1. Contrato de Asociación Público-Privado:
“Distrito VIII” Tijuana
Agosto, 2012

2. Premisas
•El operador privado y el organismo público deben de ser socios.
- No son competidores
- Los objetivos son los mismos.
Ventajas
• Flexibilidad y capacidad de adaptación (laboral)
•Acceso a nueva tecnología
•Contrato: permite asegurar visión a largo plazo.
•Acceso de recursos públicos no reembolsables (FONADIN)

3. Condiciones para éxito
•Marco Regulatorio Adecuado Local
-Procedimientos tarifarios transparentes.
-Regulación que facilita la recaudación(corte).
•Consejo de Administración ciudadano y plural.
•Ente regulatorio que facilite que ambas partes, público y privado
cumplan y garantice las expectativas de la ciudadanía.
•Fuentes de financiamiento definidas(Tarifas y subsidios).
•Plan hidráulico de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano.

4. Retos
•Reto Laboral.
• Económico. Tarifas definidas en función de criterios políticos.
Amenazas
• Vaivenes políticos.
•Derecho universal al agua (Art. 4to Constitucional).

5. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana: CESPT
• Más de 580 mil conexiones.
• 1,724 empleados.
• 07 Zonas de atención con capacidad técnica y comercial.
• 17 Sucursales Comerciales y 9 cajeros automáticos.
• 04 Plantas potabilizadoras.
• 16 Plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por CESPT y una PTAR
internacional operada por los E. U.
• 90 % del suministro de agua proviene del Río Colorado (250 Kms de distancia y
1060 mts de altura)

6. Situación general del OO
Situación Actual Problemáticas Metas
Operativas:
• Creación del CESPT en 1966 Demanda no Controlada
• Mantener pérdidas físicas en 17% y ANC en 19%
• 7 Distritos • +30,000 tomas adicionales por año
Comerciales:
• 2 Fuentes de Abastecimiento (Presas)
• Incrementar servicio medido de 90% a 100% en 6
• 4 Plantas Potabilización Salud Financiera
años.
• Tratamiento Aguas Residuales • Ingresos de la CESPT apenas cubren • Incrementar cobro del 72.7% a 93% de lo facturado en
• Padrón: 528, 430 cuentas costos de operación por lo que no hay 3 años
presupuesto para inversiones y Globales:
• Tomas: + 480,000 mantenimiento • Incrementar cobertura de saneamiento de 95% a
100% en 3 años.
• Incrementar eficiencia global de 59% a 75% en 3
años.
Desempeños 2010: Efectos: Planteamiento CESPT:
• Volumen producido: 109.7 Hm3 •No se cumple con la normatividad vigente de • Creación de un nuevo distrito (VIII) con el fin de:
• Cobertura Potable: 98.4% saneamiento • Redistribuir las cargas de trabajo para evitar
•Infraestructura ha rebasado su vida útil incrementar personal
•No esta garantizado el abasto de agua • Mejorar la capacidad de atención de cada distrito
potable en Tijuana en el largo plazo (fueron diseñados para atender 40,000 tomas)
• Mejora de servicio y atención a los usuarios
1) ANC – AGUA NO CONTABILIZADA

7. Objetivo y descripción del MIG
Contratar a un operador privado quien llevará a cabo la operación,
mantenimiento y rehabilitación del nuevo “Distrito VIII”.
La CESPT seguirá como prestador de servicios y trabajará apoyada
de la empresa privada quien realizará sus actividades bajo la
imagen institucional del organismo (CESPT) y juntos asumirán los
riegos que resulten.

8. Componentes del MIG, monto de inversión y financiamiento (1/2)
Los servicios contractuales serían específicamente 3:
1. Suministro de agua potable,
2. Mantenimiento y atención a usuarios,
3. Microlectura y facturación, y saneamiento
(La CESPT gestionaría el suministro de agua potable al distrito VIII
Control CESPT Operador Privado
Suministro de Servicios Servicios Microlectura - Servicios
Agua Potable Agua Potable Saneamiento
Facturación - Cobranza
Conclusión
CESPT tendría control del ingreso • El operador privado contará con la flexibilidad de proponer su modelo operativo y organigrama para cumplir con
de agua potable al distrito VIII por los servicios a ejecutar bajo su responsabilidad tomando en cuenta los indicadores de desempeño objetivos
medio de las EDMs por instalar en preliminares del proyecto
los perímetros de entrada y salida

9. Inversiones
Las necesidades de inversión de infraestructura, materiales y equipo ascienden a $184 millones de
pesos a lo largo del proyecto. 44% de las inversiones están relacionadas con la renovación
permanente de micromedidores.
Caracterización de inversiones y sus plazos de ejecución
Infraestructura
Oficinas /
Sistemas
10% Agua Potable
Materiales y
Equipo
10%
Micromedidores
43%
Red Saneamiento Saneamiento
24%
Agua Potable
Saneamiento
Red Agua Potable Otros
13%
Total $184 millones de pesos
Fuente: Elaboración Idom en base a información proporcionada por subdirecciones
Notas: 1) No se consideran inversiones propias del operador privado referentes a sistemas gestión, comercial, etc.

10. Esquema de participación privada
El Distrito VIII se localizaría en la zona sur y en la zona de playas de Tijuana
El plazo de participación es de 20 años, de acuerdo a un esquema de Contrato de Prestación de
Servicios
Características de cada tipo de APP conformación Matriz de Cumplimiento de Intereses CESPT y
de un esquema de participación privada Factibilidad de Implementación
+ Concesión
Cumplimiento Intereses CESPT
CPS
•Diferir Inversiones
•Mejorar Servicio
CPOT
Es el modelo en donde el privado
Contrato de estaría dedicado en su totalidad
Prestación
de Servicios  a la ejecución del mismo.
Requiere adaptaciones menores Empresa Mixta
a leyes estatales
– – +
Factibilidad de implementación
•Apego/Modificaciones Leyes Federales / Estatales
•Interés de participación privada
–
– +
+
Probabilidad de éxito según el
modelo de APP a seleccionar

11. Papel del sector privado y del sector público
La caracterización de infraestructura y servicios permitirá definir responsabilidades de la CESPT y del
organismo privado para la conformación de la asociación. La CESPT gestionará 3 de los 6 eslabones de
servicios que tengan influencia en el distrito VIII.
Control CESPT Intervención Privada
Depósitos de
Alcantarillado
Fuentes de Plantas Distribución Distribución
Abastecimiento Potabilizadoras Almacenamiento Secundaría y
Primaria
Saneamiento
Responsabilidades
El operador privado gestionará el
La CESPT abastecerá la demanda del suministro y mantenimiento de agua del
distrito VIII con continuidad y calidad de distrito VIII tomando en cuenta metas
agua preliminares del proyecto
Fuente: Elaboración Propia Idom
Infraestrucutras que permanecerán bajo control y operación de la CESPT
Infraestructuras que serán administradas por el Operador Privado

12. Metas de eficiencia a alcanzar y sus plazos
El operador privado tendrá el incentivo de mantener las eficiencias físicas así como
mejorar el desempeño en los indicadores comerciales
Matriz de Cumplimiento de Intereses CESPT y Factibilidad de Implementación
• Mantener pérdidas físicas en 17%
• Mantener el ANC en 19%
• Incrementar el servicio medido de 90.7% a 100% en 6 años
• Incrementar el cobro del 72.7% a 93% de lo facturado en 3 años
• Incrementar la eficiencia global a 75% en 3 años
• Incrementar la cobertura de saneamiento de 95% a 100% en 3 años

13. • Esquemas de pago al privado y forma de medir su desempeño
El operador privado tendría 3 tarifas de contraprestación dentro del modelo económico financiero
Estructura de tarifas para el operador privado
Descripción Descripción
Amortización inversiones
– Operación Agua Potable (Red de agua potable, 10 Estaciones de Medición)
Tarifa 1 Fija¹
– Microlectura, Facturación y Cobranza (Plan de renovación de 50,000 micromedidores)
– Operación Saneamiento (Red de Saneamiento, Punta Bandera)
Tarifa Fija por servicios brindados:
– Operación Agua Potable
Tarifa 2 Fija ¹
– Microlectura, Facturación y Cobranza
– Operación Saneamiento
Tarifa variable por desempeño:
• Indice de pérdidas físicas
• ANC – Agua no contabilizada
Tarifa 3 Variable
• Servicio medido
• Cobranza corriente
• Cobertura saneamiento
Notas: 1)Tarifas fijas tendrían incremento anual de acuerdo al IVA indizado
2) WACC – Costo de capital promedio ponderado

