2. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Marzo del 2016
BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 14.640,00 14.640,00 14.640,0014.640,00
SERVICIOS BASICOS5.3.01. 3.040,00 3.040,00 3.040,003.040,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0.99999999 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0.99999999 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00
SERVICIOS GENERALES5.3.02. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00
TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0.99999999 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 7.300,00 7.300,00 7.300,007.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0.99999999 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
Página:Hora: 219:16:10
3. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Marzo del 2016
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 2.310,00 2.310,00 2.310,002.310,00
SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 2.310,00 2.310,00 2.310,002.310,00
SEGUROS5.7.02.01. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00
SEGUROS5.7.02.01.0. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0.99999999 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 110,00 110,00 110,00110,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0. 110,00 110,00 110,00110,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9 110,00 110,00 110,00110,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 110,00 110,00 110,00110,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0. 110,00 110,00 110,00110,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0.99999999 110,00 110,00 110,00110,00
TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0.99999999 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00
GASTOS DE INVERSION7. 450.420,00 450.420,00 450.420,00450.420,00
GASTOS EN PERSONAL P7.1. 188.669,00 188.669,00 188.669,00188.669,00
REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 188.669,00 188.669,00 188.669,00188.669,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 188.669,00 188.669,00 188.669,00188.669,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0. 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0. 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.01010400 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1. 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9.9. 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00
Página:Hora: 319:16:10
4. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Marzo del 2016
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9.9.0. 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9.9.0.01010400 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00
BIENES Y SERVICIOS P7.3. 182.600,00 182.600,00 182.600,00182.600,00
SERVICIOS GENERALES7.3.02. 166.524,00 166.524,00 166.524,00166.524,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0.02010100 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00
EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0.01050200 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00
SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00
SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00
SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00
SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9.9. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00
SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9.9.0. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00
SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9.9.0.01030800 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00
OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0.01070100 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00
TRASLADOS, INSTALACI7.3.03. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0.01010800 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
PASAJES AL INTERIOR7.3.05. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00
EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00
EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00
EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00
EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9.9. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00
EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9.9.0. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00
EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9.9.0.01050300 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00
CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
Página:Hora: 419:16:10
5. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Marzo del 2016
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0.01010800 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 5.776,00 5.776,00 5.776,005.776,00
VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9.0. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9.0.01050400 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0.01070200 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00
OBRAS PUBLICAS7.5. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.01020500 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00
GASTOS DE CAPITAL8. 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00
BIENES DE LARGA DURA8.4. 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00
BIENES MUEBLES8.4.01. 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0.01010800 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0.01010800 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0.01010800 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
APLICACION DEL FINAN9. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
PASIVO CIRCULANTE9.7. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
PASIVO CIRCULANTE9.7.01. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
Página:Hora: 519:16:10
6. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Marzo del 2016
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0.99999999 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00
TOTALES 689.348,00689.348,00689.348,00 689.348,00
Presidente(A) Contador(A) Tesorero(A)
Quito DM,miércoles 22 de marzo de 2017
Ing. Gina Rosero Ing. Eva Quizhpilema Sr. Edwin Molina
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