3. Bancaribe 42.106,03 91,77%
Bicentenario 3.670,47 8,00%
Caja Chica 104,16 0,23%
Totales…….. 45.880,66
Bancaribe
Bicentenario
Caja Chica
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
4. Área
Tributaria
Deuda
Anterior
Facturado
AGO
Cobrado
AGO Por Cobrar %
Residencias 182.843,18 16.429,90 13.879,35 185.393,73 48,40%
Comercios 72.093,73 16.429,90 7.226,75 81.296,88 25,00%
Locales 102.629,77 8.214,95 350,00 110.494,72 26,60%
Totales…….. 357.566,68 41.074,75 21.456,10 377.185,33
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
5. 200,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
Evolución CxC 2014
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Residencias Comercios Locales
Meses Residencias Comercios Locales
ENE 138.234,66 56.864,45 70.137,73
FEB 139.314,84 61.837,16 73.104,77
MAR 145.934,10 67.264,09 77.988,33
ABR 149.916,72 70.145,25 84.249,81
MAY 162.641,82 75.066,78 86.773,65
JUN 167.708,78 71.123,71 93.589,01
JUL 177.137,62 67.897,25 96.534,30
AGO 182.843,18 72.093,73 102.629,77
SEP 185.393.75 81.296,88 110.494,72
Total….. 377.185,33
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
6. Gasto Prestaciones Reserva Total
ENE 20.300,15 2.700,00 6.879,95 29.880,10
FEB 19.681,30 2.943,00 6.787,29 29.411,59
MAR 22.121,46 2.943,00 7.519,34 32.583,80
ABR 23.295,38 3.826,26 8.136,49 35.258,13
MAY 23.268,82 4.463,97 8.319,84 36.052,63
JUN 25.144,69 4.463,97 8.882,60 38.491,26
JUL 27.798,95 4.463,97 9.678,88 41.941,80
AGO 27.131,99 4.463,97 9.478,79 41.074,75
188.742,74 30.268,14 65.683,18 284.694,06
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Reserva
Prestaciones
Gasto
7. “Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Gasto Promedio
Mensual Estimado
BsF. 32.866,00
Gasto Promedio
Mensual Real
BsF. 27.376,24
Gasto Promedio 2013
BsF. 23.454,00
Concepto
Presupuesto
2014
Ejecutado
2014 % Diferencia
1 Artículos de Limpieza 4.800,00 1.295,00 27% 3.505,00
2 Artículos de Oficina 5.500,00 9.907,00 180% -4.407,00
3 Gastos de Operación 21.664,68 16.680,51 77% 4.984,17
4 Saneamiento Areas Semi-Públicas 62.537,24 47.562,40 76% 14.974,84
5 Eventos 5.800,00 1.000,00 17% 4.800,00
6 Acciones Comunitarias 3.800,00 0% 3.800,00
7 Mercadeo y Publicidad 6.453,00 0% 6.453,00
8 Artículos de Ferretería 22.709,04 5.888,63 26% 16.820,41
9 Mantenimiento Casa Comunitaria 8.250,00 7.405,23 90% 844,77
10 Gastos de Personal 107.084,42 84.473,97 79% 22.610,45
11 Bono de Alimentación 23.804,69 14.530,00 61% 9.274,69
12 Prestaciones Sociales 34.302,12 30.267,14 88% 4.034,98
Fondo de Reserva 87.683,24 65.683,18 75% 22.000,06
Totales…….. 394.388,42 284.693,06 72% 109.695,37
8. Comparativo por Renglón General
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
Ejecutado 2014
Presupuesto 2014
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
-
2014
Presupuesto
2014
Ejecutado 2014
9. Dic-12 Dic-13 Ago-14 %
Residencias
(10) 96.637,00 123.702,04 185.393,73 49%
Comercios
(28) 23.682,00 63.790,82 81.296,87 22%
Locales
(22) 48.040,00 68.061,71 110.851,89 29%
Totales……. 168.359,00 255.554,57 377.542,49
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
10. 50,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
Deuda al 01/09/2014
Deuda al
01/09/2014
Parque 1 5.693,59
Parque 2 45.911,63
Parque 3 34.520,91
Parque 4 37.032,50
Parque 5 2.066,55
Parque 6 18.212,63
Parque 7 9.650,69
Parque 8 1.022,48
Parque 9 1.774,31
Parque 10 29.508,42
185.393,71
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
11. Deuda al
01/09/2014
Zona B-3 5.816,97
Zona C-3 27.341,91
Zona C-4 18.748,92
Zona D-4 29.208,58
81.116,38
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
Deuda al 01/09/2014
Zona B-3 Zona C-3 Zona C-4 Zona D-4
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
12. Deuda al
01/09/2014
Parque 1 16.299,86
Parque 2 13.877,31
Parque 3 28.067,46
Parque 4 15.650,61
Parque 6 13.090,06
Parque 7 10.960,63
Parque 10 12.906,21
110.852,14
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
Parque 1 Parque 2 Parque 3 Parque 4 Parque 6 Parque 7 Parque
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
10
Deuda al 01/09/2014
13. 200,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
Residencias (10)
Comercios (28)
Locales (22)
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
14. Dic-12 Dic-13 Ago-14
Residencias
(10) 4 7 5
Comercios
(28) 14 26 22
Locales
(22) 5 12 7
23 45 34
30
25
20
15
10
5
0
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Residencias (10)
Comercios (28)
Locales (22)
15. 2013 2014 Total
Alquileres 19.346,00 27.344,00 46.690,00
Ingresos Propios 12.225,00 10.600,00 22.825,00
Aportes 44.808,47 350,00 45.158,47
76.379,47 38.294,00 114.673,47
50,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
Alquileres Ingresos
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
Propios
