Balance comprob. 30 11 2018 para publicacion

Profit Plus Contabilidad
Fecha: 21/02/2019 03:46:53p.m.N.I.T.:J-07509271-6R.I.F.:
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB
Maria E. SantanderUsuario:
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Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/01/2018 Hasta 30/11/2018;
1 ACTIVOS
11 ACTIVO
1101 C A J A
1101001 CAJA CHICA
1101001001 Caja Chica 0,660,00 0,000,66
1101001002 Cobros Profit 6.661.584,666.661.585,39 0,00-0,73
1101001004 Caja Chica Transitoria 19,2819,35 0,00-0,07
1101001005 Caja Chica Puente Transitoria 11,2211,20 0,000,02
1101001007 Cta. Puente Transf. bod 1.838.297,531.838.297,53 0,000,00
1101001008 Cta. Puente Transf. BNC 6.219.736,316.219.736,31 0,000,00
-0,12Total de 1101001 CAJA CHICA 14.719.649,78 14.719.649,66 0,00
-0,12Total de 1101 C A J A 14.719.649,78 14.719.649,66 0,00
1102 B A N C O S
1102001 CUENTAS CORRIENTES
1102001004 Banco Mercantil 10.241.630,1611.335.798,62 1.094.163,07-5,39
1102001005 Banco Exterior 6.051,5536.001,21 29.965,9216,26
1102001006 Banco B.O.D 2.014.363,032.076.719,84 62.191,10-165,71
1102001008 Banco Venezuela 13.711,5558.345,98 44.690,8956,46
1102001009 Banco Nacional de Credito 10.020.692,4611.037.929,42 1.017.157,97-78,99
1102001010 100% Banco 5.779,135.779,09 0,000,04
1102001011 Banco Nacional de Credito Cta.Ahorro 3.600.682,653.771.414,51 170.641,88-89,98
1102001012 BNC Cta.cte. dolares (SICAD 2) 0,433.023.375,33 3.023.962,78587,88
320,57Total de 1102001 CUENTAS CORRIENTES 31.345.364,00 25.902.910,96 5.442.773,61
1102003 CUENTAS DE AHORRO
1102003004 Banco B.O.D. Cta. Ahorro 1.116.999,931.240.448,35 123.677,30228,88
228,88Total de 1102003 CUENTAS DE AHORRO 1.240.448,35 1.116.999,93 123.677,30
549,45Total de 1102 B A N C O S 32.585.812,35 27.019.910,89 5.566.450,91
1104 CUENTAS POR COBRAR
1104001 CUENTAS POR COBRAR
1104001002 Cuentas Por Cobrar Clientes 21.166.611,2423.998.138,44 2.833.094,851.567,65
1104001017 Cheque Devuelto 26.614,8026.607,07 0,007,73
1.575,38Total de 1104001 CUENTAS POR COBRAR 24.024.745,51 21.193.226,04 2.833.094,85
1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR
1104002002 Empleados 55.927,69128.690,73 72.887,00123,96
1104002003 ctas x cobrar socios o empresas vs. 35.215,4741.392,06 6.170,97-5,62
1104002024 Anticipo dado a proveedores 1.798.882,322.769.195,97 972.737,802.424,15
1104002100 Iva Retenido 75% 0,012.459,06 2.560,05101,00
1104002101 Impto.Al Valor Agregado 1.000.786,612.237.154,17 1.238.058,741.691,18
1104002102 Servicios Funerarios de Empleados 15,4912,43 0,003,06
4.337,73Total de 1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR 5.178.904,42 2.890.827,59 2.292.414,56
5.913,11Total de 1104 CUENTAS POR COBRAR 29.203.649,93 24.084.053,63 5.125.509,41
1105 INVENTARIOS
1105001 INVENTARIOS EN CLUB
1105001001 Repuestos 22.607,2248.759,79 26.840,22687,65
1105001002 Productos de Limpieza 3,220,00 0,003,22
1105001003 Productos Quimicos Piscina 0,010,00 0,000,01
1105001004 Articulos de Golf 0,080,08 0,000,00
1105001005 Licor 0,000,01 1,681,67
1105001006 Lenceria 125,21348.570,03 348.570,77125,95

Fecha: 21/02/2019 03:46:53p.m.N.I.T.:J-07509271-6R.I.F.:
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1105001007 Productos Químicos Campo 20.257,27104.488,94 84.862,27630,60
1105001010 Tuberia y Equipos P/Sist. Riego 30,3869,75 69,6030,23
1105001011 Inventario almacen casa sede 2,461.755,00 1.755,002,46
1.481,79Total de 1105001 INVENTARIOS EN CLUB 503.643,60 43.025,85 462.099,54
1105002 INVENTARIO EN TRANSITO
1105002004 Sist. Riego y Tuberia en Transito 1.662,3331.942,67 30.280,370,03
0,03Total de 1105002 INVENTARIO EN TRANSITO 31.942,67 1.662,33 30.280,37
1.481,82Total de 1105 INVENTARIOS 535.586,27 44.688,18 492.379,91
1106 PREPAGADOS
1106001 CARGOS DIFERIDOS
