Este documento presenta los ingresos y gastos presupuestados de una empresa. Muestra que los ingresos totales serán de 22.000€ provenientes de subvenciones, socios, ventas y otros ingresos. Sin embargo, los gastos totales presupuestados ascienden a 23.000€, incluyendo gastos de local, comunicaciones, viajes, dietas, sueldos y materias primas. Por lo tanto, el presupuesto no es viable dado que los gastos superan a los ingresos.

1. Hoja1
Vendedor Trimestre 1 Trimestre 2
Carlos García 9.500,00 € 7.350,00 €
Pedro Antón 8.300,00 € 12.000,00 €
Eva Gutiérrez 8.550,00 € 9.320,00 €
Sandra Martín 7.300,00 € 8.750,00 €
Total Trimestre 33.650,00 € 37.420,00 €
Promedio 8.338,71 € 9.070,92 €
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2. Hoja1
Trimestre 3 Trimestre 4 Total Vendedor Media mensual
9.200,00 € 9.850,00 € 35.900,00 € 747,92 €
8.750,00 € 7.850,00 € 36.900,00 € 768,75 €
10.300,00 € 10.500,00 € 38.670,00 € 805,63 €
11.580,00 € 11.000,00 € 38.630,00 € 804,79 €
39.830,00 € 39.200,00 €
9.841,93 € 9.637,19 €
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3. Hoja2
DETALLE FACTURA DE COMPRAS REALIZADAS POR: SANDRA RODRÍGUEZ GONZÁ
FECHA: 03/10/09
SECCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO/UNIDAD
DEPORTE Balón 2 15,00 €
DEPORTE Bañador 1 35,00 €
DEPORTE Pelotas tenis 5 6,00 €
DEPORTE Raqueta 2 23,00 €
FOTOGRAFÍA Carrete 3 3,50 €
MÚSICA Altavoz 1 12,50 €
MÚSICA CD-ROM 2 20,30 €
MÚSICA DVD 1 22,00 €
PAPELERÍA Bolígrafo 10 0,90 €
PAPELERÍA Libreta 4 3,20 €
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4. Hoja2
: SANDRA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
1 EURO = 166,386 pta
IVA TOTAL (EUROS) TOTAL (PESETAS)
30,00 € 4991,58pta
35,00 € 5823,51pta
30,00 € 4991,58pta
46,00 € 7653,76pta
TOTAL DEPORTE 141,00 € 23460,43pta
10,50 € 1747,05pta
TOTAL FOTOGRAFIA 10,50 € 1747,05pta
12,50 € 2079,83pta
40,60 € 6755,27pta
22,00 € 3660,49pta
TOTAL MUSICA 75,10 € 12495,59pta
9,00 € 1497,47pta
12,80 € 2129,74pta
TOTAL PAPELERIA 21,80 € 3627,21pta
TOTAL GENERAL 248,40 € 41330,28pta
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5. Hoja3
Medio de transporte Nº
Coche 120
Moto 25
Bicicleta 12
Transporte público 30
A pie 13
14000
12000
10000
8000
6000 Columna D
4000
2000
0
9.500,00 € 8.550,00 €
Trimestre 1 8.300,00 €
Página 5

6. Hoja4
12
10
8
6 Fila 4
Vendedor
4
2
0
Página 6

7. Hoja4
Fila 4
Vendedor
Página 7

8. Hoja5
LADO BASE ALTURA ÁREA BASE
2 5 4
3 4 9
5 7 25
9 12 81
10 9 100
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9. Hoja5
ÁREA LATERAL ÁREA TOTAL VOLUMEN
80 88 20
144 162 36
700 750 175
3888 4050 972
3600 3800 900
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10. Hoja6
TIENDA: TABLAS
SUELDO Y COMISIONES
COMERICAL SUELDO BASE
Carlos Suárez 600,00 €
Marta López 590,90 €
Juan Alba 510,50 €
Sandra Amor 590,90 €
Jimena Álvarez 600,00 €
Vera Fraile 540,90 €
Armando Neruda 510,50 €
Santiago Blanco 600,00 €
TOTALES 4.543,70 €
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11. Hoja6
VENTAS % COMISIÓN COMISIÓN SUELDO TOTAL
52.300,00 € 1,5 784,50 € 53.686,00 €
21.700,00 € 0,5 325,50 € 22.616,90 €
7.500,00 € 1 112,50 € 8.124,00 €
37.400,00 € 2 561,00 € 38.553,90 €
17.890,03 € 1,5 268,35 € 18.759,88 €
59.800,00 € 2 897,00 € 61.239,90 €
8.710,00 € 1 130,65 € 9.352,15 €
36.000,00 € 0,5 540,00 € 37.140,50 €
241.300,03 € 10 3.619,50 € 249.473,23 €
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12. Hoja7
Servicio automático Número %
Llamadas metropolitanas 123 78,34
Llamadas provinciales 21 13,38
Llamadas nacionales 10 6,37
Llamadas a móviles 3 1,91
157
TIPOS DE LLAMADAS
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13. Hoja8
PRESUPUESTO EMPRESA
Concepto de Ingresos Importe
Subvención Comunidad 6.000,00 €
Ingreso Socios 3.000,00 €
Ingreso ventas 12.000,00 €
Otros ingresos 1.000,00 €
TOTAL INGRESOS 22.000,00 €
Página 13

14. Hoja8
PRESUPUESTO EMPRESA
Concepto de Gastos Importe
Gastos del local 3.000,00 €
Comunicaciones 1.000,00 €
Viajes 5.000,00 €
Dietas 2.000,00 €
Sueldos 6.000,00 €
Gastos materias primas 5.000,00 €
Imprevistos 1.000,00 €
TOTAL GASTOS 23.000,00 €
NO ES VIABLE
Página 14