nhgytrr

1. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
:
:
:
Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
1 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
1101 CAJA Y BANCOS 8,687,803.18 7,754,887.61 932,915.578,687,803.18 7,754,887.61
1101.01 Caja 212,884.62212,884.62 206,132.95 206,132.95 6,751.67
1101.0101 Caja M/N 212,884.62212,884.62 206,132.95 206,132.95 6,751.67
1101.02 Caja Chica 68,225.7768,225.77 62,725.77 62,725.77 5,500.00
1101.0201 Fondos Para Pagos En Efectivo 3,000.003,000.00 3,000.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 65,225.7765,225.77 62,725.77 62,725.77 2,500.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,246,522.421,246,522.42 1,120,325.26 1,120,325.26 126,197.16
1101.0301 Cuentas Corrientes 1,244,908.381,244,908.38 1,120,325.26 1,120,325.26 124,583.12
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 273,286.22273,286.22 229,325.54 229,325.54 43,960.68
1101.030103 Endeudamiento Interno 11,707.4111,707.41 11,707.41
1101.030105 Donaciones 18,400.0018,400.00 18,400.00 18,400.00
1101.030106 Transferencias 0.360.36 0.36
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 851,443.84851,443.84 827,377.71 827,377.71 24,066.13
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 89,986.4489,986.44 45,144.90 45,144.90 44,841.54
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 84.1184.11 77.11 77.11 7.00
1101.0303 Cuentas A Plazo 1,614.041,614.04 1,614.04
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 15,709.5415,709.54 15,709.54
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 15,709.5415,709.54 15,709.54
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 7,144,460.837,144,460.83 6,365,703.63 6,365,703.63 778,757.20
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,862,298.062,862,298.06 2,670,346.70 2,670,346.70 191,951.36
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 4,282,162.774,282,162.77 3,695,356.93 3,695,356.93 586,805.84
1201 CUENTAS POR COBRAR 241,898.86 241,898.86241,898.86 241,898.86
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 59,846.8959,846.89 59,846.89 59,846.89
1201.0101 Impuestos 59,846.8959,846.89 59,846.89 59,846.89
1201.010101 Impuestos Vigentes 44,379.6944,379.69 44,379.69 44,379.69
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 17,207.8317,207.83 17,207.83 17,207.83
1201.0301 Venta De Bienes 4,112.704,112.70 4,112.70 4,112.70
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 12,898.7812,898.78 12,898.78 12,898.78
1201.0303 Venta De Servicios 196.35196.35 196.35 196.35
1201.04 Rentas De La Propiedad 108,836.04108,836.04 108,836.04 108,836.04
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 53,653.7753,653.77 53,653.77 53,653.77
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real 55,182.2755,182.27 55,182.27 55,182.27
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 56,008.1056,008.10 56,008.10 56,008.10
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 122,616.51 1,377.92 121,238.59122,616.51 1,377.92
1202.08 Al Personal 120,493.59120,493.59 120,493.59
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 960.00960.00 960.00
1202.0804 Otros 119,533.59119,533.59 119,533.59
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,122.922,122.92 1,377.92 1,377.92 745.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 789,209.30 155,060.89 634,148.41789,209.30 155,060.89
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado 5,845.345,845.34 5,845.34
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 116,654.65116,654.65 116,654.65
1205.0401 Contratistas 5,035.955,035.95 5,035.95
1205.0402 Proveedores 111,618.70111,618.70 111,618.70
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 459,246.50459,246.50 155,060.89 155,060.89 304,185.61
1205.0501 Viáticos 42,028.5942,028.59 3,995.00 3,995.00 38,033.59
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 417,217.91417,217.91 151,065.89 151,065.89 266,152.02
1205.06 Encargos Generales 36,160.0036,160.00 36,160.00
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 36,160.0036,160.00 36,160.00
1205.98 Otros 171,302.81171,302.81 171,302.81
1206 Recursos - Tesoro Público 357,815.55 282,752.55 75,063.00357,815.55 282,752.55
1206.01 Tesoro Público 357,815.55357,815.55 282,752.55 282,752.55 75,063.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 81,961.42 4,035.00 77,926.4281,961.42 4,035.00
1301.01 Alimentos Y Bebidas 6,761.006,761.00 6,761.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 6,761.006,761.00 6,761.00
1301.02 Vestuarios Y Textiles 1,793.001,793.00 1,300.00 1,300.00 493.00
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 1,793.001,793.00 1,300.00 1,300.00 493.00
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1,793.001,793.00 1,300.00 1,300.00 493.00
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 27,225.9227,225.92 27,225.92
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 27,010.9227,010.92 27,010.92
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 215.00215.00 215.00
1301.05 Materiales Y Útiles 4,433.504,433.50 4,433.50

2. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
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Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
2 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
1301.0501 De Oficina 4,433.504,433.50 4,433.50
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 3,395.003,395.00 3,395.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 1,038.501,038.50 1,038.50
1301.06 Repuestos Y Accesorios 6,326.006,326.00 6,326.00
1301.0601 De Vehiculos 6,326.006,326.00 6,326.00
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 2,735.002,735.00 2,735.00 2,735.00
