Efectúa un análisis del Sistema de Planificación Estratégica

1. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
GRUPO ESTRATEGOS

2. PROCESOS SUBPROCESO PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO F D AG
LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE CAJA SE
T PROGRAMACION DE ESTIMACIONES Y DISTRIBUCIÓN REALIZA MANUALMENTE EN HOJAS
E X
L CAJA MENSUAL DE LOS INGRESOS ESPERADOS EXCEL, ES NECESARIO CREAR UN MODULO
S EN EL ESIGEF
A
O
R COLOCACION DE PAPELES DE CORTO LA COLOCACION DE CETES PERMITE
N OPERACIONES DE
E PLAZO, PARA FINANCIAMIENTOS FINANCIAR DEFICIENCIAS TEMPORALES X
TESORERIA
A TEMPORALES DE LA CAJA FISCAL DE LA CAJA FISCAL
R
C
I
I INGRESOS DE REGISTRO DE INGRESOS Y LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO DE
X
A TESORERIA TRANSFERENCIAS INGRESOS SE REALIZAN DIARIAMENTE
C O
O N PAGO OPORTUNO A BENEFICIARIOS
D PAGOS Y
M FINALES POR REQUERIMIENTO DE LAS PAGOS OPORTUNOS A BENEFICIARIOS X
S E TRANSFERENCIAS
P INTITUCIONES DEL PGE
U
O
B ANALISIS Y GENERACION DE
N
I S INFORMACION SOBRE LA PROYECCION Y CUENTA CON INFORMACIÓN OPORTUNA
E
E INGRESOS EJECUCION DE LOS INGRESOS PUBLICOS DE RECAUDACION DE INGRESOS PARA LA X
N N
C QUE FINANCIAN EL PRESUPUESTO TOMA DE DECISIONES
T T GENERAL DEL ESTADO
R
O E
E
R T P CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES Y
M R POLITICAS PRESUPUESATRIAS EN LA POR FALTA DE UNA BUENA PROYECCION
N A
I E EGRESOS PROGRAMACION, FORMULACION Y DE GASTOS SE REALIZAN CONTINUAS X
O R EJECUCIÓN DEL CICLO MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS
S S
I PRESUPUESATARIO
I U
A
O P CUENTA CON INFORMACIÓN OPORTUNA
S POLITICAS
N U EMITIR POLITICAS EN GASTOS DE DEL GASTO EN PERSONAL PARA LA
A PRESUPUESTARIAS X
E PERSONAL EMISION DE RESOLUCIONES DEL ENTE
REMUNERATIVAS
L S RECTOR DEL TALENTO HUMANO
T
O EVALUACION DIRIGIR EL MONITOREO , ANALISIS, FALTA DE COORDINACION CON LAS
S SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACION DE EJECUCIÓN DEL ENTIDADES DEL PGE, RESPECTO DEL
X
LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EN LENTO PROCESO DE EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTARIA DIFERENCTES NIVELES DE AGRUPACION INVERSIONES PÚBLICAS
DISEÑAR Y ELABORAR POLITICAS, DESACTUALIZACION Y FALTA DE
NORMATIVA NORMATIVAS Y CATALOGOS APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y
X
PRESUPUESTARIA PRESUPUESTRIOS DE APLICACIÓN CATALOGOS DE CONFORMIDAD A LA
GENERAL EN EL SECTOR PUBLICO NUEVA BASE LEGAL

3. COMPONENTES SUBCOMPONENTES DIAGNOSTICO O A AG
COBERTURA DEL 100% DE INSTITUCIONES Y
U USUARIOS ENTIDADES DEL PGE X
RECURSOS EN EL PGE
APOYO DIRECTO DEL PRESIDENTE DE LA
P POLITICOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA X
REPUBLICA
CRECIMIENTO DEL PIB CRECIMIENTO POSITIVO DEL 3,5% DEL PIB X
BALANZA COMERCIAL DEFICITARIA BALANZA COMERCIAL DEFICITARIA X
ALTO PRECIO INTERNACIONAL DE LOS
E ECONOMICOS RECURSOS ADICIONALES AL PGE X
HIDROCARBUROS
ALTO PRECIO INTERNACIONAL DE LOS ALTOS PRECIO DE IMPORTACION DE
X
DERIVADOS DERIVADOS
E
N OBLIGA A BUSCAR NUEVO FINANCIAMIENTO
DEFICIT FISCAL GLOBAL X
T AL PGE
R S SOCIALES
O
R SISTEMAS INTEGRADO DE GESTION MANEJAN UN MISMO SISTEMA DE
T TECNOLOGICOS X
N FINANCIERA INFORMACION GERENCIAL
O A AMBIENTALES
TODAS LAS ENTIDADES ESTAN SUJETAS A
CONSTITUCION X
MISMA NORMATIVA
FALTA DE ARTICULACION ENTRE LA
L LEGALES COPFYP X
PLANIFICACION Y LAS FINANZAS PUBLICAS
FALTA DE ESTABILIDAD DE LOS SERVIDORES
LOSEP X
PUBLICOS
NORMATIVA DE ADMINISTRACION FALTA NORMATIVA ALINEANADA AL NUEVO
X
FINANCIERA MARCO LEGAL
I INTERNACIONALES