1106001001 Seguros 1.418,162.520,93 1.301,78199,01
1106001003 Impuestos pag. x anticip. 12,5812,67 0,00-0,09
1106001005 I.S.L.R. Anticipado 3.219,97244.213,87 241.062,8668,96
267,88Total de 1106001 CARGOS DIFERIDOS 246.747,47 4.650,71 242.364,64
267,88Total de 1106 PREPAGADOS 246.747,47 4.650,71 242.364,64
8.212,14Total de 11 ACTIVO 77.291.445,80 65.872.953,07 11.426.704,87
12 ACTIVOS FIJOS
1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
1201001001 Terrenos 0,000,00 0,030,03
1201001002 Campo De Golf 0,000,00 0,090,09
0,12Total de 1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,00 0,12
0,12Total de 1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,00 0,12
1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202001 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202001002 Maquinarias Y Eq. Generales 0,43457.240,90 458.003,02762,55
762,55Total de 1202001 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 457.240,90 0,43 458.003,02
1202002 MOBILIARIO
1202002001 Mobiliario Y Eq. Generales 4.880,4241.920,09 38.511,281.471,61
1.471,61Total de 1202002 MOBILIARIO 41.920,09 4.880,42 38.511,28
1202003 VEHICULOS
1202003001 Generales 0,000,00 3,163,16
3,16Total de 1202003 VEHICULOS 0,00 0,00 3,16
1202004 INSTALACIONES
1202004001 Construcción E Instalaciones 0,280,00 1.930,991.931,27
1.931,27Total de 1202004 INSTALACIONES 0,00 0,28 1.930,99
4.168,59Total de 1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 499.160,99 4.881,13 498.448,45
1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS
1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS
1203001001 Deprec.Acum. Maq. Y Eq. Grales 2.317,8534,33 -2.568,24-284,72
-284,72Total de 1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 34,33 2.317,85 -2.568,24
1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO
1203002001 Deprec.Acum. Mobiliario Grales 1.422,56117,27 -1.961,37-656,08
-656,08Total de 1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO 117,27 1.422,56 -1.961,37
1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS

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1203003001 Deprec. Acum. Vehículos Grales 12,890,16 -3,169,57
9,57Total de 1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 0,16 12,89 -3,16
1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES
1203004001 Deprec. Acum.Const.E Instalaci 253,1140,53 -649,67-437,09
-437,09Total de 1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES 40,53 253,11 -649,67
-1.368,32Total de 1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 192,29 4.006,41 -5.182,44
2.800,39Total de 12 ACTIVOS FIJOS 499.353,28 8.887,54 493.266,13
13 OTROS ACTIVOS
1301 DEPOSITOS EN GARANTIA
1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA
1301001001 Makro Comercializadora 0,010,00 0,000,01
1301001005 Efectos Ven Nif 0,000,00 511,34511,34
511,35Total de 1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 0,01 511,34
511,35Total de 1301 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 0,01 511,34
511,35Total de 13 OTROS ACTIVOS 0,00 0,01 511,34
14 CARGOS DIFERIDOS
1404 OBRAS EN PROCESOS
1404001 OBRAS EN PROCESOS
1404001034 Anteproyecto Vestuario Damas 0,00270.322,75 270.349,0826,33
1404001036 Obras Civiles Edificio Hoyo 19 0,100,00 0,000,10
1404001053 REPARACION PLANTA ELECTRICA (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,006.958,91 6.958,910,00
1404001054 REPARACION PARQUE INFANTIL (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,0020.047,60 20.047,600,00
1404001055 INST.DE LUMINARIA Y PINTURA DE CANCHA DE TENIS(A/15-11-2017) 0,0021.198,29 21.198,290,00
1404001056 ACOND.DEL SALON DE NIÑOS(A/15-11-2017) 0,005.078,63 5.078,630,00
1404001057 CAMBIO Y REPARACION MAQ.PARA CAMPO GOLF(A/15-11-2017) 0,00127.172,74 127.172,740,00
1404001059 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA(A/15-11-2017) 0,007.542,97 7.653,29110,32
