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2-INFORME FINANCIERO FEBRERO 2021.pdf

3-INFORME FINANCIERO MARZO 2021

2-INFORME FINANCIERO FEBRERO 2021.pdf

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AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Nº. 258 BIS LOCAL 1, COL. JANITZIO C.P. 15200, DEL. VENUSTIANO CARRANZA,
CDMX, TEL. 57055802 Y 5705 5658 www.aa.org.mx contacto@aa.org.mx
Ciudad de México a 15 de marzo de 2021
Informe Financiero Sencillo del mes de FEBRERO 2021
A la Comunidad de AA Sección México
Presentes
Estimada Comunidad, presentamos a ustedes un nuevo formato del resumen de los Estados Financieros al
cierre del 28 de febrero de 2021, haciendo notar que no son documentos contables, sino reportes simples,
basados en los Estados Financieros
CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES: Durante este mes los ingresos fueron $131, 121.30,
menos los gastos por $120, 597.33, generaron un remanente contable del mes de $10, 523.97, dando un
Remanente Contable Acumulado de $23, 159.8.9
En cuanto a los Gastos Etiquetados los “otros ingresos fiscales” fueron de $114, 389.00 y los “otros gastos
fiscales” de $4, 068.84, dando como resultado del mes $110, 320.16 y un acumulado de $208, 703.66.
CONVENCIÓN NACIONAL: En este mes ingresaron $84, 120.50 por lo tanto los ingresos acumulados son
$2, 399, 611.33, por otra parte, los egresos acumulados son de: $23,985.32, lo que da un disponible de
$2, 375, 626.01. Faltan $1, 823, 122.69 para cubrir el presupuesto.
FONDO DE RESERVA: De acuerdo al presupuesto aprobado en la última Conferencia debemos contar con la
cantidad de $2,322,808.57, los Ingresos del mes fueron de $20, 462.64, en este mes no tuvimos egresos, por
lo que tenemos al cierre de este mes la cantidad de $1,601, 811.86 que equivale al 68.96%. Recordando que
ante la situación crítica que estamos pasando se hace fundamental apoyar este rubro, tal y como lo marca la
Segunda Garantía.
CORPORACIÓN DE LA REVISTA DIMENSIÓN: Los ingresos en este mes fueron de $51, 352.00 y los gastos
de $32, 930.49 esto generó un Remanente Contable del mes $18, 421.51, y por lo tanto un déficit acumulado
de $5, 645.71 hagamos un esfuerzo para adquirir nuestra Suscripción a la Revista Dimensión AA, y así poder
alcanzar el Reto Dimensión de 8,000 suscripciones.
CAMPAÑA EN MEDIOS DE IP: Los ingresos del mes fueron de $7, 435.00 este mes no hubo gastos. Por lo
que los Ingresos Acumulados son de $17,063.00, menos el déficit de la campaña 2020 que fue de $28, 049.48.
Da como resultado un déficit de $10,986.48.
Los seguimos motivando a enviar sus aportaciones de acuerdo a la Segunda Garantía: Información y
Educación, “Sencillamente veamos lo que el dinero de servicio realmente logra, atraer a los alcohólicos a AA; y
nuestra efectividad y unidad como asociación."
F R A T E R N A L M E N T E,
CONFERENCIA: “FORTALEZA EN ACCIÓN, AMOR Y SERVICIO”
___________________________________ ______________________
Profra. Ma. De Lourdes Mendoza Vázquez Miguel González Pérez
Coordinador Custodio Clase “A” Secretario
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REPORTE FINANCIERO DE LA CST AL 28 DE FEBRERO DE 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OFICINA
1 CENTRO 6,025.00 3,220.00 1,359.50 120.00 500.00 11,224.50 1 Sueldos 17,358.90
2 CHIAPAS 830.00 600.00 385.00 200.00 370.00 2,385.00 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) -
3 NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 300.00 395.00 0.00 300.00 1,035.00 4 IMSS 1,674.07
4 HIDALGO 715.00 50.00 265.00 0.00 770.00 1,800.00 5 Afore 713.64
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 2,490.00 0.00 301.00 0.00 0.00 2,791.00 6 Cesantía y Vejez 1,525.41
6 MORELOS 2,260.00 0.00 70.00 0.00 0.00 2,330.00 7 Infonavit 1,784.10
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 3,550.00 420.00 265.00 0.00 32.00 4,267.00 8 3% Sobre Nómina 521.00
8 NORTE DEL EDO DE MEX 3,893.00 681.00 205.00 0.00 382.00 5,161.00 10 Honorarios Contables 16,235.39
9 ORIENTE UNO 3,090.00 2,705.00 1,536.00 825.50 670.50 8,827.00 11 Honorarios de Auditoría -
10 ORIENTE DOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 Renta 38,068.94
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 450.00 400.00 0.00 0.00 0.00 850.00 13 Teléfono 1,686.00
12 PUEBLA 1,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235.00 14 Energía Eléctrica -
13 QUERÉTARO 2,910.00 691.00 177.00 400.00 420.00 4,598.00 15 Papelería y Artículos de escritorio 6,112.23
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 Consumibles de Cómputo -
15 NORTE DE SINALOA 2,070.00 2,000.00 0.00 0.00 980.00 5,050.00 19 Cafetería 2,176.03
16 SUR DE SINALOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20 Aseo y Limpieza 4,220.00
17 SUR DEL D. F. 8,900.00 2,880.00 6,125.00 1,271.00 1,494.00 20,670.00 21 Artículos de Aseo -
18 TLAXCALA 3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 22 Mantenimiento del local -
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 4,162.00 350.00 558.00 0.00 496.00 5,566.00 24 Mantenimiento Equipo de Protección Civil -
20 VALLE DE TOLUCA 3,827.00 779.00 126.00 26.00 517.00 5,275.00 25 Mantenimiento y Equipo de Oficina -
21 CENTRO VERACRUZ 18,888.30 750.00 1,667.00 0.00 2,560.00 23,865.30 26 Fletes y Envíos 913.00
22 MICHOACÁN 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 29 Mantenimiento Equipo Fotocopiado -
23 NORESTE DE AA 1,175.00 140.00 334.00 0.00 0.00 1,649.00 30 Poliza de seguro 6,243.25
24 TAPACHULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 31 Soporte Técnico Cómputo 3,725.29
25 LOS VOLCANES AA 3,007.00 1,800.00 3,332.50 0.00 100.00 8,239.50 33 Hosting Internet -
26 TEXCOCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 34 Títulos y Marcas -
27 IZCALLI NOR-PTE 783.00 0.00 5.00 0.00 0.00 788.00 36 Aportación JSG/Auditoría -
28 VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 40 Licencias para Software 1,143.76
29 GRUPOS SOLITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 43 Suministro de agua 615.00
a REGIÓN CENTRO NORTE 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00 100 No deducibles -
b REGIÓN NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Operación 104,716.01
c REGIÓN SUR 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 GASTOS DE REUNIONES
d REGIÓN CENTRO SUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Reunión Anual de la Conferencia -
A1 ANÓNIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2 Sesión de Compartimiento General -
I CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Reuniones -
II FINANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE DIRECCIONES
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Boletin Tradición -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2 Paquetes para Gpos. Nuevos 1,551.00
V LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 Paquetes para RSG 6,057.00
VI NOMINACIONES 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 4 Envìo de Corresponendencia 3,136.00
VII CCCP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Direcciones 10,744.00
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 GASTOS DE COMITÉS PERMANENTES
IX POLÍTICA Y ADMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 CP Finanzas 2,157.32
X INFORME Y CARTA CONST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 CP Instituciones Hospitalarias 1,000.00
XI CONVENCIÓN NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 CP Información Pública -
XII INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 CP CCP 1,980.00
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Total Gastos de Comités Permanentes 5,137.32
A Directores CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
B Dir. Contraloría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
C Dir. Circulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
D Dir. Redacción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
E Directores CST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
F Dir. Administrativa y Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
G Dir. de Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
H Dir. Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
I Dir. Servicio a Grupos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
J Dir. de Personal Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
L JSG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
3 Voluntarias Deficit CST 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
5 Reunion Delegados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
6 Fondo Grupal Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
9 Gastos conf. XXXII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
10 Revista Dimension 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
11 Reunión Operativos CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
12 Junta Editoria CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
SUB-TOTAL 78,715.30 17,766.00 17,206.00 2,842.50 9,591.50 126,121.30 GASTOS TOTALES 120,597.33
PRODUCTOS FINANCIEROS/OTROS PROD.
PARTIC. DE PUBLICACIONES AL GAL. 5,000.00
TOTAL CST 131,121.30 PRESUPUESTO APROBADO 2,322,808.57
INGRESOS ACUMULADOS
REGULARES DE GRUPO 149,344.93
ANIVERSARIO 32,754.40
PLAN PESO 29,751.50
TOTAL DE INGRESOS 131,121.30 12,635.92 IN MEMORIAM 5,817.50
GASTOS CST 120,597.33
- 10,523.97 GRATITUD 35,729.50
REMANENTE CONTABLE DEL MES 10,523.97 23,159.89 PART. DE PUBLICACIONES AL GAL 10,000.00
TOTAL DE APORTACIONES ACUMULADAS 263,397.83
GASTO
RESULTADO DEL MES
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL C.S.T
CENTRO DE SERVICIO
REGULARES
DE GRUPO
ANIVERSARIO PLAN PESO
IN-MEM
LEGADO
GRATITUD
REMANENTE ACUM. ANT.
REMANENTE ACTUAL
REMANENTE ACUM. ACTUAL
RESULTADO ACUMULADO
NP
PÁGINA 3
REPORTE DE CUENTAS ETIQUETADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2021
FONDO DE RESERVA 3,085.00 3,167.00 6,252.00 FONDO DE RESERVA - - -
IX CONVENCIÓN NACIONAL 71,885.80 84,120.50 156,006.30 IX CONVENCIÓN NACIONAL - - -
XXXV CONFERENCIA 18,287.00 19,666.50 37,953.50 XXXV CONFERENCIA - - -
CAMPAÑA EN MEDIOS 9,628.00 7,435.00 17,063.00 CAMPAÑA EN MEDIOS - - -
TOTAL INGRESOS 102,885.80 114,389.00 217,274.80 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 3,499.38 3,499.38 6,998.76
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 607.84 586.96 1,194.80
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 395.08 17.50
- 377.58
TOTAL OTROS GASTOS 4,502.30 4,068.84 8,571.14
TOTAL OTROS INGRESOS FISCALES 102,885.80 114,389.00 217,274.80
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 4,502.30
- 4,068.84
- -8,571.14
REMANENTE FISCAL 98,383.50 110,320.16 208,703.66
REPORTE DE PUBLICACIONES AL 28 DE FEBRERO DE 2021
INGRESOS DE PUBLICACIONES 10,809.00 42,353.50 53,162.50
COSTO DE IMPRESIÓN 9,373.38
- 34,936.66
- 44,310.04
-
APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 717.81
- 3,708.42
- 4,426.23
-
REMANENTE PUBLICACIONES 717.81 3,708.42 4,426.23
REPORTE FINANCIERO DE LA XXXV CONFERENCIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021 REPORTE FINANCIERO CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021
N N
P P
1 AREA CENTRO DF 3,818.24 - 3,625.00 7,443.24 1 AREA CENTRO DF 1,010.00 830.00 1,840.00
2 AREA CHIAPAS 3,496.79 - 755.00 4,251.79 2 AREA CHIAPAS 150.00 330.00 480.00
3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -10,986.50 - 2,540.00 -8,446.50 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 - 40.00
4 AREA HIDALGO -2,834.78 - 1,387.00 -1,447.78 4 AREA HIDALGO - 140.00 140.00
5
AREA METROPOLITANA
NOR/OTE -2,761.72 - 538.00
-2,223.72 5
AREA METROPOLITANA
NOR/OTE - -
-
6 AREA MORELOS 9,928.76 - 855.00 10,783.76 6 AREA MORELOS 150.00 150.00 300.00
7 AREA NAUCALPAN 7,370.00 - 2,000.00 9,370.00 7 AREA NAUCALPAN 170.00 220.00 390.00
8
AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 - -
8,802.96 8
AREA NORTE EDO DE MEXICO 1,107.00 330.00
1,437.00
9 AREA ORIENTE UNO 1,710.12 - 945.50 2,655.62 9 AREA ORIENTE UNO 2,014.50 614.00 2,628.50
10 AREA ORIENTE DOS 691.02 - - 691.02 10 AREA ORIENTE DOS 461.00 - 461.00
11
AREA CUENCA DE
PAPALOAPAN -49.47 - 220.00
170.53 11
AREA CUENCA DE PAPALOAPAN - 65.00
65.00
12 AREA PUEBLA 7,141.45 - 729.00 7,870.45 12 AREA PUEBLA 105.00 85.00 190.00
13 AREA QUERETARO 1,370.22 - 611.00 1,981.22 13 AREA QUERETARO 559.00 730.00 1,289.00
14
AREA SIERRA ORIENTE DE
PUEBLA 890.98 - -
890.98 14
AREA SIERRA ORIENTE DE
PUEBLA - -
-
15 AREA NORTE DE SINALOA 3,179.50 - 800.00 3,979.50 17 AREA SUR DF 350.00 506.00 856.00
16 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 - - -14,635.39 18 AREA TLAXCALA 349.00 310.00 659.00
17
AREA SUR DF 10,549.61 - 1,000.00
11,549.61 19
AREA NORTE DEL VALLE DE
MEXICO 1,343.00 1,247.00
2,590.00
18 AREA TLAXCALA 7,832.72 - - 7,832.72 20 AREA VALLE DE TOLUCA 145.00 451.00 596.00
19
AREA NORTE DEL VALLE DE
MEXICO 10,081.64 - 567.00
10,648.64 26
AREA NORESTE AA 100.00 150.00
250.00
20 AREA VALLE DE TOLUCA 3,091.44 - 511.00 3,602.44 28 AREA TAPACHULA - - -
21 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 - - 552.19 35 AREA LOS VOLCANES 157.50 917.00 1,074.50
22 AREA MICHOACAN 3,631.35 - 585.00 4,216.35 51 AREA TEXCOCO 602.00 - 602.00
23 AREA NORESTE AA 3,300.65 - 1,150.00 4,450.65 75 AREA IZCALLI NOR/PTE 815.00 60.00 875.00
24 AREA TAPACHULA -2,788.92 - - -2,788.92 51 AREA NORTE SINALOA - - -
25 AREA LOS VOLCANES 5,292.61 - 256.00 5,548.61 75 AREA SUR SINALOA - - -
26 AREA TEXCOCO 2,525.29 - - 2,525.29 AREA VALLE DE OAXACA - - -
27 AREA IZCALLI NOR/PTE 8,498.49 - 592.00 9,090.49 AREA CENTRO VERACRUZ - - -
28 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 - - -10,448.81 28 AREA MICHOACAN - - -
201 INTERESES 10,953.52 - - 10,953.52 151 C. P. IP - 0 300.00 300.00
210 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 - - 65,573.91 251 COMISIONES BANCARIAS - - - -
250
REMANENTE CONFERENCIA
XXVII 36,420.59 - -
36,420.59 260
DEFICIT CAMPAÑA IP 2020
28,049.48
- - - 28,049.48
-
251
REMANENTE CONFERENCIA
XXVIII 12,148.48 - -
12,148.48
252
REMANENTE CONFERENCIA
XXIX 54,579.91 - -
54,579.91
- -
TOTAL DE APORTACIONES 238,926.85 - 19,666.50 258,593.35 TOTAL DE INGRESOS 18,421.48
- - 7,435.00 10,986.48
-
NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA ES DE $ 395, 457.00 NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO PARA EL PREVIO 2021 ES DE $59, 400.00
OTROS GASTOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
INGRESOS A LA XXXV CONFERENCIA INGRESOS A LA CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
APORTACIÓN
ACUMULADA
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO ACTUAL
GASTOS DE
CONFERENCIA
APLICACIÓN
GASTO CAMPAÑA
RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
OTROS INGRESOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS
PAGINA 4
REPORTE FINANCIERO DE LA IX CONVENCIÓN NACIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021
N N GASTO GASTO GASTO
P P ANTERIOR DEL MES ACUMULADO
1 CENTRO 261,788.50 5,958.50 267,747.00 1 Comisiones Bancarias 135.72 - 135.72
2 CHIAPAS 47,828.80 5,207.50 53,036.30 Cintillas y Lona 9ª Conv. 3,016.00 - 3,016.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA 7,654.00 790.00 8,444.00 3000 Cartulinas 9ª Conv. 6,229.20 - 6,229.20
4 HIDALGO 42,067.10 440.00 42,507.10 3000 Volantes rubro 8 2,262.00 - 2,262.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 47,371.00 - 47,371.00 3000 Cartulinas,5000 Volantes, 3000 Cintillas 12,342.40 - 12,342.40
6 MORELOS 50,468.40 2,737.00 53,205.40 -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 44,970.50 4,841.00 49,811.50 -
8 NORTE DEL EDO DE MEX 200,847.50 5,678.00 206,525.50 -
9 ORIENTE UNO 78,435.60 5,102.50 83,538.10 -
10 ORIENTE DOS 102,052.50 - 102,052.50 -
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 200.00 11,258.00 -
12 PUEBLA 37,227.00 3,590.00 40,817.00 -
13 QUERÉTARO 62,978.66 4,435.00 67,413.66 -
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 11,186.00 100.00 11,286.00 -
15 NORTE DE SINALOA 40,518.00 1,070.00 41,588.00 -
16 SUR DE SINALOA 2,345.00 - 2,345.00 -
17 SUR DEL D. F. 210,605.00 11,613.00 222,218.00 -
18 TLAXCALA 49,763.00 1,439.50 51,202.50 -
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 164,728.20 6,653.00 171,381.20 -
20 VALLE DE TOLUCA 109,407.35 9,217.00 118,624.35 -
21 CENTRO VERACRUZ 289,886.10 5,610.00 295,496.10 -
22 MICHOACÁN 9,800.00 150.00 9,950.00 -
23 NORESTE DE AA 23,383.50 1,683.00 25,066.50 -
24 TAPACHULA 19,401.00 - 19,401.00 -
25 LOS VOLCANES AA 117,437.20 4,729.50 122,166.70 -
26 TEXCOCO 73,555.50 - 73,555.50 -
27 IZCALLI NOR-PTE 69,333.50 1,410.00 70,743.50 -
28 VALLE DE OAXACA 5,535.00 - 5,535.00 -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,760.00 - 7,760.00 -
b REGIÓN NORTE - - - -
c REGIÓN SUR 4,204.50 556.00 4,760.50 -
d REGIÓN CENTRO SUR 19,208.50 - 19,208.50 -
A1 ANÓNIMAS 13,322.00 - 13,322.00 -
I CONFERENCIA 5,705.00 - 5,705.00 -
II FINANZAS 2,938.50 - 2,938.50 -
