Este documento contiene registros contables de la empresa Taller La Eficacia Ltda. entre el 27 de octubre y el 7 de diciembre. Incluye movimientos de cuentas como caja, bancos, compras, ventas, gastos de personal, inversiones y más. El documento registra los ingresos y egresos de la empresa durante este período.
Las 10 decisiones estrategicas en administracion de operaciones
D la eficacia ltda 1131707 2
1. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
27/10/2014 1105 CAJA $ 40.000.000
110505 General $ 40.000.000
3115 APORTE SOCIAL $ 40.000.000
31150501 Luisa Fernanda Vieda Villegas $ 8.000.000
31150502 Dayana Maryeth Amezquita $ 8.000.000
31150503 Mirian Slendy Castillo $ 8.000.000
31150504 Daniela Váquiro Villegas $ 8.000.000
31150505 Olver Heliú Duque España $ 8.000.000
$ 40.000.000 $ 40.000.000Total:
TALLER LA EFICACIA LTDA
2.
3. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
04/11/2014 1110 BANCO $ 40.000.000
11100501 Bancolombia $ 40.000.000
1105 CAJA $ 40.000.000
110505 General $ 40.000.000
$ 40.000.000 $ 40.000.000TOTAL
4. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
04/11/2014 5305 FINANCIEROS $ 102.000
530505 notariales $ 102.000
1110 BANCOS $ 102.000
11100501 bancos agrario $ 102.000
$ 102.000 $ 102.000TOTAL
5. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
05/11/2014 5140 GASTOS LEGALES $ 350.000
514005 notariales $ 350.000
1110 BANCOS $ 350.000
11100501 bancos agrario 001 $ 350.000
$ 350.000 $ 350.000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
05/11/2014 5195 DIVERSOS $ 345.000
519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 345.000
1110 BANCOS $ 345.000
11100501 bancos agrario 002 $ 345.000
$ 345.000 $ 345.000
TOTAL
TOTAL
6.
7. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
07/11/2014 5195 DIVERSOS $ 8.250.000
519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 8.250.000
2408 IVA $ 1.320.000
240801 compras $ 1.320.000
1110 BANCOS $ 9.570.000
11100501 bancos agrario 003 $ 9.570.000
$ 9.570.000 $ 9.570.000TOTAL
8. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
08/11/2014 1105 CAJA $ 5.208.400
110505 caja general $ 5.208.400
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 4.490.000
413524 Venta de productos textiles $ 4.490.000
2408 IVA $ 718.400
240802 ventas $ 718.400
$ 5.208.400 $ 5.208.400TOTAL
9. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
10/11/2014 1305 CLIENTES $ 5.939.200
13050501 emvocar ltda $ 5.939.200
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 5.120.000
413524 Venta de productos textiles $ 5.120.000
2408 IVA $ 819.200
240802 ventas $ 819.200
$ 5.939.200 $ 5.939.200TOTAL
10.
11. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
11/11/2014 5120 ARRENDAMIENTO $ 800.000
512010 construcciones y edificaciones $ 800.000
1110 BANCOS $ 800.000
11100501 bancos agrario 004 $ 800.000
$ 800.000 $ 800.000TOTAL
12. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
12/11/2014 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4.500.000
143501 prendas de vestir $ 4.500.000
2408 IVA $ 720.000
240801 compras $ 720.000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 5.220.000
220502 confecciones Colombia S.A $ 5.220.000
$ 5.220.000 $ 5.220.000TOTAL
13. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
13/11/2014 5235 SERVICIOS $ 700.000
523560 propaganda y publicidad $ 700.000
1110 BANCOS $ 700.000
11100501 bancos agrario 005 $ 700.000
$ 700.000 $ 700.000TOTAL
14. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
14/11/2014 1110 BANCOS $ 5.208.400
11100501 banco agrario $ 5.208.400
1105 CAJA $ 5.208.400
110505 caja general $ 5.208.400
$ 5.208.400 $ 5.208.400
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
15/11/2014 1105 CAJA $ 6.751.200
110505 caja general $ 6.751.200
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 5.820.000
413524 Venta de productos textiles $ 5.820.000
2408 IVA $ 931.200
240802 ventas $ 931.200
$ 6.751.200 $ 6.751.200
TOTAL
TOTAL
15.
