Manual facturacion e2011 maxicomercio

Facturación Electrónica
Manual de Usuario MaxiComercio 2011 y Déminus 2011

Última actualización: Enero 2011

Grupo Execom de Chiapas SA de CV | www.grupoexecom.com | 01800 8319 887 LADA sin coto 1

Contenido
Configuración ................................................................................................................ 3
Selección del tipo de comprobante a generar -----------------------------------------------------------------3
Configuración de los requisitos previos a la generación de un comprobante-------------------------3
Configuración de CFD -------------------------------------------------------------------------------------------------4
Configuración General ............................................................................................................................... 5
Configuración de la representación impresa ........................................................................................... 10
Configuraciones locales ........................................................................................................................... 14

Configuración de CFDI ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Configuración General ............................................................................................................................. 16
Configuración de la representación impresa ........................................................................................... 19
Configuraciones locales ........................................................................................................................... 22

Configuración de CBB ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24

Generación de comprobantes fiscales (CFD, CFDI y CBB) ............................................... 28
Otras opciones con Comprobantes Fiscales Digitales (CFD y CFDI) ................................ 29
Opciones disponibles ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29
Abrir documento ..................................................................................................................................... 29
Vista previa .............................................................................................................................................. 29
Exportar ................................................................................................................................................... 29
Enviar e-Mail ............................................................................................................................................ 30
Más opciones ........................................................................................................................................... 30

Notas Importantes ...................................................................................................... 34


Configuración
A continuación se describen las diferentes opciones de configuración que deberá realizar
previamente a la generación de un comprobante fiscal. Es recomendable que quien esté haciendo
uso del presente manual cuente con conocimientos sobre conceptos relacionados a la facturación
electrónica.

Selección del tipo de comprobante a generar

Antes de empezar a utilizar facturación electrónica debe seleccionar el tipo de comprobante a
generar. Para realizar esta configuración entre al Panel de control y presione el botón “Opciones”,
ubique el grupo “Comprobante Fiscal Digital” y seleccione una de las siguientes opciones:

1. CFD (Comprobante Fiscal Digital)
2. CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
3. CBB (Comprobante Fiscal impresión con Código de Barras Bidimensional)
4. CFDI/CBB (Opción 1 y/o 3)
5. Formato en papel simple

El sistema le permitirá realizar las configuraciones necesarias dependiendo del tipo de
comprobante que seleccione y de la misma manera únicamente podrá generar comprobantes del
tipo seleccionado.

Nota: Una vez emitido por lo menos un CFDI no podrá cambiar la configuración a la opción 1. CFD.

Configuración de los requisitos previos a la generación de un
comprobante

En este manual se hablará de los requisitos para facturación electrónica y con código de barras
bidimensional. Para el caso de la opción “5. Formato en papel simple” el sistema tiene configurado
de manera predeterminada un formato para impresión, el cual usted puede cambiar desde Panel
de controlOpcionesUbicación de formato de impresión.


Configuración de CFD
Comprobante Fiscal Digital

Una vez obtenidos el certificado de sello digital (y su respectiva llave) y el rango de folios
fiscales con el SAT puede empezar a utilizar la facturación electrónica, para ello debe realizar los
siguientes pasos:

Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación
Electrónica”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las
configuraciones principales para facturación electrónica.


Configuración General

• General: Se establece el certificado para sello digital así como el rango de folios fiscales.
• Emisor: En esta pestaña proporcionará los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y
domicilio.
• Domicilio de expedición: Esta configuración aplica para cada centro de consumo. El
domicilio de expedición que se integrara en la factura electrónica dependerá del centro de
consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en
caso de que el domicilio de expedición sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor.
• Envío por e-Mail: Proporcionará información del remitente, cuenta de correo, nombre,
asunto, etc. Además establecerá la configuración del servidor de correo que desee
manejar. Debe contar con los datos de configuración de un servidor SMTP para poder
realizar el envío por mail.
• Adicionales: Indique el numero de decimales para redondeo de importes que se usarán en
la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisión en los redondeos se
recomienda que el número indicado sea igual al número de decimales usado para expresar
el importe en pantalla, es decir, si el formato de presentación es $#,#.00 (dos decimales ej:
$1500.30) entonces el numero de decimales en esta configuración debe ser también 2.

También se muestran configuraciones adicionales para generación de XML como
Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturación.
• Permisos: Puede indicar los permisos que tendrá cierto grupo de administradores, para los
módulos facturación electrónica y ventas.