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 467.00 - 467.00 -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 5,224.00 - 5,224.00 -
V LITERATURA 5,888.00 - 5,888.00 -
VI NOMINACIONES 2,798.50 210.00 3,008.50 -
VII CCCP. 1,560.00 - 1,560.00 -
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 6,012.00 700.00 6,712.00 -
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - - - -
X INFORME Y CARTA CONST. - - - -
XI CONVENCIÓN NACIONAL 7,260.50 - 7,260.50 -
XII INTERNACIONAL - - - -
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 195.00 - 195.00 -
A Directores CRD 1,770.00 - 1,770.00 -
B Dir. Contraloría - - - -
C Dir. Circulación - - - -
D Dir. Redacción - - - -
E Directores CST 40.00 - 40.00 -
F Dir. Administrativa y Contable 50.00 - 50.00 -
G Dir. de Publicaciones - - - -
H Dir. Informática - - - -
I Dir. Servicio a Grupos - - - -
J Dir. de Personal Voluntario - - - -
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - - - -
L Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 303.00 - 303.00 -
M Junta Editoria CRD - - - -
N JSG 3,075.00 - 3,075.00 -
Ñ Reunión Conjunta Finanzasa-Finanzas - - - -
1 intereses 34,033.90 - 34,033.90 -
2 Remanente 8a CN 2,043.52 - 2,043.52 -
- - -
- - -
- - -
SUMA DE INGRESOS 2,315,490.83 84,120.50 2,399,611.33 SUMA DE GASTOS 23,985.32
$ 23,985.32
INGRESOS 84,120.50 PRESUPUESTO APROBADO XXXIV RAC 4,222,734.02
GASTOS - INGRESOS ACUMULADOS 2,399,611.33
-
SALDO CONTABLE DEL MES 84,120.50 CANTIDAD POR APORTAR 1,823,122.69
INGRESOS ACUMULADOS 2,399,611.33
GASTOS ACUMULADOS 23,985.32
-
CANTIDAD DISPONIBLE 2,375,626.01
RESULTADOS DE ACUMULADOS
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS A LA CONVENCIÓN NACIONAL
CONCEPTO
GASTOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL
RESULTADO DEL MES
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO
ACUMULADO
PÁGINA 5
REPORTE FINANCIERO DEL FONDO DE RESERVA AL 31 DE ENERO DE 2021
APORTACIONES DE AREAS Y JSG AL FONDO DE RESERVA RESUMEN FONDO DE RESERVA
N
P
1 CENTRO 34,305.50 360.00 34,665.50 Aportaciones de Ejercicios anteriores 67,334.41 - 67,334.41
2 CHIAPAS 6,340.70 - 6,340.70 Aportacion Publicaciones 1,010,623.23 3,708.42 1,014,331.65
3 NORTE DE CHIHUAHUA 453.00 - 453.00 Aportacion Revista Dimensión 404,344.03 - 404,344.03
4 HIDALGO 6,491.75 - 6,491.75 Aportaciones Áreas/JSG 723,412.83 3,167.00 726,579.83
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 5,400.00 - 5,400.00 Rendimientos de Inversión 883,237.37 4,387.22 887,624.59
6 MORELOS 25,687.65 70.00 25,757.65 Retiros por Acuerdos de la JSG 571,394.56
- - 571,394.56
-
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 31,778.00 250.00 32,028.00 Préstamo CST Conferencia 390,217.99
- - 390,217.99
-
8 NORTE DEL EDO DE MEX 20,432.00 - 20,432.00 Reporte Final Publicaciones 40.00
- - 40.00
-
9 ORIENTE UNO 48,512.00 146.00 48,658.00 CST Depósito en Renta 81,600.00
- 9,200.00 72,400.00
-
10 ORIENTE DOS 37,421.00 - 37,421.00 CST Campaña de IP 30,000.00
- - 30,000.00
-
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 930.00 - 930.00 CST 231,506.38
- - 231,506.38
-
12 PUEBLA 4,204.50 206.00 4,410.50 CRD 202,843.72
- - 202,843.72
-
13 QUERÉTARO 54,627.00 760.00 55,387.00
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 320.00 - 320.00
15 NORTE DE SINALOA 1,794.00 - 1,794.00 TOTAL FONDO DE RESERVA 1,581,349.22 20,462.64 1,601,811.86
16 SUR DE SINALOA 1,351.00 - 1,351.00
17 SUR DEL D. F. 146,443.60 290.00 146,733.60
18 TLAXCALA 28,752.85 - 28,752.85
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 43,089.40 503.00 43,592.40
20 VALLE DE TOLUCA 35,651.30 152.00 35,803.30
21 CENTRO VERACRUZ 6,126.90 - 6,126.90
22 MICHOACÁN 655.00 - 655.00
23 NORESTE DE AA 6,050.00 100.00 6,150.00
24 TAPACHULA 295.00 - 295.00
25 LOS VOLCANES AA 13,821.00 60.00 13,881.00
26 TEXCOCO 5,927.00 - 5,927.00
27 IZCALLI NOR-PTE 72,343.25 270.00 72,613.25
28 VALLE DE OAXACA 1,100.00 - 1,100.00
29 GRUPOS SOLITARIOS - -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,430.00 - 7,430.00
b REGIÓN NORTE - - -
c REGIÓN SUR 7,455.00 - 7,455.00
d REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 - 26,891.00
A1 ANÓNIMAS 364.00 - 364.00
I CONFERENCIA 1,925.00 - 1,925.00
II FINANZAS 6,506.55 - 6,506.55
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 2,749.50 - 2,749.50
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 75.00 - 75.00
V LITERATURA 5,665.50 - 5,665.50
VI NOMINACIONES 4,002.00 - 4,002.00
VII CCCP. 1,605.00 - 1,605.00
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 2,522.88 - 2,522.88
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - -
X INFORME Y CARTA CONST. 40.00 - 40.00
XI CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 - 1,920.80
XII INTERNACIONAL 1,675.00 - 1,675.00
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS - -
A Directores CRD - - -
B Dir. Contraloría 490.00 - 490.00
C Dir. Circulación 206.00 - 206.00
D Dir. Redacción - -
E Directores CST 3,588.20 - 3,588.20
F Dir. Administrativa y Contable 70.00 - 70.00
G Dir. de Publicaciones 1,322.50 - 1,322.50
H Dir. Informática - -
I Dir. Servicio a Grupos 40.00 - 40.00
J Dir. de Personal Voluntario 557.00 - 557.00
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - -
L JSG 1,849.50 - 1,849.50
3 Voluntarias Deficit CST - -
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 200.00 - 200.00
5 Reunion Delegados - -
6 Reunión Directores Operativos 30.00 - 30.00
9 Reunión del Staff 165.00 - 165.00
10 Revista Dimension 2,571.00 - 2,571.00
11 Reunión Operativos CRD 353.00 - 353.00
12 Junta de Custodios 730.00 - 730.00
13 Junta Extraordinaria 110.00 - 110.00
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 -
18
19 -
SUB-TOTAL 723,412.83 3,167.00 726,579.83
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO CUENTAS
PÁGINA 6
REPORTE FINANCIERO DE LA CRD AL 31 DE ENERO 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OPERACIÒN
1 CENTRO - - - 1 Sueldos 8,482.50 APORTACION POR VOLUMEN 50,566.00
2 CHIAPAS - - - 2 Gratificaciónn anual - APORTACION REVISTAS SUELTAS 17,169.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA - - - 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) - APORTACION COMPENDIOS 3,953.00
4 HIDALGO - - - 5 IMSS 827.61 APORTACION MANUAL DEL RRD 1,316.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE - - - 6 Cesantía y Vejez 749.31 Total de ingresos 73,004.00
6 MORELOS - 4,716.00 4,716.00 7 Afore 350.55
7 NAUCALPAN EDO DE MEX - 3,930.00 3,930.00 8 Infonavit 1,046.89
8 NORTE DEL EDO DE MEX - 4,454.00 4,454.00 9 3% Sobre Nómina 254.00
9 ORIENTE UNO - 9,956.00 9,956.00 10 Renta 9,517.24 SUSCRPCION POR VOLUMEN 3,790.17
10 ORIENTE DOS - - - 11 Telèfono 1,158.00 REVISTAS SUELTAS 5,948.16
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN - - - 12 Energía Eléctrica - COMPENDIOS 2,584.02
12 PUEBLA - - - 13 Honorarios contables 4,638.72 MANUAL DEL RRD 986.81
13 QUERETARO - 3,406.00 3,406.00 14 Papelería y Artículos de escritorio - COSTOS TOTALES DE IMPRESIÓN 13,309.16
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA - - - 15 Consumibles de Cómputo -
15 NORTE DE SINALOA - - - 16 Consumibles de fotocopiadora - Costos de impresión 13,309.16
16 SUR DE SINALOA - - - 17 Cafetarìa y agua purificada - Gastos de operación 32,930.49
17 SUR DEL D. F. - 8,384.00 8,384.00 18 Correos y envìos 269.97 Depreciaciòn 1,162.75
18 TLAXCALA - 7,205.00 7,205.00 19 Aseo y Limpieza 265.00 Gastos y productos financieros 79.27
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO - 786.00 786.00 20 Material de empaque 232.00 Otros gastos y productos 9.02
-
20 VALLE DE TOLUCA - - - 22 Revalidación de permisos 1,127.00 Total de gastos 47,472.65
21 CENTRO VERACRUZ - 4,192.00 4,192.00 24 Revistas de obsequio -
22 MICHOACÁN - - - 25 Mantenimiento del local -
23 NORESTE DE AA - - - 26 Mantenimiento del equipo de computo - Remanente o déficit anterior 31,177.06
-
24 TAPACHULA - - - 29 Polizas de seguro - Total de Ingresos 73,004.00
25 LOS VOLCANES AA 786.00 2,489.00 3,275.00 30 Honorarios Auditoria - Total de gastos 47,472.65
-
26 TEXCOCO - - - 31 Separador Navideño - Dèficit acumulado 5,645.71
-
27 IZCALLI NOR-PTE - - - 32 Cartulina reto RD -
28 VALLE DE OAXACA - - - 34 Aportación JSG/Auditoría -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 35 Aseo local/oficina 2,762.38
a REGIÓN CENTRO NORTE - - - 37 Impresos -
b REGIÓN NORTE - - - 38 Licencias para Software 417.60
c REGIÓN SUR - - - 43 Banco de imàgenes -
d REGIÓN CENTRO SUR - - 45 Hosting Internet -
A1 ANÓNIMAS - - 46 Suministro de agua -
A2 JSG - 1,048.00 1,048.00 47 Mantto. Equipo Protección civil -
A4 Revista Dimension - - - 48 Programa ASPEL-SAE 831.72
100 No deducible -
TOTAL 786.00 50,566.00 51,352.00 Total Gastos de Operaciòn 32,930.49
Movimientos
del mes
APORTACIONES POR VOLUMEN XXIX
REPORTE DE INGRESOS
REPORTE DE GASTOS
COSTOS DE IMPRESIÓN
RESUMEN CONTABLE
CENTRO DE SERVICIO Saldo anterior Saldo actual
NP GASTO DEL MES

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2-INFORME FINANCIERO FEBRERO 2021.pdf

  • 1. AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Nº. 258 BIS LOCAL 1, COL. JANITZIO C.P. 15200, DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, TEL. 57055802 Y 5705 5658 www.aa.org.mx contacto@aa.org.mx Ciudad de México a 15 de marzo de 2021 Informe Financiero Sencillo del mes de FEBRERO 2021 A la Comunidad de AA Sección México Presentes Estimada Comunidad, presentamos a ustedes un nuevo formato del resumen de los Estados Financieros al cierre del 28 de febrero de 2021, haciendo notar que no son documentos contables, sino reportes simples, basados en los Estados Financieros CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES: Durante este mes los ingresos fueron $131, 121.30, menos los gastos por $120, 597.33, generaron un remanente contable del mes de $10, 523.97, dando un Remanente Contable Acumulado de $23, 159.8.9 En cuanto a los Gastos Etiquetados los “otros ingresos fiscales” fueron de $114, 389.00 y los “otros gastos fiscales” de $4, 068.84, dando como resultado del mes $110, 320.16 y un acumulado de $208, 703.66. CONVENCIÓN NACIONAL: En este mes ingresaron $84, 120.50 por lo tanto los ingresos acumulados son $2, 399, 611.33, por otra parte, los egresos acumulados son de: $23,985.32, lo que da un disponible de $2, 375, 626.01. Faltan $1, 823, 122.69 para cubrir el presupuesto. FONDO DE RESERVA: De acuerdo al presupuesto aprobado en la última Conferencia debemos contar con la cantidad de $2,322,808.57, los Ingresos del mes fueron de $20, 462.64, en este mes no tuvimos egresos, por lo que tenemos al cierre de este mes la cantidad de $1,601, 811.86 que equivale al 68.96%. Recordando que ante la situación crítica que estamos pasando se hace fundamental apoyar este rubro, tal y como lo marca la Segunda Garantía. CORPORACIÓN DE LA REVISTA DIMENSIÓN: Los ingresos en este mes fueron de $51, 352.00 y los gastos de $32, 930.49 esto generó un Remanente Contable del mes $18, 421.51, y por lo tanto un déficit acumulado de $5, 645.71 hagamos un esfuerzo para adquirir nuestra Suscripción a la Revista Dimensión AA, y así poder alcanzar el Reto Dimensión de 8,000 suscripciones. CAMPAÑA EN MEDIOS DE IP: Los ingresos del mes fueron de $7, 435.00 este mes no hubo gastos. Por lo que los Ingresos Acumulados son de $17,063.00, menos el déficit de la campaña 2020 que fue de $28, 049.48. Da como resultado un déficit de $10,986.48. Los seguimos motivando a enviar sus aportaciones de acuerdo a la Segunda Garantía: Información y Educación, “Sencillamente veamos lo que el dinero de servicio realmente logra, atraer a los alcohólicos a AA; y nuestra efectividad y unidad como asociación." F R A T E R N A L M E N T E, CONFERENCIA: “FORTALEZA EN ACCIÓN, AMOR Y SERVICIO” ___________________________________ ______________________ Profra. Ma. De Lourdes Mendoza Vázquez Miguel González Pérez Coordinador Custodio Clase “A” Secretario
  • 2. PÁGINA 2 REPORTE FINANCIERO DE LA CST AL 28 DE FEBRERO DE 2021 N REPORTE DE GASTOS P GASTOS DE OFICINA 1 CENTRO 6,025.00 3,220.00 1,359.50 120.00 500.00 11,224.50 1 Sueldos 17,358.90 2 CHIAPAS 830.00 600.00 385.00 200.00 370.00 2,385.00 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) - 3 NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 300.00 395.00 0.00 300.00 1,035.00 4 IMSS 1,674.07 4 HIDALGO 715.00 50.00 265.00 0.00 770.00 1,800.00 5 Afore 713.64 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 2,490.00 0.00 301.00 0.00 0.00 2,791.00 6 Cesantía y Vejez 1,525.41 6 MORELOS 2,260.00 0.00 70.00 0.00 0.00 2,330.00 7 Infonavit 1,784.10 7 NAUCALPAN EDO DE MEX 3,550.00 420.00 265.00 0.00 32.00 4,267.00 8 3% Sobre Nómina 521.00 8 NORTE DEL EDO DE MEX 3,893.00 681.00 205.00 0.00 382.00 5,161.00 10 Honorarios Contables 16,235.39 9 ORIENTE UNO 3,090.00 2,705.00 1,536.00 825.50 670.50 8,827.00 11 Honorarios de Auditoría - 10 ORIENTE DOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 Renta 38,068.94 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 450.00 400.00 0.00 0.00 0.00 850.00 13 Teléfono 1,686.00 12 PUEBLA 1,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235.00 14 Energía Eléctrica - 13 QUERÉTARO 2,910.00 691.00 177.00 400.00 420.00 4,598.00 15 Papelería y Artículos de escritorio 6,112.23 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 Consumibles de Cómputo - 15 NORTE DE SINALOA 2,070.00 2,000.00 0.00 0.00 980.00 5,050.00 19 Cafetería 2,176.03 16 SUR DE SINALOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20 Aseo y Limpieza 4,220.00 17 SUR DEL D. F. 8,900.00 2,880.00 6,125.00 1,271.00 1,494.00 20,670.00 21 Artículos de Aseo - 18 TLAXCALA 3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 22 Mantenimiento del local - 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 4,162.00 350.00 558.00 0.00 496.00 5,566.00 24 Mantenimiento Equipo de Protección Civil - 20 VALLE DE TOLUCA 3,827.00 779.00 126.00 26.00 517.00 5,275.00 25 Mantenimiento y Equipo de Oficina - 21 CENTRO VERACRUZ 18,888.30 750.00 1,667.00 0.00 2,560.00 23,865.30 26 Fletes y Envíos 913.00 22 MICHOACÁN 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 29 Mantenimiento Equipo Fotocopiado - 23 NORESTE DE AA 1,175.00 140.00 334.00 0.00 0.00 1,649.00 30 Poliza de seguro 6,243.25 24 TAPACHULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 31 Soporte Técnico Cómputo 3,725.29 25 LOS VOLCANES AA 3,007.00 1,800.00 3,332.50 0.00 100.00 8,239.50 33 Hosting Internet - 26 TEXCOCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 34 Títulos y Marcas - 27 IZCALLI NOR-PTE 783.00 0.00 5.00 0.00 0.00 788.00 36 Aportación JSG/Auditoría - 28 VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 40 Licencias para Software 1,143.76 29 GRUPOS SOLITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 43 Suministro de agua 615.00 a REGIÓN CENTRO NORTE 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00 100 No deducibles - b REGIÓN NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Operación 104,716.01 c REGIÓN SUR 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 GASTOS DE REUNIONES d REGIÓN CENTRO SUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Reunión Anual de la Conferencia - A1 ANÓNIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2 Sesión de Compartimiento General - I CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Reuniones - II FINANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE DIRECCIONES III INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Boletin Tradición - IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2 Paquetes para Gpos. Nuevos 1,551.00 V LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 Paquetes para RSG 6,057.00 VI NOMINACIONES 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 4 Envìo de Corresponendencia 3,136.00 VII CCCP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Direcciones 10,744.00 VIII INFORMACIÓN PUBLICA 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 GASTOS DE COMITÉS PERMANENTES IX POLÍTICA Y ADMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 CP Finanzas 2,157.32 X INFORME Y CARTA CONST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 CP Instituciones Hospitalarias 1,000.00 XI CONVENCIÓN NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 CP Información Pública - XII INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 CP CCP 1,980.00 XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Total Gastos de Comités Permanentes 5,137.32 A Directores CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - B Dir. Contraloría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - C Dir. Circulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - D Dir. Redacción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - E Directores CST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - F Dir. Administrativa y Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - G Dir. de Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - H Dir. Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - I Dir. Servicio a Grupos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - J Dir. de Personal Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - L JSG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 Voluntarias Deficit CST 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5 Reunion Delegados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 Fondo Grupal Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9 Gastos conf. XXXII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 Revista Dimension 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 Reunión Operativos CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 Junta Editoria CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - SUB-TOTAL 78,715.30 17,766.00 17,206.00 2,842.50 9,591.50 126,121.30 GASTOS TOTALES 120,597.33 PRODUCTOS FINANCIEROS/OTROS PROD. PARTIC. DE PUBLICACIONES AL GAL. 5,000.00 TOTAL CST 131,121.30 PRESUPUESTO APROBADO 2,322,808.57 INGRESOS ACUMULADOS REGULARES DE GRUPO 149,344.93 ANIVERSARIO 32,754.40 PLAN PESO 29,751.50 TOTAL DE INGRESOS 131,121.30 12,635.92 IN MEMORIAM 5,817.50 GASTOS CST 120,597.33 - 10,523.97 GRATITUD 35,729.50 REMANENTE CONTABLE DEL MES 10,523.97 23,159.89 PART. DE PUBLICACIONES AL GAL 10,000.00 TOTAL DE APORTACIONES ACUMULADAS 263,397.83 GASTO RESULTADO DEL MES SITUACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL C.S.T CENTRO DE SERVICIO REGULARES DE GRUPO ANIVERSARIO PLAN PESO IN-MEM LEGADO GRATITUD REMANENTE ACUM. ANT. REMANENTE ACTUAL REMANENTE ACUM. ACTUAL RESULTADO ACUMULADO NP
