Manual siscon5

Sistema Contable (SisCon 5.1) Página 1
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Manual del Usuario del SisCon 5.1 Copyright ODAM-SOFT Sistemas Informáticos
MANUAL DEL USUARIO
SISTEMA CONTABLE
SisCon 5.1
PARA WINDOWS
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Teléfonos: 709-55650
e-mail : oscar_denes@hotmail.com
Santa Cruz- Bolivia
ODAM-SOFT
SISTEMAS INFORMATICOS
Santa Cruz - Bolivia

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INDICE DE CONTENIDO del Manual del Usuario del Sistema Contable SisCon 5.1
CAPITULO I : PRESENTACION 4
Introducción
Que necesita saber.
Características Generales del sistema
Módulos que conforman el SisCon 5.1
Como ingresar al Siscon 5.1
CAPITULO II : EL MODULO DE PARAMETROS 7
Objetivo
Estructuración de cuentas
Plan de cuentas
Origen de fondos
Acreedores - proveedores
Cuentas parámetros
Facturas habilitadas
Listar plan de cuentas, origen de fondos y acreedores-proveedores
CAPITULO III : EL MODULO DE COMPROBANTES 9
Objetivo
Descripción de campos a registrar
Fondo Fijo y Anexos
Ingresos Facturados
CAPITULO IV : EL MODULO DE LISTADOS 12
Objetivo
Comprobantes
Libro diario
Libro compras IVA
Libro Ventas
CAPITULO V : EL MODULO DE CONSULTAS 13
Objetivo
Documentos por número
Movimientos de cuentas por fecha
Documentos por nombre o glosa
Últimos documentos por mes
Estado de cuentas mensuales

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CAPITULO VI : EL MODULO PROCESAR 14
Objetivo
Crear el libro mayor
Imprimir el libro mayor
Sumas y saldos
Balance general, Estado de resultados
CAPITLO VII : EL MODULO DE MANTENIMIENTO 15
Objetivo
Correlativos de documentos
Reprocesar mes cerrado
Reindexar la base de datos
Datos de usuarios
Dólar del día
Crear asiento de cierre Ingresos - gastos
Crear asiento de cierre Activos - pasivos
Hacer apertura de una nueva gestión
Datos de empresa
Correlativos en general
Inicializar el sistema contable
Información del sistema
Reparar la base de datos
Pasos a seguir para sacar copias de seguridad 20

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CAPITULO I
PRESENTACION
Muchas gracias por adquirir este sistema contable conocido como SisCon 5.1, el cual es
una herramienta de software poderosa y de fácil uso, que le ayudará en la cuidadosa labor
de llevar la contabilidad de su organización.
SisCon ha sido desarrollado con la filosofía de que con una mínima inversión en hardware
usted tenga un gran software que cumpla con sus máximas exigencias de requerimiento de
información contable.
El SisCon es un módulo que forma parte de un Sistema Integrado de Gestión
Administrativa conocido como SiGa, el cual tiene como objetivo principal controlar el
circuito completo de la Gestión Administrativa de una empresa y se conforma de los
módulos de Contabilidad, Compras, Ventas, Planillas, Control de Asistencia, Inventarios,
Activo Fijo, Presupuesto, Cuentas por Cobrar y cuentas por pagar.
QUE NECESITA SABER ?
Todo lo que usted necesita saber para tomar ventajas de este sistema contable lo encontrará
en cada uno de los capítulos de este manual; pero si es indispensable que usted sepa los
principios fundamentales de la contabilidad para efectuar la apropiación adecuada de las
cuentas, o para realizar un minucioso análisis financiero.
Para efectuar una apropiación correcta de las cuentas tenga siempre en mente lo siguiente:
a) Las cuentas de activos y egresos cuando aumentan se debitan (debe) y cuando
disminuyen se acreditan (haber).
b) Las cuentas de pasivos e ingresos cuando aumentan se acreditan (haber) y cuando
disminuyen se debitan (debe).
c) Para cada débito existe su correspondiente crédito.
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA
 Lleva la contabilidad en dólares y bolivianos.
 Maneja tres tipos de documentos: Ingresos (1), Egresos (2) y Traspasos (3).
 Maneja hasta 8 niveles de cuenta con una longitud máxima de 12 caracteres.
 Cinco tipos de cuentas:
1) Activo 2) Pasivo 3) Patrimonio 4) Ingresos 5) Egresos
 Por cada documento se puede definir una glosa genérica o una glosa específica por cada
cuenta.
 Capacidad de llevar la contabilidad de muchas empresas o diferentes gestiones.
 Posee la cualidad de trabajar con diferentes meses sin necesidad de cerrar un mes
específico.
 Asientos de cierre de ingresos, gastos, activos y pasivos automáticos.
 Apertura de una nueva gestión en forma automática.
 Asientos de ajuste por inflación y tenencia de bienes mensuales y automáticos.

