Este documento proporciona una guía rápida sobre la configuración de parámetros y catálogos contables en Sinube, así como sobre la captura y generación de pólizas, DIOT e IETU. Explica cómo definir niveles de cuentas, tipos de pólizas, catálogos de cuentas y asignar cuentas a parámetros. También cubre la subida de XML y PDF de proveedores, y la generación automática y manual de pólizas desde diferentes módulos.

1. Guía Rápida Contabilidad

2. Parámetros de Contabilidad
• Antes de empezar a
procesar la
contabilidad debe
definir los
parámetros para la
misma.
• Inicie sesión en
Sinube e ingrese a la
ventana de
Parámetros, luego a
la sección de
Contabilidad y a la
rama Parámetros.
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3. Niveles de cuentas
• Primero debe definir los
niveles de cuentas
contables, indicando
cuantos caracteres
formarán cada
segmento de la cuenta
contable.
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4. Tipos de pólizas
• Luego debe
establecer el
concepto IETU para
depósitos de clientes
y los tipos de pólizas a
utilizar para facturas a
clientes, movimientos
de almacén y
cancelación de
depósitos.
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5. Catálogo de tipos de cuentas
• Después de definir los
niveles de las cuentas, es
importante definir en el
catálogo de Tipos de
cuentas como se agruparán
las cuentas por su tipo y
naturaleza contable.
• Al establecer los rangos de
las cuentas de mayor que
forman cada tipo, se
predetermina el tipo y
naturaleza que tendrá cada
cuenta y subcuenta cuando
se capture en el catálogo.
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6. Catálogo de cuentas contables
• Para alimentar el
catálogo de cuentas
contables, haga clic en
el botón Cuentas en el
menú Contabilidad.
• Para ingresar una nueva
cuenta contable haga
clic en el botón Nueva
cuenta (hoja en blanco).
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7. Pegar desde Excel
• Puede copiar el contenido de varios
catálogos, entre ello el de Cuentas
contables, desde Excel a Sinube.
• Para hacerlo, entre al catálogo y haga clic
en el icono de Pegar (la tabla con icono
Excel)
• En la ventana de Pegado, haga clic en el
enlace de la parte inferior para descargar
el archivo de Excel con la plantilla del
catálogo.
• En la plantilla capture los datos. En el caso
de las cuentas contables no debe llenar
los niveles no utilizados en cada cuenta. Es
decir, en lugar de 100-0000-0000, sólo se
captura 100
• Una vez llenados los datos en Excel,
selecciónelos, cópielos y péguelos en el
espacio de la ventana de Pegado.
• Por último, haga clic en Aceptar.
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8. Otros catálogos
Además de los catálogos de Tipos de cuentas y Cuentas
contables, la contabilidad maneja los siguientes catálogos:
• Tipos de pólizas
• Tipos de terceros (DIOT)*
• Tipos de operación (DIOT)*
* Estos catálogos se utilizan para llenar la información requerida para la DIOT.
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9. Asignación de cuentas
• Una vez que se tiene el
catálogo de cuentas
contables, regrese
nuevamente a Parámetros
de Contabilidad.
• Debe asignar las cuentas
que se solicitan según
correspondan de acuerdo a
las etiquetas.
• Estas cuentas se utilizarán
al generar las pólizas
automáticas.
• Una vez asignadas las
cuentas, haga clic en el
botón Guardar cambios.
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10. IVA fiscal
• En el apartado de IVA fiscal de Parámetros • Para agregar una cuenta, haga clic en
debe asignar las cuentas contables en las el botón Agregar cuenta (hoja
que se registra el IVA acreditable, por blanca), seleccione la cuenta, el
acreditar, retenido o no acreditable de las concepto para DIOT y la cuenta para
operaciones con proveedores. el por aplicar si se requiere una
• También debe seleccionar el concepto para provisión de ese IVA.
la DIOT con que se relacionará cada cuenta • Al terminar, haga clic en el botón de
contable. Guardar cambios de Parámetros.
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11. Subir XML y PDF de proveedores
• Como una alternativa al proceso de • Tiene la ventaja, además, de poder
compra a proveedores (pedido-factura- generar la póliza contable directamente
pago), Sinube permite subir los archivos de la información contenida en el XML,
XML y PDF proporcionados por los evitando así errores de captura.
proveedores. • Sinube reconoce tanto CFD como CFDI,
• Esto además da una herramienta para y permite capturar datos manualmente
almacenarlos, lo cual es un requisito fiscal. en caso de que se reciba una factura
impresa con CBB.