  • 3. PÁGINA 3 REPORTE DE CUENTAS ETIQUETADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 FONDO DE RESERVA 3,085.00 3,167.00 6,252.00 FONDO DE RESERVA - - - IX CONVENCIÓN NACIONAL 71,885.80 84,120.50 156,006.30 IX CONVENCIÓN NACIONAL - - - XXXV CONFERENCIA 18,287.00 19,666.50 37,953.50 XXXV CONFERENCIA - - - CAMPAÑA EN MEDIOS 9,628.00 7,435.00 17,063.00 CAMPAÑA EN MEDIOS - - - TOTAL INGRESOS 102,885.80 114,389.00 217,274.80 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 3,499.38 3,499.38 6,998.76 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 607.84 586.96 1,194.80 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 395.08 17.50 - 377.58 TOTAL OTROS GASTOS 4,502.30 4,068.84 8,571.14 TOTAL OTROS INGRESOS FISCALES 102,885.80 114,389.00 217,274.80 TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 4,502.30 - 4,068.84 - -8,571.14 REMANENTE FISCAL 98,383.50 110,320.16 208,703.66 REPORTE DE PUBLICACIONES AL 28 DE FEBRERO DE 2021 INGRESOS DE PUBLICACIONES 10,809.00 42,353.50 53,162.50 COSTO DE IMPRESIÓN 9,373.38 - 34,936.66 - 44,310.04 - APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 717.81 - 3,708.42 - 4,426.23 - REMANENTE PUBLICACIONES 717.81 3,708.42 4,426.23 REPORTE FINANCIERO DE LA XXXV CONFERENCIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021 REPORTE FINANCIERO CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 N N P P 1 AREA CENTRO DF 3,818.24 - 3,625.00 7,443.24 1 AREA CENTRO DF 1,010.00 830.00 1,840.00 2 AREA CHIAPAS 3,496.79 - 755.00 4,251.79 2 AREA CHIAPAS 150.00 330.00 480.00 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -10,986.50 - 2,540.00 -8,446.50 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 - 40.00 4 AREA HIDALGO -2,834.78 - 1,387.00 -1,447.78 4 AREA HIDALGO - 140.00 140.00 5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE -2,761.72 - 538.00 -2,223.72 5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE - - - 6 AREA MORELOS 9,928.76 - 855.00 10,783.76 6 AREA MORELOS 150.00 150.00 300.00 7 AREA NAUCALPAN 7,370.00 - 2,000.00 9,370.00 7 AREA NAUCALPAN 170.00 220.00 390.00 8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 - - 8,802.96 8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 1,107.00 330.00 1,437.00 9 AREA ORIENTE UNO 1,710.12 - 945.50 2,655.62 9 AREA ORIENTE UNO 2,014.50 614.00 2,628.50 10 AREA ORIENTE DOS 691.02 - - 691.02 10 AREA ORIENTE DOS 461.00 - 461.00 11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -49.47 - 220.00 170.53 11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN - 65.00 65.00 12 AREA PUEBLA 7,141.45 - 729.00 7,870.45 12 AREA PUEBLA 105.00 85.00 190.00 13 AREA QUERETARO 1,370.22 - 611.00 1,981.22 13 AREA QUERETARO 559.00 730.00 1,289.00 14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 890.98 - - 890.98 14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - - 15 AREA NORTE DE SINALOA 3,179.50 - 800.00 3,979.50 17 AREA SUR DF 350.00 506.00 856.00 16 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 - - -14,635.39 18 AREA TLAXCALA 349.00 310.00 659.00 17 AREA SUR DF 10,549.61 - 1,000.00 11,549.61 19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 1,343.00 1,247.00 2,590.00 18 AREA TLAXCALA 7,832.72 - - 7,832.72 20 AREA VALLE DE TOLUCA 145.00 451.00 596.00 19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 10,081.64 - 567.00 10,648.64 26 AREA NORESTE AA 100.00 150.00 250.00 20 AREA VALLE DE TOLUCA 3,091.44 - 511.00 3,602.44 28 AREA TAPACHULA - - - 21 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 - - 552.19 35 AREA LOS VOLCANES 157.50 917.00 1,074.50 22 AREA MICHOACAN 3,631.35 - 585.00 4,216.35 51 AREA TEXCOCO 602.00 - 602.00 23 AREA NORESTE AA 3,300.65 - 1,150.00 4,450.65 75 AREA IZCALLI NOR/PTE 815.00 60.00 875.00 24 AREA TAPACHULA -2,788.92 - - -2,788.92 51 AREA NORTE SINALOA - - - 25 AREA LOS VOLCANES 5,292.61 - 256.00 5,548.61 75 AREA SUR SINALOA - - - 26 AREA TEXCOCO 2,525.29 - - 2,525.29 AREA VALLE DE OAXACA - - - 27 AREA IZCALLI NOR/PTE 8,498.49 - 592.00 9,090.49 AREA CENTRO VERACRUZ - - - 28 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 - - -10,448.81 28 AREA MICHOACAN - - - 201 INTERESES 10,953.52 - - 10,953.52 151 C. P. IP - 0 300.00 300.00 210 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 - - 65,573.91 251 COMISIONES BANCARIAS - - - - 250 REMANENTE CONFERENCIA XXVII 36,420.59 - - 36,420.59 260 DEFICIT CAMPAÑA IP 2020 28,049.48 - - - 28,049.48 - 251 REMANENTE CONFERENCIA XXVIII 12,148.48 - - 12,148.48 252 REMANENTE CONFERENCIA XXIX 54,579.91 - - 54,579.91 - - TOTAL DE APORTACIONES 238,926.85 - 19,666.50 258,593.35 TOTAL DE INGRESOS 18,421.48 - - 7,435.00 10,986.48 - NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA ES DE $ 395, 457.00 NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO PARA EL PREVIO 2021 ES DE $59, 400.00 OTROS GASTOS FISCALES SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL INGRESOS A LA XXXV CONFERENCIA INGRESOS A LA CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR APORTCIÓN DEL MES APORTACIÓN ACUMULADA CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR APORTCIÓN DEL MES SALDO ACTUAL GASTOS DE CONFERENCIA APLICACIÓN GASTO CAMPAÑA RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL OTROS INGRESOS FISCALES SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS
  • 4. PAGINA 4 REPORTE FINANCIERO DE LA IX CONVENCIÓN NACIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021 N N GASTO GASTO GASTO P P ANTERIOR DEL MES ACUMULADO 1 CENTRO 261,788.50 5,958.50 267,747.00 1 Comisiones Bancarias 135.72 - 135.72 2 CHIAPAS 47,828.80 5,207.50 53,036.30 Cintillas y Lona 9ª Conv. 3,016.00 - 3,016.00 3 NORTE DE CHIHUAHUA 7,654.00 790.00 8,444.00 3000 Cartulinas 9ª Conv. 6,229.20 - 6,229.20 4 HIDALGO 42,067.10 440.00 42,507.10 3000 Volantes rubro 8 2,262.00 - 2,262.00 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 47,371.00 - 47,371.00 3000 Cartulinas,5000 Volantes, 3000 Cintillas 12,342.40 - 12,342.40 6 MORELOS 50,468.40 2,737.00 53,205.40 - 7 NAUCALPAN EDO DE MEX 44,970.50 4,841.00 49,811.50 - 8 NORTE DEL EDO DE MEX 200,847.50 5,678.00 206,525.50 - 9 ORIENTE UNO 78,435.60 5,102.50 83,538.10 - 10 ORIENTE DOS 102,052.50 - 102,052.50 - 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 200.00 11,258.00 - 12 PUEBLA 37,227.00 3,590.00 40,817.00 - 13 QUERÉTARO 62,978.66 4,435.00 67,413.66 - 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 11,186.00 100.00 11,286.00 - 15 NORTE DE SINALOA 40,518.00 1,070.00 41,588.00 - 16 SUR DE SINALOA 2,345.00 - 2,345.00 - 17 SUR DEL D. F. 210,605.00 11,613.00 222,218.00 - 18 TLAXCALA 49,763.00 1,439.50 51,202.50 - 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 164,728.20 6,653.00 171,381.20 - 20 VALLE DE TOLUCA 109,407.35 9,217.00 118,624.35 - 21 CENTRO VERACRUZ 289,886.10 5,610.00 295,496.10 - 22 MICHOACÁN 9,800.00 150.00 9,950.00 - 23 NORESTE DE AA 23,383.50 1,683.00 25,066.50 - 24 TAPACHULA 19,401.00 - 19,401.00 - 25 LOS VOLCANES AA 117,437.20 4,729.50 122,166.70 - 26 TEXCOCO 73,555.50 - 73,555.50 - 27 IZCALLI NOR-PTE 69,333.50 1,410.00 70,743.50 - 28 VALLE DE OAXACA 5,535.00 - 5,535.00 - 29 GRUPOS SOLITARIOS - - - - a REGIÓN CENTRO NORTE 7,760.00 - 7,760.00 - b REGIÓN NORTE - - - - c REGIÓN SUR 4,204.50 556.00 4,760.50 - d REGIÓN CENTRO SUR 19,208.50 - 19,208.50 - A1 ANÓNIMAS 13,322.00 - 13,322.00 - I CONFERENCIA 5,705.00 - 5,705.00 - II FINANZAS 2,938.50 - 2,938.50 - III INSTITUCIONES CARCELARIAS 467.00 - 467.00 - IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 5,224.00 - 5,224.00 - V LITERATURA 5,888.00 - 5,888.00 - VI NOMINACIONES 2,798.50 210.00 3,008.50 - VII CCCP. 1,560.00 - 1,560.00 - VIII INFORMACIÓN PUBLICA 6,012.00 700.00 6,712.00 - IX POLÍTICA Y ADMISIONES - - - - X INFORME Y CARTA CONST. - - - - XI CONVENCIÓN NACIONAL 7,260.50 - 7,260.50 - XII INTERNACIONAL - - - - XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 195.00 - 195.00 - A Directores CRD 1,770.00 - 1,770.00 - B Dir. Contraloría - - - - C Dir. Circulación - - - - D Dir. Redacción - - - - E Directores CST 40.00 - 40.00 - F Dir. Administrativa y Contable 50.00 - 50.00 - G Dir. de Publicaciones - - - - H Dir. Informática - - - - I Dir. Servicio a Grupos - - - - J Dir. de Personal Voluntario - - - - K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - - - - L Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 303.00 - 303.00 - M Junta Editoria CRD - - - - N JSG 3,075.00 - 3,075.00 - Ñ Reunión Conjunta Finanzasa-Finanzas - - - - 1 intereses 34,033.90 - 34,033.90 - 2 Remanente 8a CN 2,043.52 - 2,043.52 - - - - - - - - - - SUMA DE INGRESOS 2,315,490.83 84,120.50 2,399,611.33 SUMA DE GASTOS 23,985.32 $ 23,985.32 INGRESOS 84,120.50 PRESUPUESTO APROBADO XXXIV RAC 4,222,734.02 GASTOS - INGRESOS ACUMULADOS 2,399,611.33 - SALDO CONTABLE DEL MES 84,120.50 CANTIDAD POR APORTAR 1,823,122.69 INGRESOS ACUMULADOS 2,399,611.33 GASTOS ACUMULADOS 23,985.32 - CANTIDAD DISPONIBLE 2,375,626.01 RESULTADOS DE ACUMULADOS SITUACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A LA CONVENCIÓN NACIONAL CONCEPTO GASTOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL RESULTADO DEL MES CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR APORTCIÓN DEL MES SALDO ACUMULADO
  • 5. PÁGINA 5 REPORTE FINANCIERO DEL FONDO DE RESERVA AL 31 DE ENERO DE 2021 APORTACIONES DE AREAS Y JSG AL FONDO DE RESERVA RESUMEN FONDO DE RESERVA N P 1 CENTRO 34,305.50 360.00 34,665.50 Aportaciones de Ejercicios anteriores 67,334.41 - 67,334.41 2 CHIAPAS 6,340.70 - 6,340.70 Aportacion Publicaciones 1,010,623.23 3,708.42 1,014,331.65 3 NORTE DE CHIHUAHUA 453.00 - 453.00 Aportacion Revista Dimensión 404,344.03 - 404,344.03 4 HIDALGO 6,491.75 - 6,491.75 Aportaciones Áreas/JSG 723,412.83 3,167.00 726,579.83 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 5,400.00 - 5,400.00 Rendimientos de Inversión 883,237.37 4,387.22 887,624.59 6 MORELOS 25,687.65 70.00 25,757.65 Retiros por Acuerdos de la JSG 571,394.56 - - 571,394.56 - 7 NAUCALPAN EDO DE MEX 31,778.00 250.00 32,028.00 Préstamo CST Conferencia 390,217.99 - - 390,217.99 - 8 NORTE DEL EDO DE MEX 20,432.00 - 20,432.00 Reporte Final Publicaciones 40.00 - - 40.00 - 9 ORIENTE UNO 48,512.00 146.00 48,658.00 CST Depósito en Renta 81,600.00 - 9,200.00 72,400.00 - 10 ORIENTE DOS 37,421.00 - 37,421.00 CST Campaña de IP 30,000.00 - - 30,000.00 - 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 930.00 - 930.00 CST 231,506.38 - - 231,506.38 - 12 PUEBLA 4,204.50 206.00 4,410.50 CRD 202,843.72 - - 202,843.72 - 13 QUERÉTARO 54,627.00 760.00 55,387.00 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 320.00 - 320.00 15 NORTE DE SINALOA 1,794.00 - 1,794.00 TOTAL FONDO DE RESERVA 1,581,349.22 20,462.64 1,601,811.86 16 SUR DE SINALOA 1,351.00 - 1,351.00 17 SUR DEL D. F. 146,443.60 290.00 146,733.60 18 TLAXCALA 28,752.85 - 28,752.85 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 43,089.40 503.00 43,592.40 20 VALLE DE TOLUCA 35,651.30 152.00 35,803.30 21 CENTRO VERACRUZ 6,126.90 - 6,126.90 22 MICHOACÁN 655.00 - 655.00 23 NORESTE DE AA 6,050.00 100.00 6,150.00 24 TAPACHULA 295.00 - 295.00 25 LOS VOLCANES AA 13,821.00 60.00 13,881.00 26 TEXCOCO 5,927.00 - 5,927.00 27 IZCALLI NOR-PTE 72,343.25 270.00 72,613.25 28 VALLE DE OAXACA 1,100.00 - 1,100.00 29 GRUPOS SOLITARIOS - - a REGIÓN CENTRO NORTE 7,430.00 - 7,430.00 b REGIÓN NORTE - - - c REGIÓN SUR 7,455.00 - 7,455.00 d REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 - 26,891.00 A1 ANÓNIMAS 364.00 - 364.00 I CONFERENCIA 1,925.00 - 1,925.00 II FINANZAS 6,506.55 - 6,506.55 III INSTITUCIONES CARCELARIAS 2,749.50 - 2,749.50 IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 75.00 - 75.00 V LITERATURA 5,665.50 - 5,665.50 VI NOMINACIONES 4,002.00 - 4,002.00 VII CCCP. 1,605.00 - 1,605.00 VIII INFORMACIÓN PUBLICA 2,522.88 - 2,522.88 IX POLÍTICA Y ADMISIONES - - X INFORME Y CARTA CONST. 40.00 - 40.00 XI CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 - 1,920.80 XII INTERNACIONAL 1,675.00 - 1,675.00 XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS - - A Directores CRD - - - B Dir. Contraloría 490.00 - 490.00 C Dir. Circulación 206.00 - 206.00 D Dir. Redacción - - E Directores CST 3,588.20 - 3,588.20 F Dir. Administrativa y Contable 70.00 - 70.00 G Dir. de Publicaciones 1,322.50 - 1,322.50 H Dir. Informática - - I Dir. Servicio a Grupos 40.00 - 40.00 J Dir. de Personal Voluntario 557.00 - 557.00 K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - - L JSG 1,849.50 - 1,849.50 3 Voluntarias Deficit CST - - 4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 200.00 - 200.00 5 Reunion Delegados - - 6 Reunión Directores Operativos 30.00 - 30.00 9 Reunión del Staff 165.00 - 165.00 10 Revista Dimension 2,571.00 - 2,571.00 11 Reunión Operativos CRD 353.00 - 353.00 12 Junta de Custodios 730.00 - 730.00 13 Junta Extraordinaria 110.00 - 110.00 14 - - - 15 - - - 16 - - - 17 - 18 19 - SUB-TOTAL 723,412.83 3,167.00 726,579.83 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ACUMULADO CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ACUMULADO CUENTAS
  • 6. PÁGINA 6 REPORTE FINANCIERO DE LA CRD AL 31 DE ENERO 2021 N REPORTE DE GASTOS P GASTOS DE OPERACIÒN 1 CENTRO - - - 1 Sueldos 8,482.50 APORTACION POR VOLUMEN 50,566.00 2 CHIAPAS - - - 2 Gratificaciónn anual - APORTACION REVISTAS SUELTAS 17,169.00 3 NORTE DE CHIHUAHUA - - - 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) - APORTACION COMPENDIOS 3,953.00 4 HIDALGO - - - 5 IMSS 827.61 APORTACION MANUAL DEL RRD 1,316.00 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE - - - 6 Cesantía y Vejez 749.31 Total de ingresos 73,004.00 6 MORELOS - 4,716.00 4,716.00 7 Afore 350.55 7 NAUCALPAN EDO DE MEX - 3,930.00 3,930.00 8 Infonavit 1,046.89 8 NORTE DEL EDO DE MEX - 4,454.00 4,454.00 9 3% Sobre Nómina 254.00 9 ORIENTE UNO - 9,956.00 9,956.00 10 Renta 9,517.24 SUSCRPCION POR VOLUMEN 3,790.17 10 ORIENTE DOS - - - 11 Telèfono 1,158.00 REVISTAS SUELTAS 5,948.16 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN - - - 12 Energía Eléctrica - COMPENDIOS 2,584.02 12 PUEBLA - - - 13 Honorarios contables 4,638.72 MANUAL DEL RRD 986.81 13 QUERETARO - 3,406.00 3,406.00 14 Papelería y Artículos de escritorio - COSTOS TOTALES DE IMPRESIÓN 13,309.16 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA - - - 15 Consumibles de Cómputo - 15 NORTE DE SINALOA - - - 16 Consumibles de fotocopiadora - Costos de impresión 13,309.16 16 SUR DE SINALOA - - - 17 Cafetarìa y agua purificada - Gastos de operación 32,930.49 17 SUR DEL D. F. - 8,384.00 8,384.00 18 Correos y envìos 269.97 Depreciaciòn 1,162.75 18 TLAXCALA - 7,205.00 7,205.00 19 Aseo y Limpieza 265.00 Gastos y productos financieros 79.27 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO - 786.00 786.00 20 Material de empaque 232.00 Otros gastos y productos 9.02 - 20 VALLE DE TOLUCA - - - 22 Revalidación de permisos 1,127.00 Total de gastos 47,472.65 21 CENTRO VERACRUZ - 4,192.00 4,192.00 24 Revistas de obsequio - 22 MICHOACÁN - - - 25 Mantenimiento del local - 23 NORESTE DE AA - - - 26 Mantenimiento del equipo de computo - Remanente o déficit anterior 31,177.06 - 24 TAPACHULA - - - 29 Polizas de seguro - Total de Ingresos 73,004.00 25 LOS VOLCANES AA 786.00 2,489.00 3,275.00 30 Honorarios Auditoria - Total de gastos 47,472.65 - 26 TEXCOCO - - - 31 Separador Navideño - Dèficit acumulado 5,645.71 - 27 IZCALLI NOR-PTE - - - 32 Cartulina reto RD - 28 VALLE DE OAXACA - - - 34 Aportación JSG/Auditoría - 29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 35 Aseo local/oficina 2,762.38 a REGIÓN CENTRO NORTE - - - 37 Impresos - b REGIÓN NORTE - - - 38 Licencias para Software 417.60 c REGIÓN SUR - - - 43 Banco de imàgenes - d REGIÓN CENTRO SUR - - 45 Hosting Internet - A1 ANÓNIMAS - - 46 Suministro de agua - A2 JSG - 1,048.00 1,048.00 47 Mantto. Equipo Protección civil - A4 Revista Dimension - - - 48 Programa ASPEL-SAE 831.72 100 No deducible - TOTAL 786.00 50,566.00 51,352.00 Total Gastos de Operaciòn 32,930.49 Movimientos del mes APORTACIONES POR VOLUMEN XXIX REPORTE DE INGRESOS REPORTE DE GASTOS COSTOS DE IMPRESIÓN RESUMEN CONTABLE CENTRO DE SERVICIO Saldo anterior Saldo actual NP GASTO DEL MES
