Libro Banco Mayo 2007

1. PACTVM S.A.
COM. EDIFICIO SAN MARCOS
Anexo #3
Cta. Cte. Banco Citibank Edificio San Marcos MAYO 2007
Nº Corr. Fecha Tipo de Nº Ch. o Nombre Detalle Cta.Cargo o Giros Depósitos Saldo
Saldo Anterior 767.962
03-05-07 Ingreso 1671 M.Secado 6.000 773.962
02-05-07 Ingreso 1672 201 98.664 872.626
95 07-05-07 Egreso4350519 Previred S.A. Cotización Prev.Abril L.Soc. 154.996 717.630
96 07-05-07 Egreso4350520 Sergio Bunster Alvarez BH/83 administ.abril Adm. 184.137 533.493
97 07-05-07 Egreso4350521 Hernán Gallardo rep.chapa puerta principal
Varios 8.000 525.493
03-05-07 Ingreso 1673 203 77.584 603.077
08-05-07 Ingreso 1674 501 80.000 683.077
98 11-05-07 Egreso4350522 Benjamín Vergara Owen anticipos sueldos Sueldos 200.000 483.077
99 11-05-07 Egreso4350523 Benjamín Vergara Owen tarjetas telefónicas Varios 5.000 478.077
11-05-07 Egreso4350524 Nulo 0 478.077
100 11-05-07 Egreso4350525 Dist.Caleu Ltda. F/514248 art.de aseo Varios 71.508 406.569
101 11-05-07 Egreso4350526 Servitec Asc.S.A. F/61831 mant.abril Mant. 88.060 318.509
102 11-05-07 Egreso4350527 Servitec Asc.S.A. F/61832 rep.botón pulsador
F.Res. 39.032 279.477
14-05-07 Ingreso 603 transferencia 71.249 350.726
14-05-07 Ingreso 602 transferencia 63.534 414.260
103 16-05-07 Egreso4350528 Telefónica Chile S.A. F/11685729 venc.22.05. C.Bás. 12.371 401.889
16-05-07 Ingreso 502 transferencia 68.640 470.529
16-05-07 Ingreso 804 dep.efectivo 338.440 808.969
22-05-07 Ingreso 601 transferencia 89.806 898.775
09-05-07 Ingreso 1675 404 91.401 990.176
10-05-07 Ingreso 1676 M.Secado 11.000 1.001.176
11-05-07 Ingreso 1677 301 86.935 1.088.111
14-05-07 Ingreso 1678 402 65.244 1.153.355
14-05-07 Ingreso 1679 803 100.000 1.253.355
16-05-07 Ingreso 1680 703 71.606 1.324.961
17-05-07 Ingreso 1681 M.Secado 4.000 1.328.961
17-05-07 Ingreso 1682 702 66.000 1.394.961
17-05-07 Ingreso 1683 802 62.500 1.457.461
19-05-07 Ingreso 1684 504 81.569 1.539.030
21-05-07 Ingreso 1685 403 63.177 1.602.207
22-05-07 Ingreso 1686 M.Secado 4.000 1.606.207
22-05-07 Ingreso 1687 801 78.092 1.684.299
22-05-07 Ingreso 1688 204 79.340 1.763.639
23-05-07 Ingreso 1689 302 64.125 1.827.764
104 24-05-07 Egreso4350529 Patricio Aburto Aburto Sueldo mayo Sueldos 146.818 1.680.946
105 24-05-07 Egreso4350530 Ernesto Sepúlveda Ramírez Sueldo mayo Sueldos 40.004 1.640.942
106 24-05-07 Egreso4350531 Carlos Peña Peña Sueldo mayo Sueldos 148.633 1.492.309
107 24-05-07 Egreso4350532 Víctor Reinoso Corales Sueldo mayo Sueldos 137.484 1.354.825
108 24-05-07 Egreso4350533 Cristián Cáceres Maldonado Sueldo mayo Sueldos 101.344 1.253.481
109 24-05-07 Egreso4350534 Benjamín Vergara Owen B/86133957 multitecho-rodillo y otros
F.Res. 13.050 1.240.431
110 24-05-07 Egreso4350535 Aguas Andinas S.A. B/83679814 venc.05.06 C.Bás. 8.650 1.231.781
111 25-05-07 Egreso4350536 Benjamín Vergara Owen reemb.pago gasfíter suprimir cañería
Varios 8.000 1.223.781
24-05-07 Ingreso 1690 401 96.902 1.320.683
28-05-07 Ingreso 1691 304 84.089 1.404.772
29-05-07 Ingreso 1692 201 98.892 1.503.664
29-05-07 Ingreso 1693 M.Secado 7.000 1.510.664
04-05-07 Ingreso Ofic.101 72.482 1.583.146
17-05-07 Ingreso Ofic.101 67.989 1.651.135
02-05-07 Egreso Bco.Citibank impuesto Bco. 280 1.650.855
02-05-07 Egreso Bco.Citibank cartola Bco. 1.473 1.649.382
1.649.382
TOTALES 1.368.840 2.250.260
20.06.07