1301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 2,735.002,735.00 2,735.00 2,735.00
1301.99 Otros Bienes 32,687.0032,687.00 32,687.00
1301.9999 Otros Bienes 32,687.0032,687.00 32,687.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 207,689.55 169,307.33 38,382.22207,689.55 169,307.33
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 207,689.55207,689.55 169,307.33 169,307.33 38,382.22
1303.0101 Apoyo Alimentario 207,689.55207,689.55 169,307.33 169,307.33 38,382.22
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 207,689.55207,689.55 169,307.33 169,307.33 38,382.22
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 29,867,091.83 1,203,497.19 28,663,594.6429,867,091.83 1,203,497.19
1501.01 Edificios Residenciales 48,420.0048,420.00 24,210.00 24,210.00 24,210.00
1501.0101 Viviendas Residenciales 48,420.0048,420.00 24,210.00 24,210.00 24,210.00
1501.010101 Viviendas Residenciales - Costo 24,210.0024,210.00 24,210.00
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 2,198,048.322,198,048.32 1,099,024.16 1,099,024.16 1,099,024.16
1501.0201 Edificios Administrativos 2,198,048.322,198,048.32 1,099,024.16 1,099,024.16 1,099,024.16
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 1,099,024.161,099,024.16 1,099,024.16
1501.03 Estructuras 134,160.44134,160.44 67,080.22 67,080.22 67,080.22
1501.0399 Otras Estructuras 134,160.44134,160.44 67,080.22 67,080.22 67,080.22
1501.039901 Otras Estructuras - Costo 67,080.2267,080.22 67,080.22
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 6,552,778.796,552,778.79 6,605.70 6,605.70 6,546,173.09
1501.0701 Edificios Administrativos 19,918.7819,918.78 19,918.78
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 19,918.7819,918.78 19,918.78
1501.0702 Instalaciones Educativas 5,571,560.535,571,560.53 6,605.70 6,605.70 5,564,954.83
1501.070201 Por Contrata 2,030.002,030.00 2,030.00
1501.070202 Por Administración Directa - Personal 913,810.49913,810.49 155.70 155.70 913,654.79
1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 3,672,350.393,672,350.39 3,672,350.39
1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 929,021.65929,021.65 6,450.00 6,450.00 922,571.65
1501.070205 Por Administración Directa - Otros 54,348.0054,348.00 54,348.00
1501.0703 Instalaciones Médicas 235,015.82235,015.82 235,015.82
1501.070302 Por Administración Directa - Personal 46,768.7246,768.72 46,768.72
1501.070303 Por Administración Directa - Bienes 158,939.30158,939.30 158,939.30
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios 29,307.8029,307.80 29,307.80
1501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales 521,548.05521,548.05 521,548.05
1501.070402 Por Administración Directa - Personal 31,322.4731,322.47 31,322.47
1501.070403 Por Administración Directa - Bienes 346,203.50346,203.50 346,203.50
1501.070404 Por Administración Directa - Servicios 144,022.08144,022.08 144,022.08
1501.0706 Otros Edificios No Residenciales 204,735.61204,735.61 204,735.61
1501.070602 Por Administración Directa - Personal 37,479.9037,479.90 37,479.90
1501.070603 Por Administración Directa - Bienes 125,155.71125,155.71 125,155.71
1501.070604 Por Administración Directa - Servicios 42,100.0042,100.00 42,100.00
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 20,933,684.2820,933,684.28 6,577.11 6,577.11 20,927,107.17
1501.0802 Infraestrutura Vial 2,503,507.142,503,507.14 2,503,507.14
1501.080202 Por Administración Directa - Personal 208,845.18208,845.18 208,845.18
1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 1,724,341.331,724,341.33 1,724,341.33
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 569,428.13569,428.13 569,428.13
1501.080205 Por Administración Directa - Otros 892.50892.50 892.50
1501.0803 Infraestructura Eléctrica 263,011.72263,011.72 263,011.72
1501.080302 Por Administración Directa - Personal 10,219.7710,219.77 10,219.77
1501.080303 Por Administración Directa - Bienes 181,334.57181,334.57 181,334.57
1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 71,457.3871,457.38 71,457.38
1501.0804 Infraestructura Agrícola 934,250.34934,250.34 500.00 500.00 933,750.34
1501.080402 Por Administración Directa - Personal 75,683.8675,683.86 75,683.86
1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 704,289.70704,289.70 704,289.70
1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 154,276.78154,276.78 500.00 500.00 153,776.78
1501.0805 Agua Y Saneamiento 2,125,413.752,125,413.75 6,000.00 6,000.00 2,119,413.75
1501.080502 Por Administración Directa - Personal 344,200.31344,200.31 344,200.31

3. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
:
:
:
Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
3 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 1,404,474.951,404,474.95 1,404,474.95
1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 376,738.49376,738.49 6,000.00 6,000.00 370,738.49
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 15,107,501.3315,107,501.33 77.11 77.11 15,107,424.22
1501.089902 Por Administración Directa - Personal 350,253.18350,253.18 77.11 77.11 350,176.07
1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 1,472,317.961,472,317.96 1,472,317.96
1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 418,219.38418,219.38 418,219.38
1501.089905 Por Administración Directa - Otros 7,725.007,725.00 7,725.00
1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar 12,858,985.8112,858,985.81 12,858,985.81
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 523,982.68 261,991.34 261,991.34523,982.68 261,991.34
1502.01 Tierras Y Terrenos 523,982.68523,982.68 261,991.34 261,991.34 261,991.34
1502.0101 Terrenos Urbanos 437,782.68437,782.68 218,891.34 218,891.34 218,891.34