  • 7. PÁGINA 1 2 3 y 3-A 4 5 6 y 6-A 7 8 REPORTE DEUDORES - LITERATURA PUBLICACIONES 9 10-16 REPORTE GASTOS DE COMITES 17 REPORTE CONFERENCIA XXXIV 18 REPORTE APORTACIONES DEFICIT 19 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL REPORTE COMPARATIVO APORTACIONES VOLUNTARIAS e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS REPORTE KÁRDEX ALMACEN PUBLICACIONES REPORTE ANALITÍCO INVERSIONES EN ACTIVO FIJO RELACIÓN ANALITÍCA DE SALDOS CONTABLES AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200 INFORMACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2021 ÍNDICE DE CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO"
  • 8. ACTIVO ENERO FEBRERO PÁG FONDO FIJO DE CAJA 4,500.00 4,500.00 10 BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 1,052,027.31 1,196,316.60 3 , 10 CUENTA DE INVERSIÓN 1,790,297.09 1,798,117.58 3 , 10 ALMACEN 376,138.80 347,884.14 7 , 10 LITERATURA A CONSIGNACIÓN O CONCESIÓN 56,493.50 46,888.50 9 , 10 DEUDORES DIVERSOS 21,058.11 55,553.53 9 , 10 SUMA ACTIVO CIRCULANTE 3,300,514.81 3,449,260.35 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO 57,251.10 56,319.53 8 , 10 EQUIPO DE CÓMPUTO NETO 35,320.96 33,804.86 8 , 10 EQUIPO DE FOTOCOPIADO NETO 17,949.13 16,897.42 8 , 10 SUMA ACTIVO FIJO 110,521.19 107,021.81 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 151,061.75 151,061.75 10 SUMA ACTIVO DIFERIDO 151,061.75 151,061.75 ACTIVO TOTAL 3,562,097.75 3,707,343.91 PASIVO PROVEEDORES - 1,682.00 10 ACREEDORES DIVERSOS 799,695.35 806,810.74 10 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 15,619.50 19,695.23 11 PROVISIÓN DE GASTOS POR EJERCER 241,396.22 241,396.22 11 FONDO 9ª CONVENCIÓN NACIONAL 1,305,092.57 1,312,733.28 11 , 12 FONDO XXXIV CONFERENCIA 619,656.66 619,836.44 12 , 18 FONDO DE INFORMACION PUBLICA 56,583.86 56,583.86 12 , 13 PASIVO TOTAL 3,038,044.16 3,058,737.77 PATRIMONIO APORTACIÓN INICIAL 40,000.00 40,000.00 13 APORTACIÓN A JSG -25,000.00 -25,000.00 13 APORTACIÓN PUBLICACIONES 193,450.00 193,450.00 13 APORTACIÓN A PATRIMONIO 473,941.00 473,941.00 13 DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (402,308.37) (402,308.37) 13 REMANENTE EJERICIOS ANTERIORES 266,387.19 266,387.19 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2013 (126,906.40) (126,906.40) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2014 (106,486.35) (106,486.35) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2015 (301,358.48) (301,358.48) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2016 (47,242.85) (47,242.85) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2017 (246,883.98) (246,883.98) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2018 29,021.02 29,021.02 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2019 153,613.73 153,613.73 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2020 512,089.85 512,089.85 13 REMANENTE FISCAL 98,383.50 208,703.66 REMANENTE O (DÉFICIT) PUBLICACIONES 717.81 4,426.23 2 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST 12,635.92 23,159.89 2 PATRIMONIO TOTAL 524,053.59 648,606.14 SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 3,562,097.75 3,707,343.91 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR GERENTE CST PAG. 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2021 FRATERNALMENTE CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA" ANTONIO VILLEGAS MACIAS CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO"
  • 9. SALDO A MOVIMIENTOS SALDO A PAG. APORTACIONES CST: ENERO FEBRERO FEBRERO REGULARES DE GRUPO 70,629.63 78,715.30 149,344.93 5 POR ANIVERSARIO 14,988.40 17,766.00 32,754.40 5 PLAN PESO SEMANAL 12,545.50 17,206.00 29,751.50 5 IN MEMORIAM 2,975.00 2,842.50 5,817.50 5 GRATITUD 26,138.00 9,591.50 35,729.50 5 PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 5,000.00 5,000.00 10,000.00 16 TOTAL DE APORTACIONES 132,276.53 131,121.30 263,397.83 GASTOS DE OFICINA GASTOS DE OPERACIÓN 88,065.59 104,716.01 192,781.60 6 , 16 GASTOS REUNIONES (CONFERENCIA Y SCG) 0.00 0.00 0.00 6 , 16 GASTOS DE COMITES 31,575.02 5,137.32 36,712.34 6 , 16 GASTOS DE DIRECCIONES 0.00 3,136.00 3,136.00 6 , 16 SERVICIO A GRUPOS 0.00 7,608.00 7,608.00 6 , 16 TOTAL GASTOS DE OFICINA 119,640.61 120,597.33 240,237.94 REMANENTE CONTABLE 12,635.92 10,523.97 23,159.89 OTROS INGRESOS FISCALES FONDO DE RESERVA 3,085.00 3,167.00 6,252.00 IX CONVENCIÓN NAL. 71,885.80 84,120.50 156,006.30 XXXIV CONFERENCIA. 18,287.00 19,666.50 37,953.50 CAMPAÑA EN MEDIOS 9,628.00 7,435.00 17,063.00 102,885.80 114,389.00 217,274.80 OTROS GASTOS FISCALES DEPRECIACION ACTIVO FIJO 3,499.38 3,499.38 6,998.76 8 , 16 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 607.84 586.96 1,194.80 16 , 17 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 395.08 -17.50 377.58 17 TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 4,502.30 4,068.84 8,571.14 REMANENTE FISCAL 98,383.50 110,320.16 208,703.66 INGRESOS DE PUBLICACIONES 10,809.00 42,353.50 53,162.50 16 MENOS: COSTO IMPRESION PUBLICACIONES 9,373.38 34,936.66 44,310.04 16 APORT FONDO DE RVA J.S.G. 717.81 3,708.42 4,426.23 16 REMANENTE O (DEFICIT) PUBLICACIONES 717.81 3,708.42 4,426.23 PAG. 2 ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO 2021
  • 10. SCOTIABANK CST SCOTIABANK CONVENCION SCOTIABANK I.P. SCOTIABANK PUBLICACIONES INVERSION CONFERENCIA INVERSION CONVENCION 00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1 SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 556,944.99 $ 641,546.26 $ 36,309.12 $ 132,301.35 $ 63,133.49 $ 1,734,984.09 $ 3,165,219.30 $ M a s : TRASPASO PUBLICACIONES GAL 5,000.00 - 5,000.00 DEPOSITO AREA TLAXCALA (ES DE 02/OCT/2018) 610.00 DEPOSITO 09 NOVIEMBRE 944.00 DEPOSITO 09 NOVIEMBRE 884.00 DEPOSITO 10 NOVIEMBRE 309.00 DEPOSITO 11 NOVIEMBRE 113.00 - 2,860.00 7,860.00 M e n o s : CH.2235 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00 CH.2252 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00 CH.2267 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN 31,286.53 CH.2272 NIDIAN GUDIÑO GONZALEZ 13,342.88 CH.2276 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00 57,289.41 - 57,289.41 DEPOSITO 12 FEBRERO 3,295.00 DEPOSITO 08 MAYO 725.00 DEPOSITO 01 JUNIO 200.00 DEPOSITO 30 JUNIO 100.00 DEPOSITO 16 JULIO 2,087.00 DEPOSITO 23 JULIO 559.00 DEPOSITO 13 AGOSTO 1,656.00 DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 305.00 DEPOSITO 01 OCTUBRE 580.00 DEPOSITO 01 OCTUBRE 100.00 DEPOSITO 05 OCTUBRE 300.00 DEPOSITO 07 OCTUBRE 278.50 DEPOSITO 08 OCTUBRE 13,973.36 DEPOSITO 15 OCTUBRE 480.00 DEPOSITO 22 OCTUBRE 900.00 DEPOSITO 23 OCTUBRE 1,000.00 DEPOSITO 29 OCTUBRE 100.00 DEPOSITO 05 NOVIEMBRE 100.00 DEPOSITO 06 NOVIEMBRE 944.00 DEPOSITO 20 NOVIEMBRE 1,060.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 2,956.00 DEPOSITO 01 DICIEMBRE 5,982.00 DEPOSITO 15 DICIEMBRE 1,210.00 DEPOSITO 15 DICIEMBRE 354.00 DEPOSITO 28 DICIEMBRE 2,768.00 DEPOSITO 13 ENERO 2,100.00 DEPOSITO 29 ENERO 3,243.00 DEPOSITO 03 FEBRERO 340.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,431.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,022.00 DEPOSITO 18 FEBRERO 629.00 DEPOSITO 24 FEBRERO 1,225.50 DEPOSITO 25 FEBRERO 1,056.50 DEPOSITO 25 FEBRERO 7,006.00 DEPOSITO 26 FEBRERO 3,495.50 DEPOSITO 26 FEBRERO 1,075.00 - 64,636.36 DEPOSITO 12 FEBRERO 1,165.00 DEPOSITO 04 MARZO 400.00 PAG. 3 DEPOSITO 08 MAYO 405.00 TOTAL CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2021 Depositos en contabilidad No considerados en Banco Cargos del Banco No considerados en Contabilidad Cheques en Transito No considerados en Banco Depositos en Banco No Considerados en Contabilidad
  • 11. SCOTIABANK CST SCOTIABANK CONVENCION SCOTIABANK I.P. SCOTIABANK PUBLICACIONES INVERSION CONFERENCIA INVERSION CONVENCION 00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1 SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 556,944.99 $ 641,546.26 $ 36,309.12 $ 132,301.35 $ 63,133.49 $ 1,734,984.09 $ 3,165,219.30 $ TOTAL CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2021 DEPOSITO 25 JUNIO 50.00 DEPOSITO 14 JULIO 200.00 DEPOSITO 14 JULIO 100.00 DEPOSITO 16 JULIO 739.00 DEPOSITO 23 JULIO 135.00 DEPOSITO 12 AGOSTO 100.00 DEPOSITO 13 AGOSTO 525.00 DEPOSITO 17 SEPTIEMBRE 105.00 DEPOSITO 25 SEPTIEMBRE 110.00 DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 605.00 DEPOSITO 01 OCTUBRE 100.00 DEPOSITO 05 OCTUBRE 1,574.00 DEPOSITO 07 OCTUBRE 220.00 DEPOSITO 22 OCTUBRE 1,000.00 DEPOSITO 29 OCTUBRE 50.00 DEPOSITO 05 NOVIEMBRE 100.00 DEPOSITO 20 NOVIEMBRE 0.35 DEPOSITO 26 NOVIEMBRE 7,886.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 1,190.00 DEPOSITO 15 DICIEMBRE 951.00 DEPOSITO 29 DICIEMBRE 680.00 DEPOSITO 29 ENERO 929.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,014.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,069.50 DEPOSITO 18 FEBRERO 321.00 DEPOSITO 24 FEBRERO 405.00 DEPOSITO 25 FEBRERO 8,979.50 DEPOSITO 25 FEBRERO 447.00 DEPOSITO 25 FEBRERO 4,229.00 - 35,784.35 DEPOSITO 12 FEBRERO 175.00 DEPOSITO 29 MAYO 120.00 DEPOSITO 23 JULIO 64.00 DEPOSITO 13 AGOSTO 295.00 DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 80.00 DEPOSITO 07 OCTUBRE 82.00 DEPOSITO 21 OCTUBRE 884.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 329.00 DEPOSITO 01 DICIEMBRE 275.00 DEPOSITO 29 ENERO 40.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 216.00 DEPOSITO 18 FEBRERO 80.00 DEPOSITO 24 FEBRERO 30.00 DEPOSITO 25 FEBRERO 50.00 DEPOSITO 25 FEBRERO 502.00 DEPOSITO 26 FEBRERO 384.00 - 3,606.00 DEPOSITO 03 NOVIEMBRE 1,500.00 DEPOSITO 11 NOVIEMBRE 133.00 DEPOSITO 13 NOVIEMBRE 3,000.00 DEPOSITO 26 NOVIEMBRE 1,130.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 313.00 DEPSITO 11 DICIEMBRE 2,500.00 DEPSITO 15 DICIEMBRE 126.00 DEPSITO 15 DICIEMBRE 602.00 DEPSITO 17 DICIEMBRE 3,552.00 DEPSITO 31 DICIEMBRE 2,000.00 DEPOSITO 25 FEBRERO 795.00 DEPOSITO 26 FEBRERO 250.00 DEPOSITO 26 FEBRERO 1,428.00 - 17,329.00 - 121,355.71 440,019.22 $ 605,761.91 $ 32,703.12 $ 117,832.35 $ 63,133.49 $ 1,734,984.09 $ 2,994,434.18 $ - PAG. 3-A SALDO EN CONTABILIDAD
  • 12. SALDO INICIAL BANCOS CTAS. DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,842,324.40 APORTACION POR PUBLICACIONES APORTACION PUBLICACIONES DEL MES 39,486.00 APORTACION AREAS CONCESIONES y/o CONSIGNACIONES 12,995.00 52,481.00 APORTACIONES CST APORTACIONES CST DEL MES 126,121.30 126,121.30 APORTACIONES DIVERSAS (AREAS) FONDO DE RESERVA 2,202.00 IX CONVENCIÓN NAL. 84,120.50 XXXIV CONFERENCIA. 19,666.50 CAMPAÑA EN MEDIOS 7,435.00 113,424.00 OTROS DEPÓSITOS RENDIMIENTOS INVERSION 7,820.49 TRAPASO GAL PUBLICACIONES ENERO 2021 5,000.00 REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR GERENTE CST 584.00 - 13,404.49 305,430.79 3,147,755.19 GTOS. PAG. CST DEL MES SUELDO SECRETARIA 6,734.92 SUELDO GERENTE CST 8,815.10 RENTA 31,286.53 TELÉFONO 1,686.00 SOPORTE TEC. EQUIPO CÓMPUTO 3,061.80 ASEO Y LIMPIEZA 4,220.00 HONORARIOS CONTABLES 13,342.88 POLIZA DE SEGURO 6,243.25 LICENCIA PARA SOFTWARE - RENTA SISTEMA ASPEL SAE 1,143.76 76,534.24 GASTOS COMITES CTE. INFORMACION PUBLICA 500.00 CTE HOSPITALARIAS 1,000.00 CTE COOPERANDO COMUNIDAD PROFESIONAL 1,980.00 3,480.00 GASTOS DIRECCIONES DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 3,136.00 3,136.00 SERVICIO A GRUPOS PAQUETES RSG 6,062.00 MATERIAL GPOS NUEVOS 1,551.00 7,613.00 COMISIONES BANCARIAS COMISIÓN 586.96 586.96 OTROS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR POR COMPROBAR 8,497.00 DANIEL PEREZ GUTIERREZ (PORTAFOILIOS CONFERENCIA) 25,056.00 TRASPASO JSG 50% REMANENTE DICIEMBRE 2020 717.81 TRASPASO GAL ENERO 2021 5,000.00 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ POR COMPROBAR 13,500.00 PAGO PRESTAMO A JSG DEPOSITO EN GARANTIA OFICINAS 9,200.00 61,970.81 153,321.01 SALDO FINAL BANCOS CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,994,434.18 CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C. FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2021 TOTAL DISPONIBLE Pag. 4
  • 13. AREAS SALDO INICIAL $ % $ % 4100 4101 4102 4103 4104 1 CENTRO DF 12,326.00 6,025.00 3,220.00 1,359.50 120.00 500.00 11,224.50 8.90 23,550.50 9.29 2 CHIAPAS 2,755.50 830.00 600.00 385.00 200.00 370.00 2,385.00 1.89 5,140.50 2.03 3 NORTE DE CHIHUAHUA 1,520.00 40.00 300.00 395.00 - 300.00 1,035.00 0.82 2,555.00 1.01 4 HIDALGO - 715.00 50.00 265.00 - 770.00 1,800.00 1.43 1,800.00 0.71 5 METROPOLITANA NOR-OTE 2,801.40 2,490.00 - 301.00 - - 2,791.00 2.21 5,592.40 2.21 6 MORELOS 5,055.50 2,260.00 - 70.00 - - 2,330.00 1.85 7,385.50 2.91 7 NAUCALPAN EDO. DE MEX. 5,121.00 3,550.00 420.00 265.00 - 32.00 4,267.00 3.38 9,388.00 3.70 8 NORTE DEL EDO DE MÉXICO 9,094.00 3,893.00 681.00 205.00 - 382.00 5,161.00 4.09 14,255.00 5.63 9 ORIENTE UNO 5,395.50 3,090.00 2,705.00 1,536.00 825.50 670.50 8,827.00 7.00 14,222.50 5.61 10 ORIENTE DOS 6,939.50 - - - - - - 0.00 6,939.50 2.74 11 CUENCA DE PAPALOAPÁN - 450.00 400.00 - - - 850.00 0.67 850.00 0.34 12 PUEBLA 1,450.00 1,235.00 - - - - 1,235.00 0.98 2,685.00 1.06 13 QUERÉTARO 6,669.50 2,910.00 691.00 177.00 400.00 420.00 4,598.00 3.65 11,267.50 4.45 14 SIERRA OTE DE PUEBLA 150.00 - - - - - - 0.00 150.00 0.06 15 NORTE DE SINALOA 3,020.00 2,070.00 2,000.00 - - 980.00 5,050.00 4.00 8,070.00 3.18 16 SUR DE SINALOA - - - - - - - 0.00 - - 17 SUR D. F. 9,704.50 8,900.00 2,880.00 6,125.00 1,271.00 1,494.00 20,670.00 16.39 30,374.50 11.99 18 TLAXCALA 4,664.50 3,625.00 - - - - 3,625.00 2.87 8,289.50 3.27 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 8,956.00 4,162.00 350.00 558.00 - 496.00 5,566.00 4.41 14,522.00 5.73 20 VALLE DE TOLUCA 4,698.00 3,827.00 779.00 126.00 26.00 517.00 5,275.00 4.18 9,973.00 3.94 21 CENTRO VERACRUZ 12,214.00 18,888.30 750.00 1,667.00 - 2,560.00 23,865.30 18.92 36,079.30 14.24 22 MICHOACÁN 673.00 250.00 - - - - 250.00 0.20 923.00 0.36 23 NORESTE AA 2,481.00 1,175.00 140.00 334.00 - - 1,649.00 1.31 4,130.00 1.63 24 TAPACHULA 3,295.00 - - - - - - 0.00 3,295.00 1.30 25 LOS VOLCANES A.A. 5,410.00 3,007.00 1,800.00 3,332.50 - 100.00 8,239.50 6.53 13,649.50 5.39 26 TEXCOCO 8,902.00 - - - - - - 0.00 8,902.00 3.51 27 IZCALLI NOR-PTE. 2,557.13 783.00 - 5.00 - - 788.00 0.62 3,345.13 1.32 28 VALLE DE OAXACA - - - - - - - 0.00 - - 29 GRUPOS SOLITARIOS - - - - - - - 0.00 - - SUBTOTAL ÁREAS 125,853.03 74,175.30 17,766.00 17,106.00 2,842.50 9,591.50 121,481.30 96.32 247,334.33 97.61 COMITÉS Y CUSTODIOS JSG 30 REGION NORTE - - - - - - - 0.00 - - 31 REGION CENTRO NORTE - 2,450.00 - - - - 2,450.00 1.94 2,450.00 0.97 32 REGION CENTRO SUR - - - - - - - 0.00 - - 33 REGION SUR 800.00 - - 100.00 - - 100.00 0.08 900.00 0.36 34 ANONIMAS - - - - - - - 0.00 - - 35 CONJUNTAS DE COMITES - - - - - - - 0.00 - - 36 C.C.C.P. - - - - - - - 0.00 - - 37 CONFERENCIA 200.00 - - - - - - 0.00 200.00 0.08 38 CONV NAL Y FOROS REG - - - - - - - 0.00 - - 39 FINANZAS - - - - - - - 0.00 - - 40 I. P. - 1,600.00 - - - - 1,600.00 1.27 1,600.00 0.63 41 INFORME Y CARTA - - - - - - - 0.00 - - 42 INST. CARCELARIAS - - - - - - - 0.00 - - 43 INST. HOSPITALARIAS - - - - - - - 0.00 - - 44 INTERNACIONAL - - - - - - - 0.00 - - 45 LITERATURA - - - - - - - 0.00 - - 46 NOMINACIONES 178.50 210.00 - - - - 210.00 0.17 388.50 0.15 47 ARCHIVOS HISTORICOS - 100.00 - - - - 100.00 0.08 100.00 0.04 48 SESION GRAL DE COMP. - - - - - - - 0.00 - - 49 JUNTA DE SERVICIOS GRALES. - - - - - - - 0.00 - - 50 JUNTA DE DIRECTORES CST - - - - - - - 0.00 - - 51 DIR. DE PUBLICACIONES - - - - - - - 0.00 - - 52 DIR. ADMINISTRATIVA Y CONT. - - - - - - - 0.00 - - 53 DIR. DE SERVICIO A GRUPOS - - - - - - - 0.00 - - 54 DIR. DE PERSONAL VOLUNTARIO - - - - - - - 0.00 - - 55 DIR. DE INFORMATICA - - - - - - - 0.00 - - 56 JUNTA DIRECTORES CRD - - - - - - - 0.00 - - 57 DIR. DE REDACCIÓN - - - - - - - 0.00 - - 58 DIR. DE CONTRALORIA - - - - - - - 0.00 - - 59 CONJUNTA FINANZAS Y FINANZAS - - - - - - - 0.00 - - 60 DIRECCION DE CIRCULACION - - - - - - - 0.00 - - 61 REUNION DE DELEGADOS - - - - - - - 0.00 - - 62 REUNION PERS VOLUNT/SUELDO CRD - - - - - - - 0.00 - - 63 REVISTA DIMENSION - - - - - - - 0.00 - - 64 REUNION OPERATIVOS CRD - - - - - - - 0.00 - - 65 JUNTA EDITORIAL CRD - - - - - - - 0.00 - - 66 REUNION CONJUNTA CRD - CST - - - - - - - 0.00 - - 67 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 245.00 180.00 - - - - 180.00 0.14 425.00 0.17 SUBTOTAL CTES Y OTROS: 1,423.50 4,540.00 - 100.00 - - 4,640.00 3.68 6,063.50 2.39 TOTALES 127,276.53 78,715.30 17,766.00 17,206.00 2,842.50 9,591.50 126,121.30 100 253,397.83 100 COMPARATIVO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS VS PRESUPUESTO XXXIV AÑO CONFERENCIA APORTACIONES RECIBIDAS AL 28 DE FEBRERO 2021 APORT FEBRERO Acumulado FEBRERO Regulares Aniversario Plan Peso Inmemoriam Gratitud