Más detalles sobre la configuración general

1. Agregar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Agregar” de la pestaña general en el apartado para configuración de
certificado para sello digital.

En esta ventana deberá indicar los datos necesarios para agregar un certificado para sello digital.


Deberá indicar el número de
certificado, este debe contener
una longitud de 20 caracteres

En estos puntos indicara la
ubicación del archivo
correspondiente al certificado
(*.cer, este dato es opcional
, opcion
puede omitirlo si lo desea) y la
llave privada (*.key).
(*.key

Establecer la contraseña que usted indicó
al crear la llave privada para sello digital en la aplicación SOLCEDI,
deberá confirmar dicha contraseña
contraseña.

2. Modificar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para conf configuración de
certificado para sello digital. Se mostrará la ventana para realizar los cambios que desee.

Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podrá
modificar el número de certificado, por lo cual este campo estará deshabilitado.


3. Eliminar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Eliminar” de la pestaña general en el apartado para configuración de

Nota: No podrá eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el
sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital.

4. Agregar rango de folios fiscales.

Haga clic en el ícono “Agregar” de la pestaña general en el apartado para configuración de rango
de folios fiscales. En esta ventana deberá indicar la información obtenida al solicitar el rango de
folios al SAT.


Indique la serie que se utilizará
para los folios solicitados. Esta
debe coincidir con la serie de
block de documentos. Dato
documentos
opcional puede dejarlo en
blanco aún cuando el block de
nco
documentos asignado tenga
una serie.

Establecer el folio inicial y final.

Indicar el Núm. de aprobación
y el Año de aprobación.
aprobación

Seleccionar el número de
certificado que corresponde al
rango de folios.

Debe asignar un block de documento (Factura, Nota de crédito o Nota de cargo) para el rango de
folios. El campo le mostrará el tipo de documento y la serie asignada en el sistema. Debe tomar en
.
cuenta que MaxiComercio utiliza una serie para referenciar a cada documento la cual es
obligatoria al crear el block de documentos. Si usted solicito un rango de folios con una Serie
o S
específica esta debe coincidir con la serie del block del sistema Si el rango de folios fiscales
sistema.
solicitado no usa una serie entonces debe dejar el campo Serie en blanco aún cuando el block de
MaxiComercio tenga una serie asignada.

IMPORTANTE: Para cada CFD generado se utilizará un folio del rango aquí asignado. No podrá
guardar una factura o nota de crédito si el folio creado por este documento está fuera del rango. Si
rango
esto sucede tendrá que hacer una nueva solicitud de folios fiscales al SAT y agregar el nuevo
registro en el sistema asignando el mismo block de documentos con el que se configuró el rango
de folios anterior.

5. Modificar rango de folios fiscales.

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para configuración de rango de
folios fiscales. Haga los cambios necesarios en la ventana del rango de folios que se abrirá.

Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el rango de folios fiscales seleccionado, no podrá
pod
realizar ningún cambio.


6. Eliminar rango de folios fiscales.

Haga clic en el ícono “Eliminar” de la pestaña general en el apartado para configuración de rango
de folios fiscales.

Nota: No podrá eliminar un rango de folios cuando ya se ha generado un CFD con el elemento
seleccionado.

7. Generar CFD automáticamente después de guardar documento

Si activa esta casilla, al generar un documento desde el módulo de ventas, en el momento en que
guarde MaxiComercio generará automáticamente el CFD. Si decide desactivar la casilla, en el
momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el CFD
de dicha factura, de clic en “Sí” para generar CFD, en caso contrario de clic en “No”. Si aún no ha
generado el CFD de un documento podrá crearlo desde el módulo ventas del sistema
seleccionando el registro y presionando el botón “Crear CFD”.


Configuración de la representación impresa

En este apartado puede realizar la configuración del tipo de archivo a generar para la
representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con el
documento después de la creación como el envió a la impresora o envío por correo electrónico.

Opciones de la representación impresa:

1. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFD, puede elegir entre las
siguientes opciones:


• Reporte de Códice FX
• Tira
• PDF/MS Word
2. Ubicación de las plantillas para impresión de documentos de venta: Una vez seleccionado
el tipo deberá indicar la ubicación de las platillas de factura y nota de crédito de ventas y
nota de cargo y crédito para cuentas por cobrar. Estos archivos se encuentran en el
repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema.