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 218,891.34218,891.34 218,891.34
1502.0102 Terrenos Rurales 86,200.0086,200.00 43,100.00 43,100.00 43,100.00
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 43,100.0043,100.00 43,100.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 6,269,508.26 6,269,508.266,269,508.26
1503.01 Vehículos 2,014,795.782,014,795.78 2,014,795.78
1503.0101 Para Transporte Terrestre 2,014,795.782,014,795.78 2,014,795.78
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 4,229,317.484,229,317.48 4,229,317.48
1503.0201 Para Oficina 2,180,212.562,180,212.56 2,180,212.56
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 2,066,260.942,066,260.94 2,066,260.94
1503.020102 Mobiliario De Oficina 113,951.62113,951.62 113,951.62
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 31,590.0031,590.00 31,590.00
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 3,000.003,000.00 3,000.00
1503.020202 Mobiliario Educativo 28,590.0028,590.00 28,590.00
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 173,465.21173,465.21 173,465.21
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 162,606.21162,606.21 162,606.21
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 7,000.007,000.00 7,000.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 3,859.003,859.00 3,859.00
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 16,410.0016,410.00 16,410.00
1503.020401 Mobiliario 7,010.007,010.00 7,010.00
1503.020402 Equipo 9,400.009,400.00 9,400.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 1,827,639.711,827,639.71 1,827,639.71
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 1,000.001,000.00 1,000.00
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 10,950.0010,950.00 10,950.00
1503.020906 Equipos Para Vehiculos 36,548.8836,548.88 36,548.88
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 1,779,140.831,779,140.83 1,779,140.83
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir 25,395.0025,395.00 25,395.00
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 1,176,851.30 1,176,851.301,176,851.30
1504.05 Formación Y Capacitación 21,760.4021,760.40 21,760.40
1504.0502 Gastos Por La Compra De Bienes 15,079.4015,079.40 15,079.40
1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 6,681.006,681.00 6,681.00
1504.07 Otras Inversiones Intangibles 1,155,090.901,155,090.90 1,155,090.90
1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 856,469.23856,469.23 856,469.23
1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 298,621.67298,621.67 298,621.67
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 368,139.16 368,139.16368,139.16
1505.01 Estudio De Preinversión 62,641.7662,641.76 62,641.76
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 295,550.00295,550.00 295,550.00
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,947.409,947.40 9,947.40
1505.0303 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 9,947.409,947.40 9,947.40
1507 OTROS ACTIVOS 10,838.00 10,838.0010,838.00
1507.01 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 6,075.006,075.00 6,075.00
1507.0102 Animales Reproductores 6,075.006,075.00 6,075.00
1507.02 Bienes Culturales 1,063.001,063.00 1,063.00
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 1,063.001,063.00 1,063.00
1507.99 Otros 3,700.003,700.00 3,700.00
1507.9999 Otros 3,700.003,700.00 3,700.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 591,126.40 4,919,881.34 4,328,754.94591,126.40 4,919,881.34
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 591,126.40591,126.40 1,220,881.76 1,220,881.76 629,755.36
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 591,126.40591,126.40 1,182,252.80 1,182,252.80 591,126.40
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 591,126.40 591,126.40 591,126.40
1508.0103 Estructuras 38,628.96 38,628.96 38,628.96

4. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
:
:
:
Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
4 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 3,627,477.99 3,627,477.99 3,627,477.99
1508.0201 Vehículo 1,179,497.23 1,179,497.23 1,179,497.23
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 2,447,980.76 2,447,980.76 2,447,980.76
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 65,447.59 65,447.59 65,447.59
1508.0301 Estudios Y Proyectos 65,447.59 65,447.59 65,447.59
1508.04 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 6,074.00 6,074.00 6,074.00
1508.0401 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 6,074.00 6,074.00 6,074.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 156,002.82 166,941.87 10,939.05156,002.82 166,941.87
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 7,285.007,285.00 8,759.00 8,759.00 1,474.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 6,055.006,055.00 6,755.00 6,755.00 700.00
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 5,355.005,355.00 5,355.00 5,355.00
2101.010202 Renta 4Ta. Categoría - Vencidas 700.00 700.00 700.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 1,230.001,230.00 2,004.00 2,004.00 774.00
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 1,230.001,230.00 2,004.00 2,004.00 774.00
2101.03 Seguridad Social 126,897.56126,897.56 134,855.05 134,855.05 7,957.49
2101.0301 Prestaciones De Salud 62,876.5262,876.52 68,511.75 68,511.75 5,635.23
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 59,169.3059,169.30 64,261.44 64,261.44 5,092.14
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 605.00605.00 1,113.03 1,113.03 508.03
2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 3,068.863,068.86 3,103.92 3,103.92 35.06
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas 33.3633.36 33.36 33.36
