3. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001815004444 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001752004445 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001797004446 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001812004447 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001810004448 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001760004449 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001786004450 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001755004451 1,200.00VIOLA DIAZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001796004452 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001825004453 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001823004454 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001820004455 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001821004456 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001818004457 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001817004458 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001824004459 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001819004460 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001822004461 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001829004462 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001828004463 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001827004464 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001826004465 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000030000000 283.15BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 72,583.15
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
4. Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 72,583.15
1 GASTOS CORRIENTE 72,583.15
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 72,583.15
Total por Destino del Fondo 72,583.15
72,583.15Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
5. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 800,944.11TOTAL
001782008431 0.00MANUEL MEDINA MATOS (Nulo por
58,780.85)
11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001793008432 58,780.85MANUEL MEDINA MATOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001783008433 0.00TALLER DE MECANICA ESTARLIN O JUAN
MANUEL SENA SANCHEZ (Nulo por
18,620.00)
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001784008434 0.00SUPLIDORA NOVAS O PATRICIO NOVAS
(Nulo por 8,018.00)
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001785008435 16,660.00MISAEL ENRIQUE SENA SENA 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001786008436 4,892.50FERRETERIA LA BATALLA O DOMINGO M.
LABOUR
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001787008437 2,000.00YSIDORO FERRERAS SANTANA 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001788008438 2,000.00RAFAEL FERRERRAS HERRASME 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001789008439 2,000.00ODALIS FERRERAS PEREZ 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001790008440 4,000.00GOMERA 27/7 O RONNY R. BENITEZ 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001791008441 570.00TALLER EVERTZ O NATALIO EVERTZ 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001792008442 1,301.50REPUESTO CLAUDIO O APOLONIA
TRINIDAD
01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck06/05/2015
001795008444 570.00GOMERA LA MOVIL O RAMON CUEVAS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001796008445 8,018.00SUPLIDORA NOVAS O PATRICIO NOVAS 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 8,467.29) 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por
15,399.41)
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 1,662.49) 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 1,730.93) 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 3,985.17) 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 1,187.47) 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001798008447 18,620.00TALLER DE MECANICA ESTARLIN O JUAN
MANUEL SENA SANCHEZ
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001799008448 17,732.00MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M.
MELLA DIAZ
01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
6. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001800008449 1,800.00CARLOS MANUEL SANTANA 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001801008450 11,400.00CONFIHOG.S.R.L 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001802008451 900.00LUIS ANGEL CUEVAS TAVERA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 7,438.41JEWILBE COMERCIAL 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck11/05/2015
001803008452 15,399.41JEWILBE COMERCIAL 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 1,662.49JEWILBE COMERCIAL 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 2,042.50JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 5,889.98JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001804008453 27,550.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 50,458.30ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 13,395.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 10,355.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 28,880.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001805008454 87,443.62JULIO ANGEL CUEVAS MENDEZ 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001806008455 0.00REPUESTOS CASANDRA (Nulo por
2,850.00)
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 5,738.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 32,494.75FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 950.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 1,349.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001808008457 2,707.50REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001809008458 500.00FEGNIS MEDINAS MATOS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck18/05/2015
001810008459 235,123.43MANUEL MEDINA MATOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck18/05/2015
001811008460 30,510.00JUAN RINCON 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/05/2015
001812008461 3,351.70REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/05/2015
001825008463 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
7. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 6
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001814008464 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001826008465 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001816008466 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001813008467 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001819008468 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001815008469 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001820008470 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001818008471 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001823008472 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001824008473 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001827008474 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001821008475 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001817008476 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001822008477 2,200.00TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN
FLORIAN
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001833008478 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001828008479 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001832008480 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001843008481 2,100.00CARLOS ALFREDO SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001834008482 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001835008483 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001831008484 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001844008485 500.00FEGNIS MEDINA MATOS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001836008486 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001841008487 2,100.00HANSEL SEGURA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001839008488 0.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA
(Nulo por 2,100.00)
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001840008489 0.00JOSELIN CUEVAS (Nulo por 2,100.00) 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001845008490 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001830008491 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
8. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001838008492 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001837008493 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001829008494 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001842008495 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001846008496 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000032000000 1,007.15BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
001847008497 1,450.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 2,655.70COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 68.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
001847008497 391.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
001847008497 920.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 600.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 100.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 302.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 159.28COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 257.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 340.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 810.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 705.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 87.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 545.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 422.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 117.80COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 471.19COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 200.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 1,710.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 30.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 107.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 50.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 1,520.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
9. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001847008497 30.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 380.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 310.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 142.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 148.30COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 1,350.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 71.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001848008498 300.00ARIADNA VICTORIA CUEVAS M. 01.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 113 800,944.11
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
10. Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 800,944.11
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 800,944.11
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 229,893.04
2.2 Obras de Infraestructura 571,051.07
Total por Destino del Fondo 800,944.11
800,944.11Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
11. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 416,720.07TOTAL
002023012107 3,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
002024012108 3,000.00PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
002025012109 800.00VIRGILIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/05/2015
002084000000 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002084000000 28,448.46BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002084000000 10,468.49BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002030012110 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002026012111 6,221.67LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002027012112 10,595.94NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002028012113 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002029012114 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002031012115 4,000.00YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002062012116 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002032012117 25,483.97ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002038012118 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002056012119 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002034012120 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002058012121 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002065012122 2,400.00CAROL YANET RIVAS CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002053012123 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002040012124 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002061012125 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002042012126 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002059012127 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002064012128 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002051012129 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002043012130 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002060012131 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002057012132 2,822.70GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
12. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
002035012133 3,104.97GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002048012134 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002063012135 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002049012136 2,822.70JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002041012137 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002044012138 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002055012139 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002047012140 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002037012141 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002054012142 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002045012143 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002050012144 3,020.14NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002046012145 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002052012146 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002039012147 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002036012148 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002033012149 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002068012150 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002066012151 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002072012152 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002073012153 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002071012154 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002070012155 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002069012156 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002074012157 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002075012158 2,300.00ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002067012159 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002077012160 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002076012161 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002078012162 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
13. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
002079012163 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002080012164 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002081012165 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002082012166 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002083012167 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 4,964.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 5,955.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 5,964.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 702.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000051000000 3,073.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
000052000000 644.76BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 78 416,720.07
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
14. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 413,646.16
1 GASTOS CORRIENTE 413,646.16
1.1 Gastos de Personal 413,646.16
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 3,073.91
1 GASTOS CORRIENTE 3,073.91
1.1 Gastos de Personal 3,073.91
Total por Destino del Fondo 416,720.07
416,720.07Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
15. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 581,046.24TOTAL
006291031572 2,137.50IMPRENTA Y PAPELERIA BUENAS NUEVAS
O ESTEBAN MOLINA R.
01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
006292031573 1,589.11NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
006293031574 7,359.27ALTICE HISPANIOLA 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
006295000000 0.00EMILIA MATOS (Nulo por 500.00) 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
006294031575 2,625.00RAFAEL BERNARDO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
006296031576 500.00EMILIA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
006297031577 0.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS (Nulo por 1,273.00)
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006298031578 2,185.00COMEDOR FERRERAS O FABIAN R.
FERRERAS SANTANA
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006299031579 5,315.25COLMADO & CAFETERIA PÉREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006299031579 1,097.25COLMADO & CAFETERIA PÉREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102Ck12/05/2015
006299031579 1,235.00COLMADO & CAFETERIA PÉREZ O JORGE
PEREZ
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
006300031580 1,425.00COLMADO DENCY MEDINA O DENCY
MEDINA
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
006506031786 1,273.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006492000000 2,872.01BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006492000000 1,017.96BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006492000000 1,104.79BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006492000000 1,020.78BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006303031581 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006307031582 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006319031583 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006309031584 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006304031585 2,600.00ENERCIDA TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006302031586 2,200.00FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
22. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 8 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
006476031762 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006475031763 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006483031764 3,000.00BARTOLO FERRERAS SEGURA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006481031765 3,000.00FREDY ANT. SENA MEDINA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006479031766 1,500.00JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006477031767 2,822.70JOSE JAVIER DIAZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006478031768 1,500.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006482031769 3,000.00MAURO PEREZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006480031770 3,000.00RICHARD G. FERRERAS MATOS 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006490031771 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006491031772 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,262.02TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,263.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 213.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 2,311.34TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 2,314.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 391.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 9 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
006493031773 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 1,051.98TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 1,926.66TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000038000000 78,882.27BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
000038000000 6,102.64BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
000039000000 1,355.41BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102Nck29/05/2015
006495031775 4,000.00FUPRONIAEBA O BERNARDA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 387.33COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
24. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 10 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
006496031776 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 112.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 67.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
006496031776 115.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
006496031776 279.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
006496031776 57.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102Ck29/05/2015
006496031776 65.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 75.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 246 581,046.24
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
25. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 11 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 502,163.97
1 GASTOS CORRIENTE 502,163.97
1.2 Servicios Municipales 502,163.97
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 78,882.27
1 GASTOS CORRIENTE 78,882.27
1.2 Servicios Municipales 78,882.27
Total por Destino del Fondo 581,046.24
581,046.24Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas