1. “Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

2. Banco Monto
Bancaribe 17.414,91 62%
Bicentenario 8.661,74 31%
Caja Chica 2.126,99 8%
Totales…….. 28.203,64
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Bancaribe
Bicentenario
Caja Chica

3. Área Tributaria
Deuda
Anterior
Facturado
2013
Cobrado
2013 Por Cobrar %
Residencias 96.637,00 112.580,97 85.515,93 123.702,04 48,40%
Comercios 23.682,00 112.580,97 72.472,15 63.790,82 25,00%
Locales 48.040,00 56.290,48 36.268,77 68.061,71 26,60%
Totales…….. 168.359,00 281.452,42 194.256,85 255.554,57
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

4. Artículos de Limpieza Artículos de Oficina
Gastos de Operación Saneamiento áreas públicas
Eventos Acciones Comunitarias
Mercadeo y Publicidad Artículos de Ferretería
Mantenimiento casa comunitaria Gastos de Personal
Bono de Alimentación Apartado de Prestaciones Sociales
Fondo de Reserva
Renglon 2013
1 Artículos de Limpieza 1.043,95 0,37%
2 Artículos de Oficina 2.935,70 1,04%
3 Gastos de Operación 16.047,91 5,70%
4 Saneamiento áreas públicas 46.323,88 16,46%
5 Eventos 2.600,99 0,92%
6 Acciones Comunitarias 1.647,20 0,59%
7 Mercadeo y Publicidad 4.780,00 1,70%
8 Artículos de Ferreteria 16.821,51 5,98%
9 Mantenimiento casa comunitaria 1.936,86 0,69%
10 Gastos de Personal 79.321,79 28,18%
11 Bono de Alimentación 17.633,10 6,27%
12 Apartado de Prestaciones Sociales 25.408,98 9,03%
Fondo de Reserva 64.950,55 23,08%
Totales……………. 281.452,42
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

5. Mes Monto Reserva Total
ENE 16.310,88 4.893,26 21.204,14
FEB 15.506,70 4.652,01 20.158,71
MAR 13.171,98 3.951,59 17.123,57
ABR 17.910,44 5.373,13 23.283,57
MAY 17.910,22 5.373,07 23.283,29
JUN 18.027,17 5.408,15 23.435,32
JUL 21.378,64 6.413,59 27.792,23
AGO 21.904,99 6.571,50 28.476,49
SEP 25.731,51 7.719,45 33.450,96
OCT 24.804,17 7.441,25 32.245,42
NOV 23.845,17 7.153,55 30.998,72
216.501,87 64.950,55 281.452,42
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Fondo de Reserva
Facturado

6. Concepto Presupuesto Ejecutado 2013 Diferencia
1 Artículos de Limpieza 7.490,00 1.043,95 6.446,05
2 Artículos de Oficina 12.315,00 2.935,70 9.379,30
3 Gastos de Operación 53.980,00 16.047,91 37.932,09
4 Saneamiento Areas Semi-Públicas 13.160,00 46.323,88 -33.163,88
5 Eventos 10.000,00 2.600,99 7.399,01
6 Aciones Comunitarias 15.800,00 1.647,20 14.152,80
7 Mercadeo y Publicidad 9.360,00 4.780,00 4.580,00
8 Artículos de Ferretería 27.195,00 16.821,51 10.373,49
9 Mantenimiento Casa Comunitaria 3.120,00 1.936,86 1.183,14
10 Gastos de Personal 67.200,00 79.321,79 -12.121,79
11 Bono de Alimentación 0,00 17.633,10 -17.633,10
12 Prestaciones Sociales 19.600,00 25.408,98 -5.808,98
Fondo de Reserva 71.766,00 64.950,55 6.815,45
Totales…….. 310.986,00 281.452,42 29.533,58
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

7. Concepto
Ejecutado
2013
Presupuesto
2014
1 Artículos de Limpieza 1.043,95 4.800,00
2 Artículos de Oficina 2.935,70 5.500,00
3 Gastos de Operación 16.047,91 21.664,68
4 Saneamiento Areas Semi-Públicas 46.323,88 62.537,24
5 Eventos 2.600,99 5.800,00
6 Acciones Comunitarias 1.647,20 3.800,00
7 Mercadeo y Publicidad 4.780,00 6.453,00
8 Artículos de Ferretería 16.821,51 22.709,04
9 Mantenimiento Casa Comunitaria 1.936,86 8.250,00
10 Gastos de Personal 79.321,79 107.084,42
11 Bono de Alimentación 17.633,10 23.804,69
12 Prestaciones Sociales 25.408,98 34.302,12
Fondo de Reserva 64.950,55 87.683,24
Totales…….. 281.452,42 394.388,42
Gasto Promedio Mensual
BsF. 23.454,00
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
2013
Gasto Promedio Mensual
2014
BsF. 32.866,00

