Anexo 3 Conciliación Bancaria

1. PACTVM S.A.
COM.EDIFICIO A.VARAS
Anexo #3
CONCILIACION BANCARIA AL 30.04.07
Saldo según Lº Banco al 30.04.07 859.110
Más Cheques Pendientes de Cobro
27-03-07 7765952 Asc.Schindler (Chile) S.A. 65.656
F/471457 Mant.Marzo
30-04-07 7765966 Benjamín Vergara Owen B/85874968 escalera metálica 11.990
30-04-07 7765967 Chilectra S.A. F/2876288 venc.20.04. 173.180
30-04-07 7765968 Royal & Sun Alliance cuota 1/10 abril 42.351
30-04-07 7765969 Aguas Andinas S.A. B/82218145 venc.02.05 75.100
30-04-07 7765971 Asc.Schindler Chile S.A. F/474691 mant.abril 65.524
30-04-07 7765972 Dist.Caleu Ltda. F/510170-094 art.de aseo 44.824
30-04-07 7765973 Adolfo Quintanilla BH/2544 jardín marzo 49.500
30-04-07 7765974 Telefónica Chile S.A. F/11438048 venc.28.04 21.822
Totales 549.947 549.947
Más Ingresos No Registrados en Lº Bco.
Totales 0 0
Menos Ingreso No Registrado en Cartola
Totales 0 0
Menos Gastos Bancarios
Totales 0 0
Igual Saldo según Cartola al 30.04.07 1.409.057
$ 1.409.057
24.05.07