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 64,021.0464,021.04 66,343.30 66,343.30 2,322.26
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 63,163.9463,163.94 64,629.10 64,629.10 1,465.16
2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas 857.10 857.10 857.10
2101.09 Otros 21,820.2621,820.26 23,327.82 23,327.82 1,507.56
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 21,820.2621,820.26 23,327.82 23,327.82 1,507.56
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 21,720.2821,720.28 23,127.86 23,127.86 1,407.58
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 99.98 99.98 99.98
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 265,092.03 301,171.74 36,079.71265,092.03 301,171.74
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 230,198.25230,198.25 233,364.14 233,364.14 3,165.89
2102.02 Pensiones Por Pagar 8,807.048,807.04 8,807.04 8,807.04
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 38.5138.51 3,022.71 3,022.71 2,984.20
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 38.5138.51 3,022.71 3,022.71 2,984.20
2102.030101 Principal 38.5138.51 3,022.71 3,022.71 2,984.20
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 18,010.4518,010.45 47,940.07 47,940.07 29,929.62
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 12,600.0012,600.00 12,600.00 12,600.00
2102.040102 Aguinaldos 12,600.0012,600.00 12,600.00 12,600.00
2102.0402 Vacaciones 5,410.455,410.45 35,340.07 35,340.07 29,929.62
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 8,037.788,037.78 8,037.78 8,037.78
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,231,951.79 9,083,097.66 851,145.878,231,951.79 9,083,097.66
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,903,063.402,903,063.40 3,069,954.87 3,069,954.87 166,891.47
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,903,063.402,903,063.40 3,069,954.87 3,069,954.87 166,891.47
2103.010101 BIENES 1,435,204.941,435,204.94 1,550,357.06 1,550,357.06 115,152.12
2103.010102 SERVICIOS 1,467,858.461,467,858.46 1,519,597.81 1,519,597.81 51,739.35
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,874,516.592,874,516.59 3,108,836.09 3,108,836.09 234,319.50
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 526,666.36526,666.36 760,985.86 760,985.86 234,319.50
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 15,789.14 15,789.14 15,789.14
2103.98 DEUDA DIRECTA DEVENGADA 41,220.3941,220.39 41,220.39 41,220.39
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,413,151.412,413,151.41 2,847,297.17 2,847,297.17 434,145.76
2103.9909 OTROS 1,127,193.911,127,193.91 1,561,339.67 1,561,339.67 434,145.76
2103.990901 OTROS 1,127,193.911,127,193.91 1,561,339.67 1,561,339.67 434,145.76
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO 585,459.92 606,381.40 20,921.48585,459.92 606,381.40
2105.01 Gastos Corrientes 186,877.86186,877.86 192,728.95 192,728.95 5,851.09
2105.02 Gastos De Capital 398,582.06398,582.06 413,652.45 413,652.45 15,070.39
2201 OPERACIONES DE CRÉDITO 1,304,659.05 1,372,927.28 68,268.231,304,659.05 1,372,927.28
2201.02 Deuda De Corto Plazo 715,717.77715,717.77 783,986.00 783,986.00 68,268.23
2201.04 Operaciones de Crédito Devengadas 588,941.28588,941.28 588,941.28 588,941.28
2201.0401 Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar Devengadas 588,941.28588,941.28 588,941.28 588,941.28
2201.040101 Amortización 588,941.28588,941.28 588,941.28 588,941.28
2302 DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO 98,026.86 98,026.8698,026.86
2302.01 Internas 98,026.86 98,026.86 98,026.86
2401 PROVISIONES 121,001.46 121,001.46121,001.46

5. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
:
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:
Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
5 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros 121,001.46 121,001.46 121,001.46
2401.0101 A Trabajadores Gubernamentales 70,000.00 70,000.00 70,000.00
2401.010101 Personal Administrativo 70,000.00 70,000.00 70,000.00
2401.0103 Al Sector Privado 51,001.46 51,001.46 51,001.46
2401.010302 A Personas Naturales 51,001.46 51,001.46 51,001.46
3101 HACIENDA NACIONAL 18,776,723.05 18,776,723.0518,776,723.05
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 18,166,616.79 18,166,616.79 18,166,616.79
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 610,106.26 610,106.26 610,106.26
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 4,297,988.99 16,051,901.64 11,753,912.654,297,988.99 16,051,901.64
3401.01 Superavit Acumulado 16,051,901.64 16,051,901.64 16,051,901.64
3401.02 Déficit Acumulado 4,297,988.994,297,988.99 4,297,988.99
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 59,846.89 59,846.8959,846.89
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 59,846.89 59,846.89 59,846.89
4102.0101 Predial 34,768.99 34,768.99 34,768.99
4102.010101 Predial 34,768.99 34,768.99 34,768.99
4102.0102 Alcabala 25,077.90 25,077.90 25,077.90
4102.010201 Alcabala 25,077.90 25,077.90 25,077.90
4301 VENTA DE BIENES 4,112.70 4,112.704,112.70
4301.04 Venta De Productos Industriales 4,112.70 4,112.70 4,112.70
4301.0401 Venta De Productos Industriales 4,112.70 4,112.70 4,112.70
4301.040109 Materiales Agregados De Construcción 4,112.70 4,112.70 4,112.70
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 12,898.78 12,898.7812,898.78
4302.01 Derechos Administrativos Generales 8,694.80 8,694.80 8,694.80
4302.0101 Registros Y Licencias 8,694.80 8,694.80 8,694.80
4302.010101 Registro Civil 1,676.00 1,676.00 1,676.00
4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas 7,018.80 7,018.80 7,018.80
4302.03 Derechos Administrativos De Educación 767.10 767.10 767.10