136,75Total de 1404001 OBRAS EN PROCESOS 458.321,89 0,10 458.458,54
136,75Total de 1404 OBRAS EN PROCESOS 458.321,89 0,10 458.458,54
136,75Total de 14 CARGOS DIFERIDOS 458.321,89 0,10 458.458,54
11.660,63Total de 1 ACTIVOS 78.249.120,97 65.881.840,72 12.378.940,88
2 PASIVO
21 PASIVO
2101 OBLIGACIONES BANCARIAS
2101002 PAGARES
2101002006 Banco Nacional de Crédito 0,010,00 0,000,01
2101002008 Banco Nacional de Credito (20MM) 0,000,08 0,00-0,08
2101002010 Banco Nacional de Credito (20MM) 0,060,00 0,000,06
2101002011 Banco Nacional de Credito (35MM) 0,040,00 0,000,04
2101002014 Banco Nacional de Credito (140MM/50MM/300MM) 75.121,3078.821,30 0,00-3.700,00
2101002015 Banco Nacional de Credito (4.200MILLONES) 153.903,25153.903,25 0,000,00
-3.699,97Total de 2101002 PAGARES 232.724,63 229.024,66 0,00
-3.699,97Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 232.724,63 229.024,66 0,00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2103001001 Cuentas Por Pagar Proveedores 17.245.117,4214.982.405,80 -2.267.259,47-4.547,85

Fecha: 21/02/2019 03:46:53p.m.N.I.T.:J-07509271-6R.I.F.:
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-4.547,85Total de 2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 14.982.405,80 17.245.117,42 -2.267.259,47
2103002 SERVICIOS ACREDORES VARIOS
2103002001 Servicio Acreedores 8.494,958.465,12 -29,94-0,11
2103002013 Multinacional de Seguros 0,000,05 -1,10-1,15
2103002059 Tarjeta de Credito Corporativa BNC 0,000,11 0,00-0,11
-1,37Total de 2103002 SERVICIOS ACREDORES VARIOS 8.465,28 8.494,95 -31,04
2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO
2103003001 Bonificación de fin de año 425.651,93155.915,01 -269.736,230,69
2103003003 Prest.Sociales (Antiguedad) 159.376.500,10159.165.121,29 -211.659,04-280,23
2103003004 Vacaciones 22.499,357.049,84 -15.486,97-37,46
2103003005 Bono Vacacional 22.499,327.049,79 -15.488,42-38,89
-355,89Total de 2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO 159.335.135,93 159.847.150,70 -512.370,66
2103004 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL
2103004001 13% Seguro Social 6.528,87145,67 -6.490,48-107,28
2103004002 3% Ley Habitacional 100.537,02100.534,65 0,002,37
2103004003 2.5% Seg.P/Forzoso 2.136,1959,42 -2.090,40-13,63
2103004005 Inces 47,982,60 -45,180,20
-118,34Total de 2103004 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL 100.742,34 109.250,06 -8.626,06
2103005 RETENC.IMPUESTOS
2103005001 Retención ISLR a Proveedores 68.525,3025.450,13 -43.097,68-22,51
2103005004 Retencion Iva a Proveedores 1.943.231,861.393.991,81 -549.487,02-246,97
-269,48Total de 2103005 RETENC.IMPUESTOS 1.419.441,94 2.011.757,16 -592.584,70
2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR
2103007001 Nomina Transitoria 1.282.109,501.174.478,40 -107.813,63-182,53
2103007002 ctas. x pagar ch. dvto. ctas. club 314,203,52 -330,68-20,00
2103007013 Concesionario 8,851,37 0,007,48
2103007016 Ctas.X Pagar Socios 64.563,3164.550,29 0,0013,02
2103007020 Remate De Acciones 0,000,00 -0,31-0,31
2103007024 Ctas.X Pagar Serv.Superv.Mant 105.031,8094.571,82 -10.459,840,14
2103007025 Fundacion Caddies/Empleados GCC 6.999,967.000,00 0,00-0,04
2103007027 Ctas.X Pagar Academia de Golf de Menores 39.664,993.261,21 -36.400,003,78
2103007031 Cta x pagar Fiel cumplimiento de Obra 0,040,00 -6,26-6,22
2103007032 Ctas. x pagar Inscripcion torneo de golf 622,50637,50 0,00-15,00
2103007033 Ctas. x pagar Eventos 312,53347,50 0,00-34,97
2103007034 Ctas x pagar Fundacion Guataparo C.C. 109.358,58109.358,58 0,000,00
-234,65Total de 2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR 1.454.210,19 1.608.986,26 -155.010,72
-5.527,58Total de 2103 CUENTAS POR PAGAR 177.300.401,48 180.830.756,55 -3.535.882,65
2104 OTROS PASIVOS
2104001 PROVISIONES