  • 14. AL MES DE MES ACUM ENERO FEBRERO FEBRERO REAL PRESUP. DIF $ DIF % TOTAL DE APORTACIONES CST 127,276.53 126,121.30 253,397.83 253,397.83 253,397.83 0.00 0.00 PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS 132,276.53 131,121.30 263,397.83 263,397.83 263,397.83 0.00 0.00 SUELDO SECRETARIA 7,461.60 7,461.60 14,923.20 14,923.20 16,118.00 -1,194.80 (7.41) SUELDO GERENTE 9,897.30 9,897.30 19,794.60 19,794.60 21,378.00 -1,583.40 (7.41) I.M.S.S. 1,867.96 1,674.07 3,542.03 3,542.03 4,000.00 -457.97 (11.45) AFORE 0.00 713.64 713.64 713.64 800.00 -86.36 (10.80) CESANTIA Y VEJEZ 0.00 1,525.41 1,525.41 1,525.41 1,700.00 -174.59 (10.27) INFONAVIT 0.00 1,784.10 1,784.10 1,784.10 2,000.00 -215.90 (10.80) 3% IMP. SOBRE NOMINAS 521.00 521.00 1,042.00 1,042.00 1,126.00 -84.00 (7.46) HONORARIOS CONTABLES 16,235.39 16,235.39 32,470.78 32,470.78 35,068.00 -2,597.22 (7.41) HONORARIOS DE AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -27,500.00 (100.00) RENTA 38,068.94 38,068.94 76,137.88 76,137.88 76,138.00 -0.12 (0.00) TELEFONO 1,648.00 1,686.00 3,334.00 3,334.00 4,668.00 -1,334.00 (28.58) LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,866.00 -2,866.00 (100.00) PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 0.00 6,112.23 6,112.23 6,112.23 9,066.00 -2,953.77 (32.58) IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 792.00 -792.00 (100.00) CONSUMIBLES EQUIPOS DE COMPUTO 1,800.09 0.00 1,800.09 1,800.09 3,740.00 -1,939.91 (51.87) CONSUMIBLES EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,752.00 -1,752.00 (100.00) CAFETERIA 1,476.26 2,176.03 3,652.29 3,652.29 4,188.00 -535.71 (12.79) ASEO Y LIMPIEZA 4,220.00 4,220.00 8,440.00 8,440.00 9,284.00 -844.00 (9.09) ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.00 -1,444.00 (100.00) SUMINISTRO DE AGUA 0.00 615.00 615.00 615.00 800.00 -185.00 (23.13) MANTENIMIENTO DEL LOCAL y PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,996.00 -4,996.00 (100.00) MANTENIMIENTO EQ. DE PROTECCION CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,918.00 -2,918.00 (100.00) MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 754.00 -754.00 (100.00) CORREOS Y ENVIOS 0.00 913.00 913.00 913.00 2,328.00 -1,415.00 (60.78) MATERIAL DE EMPAQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076.00 -1,076.00 (100.00) MANTENIMIENTO EQ. DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,990.00 -4,990.00 (100.00) POLIZA DE SEGURO 0.00 6,243.25 6,243.25 6,243.25 0.00 6,243.25 0.00 SOPORTE TECNICO EQUIPO DE COMPUTO 3,725.29 3,725.29 7,450.58 7,450.58 8,690.00 -1,239.42 (14.26) HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 704.00 -704.00 (100.00) TITULOS,MARCAS Y RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 7,586.00 -7,586.00 (100.00) IMPREVISTOS - NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 -1,800.00 (100.00) APORTACION A JSG/AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00 -13,750.00 (100.00) REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 376.00 -376.00 (100.00) LICENCIAS PARA SOFTWARE 1,143.76 1,143.76 2,287.52 2,287.52 5,080.00 -2,792.48 (54.97) SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA PAGADOS 88,065.59 104,716.01 192,781.60 192,781.60 279,476.00 -86,694.40 (31.02) REUNION ANUAL DE CONFERENCIA (GTO Y PROV) 0.00 0.00 0.00 0.00 70,732.00 -70,732.00 (100.00) SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,491.00 -3,491.00 (100.00) SUBTOTAL GASTOS CONFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 74,223.00 -74,223.00 (100.00) MATERIAL DE APOYO A GRUPOS NUEVOS 0.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 3,102.00 -1,551.00 (50.00) PAQUETES DEL R.S.G. 0.00 6,057.00 6,057.00 6,057.00 12,124.00 -6,067.00 (50.04) SUBTOTAL SERVICIO A GRUPOS 0.00 7,608.00 7,608.00 7,608.00 15,226.00 -7,618.00 (50.03) CTE. FINANZAS 225.02 2,157.32 2,382.34 2,382.34 3,475.00 -1,092.66 (31.44) CTE. INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.00 -2,108.00 (100.00) CTE. INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 CTE. DE INFORMACION PUBLICA 31,350.00 0.00 31,350.00 31,350.00 44,427.00 -13,077.00 (29.43) CTE. DE COOP. COMUNIDAD PROFESIONAL 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 7,875.00 -5,895.00 (74.86) CTE. LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 -280.00 (100.00) C TE. DE NOMINACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -800.00 (100.00) SUBTOTAL GASTOS COMITES JSG 31,575.02 5,137.32 36,712.34 36,712.34 59,965.00 -23,252.66 (38.78) DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 3,136.00 3,136.00 3,136.00 6,272.00 -3,136.00 (50.00) SUBTOTAL GASTOS DIRECCIONES 0.00 3,136.00 3,136.00 3,136.00 6,272.00 -3,136.00 (50.00) GASTOS TOTALES 119,640.61 120,597.33 240,237.94 240,237.94 435,162.00 -194,924.06 (44.79) REMANENTE O (DEFICIT) PRESUPUESTAL 12,635.92 10,523.97 23,159.89 23,159.89 (171,764.17) 194,924.06 (113.48) REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020 PRESUPUESTO XXXIV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021 Pag. 6 CONCEPTOS DATOS CONTABLES ACUMULADOS FEBRERO DE 2021 DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXIV CONFERENCIA
  • 15. AL MES DE MES ACUM ENERO FEBRERO FEBRERO REAL PRESUP. DIF $ DIF % REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020 PRESUPUESTO XXXIV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021 CONCEPTOS DATOS CONTABLES ACUMULADOS FEBRERO DE 2021 DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXIV CONFERENCIA OTROS GASTOS FISCALES DEP. EQUIPO DE OFICINA 931.57 931.57 1,863.14 1,863.14 0.00 1,863.14 0.00 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 1,516.10 1,516.10 3,032.20 3,032.20 0.00 3,032.20 0.00 DEP. EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 1,051.71 1,051.71 2,103.42 2,103.42 0.00 2,103.42 0.00 SUBTOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 3,499.38 3,499.38 6,998.76 6,998.76 0.00 6,998.76 0.00 COMISIONES BANCARIAS 607.84 586.96 1,194.80 1,194.80 0.00 1,194.80 0.00 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 395.08 -17.50 377.58 377.58 0.00 377.58 0.00 SUBTOTAL COMISIONES BANCARIAS 1,002.92 569.46 1,572.38 1,572.38 0.00 1,194.80 0.00 TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 4,502.30 4,068.84 8,571.14 8,571.14 0.00 8,193.56 0.00 REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE 8,133.62 6,455.13 14,588.75 14,588.75 (171,764.17) 186,730.50 (108.71) REMANENTE DE PUBLICACIONES 717.81 3,708.42 4,426.23 4,426.23 4,426.23 0.00 0.00 INVERSION ESCRITORIO DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00 (100.00) 7 COMPUTADORAS (COMITES Y DIRECCIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 -11,200.00 (100.00) TABLON PARA NOMINACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 (100.00) COMPUTADORAS COMITES Y DIRECCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 -11,200.00 (100.00) PROYECTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -9,000.00 (100.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 37,600.00 -37,600.00 0.00 PAGO PRESTAMO FONDO DE RESERVA 9,200.00 9,200.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 Pag. 6-A
  • 16. TÍTULOS ENTRADA SALIDA PZS IMPORTE PZ PZ PZS IMPORTE 1 CARTA ANONIMATO Y AUTOSOSTENIMIENTO 0.3480 $ 3,800 1,322.40 $ - 300 3,500 1,218.00 $ 2 TRIPTICO HAY UNA SOLUCION 0.2415 $ 119,300 28,810.95 $ - 14,900 104,400 25,212.60 $ 3 TRIPTICO COMO COOPERA AA 0.2964 $ 15,000 4,446.00 $ - 100 14,900 4,416.36 $ 4 TRIPTICO QUE TANTO SABE DE AA 0.2795 $ 14,500 4,052.75 $ - 100 14,400 4,024.80 $ 5 TRIPTICO ALCOHOLISMO EN LOS JOVENES 0.2598 $ 39,700 10,314.06 $ - 2,300 37,400 9,716.52 $ 6 TRIPTICO A LA MUJER 0.3378 $ 96,600 32,631.48 $ - 2,100 94,500 31,922.10 $ 7 TRIPTICO CONOZCA UN MUNDO DIFERENTE AA 0.2824 $ 101,200 28,578.88 $ - 3,100 98,100 27,703.44 $ 8 CUADRIPTICO AL SECTOR EDUCATIVO 0.3712 $ 20,600 7,646.72 $ - 300 20,300 7,535.36 $ 9 TRIPTICO GUIA DE FUNCIONES DE EL CUSTODIO CLASE "A" 0.8395 $ 36 30.22 $ - 3 33 27.70 $ # LIBRO REGRESO A LO FUNDAMENTAL 13.4247 $ 248 3,329.33 $ - 138 110 1,476.72 $ # LIBRO DE TRABAJO DE IP 12.8850 $ 1,587 20,448.50 $ - 49 1,538 19,817.13 $ # LIBRO DE TRABAJO DE HOSPITALARIAS 12.7965 $ 942 12,054.30 $ - 6 936 11,977.52 $ # LIBRO DE TRABAJO DE CCP 19.0277 $ 49 932.36 $ - 19 30 570.83 $ # LIBRO DE TRABAJO DE CARCELARIAS 13.9180 $ 849 11,816.38 $ - 16 833 11,593.69 $ # LIBRO DE TRABAJO DE LITERATURA 22.1560 $ 62 1,373.67 $ - 37 25 553.90 $ # LIBRO DE EXPERIENCIAS 35.7280 $ 444 15,863.23 $ - 2 442 15,791.78 $ # LIBRO DE FINANZAS 12.6440 $ 1,040 13,149.76 $ - 15 1,025 12,960.10 $ # LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES 19.7200 $ 416 8,203.52 $ - 131 285 5,620.20 $ # REPORTE REUNION INTERNACIONAL (INGLES) 7.8000 $ 194 1,513.20 $ - - 194 1,513.20 $ # FOLLETO AA Y LA COMUNIDAD PROFESIONAL 4.2362 $ 1,048 4,439.54 $ - 44 1,004 4,253.14 $ # FOLLETO NOSOTROS EN AA 4.4095 $ 1,410 6,217.40 $ - 254 1,156 5,097.38 $ # FOLLETO MENSAJE A UN INTERNO 7.3436 $ 574 4,215.23 $ - 24 550 4,038.98 $ # FOLLETO MENSAJE A UN INTERNA 8.0038 $ 887 7,099.37 $ - 24 863 6,907.28 $ # FOLLETO APADRINAMIENTO 6.4094 $ 201 1,288.29 $ - 82 119 762.72 $ # FOLLETO REUNION DE RECIEN LLEGADOS 4.2693 $ 1,735 7,407.24 $ - 51 1,684 7,189.50 $ # FOLLETO SOY MUY JOVEN, NO SOY ALCOHOLICO 6.2674 $ 2,900 18,175.46 $ - 121 2,779 17,417.10 $ # FOLLETO AA Y EL SECTOR EMPRESARIAL 6.5308 $ 194 1,266.98 $ - 66 128 835.94 $ # FOLLETO AA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION 6.5009 $ 1,571 10,212.91 $ - 78 1,493 9,705.84 $ # FOLLETO EXPERIENCIAS DE COMPAÑERAS EN EL SERVICIO INST. CARCELARIO 7.1620 $ 545 3,903.29 $ - - 545 3,903.29 $ # FOLLETO UN MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA 8.9504 $ 136 1,217.25 $ - 88 48 429.62 $ # FOLLETO MENSAJE DE VIDA DE VIDA DE AA EN HOSPITALES 4.5240 $ 1,264 5,718.34 $ - 32 1,232 5,573.57 $ # GUIA DE LINEAS DE LOS EVENTOS EN AA SECCION MEXICO 6.2408 $ 219 1,366.74 $ - 34 185 1,154.55 $ # CARTULINA DE LA SERENIDAD 1.6820 $ 92 191.03 $ 1,000 49 1,043 1,754.33 $ # CARTULINA DE LA RESPONSABILIDAD 2.2019 $ 890 1,959.69 $ - 39 851 1,873.82 $ # CARTULINA DE LA UNIDAD 1.8790 $ 775 1,456.23 $ - 24 751 1,411.13 $ # CARTULINA ESTRUCTURA DE SERVICIO DENTRO DEL GRUPO DE AA 4.0553 $ 430 1,743.78 $ - 3 427 1,731.61 $ # CARTULINA DE 6 PUNTOS QUE DEFINEN UN GRUPO 2.7007 $ 229 618.46 $ - 6 223 602.26 $ # CARTULINA DE LOS DOCE PASOS 6.9529 $ 473 3,288.72 $ - 25 448 3,114.90 $ # CARTULINA DE LAS DOCE TRADICIONES 6.3800 $ 303 1,933.14 $ - 25 278 1,773.64 $ # CARTULINA DE LOS DOCE CONCEPTOS 6.9493 $ 582 4,044.49 $ - 27 555 3,856.86 $ # CARTULINA DEL ORGANIGRAMA DE AA 5.6876 $ 350 1,990.66 $ - 27 323 1,837.09 $ # CARTULINA DE LA CONFERENCIA 2.1920 $ 1,005 2,202.96 $ - 3 1,002 2,196.38 $ # JUEGO DE AXIOMAS 3.0475 $ 315 959.96 $ - 42 273 831.97 $ # JUEGO DE FOTOGRAFIAS A COLOR 5.3360 $ 421 2,246.46 $ - 36 385 2,054.36 $ # REPORTE FINAL XXXII CONFERENCIA 75.4000 $ 28 2,111.20 $ - - 28 2,111.20 $ # REPORTE FINAL XXXIV CONFERENCIA 75.4000 $ 414 31,215.60 $ - 51 363 27,370.20 $ # LIBRETA DE COORDINACION 34.8047 $ 547 19,038.17 $ - 176 371 12,912.54 $ # CORTOMETRAJE DE IP (VHS) 27.4850 $ 16 439.76 $ - - 16 439.76 $ # CORTOMETRAJE DE IP DVD "ME LLAMO Benjamin" 27.1440 $ 100 2,714.40 $ - 14 86 2,334.38 $ # SPOT PARA TV Y CINE (DVD) 46.0000 $ 30 1,380.00 $ - - 30 1,380.00 $ # VIDEO PARA INFORMACION AL PUBLICO (DVD) 28.4200 $ 96 2,728.32 $ - 4 92 2,614.64 $ # VIDEO UN MENSAJE A LOS JOVENES (DVD) 22.6200 $ 122 2,759.64 $ - 3 119 2,691.78 $ # VIDEO AA INFORM A LA COMUNIDAD PROFESIONAL 24.3600 $ 200 4,872.00 $ - - 200 4,872.00 $ # AUDIO LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES S. MEX. 16.2757 $ 0 - $ - - 0 - $ # DVD VIDEO DOCUMENTAL DE IC 22.1560 $ 103 2,282.07 $ - - 103 2,282.07 $ # DVD MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA 24.3383 $ 202 4,916.34 $ - - 202 4,916.34 $ 1,000 25,068 436,974 376,138.80 $ 412,906 347,884.14 200 pz DVD Mensaje jovenes Pag. 7 Costo Impresión REPORTE KÁRDEX ALMACEN DE PUBLICACIONES AL 28 DE FEBRERO DE 2021 INICIAL INVENTARIO FINAL
  • 17. FECHA DE VALOR DEPREC VALOR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICIÓN ORIGINAL ACUMULADA NETO MOBILIARIO Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO 29,280.85 29,272.85 8.00 2 ARCHIVEROS CON CUATRO GAVETAS NEGROS 16-ago-11 1,200.00 1,042.00 158.00 1 CAMARA 30-may-12 2,174.01 1,902.58 271.43 1 ARCHIVERO Y CREDENZA 06-jun-12 4,159.01 3,604.63 554.38 1 VITRINA 01-ago-12 5,600.00 4,760.33 839.67 1 CAFETERA 11-sep-12 528.99 445.41 83.58 1 ESCALERA METALICA 18-sep-12 1,193.00 1,003.95 189.05 21 SILLAS 04-mar-14 7,749.21 5,360.11 2,389.10 3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS 18-mar-14 8,997.03 6,223.30 2,773.73 ARCHIVERO, 4 ESCRITORIOS Y LIBRERO 01-abr-14 14,616.00 9,987.60 4,628.40 ENGARGOLADORA DE ARILLO 01-abr-14 1,499.01 1,024.19 474.82 EQUIPO DE AUDIO PHONIC 08-abr-14 6,182.00 4,224.61 1,957.39 5 SILLAS 22-abr-14 1,845.00 1,261.12 583.88 1 SILLON COLOR ROJO 20-may-14 1,392.00 939.60 452.40 2 SILLAS G. AZUL 02-jun-14 755.00 503.21 251.79 1 TELEFONO P/CONMUTADOR NXNE-12BTXD 05-may-15 1,160.00 667.21 492.79 1 LIBRERO C/32 GAVETAS 15-dic-15 4,000.00 2,066.50 1,933.50 19 SILLAS GENOVA AZUL 12-abr-16 7,755.53 3,748.54 4,006.99 12 TABLONES MUEBLES PLEGABLES ZEUS 18-jun-19 12,138.24 2,023.01 10,115.23 ESTANTE ANAQUEL PUBLICACIONES 24-jun-19 20,648.00 3,441.38 17,206.62 ANAQUEL METALICO 30x80x218 CM 5 NIVELES 22-jul-19 791.12 125.22 665.90 2 TEMPLETE 250x175 CM 31-jul-19 3,480.00 551.00 2,929.00 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CEREZO 09-ago-19 3,132.00 469.80 2,662.20 ANAQUEL METALICO GRIS 5 NIVELES 14-oct-19 791.12 105.45 685.67 TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 139,575.05 84,733.90 56,319.53 61,384.59 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE COMPUTO TOTALMENTE DEPRECIADO 403,788.70 403,562.38 226.00 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3100 28-dic-18 2,989.99 1,943.50 1,046.49 9 NOBREAK MT805 800 VA 400 W 18-jul-19 10,500.00 4,987.50 5,512.50 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9030 ALL IN ONE INTEL CORE i5-1590s 3.0 GHz 12 GB RAM 750 GB DD 30-jul-19 13,500.00 6,412.50 7,087.50 MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,486.65 2,011.35 MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,486.65 2,011.35 MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,486.65 2,011.35 COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFFI7-8700 8GB 1TB 14-oct-19 23,160.00 9,264.00 13,896.00 TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 456,627.83 33,804.54 88,682.15 EQUIPO DE FOTOCOPIADO EQUIPO DE FOTOCOPIADO TOTALMENTE DEPRECIADO 89,033.40 89,029.40 4.00 FOTOCOPIADORA MP 5000SP 21-dic-17 24,668.40 23,434.98 1,233.42 FOTOCOPIADORA RICOH MOD AFICIO SP 5200 N/S 59048700665 20-oct-20 17,400.00 1,740.00 15,660.00 TOTAL EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 114,204.38 16,897.42 16,897.42 TOTAL ACTIVOS FIJOS 761,109.54 655,566.11 107,021.49 Pag. 8 Nota: Cuando los activos se deprecian por completo y tienen valor de $1.00 no se presentan en esta relacion CUADRO ANALÍTICO INVERSIONES DEPRECIABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2021
  • 18. AREA FECHA Folio SALDO SIERRA ORIENTE DE PUEBLA oct-18 PBCST 9593 2,355.00 AREA NORESTE AA ene-19 SALDO FAVOR (244.00) AREA TAPACHULA feb-19 PBCST 453 2,395.00 NORTE DE SINALOA mar-19 SALDO FAVOR (100.00) AREA CHIAPAS abr-19 PBCST 661 256.00 AREA CENTRO VERACRUZ ago-19 PBCST 1261 255.50 DIFERENCIA AREA VALLE DE OAXACA jun-19 SALDO A FAVOR (36.00) REPORTE XXXIII AREA VALLE DE OAXACA nov-19 PBCST1666 914.00 COMITÉ CCCP mar-20 PBCST 2215 75.00 AREA NORESTE AA sep-20 PBCST 2268 2,467.00 AREA HIDALGO nov-20 PBCST2341 6,102.00 AREA MORELOS nov-20 PBCST2345 5,345.00 AREA NAUCALPAN nov-20 PBCST2382 2,825.00 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA nov-20 PBCST2392 1,356.00 AREA CENTRO VERACRUZ nov-20 PBCST2347 1,500.00 AREA TAPACHULA nov-20 PBCST2391 3,842.00 AREA TEXCOCO nov-20 PBCST2326 5,161.00 AREA VALLE DE OAXACA nov-20 PBCST2357 3,029.00 AREA NORTE DE SINALOA dic-20 PBCST2421 5,650.00 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN ene-21 PBCST 2445 351.00 AREA NORESTE AA feb-21 PBCST 2458 3,390.00 46,888.50 COMITÉ CARCELARIAS 1,008.00 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR 6,234.06 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 17,336.83 MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 2,003.64 VERONICA JUAREZ HIDALGO 3,915.00 DANIEL PEREZ GUTIERREZ 25,056.00 TOTAL DEUDORES DIVERSOS 55,553.53 Pag. 9 TOTAL LITERATURA CONCESION y/o CONSIGNACION DEUDORES DIVERSOS - POR COMPROBAR RELACION LITERATURA A CONCESION y/o CONSIGNACION POR AREA AL 28 DE FEBERO 2021
