1. EL ENCANTO C.A
CONCILIACION BANCARIA
BANCO LA OPORTUNIDAD, 31 DE MAYO 2014
LIBRO DE LA EMPRESA LIBRO DEL BANCO
CONCEPTOS DEBE HABER DEBE HABER
SALDO A FIN DE MES 75.340,00 75.160,00
DEPOSITOS EN TRANSITOS
No. 20432 Bs. 3.000,00
No. 34821 Bs. 3.122,00
No. 45290 Bs. 6.400,00
CHEQUES PENDIENTES
No. 31421 Bs. 1.300,00
No. 31422 Bs. 2.900,00
No. 31429 Bs. 6.920,00

2. NOTA DE DEBITO
Gastos por Comision Bs. 380,00
Gastos de Cobranzas Bs. 420,00
Cheque devuelto: No. 43382 Bs. 6.580,00
NOTAS DE CREDITOS
Giros cobrados Bs. 7.120,00
Intereses Bs. 310,00
Errores del banco
Cheque Ajeno N. 39428 Bs. 1.900,00
Exceso pagado en cheques 48,00
Errores de la empresa
Cheque sin anular Bs. 3.120,00
SUMAS 85.890,00 7.380,00 11.120,00 89.630,00
SALDOS CORRECTOS 78.510,00 78.510,00
85.890,00 85.890,00 89.630,00 89.630,00

3. LIBRO DIARIO DEBE HABER
MAYO 31 -x-
BANCO………………………….. 10.550,00
EFECTOS POR COBRAR…………………………………… 7.120,00
INTERESES BANCARIOS GANADOS……………………………………….. 310,00
CUENTAS POR PAGAR……………………………………………………… 3.120,00
P/R NOTAS DE CREDITOS..
MAYO 31 -X-
GASTOS POR COMISION BANCARIA…………… 380,00
GASTOS POR COBRANZAS……………………… 420,00
CUENTAS POR COBRAR………………………… 6.580,00
BANCO……………………………………………………………………………..7.380,00
P/R NOTAS DE DEBITOS
17.930,00 17.930,00