8. Facturado 64.950,56
Cobrado 11.259,26 17%
Por Cobrar 53.691,30 83%
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Cobrado
Por Cobrar

9. Cobrado
Pendiente
Fondo de Prestaciones 25.408,98
Pendiente 21.089,45
Cobrado 4.319,53
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

10. Dic-12 Dic-13 Dif.
Residencias
(10) 96.637,00 123.702,04 28%
Comercios
(28) 23.682,00 63.790,82 169%
Locales
(22) 48.040,00 68.061,71 42%
Totales……. 168.359,00 255.554,57 -52%
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
Jan-12 Jan-13
Residencias (10) Comercios (28) Locales (22)
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

11. Dic-12 Dic-13 Dif.
Residencias
(10) 4 7 75%
Comercios
(28) 14 26 86%
Locales
(22) 5 12 140%
23 45 96%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Jan-12 Jan-13
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Locales (22)
Comercios (28)
Residencias (10)

12.  Desmalezado permanente de las caminerías y las islas de la Av. Juan Pablo II
 Barrido diario de todas las Zonas Comerciales (B-3, C-3, C-4 y D-4)
Control de la maleza por medio de tratamientos con herbicidas
Instalación de reflectores en las parcelas ASP-2 y ASP-3 (junto a CCP345)
Mantenimiento general y pintura de la Casa Comunitaria
Consolidación del Sistema de Condominio
Evento musical
Impermeabilización de la Casa Comunitaria (junto a Alcaldía Metropolitana)
Múltiples gestiones para resolver la ausencia del Sr. José Cordero en el tanque
Gestiones ante Corpoelec por oscuridad en la zonas públicas aledañas
Rescate de cartera de cobro (algunos casos dados por perdidos)
Negociaciones con tributarios morosos
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

13.  Coordinación de Logística en las Fiestas Patronales
 Comunicaciones para gestiones ante entes gubernamentales
 Apoyo en la elaboración del Proyecto de Iluminación de las caminerías
 Gestiones bancarias y pagos de servicios
 Gestiones de compra
 Elaboración de reportes financieros
 Inicio del proyecto comunicacional muevetemontalban.net
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

14.  Limpieza del Tanque
 Instalación de Papeleras
 Mantenimiento de Techos Galerias Comerciales
 Identificación Casa Comunitaria
 Instalación Techo raso Casa Comunitaria
 Recuperación de Bohíos
 Reja del Tanque de Agua
 Reparación de la vía al tanque
 Desmalezado de la vía al tanque
 Instalación para publicidad en columnas
 Instalación Marco Publicitario en el puente
Pintado de muros áreas comerciales
Complementar el proyecto de iluminación
Mejoramiento del sistema de condominio
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

15. Resultados 2013
Seguimos fallando en el aporte de las residencias, siendo el monto mayor
acumulado. Juntas de Representantes de algunos Parques no son
consecuentes con los pagos y algunos otros incluso sabotean los cobros de
los locales residenciales.
Se ha mantenido el monto de las inversiones debido a la dificultad en los
cobros residenciales. Una mayor recaudación nos daría la posibilidad de
acometer proyectos pendientes y facturarlos por parte en el condominio.
El 2013 sirvió para consolidar el sistema de condominio y que la gran
mayoría (solo hay 15 de 60 que se resisten) entendiera que es la forma de
hacer sustentable el funcionamiento del Consejo de Copropietarios.
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

16. Resultados 2013
Definitivamente el Consejo de Copropietarios andará al ritmo que
impongan sus miembros.
Hay que repetir mil veces que todos los Representantes de Parques son de
forma obligatoria parte del Consejo de Copropietarios.
La Junta directiva encabeza su funcionamiento pero todos debemos
colaborar, sobre todo en entender la importancia de la recaudación.
Habría que ir definiendo cuáles de los miembros formarán parte de la Junta
Directiva para el periodo 2014-2016 para trabajar en la transición y
garantizar la continuidad del trabajo hecho.
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

17. Resultados 2013
“Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

18. Resultados 2013
Gracias…
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “