1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Fechado
Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV
Gestão: 37402 - FUNPREV
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/01/2011 até 31/01/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 53.065.717,47 D
PASSIVO: 50.091.677,37 C
DESPESA: 0,00
RECEITA: 591.426,22 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 561.301,36 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.943.915,24 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 45.848.857,36 D 46.010.185,05 38.793.324,94 7.216.860,11 D 53.065.717,47 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 45.187.857,71 D 14.761.998,62 10.478.107,14 4.283.891,48 D 49.471.749,19 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C
1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 1.234.300,00 1.234.300,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 0,00 966.886,74 912.000,00 54.886,74 D 54.886,74 D
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 234.331,50 D 2.213.422,46 2.614.190,38 400.767,92 C 166.436,42 C
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 8.146.202,68 5.700.778,47 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 5.999.902,68 3.554.478,47 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 5.999.902,68 3.554.478,47 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 649.040,50 649.040,50 0,00 0,00
OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 649.040,50 649.040,50 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 5.350.862,18 2.905.437,97 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 1.123.320,96 756.155,02 367.165,94 D 367.165,94 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 0,00 2.335.927,21 1.376.910,80 959.016,41 D 959.016,41 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 113.692,50 0,00 113.692,50 D 113.692,50 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 227.385,00 113.692,50 113.692,50 D 113.692,50 D
A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 1.550.536,51 658.679,65 891.856,86 D 891.856,86 D
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 2.146.300,00 2.146.300,00 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 2.146.300,00 2.146.300,00 0,00 0,00
SAFIC
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D
PREVIDENC.
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3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 660.999,65 D 31.248.186,43 28.315.217,80 2.932.968,63 D 3.593.968,28 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 8.226.677,22 8.226.677,22 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 1.666.825,98 1.075.399,76 591.426,22 D 591.426,22 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 0,00 1.666.825,98 1.075.399,76 591.426,22 D 591.426,22 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 0,00 1.666.825,98 1.075.399,76 591.426,22 D 591.426,22 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 234.331,50 D 17.108.829,71 14.605.861,08 2.502.968,63 D 2.737.300,13 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00 D 860.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
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4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 4.955.648,20 5.301.529,38 345.881,18 C 345.881,18 C
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 4.955.648,20 5.301.529,38 345.881,18 C 345.881,18 C
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 3.288.822,22 4.163.319,29 874.497,07 C 874.497,07 C
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 0,00 1.666.825,98 1.138.210,09 528.615,89 D 528.615,89 D
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 234.331,50 D 11.293.181,51 9.304.331,70 1.988.849,81 D 2.223.181,31 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 234.331,50 D 6.749.340,19 7.095.221,37 345.881,18 C 111.549,68 C
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 234.331,50 D 4.414.609,20 4.886.111,04 471.501,84 C 237.170,34 C
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 2.334.730,99 2.209.110,33 125.620,66 D 125.620,66 D
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 0,00 4.543.841,32 2.209.110,33 2.334.730,99 D 2.334.730,99 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 2.334.730,99 2.209.110,33 125.620,66 D 125.620,66 D
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 0,00 2.209.110,33 0,00 2.209.110,33 D 2.209.110,33 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 5.482.679,50 5.482.679,50 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 5.482.679,50 5.482.679,50 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 5.482.679,50 5.482.679,50 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 2.850.227,24 16.838,29 2.833.388,95 D 2.833.388,95 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 649.040,50 0,00 649.040,50 D 649.040,50 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 2.184.348,45 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 0,00 1.075.399,76 4.407.279,74 3.331.879,98 C 3.331.879,98 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 45.848.857,36 C 20.993.601,98 25.236.421,99 4.242.820,01 C 50.091.677,37 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C
2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 16.994,05 16.994,05 0,00 0,00
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 1.347.650,64 2.339.140,51 991.489,87 C 991.489,87 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 0,00 0,00 649.040,50 649.040,50 C 649.040,50 C
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 1.347.650,64 1.690.100,01 342.449,37 C 342.449,37 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 0,00 1.328,08 72.153,75 70.825,67 C 70.825,67 C
DIRETA
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 0,00 596.159,78 843.695,62 247.535,84 C 247.535,84 C