2104001005 Antic. A Cta.Prest.S.Ley Nveva 0,000,00 -1.914,89-1.914,89
2104001006 Provis.fact.de proveed x entragar en el mes 1.322,451.807,77 -88,75-574,07
-2.488,96Total de 2104001 PROVISIONES 1.807,77 1.322,45 -2.003,64
2104002 ANTICIPOS
2104002001 Anticipo dado por Cliente 0,040,01 0,000,03
0,03Total de 2104002 ANTICIPOS 0,01 0,04 0,00
-2.488,93Total de 2104 OTROS PASIVOS 1.807,78 1.322,49 -2.003,64
-11.716,48Total de 21 PASIVO 177.534.933,89 181.061.103,70 -3.537.886,29

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2104002001 Anticipo dado por Cliente 0,040,01 0,000,03
0,03Total de 2104002 ANTICIPOS 0,01 0,04 0,00
-2.488,93Total de 2104 OTROS PASIVOS 1.807,78 1.322,49 -2.003,64
-11.716,48Total de 21 PASIVO 177.534.933,89 181.061.103,70 -3.537.886,29
23 CREDITO DIFERIDO
2301 CREDITO DIFERIDO
2301001 CREDITO DIFERIDO
2301001001 Cuotas Cond.Cobrado X Antic. 354.288,954.788,89 -349.655,79-155,73
2301001002 Labatt (Remate Acciones) 0,000,00 -0,20-0,20
2301001003 Prestaciones Sociales 48,831,72 0,0047,11
2301001004 Alq.Locker Cobrado X Anticipad 0,150,15 0,000,00
2301001005 Aporte X Capitalizar X Antic. 1.965,10766,95 -1.378,49-180,34
2301001006 Iva No Recuperado 30.259,4131.941,83 0,00-1.682,42
-1.971,58Total de 2301001 CREDITO DIFERIDO 37.499,54 386.562,44 -351.034,48
-13.688,06Total de 2 PASIVO 177.572.433,43 181.447.666,14 -3.888.920,77
3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
3101001001 Cuotas Emitidas 0,000,00 -0,11-0,11
3101001002 Capital Adicional 0,000,00 -1.482,74-1.482,74
3101001003 Aportes Especiales de Socios 461.041,8827,01 -462.710,14-1.695,27
-3.178,12Total de 3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 27,01 461.041,88 -464.192,99
3102 ACCIONES NO COLOCADAS
3102001 ACCIONES NO COLOCADAS
3102001001 Acciones No Colocadas 0,010,00 0,000,01
0,01Total de 3102001 ACCIONES NO COLOCADAS 0,00 0,01 0,00
0,01Total de 3102 ACCIONES NO COLOCADAS 0,00 0,01 0,00
3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
3103001001 Exceso Acum.Ingresos S/Egresos 0,000,00 554,71554,71
3103001002 Exceso De Ingresos S/Egresos 0,000,00 -49,48-49,48
3103001007 Efectos Ven Nif 0,000,00 -574,44-574,44
-69,21Total de 3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 0,00 0,00 -69,21
-69,21Total de 3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 0,00 0,00 -69,21
3104 FONDO DE RESERVA
3104001 FONDO DE RESERVA
3104001001 Fondo De Reserva 0,000,00 -4,80-4,80

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-4,80Total de 3104001 FONDO DE RESERVA 0,00 0,00 -4,80
-4,80Total de 3104 FONDO DE RESERVA 0,00 0,00 -4,80
4 INGRESOS
41 INGRESOS
4101 TOTAL INGRESOS
4101001 INGRESOS
4101001001 Cuotas De Condominio 12.555.554,71661,54 -12.572.042,65-17.149,48
-17.149,48Total de 4101001 INGRESOS 661,54 12.555.554,71 -12.572.042,65
4101002 OTROS INGRESOS
4101002001 Fiesta Fin De Año 0,500,00 -1.434,00-1.433,50
4101002003 Carnets 0,190,00 -0,050,14
4101002004 Alquiler Instalaciones 78.523,561.100,38 -77.515,62-92,44
4101002006 Lockers 34.184,3320,00 -34.277,92-113,59
4101002007 Cancha Practica 144.842,802,73 -144.884,96-44,89
4101002009 Fiestas Varias 534,92545,22 0,05-10,25
4101002010 Otros Ingresos 209.841,01211.542,66 0,00-1.701,65
4101002011 Natación 1,500,02 -3,35-1,87
4101002016 Cuota de Admision 495.650,050,00 -496.148,50-498,45
4101002017 Calcomanías 0,020,00 -0,03-0,01
4101002019 Green Fees 173.932,34769,53 -173.290,30-127,49
4101002020 Cuota Asociado Familiar 16.780,000,00 -16.840,02-60,02
4101002021 Cuota de Traspaso 3.550.164,900,00 -3.552.371,38-2.206,48
4101002022 Ingresos Admnistrativos Usufructos 378.001,510,00 -379.053,51-1.052,00
4101002023 Torneos Golf 1.227.588,005,74 -1.227.847,31-265,05
4101002024 Servicios De Cobranza 0,060,04 -0,44-0,42
4101002026 Torneos Tenis 160,000,01 -184,43-24,44
4101002027 Alquiler Cancha Tenis 0,000,10 -0,04-0,14