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12. Cómo subir XML y PDF de proveedores
• En el menú Administración haga clic en el
botón Subir XML y PDF.
• En la ventana haga clic en el botón Cargar
nueva factura, que está en el costado
derecho.
• En la ventana para subir, use el botón
Browse (buscar) para localizar el archivo
correspondiente y haga clic en el botón
Subir archivo para copiarlo a Sinube.
• Una vez subidos ambos archivos (PDF y
XML), haga clic en el botón Generar
registro para incluirlos en la base de
datos. Puede hacer el proceso las veces
que sea necesario para subir varias
facturas.
• Haga clic en Cerrar para regresar a la
ventana principal.
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13. Consultar XML y PDF de proveedores
• Modifique los filtros de la ventana
para ver las facturas subidas:
– Por proveedor, seleccione un proveedor.
– Por folio y serie, indique cuales.
– Por fecha, indique una fecha y el periodo
de consulta (día, semana, mes) en torno
a la fecha indicada.
• Marque Mostrar descartadas si desea
ver las facturas que no deben
considerarse en la operación de la
empresa.
• Para descartar una factura, haga clic
en el icono de negación
• Haga clic en el botón Buscar para ver
las facturas según el criterio de filtros.
• Haga clic en el icono de PDF o XML
para descargar el archivo si requiere
tener una copia del mismo en el
escritorio.
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14. Pólizas automáticas
Sinube permite generar pólizas automáticas desde las
siguientes ventanas:
• Consulta de facturas (clientes) • Subir XML y PDF (proveedores)
• Listado de depósitos (clientes) • Consulta de entradas de
• Consulta de facturas de pedido y almacén.
anticipo (proveedores) • Generador de pólizas de
• Listado de pagos (proveedores) salidas de almacén.
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15. Cómo generar pólizas automáticas
• Para generar pólizas automáticas ingrese a • Si faltara alguna cuenta necesaria, Sinube
la ventana de consulta de los movimientos le informará con una lista de mensajes y
a los que desea generar la póliza. detendrá la generación hasta que se
• Seleccione los registros a los que desea corrijan y se repita el procedimiento.
generar la póliza. • Haga clic en el botón Buscar para volver a
• Haga clic en el botón de Generar pólizas y cargar la lista de movimientos y ver el
espere a que se procesen. icono de las pólizas generadas para poder
consultarlas.
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16. Captura de pólizas
• Para capturar
pólizas contables
manualmente
haga clic en el
botón Nueva
póliza.
• Elija el tipo de
póliza, la fecha,
capture la
descripción o
concepto de la
póliza.
• Después, en el renglón de captura seleccione la sucursal, capture la cuenta
contable, el cargo o el abono. Pulse Enter para cambiar de campo en la captura.
Pulse Enter al terminar el renglón.
• Use los botones de la derecha para Guardar, Generar PDF, Duplicar, Cancelar o
capturar detalle para DIOT o IETU.
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17. Ayudas para captura de pólizas
• Para buscar una cuenta contable use
el comodín *. Por ejemplo: 110*
mostrará todas las subcuentas de la
cuenta 110.
• También puede buscar palabras. Por
ejemplo, *iva* mostrará todas las
cuentas que en su descripción
incluyan la palabra “iva”.
• Si la cuenta contable no existe,
agréguela usando el comodín +. Por
ejemplo: 105+ le permite agregar la
subcuenta consecutiva en la 105.
• Para cuadrar una póliza, deje en cero
el cargo y el abono, y pulse Enter.
• Para hacer operaciones, estando en
los campos de cargos o de abono,
pulse la letra “C” en el teclado para
abrir la calculadora. Luego de hacer
las operaciones pulse Enter para
insertar el resultado en el campo
desde el que se abrió .
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18. Consulta de pólizas
• Haga clic en el botón Consulta de pólizas. • Haga clic en el botón
• Seleccione el ejercicio y el periodo (mes). Buscar para ver las pólizas.
• Seleccione uno o todos los tipos de pólizas. • Haga doble clic en
• Si no marca Cualquier sucursal, solo cualquier póliza para
mostrará las pólizas de la sucursal en que se abrirla y modificarla.
encuentra trabajando.