14. Beneficios del MIG para el OO y para la población
La lógica de la estructura del modelo económico-financiero para la CESPT se compone por beneficios
de financiación, mejoras operativas derivadas de la eficiencia del operador privado, beneficios de costo
de oportunidad, y gastos financieros.
Conceptual
Estructura modelo económico-financiero
Beneficios
Beneficios APP³ Gastos Financieros
Financiación
• Aportación a fondo • Beneficios derivados • Amortización de
perdido FONADIN de las eficiencias inversiones al diferir inicio
para la modernización logradas por el de pago de
de OOA¹: operador privado: contraprestación T1 al año
2015
 40% de apoyo a Diferencial en
inversiones (~$73 incremento en
mdp) ingresos por
eficiencia en
cobranza corriente
(mayores ingresos)
Reducción IPF²
(menores costos de
producción )
Notas: 1) PTARS- Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

15. Evaluación Socioeconómica del Proyecto
de Mejoramiento Integral de la Gestión
Distrito VIII Tijuana

16. Planteamiento del proyecto
Alcance del proyecto Inversión 2013 2014 2015 2016
Estaciones de medición que
permitan seccionar al Distrito
3,300,000 3,300,000
VIII de resto del Sistema
Tijuana Rosarito
Reposición de tomas
25,399,766 9,924,236 8,843,160 6,632,370
domiciliarias
Rehabilitación de redes de
distribución y tanques 15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
reguladores de agua potable
Renovación de equipos de
33,196,884 6,194,980 7,832,565 8,829,116 10,340,222
micro medición
Ampliación de la red de agua
potable a colonias que aun no 27,706,707 14,555,819 13,150,888
cuentan con el servicio
Restructuración del esquema
de toma de lecturas y emisión 1,000,000 1,000,000
de facturas
Recuperación de cartera
24,393,600 6,098,400 6,098,400 6,098,400 6,098,400
vencida
Acumulado 129,996,957 46,073,435 40,925,013 26,559,886 16,438,622
Supervisión (4%) 5,199,878 1,842,937 1,637,001 1,062,395 657,545
Subtotal 135,196,835 47,916,373 42,562,014 27,622,282 17,096,167
IVA (16%) 21,631,494 7,666,620 6,809,922 4,419,565 2,735,387
Total de inversión 156,828,329 55,582,992 49,371,936 32,041,847 19,831,554

17. Evaluación Integral Distrito VIII
Una vez evaluado cada uno de los proyectos de forma
independiente, se procede a hacer la evaluación de forma integral,
tomando en cuenta todo los costos y beneficios en el tiempo de
cada uno de los componentes que conforman el proyecto (2013-
2033).
Indicador Valor
Valor Presente Neto (VPN) 322,887,694
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 50.19%
Tasa de rendimiento inmediata (TRI) 64.54%

18. Conclusiones y recomendaciones
• En términos de análisis los diferentes componentes del proyecto presentan
rentabilidades positivas en los términos que han sido planteadas.
•Se deberá establecer un diagnóstico detallado de las condiciones en las que se
encuentra la red de distribución en el Distrito VIII, lo que permita focalizar los puntos
conflictivos que presenta la red y desarrollar las acciones de rehabilitación en puntos
específicos.
• La reposición de medidores se deberá realizar independientemente que los usuarios
lo hayan solicitado.
La gestión de recuperación de cartera deberá implementarse de manera coordinada
entre todo el Sistema Tijuana Rosarito.
• Se deben hacer a la brevedad las gestiones ante el poder Legislativo para hacer las
adecuaciones a la ley que permita la participación activa de la iniciativa privada en la
prestación del servicio.

19. GRACIAS
Ing. Hernando Durán Cabrera
Tel: 104-77-00 ext. 2100
hduran@cespt.gob.mx