16. CARGO MENSUAL QUINCENA
Gerente $2.000.000 $1.000.000
Jefe de ventas $1.000.000 $500.000
Contador $1.200.000 $600.000
Secretaria $700.000 $350.000
Vendedor $600.000 $300.000
Servicios generales $515.000 $257.500
$3.007.500
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
15/11/2014 5105 GASTOS DE PERSONAL $3.007.500
510506 sueldos $3.007.500
1110 BANCOS $3.007.500
11100501 banco agrario $3.007.500
$ 3.007.500 $ 3.007.500TOTAL
TOTAL QUINCENA
EMPLEADO
Hernán Cortés
Jorge Vásquez
Esnoraldo Quiroga
Aspacia Grajales
Álvaro Ulcué
Estrellita Bohórquez
17.
18. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
16/11/2014 1105 CAJA $200.000
110505 caja general $200.000
1110 BANCOS $200.000
11100501 banco agrario $200.000
$ 200.000 $ 200.000
SEGUNDA QUINCENA
TOTAL
19. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
17/11/2014 1105 CAJA $ 6.652.600
110505 caja general $ 6.652.600
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 5.735.000
413524 Venta de productos textiles $ 5.735.000
2408 IVA $ 917.600
240802 ventas $ 917.600
$ 6.652.600 $ 6.652.600TOTAL
20. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
17/11/2014 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3.200.000
143501 prendas de vestir $ 3.200.000
2408 IVA $ 512.000
240801 compras $ 512.000
1110 BANCOS $ 3.712.000
11100501 banco agrario $ 3.712.000
$ 3.712.000 $ 3.712.000TOTAL
21.
22. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
18/11/2014 1105 CAJA $ 7.923.380
110505 caja general
4210 FINANCIEROS $ 417.020
421040 descuentos comerciales
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 7.190.000
413524 Venta de productos textiles $ 7.190.000
2408 IVA $ 1.150.400
240802 ventas $ 1.150.400
$ 8.340.400 $ 8.340.400TOTAL
23. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
19/11/2014 11105 CAJA $ 2.470.800
110505 caja general $ 2.470.800
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $ 2.130.000
413524 venta de productos textiles $ 2.130.000
2408 IVA $ 340.800
240802 ventas $ 340.800
$ 2.470.800 $ 2.470.800TOTAL
24. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
20/11/2014 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 6.500.000
143501 prendas de vestir $ 6.500.000
2408 IVA $ 1.040.000
240801 compras $ 1.040.000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 7.540.000
220503 confecciones Universal S.A $ 7.540.000
$ 7.540.000 $ 7.540.000TOTAL
25. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
21/11/2014 1105 CAJA $ 4.810.752
110505 caja general $ 4.810.752
4210 FINANCIEROS $ 200.448
421040 descuentos comerciales $ 200.448
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 4.320.000
413524 Venta de productos textiles $ 4.320.000
2408 IVA $ 691.200
240802 ventas $ 691.200
$ 5.011.200 $ 5.011.200TOTAL
26. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
22/11/2014 1110 BANCOS $ 28.808.732
11100501 banco agrario $ 28.808.732
1105 CAJA $ 28.808.732
110505 caja general $ 28.808.732
$ 28.808.732 $ 28.808.732
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
23/11/2014 5135 SERVICIOS $120.000
513505 aseo y vigilancia $120.000
1110 BANCOS $120.000
11100501 banco agrario $120.000
$ 120.000 $ 120.000
TOTAL
TOTAL
27. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
24/11/2014 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 2.413.793
143501 prendas de vestir $ 2.413.793
2408 IVA $ 386.207
240801 compras $ 386.207
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 2.800.000
220504 confecciones El Pital S.A $ 2.800.000
$ 2.800.000 $ 2.800.000TOTAL
28. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
25/11/2014 1105 CAJA $ 3.915.000
