Diapositivas[1]

INTEGRANTES
 HIRAIDA JOSEFINA MARQUEZ GUTIERREZ C.I: V-15.031.104
 JENNY KARINA VALERO FERNANDEZ C.I: V-17.129.110
 TIBISAY IZARRA MORA C.I V-18.019.538
 MARIA GABRIELA PEREZ PASTRAN C.I V-17.663.559
 EGLYS MILENA DAVILA ZERPA C.I:V-18.579.509
 CARLOS QUIÑONES C.I: V.-12.780.470

RESUMEN DEL ACTA CONSTITUTIVA
 Nombre de la Entidad: Multiservicios González C.A (MULTIGONCA)
 Razón Social: C.A.
 Objeto: Servicio de Auto-Lavado, Aspirado, Pulitura, Lavado de Tapicería, Reparación
de Frenos, Aire Acondicionado, Soldadura de Tubos de Escape, Mecánica en General,
Reparación de Cauchos y cualquier otro acto de lícito comercio relacionado con el
objeto social de la compañía.
 Domicilio: Calle Canónigo Uzcátegui La Parroquia N° 2-110 Mérida
 Duración De la Empresa: 30 años
 Capital social: Cincuenta Mil Bolívares (Bs.F.50.000)
 Tipos de Acciones: Nominativas
 Órgano Administrador: Junta de Accionistas
 Ejercicio Económico: Desde el primero de enero de cada año y terminará el 31 de
diciembre del mismo año.

“MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A.”
(MULTIGONCA)
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
 La Empresa utilizará para el pago de sus obligaciones y para registrar sus depósitos una
Cuenta Corriente Bancaria en el Banco Provincial identificada con el N°
0108033493020024757-0
 La emisión de pagos en efectivo o cheques se realizará a través de la Cuenta Corriente
Bancaria de la Empresa que será movilizada a través de la Firma Única de la persona
designada por la junta directiva e igualmente estará facultada para:
 Cobrar y recibir cheques, así como pagos en efectivo producto de los ingresos por los
servicios prestados.
 Realizar y autorizar los depósitos semanalmente producto de las operaciones de la empresa.
 La Asamblea de accionistas autoriza a la Administración a manejar los fondos solo a través de
la cuenta corriente del Banco Provincial identificada con el N°0108033493020024757-0.

POLÍTICAS CONTABLES
 La Empresa registra sus operaciones diarias en forma computarizada a
través del Sistema de Contabilidad Premium Soft, y el mismo genera los
siguientes reportes: Balance General, Estado de Resultados, Nóminas de
los empleados e inventario.
 El ingreso de las ventas serán a crédito y al contado.
 Para los Inventarios: La empresa adoptó el método PEPS para valorar
dichos inventarios.
 Los Activos fijo: La empresa utilizará la depreciación a través del método
de línea recta para el Mobiliario y Equipo y se estimó una vida útil de 5
años.
 La provisión para cuentas incobrables se estimará en un 1% de las
ventas netas totales.

POLÍTICAS LABORALES
 El Horario de Trabajo: estará comprendido desde las 8:00 a.m. hasta las 12: 00p.m y desde las 2:00p.m hasta las 6:00
p.m de lunes a Viernes y los días Sábados desde las 8: pm hasta las 12:00p.m.
 El salario será pagado directamente al trabajador quincenalmente.
 El salario será ajustado anualmente de acuerdo al incremento que se establece para el presupuesto anual en reunión de
consejo económico ó en su defecto se regirá por lo establecido en Gaceta Oficial donde se estipula los sueldos y salarios
vigentes.
 Las horas extraordinarias Diurnas serán pagadas con un cincuenta por ciento (50%) de recargo.
 Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas
de quince (15) días hábiles.
 La empresa tomará las medidas necesarias para que el servicio se preste en condiciones de higiene y seguridad que
respondan a los requerimientos de la salud del trabajador, en un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el
ejercicio de sus facultades físicas y mentales.
 La empresa dotará al personal el siguiente uniforme: Bragas, Botas de seguridad, tapa boca y guantes para la prestación
de sus servicios en el auto lavado.
 La empresa facilitará al personal en sus instalaciones, un filtro con agua potable así como también un cuarto especial con
cerradura, a los fines de que el trabajador puedan cambiarse el uniforme y resguardar sus cosas personales.
 La empresa mantiene en sus áreas de trabajo un botiquín de primeros auxilios que cumpla con las exigencias de Inpsasel
y la Lopcymat.

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN O SERVICIOS
 Ofrecerá servicios de calidad, con base a las exigencias de los clientes.
 Prestará un servicio personalizado de calidad en el menor tiempo posible, en
armonía con la sociedad y el medio ambiente.
 Ofrecerá cómoda estancia a sus clientes durante el servicio.
 La empresa mantendrá precios muy competitivos.

MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A.
(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
Folio 2
Fecha Descripción
Ref. Debe Haber
1 2010 -1- 1
2 Oct 31Banco Provincial Cta.Cte. 0108-0341-1810001830-0 M2 10.000,00 2
3 Materiales y Suministros M3 7.000,00 3
4 Maquinaria y Equipo M4 24.000,00 4
5 Mobiliario y Equipo de Oficina M5 9.000,00 5
6 Capital Social Suscrito y Pagado M6 50.000,00 6
7 P/R. Suscripción y pago de Capital Social de la 7
8 empresa Multiservicios González C.A., con un 8
9 Capital dividido en (50) Acciones con un valor 9
10 nominal de (BsF.1.000,00) C/U, e inscrita en el 10
11 Registro Mercantil del Edo.Mérida bajo el Tomo 11
12 A-22 Nro.34 en fecha 22 de Noviembre de 2010 12
13 Nov. 01 - 2 - 13
14 Gastos de Constitución M7 535,71 14
15 Gastos de Aranceles M8 664,29 15
16 Crédito Fiscal (IVA) M9 144,00 16
17 Banco Provincial Cta.Cte. 0108-0341-1810001830-0 M2 1.344,00 17
18 P/R. Gastos de Constitución y Registro según cheq ue 18
19 N°0001. 19
20 Nov. 02 - 3 - 20
21 Alquileres pagados por Anticipados M10 2.100,00 21
22 Depositos entregados en garantia M11 1.400,00 22
24 P/R Canon de arrendamiento correspondiente a los 24
25 Meses Noviembre y Dic.2010 y Enero 2011 a 25
26 razón de BsF.700,00 C/U mas un deposito entre- 26
27 gado en Garantia de BsF. 1.400,00 según cheque 27
28 Nro. 0002 del Banco Provincial 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 Van 54.844,00 54.844,00 34

(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
Folio 2
Fecha Descripción
Ref. Debe Haber
1 2010 - 4 - 1
2 Nov. 6 Caja principal M12 2.280,00 2
3 Ingresos por Servicio de Auto lavado M13 785,71 3
4 Ingresos por Servicio de Pulitura M14 446,43 4
5 Ingresos por Servicio Lavado de tapicería M15 803,57 5
6 Debito Fiscal (IVA) M16 244,29 6
7 P/R Ingreso por servicio de autolavado de vehiculo 7
8 desglosado de la siguiente forma: 10 Carros a BsF. 8
9 40,00 C/U, 08 camionetas a BsF. 60,00 C/U, servicio 9
10 de lavado de tapicería a 250,00 C/U y servicio de 10
11 pulitura a BsF. 300,00 C/U 11
12 - 5 - 12
13Nov. 8 Banco Provincial Cuenta Corriente 0108-0341-1810001830-0 M2 2.280,00 13
14 Caja principal M12 2.280,00 14
15 P/R Deposito de caja principal a Banco Provincial 15
16 según Planilla de Depósito Nro.00000901 correspon- 16
17 diente a la semana del 01 al 06 de Nov. De 2010 17
18 - 6- 18
19Nov. 09Gastos de Articulos de Oficina M17 401,79 19
20 Crédito Fiscal (IVA) M9 48,21 20
21 Banco Provincial Cta.Cte. 0108-0341-1810001830-0 M2 450,00 21
22 P/R compra de articulos de oficina a la empresa 22
23 Papeleria Mora seg. Fact Nro.00193 y cheque Nro. 23
24 0003 del banco Provincial 24
25 -8- 25
26Nov. 12Equipos Electrodomésticos M19 2.232,15 26
27 Credito Fiscal (IVA) M9 267,85 27
28 Cuenta por pagar Comercial Yamil M20 1.500,00 28
29 Banco Provincial Cuenta corriente 0108-0341-1810001830-0 M2 1.000,00 29
30 P/R compra de TV Plasma 15" SONY a crédito 30
31 según fact.ura Nro. 01122953 el cual se cancelará 15 días con 31
32 y descuento por pronto pago antes de la fecha de 32
33 vencimiento de un 5%, se cancela de inicial B.F. 33
34 1000,oo con cheque del Banco Provincial Nro. 005 34

(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
Folio 2
Fecha Descripción
Ref. Debe Haber
1 2010 -9- 1
2 Nov. 12Caja principal M12 2.804,91 2
3 Retención IVA por compensar M21 245,09 3
4 Ingresos por Servicio de Auto lavado M13 267,86 4
5 Ingresos por Servicio de Pulitura M14 1.339,29 5
6 Ingresos por Servicio Lavado de tapicería M15 1.116,07 6
8 P/R ingresos por servicio de autolavado de vehiculo 8
9 desglosado de la siguiente forma: 5 Camionetas a 9
10 BsF. 60,00 C/U, serv. De lavado de Pulitura a BsF. 10
11 300,00 C/U y Serv. De Lavado Tapicería a BsF. 11
12 250,00 C/U y retención del 75% del IVA por parte 12
13 agente de retención autorizado Arquidiócesis 13
14 de Mérida 14
15Nov. 30 -20- 15
16 Sueldos y Salarios M24 1.764,33 16
17 Retencion S.S.O y R.P.E Por Pagar M27 52,89 17
18 Retencio FAOV Por Pagar M28 18,33 18
20 P/R Pago de Nomina Correspondiente a la 2da quincena 20
21 del Mes de Noviembre con sus respectivas retenciones 21
22 de ley. 22
23Nov. 30 - 21- 23
24 Aporte de S.S.O y R.P.E M25 127,08 24
25 Aporte de F.A.O.V M26 36,71 25
26 Aporte de S.S.O y R.P.E Por Pagar M30 127,08 26
27 Aporte de F.A.O.V por pagar M31 36,71 27
28 P/R Aportes Patronales de ley por pagar 28
29Nov. 30 - 22- 29
Debito Fiscal (IVA) M16 1099,29
30 Credito Fiscal (IVA) M9 535,07 30
31 Iva Por Pagar M41 319,13 31
32 Retención IVA por compensar M21 245,09 32
33 P/R. Debitos y Creditos correspondiente al Mes de 33
34 Noviembre 34