4302.0301 Derechos Administrativos De Educación 767.10 767.10 767.10
4302.030104 Constancias Y Certificados 767.10 767.10 767.10
4302.04 Derechos Administrativos De Salud 5.00 5.00 5.00
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 5.00 5.00 5.00
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención 5.00 5.00 5.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 140.08 140.08 140.08
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 140.08 140.08 140.08
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 140.08 140.08 140.08
4302.10 Otros Derechos Administrativos 3,291.80 3,291.80 3,291.80
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 3,291.80 3,291.80 3,291.80
4302.100101 Formularios 1,310.00 1,310.00 1,310.00
4302.100105 Certificaciones Diversas 61.50 61.50 61.50
4302.100199 Otros Derechos Administrativos 1,920.30 1,920.30 1,920.30
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,525.40 75,325.03 73,799.631,525.40 75,325.03
4303.05 Ingresos Por Alquileres 19,316.93 19,316.93 19,316.93
4303.0502 Vehículos, Maquinarias Y Equipos 19,316.93 19,316.93 19,316.93
4303.050202 Maquinarias Y Equipos 19,316.93 19,316.93 19,316.93
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,525.401,525.40 56,008.10 56,008.10 54,482.70
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,525.401,525.40 56,008.10 56,008.10 54,482.70
4303.090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones 12.00 12.00 12.00
4303.090208 Servicios De Publicidad E Impresión 329.00 329.00 329.00
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 1,600.00 1,600.00 1,600.00
4303.090218 Suministro De Energía 1,525.401,525.40 54,067.10 54,067.10 52,541.70
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 5,307,255.96 5,307,255.965,307,255.96
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 357,815.55 357,815.55 357,815.55
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 4,949,440.41 4,949,440.41 4,949,440.41
4402.0301 Canon Y Sobrecanon 1,087,789.72 1,087,789.72 1,087,789.72
4402.030103 Canon Minero 1,067,665.11 1,067,665.11 1,067,665.11
4402.030105 Canon Hidroenergético 17,450.66 17,450.66 17,450.66
4402.030107 Canon Forestal 2,673.95 2,673.95 2,673.95
4402.0302 Regalías 139,257.41 139,257.41 139,257.41
4402.030201 Regalías Mineras 139,257.41 139,257.41 139,257.41
4402.0305 Fondo De Compensación Municipal 3,328,533.28 3,328,533.28 3,328,533.28
4402.030501 Fondo De Compensación Municipal 3,328,533.28 3,328,533.28 3,328,533.28

6. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
:
:
:
Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
6 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
4402.0306 Participación por Asignación Especial 393,860.00 393,860.00 393,860.00
4402.030603 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI 393,860.00 393,860.00 393,860.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 89,715.46 89,715.4689,715.46
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 53,653.77 53,653.77 53,653.77
4501.0101 Intereses 53,653.77 53,653.77 53,653.77
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 53,653.77 53,653.77 53,653.77
4501.02 Rentas De La Propiedad Real 36,061.69 36,061.69 36,061.69
4501.0202 Derechos E Ingreso Por Concesiones 36,061.69 36,061.69 36,061.69
4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas 36,061.69 36,061.69 36,061.69
4505 INGRESOS DIVERSOS 586,837.84 586,837.84586,837.84
4505.01 Ingresos Diversos 586,837.84 586,837.84 586,837.84
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 1,377.92 1,377.92 1,377.92
4505.010499 Otros Ingresos 1,377.92 1,377.92 1,377.92
4505.0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores 585,459.92 585,459.92 585,459.92
4505.010601 CORRIENTE 186,877.86 186,877.86 186,877.86
4505.010602 CAPITAL 398,582.06 398,582.06 398,582.06
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 365,362.75 69.59 365,293.16365,362.75 69.59
5101.01 Personal Administrativo 279,794.62279,794.62 69.59 69.59 279,725.03
5101.0101 Personal Administrativo 279,794.62279,794.62 69.59 69.59 279,725.03
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 28,600.0028,600.00 28,600.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39,281.5539,281.55 39,281.55
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 211,913.07211,913.07 69.59 69.59 211,843.48
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 42,668.1342,668.13 42,668.13
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 19,700.0019,700.00 19,700.00
5101.090102 Aguinaldos 12,100.0012,100.00 12,100.00
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 7,600.007,600.00 7,600.00
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios 304.17304.17 304.17
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 304.17304.17 304.17
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 22,663.9622,663.96 22,663.96
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 22,663.9622,663.96 22,663.96
5101.10 Dietas 42,900.0042,900.00 42,900.00
5101.1001 Dietas 42,900.0042,900.00 42,900.00
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 42,900.0042,900.00 42,900.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 27,294.51 6.26 27,288.2527,294.51 6.26
5103.01 Obligaciones Del Empleador 27,294.5127,294.51 6.26 6.26 27,288.25
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 27,294.5127,294.51 6.26 6.26 27,288.25
5103.010105 Contribuciones A Essalud 27,294.5127,294.51 6.26 6.26 27,288.25
5201 PENSIONES 10,074.00 10,074.0010,074.00
5201.01 Pensiones 10,074.0010,074.00 10,074.00
5201.0101 Pensiones 9,174.009,174.00 9,174.00
5201.010101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 9,174.009,174.00 9,174.00