  • 19. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 1110-000-000 CAJA 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 1110-001-000 FONDO FIJO 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 1120-000-000 BANCOS 1,052,027.31 298,395.30 154,106.01 1,196,316.60 1120-014-000 SCOTIABANK CTA 00106779656 CST 432,505.86 155,859.80 148,346.44 440,019.22 1120-015-000 SCOTIABANK CTA 00106779664 CONVENCION 527,249.91 78,512.00 0.00 605,761.91 1120-016-000 SCOTIABANK CTA 00106779672 CAMPAÑA IP 21,160.62 11,542.50 0.00 32,703.12 1120-017-000 SCOTIABANK CTA 00106847560 PUBLICACIONES 71,110.92 52,481.00 5,759.57 117,832.35 1130-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,790,297.09 7,820.49 0.00 1,798,117.58 1130-002-000 INVERSION SCOTIABANK CONFERENCIA71409300 62,953.71 179.78 0.00 63,133.49 1130-003-000 INVERSION SCOTIABANK CONVENCION71409494 1,727,343.38 7,640.71 0.00 1,734,984.09 1150-000-000 LITERATURA CONCESION Y CONSIGNACION 56,493.50 10,998.00 20,603.00 46,888.50 1150-002-000 AREA CHIAPAS 9,296.00 0.00 9,040.00 256.00 1150-004-000 AREA HIDALGO 6,102.00 0.00 0.00 6,102.00 1150-006-000 AREA MORELOS 5,345.00 0.00 0.00 5,345.00 1150-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 2,825.00 0.00 0.00 2,825.00 1150-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 351.00 0.00 0.00 351.00 1150-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 3,711.00 0.00 0.00 3,711.00 1150-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00 1150-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 1,755.50 0.00 0.00 1,755.50 1150-026-000 AREA NORESTE AA 2,223.00 3,390.00 0.00 5,613.00 1150-028-000 AREA TAPACHULA 6,237.00 0.00 0.00 6,237.00 1150-051-000 AREA TEXCOCO 5,161.00 0.00 0.00 5,161.00 1150-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 3,955.00 0.00 3,955.00 0.00 1150-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 3,907.00 0.00 0.00 3,907.00 1150-161-000 COMITE CCCP 75.00 0.00 0.00 75.00 1150-173-000 DIRECCION DE SERVICIO A GRUPOS 0.00 7,608.00 7,608.00 0.00 1160-000-000 ALMACEN 376,138.80 1,682.00 29,936.66 347,884.14 1160-001-000 INVENTARIO 380,512.18 1,682.00 0.00 382,194.18 1160-002-000 COSTO DE IMPRESION -7,337.94 0.00 29,900.43 -37,238.37 1160-004-000 VARIACIONES AL INVENTARIO 2,964.56 0.00 36.23 2,928.33 1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 21,058.11 47,053.00 12,557.58 55,553.53 1170-152-000 COMITE INST CARCELARIAS 1,008.00 0.00 0.00 1,008.00 1170-246-000 MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 4,160.96 0.00 2,157.32 2,003.64 1170-250-000 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR-GERENTE CST 8,137.32 8,497.00 10,400.26 6,234.06 1170-255-000 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 3,836.83 13,500.00 0.00 17,336.83 1170-257-000 VERONICA JUAREZ HIDALGO 3,915.00 0.00 0.00 3,915.00 1170-258-000 DANIEL PEREZ GUTIERREZ 0.00 25,056.00 0.00 25,056.00 1230-000-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 57,251.10 0.00 931.57 56,319.53 1230-001-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 145,296.79 0.00 0.00 145,296.79 1230-002-000 DEPREC ACUM MOB Y EQ OFICINA -88,045.69 0.00 931.57 -88,977.26 1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 35,320.96 0.00 1,516.10 33,804.86 1240-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 0.00 0.00 490,432.69 1240-002-000 DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO -455,111.73 0.00 1,516.10 -456,627.83 1245-000-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 17,949.13 0.00 1,051.71 16,897.42 1245-001-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 0.00 0.00 131,101.80 1245-002-000 DEPREC ACUM EQ FOTOCOPIADO -113,152.67 0.00 1,051.71 -114,204.38 1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 151,061.75 0.00 0.00 151,061.75 1320-001-000 DEPOSITO RENTA 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00 1320-002-000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,709.05 0.00 0.00 2,709.05 1320-003-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO 118,400.00 0.00 0.00 118,400.00 1320-004-000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2,352.70 0.00 0.00 2,352.70 10
  • 20. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 2110-000-000 PROVEEDORES 0.00 0.00 1,682.00 1,682.00 2110-001-000 GABRIEL ARTURO REYES SERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 2110-004-000 IMPRESOS MARMOL SA DE CV 0.00 0.00 1,682.00 1,682.00 2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 799,695.35 42,169.34 49,284.73 806,810.74 2120-200-000 FONDO DE RESERVA -1,812.00 965.00 0.00 -2,777.00 2120-201-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 819,580.43 9,200.00 14,289.78 824,670.21 2120-214-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO -31,286.53 31,286.53 31,286.53 -31,286.53 2120-290-000 J.S.G. 50% REMANENTE PUB-FDO RVA 13,213.45 717.81 3,708.42 16,204.06 2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 15,619.50 14,729.80 18,805.53 19,695.23 2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 1,640.58 1,641.00 1,368.86 1,368.44 2150-002-000 3 % SOBRE NOMINAS 1,284.00 0.00 521.00 1,805.00 2150-003-000 5 % INFONAVIT 0.00 0.00 1,784.10 1,784.10 2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2,356.79 2,749.80 2,554.11 2,161.10 2150-005-000 AFORE - RETIRO 0.00 0.00 713.64 713.64 2150-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 0.00 0.00 1,525.41 1,525.41 2150-007-000 IVA RETENIDO 5,335.63 5,336.00 5,335.85 5,335.48 2150-008-000 ISR RETENIDO 5,002.51 5,003.00 5,002.56 5,002.07 2150-010-000 SUBSIDIO AL EMPLEO -0.01 0.00 0.00 -0.01 2170-000-000 PROVISION GASTOS POR EJERCER 241,396.22 0.00 0.00 241,396.22 2170-002-000 COMITE DE I.P. 171,288.00 0.00 0.00 171,288.00 2170-003-000 PASIVO LABORAL 70,108.22 0.00 0.00 70,108.22 2221-000-000 FONDO 9a CONVENCION NACIONAL 1,305,092.57 0.00 7,640.71 1,312,733.28 2221-001-000 AREA CENTRO DF 261,788.50 0.00 0.00 261,788.50 2221-002-000 AREA CHIAPAS 47,828.80 0.00 0.00 47,828.80 2221-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,654.00 0.00 0.00 7,654.00 2221-004-000 AREA HIDALGO 42,067.10 0.00 0.00 42,067.10 2221-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 47,371.00 0.00 0.00 47,371.00 2221-006-000 AREA MORELOS 50,468.40 0.00 0.00 50,468.40 2221-007-000 AREA NAUCALPAN 44,970.50 0.00 0.00 44,970.50 2221-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 200,847.50 0.00 0.00 200,847.50 2221-009-000 AREA ORIENTE UNO 78,435.60 0.00 0.00 78,435.60 2221-010-000 AREA ORIENTE DOS 102,052.50 0.00 0.00 102,052.50 2221-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 0.00 0.00 11,058.00 2221-012-000 AREA PUEBLA 37,227.00 0.00 0.00 37,227.00 2221-013-000 AREA QUERETARO 62,978.66 0.00 0.00 62,978.66 2221-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 11,186.00 0.00 0.00 11,186.00 2221-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 40,518.00 0.00 0.00 40,518.00 2221-016-000 AREA SUR DE SINALOA 2,345.00 0.00 0.00 2,345.00 2221-017-000 AREA SUR DF 210,605.00 0.00 0.00 210,605.00 2221-018-000 AREA TLAXCALA. 49,763.00 0.00 0.00 49,763.00 2221-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 164,728.20 0.00 0.00 164,728.20 2221-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 109,407.35 0.00 0.00 109,407.35 2221-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 289,886.10 0.00 0.00 289,886.10 2221-022-000 AREA MICHOACAN 9,800.00 0.00 0.00 9,800.00 2221-026-000 AREA NORESTE AA 23,383.50 0.00 0.00 23,383.50 2221-028-000 AREA TAPACHULA 19,401.00 0.00 0.00 19,401.00 2221-035-000 AREA LOS VOLCANES AA 117,437.20 0.00 0.00 117,437.20 2221-051-000 AREA TEXCOCO 73,555.50 0.00 0.00 73,555.50 2221-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 69,333.50 0.00 0.00 69,333.50 2221-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 5,535.00 0.00 0.00 5,535.00 2221-145-000 REGION SUR 4,204.50 0.00 0.00 4,204.50 2221-146-000 REGION CENTRO SUR 19,208.50 0.00 0.00 19,208.50 2221-147-000 REGION CENTRO NORTE 7,760.00 0.00 0.00 7,760.00 2221-150-000 ANONIMAS 13,322.00 0.00 0.00 13,322.00 2221-151-000 COMITE INFORMACION AL PUBLICO 6,012.00 0.00 0.00 6,012.00 2221-152-000 COMITE INST. CARCELARIAS 467.00 0.00 0.00 467.00 2221-153-000 COMITE FINANZAS 2,938.50 0.00 0.00 2,938.50 11
  • 21. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 2221-154-000 COMITE CONVENCION NACIONAL 7,260.50 0.00 0.00 7,260.50 2221-155-000 COMITE INST. HOSPITALARIAS 5,224.00 0.00 0.00 5,224.00 2221-156-000 COMITE NOMINACIONES 2,798.50 0.00 0.00 2,798.50 2221-157-000 COMITE CONFERENCIA 5,705.00 0.00 0.00 5,705.00 2221-159-000 COMITE LITERATURA 5,888.00 0.00 0.00 5,888.00 2221-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 195.00 0.00 0.00 195.00 2221-161-000 COMITE CCCP 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00 2221-182-000 DIRECTORE CST 40.00 0.00 0.00 40.00 2221-184-000 DIRECTORES CRD 1,770.00 0.00 0.00 1,770.00 2221-185-000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 50.00 0.00 0.00 50.00 2221-188-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 3,075.00 0.00 0.00 3,075.00 2221-192-000 REUNION PERS VOL/SUELDO CRD 303.00 0.00 0.00 303.00 2221-201-000 INTERESES CONV. NACIONAL 34,033.90 0.00 7,640.71 41,674.61 2221-250-000 GASTOS 9a CONVENCION NACIONAL -23,849.60 0.00 0.00 -23,849.60 2221-251-000 COMISIONES BANCARIAS -135.72 0.00 0.00 -135.72 2221-252-000 REMANENTE 8va CONVENCION NACIONAL 2,043.52 0.00 0.00 2,043.52 2221-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES -986,412.94 0.00 0.00 -986,412.94 2240-000-000 FONDO CONFERENCIA 619,656.66 0.00 179.78 619,836.44 2240-001-000 AREA CENTRO DF 3,818.24 0.00 0.00 3,818.24 2240-002-000 AREA CHIAPAS 3,496.79 0.00 0.00 3,496.79 2240-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -10,986.50 0.00 0.00 -10,986.50 2240-004-000 AREA HIDALGO -2,834.78 0.00 0.00 -2,834.78 2240-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE -2,761.72 0.00 0.00 -2,761.72 2240-006-000 AREA MORELOS 9,928.76 0.00 0.00 9,928.76 2240-007-000 AREA NAUCALPAN 7,370.00 0.00 0.00 7,370.00 2240-008-000 AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 0.00 0.00 8,802.96 2240-009-000 AREA ORIENTE UNO 1,710.12 0.00 0.00 1,710.12 2240-010-000 AREA ORIENTE DOS 691.02 0.00 0.00 691.02 2240-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -49.47 0.00 0.00 -49.47 2240-012-000 AREA PUEBLA 7,141.45 0.00 0.00 7,141.45 2240-013-000 AREA QUERETARO 1,370.22 0.00 0.00 1,370.22 2240-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 890.98 0.00 0.00 890.98 2240-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 3,179.50 0.00 0.00 3,179.50 2240-016-000 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 0.00 0.00 -14,635.39 2240-017-000 AREA SUR DF 10,549.61 0.00 0.00 10,549.61 2240-018-000 AREA TLAXCALA 7,832.72 0.00 0.00 7,832.72 2240-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 10,081.64 0.00 0.00 10,081.64 2240-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 3,091.44 0.00 0.00 3,091.44 2240-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 0.00 0.00 552.19 2240-022-000 AREA MICHOACAN 3,631.35 0.00 0.00 3,631.35 2240-026-000 AREA NORESTE AA 3,300.65 0.00 0.00 3,300.65 2240-028-000 AREA TAPACHULA -2,788.92 0.00 0.00 -2,788.92 2240-035-000 AREA LOS VOLCANES 5,292.61 0.00 0.00 5,292.61 2240-051-000 AREA TEXCOCO 2,525.29 0.00 0.00 2,525.29 2240-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 8,498.49 0.00 0.00 8,498.49 2240-077-000 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 0.00 0.00 -10,448.81 2240-201-000 INTERESES 10,953.52 0.00 179.78 11,133.30 2240-210-000 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 0.00 0.00 65,573.91 2240-250-000 REMANENTE CONFERENCIA XXVII 36,420.59 0.00 0.00 36,420.59 2240-251-000 CONFERENCIA XXVIII 12,148.48 0.00 0.00 12,148.48 2240-252-000 CONFERENCIA XXIX 54,579.91 0.00 0.00 54,579.91 2240-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 380,729.81 0.00 0.00 380,729.81 2250-000-000 INFORMACION PUBLICA 56,583.86 0.00 0.00 56,583.86 2250-001-000 AREA CENTRO D.F. 1,010.00 0.00 0.00 1,010.00 2250-002-000 AREA CHIAPAS 150.00 0.00 0.00 150.00 2250-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 0.00 0.00 40.00 2250-004-000 AREA HIDALGO 0.00 0.00 0.00 0.00 2250-006-000 AREA MORELOS 150.00 0.00 0.00 150.00 2250-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 170.00 0.00 0.00 170.00 12
  • 22. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 2250-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 1,107.00 0.00 0.00 1,107.00 2250-009-000 AREA ORIENTE UNO 2,014.50 0.00 0.00 2,014.50 2250-010-000 AREA ORIENTE DOS 461.00 0.00 0.00 461.00 2250-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 0.00 0.00 2250-012-000 AREA PUEBLA 105.00 0.00 0.00 105.00 2250-013-000 AREA QUERETARO 559.00 0.00 0.00 559.00 2250-017-000 AREA SUR DF 350.00 0.00 0.00 350.00 2250-018-000 AREA TLAXCALA 349.00 0.00 0.00 349.00 2250-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 1,343.00 0.00 0.00 1,343.00 2250-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 145.00 0.00 0.00 145.00 2250-026-000 AREA NORESTE AA 100.00 0.00 0.00 100.00 2250-035-000 AREA LOS VOLCANES 157.50 0.00 0.00 157.50 2250-051-000 AREA TEXCOCO 602.00 0.00 0.00 602.00 2250-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 815.00 0.00 0.00 815.00 2250-151-000 COMITE I.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 2250-260-000 DEFICIT CAMPAÑA IP. 2020 -28,049.48 0.00 0.00 -28,049.48 2250-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 75,005.34 0.00 0.00 75,005.34 3100-000-000 PATRIMONIO -28,913.13 0.00 0.00 -28,913.13 3100-001-000 APORTACION INICIAL 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 3100-002-000 APORTACION A JUNTA DE SERV.GRALES -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00 3100-003-000 APORTACION PUBLICACIONES 193,450.00 0.00 0.00 193,450.00 3100-004-000 APORTACION A PATRIMONIO 473,941.00 0.00 0.00 473,941.00 3100-020-000 DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -225,113.06 0.00 0.00 -225,113.06 3100-021-000 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 266,387.19 0.00 0.00 266,387.19 3100-026-000 EJERCICIO 2012 -177,195.31 0.00 0.00 -177,195.31 3100-027-000 EJERCICIO 2013 -126,906.40 0.00 0.00 -126,906.40 3100-028-000 EJERCICIO 2014 -106,486.35 0.00 0.00 -106,486.35 3100-029-000 EJERCICIO 2015 -301,358.48 0.00 0.00 -301,358.48 3100-030-000 EJERCICIO 2016 -47,242.85 0.00 0.00 -47,242.85 3100-031-000 EJERCICIO 2017 -246,883.98 0.00 0.00 -246,883.98 3100-032-000 EJERCICIO 2018 29,021.02 0.00 0.00 29,021.02 3100-033-000 EJERCICIO 2019 153,613.73 0.00 0.00 153,613.73 3100-034-000 EJERCICIO 2020 70,860.36 0.00 0.00 70,860.36 4100-000-000 APORTACIONES REGULARES DE GRUPO 70,629.63 1,000.00 79,715.30 149,344.93 4100-001-000 AREA CENTRO DF 9,225.00 0.00 6,025.00 15,250.00 4100-002-000 AREA CHIAPAS 1,086.00 0.00 830.00 1,916.00 4100-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 40.00 40.00 4100-004-000 AREA HIDALGO 0.00 0.00 715.00 715.00 4100-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 2,063.00 0.00 2,490.00 4,553.00 4100-006-000 AREA MORELOS 2,576.00 0.00 2,260.00 4,836.00 4100-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 3,715.00 1,000.00 4,550.00 7,265.00 4100-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 6,524.00 0.00 3,893.00 10,417.00 4100-009-000 AREA ORIENTE UNO 2,364.50 0.00 3,090.00 5,454.50 4100-010-000 AREA ORIENTE DOS 3,989.50 0.00 0.00 3,989.50 4100-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 450.00 450.00 4100-012-000 AREA PUEBLA 1,095.00 0.00 1,235.00 2,330.00 4100-013-000 AREA QUERETARO 3,210.00 0.00 2,910.00 6,120.00 4100-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 2,020.00 0.00 2,070.00 4,090.00 4100-017-000 AREA SUR D.F. 4,975.50 0.00 8,900.00 13,875.50 4100-018-000 AREA TLAXCALA 1,815.00 0.00 3,625.00 5,440.00 4100-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 3,998.00 0.00 4,162.00 8,160.00 4100-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 2,842.00 0.00 3,827.00 6,669.00 4100-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 8,354.00 0.00 18,888.30 27,242.30 4100-022-000 AREA MICHOACAN 120.00 0.00 250.00 370.00 4100-026-000 AREA NORESTE AA 1,330.00 0.00 1,175.00 2,505.00 4100-028-000 AREA TAPACHULA 1,420.00 0.00 0.00 1,420.00 4100-035-000 AREA LOS VOLCANES 1,775.50 0.00 3,007.00 4,782.50 4100-051-000 AREA TEXCOCO 2,886.00 0.00 0.00 2,886.00 4100-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 1,822.13 0.00 783.00 2,605.13 13
  • 23. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 4100-145-000 REGION SUR 800.00 0.00 0.00 800.00 4100-147-000 REGION CENTRO NORTE 0.00 0.00 2,450.00 2,450.00 4100-151-000 COMITE DE INFORMACION PUBLICA 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 4100-156-000 COMITE PERM NOMINACIONES 178.50 0.00 210.00 388.50 4100-157-000 COMITE CONFERENCIA 200.00 0.00 0.00 200.00 4100-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 0.00 0.00 100.00 100.00 4100-300-000 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 245.00 0.00 180.00 425.00 4101-000-000 APORTACIONES ANIVERSARIO 14,988.40 0.00 17,766.00 32,754.40 4101-001-000 AREA CENTRO D.F. 500.00 0.00 3,220.00 3,720.00 4101-002-000 AREA CHIAPAS 400.00 0.00 600.00 1,000.00 4101-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 720.00 0.00 300.00 1,020.00 4101-004-000 AREA HIDALGO 0.00 0.00 50.00 50.00 4101-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 78.40 0.00 0.00 78.40 4101-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 100.00 0.00 420.00 520.00 4101-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 800.00 0.00 681.00 1,481.00 4101-009-000 AREA ORIENTE UNO 900.00 0.00 2,705.00 3,605.00 4101-010-000 AREA ORIENTE DOS 2,460.00 0.00 0.00 2,460.00 4101-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 400.00 400.00 4101-012-000 AREA PUEBLA 200.00 0.00 0.00 200.00 4101-013-000 AREA QUERETARO 1,500.00 0.00 691.00 2,191.00 4101-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 150.00 0.00 0.00 150.00 4101-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 150.00 0.00 2,000.00 2,150.00 4101-017-000 AREA SUR D.F. 1,616.00 0.00 2,880.00 4,496.00 4101-018-000 AREA TLAXCALA 800.00 0.00 0.00 800.00 4101-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 620.00 0.00 350.00 970.00 4101-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 550.00 0.00 779.00 1,329.00 4101-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 820.00 0.00 750.00 1,570.00 4101-026-000 AREA NORESTE AA 300.00 0.00 140.00 440.00 4101-028-000 AREA TAPACHULA 340.00 0.00 0.00 340.00 4101-035-000 AREA LOS VOLCANES 990.00 0.00 1,800.00 2,790.00 4101-051-000 AREA TEXCOCO 894.00 0.00 0.00 894.00 4101-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 100.00 0.00 0.00 100.00 4102-000-000 APORTACIONES PLAN PESO SEMANAL 12,545.50 0.00 17,206.00 29,751.50 4102-001-000 AREA CENTRO D.F. 1,896.00 0.00 1,359.50 3,255.50 4102-002-000 AREA CHIAPAS 50.00 0.00 385.00 435.00 4102-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 80.00 0.00 395.00 475.00 4102-004-000 AREA HIDALGO 0.00 0.00 265.00 265.00 4102-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 304.00 0.00 301.00 605.00 4102-006-000 AREA MORELOS 100.00 0.00 70.00 170.00 4102-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 235.00 0.00 265.00 500.00 4102-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 470.00 0.00 205.00 675.00 4102-009-000 AREA ORIENTE UNO 1,193.50 0.00 1,536.00 2,729.50 4102-010-000 AREA ORIENTE DOS 45.00 0.00 0.00 45.00 4102-013-000 AREA QUERETARO 104.00 0.00 177.00 281.00 4102-017-000 AREA SUR D.F. 1,901.00 0.00 6,125.00 8,026.00 4102-018-000 AREA TLAXCALA 1,379.50 0.00 0.00 1,379.50 4102-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 446.00 0.00 558.00 1,004.00 4102-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 198.00 0.00 126.00 324.00 4102-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 335.00 0.00 1,667.00 2,002.00 4102-022-000 AREA MICHOACAN 70.00 0.00 0.00 70.00 4102-026-000 AREA NORESTE AA 571.00 0.00 334.00 905.00 4102-028-000 AREA TAPACHULA 885.00 0.00 0.00 885.00 4102-035-000 AREA LOS VOLCANES 1,900.50 0.00 3,332.50 5,233.00 4102-051-000 AREA TEXCOCO 307.00 0.00 0.00 307.00 4102-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 75.00 0.00 5.00 80.00 4102-145-000 REGION SUR 0.00 0.00 100.00 100.00 4103-000-000 APORTACIONES IN MEMORIAM 2,975.00 0.00 2,842.50 5,817.50 4103-001-000 AREA CENTRO D.F. 300.00 0.00 120.00 420.00 14
  • 24. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 4103-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 200.00 200.00 4103-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 420.00 0.00 0.00 420.00 4103-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 250.00 0.00 0.00 250.00 4103-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 825.50 825.50 4103-010-000 AREA ORIENTE DOS 40.00 0.00 0.00 40.00 4103-012-000 AREA PUEBLA 25.00 0.00 0.00 25.00 4103-013-000 AREA QUERETARO 500.00 0.00 400.00 900.00 4103-017-000 AREA SUR D.F. 685.00 0.00 1,271.00 1,956.00 4103-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 5.00 0.00 26.00 31.00 4103-028-000 AREA TAPACHULA 650.00 0.00 0.00 650.00 4103-035-000 AREA LOS VOLCANES 100.00 0.00 0.00 100.00 4104-000-000 APORTACIONES GRATITUD 26,138.00 0.00 9,591.50 35,729.50 4104-001-000 AREA CENTRO D.F. 405.00 0.00 500.00 905.00 4104-002-000 AREA CHIAPAS 1,219.50 0.00 370.00 1,589.50 4104-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 300.00 0.00 300.00 600.00 4104-004-000 AREA HIDALGO 0.00 0.00 770.00 770.00 4104-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 356.00 0.00 0.00 356.00 4104-006-000 AREA MORELOS 2,379.50 0.00 0.00 2,379.50 4104-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 1,071.00 0.00 32.00 1,103.00 4104-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 1,050.00 0.00 382.00 1,432.00 4104-009-000 AREA ORIENTE UNO 937.50 0.00 670.50 1,608.00 4104-010-000 AREA ORIENTE DOS 405.00 0.00 0.00 405.00 4104-012-000 AREA PUEBLA 130.00 0.00 0.00 130.00 4104-013-000 AREA QUERETARO 1,355.50 0.00 420.00 1,775.50 4104-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 850.00 0.00 980.00 1,830.00 4104-017-000 AREA SUR D.F. 527.00 0.00 1,494.00 2,021.00 4104-018-000 AREA TLAXCALA 670.00 0.00 0.00 670.00 4104-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 3,892.00 0.00 496.00 4,388.00 4104-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 1,103.00 0.00 517.00 1,620.00 4104-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 2,705.00 0.00 2,560.00 5,265.00 4104-022-000 AREA MICHOACAN 483.00 0.00 0.00 483.00 4104-026-000 AREA NORESTE AA 280.00 0.00 0.00 280.00 4104-035-000 AREA LOS VOLCANES 644.00 0.00 100.00 744.00 4104-051-000 AREA TEXCOCO 4,815.00 0.00 0.00 4,815.00 4104-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 560.00 0.00 0.00 560.00 4200-000-000 INGRESOS DE PUBLICACIONES 10,809.00 0.00 42,353.50 53,162.50 4300-000-000 PART.DE PUBLICACIONES AL GAL 5,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 4500-000-000 APORTACIONES REUNIONES Y EVENTOS 102,885.80 0.00 114,389.00 217,274.80 4500-001-000 APORTACIONES FONDO DE RESERVA 3,085.00 0.00 3,167.00 6,252.00 4500-002-000 APORTACIONES CONVENCION NACIONAL 71,885.80 0.00 84,120.50 156,006.30 4500-003-000 APORTACIONES CONFERENCIA 18,287.00 0.00 19,666.50 37,953.50 4500-004-000 APORTACIONES CAMPAÑA I.P. 9,628.00 0.00 7,435.00 17,063.00 5000-000-000 COSTO DE IMPRESION PUBLICACIONES 9,373.38 34,936.66 0.00 44,310.04 5000-001-000 COSTO DE IMPRESION 7,337.94 29,900.43 0.00 37,238.37 5000-002-000 PARTICIPACION AL GAL 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 5000-003-000 VARIACIONES -2,964.56 36.23 0.00 -2,928.33 5500-000-000 APORTACION FONDO RESERVA JSG 717.81 3,708.42 0.00 4,426.23 6000-000-000 GASTOS DE OFICINA 88,065.59 104,716.01 0.00 192,781.60 6000-001-000 SUELDOS 17,358.90 17,358.90 0.00 34,717.80 6000-004-000 IMSS 1,867.96 1,674.07 0.00 3,542.03 6000-005-000 AFORE 0.00 713.64 0.00 713.64 6000-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 0.00 1,525.41 0.00 1,525.41 6000-007-000 INFONAVIT 0.00 1,784.10 0.00 1,784.10 6000-008-000 3% S/NOMINAS 521.00 521.00 0.00 1,042.00 15
  • 25. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 6000-010-000 HONORARIOS CONTABLES 16,235.39 16,235.39 0.00 32,470.78 6000-012-000 RENTA 38,068.94 38,068.94 0.00 76,137.88 6000-013-000 TELEFONO 1,648.00 1,686.00 0.00 3,334.00 6000-015-000 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO 0.00 6,112.23 0.00 6,112.23 6000-017-000 CONSUMIBLES EQPO COMPUTO (TONER) 1,800.09 0.00 0.00 1,800.09 6000-019-000 CAFETERIA 1,476.26 2,176.03 0.00 3,652.29 6000-020-000 ASEO Y LIMPIEZA 4,220.00 4,220.00 0.00 8,440.00 6000-026-000 CORREOS Y ENVIOS 0.00 913.00 0.00 913.00 6000-030-000 POLIZA DE SEGURO 0.00 6,243.25 0.00 6,243.25 6000-031-000 SOPORTE TECNICO COMPUTO 3,725.29 3,725.29 0.00 7,450.58 6000-040-000 LICENCIA PARA SOFTWARE 1,143.76 1,143.76 0.00 2,287.52 6000-043-000 SUMINISTRO DE AGUA 0.00 615.00 0.00 615.00 6200-000-000 GASTOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 0.00 7,608.00 0.00 7,608.00 6200-002-000 MATERIAL A GRPOS NUEVOS 0.00 1,551.00 0.00 1,551.00 6200-003-000 PAQUETES PARA RSG 0.00 6,057.00 0.00 6,057.00 6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES 31,575.02 5,137.32 0.00 36,712.34 6300-004-000 FINANZAS 225.02 2,157.32 0.00 2,382.34 6300-006-000 INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 31,350.00 0.00 0.00 31,350.00 6300-008-000 COOP COMUNIDAD PROFESIONAL 0.00 1,980.00 0.00 1,980.00 6500-000-000 DIRECCIONES CST 0.00 3,136.00 0.00 3,136.00 6500-001-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 3,136.00 0.00 3,136.00 6800-000-000 DEPRECIACIONES 3,499.38 3,499.38 0.00 6,998.76 6800-001-000 MOB Y EQUPO DE OFICINA 931.57 931.57 0.00 1,863.14 6800-002-000 EQPO COMPUTO 1,516.10 1,516.10 0.00 3,032.20 6800-003-000 EQPO FOTOCOPIADO 1,051.71 1,051.71 0.00 2,103.42 7100-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS -607.84 586.96 0.00 -1,194.80 7100-002-000 COMISIONES 607.84 586.96 0.00 1,194.80 7200-000-000 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS -395.08 0.00 17.50 -377.58 7200-001-000 OTROS GASTOS 397.08 0.00 0.00 397.08 7200-002-000 OTROS PRODUCTOS 2.00 0.00 17.50 19.50 9200-000-000 PRESTAMOS JSG - OFICINAS 0.00 9,200.00 9,200.00 0.00 9200-001-000 PRESTAMO DEPOSITO GARANTIA RENTA 81,600.00 0.00 9,200.00 72,400.00 9200-900-000 JSG - SALDO PRESTAMOS -81,600.00 9,200.00 0.00 -72,400.00 Total de cuentas reportadas 364 0.00 596,376.68 596,376.68 0.00 16
  • 26. GASTOS DE COMITÉS y DIRECCIONES Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber Saldo - Cuenta : 6200-000-000 GASTOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 0.00 7,608.00 0.00 7,608.00 7,608.00 0.00 - Cuenta : 6200-002-000 MATERIAL A GRPOS NUEVOS 0.00 Eg 2277 02/02/2021 CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC PAQUETES GRUPOS NUEVOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 1,551.00 0.00 1,551.00 1,551.00 0.00 - Cuenta : 6200-003-000 PAQUETES PARA RSG 0.00 Eg 2278 02/02/2021 CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC PAQUETES RSG DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 6,057.00 0.00 6,057.00 6,057.00 0.00 - Cuenta : 6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES 31,575.02 5,137.32 0.00 36,712.34 5,137.32 0.00 - Cuenta : 6300-004-000 FINANZAS 225.02 Dr 14 28/02/2021 GRUPO PAPELERO GUTIERREZ FACT 15756 243.32 0.00 468.34 Dr 14 28/02/2021 CAROLINA LOPEZ LUNA FACT A28 0.00 1,914.00 0.00 2,382.34 2,157.32 0.00 - Cuenta : 6300-006-000 INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 0.00 Ig PB03 23/02/2021 INGRESO POR PUBLICACIONES 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 - Cuenta : 6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 31,350.00 0.00 0.00 31,350.00 0.00 0.00 - Cuenta : 6300-008-000 COOP COMUNIDAD PROFESIONAL 0.00 Ig PB02 03/02/2021 INGRESO POR PUBLICACIONES PBCST 2472 1,980.00 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 - Cuenta : 6500-000-000 DIRECCIONES CST 0.00 3,136.00 0.00 3,136.00 3,136.00 0.00 - Cuenta : 6500-001-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 Eg 2273 02/02/2021 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ POR COMPROBAR CORRESPONDENCIA REGION SUR Y NORTE3,136.00 0.00 3,136.00 3,136.00 0.00 Pag. 17
  • 27. FEBRERO POR APORTAR A FAVOR A FAVOR POR APORTAR Centro Norte AREA CENTRO DF - - 1,628.24 3,625.00 5,785.00 12,975.14 - 5,561.90 Centro Norte AREA HIDALGO - 1,447.78 1,387.00 - 12,975.14 - 12,975.14 Centro Norte AREA IZCALLI NOR/PTE - - 4,766.99 592.00 4,323.50 12,975.14 - 3,884.65 Centro Norte AREA METROPOLITANA NOR/OTE - 2,223.72 - 538.00 - 12,975.14 - 12,975.14 Centro Norte AREA MICHOACAN - - 1,426.35 585.00 2,790.00 12,975.14 - 8,758.79 Centro Norte AREA NAUCALPAN - - 5,370.00 2,000.00 4,000.00 12,975.14 - 3,605.14 Centro Norte AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO - - 7,797.64 567.00 2,851.00 12,975.14 - 2,326.50 Centro Norte AREA NORTE EDO DE MEXICO - - 6,252.96 2,550.00 12,975.14 - 4,172.18 Centro Norte AREA QUERETARO - - 807.22 611.00 1,174.00 12,975.14 - 10,993.92 Centro Norte AREA VALLE DE TOLUCA - - 1,666.44 511.00 1,936.00 12,975.14 - 9,372.70 Total Centro Norte - 3,671.50 29,715.84 10,416.00 25,409.50 129,751.40 - 74,626.06 Centro Sur AREA LOS VOLCANES - - 3,318.61 256.00 2,230.00 12,975.14 - 7,426.53 Centro Sur AREA MORELOS - - 6,745.76 855.00 4,038.00 12,975.14 - 2,191.38 Centro Sur AREA ORIENTE DOS - - 311.02 380.00 12,975.14 - 12,284.12 Centro Sur AREA ORIENTE UNO - - 1,231.62 945.50 1,424.00 12,975.14 - 10,319.52 Centro Sur AREA PUEBLA - - 4,685.45 729.00 3,185.00 12,975.14 - 5,104.69 Centro Sur AREA SUR DF - - 7,549.61 1,000.00 4,000.00 12,975.14 - 1,425.53 Centro Sur AREA TEXCOCO - - 1,525.29 1,000.00 12,975.14 - 10,449.85 Centro Sur AREA TLAXCALA - - 1,832.72 6,000.00 12,975.14 - 5,142.42 Total Centro Sur - - 27,200.08 3,785.50 22,257.00 103,801.12 - 54,344.04 Norte AREA NORESTE AA - - 529.65 1,150.00 3,921.00 12,975.14 - 8,524.49 Norte AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,557.20 889.30 - 2,540.00 - 12,975.14 - 12,975.14 Norte AREA NORTE DE SINALOA - - 1,929.50 800.00 2,050.00 12,975.14 - 8,995.64 Norte AREA SUR DE SINALOA 15,867.09 - - 1,231.70 12,975.14 - 11,743.44 Total Norte 23,424.29 889.30 2,459.15 4,490.00 7,202.70 51,900.56 - 42,238.71 Sur AREA CENTRO VERACRUZ - - 552.19 - 12,975.14 - 12,422.95 Sur AREA CHIAPAS - - 1,229.79 755.00 3,022.00 12,975.14 - 8,723.35 Sur AREA CUENCA DE PAPALOAPAN - - 15.53 220.00 840.00 12,975.14 - 12,119.61 Sur AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - - 890.98 12,975.14 - 12,084.16 Sur AREA TAPACHULA - 2,788.92 - - 12,975.14 - 12,975.14 Sur AREA VALLE DE OAXACA 229.51 10,219.30 - - 12,975.14 - 12,975.14 Total Sur 229.51 13,008.22 1,797.51 975.00 4,752.98 77,850.84 - 71,300.35 Totales por area 23,653.80 17,569.02 61,172.58 19,666.50 59,622.18 363,303.92 - 242,509.16 Pag. 18 Región Area SALDO FINAL CONFERENCIA XXXV SE APLICA EL SALDO A FAVOR PARA LA CONFERENCIA XXXV POR APORTAR CONFERENCIAS XXXIII y XXXIV CONFERENCIA XXXIV Aportaciones Conf. XXXV FEBRERO 2021 Costo Presup. Conferencia XXXV
  • 28. 4100-001-000 AREA CENTRO DF - - - 4100-002-000 AREA CHIAPAS - - - 4100-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA - - - 4100-004-000 AREA HIDALGO - - - 4100-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE - - - 4100-006-000 AREA MORELOS - - - 4100-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX - - - 4100-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO - - - 4100-009-000 AREA ORIENTE UNO - - - 4100-010-000 AREA ORIENTE DOS - - - 4100-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN - - - 4100-012-000 AREA PUEBLA - - - 4100-013-000 AREA QUERETARO 40.00 40.00 80.00 4100-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - - 4100-015-000 AREA NORTE DE SINALOA - - - 4100-016-000 AREA SUR DE SINALOA - - - 4100-017-000 AREA SUR D.F. - - - 4100-018-000 AREA TLAXCALA - - - 4100-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 205.00 140.00 345.00 4100-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA - - - 4100-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ - - - 4100-022-000 AREA MICHOACAN - - - 4100-026-000 AREA NORESTE AA - - - 4100-028-000 AREA TAPACHULA - - - 4100-035-000 AREA LOS VOLCANES - - - 4100-051-000 AREA TEXCOCO - - - 4100-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE - - - 4100-077-000 AREA VALLE DE OAXACA - - - 4100-087-000 DIRECCION DE CIRCULACION - - - 4100-145-000 REGION SUR - - - 4100-146-000 REGION CENTRO SUR - - - 4100-147-000 REGION CENTRO NORTE - - - 4100-148-000 REGION NORTE - - - 4100-150-000 APORTACIONES ANONIMAS - - - 4100-151-000 COMITE DE INFORMACION PUBLICA - - - 4100-152-000 COMITE INST. CARCELARIAS - - - 4100-153-000 COMITE FINANZAS - - - 4100-154-000 COMITE CONVENCION NACIONAL - - - 4100-155-000 COMITE INST HOSPITALARIAS - - - 4100-156-000 COMITE PERM NOMINACIONES - - - 4100-157-000 COMITE CONFERENCIA - - - 4100-158-000 COMITE PERM INTERNACIONAL - - - 4100-159-000 COMITE LITERATURA - - - 4100-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS - - - 4100-161-000 COMITE CCCP - - - 4100-162-000 REUNION CONJUNTA DE COMITES - - - 4100-163-000 COMITE PERM INTERNACIONAL - - - 4100-164-000 CONJUNTA FINANZAS - FINANZAS - - - 4100-173-000 DIRECCION DE SERVICIO A GRUPOS - - - 4100-178-000 DIRECCION DE CONTRALORIA - - - 4100-180-000 DIRECCION DE CIRCULACION - - - 4100-181-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO - - - 4100-182-000 DIRECTORES CST - - - 4100-183-000 DIRECCION DE INFORMATICA - - - 4100-184-000 DIRECTORES CRD - - - 4100-185-000 DIRECCION ADMINISTRATIVA-CONTABLE - - - 4100-186-000 SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO - - - 4100-187-000 DIRECCION DE PUBLICACIONES - - - 4100-188-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES - - - 4100-189-000 REUNION DELEGADOS - - - 4100-190-000 INFORME Y CARTA - - - 4100-191-000 DIRECCION DE REDACCION - - - 4100-192-000 REUNION PERSONAL VOL/SUELDO CRD - - - TOTAL aportaciones 245.00 180.00 425.00 Pag. 19 SALDO INICIAL APORTACIONES FEBRERO 2021 SALDO FINAL APORTACIONES VOLUNTARIAS DEFICIT CST