(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
Folio 2
Fecha Descripción
Ref. Debe Haber
1 2010 - 23- 1
2 Nov. 30 Gastos de Materiales y suministros M46 2938,00 2
3 Materiales y Suministros M3 2938,00 3
4 P/R porción consumida de Materiales y Suministros durante el 4
5 Mes. 5
6 Dic 1 -24 6
7 Caja principal M12 6.300,02 7
8 Ingresos por Servicio de Autolavado M13 1.250,00 8
9 Ingresos por Servicio de Pulitura M14 2.142,88 9
10 Ingresos por Servicio Lavado de tapiceria M15 2.232,14 10
12 P/R ingresos por servicio de autolavado de vehiculo 12
13 desglosado de la siguiente forma: 20 Carros a BsF. 13
14 40,00 C/U, 10 camionetas a BsF. 60,00 C/U, serv. 14
15 de lavado de tapicería 10 a 250,00 C/U y servicio de 15
16 pulitura 8 a BsF. 300,00 C/U 16
17Dic 6 27 17
18 Retencion S.S.O y R.P.E Por Pagar M27 105,78 18
19 Retencio FAOV Por Pagar M28 36,66 19
21 P/R Pago de Retenciones Según la Ley Según cheque 007 21
22Dic 6 28 22
23 Aporte de S.S.O y R.P.E Por Pagar M30 254,16 23
24 Aporte de F.A.O.V Por pagar M31 73,42 24
26 P/R Pago de Aportes Según la Ley Según cheque 26
27 N° 0008 27
28Dic 6 29 28
29 Gastos de Prestaciones Sociales M32 702,33 29
Prestaciones Sociales Por Pagar Elizandro Espinoza M48 234,11
30 Prestaciones Sociales Por Pagar Néstor Pérez M49 234,11 30
31 Prestaciones Sociales Por Pagar Tirado Carlos M50 234,11 31
32 P/R Gastos de Prestaciones Correspondientes al mes de 32
33 Noviembre. 33
34 34

(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
Folio 2
Fecha Descripción
Ref. Debe Haber
1 2010 30 1
2 Dic 8 Anticipo a Proveedor M34 300,00 2
3 Iva Credito Fiscal por Compensar M35 32,15 3
4 Materiales y suministros M3 267,85 4
5 P/R Devolucion de Compra de Materiales y Suministros 5
6 a la Empresa Envases Carreras 6
7 Dic 14 32 7
8 Gasto de Agua M36 150,00 8
9 Gasto de Luz M37 89,00 9
10 Gasto de Telefono Cantv M38 75,00 10
12 P/R Pago de de Servicios Publicos Correspondiente 12
13 al Mes de Noviembre Según cheque 0008 13
14Dic 15 37 14
15 Iva Por Pagar M41 319,13 15
17 P/R Pago De Impuesto Iva Correspondiente al Mes 17
18 de Noviembre Según cheque N° 00010 18
19 40 19
20 Bono de Fin de Año ( Utilidades) M51 693,39 20
24 P/Reg. Pago de 45 días de bono de fin de año a los M2 24
25 tres trabajadores según cheques N° 11,12,13 25
26 26

(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
Folio 2
Fecha Descripción
Ref. Debe Haber
1 2010 -44- 1
2 Dic 26 Prestaciones Sociales por Paga Sr Néstor Pérez M50 234,11 2
3 Gastos de prestaciones Sociales M32 195,10 3
4 Gastos de Intereses sobre Prestaciones Sociales M52 5,81 4
5 Sueldos y Salarios M24 384,16 5
6 Vacaciones del Personal M53 128,58 6
7 Bono Vacacional M54 131,25 7
8 Bono de Fin de Año ( Utilidades) M51 51,14 8
10 P/R Liquidación de Prestaciones Sociales del Señor 10
11 Carlos Tirado por despido justificado así como los 11
12 respectivos pagos fraccionados de Ley que le 12
13
corresponden por el tiempo laborado en la empresa. (Este
asiento es solo para efectos Académicos) 13
14 Dic. 28 45 14
15 Caja Registradora M45 3125,00 15
16 Credito Fiscal M9 375 16
17 Efectos por pagar M46 1750 17
18 Banco Provincial Cuenta Corriente M2 1750 18
19 P/R compra de caja registradora a Comercial Reza 19
20 # 256698 cancelando el 50% del monto de la compra 20
21 según cheque Nº 00002020 y el resto mediante 2 21
22 giros a 15 días. 22
23 Dic 30 50 23
24 Debito Fiscal (IVA) M16 24
25 Iva Credito Fiscal por Compensar M35 25
26 Credito Fiscal (IVA) M9 26
27 Iva Por Pagar M41 27
28 P/R. Debitos y Creditos correspondiente al Mes de 28
29 Diciembre 29
30 30