5201.0102 Otras Compensaciones 900.00900.00 900.00
5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 900.00900.00 900.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 174,128.03 174,128.03174,128.03
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 174,128.03174,128.03 174,128.03
5202.0301 Apoyo Alimentario 169,307.33169,307.33 169,307.33
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 169,307.33169,307.33 169,307.33
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 4,820.704,820.70 4,820.70
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 4,820.704,820.70 4,820.70
5301 CONSUMO DE BIENES 1,243,584.76 260.00 1,243,324.761,243,584.76 260.00
5301.01 Alimentos Y Bebidas 131,072.51131,072.51 131,072.51
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 131,072.51131,072.51 131,072.51
5301.02 Vestuarios Y Textiles 92,572.0092,572.00 92,572.00
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 92,572.0092,572.00 92,572.00
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 89,364.0089,364.00 89,364.00
5301.020103 Calzado 3,208.003,208.00 3,208.00
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 343,657.25343,657.25 343,657.25
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 336,520.82336,520.82 336,520.82
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 7,136.437,136.43 7,136.43
5301.05 Materiales Y Utiles 54,637.0054,637.00 54,637.00
5301.0501 De Oficina 50,676.0050,676.00 50,676.00

7. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
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Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
7 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 25,334.5025,334.50 25,334.50
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 25,341.5025,341.50 25,341.50
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 3,849.003,849.00 3,849.00
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 3,849.003,849.00 3,849.00
5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 112.00112.00 112.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 112.00112.00 112.00
5301.06 Repuestos Y Accesorios 87,831.7887,831.78 87,831.78
5301.0601 De Vehiculos 74,504.5774,504.57 74,504.57
5301.0603 De Construcción Y Maquinas 13,327.2113,327.21 13,327.21
5301.08 Suministros Médicos 2,867.362,867.36 2,867.36
5301.0801 Productos Farmaceuticos 2,867.362,867.36 2,867.36
5301.080102 Medicamentos 2,867.362,867.36 2,867.36
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 335.00335.00 335.00
5301.0902 Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza 335.00335.00 335.00
5301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 1,398.001,398.00 1,398.00
5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 1,398.001,398.00 1,398.00
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 38,277.4638,277.46 38,277.46
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 27,817.8027,817.80 27,817.80
5301.1102 Para Vehículos 321.00321.00 321.00
5301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 10,138.6610,138.66 10,138.66
5301.99 Otros Bienes 490,936.40490,936.40 260.00 260.00 490,676.40
5301.9901 Herramientas 722.00722.00 722.00
5301.9999 Otros Bienes 490,214.40490,214.40 260.00 260.00 489,954.40
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,556,591.02 3,163.76 1,553,427.261,556,591.02 3,163.76
5302.01 Viajes 42,161.1942,161.19 42,161.19
5302.0102 Viajes Domésticos 42,161.1942,161.19 42,161.19
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 12,919.7812,919.78 12,919.78
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 29,241.4129,241.41 29,241.41
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 171,142.47171,142.47 1,500.00 1,500.00 169,642.47
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 106,869.40106,869.40 106,869.40
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 106,869.40106,869.40 106,869.40
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 22,019.8722,019.87 22,019.87
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 16,061.9516,061.95 16,061.95
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 2,987.922,987.92 2,987.92
5302.020203 Servicio De Internet 2,970.002,970.00 2,970.00
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 1,058.501,058.50 1,058.50
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 458.50458.50 458.50
5302.020399 Otros Servicios De Comunicación 600.00600.00 600.00
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 41,194.7041,194.70 1,500.00 1,500.00 39,694.70
5302.020401 Servicio De Publicidad 605.00605.00 605.00
5302.020403 Servicios De Imagen Institucional 34,570.0034,570.00 1,500.00 1,500.00 33,070.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 6,019.706,019.70 6,019.70
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 52,010.5652,010.56 52,010.56
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 52,010.5652,010.56 52,010.56
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 18,120.0018,120.00 18,120.00
5302.040102 De Carreteras, Caminos Y Puentes 1,800.001,800.00 1,800.00
5302.040103 De Vehículos 12,231.8112,231.81 12,231.81
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 19,858.7519,858.75 19,858.75
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 9,880.009,880.00 9,880.00
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 9,880.009,880.00 9,880.00
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 9,880.009,880.00 9,880.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 5,839.435,839.43 5,839.43
5302.0601 Servicios Administrativos 3,500.003,500.00 3,500.00
5302.060102 Gastos Notariales 3,500.003,500.00 3,500.00
5302.0602 Servicios Financieros 899.35899.35 899.35
5302.060201 Cargos Bancarios 899.35899.35 899.35
