Fondo de Reserva a Mayo 2007

1. PACTVM S.A.
COM. EDIFICIO SAN MARCOS
ANEXO #11
Fondos de Reserva
Fecha Egreso Cheque Glosa Detalle Debe Haber Saldo
Fondo Reserva neto 2.098.313
Valor de Multas 519.934
Aporte Abastible y diferencia $ 30.258.- 245.084
Valor Inversión en Fondos Mutuos 3.142.337
30-04-06 Saldo Inicial, según informe AD&G Abril/06 6.005.668
24-05-06 811725 Finiquito Luis Briones Cuota 2 y 3 no cobradas 100.722 5.904.946
24-05-06 811727 Mant.Sistema Impulsor Cuota 2/2 no cobrada 15.470 5.889.476
30-04-06 Mant.Caldera Cuota 3/3 no cobrada 40.523 5.848.953
24-05-06 811742 Grupo Electrógeno mantención grupo electrógeno 330.000 5.518.953
24-05-06 129 3811740 Térmika S.A. Ch.cobrado en Julio Mant.Caldera 122.735 5.396.218
31-05-06 Diferencia en Saldos Adeudados 814.674 6.210.892
s/Abr 2.748.483-2.412.876 Ing.=335.607
31-05-06 Diferencia en cobro Mayo pagado en abril y no provisionado 10.713 6.200.179
31-05-06 Fondo de G.Comunes Mayo 77.585 6.277.764
31-05-06 Multas por atraso en pago 43.350 6.321.114
31-05-06 Ajuste factor de aprox.del mes 465 0 6.320.649
30-06-06 Fondo de G.Comunes Junio 81.195 6.401.844
30-06-06 Multas por atraso en pago 54.937 6.456.781
30-06-06 Ajuste factor de aprox.del mes 487 6.457.268
30-06-06 52 3901052 Arturo Valenzuela y Cía.Ltda. B/51633 Resistencia Secadores 45.000 6.412.268
30-06-06 Intereses Fondos Mutuos desde el 30.04 al 30.06 22.296 6.434.564
04-07-06 Cotizaciones Previsionales Multa atraso en pago cotiz.Mayo 83.423 6.351.141
06-07-06 77 3901063 Hidrotécnica Ltda. F/89685 Cambio Válvulas Retención 92.458 6.258.683
11-07-06 84 3901070 Facundo Chacón Reyes Finiquito Julio 208.133 6.050.550
31-07-06 Fondo de G.Comunes Julio 86.673 6.137.223
31-07-06 Multas por atraso en pago 61.468 6.198.691
31-07-06 Ajuste factor de aprox.del mes 519 6.199.210
03-08-06 130 3901084 Sodimac S.A. B/60830631 Hervidor de 2 Lts. 11.990 6.187.220
03-08-06 131 3901085 Cocktail Asamblea boletas varias 53.099 6.134.121
03-08-06 134 3901088 Distr.Caleu Ltda. F/469402 Arriendo Sillas y Mesas 26.180 6.107.941
30-08-06 184 3975150 Gloria Rojas C. y Cía.Ltda. BH/380 Auditoría 2005 150.000 5.957.941
31-08-06 Fondo de G.Comunes Agosto 91.496 6.049.437
31-08-06 Multas por atraso en pago 76.185 6.125.622
31-08-06 Ajuste factor de aprox.del mes 549 6.126.171
31-08-06 Intereses Fondos Mutuos desde el 01.07 al 31.08 23.006 6.149.177
20-09-06 217 3975165 Térmika S.A. F/10574 Cambio Filtros y Válvulas 93.673 6.055.504
30-09-06 Anula Multas G.Comunes de agosto 23.987 6.031.517
30-09-06 Fondo de G.Comunes Septiembre 108.188 6.139.705
30-09-06 Multas por atraso en pago 56.825 6.196.530
30-09-06 Ajuste factor de aprox.del mes 649 6.197.179
17-10-06 238 4033810 Sodimac S.A. B/66061251 limpiapiés 44.944 6.152.235
17-10-06 240 4033812 Adolfo Toro Pavéz F/2130-2131 Rev.y Mant.Eléctricas 230.027 5.922.208
30-10-06 255 4033827 Térmika S.A. F/10692 Lavado Placas Aire Acond. 223.985 5.698.223
31-10-06 Dif.de Septiembre 4.405 2.197 5.696.015
31-10-06 Fondo de G.Comunes Octubre 95.940 5.791.955
31-10-06 Multas por atraso en pago 73.539 5.865.494
31-10-06 Dif.de aproximación Octubre 575 5.866.069