4101002029 Torneo Internacional de Menores 0,000,00 -617,75-617,75
4101002030 Invitados del socio 222,990,00 -271,11-48,12
4101002031 Ingresos Bazares 558,080,00 -641,93-83,85
4101002032 Otros Ingresos Cuotas 3.223.500,000,00 -3.223.500,000,00
-8.382,27Total de 4101002 OTROS INGRESOS 213.986,43 9.534.486,76 -9.328.882,60
4101003 INTERESES
4101003001 Percibidos Bancos 28.613,630,00 -28.635,00-21,37
4101003002 Percibidos Socios 3.143.977,9442.990,42 -3.101.009,85-22,33
-43,70Total de 4101003 INTERESES 42.990,42 3.172.591,57 -3.129.644,85
-25.575,45Total de 4101 TOTAL INGRESOS 257.638,39 25.262.633,04 -25.030.570,10
-25.575,45Total de 41 INGRESOS 257.638,39 25.262.633,04 -25.030.570,10
-25.575,45Total de 4 INGRESOS 257.638,39 25.262.633,04 -25.030.570,10
5 EGRESOS
51 EGRESOS
5101 GASTOS DE OPERACION
5101001 GOLF
5101001001 Salarios Empleado 2,2090.611,73 90.805,06195,53
5101001003 Horas Extras 0,000,02 0,00-0,02
5101001004 Vacaciones 2.097,116.176,03 4.111,4632,54

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5101001004 Vacaciones 2.097,116.176,03 4.111,4632,54
5101001005 Bono Vacacional 746,517.272,24 6.560,6834,95
5101001006 Bonificación Vacacional 0,081.962,30 1.975,3713,15
5101001008 Bonificación Especial 0,0069.269,61 69.352,9083,29
5101001010 Bonificación Guardería 0,000,01 4,324,31
5101001011 Bonificación Utiles Escolares 0,001.620,00 1.621,001,00
5101001012 Tickes Alimentación 31,944.576,77 4.809,06264,23
5101001013 Transporte Empelados /Obreros 0,0055.869,18 55.973,16103,98
5101001015 Uniformes De Trabajo 0,002.053,01 2.079,2026,19
5101001016 Capacitación Y Adiestramiento 0,001.837,44 1.847,419,97
5101001018 Bonificación de fin de año GOLF 6.891,4123.010,71 16.180,7961,49
5101001020 Prestaciones Sociales 17.254.969,4717.277.330,03 22.737,23376,67
5101001023 Examenes Medicos y selección de Tabajadores 0,0237.428,72 37.433,584,88
5101001026 Aporte Patronal S.S.O 0,00335,70 346,5710,87
5101001027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00130,02 132,432,41
5101001028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,001.127,54 1.131,093,55
5101001032 Contribución A Caddys 0,0016.750,00 16.789,5439,54
5101001033 Afiliación Federación 0,000,00 5,845,84
5101001038 Papelería Y Art.Escritorio 0,009.848,53 9.888,7340,20
5101001040 Compras de Pelotas 0,000,00 72,0172,01
5101001062 Torneos Y Trofeos 0,11964.403,84 964.770,70366,97
5101001063 Torneo Internacional de Menores 0,00305.912,64 306.530,55617,91
5101001070 Escuela de Menores de Golf 0,000,00 30,9330,93
5101001071 Rep.Y Mant.Cancha Practica 0,00138.219,21 138.260,2241,01
5101001072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,0027.544,55 27.551,506,95
5101001074 Rep. Y Mant.Vehículos 0,0074.523,03 74.597,0974,06
5101001075 Rep.Y Mant.Alumbrados 0,00168.230,00 168.231,231,23
5101001076 Gasto Maq.Y Eq. 0,016.500,00 6.500,000,01
5101001077 Gasto Mobiliario 0,010,00 0,000,01
5101001079 Fletes Y Transporte 0,000,00 0,050,05
5101001081 Gasto Representación 0,000,00 6,016,01
5101001083 Otros Gastos Varios 0,0033.968,15 34.046,3678,21
5101001086 Depreciaciones 7,3647,02 72,5332,87
2.642,80Total de 5101001 GOLF 19.326.558,03 17.264.746,23 2.064.454,60
5101002 CASA SEDE Y AREAS DE RECREACION
5101002002 Salarios Obrero 261,0568.322,49 68.248,34186,90
5101002003 Horas Extras 0,001,05 0,00-1,05
5101002004 Vacaciones 2.383,7817.221,65 14.892,2254,35
5101002005 Bono Vacacional 1.218,9420.212,42 19.057,0463,56
5101002008 Bonificación Especial 1.547,25329.900,19 328.746,28393,34
5101002010 Bonificación Guardería 0,006.585,11 6.591,316,20
5101002012 Tickes Alimentación 121,03114.565,85 115.522,971.078,15
5101002013 Transporte Empleados/Obreros 0,48285.525,01 285.813,00288,47
5101002018 Bonificación de fin de año CASA SEDE 115.934,33266.926,63 151.195,61203,31