LIBRO DE INVENTARIO
BALANCE DE APERTURA
MULTISEVICIOS GONZALEZ C.A.
RIF-J-31619197-4
Folio 2
ACTIVO Cantidad Precio U Total Produ Total Rubro Total
CIRCULANTE
Banco Provincial Cta.Cte. 0108-0341-1810001830-0 10.000,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 10.000,00
REALIZABLE O DE TRABAJO
Materiales y Suministros
Galon de Champu Automotriz Whiz 8 200,00 1.600,00
Caja de Paños Gamusa p/ secado 12 Unid. 12 95,83 1.150,00
Caja de Cepillos 12 Unid. 12 91,67 1.100,00
caja de pulitura automotriz SQ 12 Unid. 12 116,67 1.400,00
caja de abrillantador de plásticos (12 Unid.) 12 83,33 1.000,00
Caja de paños para pulitura (6 Unid c/u) 5 150,00 750,00
TOTAL REALIZABLE O DE TRABAJO 7.000,00
Mobiliario y Equipo de Oficina
Escritorio Secretarial 1 2.500,00
Silla Ejecutiva 1 1.150,00
Archivador Metalico 4 Gavetas c/Llaves 1 1.300,00
Computadora Pentiu, IV Hp. 1 1.800,00
Impresora Canon 1 1.000,00
Aire Acondicionado Mini Split 1 1.250,00
Total Mobiliario Y Equipo de Oficina 9.000,00
Maquinaria y Equipo 1
Aspiradora marca Ridgid 1 3.500,00
Aspiradora marca Ridgid 1 2.500,00
Idroyed Industrial marca Domesa 1 4.650,00
Bomba Hidroneumático 5Hp. Marca Krasfman 1 4.200,00
Tanque plástico para agua Cap.2000 Lts. 1 2.200,00
Maquina Pulidora Automotriz Semi-Indust. 1 2.800,00
Herramientas menores de trabajo 1 4.150,00
Total Maquinaria y Equipo 24.000,00
TOTAL ACTIVO 50.000,00
PASIVO
No presenta pasivo a la fecha 0
TOTAL PASIVO 0,00
PATRIMONIO
Accionista Hiraida Márquez (15,00 Acciones c/u a Bs.F. 1.000) 15 1.000,00 15.000,00
Accionista Tibisay Mora (10,00 Acciones c/u a Bs.F. 1.000) 10 1.000,00 10.000,00
Accionista Jenny Valero (10,00 Acciones c/u a Bs.F. 1.000) 10 1.000,00 10.000,00
Accionista Maria Pastran (10,00 Acciones c/u a Bs.F. 1.000) 10 1.000,00 10.000,00
Accionista Eglys Dávila (5,00 Acciones c/u a Bs.F. 1.000) 5 1.000,00 5.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 50.000,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 50.000,00

CALCULO DE NÒMINA
EMPRESA MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A ( MULTIGONCA)
PERIODO DESDE EL 1/11/2010 HASTA EL 15/11/2010
Bonificaciones Deducciones
CEDULA NOMBRE S.D T.H Salario Sobre Total S.S.O R.P.E F.A.O.V Total Monto
B ase Tiempo Asignaciones Deducciones Neto
V-10,714,896 ELIZANDRO ESPINOZA 40,79 5,10 611,85 611,85 14,11 3,52 6,11 23,74 588,11
V-14,268,561 NESTOR PEREZ 40,79 5,10 326,32 326,32 14,11 3,52 6,11 23,74 302,58
V-8,865,932 TIRADO CARLOS 40,79 5,10 611,85 611,85 14,11 3,52 6,11 23,74 588,11
TOTALES 1.550,02 42,33 10,56 18,33 - 71,22 1.478,80