5302.0603 Seguros 1,440.081,440.08 1,440.08
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 1,440.081,440.08 1,440.08
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 1,032,794.531,032,794.53 1,600.00 1,600.00 1,031,194.53
5302.0701 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas 39,900.0039,900.00 39,900.00

8. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
:
:
:
Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
8 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
5302.070101 Consultorias 26,400.0026,400.00 26,400.00
5302.070102 Asesorias 13,500.0013,500.00 13,500.00
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 432,424.62432,424.62 1,350.00 1,350.00 431,074.62
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales 432,424.62432,424.62 1,350.00 1,350.00 431,074.62
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 5,800.005,800.00 5,800.00
5302.070403 Soporte Técnico 5,800.005,800.00 5,800.00
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 13,710.0013,710.00 13,710.00
5302.070502 Propinas Para Practicantes 13,710.0013,710.00 13,710.00
5302.0711 Otros Servicios 540,959.91540,959.91 250.00 250.00 540,709.91
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 2,000.002,000.00 2,000.00
5302.071199 Servicios Diversos 538,959.91538,959.91 250.00 250.00 538,709.91
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 242,762.84242,762.84 63.76 63.76 242,699.08
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 225,756.81225,756.81 225,756.81
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 17,006.0317,006.03 63.76 63.76 16,942.27
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 135,563.00 135,563.00135,563.00
5401.01 En Efectivo 135,563.00135,563.00 135,563.00
5401.0103 A Otras Unidades De Gobierno 135,563.00135,563.00 135,563.00
5401.010303 A Gobiernos Locales 135,563.00135,563.00 135,563.00
5505 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 8,924.80 8,924.808,924.80
5505.01 Indemnizaciones Y Compensaciones 8,924.808,924.80 8,924.80
5505.0101 Indemnizaciones Y Compensaciones 8,924.808,924.80 8,924.80
5505.010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones 8,924.808,924.80 8,924.80
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 10,400.00 10,400.0010,400.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 10,400.0010,400.00 10,400.00
5601 INTERESES DE LA DEUDA 41,220.39 41,220.3941,220.39
5601.02 Intereses De Deuda Interna 41,220.3941,220.39 41,220.39
5601.0203 Otros Intereses Internas 41,220.3941,220.39 41,220.39
5601.020301 Del Banco De La Nación 41,220.3941,220.39 41,220.39
SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 67,712,355.26 67,712,355.2667,712,355.26 67,712,355.26 42,200,240.56 42,200,240.56
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 9,880,594.00 9,573,895.00 306,699.009,880,594.00 9,573,895.00
8101.01 Recursos Ordinarios 306,699.00306,699.00 306,699.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 306,699.00306,699.00 306,699.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 219,715.00219,715.00 219,715.00 219,715.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 219,715.00219,715.00 219,715.00 219,715.00
8101.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 11,708.0011,708.00 11,708.00 11,708.00
8101.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 11,708.0011,708.00 11,708.00 11,708.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 18,401.0018,401.00 18,401.00 18,401.00
8101.0401 Donaciones 18,400.0018,400.00 18,400.00 18,400.00
8101.0402 Transferencias 1.001.00 1.00 1.00
8101.05 Recursos Determinados 9,324,071.009,324,071.00 9,324,071.00 9,324,071.00
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 4,152,988.004,152,988.00 4,152,988.00 4,152,988.00
8101.0503 Impuestos Municipales 84,781.0084,781.00 84,781.00 84,781.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 5,086,302.005,086,302.00 5,086,302.00 5,086,302.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,118,133.00 8,740,419.62 377,713.389,118,133.00 8,740,419.62
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 219,715.00219,715.00 226,397.96 226,397.96 6,682.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 219,715.00219,715.00 226,397.96 226,397.96 6,682.96
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 11,708.0011,708.00 11,707.41 11,707.41 0.59
8201.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 11,708.0011,708.00 11,707.41 11,707.41 0.59
8201.04 Donaciones Y Transferencias 18,401.0018,401.00 18,400.36 18,400.36 0.64
8201.0401 Donaciones 18,400.0018,400.00 18,400.00 18,400.00
8201.0402 Transferencias 1.001.00 0.36 0.36 0.64
8201.05 Recursos Determinados 8,868,309.008,868,309.00 8,483,913.89 8,483,913.89 384,395.11
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 4,106,031.004,106,031.00 3,737,994.79 3,737,994.79 368,036.21
8201.0503 Impuestos Municipales 84,781.0084,781.00 82,780.04 82,780.04 2,000.96
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 4,677,497.004,677,497.00 4,663,139.06 4,663,139.06 14,357.94
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 9,044,708.82 9,646,858.92 602,150.109,044,708.82 9,646,858.92
8301.01 Recursos Ordinarios 306,667.29306,667.29 306,699.00 306,699.00 31.71
8301.0101 Recursos Ordinarios 306,667.29306,667.29 306,699.00 306,699.00 31.71
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 195,530.10195,530.10 222,485.20 222,485.20 26,955.10
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 195,530.10195,530.10 222,485.20 222,485.20 26,955.10

9. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
:
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:
Pag.