5101002021 Intereses S/Prest.Sociales 0,005.047,50 5.047,500,00
5101002023 Examanes Medicos y selección de Trabajadores 108.710,00108.678,00 0,0032,00
5101002026 Aporte Patronal S.S.O 0,001.975,10 2.010,7235,62

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5101002033 Sistema Area Protegida y Enfermeria 73,7544.427,76 44.553,33199,32
5101002034 Mant.Pagina Web 0,0239.120,56 39.154,2933,75
5101002035 Afiliacion Club 0,07937,05 939,162,18
5101002036 Suscripción Directv 81,451.824,50 1.753,6210,57
5101002038 Papelería Y Art.Oficina 0,0068.238,88 68.238,87-0,01
5101002043 Consumo Comisiones De Trabajo 0,0332.877,61 32.921,7144,13
5101002044 Honorarios 0,0011,35 16,395,04
5101002052 Actividades Deportivas 0,00235,76 242,626,86
5101002053 Actividades Culturales 0,000,00 1,341,34
5101002054 Actividades Sociales 0,00206.916,32 206.932,9616,64
5101002058 Mant. y Arranque Ambiental Planta Tratamiento 0,033.053,18 3.142,5389,38
5101002066 Reparac.Y Mant.Casa Sede 21.222,781.664.043,74 1.643.716,24895,28
5101002072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,141.869.609,61 1.870.378,35768,88
5101002074 Rep.Y Mant.Vehiculos 0,0062.071,45 62.077,385,93
5101002075 Rep.Y Mant. De Alumbrado 0,00320,00 372,0052,00
5101002077 Gasto Mobiliarios 0,0080,00 80,000,00
5101002079 Fletes Y Transporte 0,038.801,20 8.809,228,05
5101002081 Gastos Representación 0,0031.266,92 31.296,1829,26
5101002086 Depreciaciones 39,30244,83 347,35141,82
6.128,63Total de 5101002 CASA SEDE Y AREAS DE RECREACION 83.483.204,88 77.650.990,58 5.838.342,93
5101003 PISCINA
5101003002 Salarios Obrero 0,001.053,12 1.062,779,65
5101003004 Vacaciones 87,57171,46 86,582,69
5101003005 Bono Vacacional 75,00162,89 90,903,01
5101003012 Tickes Alimentación 5,58438,74 477,8944,73
5101003013 Transporte Empleados/obreros 0,0013,00 13,000,00
5101003015 Uniformes De Trabajo 0,00500,00 502,772,77
5101003018 Bonificación de fin de año PISCINA 0,0062,27 62,540,27
5101003020 Prestaciones Sociales 470.536,81472.614,11 2.124,9747,67
5101003021 Intereses S/Prest.Sociales 0,00387,50 387,500,00
5101003023 Examenes Medicos y selección de Trabajadores 0,010,00 0,820,83
5101003028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00113,05 113,420,37
5101003044 Honorarios 0,000,00 0,530,53
5101003066 Rep.Y Mant.Piscina 0,03105.470,69 105.558,4687,80
5101003072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,00305,09 360,8155,72
5101003075 Rep.Y Mant.Alumbrado 0,000,00 2,332,33
5101003080 Productos Químicos 536.926,51837.875,81 301.423,73474,43
5101003083 Otros Gastos Varios 0,002,54 4,572,03
5101003086 Depreciaciones 17,81114,31 208,85112,35
868,32Total de 5101003 PISCINA 1.426.227,30 1.007.709,88 419.385,74
5101004 TENNIS
5101004001 Salarios Empleado 0,000,00 1,221,22
5101004002 Salarios Obrero 0,094.772,79 4.794,8622,16
5101004003 Horas Extras 0,000,08 0,00-0,08
5101004004 Vacaciones 0,271,23 4,003,04

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5101004005 Bono Vacacional 0,001,24 4,443,20
5101004006 Bonificación Vacacional 0,000,00 2,082,08
5101004013 Transporte Empleados/obreros 0,000,01 0,00-0,01
5101004015 Uniforme De Trabajo 0,004,18 4,180,00
5101004018 Bonificación de fin de año TENNIS 416,151.356,22 948,478,40
5101004020 Prestaciones Sociales 515.797,14516.802,18 1.012,097,05
5101004027 Aporte Patronal P/Forz. 0,000,32 0,340,02
5101004043 Consumo Comisiones De Trabajo 0,0013,75 13,940,19
5101004044 Honorarios 0,000,00 61,4961,49
5101004062 Torneo Y Trofeos 130.298,00355.579,42 225.553,89272,47
5101004066 Reparac. y mant. casa tenis 0,0045.266,88 45.295,1628,28
5101004071 Reparac.Y Mant.Cancha Tenis 0,00341.885,92 341.936,0750,15
5101004072 Reparac.Y Mant.Maq.Y Eq. 0,0017.455,86 17.530,2174,35
5101004075 Rep.Y Mant.Alumbrado 0,00315,84 405,7889,94
5101004086 Depreciaciones 9,3959,05 64,3614,70