Tipo de representación: Reporte de Códice FX

Ubicación de las plantillas para Códice FX

Ventas:

o ReportsVentascfdFactura cfd.xpd
o ReportsVentascfdNota de crédito cfd.xpd

Cuentas por cobrar:

o Reports Cuentas por cobrar cfdNota de crédito cxc cfd.xpd
o ReportsCuentas por cobrarcfdNota de cargo cfd.xpd

Seleccione el formato de impresión, en este caso sería .xpr (datos de reportes de Códice
FX).

Tipo de representación: Tira

Ubicación de las plantillas para impresión en Tira (en forma de ticket). Las plantillas
únicamente están disponibles para factura y nota de crédito de documentos de venta.

o prn_cfd.js (Factura)
o prn_cfd_NC.js (Nota de crédito para ventas)


Seleccione el formato de impresión en este caso sería .txt (Archivo de texto plano).

Tipo de representación: PDF/MS WORD

Ubicación de las plantillas para impresión en PDF/MS Word

Ventas:

o ReportsVentascfdFactura cfd.txf
o ReportsVentascfdNota de crédito cfd.txf

Cuentas por cobrar:

o Reports Cuentas por cobrar cfdNota de crédito cxc cfd.txf
o ReportsCuentas por cobrarcfdNota de cargo cfd.txf

Seleccione el formato de salida del archivo generado. Puede ser pdf, doc o docx.

3. Acciones: Seleccione el proceso que se realizará una vez generado el comprobante.

• Vista Previa: Muestra la vista previa del comprobante en pantalla.


• Impresora predeterminada: Envía el comprobante creado a la impresora que se
encuentre como predeterminada.
• No imprimir: no realiza ninguna acción una vez generado el comprante.

• Enviar la dirección del cliente: Envía el XML y la versión de impresión a la dirección
de correo electrónico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.
• Solicitar dirección: Antes de enviar el comprobante el sistema pedirá que se
introduzca la dirección de correo electrónica.
• No enviar: No realiza ninguna acción.


Configuraciones locales
La configuración local es únicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la
configuración del tipo de comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana únicamente
aplica el primer apartado y le da la opción de indicar una carpeta del equipo o red para guardar
una copia del XML del comprobante generado.


Configuración de CFDI
Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Para la generación de comprobantes de tipo CFDI deberá contar con el certificado de sello
digital y su respectiva llave privada solicitados previamente con el SAT. Para realizar la
configuración para generación de CFDI realice los siguientes pasos.

Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación
Electrónica”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las
configuraciones principales para facturación electrónica.


Configuración General

• General: Agregue el certificado para sello digital e indique los blocks de documentos que
desee activar para la generación de CFDI.
• Emisor: En esta pestaña proporcionará los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y
domicilio.
• Domicilio de expedición: Esta configuración aplica para cada centro de consumo. El
domicilio de expedición que se integrara en la factura electrónica dependerá del centro de
consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en
caso de que el domicilio de expedición sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor.
• Envío por e-Mail: Proporcionará información del remitente, cuenta de correo, nombre,
asunto, etc. Además establecerá la configuración del servidor de correo que desee
manejar. Debe contar con los datos de configuración de un servidor SMTP para poder
realizar el envío por mail.
• Adicionales: Indique el numero de decimales para redondeo de importes que se usarán en
la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisión en los redondeos se
recomienda que el número indicado sea igual al número de decimales usado para expresar
el importe en pantalla, es decir, si el formato de presentación es $#,#.00 (dos decimales ej:
$1500.30) entonces el numero de decimales en esta configuración debe ser también 2.

También se muestran configuraciones adicionales para generación de XML como
Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturación.
• Permisos: Puede indicar los permisos que tendrá cierto grupo de administradores, para los
módulos facturación electrónica y ventas.

Más detalles sobre la configuración general

1. Agregar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Agregar” de la pestaña general en el apartado para configuración de

En esta ventana deberá indicar los datos necesarios para agregar un certificado para sello digital.


Deberá indicar el número de
certificado, este debe
contener una longitud de 20
caracteres

En estos puntos indicara la
ubicación del archivo
correspondiente al certificado
(*.cer) y la llave privada
(*.key).

Para realizar cancelaciones de
comprobantes debe indicar el
archivo pfx, el cual contiene el
certificado y la llave privada.
Si no cuenta con este archivo
utilice el botón generar pfx.

Establecer la contraseña que usted indicó al crear la llave privada para sello digital en la aplicación
SOLCEDI, deberá confirmar dicha contraseña.

2. Modificar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para configuración de
certificado para sello digital. Se mostrará la ventana para realizar los cambios que desee.

