Cuentas por Cobrar

1. PACTVM S.A.
COM. EDIFICIO SAN MARCOS
Anexo #1
Gastos Comunes por Cobrar Morosos
Mes Glosa Debe Haber Saldo
Abril Depto. 202 72.141 72.141
Abril Depto. 203 74.337 146.478
Agosto Depto. 303 14.574
Septiembre Depto. 303 118.694
Octubre Depto. 303 108.489
Noviembre Depto. 303 94.827
Diciembre Depto. 303 78.206
Enero Depto. 303 96.934
Febrero Depto. 303 99.633
Marzo Depto. 303 82.106
Abril Depto. 303 97.658
Total Depto.303 791.121 791.121 937.599
Febrero Depto. 501 108.592
Marzo Depto. 501 120.204
Abril Depto. 501 94.770
Total Depto.501 323.566 323.566 1.261.165
Marzo Depto. 503 79.367
Abril Depto. 503 80.401
Total Depto.503 159.768 159.768 1.420.933
Abril Depto. 604 79.340 1.500.273
Abril Depto. 701 81.189 1.581.462
Marzo Depto. 704 90.823
Abril Depto. 704 94.912
Total Depto.704 185.735 185.735 1.767.197
Febrero Depto. 803 49.597
Marzo Depto. 803 73.944
Abril Depto. 803 71.242
Total Depto.803 194.783 194.783 1.961.980
1.961.980 0 1.961.980
Sumas
Saldos a Favor
Depto. 302 2
Depto. 702 282
Depto. 802 58
0 -342
Sumas 342
1.961.980 342
TOTALES 1.961.638
20.06.07