  • 29. PÁGINA 1 1 2 2 3 REPORTE APORTACION AREAS FONDO DE RESERVA 4 AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200 e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS (NO SE PRESENTA) FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL RELACIÓN ANALÍTICA DE SALDOS CONTABLES INFORMACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2021 ÍNDICE JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO"
  • 30. ACTIVO ENERO FEBRERO PÁG BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 204,784.89 194,347.93 CUENTAS DE INVERSIÓN 1,123,383.17 1,127,770.39 2,3 DEUDORES DIVERSOS 141,093.85 167,235.03 3 SUMA ACTIVO TOTAL 1,469,261.91 1,489,353.35 PATRIMONIO APORTACIÓN INICIAL 25,000.00 25,000.00 3 APORTACIÓN AL FONDO DE RESERVA 1,581,349.22 1,601,811.86 3 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES (136,716.11) (136,716.11) 3 REMANENTE O (DÉFICIT) DEL PERIODO (371.20) (742.40) 1 PATRIMONIO TOTAL 1,469,261.91 1,489,353.35 SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 1,469,261.91 1,489,353.35 SALDO MOVIMIENTOS DE SALDO A PÁG. INGRESOS: ENERO FEBRERO FEBRERO APORTACIONES CST 0.00 0.00 0.00 APORTACIONES REVISTA DIMENSIÓN 0.00 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 EGRESOS COMISIONES BANCARIAS 371.20 371.20 742.40 TOTAL GASTOS DE ADMON. 371.20 371.20 742.40 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REMANENTE O (DÉFICIT) JSG (371.20) (371.20) (742.40) ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR GERENTE CST JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A. A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO" BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021 ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO 2021 FRATERNALMENTE CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA" ANTONIO VILLEGAS MACIAS DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PAG-01
  • 31. PARCIAL SCOTIABANK SCOTIABANK TOTAL CTA. INVERLAT 70861761 CTA. 579908 FDO RESERVA SDO. EDOS. DE CTA. BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021 200,259.01 $ 1,127,770.39 $ 1,328,029.40 $ MAS: CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONS POR BANCO 0.00 0.00 CARGOS DEL BCO. NO CONS. POR CONTAB. 0.00 0.00 MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONS. POR CONTAB. DEPOSITO 23 JULIO 205.00 DEPOSITO 13 AGOSTO 40.00 DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 80.00 DEPOSITO 07 OCTUBRE 90.00 DEPOSITO 28 OCTUBRE 4,424.27 DEPOSITO 24 NOVIEMBRE 100.00 DEPOSITO 27 NOVIEMBRE 50.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 134.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 40.00 DEPOSITO 26 FEBRERO 717.81 DEPOSITO 26 FEBRERO 30.00 5,911.08 CHEQUES EN TRÁNSITO 5,911.08 SALDOS EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2021 194,347.93 1,127,770.39 1,322,118.32 SALDO INICIAL BANCOS CHEQUES E INVS. 1,328,168.06 APORTACIONES RECIBIDAS: DEPOSITO AREAS FONDO DE RESERVA 965.00 RENDIMIENTOS INVERSION FONDO DE RESERVA 4,387.22 PAGO A CUENTA PRESTAMO CORP SERVICIOS TRADICIONALES 9,200.00 14,552.22 14,552.22 TOTAL DISPONIBLE 1,342,720.28 EGRESOS DEL MES: PRESTAMO CST - IMPUESTOS ENERO 2021 14,289.78 PRESTAMO CRD - IMPUESTOS ENERO 2021 5,940.98 COMISIONES SCOTIABANK 371.20 20,601.96 20,601.96 SALDO FINAL BANCOS CHEQUES E INVERSION 1,322,118.32 PÁG-02 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO" CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2020 NÚMEROS DE CUENTA FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO 2021
  • 32. Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber Saldo final 1120-000-000 BANCOS 204,784.89 10,165.00 20,601.96 194,347.93 1120-001-000 SCOTIABANK CTA 579908 204,784.89 10,165.00 20,601.96 194,347.93 1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,123,383.17 4,387.22 0.00 1,127,770.39 1140-003-000 FONDO DE RESERVA - CONTRATO 7140880-6 1,123,383.17 4,387.22 0.00 1,127,770.39 1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 141,093.85 26,141.18 0.00 167,235.03 1170-001-000 CORPORACION DE SERV.TRADICIONALES 92,103.25 20,200.20 0.00 112,303.45 1170-002-000 PUBLICACIONES - APORTACION INICIAL 27,235.26 0.00 0.00 27,235.26 1170-004-000 LA REVISTA DE LA CONFERENCIA DE SERV 21,755.34 5,940.98 0.00 27,696.32 3100-000-000 PATRIMONIO 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 3100-001-000 APORTACION INICIAL 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -136,716.11 0.00 0.00 -136,716.11 3300-001-000 EJERCICIOS ANTERIORES 10,001.72 0.00 0.00 10,001.72 3300-002-000 EJERCICIO 2012 -74,413.53 0.00 0.00 -74,413.53 3300-003-000 EJERCICIO 2013 -49,287.22 0.00 0.00 -49,287.22 3300-004-000 EJERCICIO 2014 -1,131.47 0.00 0.00 -1,131.47 3300-005-000 EJERCICIO 2015 -20.61 0.00 0.00 -20.61 3300-006-000 EJERCICIO 2016 -3,990.40 0.00 0.00 -3,990.40 3300-007-000 EJERCICIO 2017 -4,454.40 0.00 0.00 -4,454.40 3300-008-000 EJERCICIO 2018 -3,340.80 0.00 0.00 -3,340.80 3300-009-000 EJERCICIO 2019 -5,626.00 0.00 0.00 -5,626.00 3300-010-000 EJERCICIO 2020 -4,453.40 0.00 0.00 -4,453.40 3500-000-000 FONDO DE RESERVA 1,581,349.22 0.00 20,462.64 1,601,811.86 3500-001-000 APORTACION EJERCICIOS ANTERIORES 67,334.41 0.00 0.00 67,334.41 3500-002-000 APORTACION- PUBLICACIONES 1,010,623.23 0.00 3,708.42 1,014,331.65 3500-003-000 APORTACION - REVISTA DIMENSION 404,344.03 0.00 0.00 404,344.03 3500-004-000 APORTACION - AREAS 723,412.83 0.00 3,167.00 726,579.83 3500-005-000 RENDIMIENTOS DE INVERSION 883,237.37 0.00 4,387.22 887,624.59 3500-006-000 RETIROS POR ACUERDOS DE JSG -571,394.56 0.00 0.00 -571,394.56 3500-007-000 PRESTAMO CST- CONFERENCIA -390,217.99 0.00 0.00 -390,217.99 3500-008-000 REPORTE FINAL - PUBLICACIONES -40.00 0.00 0.00 -40.00 3500-011-000 CORP DE SERVICIOS TRAD - DEPOSITO RENTA -81,600.00 0.00 9,200.00 -72,400.00 3500-014-000 CORPORACION SERV TRAD CAMPAÑA IP -30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00 3500-015-000 CORPORACION DE SERV TRADICIONALES -231,506.38 0.00 0.00 -231,506.38 3500-016-000 LA REVISTA DE LA CONFERENCIA SERV GRALES -202,843.72 0.00 0.00 -202,843.72 7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 371.20 371.20 0.00 742.40 7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 371.20 371.20 0.00 742.40 36 Cuentas reportadas Totales: 0.00 41,064.60 41,064.60 0.00 PAG-03 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A. A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO" BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021
  • 33. ÁREA ACUMULADO MOVIMIENTO ACUMULADO ENERO FEBRERO FEBRERO CENTRO DF 34,305.50 360.00 34,665.50 CENTRO VERACRUZ 6,126.90 0.00 6,126.90 CHIHUAHUA NORTE 453.00 0.00 453.00 CHIAPAS 6,340.70 0.00 6,340.70 CUENCA DEL PAPALOAPÁN 930.00 0.00 930.00 HIDALGO 6,491.75 0.00 6,491.75 IZCALLI NOR-PTE 72,343.25 270.00 72,613.25 LOS VOLCANES AA 13,821.00 60.00 13,881.00 METROPOLITANA N/O 5,400.00 0.00 5,400.00 MICHOACÁN 655.00 0.00 655.00 MORELOS 25,687.65 70.00 25,757.65 NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO 31,778.00 250.00 32,028.00 NORESTE AA 6,050.00 100.00 6,150.00 NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 20,432.00 0.00 20,432.00 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 43,089.40 503.00 43,592.40 NORTE DE SINALOA 1,794.00 0.00 1,794.00 ORIENTE DOS 37,421.00 0.00 37,421.00 ORIENTE UNO 48,512.00 146.00 48,658.00 PUEBLA 4,204.50 206.00 4,410.50 QUERÉTARO 54,627.00 760.00 55,387.00 SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 320.00 0.00 320.00 SUR DF 146,443.60 290.00 146,733.60 SUR DE SINALOA 1,351.00 0.00 1,351.00 TAPACHULA 295.00 0.00 295.00 TEXCOCO 5,927.00 0.00 5,927.00 TLAXCALA 28,752.85 0.00 28,752.85 VALLE DE OAXACA 1,100.00 0.00 1,100.00 VALLE DE TOLUCA 35,651.30 152.00 35,803.30 COMITÉ CCCP 1,605.00 0.00 1,605.00 COMITÉ I.P 2,522.88 0.00 2,522.88 COMITÉ CONFERENCIA 1,925.00 0.00 1,925.00 COMITÉ CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 0.00 1,920.80 COMITÉ DE FINANZAS 6,506.55 0.00 6,506.55 COMITÉ DE INFORME Y CARTA 40.00 0.00 40.00 COMITÉ DE LITERATURA 5,665.50 0.00 5,665.50 COMITÉ DE NOMINACIONES 4,002.00 0.00 4,002.00 COMITÉ INST. CARCELARIAS 2,749.50 0.00 2,749.50 COMITÉ INST. HOSPITALARIAS 75.00 0.00 75.00 COMITÉ INTERNACIONAL 1,675.00 0.00 1,675.00 DIR. CONTRALORÍA 490.00 0.00 490.00 DIR.PERSONAL VOLUNTARIO 557.00 0.00 557.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 70.00 0.00 70.00 DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN 206.00 0.00 206.00 DIRECCIÓN PUBLICACIONES 1,322.50 0.00 1,322.50 DIRECCIÓN SERVICIO A GRUPOS 40.00 0.00 40.00 ANÓNIMAS 364.00 0.00 364.00 JSG 1,849.50 0.00 1,849.50 REGION CENTRO NORTE 7,430.00 0.00 7,430.00 REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 0.00 26,891.00 REGIÓN SUR 7,455.00 0.00 7,455.00 REUNIÓN DE DIRECTORES CST 3,588.20 0.00 3,588.20 REUNIÓN DIRECTORES OPER 30.00 0.00 30.00 REUNIÓN DIRECTORES R.D. 353.00 0.00 353.00 REUNIÓN PERSONAL 200.00 0.00 200.00 REVISTA DIMENSIÓN 2,571.00 0.00 2,571.00 STAFF 165.00 0.00 165.00 JUNTA CUSTODIOS 730.00 0.00 730.00 JUNTA EXTRAORDINARIA 110.00 0.00 110.00 TOTAL 723,412.83 3,167.00 726,579.83 PAG-04 APORTACIÓN DE ÁREAS (FONDO DE RESERVA)
  • 34. PÁGINA 1 2 INVENTARIO CRD 3 SUSCRIPCIONES A CONCESION Y CONSIGNACIONES 3 4 5 6 7 8 9 - 11 La Revista de la Conferencia de Servicios Generales AC Sección México BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS REPORTE MOVIMIENTO SUSCRIPCIONES AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 2, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200 e-mail: gerencia@revistadimension.org.mx REPORTE ANALITÍCO DE ACTIVO FIJO COMPARATIVO PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO CONCILIACIÓN BANCARIA BALANZA DE COMPROBACION INFORMACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2021 ÍNDICE DE CONTENIDO
  • 35. La Revista de la Conferencia de Servicios Generales AC ACTIVO ENERO FEBRERO PÁG FONDO FIJO DE CAJA 3,500.00 3,500.00 BANCOS 230,092.26 215,502.80 8 INVERSION 161,983.72 162,090.05 8-A ALMACEN DE REVISTAS 244,655.45 287,792.30 3 SUSCRIPCION A CONCESIÓN - 214,387.00 3 REVISTAS A CONSIGNACIÓN 33,248.98 29,404.99 3 DEUDORES DIVERSOS 943.40 502.93 SUMA ACTIVO CIRCULANTE 674,423.81 913,180.07 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO 12,175.98 11,871.81 5 EQUIPO DE CÓMPUTO NETO 16,888.80 16,030.22 5 EQUIPO DE FOTOCOPIADO NETO 2.00 2.00 5 SUMA ACTIVO FIJO 29,066.78 27,904.03 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 29,600.00 29,600.00 5 SUMA ACTIVO DIFERIDO 29,600.00 29,600.00 ACTIVO TOTAL 733,090.59 970,684.10 PASIVO PROVEEDORES 10,672.00 0.00 ACREEDORES DIVERSOS 224,967.57 230,644.04 10 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 6,823.11 6,697.59 PASIVO TOTAL 242,462.68 237,341.63 PATRIMONIO APORTACIÓN INICIAL 15,330.00 15,330.00 AUMENTO AL PATRIMONIO 86,373.38 86,373.38 APORTACIÓN AL FONDO DE RESERVA -404,344.03 -404,344.03 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 551,744.13 551,744.13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2015 37,954.61 37,954.61 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2016 62,758.84 62,758.84 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2017 32,571.90 32,571.90 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2018 (39,164.45) (39,164.45) REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2019 92,498.95 92,498.95 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2020 51,081.64 51,081.64 RESERVA PASIVO LABORAL 35,000.00 35,000.00 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD (31,177.06) 211,537.50 PATRIMONIO TOTAL 490,627.91 733,342.47 10 SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 733,090.59 970,684.10 ROBERTO FEREGRINO GONZALEZ DIRECTOR GERENTE PAG. 1 ANTONIO BAIZA CHAVEZ DIRECTOR CONTRALOR BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021 FRATERNALMENTE CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA"
  • 36. La Revista de la Conferencia de Servicios Generales AC SALDO MOVIMIENTOS SALDO A INGRESOS: ENERO FEBRERO FEBRERO APORTACION POR VOLUMEN 786.00 50,566.00 51,352.00 APORTACION REVISTAS SUELTAS 5,168.00 17,169.00 22,337.00 APORTACION COMPENDIOS - 3,953.00 3,953.00 APORTACION MANUAL DEL R.R.D 364.00 1,316.00 1,680.00 TOTAL DE INGRESOS 6,318.00 73,004.00 79,322.00 COSTO DE IMPRESIÓN SUSCRIPCION POR VOLUMEN - 3,790.17 3,790.17 REVISTAS SUELTAS 2,482.72 5,948.16 8,430.88 COMPENDIOS 112.01 2,584.02 2,696.03 MANUAL DEL R.R.D 293.95 986.81 1,280.76 TOTAL COSTO DE IMPRESIÓN 2,888.68 13,309.16 16,197.84 REMANENTE (DEFICIT) BRUTO 3,429.32 59,694.84 63,124.16 GASTOS DE OPERACIÓN 33,184.83 32,930.49 66,115.32 REMANENTE O (DEFICIT) PRESUPUESTAL (29,755.51) 26,764.35 -2,991.16 ANTES DE OTROS ING. O GAST. OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FISCALES DEPRECIACION ACTIVO FIJO 1,162.75 1,162.75 2,325.50 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 187.02 79.27 266.29 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 71.78 (9.02) 62.76 TOTAL GASTOS Y PROD FISCALES 1,421.55 1,233.00 2,654.55 REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE ANTES DE CONCESIONES POR LIQUIDAR (31,177.06) 25,531.35 (5,645.71) APORTACION POR VOLUMEN A CONCESION - 234,490.00 234,490.00 COSTO IMPRESION - CONCESION POR VOLUMEN - 17,306.79 17,306.79 REMANENTE A FUTURO - CONCESIONES 0.00 217,183.21 217,183.21 (SE SUMA AL DEFICIT y/o REMANENTE CONTABLE) REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE TOTAL -31,177.06 242,714.56 211,537.50 (a) SE DEPURARON LAS CUENTAS DE DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS ASI COMO LA CUENTA PAG. 2 ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO 2021 APORTACION POR VOLUMEN CONCESION VOL. XXXI - PENDIENTE DE LIQUIDAR
  • 37. La Revista de la Conferencia de Servicios Generales AC INVENTARIO DE REVISTA EXISTENCIA COSTOS UNIT VALOR $ REVISTA No. 160 465 9.7089 4,514.64 REVISTA No. 161 668 9.7089 6,485.55 REVISTA No. 162 806 9.7089 7,825.37 REVISTA No. 163 734 9.7089 7,126.33 REVISTA No. 164 944 9.7089 9,165.20 REVISTA No. 165 1,002 9.7087 9,728.12 REVISTA No. 166 370 9.7756 3,616.97 REVISTA No. 167 444 9.7756 4,340.37 REVISTA No. 168 628 9.7756 6,139.08 REVISTA No. 169 559 9.7756 5,464.56 REVISTA No. 170 575 9.7756 5,620.97 REVISTA No. 171 529 9.7756 5,171.29 REVISTA No. 172 1,729 9.8681 17,061.94 REVISTA No. 173 1,921 9.8681 18,956.62 REVISTA No. 174 1,889 9.8681 18,640.84 REVISTA No. 175 1,893 9.8681 18,680.31 REVISTA No. 176 1,932 9.8658 19,060.73 REVISTA No. 177 1,929 9.8658 19,031.13 REVISTA No. 178 6,384 9.6686 61,724.34 REVISTA No. 136 0 0.0000 0.00 25,401 248,354.36 COMPENDIO VOL. XXIX 102 112.0136 11,425.39 COMPENDIO VOL. XXX 186 112.5640 20,936.90 288 32,362.29 MANUAL R.R.D. 337 20.9960 7,075.65 TOTAL INVENTARIO 287,792.31 Nota: FECHA IMPORTE AREA CENTRO D.F. FEBRERO-2021 39,300.00 AREA CHIAPAS FEBRERO-2021 6,550.00 AREA NORTE DE CHIHUAHUA FEBRERO-2021 13,100.00 AREA METROPOLITANA NOR OTE FEBRERO-2021 13,100.00 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN FEBRERO-2021 13,100.00 AREA NORESTE AA FEBRERO-2021 15,720.00 AREA NORTE DE SINALOA FEBRERO-2021 13,100.00 AREA VALLE DE TOLUCA FEBRERO-2021 26,200.00 AREA CENTRO VERACRUZ FEBRERO-2021 65,047.00 AREA MICHOACAN FEBRERO-2021 2,620.00 AREA IZCALLI NOR PTE FEBRERO-2021 6,550.00 TOTAL 214,387.00 FECHA IMPORTE AREA HIDALGO FEBRERO-2020 630.00 AREA TAPACHULA SEPTIEMBRE-2020 280.00 AREA NAUCALPAN ENERO-2020 1,652.00 AREA TAPACHULA ENERO-2020 1,989.99 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN MARZO-2020 2,500.00 AREA TAPACHULA OCTUBRE-2020 7,620.00 AREA CENTRO VERACRUZ ENERO-2021 2,120.00 AREA CENTRO D.F. FEBRERO-2021 4,370.00 AREA CHIAPAS FEBRERO-2021 280.00 AREA QUERETARO FEBRERO-2021 752.00 AREA TLAXCALA FEBRERO-2021 2,300.00 AREA VALLE DE TOLUCA FEBRERO-2021 4,911.00 TOTAL 29,404.99 PAG. 3 ALMACEN DE REVISTA AL 28 DE FEBRERO 2021 CONCESIÓN DE SUSCRIPCIONES A ENERO 2021 AREA REVISTAS A CONSIGNACION A FEBRERO 2021 AREA