1. 1110 BANCO
DEBE HABER 5220 ARRENDAMIENTO
$ 6.665.625 $ 500.000 DEBE HABER
$ 100.000.000 $ 200.000 $ 200.000
$ 80.000.000 $ 200.000 $ 200.000
$ 136.904.050 $ 20.137.500 $ 200.000
$ 500.000 $ 200.000
$ 200.000 $ 200.000
$ 200.000 $ 200.000
$ 500.000 $ 200.000
$ 200.000 $ 200.000
$ 200.000 $ 200.000
$ 9.871.875 $ 200.000
$ 500.000 $ 200.000
$ 200.000 $ 200.000
$ 200.000
$ 500.000 $ 2.400.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 49.162.500
$ 500.000
$ 200.000 3115 APORTES SOCALES
$ 200.000 DEBE HABER
$ 500.000 $ 70.000.000
$ 200.000 $ 70.000.000
$ 200.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 9.000.000 24O8 IVA
$ 16.800.000 DEBE HABER
$ 500.000 $ 2.864.000 $ 948.000
$ 200.000 $ 1.404.000 $ 2.246.400
$ 200.000 $ 6.992.000 $ 1.680.000
$ 500.000 $ 1.200.000 $ 1.120.000
$ 200.000 $ 2.400.000 $ 2.368.000
$ 200.000 $ 3.616.000 $ 1.268.000
$ 500.000 $ 4.544.000
$ 200.000 $ 23.020.000 $ 9.630.400
$ 200.000 13,389,600
$ 25.425.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 323.569.675 $ 141.196.875
182,372,800

2. 5120 ARRENDAMIENTO 1105 CAJA
DEBE HABER DEBE HABER
$ 200.000 $ 6.665.625 $ 6.665.625
$ 200.000 $ 70.000.000 $ 136.904.050
$ 200.000 $ 30.000.000
$ 200.000 $ 15.795.000
$ 200.000 $ 11.812.500
$ 200.000 $ 7.875.000
$ 200.000 $ 1.421.550
$ 200.000 $ 16.650.000
$ 200.000 $ 267.469
$ 200.000 $ 8.915.625
$ 200.000
$ 200.000 $ 169.402.769 $ 143.569.675
$ 25.833.094
$ 2.400.000
5305 GASTOS FINANCIEROS 2365 RETENCION EN LA FUENTE
DEBE HABER DEBE HABER
$ 9.000.000 $ 626.500
$ 16.800.000 $ 307.125
$ 25.800.000 $ 1.529.500
$ 262.500
$ 525.000
6135 COSTO VENTA $ 791.000
DEBE HABER $ 994.000
$ 3.748.725 $ 5.035.625
$ 4.414.245
$ 8.348.400
$ 5.337.200
$ 11.484.400
$ 5.742.200
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
$ 39.075.170 DEBE HABER
$ 5.925.000
$ 14.040.000
$ 10.500.000
$ 7.000.000
$ 14.800.000
$ 7.925.000
$ 60.190.000

3. 1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMP
DEBE HABER
$ 17.900.000 $ 3.748.725
$ 8.775.000 $ 4.414.245
$ 43.700.000 $ 8.348.400
$ 7.500.000 $ 5.337.200
$ 15.000.000 $ 11.484.400
$ 22.600.000 $ 5.742.200
$ 28.400.000
$ 143.875.000 $ 39.075.170
$ 104.799.830
5135 SERVICIOS
DEBE HABER
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 6.000.000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEBE HABER
$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 180.000.000
1540 EQUIPO TRANSPORTE
DEBE HABER
$ 40.000.000
40,000,000

4. 4210 FINANCIEROS
DEBE HABER
$ 1.421.550
$ 267.469
$ 1.689.019
2205 PROVEEDORES
DEBE HABER
$ 49.162.500 $ 49.162.500
$ 25.425.000 $ 8.437.500
$ 16.875.000
$ 25.425.000
$ 31.950.000
$ 74.587.500 $ 131.850.000
$ 57.262.500
1305 CLIENTES
DEBE HABER
$ 15.795.000 $ 70.000.000
$ 8.915.625 $ 15.795.000
$ 8.915.625
$ 24.710.625 $ 94.710.625
-$ 70.000.000
135515 ANTICIPO DE RETENCION
DEBE HABER
$ 207.375
$ 491.400
$ 367.500
$ 245.000
$ 518.000
$ 277.375
$ 2.106.650