14-11-06 266 4033838 Joaquín Prieto A. F/27113 Recarga Extintores 131.590 5.734.479
30-11-06 Intereses Fondos Mutuos al 31.10.06 11.312 5.745.791
30-11-06 Fondo de G.Comunes Noviembre 96.383 5.842.174
30-11-06 Multas por atraso en pago 59.317 5.901.491
30-11-06 Dif.de aproximación Noviembre 578 5.902.069
07-12-06 292 4179373 Asc.Schindler F/461382 Rep.Canto eléctrico 81.515 5.820.554
19-12-06 296 4179377 Helga Sarabia F/446 Re.motor automático 21.420 5.799.134
31-12-06 Intereses Fondos Mutuos al 30.11.06 8.780 5.807.914
31-12-06 Fondo de G.Comunes Diciembre 96.551 5.904.465
31-12-06 Multas por atraso en pago 54.561 5.959.026
31-12-06 Dif.en multa agregar en Enero $ 37.- 5.959.026
18-01-07 7 4179402 Sodimac S.A. B/73993704 silla computador-manguera 18.980 5.940.046
31-01-07 Fondo de G.Comunes Enero 95.837 6.035.883
31-01-07 Multas por atraso en pago 40.215 6.076.098
31-01-07 Dif.de aprox.Enero 575 6.076.673
06-02-07 25 4266969 Secadora de Ropa Cencosud Sup.S.A. 139.990 5.936.683
15-02-07 27 4266971 Carlos Fuentes A. BH/410 reparación alarma 55.730 5.880.953
19-02-07 31 4266975 Hidrotécnica Ltda. F/93031 instalac.2 válvulas flotantes 314.934 5.566.019
28-02-07 Fondo de G.Comunes Febrero 93.826 5.659.845
20.06.07

2. PACTVM S.A.
COM. EDIFICIO SAN MARCOS
ANEXO #11
Fondos de Reserva
Fecha Egreso Cheque Glosa Detalle Debe Haber Saldo
28-02-07 Multas por atraso en pago 54.261 5.714.106
28-02-07 Dif.de aprox. Febrero 569 5.714.675
09-03-07 48 4266993 Ismael Muñoz inst.reja escalera abono de 50% 90.000 5.624.675
09-03-07 49 4266994 Ismael Muñoz BH/826 rep.filtración tubería 35.000 5.589.675
20-03-07 56 4267001 Ismael Muñoz saldo inst.reja escalera 90.000 5.499.675
31-03-07 Anula Multa Depto.701 5.700 5.493.975
31-03-07 Fondo de G.Comunes Marzo 94.332 5.588.307
31-03-07 Multas por atraso en pago 54.852 5.643.159
31-03-07 Dif.de aprox. Marzo 566 5.643.725
04-04-07 70 4267014 Hidrotécnica Ltda. F/93032 lavado e hig.agua potable 47.600 5.596.125
19-04-07 75 4350499 Ismael Muñoz BH/845 inst.piedra pizarra 45.000 5.551.125
19-04-07 78 4350502 Francisco Rifo BH/3 capacitación conserjes 66.700 5.484.425
19-04-07 80 4350504 Emaresa Ing.y Rep.S.A. F/666638 mant.y rep.anual generador 265.099 5.219.326
19-04-07 83 4350507 Sodimac S.A. B/85863288 estufa cuarzo 7.990 5.211.336
30-04-07 Saldo Depto.801 anulado 13.000 5.198.336
30-04-07 Fondo de G.Comunes Abril 84.948 5.283.284
30-04-07 Multas por atraso en pago 80.611 5.363.895
30-04-07 Dif.de aprox. Abril 510 5.364.405
11-05-07 102 4350527 Servitec Ascensores S.A. F/61832 rep.botón pulsador 39.032 5.325.373
24-05-07 109 4350534 Benjamín Vergara Owen B/86133957 multitecho-rodillo y ot. 13.050 5.312.323
31-05-07 Fondo de G.Comunes Mayo 94.472 5.406.795
31-05-07 Multas por atraso en pago 73.574 5.480.369
31-05-07 Dif.de aprox. Mayo 567 5.480.936
31-05-07 Intereses Fondos Mutuos al 30.09.06 11.436 5.492.372
31-05-07 Intereses Fondos Mutuos de Diciembre al 30.04.07 38.641 5.531.013
31-05-07 Dif.de aprox.Diciembre de GC Diciembre 579 5.531.592
31-05-07 Dif.en multa de GC Diciembre 37 5.531.629
31-05-07 Dif.Fdo.Res.G.Comunes Febrero 3.849 5.535.478
0 5.535.478
0 5.535.478
TOTALES 3.394.262 8.929.740
Saldo al 31/05/07 5.535.478
20.06.07