EMPRESA: MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A. MULTIGONCA
DIRECCION: Calle Canonigo Uzcategui Nª 2-110
Rif: J-31619197-4
Identificacion Factura
FECHA NÚMERO
NÚM.
CONTR. NOMBRE NUMERO R.I.F
TOTAL
COMPRA COMPRAS COMPRAS Iva Retenido
FACTURA FACTURA FACTURA RAZON SOCIAL NUMERO C.I.
(Incluye
I.S.V.)
TASA "0"
EXENTAS BASE %
IMPUESTO
S
Al
Comprador
01/11/2010 001911 001911 VASQUEZ Y ASOCIADOS J-35369893-9 1.344,00 1.200,00 12,0 144,00
9/11/2010 00193 00193 PAPELERIA MORA C.A. J-09255611-3 450,00 401,79 12,0 48,21
11/11/2010 1121 1121 ENVASES CARRERO C.A. J-25366144-9 350,00 312,50 12,0 37,50
12/11/2010 01122953 01122953 COMERCIAL YAMIL C.A. J-32255638-9 2.500,00 2.232,14 12,0 267,86
15/11/2010 2357 2357 VIVERES JUNIOR C,A, J-2365698-3 50,00 44,64 12,0 5,36
21//11/210 0001256 0001256 COMERCIAL ROSAL C.A. J-23666365-3 300,00 267,86 12,0 32,14
TOTALES AFECTAS TASA GENERAL 4.994,00 4.458,93 535,07 -
LIBRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2010
RESUMEN DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE
Base Imponible Credito Fiscal (A Tereceros)
(Importacion
)
Total: Compras Exentas y/o sin Derecho a Credito Fiscal 30
Sumatoria de las: Compras Importaciones Afectas Solo a la Alicuota
General 31 32
General+Adcional 312 322
Reducida 313 323
Sumatoria de las: Compras Internas Afectas Solo a la Alicuota General 33 4458,93 34 535,07
Sumatoria de las: Compras Internas Afectas Solo a la Alicuota General +
Adiconal 332 342
Sumatoria de las: Compras Internas Afectas en Alicuota
General 333 343
35 4458,93 36 535,07 65

EMPRESA: MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A. MULTIGONCA
DIRECCION: Calle Canónigo Uzcategui Nª 2-110
Rif: J-31619197-4
Identificacion Factura
FECHA NÚMERO
NÚM.
CONTR. NOMBRE NUMERO R.I.F
TOTAL
COMPRA COMPRAS COMPRAS Iva Retenido
FACTURA FACTURA FACTURA RAZON SOCIAL NUMERO C.I.
(Incluye
I.S.V.)
TASA "0"
EXENTAS BASE %
IMPUESTO
S
Al
Comprador
14/12/2010 003250 003250 MAKRO J-35369893-9 800,00 714,29 12,0 85,71
15/12/2010 58789 58789 Comercial Rosa C.A. J-03332589-3 90,00 80,36 12,0 9,64
28/12/2010 256698 256698 Comercial Reza C.A J-566365398-1 3.500,00 3.125,00 12,0 375,00
TOTALES AFECTAS TASA GENERAL 4.390,00 3.919,64 470,36 -
LIBRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2010
Base Imponible
Credito
Fiscal (A Tereceros) (Importacion)
Total: Compras Exentas y/o sin Derecho a Credito Fiscal 30
General 31 32
Sumatoria de las: Compras Importaciones Afectas Solo a la Alicuota General+Adcional 312 322
CREDITO FISCAL POR COMPENSAR (Devol.en Comp.) 32,15
Reducida 313 323
Sumatoria de las: Compras Internas Afectas Solo a la Alicuota General 33 3919,64 34 470,36
Sumatoria de las: Compras Internas Afectas Solo a la Alicuota General + Adiconal 332 342
Sumatoria de las: Compras Internas Afectas en Alicuota
General 333 343
35 3919,64 36 470,36 32,15 65
RESUMEN DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE

DIRECCION: Calle Canonigo Uzcategui Nª 2-110
Rif: J-31619197-4
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
IDENTIFICACION DE LA FACTURA Iva
FECHA
NÚMERO
DE
NÚM.
CONTR. NOMBRE O NÚMERO DE TOTAL VENTAS
VENTAS
TASA A CONTRIBUYENTES A NO CONTRIBUYENTES
FACTURA FACTURA RAZON SOCIAL RIF. (INCLUYE ISV)
"O"
EXENTAS BASE % IMPUESTO BASE % IMPUESTO Retenido
1/12/2010 0027 0027 GRANJAS LA CARIDAD J-07539510-7 400,00 357,14 12,0 42,86 12,0
1/12/2010 0028 0028 ESTACION DE SERVICIO EL VIGIA LA CREOLE C.A. J-30924149-4 400,00 357,14 12,0 42,86 12,0
1/12/2010 0029 0029 DISTRIBUIDORA DE HIERRO EL VIGIA J-07530228-1 600,00 535,71 12,0 64,29 12,0
1/12/2010 0030 0030 EGLIS MOLINA V-11,31,335-3 750,00 12,0 - 669,64 12,0 80,36
1/12/2010 0031 0031 GAMA GASES Y PRODUCTOS C.A J-30610896-3 1.750,00 1.562,50 12,0 187,50 12,0
1/12/2010 0032 0032 LACTEOS SANTA BARBARA C.A. J-07015769-0 300,00 267,86 12,0 32,14 12,0
1/12/2010 0033 0033 MARCOLINA MOLINA QUINTETO V-13,623,245-1 300,00 12,0 - 267,86 12,0 32,14
1/12/2010 0034 0034 INDUSTRIAL VIGIA S.A. J-07003586-2 300,00 267,86 12,0 32,14 12,0
1/12/2010 0035 0035 AGROPECUARIA LAS PALMAS S.A. J-09002876-5 300,00 267,86 12,0 32,14 12,0 -
1/12/2010 0036 0036 MAKRO COMERCIALIZADORA S.A. J-00319235-0 300,00 267,86 12,0 32,14 12,0 -
1/12/2010 0037 0037 MERIMPORCA J-09009755-4 300,00 267,86 12,0 32,14 12,0 -
1/12/2010 0038 0038 NELSON MERCADO V-13,252,832,-6 300,00 12,0 - 267,86 12,0 32,14
1/12/2010 0039 0039 BELTZABETH FLORES MARQUINA V-16,325,896-4 300,00 12,0 - 267,86 12,0 32,14
3/12/2010 0040 0040 EGLIS MOLINA V-11,31,335-3 320,00 12,0 - 285,71 12,0 34,29
3/12/2010 0041 0041 GAMA GASES Y PRODUCTOS C.A J-30610896-3 320,00 285,71 12,0 34,29 12,0
3/12/2010 0043 0043 MARCOLINA MOLINA QUINTETO V-13,623,245-1 540,00 12,0 482,14 12,0 57,86
3/12/2010 0044 0044 AUTOMOTRIZ VIGIA S.A. J-09007321-1 750,00 669,64 12,0 80,36 12,0
3/12/2010 0045 0045 AMADOR CALDERON V-15,031,109,1 250,00 12,0 223,21 12,0 26,79
3/12/2010 0046 0046 ANA JIMENEZ V-13,225,226-1 500,00 12,0 446,43 12,0 53,57
3/12/2010 0047 0047 VICTOR GONZALEZ C.A. V-11,460,431-2 3.600,00 12,0 3214,29 12,0 385,71
13/12/2010 0048 0048 BASTIDAS MORENO V-13,666,988-2 400,00 12,0 357,14 12,0 42,86
13/12/2010 0049 0049 AREPERA LAS MERCEDES V-03,771,3-0 400,00 12,0 357,14 12,0 42,86
13/12/2010 0050 0050 JON GOY MO E-8,2245610-6 300,00 12,0 267,86 12,0 32,14
13/12/2010 0051 0051 NATIVIDAD SERRANO V-85,25539-3 900,00 12,0 803,57 12,0 96,43
13/12/2010 0052 0052 AGROPECUARIA LAS PALMAS S.A. J-09002876-5 1.250,00 1.116,07 12,0 133,93 12,0
13/12/2010 0053 0053 MAKRO COMERCIALIZADORA S.A. J-00319235-0 1.800,00 1.607,14 12,0 192,86 12,0
18/12/2010 0054 0054 MARCOLINA MOLINA QUINTETO V-13,623,245-1 640,00 12,0 571,43 12,0 68,57
18/12/2010 0055 0055 INDUSTRIAL VIGIA S.A. J-07003586-2 1.140,00 1.017,86 12,0 122,14 12,0
18/12/2010 0056 0056 REPRESENTACIONES ZAMBRANO S.A. J-36669897-5 1.500,00 1.339,29 12,0 160,71 12,0
18/12/2010 0057 0057 ASOCIACION CIVIL EL LIDER C.A. J-25323666-4 3.600,00 3.214,29 12,0 385,71 12,0
20/12/2010 0058 0058 MERIMPORCA J-09009755-4 640,00 571,43 12,0 68,57 12,0
20/12/2010 0059 0059 RUSTICOS ALONSO S.A J-23588988-3 1.140,00 1.017,86 12,0 122,14 12,0
20/12/2010 0060 0060 ESCALANTE MOTOR MERIDA C.A. J-56452874-2 1.500,00 1.339,29 12,0 160,71 12,0
20/12/2010 0061 0061 INTERCABLE J-25623332-2 3.600,00 3.214,29 12,0 385,71 12,0
26/12/2010 0062 0062 EGLIS MOLINA V-11,31,335-3 600,00 12,0 535,71 12,0 64,29
26/12/2010 0063 0063 GAMA GASES Y PRODUCTOS C.A J-30610896-3 800,00 714,29 12,0 85,71 12,0
26/12/2010 0065 0065 COMERCIAL GUTIERREZ C.A. J-23656366-3 1.200,00 1.071,43 12,0 128,57 12,0
TOTALES AFECTOS A TASA GENERAL 35.090,00 0,00 22.312,50 2.677,50 9.017,86 1.082,14

RESUMEN DE VENTAS MES DE DICIEMBRE
Base Debito Iva Retenido
Imponible Fiscal
Al
Comprador
Total Ventas Internas No Gravadas
Sumatoria de las: Ventas de Exportacion
Sumatoria de las: Ventas Internas Afecta Solo Alicuota
General 31.330,36 3.759,64
Sumatoria de las: Ventas Internas Afecta Solo Alicuota
General+Adicional
Sumatoria de las: Ventas Internas Afecta en Alicuota
Reducida
31.330,36 3.759,64
IVA DEBITO FISCAL 3.759,64
Total IVA débito Fiscal 3.759,64
IVA crédito fiscal 470,36
CREDITO FISCAL POR COMPENSAR (Devol.en
Comp.) 32,15
Total IVA credito Fiscal 438,21
Total IVA crédito fiscal 3.321,43