DIRETA
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 660.999,65 C 19.031.469,43 21.964.438,06 2.932.968,63 C 3.593.968,28 C
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 234.331,50 C 7.846.405,79 10.349.374,42 2.502.968,63 C 2.737.300,13 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 0,00 400.000,00 1.260.000,00 860.000,00 C 860.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 200.000,00 630.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 200.000,00 430.000,00 230.000,00 C 230.000,00 C
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 C 200.000,00 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 0,00 200.000,00 630.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 200.000,00 630.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 200.000,00 430.000,00 230.000,00 C 230.000,00 C
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 C 200.000,00 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.685.915,41 2.340.034,23 345.881,18 D 345.881,18 D
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 234.331,50 C 4.760.490,38 6.749.340,19 1.988.849,81 C 2.223.181,31 C
RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 234.331,50 C 4.760.490,38 4.414.609,20 345.881,18 D 111.549,68 D
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 0,00 0,00 2.334.730,99 2.334.730,99 C 2.334.730,99 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROC)
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 7.917.520,63 7.917.520,63 0,00 C 0,00 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 7.917.520,63 7.917.520,63 0,00 C 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 5.394.333,38 5.394.333,38 0,00 C 0,00 C
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 1.116.267,62 2.607.205,51 1.490.937,89 C 1.490.937,89 C
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 642.354,52 1.407.585,73 765.231,21 C 765.231,21 C
2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 360.220,60 1.085.927,28 725.706,68 C 725.706,68 C
2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 113.692,50 113.692,50 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 1.340.007,81 330.852,44 1.009.155,37 D 1.009.155,37 D
2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 658.075,19 0,00 658.075,19 D 658.075,19 D
2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 681.932,62 330.852,44 351.080,18 D 351.080,18 D
2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 2.938.057,95 2.456.275,43 481.782,52 D 481.782,52 D
REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 2.523.187,25 2.523.187,25 0,00 C 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 118.425,35 1.491.107,74 1.372.682,39 C 1.372.682,39 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 856.420,60 57.233,56 799.187,04 D 799.187,04 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 1.548.341,30 974.845,95 573.495,35 D 573.495,35 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 3.267.543,01 3.267.543,01 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 3.267.543,01 3.267.543,01 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 3.267.543,01 3.267.543,01 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 405.080,05 2.213.422,46 1.808.342,41 C 1.808.342,41 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 405.080,05 2.213.422,46 1.808.342,41 C 1.808.342,41 C
2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 649.040,50 649.040,50 C 649.040,50 C
2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 0,00 649.040,50 649.040,50 C 649.040,50 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 0,00 2.862.462,96 405.080,05 2.457.382,91 D 2.457.382,91 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C
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Emitido em: 17/08/2011 20:17:40

9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 76.267,06 650.027,78 573.760,72 C 573.760,72 C
4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C
4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C
4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C
O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA VARIÁVEL
4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00
CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR
4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 999.024,70 1.016.690,20 17.665,50 C 17.665,50 C
CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 0,00 1.619.862,83 1.058.561,47 561.301,36 D 561.301,36 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 1.619.862,83 1.058.561,47 561.301,36 D 561.301,36 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D
5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D
EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D
5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D
5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D
RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00
5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 1.016.690,20 999.024,70 17.665,50 D 17.665,50 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 0,00 540.254,30 59.428,77 480.825,53 D 480.825,53 D
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 756.047,02 1.123.212,96 367.165,94 C 367.165,94 C
6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 360.220,60 1.336.902,51 976.681,91 C 976.681,91 C
6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 0,00 113.692,50 113.692,50 C 113.692,50 C
6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 113.692,50 227.385,00 113.692,50 C 113.692,50 C
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11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 118.425,35 1.491.107,74 1.372.682,39 C 1.372.682,39 C
6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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