Balance de cuentas Enero-Marzo 2015

1. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE C.P. OSA MENOR 26-28-30-32-34
Periodo: Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/03/2015
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
Página 1
SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L.
AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2
MOSTOLES28934
Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447
fincas@sanchezadministrador.comE-mail:
-38,14Saldo a 1 de enero de 2015
Mes de enero
CUOTA COMUNIDAD 7.168,45
MANT. ANTENA - PORTERO AUTOMATICO 163,35
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(01/12/14-02/01/15)
500,00
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 32 (01/12/14-02/01/15) 182,19
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (01/12/14-02/01/15) 260,66
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 30 (01/12/14-02/01/15) 219,87
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 28 (01/12/14-02/01/15) 178,97
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 34 (01/12/14-02/01/15) 325,93
CONSERJERIA Y LIMPIEZA COMUNIDAD (Hasta 17/12/14) 1.193,06
MANT. PLACAS SOLARES 181,50
ADMINISTRACION ENERO 209,18
I.V.A. ADMINISTRACION 43,93
PLANTAS Y MANTILLO PARA JARDIN 314,06
CONSERJERIA Y LIMPIEZA COMUNIDAD (Desde 17/12/14
a 31/12/14)
956,29
INSTALACION BOMBA ACHIQUE NUEVA 613,47
DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS -68,48
1.856,337.168,45 5.273,98
Mes de febrero
CUOTA COMUNIDAD 7.168,45
AMAESTRAMIENTO BOMBIN TRASTEROS 72,60
CONSERJERIA Y LIMPIEZA COMUNIDAD 2.117,50
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.155,41
ADMINISTRACION FEBRERO 209,18
I.V.A. ADMINISTRACION 43,93
AGUA USOS COMUNES (25/11/14-29/01/15) 29,06
AGUA USOS COMUNES (25/11/14-29/01/15) 21,43
AGUA PISCINA (25/11/14-29/01/15) 56,12
AGUA USOS COMUNES (25/11/14-29/01/15) 39,40
AGUA RED INCENDIOS (25/11/14-29/01/15) 349,30
AGUA USOS COMUNES (25/11/14-29/01/15) 22,36
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 32 (02/01/15-14/01/15) 69,39
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 34 (02/01/15-14/01/15) 132,50
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 30 (02/01/15-14/01/15) 88,98
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (02/01/15-14/01/15) 100,44
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 28 (02/01/15-14/01/15) 68,17
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(02/01/15-14/01/15)
155,98
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 28 (14/01/15-03/02/15) 105,67
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 32 (14/01/15-03/02/15) 107,46
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(14/01/15-03/02/15)
259,13
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (14/01/15-03/02/15) 146,35
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 30 (14/01/15-03/02/15) 137,09
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 34 (14/01/15-03/02/15) 208,56
ENVIO BUROFAX - RESCISION VICENTE Y RIVERO 18,30
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13

2. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE C.P. OSA MENOR 26-28-30-32-34
Periodo: Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/03/2015
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
Página 2
SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L.
AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2
MOSTOLES28934
Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447
fincas@sanchezadministrador.comE-mail:
MANT. PLACAS SOLARES 181,50
SUSTITUCION REACTANCIAS 174,24
ENVIO BUROFAX - ACTA ARPADA 20,74
AGUA CONTADOR GENERAL (25/11/14-29/01/15) 178,88
AYUDA ESTADO DIVIDENDO DIGITAL -320,00
2.075,117.168,45 6.949,67
Mes de marzo
CUOTA COMUNIDAD 7.956,75
SEGURO COMUNIDAD 2.515,73
ADMINISTRACION MARZO 209,18
I.V.A. ADMINISTRACION 43,93
CONSERJERIA Y LIMPIEZA COMUNIDAD 2.117,50
MANTENIM. DESRATIZACION,DESINSECTACION Y
DESINFECCION
121,00
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 30 (03/02/15-03/03/15) 192,41
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(03/02/15-03/03/15)
363,27
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 28 (03/02/15-03/03/15) 148,93
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 32 (03/02/15-03/03/15) 149,99
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 34 (03/02/15-03/03/15) 293,96
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (03/02/15-03/03/15) 209,29
MANT. PLACAS SOLARES 181,50
REPARACION LUZ Y SANEAMIENTO CABLEADO 217,80
SUMINISTRO BOMBILLAS COMUNIDAD 288,59
CONSERJERIA Y LIMPIEZA COMUNIDAD 2.117,50
861,287.956,75 9.170,58
JUSTIFICACION DEL SALDO:
________________________________________________________
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO............. 412,09
CAJA ADMINISTRACIÓN..................... 100,00
BANCO SABADELL.......................... 349,19
Total................................... 861,28
________________________________________________________
861,28TOTALES (Saldo inicial+Ingresos-Gastos) 22.293,65 21.394,23
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13