MULTIGONCA
CALCULO DE PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL
FIJO/CONTRADO
NOMBRE DEL
EMPLEADO: ____________________________________________ FECHA DE INGRESO/INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2010
C.I. EMPLEADO:
___________________ TIEMPO TOTAL LABORADO: 1 mes y 25 días
CARGO: OPERADOR DE MANTENIMIENTO_______
PERSONAL FIJO
PERSONAL
CONTRATADO: X
ME
S
PERIODOS SUELDO UTILIDADE
S
BONO REF. BONO ALICUOTA ALICUOTA SALARIO
ANTIG.ACRE
D. DIAS ABON. PREST. X TASA INT. intereses
ANTIGÜEDA
D
MENSUALES BASICO
VACACION
AL
VACACION
AL
UTILIDADE
S
BONO
VAC. INTEGRAL DIARIO PREST.SOC.
PAG.EN
BsF. PREST.SOC. Prest.Soc.
ACUMULAD
A
1 30/11/2010 1.227,39 1.841,09 286,39 7 153,42 23,87 1.404,68 46,82 5 234,11 16.25% 3,17 234,11
2 25/12/2010 1.022,83 1.534,25 238,66 7 127,85 19,89 1.170,57 39,02 5 195,10 16.25% 2,64 429,21
3 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
4 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
6 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
7 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
8 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
9 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
10 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
11 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
12 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES AL 25/12/2010: 10 429,21 5,81 429,21
Salario correspondiente a 10 diez días laborables del 16/12/10 al 25/12/10 10 40,91 409,10
Vacaciones Fraccionadas por el tiempo laborado entre el 01/11/10 al 25/12/10 con salario promedio desde Nov.2010 3,43 37,50 128,58
Bono Vacacional fraccionado por el tiempo laborado entre el 01/11/2010 al 25/12/10 3,50 37,50 131,25
Bono de fin de año fraccionado por el tiempo laborado entre el 14/12/2010 al 25/12/10 1,5 34,09 51,14
SubTotal a pagar Prestaciones Sociales, Vacaciones Fraccionadas, Bono de Fin de Año 5,81 1.149,28
MENOS Deduccion SSO al 15/12/2010 14,11
MENOS Deduccion R.P.E al 15/12/2010 3,52
MENOS Deduccion FAOV al 15/12/2010 6,11
TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DE PRESTACIOSNES SOCIALES / TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL 1.131,35
Y yo, _______________________________________________________ titular de la cédula de Identidad Número
_________________________, declaro que no tengo mas que reclamar por este, ni por ningún otro concepto
a la Compañía MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A. MULTIGONCA, conforme firmo:
________________________________ _________________________

MULTIGONCA
PRESTACIONES SOCIALES MENSUALES ACUMULADAS PERSONAL FIJO/CONTRADO
PERIODO: 01/11/2010 AL 30/11/2010
NOMBRE DEL EMPLEADO
CEDULA TIPO PERSONAL PERIODO SUELDO UTILIDAD
ES
BONO
REF.
BONO ALICUOTA ALICUOTA SALARIO
ANTIG.ACR
ED.
DIAS
ABON. TOTAL TASA INT.
IDENTIDAD FIJO
CONTRAT.
DE PAGO BASICO
VACACION
AL
VACACIO
NAL
UTILIDAD
ES
BONO
VAC. INTEGRAL DIARIO PREST.SOC.
PREST.DEL
MES
PREST.SO
C.
Llisandro Espinoza V-10.714.896 X 30/11/2010 1.227,39 1.841,09 286,39 7 153,42 23,87 1.404,68 46,82 5 234,11 16.25%
Perez Nestor V-14.268.501 X 30/11/2010 1.227,39 1.841,09 286,39 7 153,42 23,87 1.404,68 46,82 5 234,11 16.25%
JUAN V-1234 X 30/11/2010 1.227,39 1.841,09 286,39 7 153,42 23,87 1.404,68 46,82 5 234,11 16.25%
TOTAL PREST.SOC. A PAGAR: 702,33
MULTIGONCA
BONO DE FIN DE AÑO : UTILIDADES FRACCIONADAS
PERIODO: 01/11/2010 AL 13/12/2010
NOMBRE DEL EMPLEADO
CEDULA TIPO PERSONAL PERIODO SUELDO REF.DIAS ALICUOTA
UTILIDADES
IDENTIDAD FIJO CONTRAT. DE PAGO: 2010 BASICO LABORADOS UTILIDADES
lisandro Espinoza V-12706783 X BONO DE FIN DE AÑO 1.227,39 43 5,38 231,13
Perez Nestor V-1234 X BONO DE FIN DE AÑO 1.227,39 43 5,38 231,13
jJuan V-1234 X BONO DE FIN DE AÑO 1.227,39 43 5,38 231,13
TOTAL BONO DE FIN DE AÑO: 693,39
UTILIDADES FRACCIONADAS CORRESPONDIENTE A 43 DIAS LABORADOS, DEL 01/11/2010 AL 13/12/2010. FECHA DE CANCELACION :13 DE DICIEMBRE DE 2010
FRACCION QUE CORRESPONDE PAGAR CON BASE DE LOS 45 DIAS DE BONO DE FIN DE AÑO SEGÚN LAS POLITICAS LA EMPRESA: 5,38 DÍAS