Nota: Si ha emitido por lo menos un CFDI con el certificado para sello digital elegido no podrá
modificar el número de certificado, por lo cual este campo estará deshabilitado.

3. Eliminar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Eliminar” de la pestaña general en el apartado para configuración de


Nota: No podrá eliminar el certificado de sello digital si en el sistema ya se ha generado por lo
menos un comprobante fiscal digital.

4. Asignación de bloks de documentos.

Haga clic en el botón “Editar lista de blocks” de la pestaña general en el apartado para
configuración de blocks para CFDI. En esta ventana seleccione el block de cada documento que
desee activar para la generación del comprobante. Únicamente se podrá generar el CFDI si el
documento ha sido creado con un block previamente marcado en esta configuración.

5. Generar CFD automáticamente después de guardar documento

Si activa esta casilla, al generar un documento desde el módulo de ventas, en el momento en que
guarde MaxiComercio generará automáticamente el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el
momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el
CFDI de dicha factura, de clic en “Sí” para generar CFDI, en caso contrario de clic en “No”. Si aún
no ha generado el CFDI de un documento podrá crearlo desde el módulo ventas del sistema
seleccionando el registro y presionando el botón “Crear CFD”.


Configuración de la representación impresa

representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con el
documento después de la creación como el envió a la impresora o envío por correo electrónico.


1. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFDI, puede elegir entre las


• PDF/MS Word



Ventas:

o ReportsVentascfdiFactura cfdi.xpd
o ReportsVentascfdiNota de crédito cfdi.xpd

Cuentas por cobrar:

o Reports Cuentas por cobrar cfdiNota de crédito cxc cfdi.xpd
o ReportsCuentas por cobrarcfdiNota de cargo cfdi.xpd

FX).



Ventas:

o ReportsVentascfdiFactura cfdi.txf
o ReportsVentascfdiNota de crédito cfdi.txf

Cuentas por cobrar:

o Reports Cuentas por cobrar cfdiNota de crédito cxc cfdi.txf
o ReportsCuentas por cobrarcfdiNota de cargo cfdi.txf





• Enviar la dirección del cliente: Envía el XML y la versión de impresión a la dirección
de correo electrónico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.
• Solicitar dirección: Antes de enviar el comprobante el sistema pedirá que se
introduzca la dirección de correo electrónica.
• No enviar: No realiza ninguna acción.


Configuraciones locales
La configuración local es únicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la
configuración del tipo de comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana únicamente
aplica el primer apartado y le da la opción de indicar una carpeta del equipo o red para guardar
una copia del XML del comprobante generado.

El segundo apartado es específicamente para la generación de CFDI.

La generación del CFDI se realizar a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Por
lo tanto debe contar con una cuenta de acceso para timbrar los comprobantes generados.

Los datos de la cuenta para generación de timbre fiscal digital deberán ser solicitados con su
asesor de ventas de Grupo Execom. Además de la cuenta debe solicitar también una tarjeta de
timbres para activar la generación de CFDI.


Datos de configuración:

Usuario: Nombre de usuario para generación de timbre fiscal digital.

ID Sucursal: Cadena que especifique la ubicación de la emisión del comprobante. Máximo 32
caracteres.

Contraseña: Contraseña de la cuenta para timbrar comprobantes.

Repetir contraseña: Confirmación de la contraseña.

Componente de conexión con PAC: Identificador del componente para realizar las transacciones
de timbrado con el Proveedor Autorizado de Certificación. El único componente disponible en esta
versión de MaxiComercio es psecfdi.edicom.cmain.

Crear timbre fiscal digital después de haber sido sellado por el emisor: Marque esta casilla si
desea generar el timbre automáticamente (RECOMENDADO) o deje la casilla desmarcada si desea
timbrar el comprobante posteriormente. Recuerde que de acuerdo a las especificaciones del SAT
para generación del CFDI, no se podrá timbrar un comprobante realizado después de 72 horas.


Configuración de CBB
Comprobantes fiscales con Código de Barras Bidimensional

Para realizar esta configuración deberá contar archivo de imagen (CBB) y el rango de folios
fiscales solicitados con el SAT, además del número de aprobación.

Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación con
CBB”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las configuraciones
principales.

IMPORTANTE: Si el rango de folios solicitados ya ha sido superado por el número de
documentos generados entonces deberá agregar un nuevo rango. En ningún momento elimine
el rango anterior de folios ya que este le servirá para reimpresión de las facturas anteriores en
caso de ser necesario.