716,90Total de 5101004 TENNIS 1.286.100,06 646.529,69 640.287,27
5101005 ADMINISTRACION
5101005002 Salarios Obrero 0,000,01 0,00-0,01
5101005003 Horas Extras 0,000,02 0,00-0,02
5101005004 Vacaciones 4.640,3013.448,16 8.840,1032,24
5101005005 Bono Vacacional 2.142,5514.296,82 12.194,7940,52
5101005010 Bonificación Guardería 0,005.687,41 5.690,142,73
5101005013 Transporte Empleados/obreros 0,27146.770,02 146.853,2283,47
5101005016 Capacitacion Y Adiestramiento 0,021.837,44 1.840,783,36
5101005018 Bonificación de fin de año ADMINISTRACION 17.644,4978.372,53 60.880,85152,81
5101005023 Exames Medicos y selección de Trabajadores 0,005.210,81 5.215,164,35
5101005038 Papelería Y Art.Escritorio 0,15187.714,19 187.879,71165,67
5101005043 Impto.Timbre Fiscal 12,6761.755,10 61.871,92129,49
5101005044 Honorarios 0,00322.638,33 323.225,80587,47
5101005045 Gastos Legales Y De Registro 0,0536.947,79 36.950,312,57
5101005046 Gasto Junta Directiva 9,3635.502,54 35.721,97228,79
5101005047 Envió Información A Socios 0,0042,00 56,9714,97
5101005048 Comisiones S/Cobros 27.648,9627.562,34 0,0086,62
5101005049 Donaciones 0,0253.133,24 53.137,994,77
5101005050 Costo Boltein Informativo 0,0045,00 45,000,00
5101005072 Rep.Y Mant.Eq.Oficina 0,0715.149,57 15.362,95213,45
5101005074 Rep.Y Mant. Vehículos 0,0069.160,26 69.288,33128,07
5101005076 Gasto Maq. Y Eq. 0,010,00 0,000,01

Fecha: 21/02/2019 03:46:53p.m.N.I.T.:J-07509271-6R.I.F.:
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5101005081 Gasto De Representación 1.220,4448.627,15 47.455,0048,29
5101005086 Depreciaciones 69,72949,36 906,5126,87
5101005088 Gastos Comisión de Trabajo 0,010,00 0,000,01
3.828,56Total de 5101005 ADMINISTRACION 28.596.951,92 26.863.996,89 1.736.783,59
5101006 SUPERINTENDENCIA Y MANTENIMIENTO DE CAMPO
5101006002 Salarios Obrero 126,0973.493,89 73.590,54222,74
5101006003 Horas Extras 0,000,01 0,110,10
5101006004 Vacaciones 4.245,7622.100,12 17.923,6469,28
5101006005 Bono Vacacional 2.866,8125.931,90 23.146,6681,57
5101006013 Transporte Empleados/obreros 0,2894.183,19 94.325,76142,85
5101006014 Cesta Tickes 0,010,00 0,000,01
5101006015 Uniformes Trabajo 0,005.227,85 5.302,2474,39
5101006018 Bonificación de fin de año SUPERINTENDENCIA 14.752,8561.406,47 46.808,76155,14
5101006020 Prestaciones Sociales 34.611.203,6734.752.663,92 142.473,471.013,22
5101006023 Examenes Medicos y selección de Trabajadores 0,0063.320,04 63.335,9315,89
5101006026 Aporte Patronal S.S.O 0,001.667,82 1.693,6125,79
5101006043 Consumo Comisión Trabajo 0,000,01 0,00-0,01
5101006061 Asesoria Campo de Golf 0,070,00 6,506,57
5101006063 Combustibles Y Lubricantes 0,10131.014,74 131.107,3092,66
5101006066 Mant.Campo De Golf 1.533,651.543.947,06 1.544.995,142.581,73
5101006067 Rep.Y Mant.Sist.Riego,Bomba,pozo 0,0027.258,67 27.444,18185,51
5101006068 Mant.Limpieza Lagunas y Drenajes 0,00153.403,45 153.828,31424,86
5101006071 Rep.Y Mant.Cancha 0,0082.402,82 82.402,820,00
5101006072 Rep.Y Mant.Maq. Y Eq. 10.653,11479.580,81 470.642,171.714,47
5101006074 Rep.Y Mant.Vehiculos 0,03491,42 499,668,27
5101006076 Gasto Maquinarias Y Eq. 0,00355,00 355,000,00
5101006079 Fletes Y Transp.Tramites Vs. 0,0029.753,03 29.823,2870,25
5101006081 Gasto Representación 0,01147,66 153,666,01
5101006082 Diferencial Cambiario 0,000,00 -168,27-168,27
5101006083 Otros Gastos Vs. 0,007.941,24 7.971,9530,71
5101006086 Depreciación 8,962.151,34 2.251,59109,21
8.045,12Total de 5101006 SUPERINTENDENCIA Y MANTENIMIENTO D 38.000.064,27 34.645.472,35 3.362.637,04
5101007 EDIFICIO HOYO 19
5101007001 Salarios Empleado 0,099,20 30,6421,53
5101007002 Salarios Obrero 0,0010.252,77 10.282,1029,33
5101007003 Horas Extras 0,000,05 0,00-0,05
5101007004 Vacaciones 5,768,17 9,186,77
5101007005 Bono Vacacional 0,0038,40 48,9110,51