Aportes
2013
2014
16. DEBE HABER DEBE HABER
Activos Pasivos
Bancos Gastos
Bancaribe 42.106,03 Gastos no facturados 3.850,00
Bicentenario 2.825,44
Caja Chica 626,17 Reservas
45.557,64 Prestaciones 26.571,39
Cuentas por Cobrar Reservas Operativas 65.359,60
Residencias 185.393,73 91.930,99
Comercios 81.296,87
Locales 110.851,89 Total Pasivos…. 91.930,99
377.542,49
Total
Activos…. 423.100,13 Capital 331.169,14
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
18. 2013
Facturado Cobrado Diferencia %
Prestaciones 25408,98 12.652,22 12.756,76 50%
Reserva 64950,55 32.141,11 32.809,44 51%
90.359,53 44.793,33 45.566,20
2014
Facturado Cobrado Diferencia %
Prestaciones 30.268,14 13.919,17 16.348,97 54%
Reserva 65.683,15 33.218,49 32.464,66 49%
47.137,66 48.813,63
TOTAL
Facturado Cobrado Diferencia %
Prestaciones 55.677,12 26.571,39 29.105,73 52%
Reserva 130.633,70 65.359,60 65.274,10 50%
186.310,82 91.930,99 94.379,83
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
19. Cobrado Liquidaciones Gastos En Banco
Prestaciones 26.571,39 26.571,39
Reserva 65.359,60 13.527,55 5.951,39
91.930,99 40.098,94 5.951,39 45.880,66
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
21. El presente periodo se inició el 12 de Mayo de
2012
El periodo venció el 12 de Mayo de 2014
Algunos de los Parques ya han elegido a nuevas
Juntas de Representantes (Parques 3, 5, 8, 9 y
próximamente 7)
Hay que establecer una fecha para hacer la
convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para
conocer las planchas y realizar la votación
Es importante la transición para mantener en
funcionamiento lo que se ha logrado y seguir
avanzando.
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
23. Conclusiones
Es muy lamentable que todavía a estas alturas la mitad de las Juntas de
Representantes de las Residencias no tengan conciencia sobre la
importancia de involucrarse y cumplir con el Consejo de Copropietarios.
Peor aún es que inviten a sus Locales Residenciales a que no paguen. De allí
se evidencia su desinterés en colaborar para mejorar las estupendas áreas
de las que disponemos. Incluso algunos piensan que es una desgracia
tenerlas.
Los comercios han respondido y aunque algunos presenten atrasos en sus
pagos, ya se han dado cuenta que el sistema de condominio es lo más
adecuado y justo.
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
24. Conclusiones
Mientras el bloque de Representantes de los Parques tenga estas
debilidades, será poco lo que se adelante. El aporte promedio por
apartamento es tan ridículo que es inaceptable la falta de aportes.
El periodo 2012-2014 ha servido para sentar las bases de una operación
sustentable para el Macrocondominio. La Junta Directiva que venga tendrá
la responsabilidad de consolidarla para acometer proyectos más ambiciosos.
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
25. Resultados 2013
“Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein
“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “
En Bancaribe hemos depositado los pasivos para que no se confundan con el capital de trabajo. Como se ve ese capital que es lo que permite el funcionamiento del macrocondominio, está completamente mermado por las cuentas por cobrar que no se han recaudado. Cada mes se sobrevive con los que pagan al día. Las residencias todavía son causa de vergüenza en lo que se refiere a sus aportes.
Aquí se demuestra la magnitud del problema de flujo de caja que se tiene. Las residencias – quienes deberíamos estar más interesados en que el macro tenga los recursos necesarios para mantener las áreas semi-públicas (ASP) – acumulan la mayor deuda y no se vislumbra que esto vaya a cambiar. Adicionalmente los Representantes son también un factor importante para la deuda que mantienen los Locales Residenciales, al exhortarles a NO pagar sus recibos de condominio.
El único grupo de tributarios que ha logrado una inflexión en la curva de cobranza es la de los comercios y esto debería llamar la atención de los Representantes de las Junta, ya que si ellos están cumpliendo con el condominio es porque han visto que efectivamente hay una contraprestación.
Comparando lo presupuestado contra lo ejecutado se puede ver que estamos ajustados al mismo, tomando en cuenta que estamos en el octavo mes del año. Sin embargo, y debido a la falta de flujo de caja, el gasto promedio estimado para este año todavía está algo por encima del real. Es decir que con más recursos se ha podido avanzar más en tareas como pintura, iluminación, etc. En estos momentos la acción del macro es muy parecida a la del año 2013 y no ha sido mayor precisamente por falta de recursos.
A pesar de lo mencionado, la gráfica general muestra que se ha ejecutado el presupuesto en un porcentaje proporcional a lo que ha transcurrido de año.