1. GESTION DE GOBIERNO Código: F-GGO-SGO-O3
Fecha de Aprobación: 21/09/2012
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SECRETARIA DE HACIENDA
Tesorería
Presupuesto
INFORME FINANCIERO A
AGOSTO 31 DE 2012
09/10/2012 1

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PRESUPUESTO DE INGRESOS
a. RECAUDO DE INGRESOS
Los recaudos a 31 de agosto de 2012, ascienden a la suma de
$37.864 Millones de Pesos, con un porcentaje de ejecución del
78,70%, frente al 100% aprobado.
PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO DEFINITIVO,
48.111
50.000.000.000
40.000.000.000
MillONES DE PESOS
30.000.000.000 RECAUDOS TOTALES, 37.864
20.000.000.000
10.000.000.000
09/10/2012 0 ***COPIA CONTROLADA*** 2

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De los Ingresos Totales recaudados los que
representan la mayor participación son las
Transferencias siendo el más representativo, Las
Participaciones y Contribuciones, con un porcentaje del
70,01%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
09/10/2012 ***COPIA CONTROLADA*** 3

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CUADRO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS SALDO POR
DESCRIPCCION INICIAL ADICCIÓN REDUCCIÓN DEFINITIVO TOTALES RECAUDAR % EJEC % part
INGRESOS 26.872 28.160 -6.922 48.111 37.864 10.247 78,70 100,00
INGRESOS CORRIENTES 26.624 24.624 -6.922 44.327 34.041 10.286 76,79 89,90
INGRESOS TRIBUTARIOS 5.295 3.138 0 8.433 7.393 1.040 87,67 19,53
INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 631 0 0 631 512 119 81,14 1,35
INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS 4.664 3.138 0 7.802 6.881 921 88,20 18,17
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21.330 21.486 -6.922 35.894 26.647 9.247 74,24 70,38
TASAS Y DERECHOS 139 3 0 142 35 107 24,82 0,09
MULTAS Y SANCIONES 60 40 0 99 104 -5 104,56 0,27
PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES 21.131 21.444 -6.922 35.653 26.509 9.144 74,35 70,01
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 6.801 1.351 -498 7.653 5.013 2.640 65,51 13,24
REGALIAS Y COMPENSACIONES 12.611 6.233 -6.318 12.526 13.279 -753 106,01 35,07
TRANSFERENCIAS NACIONALES 1.331 892 -106 2.116 898 1.218 42,45 2,37
PARTIDAS DELEGADAS Y/O CONVENIOS 132 401 0 533 208 325 38,97 0,55
CONTRIBUCIONES 252 0 0 252 113 139 44,65 0,30
FONDOS ESPECIALES 5 0 0 5 0 5 0,00 0,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0 12.567 0 12.567 6.998 5.570 55,68 18,48
INGRESOS DE CAPITAL 247 3.536 0 3.784 3.823 -39 101,04 10,10
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 98 57 0 155 178 -23 114,72 0,47
OTROS RECURSOS DEL BALANCE 0 3.323 0 3.323 3.323 0 100,00 8,78
VENTA DE ACTIVOS 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00
APROVECHAMIENTOS Y REINTEGROS 7 65 0 72 73 -1 100,71 0,19
RECUPERACIÓN DE CARTERA 142 90 0 232 249 -17 107,13 0,66
09/10/2012 ***COPIA CONTROLADA*** 4

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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Enero - Agosto 31 de 2012)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
INGRESOS TRIBUTARIOS
10.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
5.000
PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES
0
INGRESOS DE CAPITAL
-5.000
-10.000
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PRESUPUESTO DE GASTOS
El Valor del Presupuesto de Gastos Definitivo
para la vigencia 2012 es de $48,111, Millones.
distribuidos en Gastos de Funcionamiento por
valor de $4.844 Millones, Servicio de la Deuda
por valor de $295 Millones y Gastos de Inversión
$42.972 Millones de Pesos, tal como se muestra
en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCCION DEFINITIVO COMPROMISO TOTAL OBLIGACIONES TOTAL PAGOS
EGRESOS 48,110,674,860 14,095,049,036 8,200,197,228 8,000,786,385
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,843,565,054 2,499,490,754 2,093,357,964 1,918,364,621
SERVICIO DE LA DUEDA 295,514,251 136,236,449 136,236,449 136,236,449
GASTOS DE INVERSION 42,971,595,555 11,459,321,833 5,970,602,815 5,946,185,315
SECTOR MEDIO AMBIENTE 2,146,695,832 796,724,293 457,944,293 456,944,293
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO 7,798,019,048 2,926,479,929 1,416,513,361 1,416,513,361
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y
COMUNICACIONES 3,863,795,567 784,696,000 123,199,256 112,549,256
SECTOR DESARROLLO ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 604,827,454 187,835,777 170,335,777 170,335,777
SECTOR INTERNACIONALIZACIÓN 73,075,069 0 0 0
SECTOR CIENCIA - TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 362,705,625 0 0 0
SECTOR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 174,934,763 0 0 0
SECTOR AGROPECUARIO 652,510,285 12,784,932 10,000,000 4,000,000
SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO 150,000,000 0 0 0
SECTOR SALUD 10,438,236,777 2,923,722,108 2,532,686,565 2,532,686,565
SECTOR EDUCACION 7,358,679,273 1,970,151,735 467,044,110 465,394,110
SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 1,610,288,148 729,613,440 293,845,376 293,845,376
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 1,430,286,360 269,000,000 115,000,000 115,000,000
SECTOR ARTE Y CULTURA 1,099,009,686 273,400,000 125,000,000 125,000,000
SECTOR VIVIENDA 3,766,575,524 28,140,000 11,940,000 11,940,000
SECTOR POLITICO Y GOBERNABILIDAD 425,000,000 69,640,000 32,973,333 31,693,333
SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 768,014,769 402,392,530 171,750,200 167,912,700
7
SECTOR OTROS SECTORES
09/10/2012
PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
*** 48,941,375
***
COPIA CONTROLADA 84,741,090
200,000,000
0
42,370,545
0
42,370,545
0

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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO
50.000
45.000
40.000
35.000
Millones de pesos
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DUEDA GASTOS DE INVERSION
09/10/2012 ***COPIA CONTROLADA*** 8

9. GESTION DE GOBIERNO Código: F-GGO-SGO-O3
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DISTRIBUCIÓN
Concejo Municipal
5% Personeria Municipal
2%
Secretaria de
Infraestructura
16%
Administracion Central
77%
09/10/2012 ***COPIA CONTROLADA*** 9

10. GESTION DE GOBIERNO Código: F-GGO-SGO-O3
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUTADO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO;
2.499.490.754
SERVICIO DE LA DUEDA;
136.236.449
GASTOS DE INVERSION;
11.459.321.833
09/10/2012 10

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DISTRIBUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL SECTOR OTROS SECTORES
2% 0% PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
0%
SECTOR POLITICO Y GOBERNABILIDAD SECTOR MEDIO AMBIENTE
1% 5%
SECTOR VIVIENDA
SECTOR ARTE Y CULTURA 9%
3%
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
3%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 18%
4%
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y
COMUNICACIONES
9%
SECTOR EDUCACION
17%
SECTOR SALUD SECTOR DESARROLLO ORDENAMIENTO
25% TERRITORIAL
1%
SECTOR AGROPECUARIO
2%
SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO
0%
09/10/2012 ***COPIA CONTROLADA*** 11

12. GESTION DE GOBIERNO Código: F-GGO-SGO-O3
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MUCHAS GRACIAS!!!
09/10/2012 12