Hora
Fecha
22:52:41
9 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
8301.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 9,015.009,015.00 11,708.00 11,708.00 2,693.00
8301.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 9,015.009,015.00 11,708.00 11,708.00 2,693.00
8301.04 Donaciones Y Transferencias 29,320.0029,320.00 29,321.00 29,321.00 1.00
8301.0401 Donaciones 29,320.0029,320.00 29,320.00 29,320.00
8301.0402 Transferencias 1.00 1.00 1.00
8301.05 Recursos Determinados 8,504,176.438,504,176.43 9,076,645.72 9,076,645.72 572,469.29
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 4,066,322.834,066,322.83 4,242,964.04 4,242,964.04 176,641.21
8301.0503 Impuestos Municipales 45,220.7045,220.70 84,781.00 84,781.00 39,560.30
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 4,392,632.904,392,632.90 4,748,900.68 4,748,900.68 356,267.78
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,357,730.57 8,609,404.24 251,673.678,357,730.57 8,609,404.24
8401.01 Recursos Ordinarios 282,752.55282,752.55 306,667.29 306,667.29 23,914.74
8401.0101 Recursos Ordinarios 282,752.55282,752.55 306,667.29 306,667.29 23,914.74
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 195,510.10195,510.10 195,530.10 195,530.10 20.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 195,510.10195,510.10 195,530.10 195,530.10 20.00
8401.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 9,015.009,015.00 9,015.00 9,015.00
8401.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 9,015.009,015.00 9,015.00 9,015.00
8401.04 Donaciones Y Transferencias 29,320.0029,320.00 29,320.00 29,320.00
8401.0401 Donaciones 29,320.0029,320.00 29,320.00 29,320.00
8401.05 Recursos Determinados 7,841,132.927,841,132.92 8,068,871.85 8,068,871.85 227,738.93
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 3,798,975.543,798,975.54 4,026,640.44 4,026,640.44 227,664.90
8401.0503 Impuestos Municipales 45,220.7045,220.70 45,220.70 45,220.70
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 3,996,936.683,996,936.68 3,997,010.71 3,997,010.71 74.03
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,284,657.62 8,284,657.628,284,657.62
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 226,397.96226,397.96 226,397.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 226,397.96226,397.96 226,397.96
8501.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 11,707.4111,707.41 11,707.41
8501.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 11,707.4111,707.41 11,707.41
8501.04 Donaciones Y Transferencias 18,400.3618,400.36 18,400.36
8501.0401 Donaciones 18,400.0018,400.00 18,400.00
8501.0402 Transferencias 0.360.36 0.36
8501.05 Recursos Determinados 8,028,151.898,028,151.89 8,028,151.89
8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 3,691,037.793,691,037.79 3,691,037.79
8501.0503 Impuestos Municipales 82,780.0482,780.04 82,780.04
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 4,254,334.064,254,334.06 4,254,334.06
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 20,457.42 8,135,703.65 8,115,246.2320,457.42 8,135,703.65
8601.01 Recursos Ordinarios 282,752.55 282,752.55 282,752.55
8601.0101 Recursos Ordinarios 282,752.55 282,752.55 282,752.55
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 192,739.90 192,739.90 192,739.90
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 192,739.90 192,739.90 192,739.90
8601.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 9,015.00 9,015.00 9,015.00
8601.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 9,015.00 9,015.00 9,015.00
8601.04 Donaciones Y Transferencias 18,400.00 18,400.00 18,400.00
8601.0401 Donaciones 18,400.00 18,400.00 18,400.00
8601.05 Recursos Determinados 20,457.4220,457.42 7,632,796.20 7,632,796.20 7,612,338.78
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal 7,274.617,274.61 3,662,042.50 3,662,042.50 3,654,767.89
8601.0503 Impuestos Municipales 45,220.70 45,220.70 45,220.70
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 13,182.8113,182.81 3,925,533.00 3,925,533.00 3,912,350.19
44,706,281.43 44,706,281.4344,706,281.43 44,706,281.43SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 8,969,070.00 8,969,070.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 7,170,445.82 6,940,967.48 229,478.347,170,445.82 6,940,967.48
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 1,521,037.601,521,037.60 1,363,700.10 1,363,700.10 157,337.50
9101.07 Convenios Aprobados 186,711.26186,711.26 165,563.00 165,563.00 21,148.26
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 3,780,261.063,780,261.06 3,745,736.15 3,745,736.15 34,524.91
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,682,435.901,682,435.90 1,665,968.23 1,665,968.23 16,467.67
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 6,940,967.48 7,170,445.82 229,478.346,940,967.48 7,170,445.82
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 1,363,700.101,363,700.10 1,521,037.60 1,521,037.60 157,337.50
9102.07 Convenios Por Ejecutar 165,563.00165,563.00 186,711.26 186,711.26 21,148.26
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 3,745,736.153,745,736.15 3,780,261.06 3,780,261.06 34,524.91
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 1,665,968.231,665,968.23 1,682,435.90 1,682,435.90 16,467.67
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,491,052.21 4,746,791.97 1,744,260.246,491,052.21 4,746,791.97
9103.08 Cheques Girados 6,297,155.086,297,155.08 4,701,384.93 4,701,384.93 1,595,770.15

10. CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
ACREEDORDEUDOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 16/03/2015 11:52:57 AMGen. :
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Pag.
Hora
Fecha
22:52:42
10 de 10
04/05/2016Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00
Rep0015
HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE
06
02
CAJAMARCA
CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA [300564]03
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
9103.09 CARTAS ORDENES 153,313.11153,313.11 45,407.04 45,407.04 107,906.07
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 40,584.0240,584.02 40,584.02
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,746,791.97 6,491,052.21 1,744,260.244,746,791.97 6,491,052.21
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,701,384.934,701,384.93 6,297,155.08 6,297,155.08 1,595,770.15
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 45,407.0445,407.04 153,313.11 153,313.11 107,906.07
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 40,584.02 40,584.02 40,584.02
25,349,257.48 25,349,257.4825,349,257.48 25,349,257.48SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 1,973,738.58 1,973,738.58
TOTAL GENERAL 137,767,894.17 137,767,894.17137,767,894.17 137,767,894.17 53,143,049.14 53,143,049.14