Empresa: MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A. (
MULTIGONCA)
TARJETA
KARDEX
Control de insumos y suministros utilizados para las operaciones y
servicio del Autolavado
Período de Ajuste Quincenal : al 15 de Noviembre de 2010
Descripción del
producto
Galon de Champu Automotriz
Whizz
Referencia
: CHAWH
Entradas Salidas
Existencia Final Insumos y
Suministros
Fecha
Document
o Detalle
Cantida
d
Unidad
de
Precio
unitario
Costo
total
Cantid
ad Unidad
Precio
unitario
Total en
BsF.
Cantida
d
Precio
unitario
Exist.en
BsF.
soporte de la operación Medida
de
compras
de
Medida
de
compras Insumos
de
compras
en BsF.
y
devolucion
es
Consumido
s en BsF.
en
compras o retirados
Saldo al inicio del
periodo… -
01/11/20
10 Fac 4845
Compras a
proveedor local 8 Galones200 1.600 08
Galone
s 200 1.600
01/11/20
10 Fac 4847
Compras a
proveedor local 1 Galones200 200 - 09
Galone
s 200 1.800
13/11/20
10
Nota
cre.001
Devolucion en
compra 1 Galones 200 200 8
Galone
s 200 1.600
15/11/20
10
Nota
cre.002
Ajuste de Insumos y
Sum. 3 Galones 200 600 5
Galone
s 200 1.000
Totales Mes: 1.800 800 1.000

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS
01/11/2010 SALDO ANTERIOR 10.000,00
02/11/2010 COMIS.EMIS.CHEQUER.CTA.CTE. 30,00
02/11/2010 CHEQ.PAGADO REF.001 1.344,00
04/11/2010 CHEQ.PAGADO REF.002 3.500,00
05/11/2010 DEPOSITO EN EFECT.OO901 2.280,00
14/11/2010 CHEQ.PAGADO REF.003 450,00
14/11/2010 CHEQ.PAGADO REF.004 350,00
15/11/2010 CHEQ.PAGADO REF.005 1.000,00
17/11/2010 CHEQ.PAGADO TAQ. EMIS.NOM. 1.693,11
17/11/2010 CHEQ.PAGADO REF.COM.YAMIL 1.425,00
22/11/2010 CHEQ.PAGADO REF.006 300,00
30/11/2010 CHEQ.PAGADO TAQ. EMIS.NOM. 1.693,11
30/11/2010 N/D EMIS. EDO. CTA. 5,00
30/11/2010 N/C INT. CTA CTE. 4.50
SALDO AL 30/11/2010 8.179,19
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
N° 0108033493020024757-0
NOVIEMRE 2010
TITULAR DE LA CUENTA: MULTISERVICIOS GONZALEZ C.A
CALLE CANÓNIGO UZCÁTEGUI LA PARROQUIA N° 2-110 MÉRIDA.
DETALLES DE MOVIMIENTOS:

MMULTIIISERVICIOS GONZALEZ
(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
Banco Provincial Cta.Cte. 0108-0341-1810001830-0 Folio 2
Fecha Descripción
Ref. Debe Haber Saldo
2010 1
Octubre 31 P/Registrar Asiento de Apertura D2 10.000,00 10.000,00 2
Nov 1 Según Asiento del Diario D2 1.344,00 8.656,00 3
Nov 9 Según Asiento del Diario D3 450,00 6.986,00 6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MULTISERVICIOS GONZALES
(MULTIGONCA)
Rif. Nro. J-31619197-4
CONCILIACION BANCARIA AL 30 NOV. 2010
Banco Provincial Cta.Cte. 0108-0341-1810001830-0
SALDO SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO 8.179,19
(menos) CHEQUES EN TRANSITO NO REG. POR EL BANCO 0,00
(mas) CHEQUES EN TRANSITO NO REG. POR LA EMPRESA 0,00
SUBTOTAL 8.179,19
(mas) NOTAS DE DEBITO 35,00
(menos) NOTAS DE CREDITO 4,50
SUBTOTAL 30,50
(mas) DEPOSITOS EN TRANSITO NO REG. POR EL BANCO 0,00
(menos) DEPOSITOS EN TRANSITO NO REG. POR LA EMPRESA 0,00
SUBTOTAL 0,00
SALDO SEG.CONC.BANC. 8.209,69
SALDO SEGÚN LIBROS 8.209,69
DIFERENCIA 0,00

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