Nota: Deberá solicitar con el SAT un nuevo rango de folios cuando este ya haya sido agotado.
Tome en cuenta que por cada rango de folios la imagen del CBB proporcionada por el SAT es
diferente, por lo tanto, deberá agregar al sistema un nuevo registro de rango de folios.


• Agregar: Seleccione este botón para agregar un nuevo rango de folios para CBB. Escriba
los datos solicitados en el formulario. La serie solo deberá ser indicada si ha sido solicitada
con el rango de folios que está configurando. Si no ha solicitado ninguna serie con el SAT
entonces deje este cambio vacío.

• Editar: Seleccione un registro y presione el botón editar, el cual le permitirá realizar los
cambios necesarios.
• Eliminar: Seleccione el registro y presione este botón para eliminar del sistema el rango de
folios actual.
• Representación impresa

representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con
el documento después de la creación como el envió a la impresora o vista previa.



4. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFDI, puede elegir entre las

• PDF/MS Word



Ventas:


o ReportsVentascbbFactura cbb.xpd
o ReportsVentascbbNota de crédito cbb.xpd

Cuentas por cobrar:

o Reports Cuentas por cobrar cbbNota de crédito cxc cbb.xpd
o ReportsCuentas por cobrarcbbNota de cargo cbb.xpd

FX).



Ventas:

o ReportsVentascbbFactura cbb.txf
o ReportsVentascbbNota de crédito cbb.txf

Cuentas por cobrar:

o Reports Cuentas por cobrar cbbNota de crédito cxc cbb.txf
o ReportsCuentas por cobrarcbbNota de cargo cbb.txf





Generación de comprobantes fiscales (CFD, CFDI y CBB)
eneración

Requisitos:
1. Haber configurado correctamente la “Facturación Electrónica” y/o “Facturación con CBB”.CBB”
No olvide reiniciar la conexión de MaxiComercio después de haber hecho cambios en la
configuración.
2. Configuración del cliente, verifique que en los datos del cliente incluya país, RFC (12 o 13
caracteres), estos datos son necesarios para poder generar CFD.

Proceso:

El comprobante (CFD, CFDI o CBB) se generará de acuerdo a las configuraciones que haya
realizado en el panel de control descritas al inicio de este documento. Para crear el comprobante
fiscal únicamente cree un nuevo documento desde el módulo de ventas (facturas y notas de
de
crédito) o desde cuentas por cobrar (notas de cargo y crédito). La generación del comprobante
para ventas podrá realizarse automáticamente si así fue configurado (solo para CFD y CFDI), para
zarse CFDI)
el caso de cuentas por cobrar el comprobante fiscal únicamente se crear seleccionando el registro
comprobante
y presionando el botón “Crear CFD”.

Si el documento de ventas ya ha sido capturado pero no se ha creado el comprobante fiscal
entonces podrá hacerlo desde el módulo de ventas seleccionado el registro y presionando el
registro
botón “Crear CFD”.


Otras opciones con Comprobantes Fiscales Digitales (CFD y CFDI)

Puede consultar en cualquier momento los Comprobantes Fiscales Digitales generados. Para ello
uede Fiscales generados
diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” de clic en el icono “Facturación Electrónica”

Este ícono despliega la ventana
Facturación Electrónica

Opciones disponibles
Abrir documento
Seleccione el documento y utilice este botón para acceder a los detalles del documento.
acceder
Disponible solo para comprobantes de ventas.

Vista previa
Puede abrir la vista de impresión del comprobante utilizando esta opción. El tipo de archivo
depende de la configuración con la que haya sido generado el comprobante.

Exportar
Con este botón puede acceder al XML y a la vista de impresión del comprobante y realizar una
copia en el equipo local o en un dispositivo de almacenamiento.


Enviar e-Mail
Si desea enviar por correo electrónico el comprobante en vista de impresión y el XML presione el
botón enviar e-Mail y los archivos serán enviados al correo del cliente. Esta opción requiere de la
configuración previa en el panel de control.

Más opciones
En la parte superior derecha se muestra una lista desplegable para seleccione los comprobantes a
visualizar en la cuadrícula, los cuales pueden ser CFD o CFDI. Dependiente del valor que esté
seleccionado en esta lista serán las opciones que se muestren al presionar el botón “Más
opciones”.

Más opciones para CFDI

1. Crear timbre fiscal digital
Si el comprobante aún no ha sido timbrado entonces utilice esta opción para generar el
timbre a través del documento seleccionado.