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19. Captura de DIOT
• En la ventana de captura de
pólizas haga en el botón DIOT
para capturar en el detalle de la
póliza los datos necesarios para
la DIOT.
• Seleccione el RFC del proveedor,
si no existe, delo de alta con el
botón Nuevo (hoja en blanco)
• Capture los montos de los actos,
retenciones, exentos, tasa cero,
etc.
• Haga clic en el botón Agregar
para incluir el registro. Puede
agregar a la póliza tantos RFC y
desglose de actos como se
requiera.
• Haga clic en el botón Guardar
para almacenar los cambios.
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20. Generación de DIOT
• Para generar la DIOT haga clic en el botón DIOT • Haga clic en el botón Guardar datos para
del menú Contabilidad. almacenar la información.
• En la ventana seleccione el ejercicio y periodo. • Haga clic en el botón Generador de txt para
• Marque la casilla de Incluir movimientos DIOT para ir a la ventana desde la que se
anteriores no aplicados para considerar las pólizas genera dicho archivo.
de meses anteriores pendientes. Haga clic en • En la ventana de generación de txt, luego de
Cargar datos . Haga clic en Cargar datos. cargar datos y guardar cambios, haga clic en el
• Marque las pólizas a utilizar en la declaración y botón Generar archivo TXT para carga batch.
haga clic en aplicar. Use el botón Separar si las Con eso se descargará el archivo de la DIOT
había aplicado previamente. que debe subir al SAT.
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21. Captura de IETU
• En la ventana de captura
de pólizas haga en el botón
IETU para capturar en el
detalle de la póliza los
datos necesarios para la
IETU.
• Seleccione el concepto
IETU y capture el importe.
• Haga clic en el botón
Agregar para incluir el
registro. Puede agregar a la
póliza tantos conceptos e
importes como se requiera.
• Haga clic en el botón
Guardar para almacenar los
cambios.
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22. Generación de IETU
• Para generar la IETU haga clic en el
botón IETU del menú Contabilidad.
• En la ventana seleccione el ejercicio y
periodo.
• Marque la casilla de Incluir movimientos
anteriores no aplicados para considerar
las pólizas de meses anteriores
pendientes. Haga clic en Cargar datos.
• Marque las pólizas a utilizar en la
declaración y haga clic en aplicar. Use el
botón Separar si las había aplicado
previamente.
• Haga clic en el botón Guardar datos para
almacenar la información.
• En la ventana de reporte IETU, haga clic
en el botón Cargar datos para ver la
información.
• Con el botón Copiar puede llevar la
información al portapapeles y pegarla
en otro programa, por ejemplo Excel.
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23. Eliminar y renumerar pólizas
• Para eliminar una póliza, en la
Consulta de pólizas haga clic en el
icono de la “X” roja de la póliza que
desea eliminar y confirme que desea
borrarla.
• Para renumerar las pólizas, haga
clic en el botón Renumerar
pólizas del menú Contabilidad.
• Luego seleccione el ejercicio,
periodo y tipo de póliza que
desea renumerar. Las pólizas se
renumerarán según el tipo y la
fecha de la póliza.
• Consulte las pólizas para ver el
resultado de renumerarlas.
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24. Reportes contables
• Para emitir estados financieros y otros reportes
contables, haga clic en el botón Consultas del
menú Contabilidad.
• Puede seleccionar los siguientes reportes:
– Balance general
– Balanza de comprobación
– Estado de resultados
– Auxiliar de pólizas
– Auxiliar de cuenta
– Libro mayor de cuentas
– Libro diario de pólizas
• Todos los reportes se
pueden consultar en
pantalla, generar
como PDF y descargar
como archivo .csv
(texto en columnas)
compatible con Excel.
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25. Generar reportes
• Una vez que entra a una
consulta, haga clic en el botón
Nuevo reporte.
• Llene las opciones como
ejercicio, periodo o rango de
fechas, cuenta o rango de
cuentas, etc.
• Al hacer clic en Guardar, Sinube
le informará que se está
generando el reporte. Haga clic
en el botón Actualizar hasta ver
la marca de Rep. terminado.
• En el costado de la izquierda
encontrará los formatos de
salida: Pantalla, PDF, CSV(Excel)
• Con el icono de Editar (hoja y
lápiz) podrá cambiar las
opciones del reporte y volverlo
a generar.
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