Segundo trimestre

1. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE C.P. OSA MENOR 26-28-30-32-34
Periodo: Desde el 01/04/2014 Hasta el 30/06/2014
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
Página 1
SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L.
AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2
MOSTOLES28934
Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447
fincas@sanchezadministrador.comE-mail:
2.173,54Saldo a 1 de abril de 2014
Mes de abril
CUOTA COMUNIDAD 6.827,07
ENVIO BUROFAX - CIA. SEGUROS 23,60
AGUA USOS COMUNES (29/01/14-27/03/14) 49,87
AGUA USOS COMUNES (29/01/14-27/03/14) 24,68
AGUA USOS COMUNES (29/01/14-27/03/14) 21,73
AGUA USOS COMUNES (29/01/14-27/03/14) 25,61
AGUA RED INCENDIOS (29/01/14-27/03/14) 306,38
AGUA USOS COMUNES (29/01/14-27/03/14) 32,03
ADMINISTRACION ABRIL 206,50
I.V.A. ADMINISTRACION 43,37
AGUA CONTADOR GENERAL (29/01/14-27/03/14) 70,58
MANT. PLACAS SOLARES 181,50
SUMINISTRO EXTINTOR ACTOS VANDALICOS 32,67
MANT. GRUPOS PRESION 217,80
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 32 (03/03/14-01/04/14) 174,29
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 30 (03/03/14-01/04/14) 219,78
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 34 (03/03/14-01/04/14) 347,39
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 28 (03/03/14-01/04/14) 173,27
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(03/03/14-01/04/14)
454,26
ENERGIA ELECTRICA GARAJE - Deposito de Garantía -162,55
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (03/03/14-10/03/14) 334,66
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (10/03/14-01/04/14) 216,30
PAGO EXTINTOR REPUESTO POR ACTOS VANDÁLICOS -32,67
1/6 MANTENIMIENTO PISCINA 1.526,23
MANTENIMIENTO ANTENA PORTERO AUTOMATICO 192,75
SUST. MINUTEROS Y FLUORESCENTES
(07/03/14-03/04/14)
262,40
ENVIO BUROFAX - H2 HIDROMIL 18,30
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.137,28
1.902,606.827,07 7.098,01
Mes de mayo
CUOTA COMUNIDAD 6.827,07
ADMINISTRACION MAYO 206,50
I.V.A. ADMINISTRACION 43,37
MANT. PLACAS SOLARES 181,50
MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS 940,17
CONSERJERIA Y LIMPIEZA COMUNIDAD 2.364,22
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(01/04/14-05/05/14)
547,33
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 30 (01/04/14-05/05/14) 258,14
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 34 (01/04/14-05/05/14) 383,35
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 28 (01/04/14-05/05/14) 198,39
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 32 (01/04/14-05/05/14) 199,88
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (01/04/14-05/05/14) 295,48
2/6 MANTENIMIENTO PISCINA 1.526,23
COMISIONES BANCARIAS 21,39
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13

2. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE C.P. OSA MENOR 26-28-30-32-34
Periodo: Desde el 01/04/2014 Hasta el 30/06/2014
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
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PAGO LICENCIAS OBRAS VALLADO 314,65
1.249,076.827,07 7.480,60
Mes de junio
CUOTA COMUNIDAD 6.827,07
ADMINISTRACION JUNIO 206,50
I.V.A. ADMINISTRACION 43,37
CONSERJERIA Y LIMPIEZA COMUNIDAD 2.364,22
PRODUCTOS LIMPIEZA Y REPARACION CORTACÉSPED 238,37
3/6 MANTENIMIENTO PISCINA 1.526,23
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 32 (05/05/14-02/06/14) 163,02
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 28 (05/05/14-02/06/14) 159,27
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 34 (05/05/14-02/06/14) 313,21
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (05/05/14-02/06/14) 221,04
ENERGIA ELECTRICA PORTAL 30 (05/05/14-02/06/14) 205,32
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(05/05/14-02/06/14)
414,26
MANT. PLACAS SOLARES 181,50
AGUA USOS COMUNES (27/03/14-30/05/14) 314,84
AGUA CONTADOR GENERAL (27/03/14-30/05/14) 27,72
AGUA USOS COMUNES (27/03/14-30/05/14) 21,12
AGUA USOS COMUNES (27/03/14-30/05/14) 27,72
AGUA RED INCENDIOS (27/03/14-30/05/14 344,02
AGUA USOS COMUNES (27/03/14-30/05/14) 29,57
AGUA USOS COMUNES (27/03/14-30/05/14) 79,27
PROTECCION DATOS (Anual) 24,82
ADQUISION PERTIGA EXTENSIBLE Y LIMPIAFONDOS 113,74
1.057,016.827,07 7.019,13
JUSTIFICACION DEL SALDO:
________________________________________________________
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO............. 685,43
CAJA ADMINISTRACIÓN..................... 0,33
BANCO SABADELL.......................... 371,25
Total................................... 1.057,01
________________________________________________________
1.057,01TOTALES (Saldo inicial+Ingresos-Gastos) 20.481,21 21.597,74
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13