5101007013 Transporte Empleados/Obreros 0,1536.601,84 36.666,6864,99

Fecha: 21/02/2019 03:46:53p.m.N.I.T.:J-07509271-6R.I.F.:
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5101007015 Uniformes De Trabajo 0,000,00 5,445,44
5101007018 Bonificación de fin de año HOYO 19 275,803.566,95 3.313,3122,16
5101007023 Examanes Medicos y selección de Trabajadores 0,0016.962,40 16.965,172,77
5101007033 Sistema Area Protegida y Enfermeria 0,000,00 4,084,08
5101007036 Suscripción Directv 185,193.723,47 3.551,7613,48
5101007058 Reparac. y mant. Planta Tratamiento 0,001.897,19 1.920,3523,16
5101007066 Reparac.Y Mant.Edif. Hoyo 19 0,05194.535,89 194.917,43381,59
5101007072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,0744.247,16 44.688,41441,32
5101007075 Rep.Y Mant. De Alumbrado 0,000,00 1,411,41
5101007084 Otros Gastos Varios no deducible islr 0,0023.208,48 23.208,480,00
5101007086 Depreciaciones 70,52460,02 811,98422,48
1.682,91Total de 5101007 EDIFICIO HOYO 19 2.459.760,40 2.103.426,93 358.016,38
23.913,24Total de 5101 GASTOS DE OPERACION 174.578.866,86 160.182.872,55 14.419.907,55
5102 SERVICIOS GENERALES
5102001 SERVICIOS GENERALES
5102001001 Electricidad 0,002,81 15,0612,25
5102001002 Telefonos 0,005.723,12 5.869,24146,12
5102001003 Hielo Y Agua Potable 0,25767.865,73 768.570,05704,57
5102001004 Vigilancia 0,10311.011,83 311.830,10818,37
5102001005 Seguros 0,001.418,14 1.617,97199,83
5102001006 Servicios De Nomina 0,004.289,18 4.289,16-0,02
5102001007 Fumigaciones 0,0284.403,00 84.412,409,42
5102001008 Utiles De Limpieza 372.976,771.033.709,96 661.512,39779,20
5102001009 Publicaciones Y Avisos 0,03620,03 657,6937,69
5102001010 Aseo Urbano 7,0026.669,25 26.690,1827,93
2.735,36Total de 5102001 SERVICIOS GENERALES 2.235.713,05 372.984,17 1.865.464,24
2.735,36Total de 5102 SERVICIOS GENERALES 2.235.713,05 372.984,17 1.865.464,24
5103 AGASAJOS Y FESTEJOS
5103001 AGASAJOS Y FESTEJOS
5103001001 Fiesta De Carnaval 0,00212,03 222,1610,13
5103001002 Fiesta Día De Los Enamorados 0,00105,00 108,183,18
5103001003 Fiesta Día Del Padre 0,02207,00 212,065,08
5103001004 Fiesta Día De La Madre 0,051.240,63 1.255,6015,02
5103001005 Fiesta Día Del Niño 0,0318.384,74 18.406,3121,60
5103001006 Fiesta Aniversario Del Club 0,00130.912,59 130.912,590,00
5103001007 Fiesta Juvenil 0,000,00 73,4273,42
5103001011 Fiesta Fin De Año 0,00224.057,04 225.931,061.874,02
5103001012 Fiesta Empleados/Obreros 0,105.450,72 5.667,53216,91
5103001014 Fiestas Gastronomicas Vs. 0,000,00 12,0112,01
2.231,37Total de 5103001 AGASAJOS Y FESTEJOS 380.569,75 0,20 382.800,92
2.231,37Total de 5103 AGASAJOS Y FESTEJOS 380.569,75 0,20 382.800,92
5104 GASTOS FINANCIEROS
5104001 GASTOS FINANCIEROS
5104001001 Intereses Financieros 0,2912.252,03 12.257,966,22

Fecha: 21/02/2019 03:46:53p.m.N.I.T.:J-07509271-6R.I.F.:
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5104001002 Intereses De Financiamiento 0,106.034,36 6.157,96123,70
5104001003 Descuento Pronto Pago 0,200,00 0,000,20
5104001004 Impto a las Transacciones Financieras (ITF) 0,00212.636,81 212.871,21234,40
5104001005 Gastos por Ajuste de reconversion 45,5552,41 -1,27-8,13
5104001006 Impto.Valor Agregado 2.342,931.578,64 311,971.076,26
5104001007 Comision Flat 0,006.265,42 6.464,92199,50
5104001008 Comision Tarjetas de credito 47,9598.284,65 98.579,58342,88
1.975,03Total de 5104001 GASTOS FINANCIEROS 337.104,32 2.437,02 336.642,33
1.975,03Total de 5104 GASTOS FINANCIEROS 337.104,32 2.437,02 336.642,33
30.855,00Total de 51 EGRESOS 177.532.253,98 160.558.293,94 17.004.815,04
30.855,00Total de 5 EGRESOS 177.532.253,98 160.558.293,94 17.004.815,04
Total Balance de Comprobación
Activo: 12.378.940,88 Pasivo + Capital: -4.353.187,77 Egreso - Ingreso: -8.025.755,06
0,00 433.611.473,78 433.611.475,73 -1,95

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