110505 caja general $ 3.915.000
4210 FINANCIEROS $ 435.000
421040 descuentos comerciales $ 435.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 3.750.000
413524 Venta de productos textiles $ 3.750.000
2408 IVA $ 600.000
240802 ventas $ 600.000
$ 4.350.000 $ 4.350.000TOTAL
29. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
26/11/2014 3805 DE INVERSIONES $3.000.000
380505 acciones $3.000.000
1110 BANCOS $3.000.000
11100501 banco agrario $3.000.000
$ 3.000.000 $ 3.000.000TOTAL
30. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
27/11/2014 1310 DEUDORES $1.000.000
131015 accionistas o socios $1.000.000
1110 BANCOS $1.000.000
11100501 banco agrario $1.000.000
$ 1.000.000 $ 1.000.000TOTAL
31. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
29/11/2014 5235 SERVICIOS $170.000
523550 transporte fletes y acarreos $170.000
1110 BANCOS $170.000
11100501 banco agrario $170.000
$ 170.000 $ 170.000
CARGO MENSUAL QUINCENA
Gerente $2.000.000 $1.000.000
Jefe de ventas $1.000.000 $500.000
Contador $1.200.000 $600.000
Secretaria $700.000 $350.000
Vendedor $600.000 $300.000
Servicios generales $515.000 $257.500
$3.007.500
Estrellita Bohórquez
TOTAL QUINCENA
Hernán Cortés
Jorge Vásquez
Esnoraldo Quiroga
Aspacia Grajales
Álvaro Ulcué
TOTAL
EMPLEADO
32. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
30/11/2014 5105 GASTOS DE PERSONAL $3.007.500
510506 sueldos $3.007.500
1110 BANCOS $3.007.500
11100501 banco agrario $3.007.500
$ 3.007.500 $ 3.007.500TOTAL
33.
34. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
01/12/2014 1110 BANCOS $ 3.915.000
11100501 banco agrario $ 3.915.000
1105 CAJA $ 3.915.000
110505 caja general $ 3.915.000
$ 3.915.000 $ 3.915.000
DICIEMBRE
TOTAL
35. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
03/12/2014 5120 ARRENDAMIENTOS $800.000
512010 construcciones y edificaciones $800.000
1110 BANCOS $800.000
11100501 banco agrario $800.000
$ 800.000 $ 800.000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
05/12/2014 5130 SEGUROS $350.000
513025 incendios $175.000
513035 sustraccion y hurto $175.000
1110 BANCOS $350.000
11100501 banco agrario $350.000
$ 350.000 $ 350.000
TOTAL
TOTAL
36. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
07/12/2014 11105 CAJA $ 4.350.000
110505 caja general $ 4.350.000
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $ 3.750.000
413524 venta de productos textiles $ 3.750.000
2408 IVA $ 600.000
240802 ventas $ 600.000
TOTAL $ 4.350.000 $ 4.350.000
37. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
09/12/2014 5115 IMPUESTOS $180.000
511505 industria y comercio $180.000
1110 BANCOS $180.000
11100501 banco agrario $180.000
$ 180.000 $ 180.000TOTAL
38. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
10/12/2014 1110 BANCOS $180.000
11100501 banco agrario $180.000
1105 CAJA $180.000
110510 cajas menores $180.000
$ 180.000 $ 180.000TOTAL
39. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
12/12/2014 1110 BANCOS $ 4.530.000
11100501 banco agrario $ 4.530.000
1105 CAJA $ 4.530.000
110505 caja general $ 4.530.000
$ 4.530.000 $ 4.530.000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
14/12/2014 11105 CLIENTES $ 4.200.000
110505 Albaricoque ltda $ 4.200.000
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $ 3.620.690
413524 venta de productos textiles $ 3.620.690
2408 IVA $ 579.310
240802 ventas $ 579.310
$ 4.200.000 $ 4.200.000TOTAL
TOTAL
41. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
15/12/2014 5105 GASTOS DE PERSONAL $3.608.400
510506 sueldos $3.608.400
1110 BANCOS $3.608.400
11100501 banco agrario $3.608.400
$ 3.608.400 $ 3.608.400TOTAL
42.
43. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
16/12/2014 1110 BANCOS $5.000.000
11100501 banco agrario $5.000.000
2105 BANCOS NACIONALES $5.000.000
21051002 banco de Colombia $5.000.000
$ 5.000.000 $ 5.000.000TOTAL
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
44. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
17/12/2014 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3.000.000
143501 prendas de vestir $ 3.000.000
2408 IVA $ 480.000
240801 compras $ 480.000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 3.480.000
220505 confecciones Pereira S.A $ 3.480.000
$ 3.480.000 $ 3.480.000TOTAL
45. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
18/12/2014 11105 CLIENTES $ 4.083.200
110503 El Trebol ltda $ 4.083.200
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $ 3.520.000
413524 venta de productos textiles $ 3.520.000
2408 IVA $ 563.200
240802 ventas $ 563.200
$ 4.083.200 $ 4.083.200TOTAL
46. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
21/12/2014 11105 CLIENTES $ 2.552.000
110504 La Bella ltda $ 2.552.000
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $ 2.200.000
413524 venta de productos textiles $ 2.200.000
2408 IVA $ 352.000
240802 ventas $ 352.000
$ 2.552.000 $ 2.552.000TOTAL
47. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
23/12/2014 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1.800.000
143501 prendas de vestir $ 1.800.000
2408 IVA $ 288.000
240801 compras $ 288.000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 2.088.000
220505 La Isla ltda $ 2.088.000
$ 2.088.000 $ 2.088.000TOTAL
48. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
24/12/2014 11105 CLIENTES $ 3.688.800
110504 Ricaurte ltda $ 3.688.800
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $ 3.180.000
413524 venta de productos textiles $ 3.180.000
2408 IVA $ 508.800
240802 ventas $ 508.800
$ 3.688.800 $ 3.688.800TOTAL
49. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
27/12/2014 11105 CAJA $ 5.220.000
110505 caja general $ 5.220.000
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $ 4.500.000
413524 venta de productos textiles $ 4.500.000
2408 IVA $ 720.000
240802 ventas $ 720.000
$ 5.220.000 $ 5.220.000TOTAL
50. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
28/12/2014 5135 SERVICIOS $250.000
513525 acueducto y alcantarillado $ 83.333
513530 energia electrica $ 83.333
513535 teléfono $ 83.333
1110 BANCOS $250.000
11100501 banco agrario $250.000
$ 250.000 $ 250.000TOTAL
51. FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
29/12/2014 1110 BANCOS $ 5.220.000
11100501 banco agrario $ 5.220.000
1105 CAJA $ 5.220.000
110505 caja general $ 5.220.000
$ 5.220.000 $ 5.220.000TOTAL
52. CARGO MENSUAL QUINCENA
Gerente $2.000.000 $1.000.000
Jefe de ventas $1.000.000 $500.000
Contador $1.200.000 $600.000
Secretaria $700.000 $350.000
Vendedor $600.000 $300.000
Servicios generales $515.000 $257.500
$3.007.500
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
30/12/2014 5105 GASTOS DE PERSONAL $3.608.400
510506 sueldos $3.608.400
1110 BANCOS $3.608.400
11100501 banco agrario $3.608.400
$ 3.608.400 $ 3.608.400
TOTAL QUINCENA
TOTAL
EMPLEADO
Hernán Cortés
Jorge Vásquez
Esnoraldo Quiroga
Aspacia Grajales
Álvaro Ulcué
Estrellita Bohórquez