4. M AT R I Z D E U T I L I DA D I N TO R NO
CUENTA CON
CUENTA CON
LA COLOCACION DE LAS INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
CETES PERMITE ACTIVIDADES DE OPORTUNA DEL
PAGOS OPORTUNA DE
FINANCIAR REGISTRO DE GASTO EN PERSONAL
OPORTUNOS A RECAUDACION DE
DEFICIENCIAS INGRESOS SE PARA LA EMISION DE
BENEFICIARIOS INGRESOS PARA LA
TEMPORALES DE LA REALIZAN RESOLUCIONES DEL
TOMA DE
CAJA FISCAL DIARIAMENTE ENTE RECTOR DEL
DECISIONES
TALENTO HUMANO
F1 F2 F3 F4 F5
LA COLOCACION DE CETES
PERMITE FINANCIAR
F1 0.5 0 0 0 1 1.5 4
DEFICIENCIAS TEMPORALES
DE LA CAJA FISCAL
LAS ACTIVIDADES DE
REGISTRO DE INGRESOS SE F2 1 0.5 0 1 1 3.5 2
REALIZAN DIARIAMENTE
PAGOS OPORTUNOS A
F3 1 1 0.5 1 1 4.5 1
BENEFICIARIOS
CUENTA CON INFORMACIÓN
OPORTUNA DE RECAUDACION
F4 1 0 0 0.5 1 2.5 3
DE INGRESOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES
CUENTA CON INFORMACIÓN
OPORTUNA DEL GASTO EN
PERSONAL PARA LA EMISION
F5 0 0 0 0 0.5 0.5 5
DE RESOLUCIONES DEL ENTE
RECTOR DEL TALENTO
HUMANO

5. M AT R I Z D E U T I L I DA D E N TO R NO
COBERTURA DEL
MANEJAN UN TODAS LAS
100% DE APOYO DIRECTO CRECIMIENTO RECURSOS
MISMO SISTEMA ENTIDADES ESTAN
INSTITUCIONES Y DEL PRESIDENTE POSITIVO DEL ADICIONALES
DE INFORMACION SUJETAS A MISMA
RECURSOS EN EL DE LA REPUBLICA 3,5% DEL PIB AL PGE
GERENCIAL NORMATIVA
PGE
O1 O2 O3 O4 O5 O6
COBERTURA DEL
100% DE
O1 0.5 0 0 1 1 0 2.5 3
INSTITUCIONES Y
RECURSOS EN EL PGE
APOYO DIRECTO DEL
PRESIDENTE DE LA O2 1 0.5 0 0 1 0 2.5 3
REPUBLICA
CRECIMIENTO
POSITIVO DEL 3,5% O3 1 1 0.5 1 1 1 5.5 1
DEL PIB
RECURSOS
O4 0 1 0 0.5 1 1 3.5 2
ADICIONALES AL PGE
MANEJAN UN MISMO
SISTEMA DE
O5 1 0 0 0 0.5 1 2.5 3
INFORMACION
GERENCIAL
TODAS LAS
ENTIDADES ESTAN
O6 1 1 0 0 0 0.5 2.5 3
SUJETAS A MISMA
NORMATIVA

6. D I AG R A M A D E R E L AC I Ó N I N TO R NO
DEBILIDADES
LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE CAJA
SE REALIZA MANUALMENTE EN HOJAS
D1
EXCEL, ES NECESARIO CREAR UN
MODULO EN EL ESIGEF
POR FALTA DE BUENA PROYECCIÓN DE
D2 GASTOS SE REALIZAN CONTINUAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
FALTA DE COORDINACIÒN CON LAS
CAUSA EFECTO
ENTIDADES DEL PGE, RESPECTO DEL
D3
LENTO PROCESO DE EJECUCIÒN DE
INVERSIONES PÚBLICAS
D1 2 1
DESACTUALIZACIÒN Y FALTA DE D2 0 3
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y
D4 D3 1 2
CATALAGOS DE CONFORMIDAD A LA
NUEVA BASE LEGAL
D4 3 0

7. D I AG R A M A D E R E L AC I Ó N E N TO R NO
BALANZA COMERCIAL
A1
DEFICITARIA
ALTOS PRECIOS DE
A2 IMPORTACION DE
DERIVADOS
OBLIGA A BUSCAR NUEVO
A3
FINANCIAMIENTO AL PGE
FALTA DE ARTICULACION
A4 ENTRE LA PLANIFICACION Y
LAS FINANZAS PUBLICAS
CAUSA EFECTO
3 2 2
FALTA DE ESTABILIDAD DE
A5 2 3 3
LOS SERVIDORES PUBLICOS
2 3 3
FALTA NORMATIVA 4 1 1
A6 ALINEANADA AL NUEVO
0 5
MARCO LEGAL
4 1 1

8. Gracias