Balance correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2014

1. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE MANC. CARLOS V / CASIOPEA
Periodo: Desde el 01/07/2014 Hasta el 30/09/2014
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
Página 1
SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L.
AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2
MOSTOLES28934
Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447
fincas@sanchezadministrador.comE-mail:
37.850,03Saldo a 1 de julio de 2014
Mes de julio
CUOTA COMUNIDAD 10.825,80
COMUNIDAD GARAJE 5.412,06
COMISIONES BANCARIAS 78,53
CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00
ENERGIA ELECTRICA PORTALES 3.102,68
MANTENIMIENTO INTEGRAL GARAJE 980,10
MANTENIMIENTO PUERTA GARAJE 181,50
ADMINISTRACION JULIO 850,90
I.V.A. ADMINISTRACION 178,69
MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.912,82
24 HORAS MANTENIMIENTO PUERTA GARAJE 58,08
15º CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80
PUERTA CORTAFUEGOS Carlos V 129 550,00
REPARACION PUERTA Casiopea, 7 50,00
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(02/06/14-01/07/14)
280,12
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (02/06/14-01/07/14) 518,39
INST. TEMPORIZADOR LUZ ESCALERA 56,18
ENERGIA ELECTRICA RITI (20/05/14-15/07/14) 131,97
39.759,1316.237,86 14.328,76
Mes de agosto
CUOTA COMUNIDAD 10.825,80
COMUNIDAD GARAJE 5.412,06
COMISIONES BANCARIAS 41,92
MANT. ANTENA - PORTERO AUTOMATICO 471,90
ADMINISTRACION AGOSTO 850,90
I.V.A. ADMINISTRACION 178,69
CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00
MANTENIMIENTO DESRATIZACION 368,98
AGUA USOS COMUNES 101,20
AGUA CONTADOR GENERAL 151,04
AGUA RED INCENDIOS (30/05/14-30/07/14) 199,84
MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.926,89
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(01/07/14-05/08/14)
345,14
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (01/07/14-05/08/14) 629,78
SUST. CABLE ACERO Y POLEAS PUERTA GARAJE 112,29
16º CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80
SUST. LLAVE CORTE BATERIA AGUA 89,30
45.130,3216.237,86 10.866,67
Mes de septiembre
CUOTA COMUNIDAD 10.825,80
COMUNIDAD GARAJE 5.412,06
ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 850,90
I.V.A. ADMINISTRACION 178,69
NOTAS SIMPLES Y OTROS DATOS 65,52
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13

2. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE MANC. CARLOS V / CASIOPEA
Periodo: Desde el 01/07/2014 Hasta el 30/09/2014
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
Página 2
SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L.
AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2
MOSTOLES28934
Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447
fincas@sanchezadministrador.comE-mail:
COMISIONES BANCARIAS 45,37
ENERGIA ELECTRICA PORTALES 674,38
17º CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80
MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.912,82
CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.204,20
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(05/08/14-01/09/14)
282,37
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (05/08/14-01/09/14) 501,94
HONORARIOS PROCURADOR DEMANDAS MOROSOS 1.500,00
SERVICIO FESTIVOS/FINES DE SEMANA PUERTA
GARAJE
58,08
SEGURO COMUNIDAD 5.875,28
44.004,8316.237,86 17.363,35
JUSTIFICACION DEL SALDO:
________________________________________________________
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO............. 12.254,93
CARGO PEND. JUST. ENTIDAD BANCARIA...... 254,10
CAJA ADMINISTRACION..................... 756,71
IBERCAJA................................ 30.461,68
LA CAIXA................................ 277,41
Total................................... 44.004,83
________________________________________________________
44.004,83TOTALES (Saldo inicial+Ingresos-Gastos) 48.713,58 42.558,78
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13