Conciliación Bancaria a Mayo 2007

1. PACTVM S.A.
COM. EDIFICIO SAN MARCOS
Anexo #3
CONCILIACION BANCARIA AL 31.05.07
Saldo según Lº Banco al 31.05.07 1.649.382
Más Cheques Pendientes de Cobro
08-09-06 3975157 Daniel Ñanculeo Lefiman 15.000
Mant.Jardín Agosto
07-05-07 4350521 Hernán Gallardo 8.000
rep.chapa puerta principal
24-05-07 4350535 Aguas Andinas S.A. 8.650
B/83679814 venc.05.06
Totales 31.650 31.650
Más Ingresos No Registrados en Lº Bco.
Totales 0 0
Menos Ingresos No Registrados en Cartola
Totales 0 0
Menos Gastos Bancarios No Registrados en LºBco.
Totales 0 0
Igual Saldo según Cartola al 31.05.07 1.681.032
$ 1.681.032
20.06.07