2. Cancelar CFDI
El comprobante se cancela por completo cuando: ha sido cancelado en el sistema local
(MaxiComercio) y cuando ha sido cancelado por el SAT. Si ha ocurrido algún error en la
cancelación del documento y el comprobante fiscal aun no ha sido cancelado por el SAT
entonces utilice esta opción para intentar realizar la cancelación.

El CFDI está cancelado completamente cuando los campos “Cancelado” y “Cancelado en
SAT” de la venta de facturación electrónica tienen el valor 1 en ambas columnas.

Más opciones para CFD

1. Crear informe mensual

El informe mensual le servirá para generar el archivo que contendrá todos los CFDs
generandos durante el mes indicado. En este archivo se contemplan todas las
espeficiaciones indicadas por el SAT para presentar el informe de comprobantes fiscales
digitales emitidos.

Seleccione el mes y año.


De clic en “Aceptar” e indique la ruta en la cual desea guardar el informe. Es sistema
informe
creará un archivo de texto (*.txt) con un nombre de acuerdo a las reglas de generación del
Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Si desea realizar cambios en el informe de CFDs emitidos utilice las opciones incluidas en
emitidos
el visor de informes generados que se describe más abajo.

2. Ver informes generados

Utilice esta opción para ver, regenerar o eliminar los informes mensuales. Aquí podrá
exportar nuevamente el archivo txt con el contenido del informe y ver en pantalla un
resume de todos los CFDs que incluye.

La siguiente ventana muestra los informes generados, cuando seleccione un informe,
informes
automáticamente se visualiza su contenido.


Contenido del informe:

• RFC del cliente: Clave RFC del contribuyente.
• Serie: Serie asignada al Comprobante Fiscal Digital (CFD).
• Folio: Número de folio del comprobante fiscal.
• Número de Aprobación: Número de aprobación otorgado por el Sistema Integral de
Comprobantes Fiscales.
• Fecha de expedición: Fecha y hora en la que se generó el documento.
• Total: Monto total de la transacción.
• IVA: Monto de IVA trasladado.
• Estado del Comprobante: Estado en el que se encuentra CFD (0=cancelado, 1=Vigente)
• Efecto de Comprobante: Tipo de comprobante (I=Ingreso,E=Egreso,T=Traslado).
• Pedimiento: Número de pedimiento aduanal.
• Fecha de pedimiento: Fecha de pedimiento.
• Aduana: Nombre de la aduana.

Regenerar informe

Utilice esta opción cuando requiera actualizar un informe generado. Por ejemplo si ha
generado un nuevo CFD que no haya sido incluido en el informe o si ha cancelado una venta
por lo cual el informe debería indicar que el CFD está cancelado.

Eliminar informe

Utilice esta opción para eliminar el informe seleccionado.


Copiar al portapapeles, exportar a *.txt

Haga clic e n
“Copiar al
po rt apape le s
de esta manera
t e n d r a
disponible el
contenido del
informe para
poderpegarlo
donde desee.

Puede exportar el contenido a un archivo txt, para ello de clic en el ícono “Exportar a txt
txt…”,
seleccione la ubicación para guardar el archivo.


Notas Importantes

1. Para CFDI: El comprobante está cancelado completamente cuando los campos “Cancelado” y
“Cancelado en SAT” de la venta de facturación electrónica tienen el valor 1 en ambas
columnas. Para cancelar un documento de ventas seleccione la opción cancelar en el módulo
de ventas. Para comprobante de cuentas por cobrar seleccione cancelar en el menú más
opciones de la ventana de facturación electrónica. Utilice también esta opción si el
documento de ventas no fue cancelado completamente con el primer método.

2. Para CFD: Los rangos de folios fiscales indicados en la configuración definen los números de
folios válidos que pueden ser usados para generar el CFD. Esto obliga al usuario a usar un folio
dentro de este rango al generar la venta, si el folio indicado esta fuera del rango entonces
sucederá un error y no podrá guardar la venta.
Para evitar bloqueos del sistema para generación de ventas, es recomendable que solicite un
nuevo rango de folios fiscales antes de que el anterior sea usado por completo, así podrá
agregar al sistema este nuevo rango y usarlo en la configuración para el block de documentos
con el cual se están realizando las ventas.

3. Si desea más información sobre las especificaciones con las cuales se genera el Comprobante
Fiscal Digital vea
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes
_fiscales/66_19339.html


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