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 Control de acceso por usuarios por cada opción.
 Emisión del libro Compras y Ventas.
 Cálculo automático del débito y crédito fiscal.
 Exportación de datos a formato EXCEL.
MODULOS QUE CONFORMAN EL SisCon 5.1
A continuación se presenta un resumen de los módulos que conforman el SisCon 5.1 luego
en posteriores capítulos se presentan mas detalles.
PARÁMETROS.-
El objetivo de este módulo es introducir al sistema los parámetros necesarios para su
correcta utilización. Este debe ser el primer módulo que se ejecute cuando se esta
instalando por primera vez el sistema contable.
COMPROBANTES.-
El objetivo de este módulo es registrar las asientos contables, el sistema maneja tres tipos
de documentos o asientos contables:
1.- Ingresos.
2.- Egresos.
3.- Traspasos
LISTADOS.-
El objetivo de este módulo es mostrar por pantalla, impresora o exportar a excel los
siguientes informes:
 Comprobantes de Ingresos, Egresos o Traspaso.
 Libro Diario
 Libro Compras
 Libro Ventas.
CONSULTAS.-
El objetivo de este módulo es mostrar por pantalla o impresora los comprobantes,
movimientos de cuentas o consultas de documentos por glosa o nombre, últimos
documentos por mes y estados de cuentas mensuales.
PROCESAR.-
Este módulo tiene por objetivo realizar los traspasos del libro diario al libro mayor y a
partir de esa información emitir los diferentes libros contables, como ser:
1. Libro Mayor
2. Balance de comprobación de Sumas y Saldos.
3. Balance General.
4. Estado de Resultados
MANTENIMIENTO.-
Este módulo es uno de los primeros con los cuales el usuario del SisCon 5.1 debe
familiarizarse, tiene por objetivo el controlar los parámetros que permiten el
funcionamiento sincronizado y armónico de todas las opciones del SisCon 5.1

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COMO INGRESAR AL SisCon 5.1 ???
Para ingresar al Sistema Contable deberá seleccionar de la lista que le presenta el sistema la
empresa o gestión con la que desee trabajar y luego hacer clic en el botón de aceptar, como
se muestra en la figura siguiente:
Luego el sistema le mostrará una ventana donde usted debe elegir al usuario y luego digitar
su clave. En la etapa inicial el SisCon 5.1 esta cargado con el usuario SUPERVISOR cuya
clave es SISCON, si aun usted no tiene una cuenta de ingreso al sistema seleccione al
usuario Supervisor, como se muestra en la siguiente figura:
Nota.: Al ingresar su clave usted notara que aparecen unos caracteres codificados, esto es
para que ningún otro usuario conozca su clave, se recomienda memorizar su clave ya que
no existe forma alguna de recuperarla si usted la olvido.
Una vez que usted digito su clave correcta el sistema le presentará los módulos descritos en
el punto anterior.

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CAPITULO II
EL MODULO DE PARAMETROS
OBJETIVO
El objetivo de este módulo es introducir al sistema los parámetros necesarios para su
correcta utilización. Este debe ser el primer módulo que se ejecute cuando se esta
instalando por primera vez el sistema contable.
Presenta las siguientes opciones:
 Estructuración de cuentas.- Sirve para definir el número de dígitos máximo que
tendrá una cuenta contable y la estructuración a seguir. Esta debe ser la primera opción
en ejecutarse, la misma que no debe modificarse una vez que el sistema ya esta en
funcionamiento. Una vez que el sistema esta instalado se recomienda deshabilitar esta
opción en el modulo de Mantenimiento-Usuarios-Accesos.
El sistema permite un máximo de 8 niveles y una cuenta contable con un largo de 12
dígitos.
 Plan de cuentas.- Se hace uso de esta opción para adicionar, borrar o modificar una
cuenta contable, la misma que debe seguir la estructuración definida en el punto
anterior.
De cada cuenta se debe definir los siguientes datos: código, descripción, tipo de cuenta,
(general o mayor y detalle o analítica), grupo (activo, pasivo, patrimonio, ingresos,
gastos), moneda (dólar o boliviano).
Una vez que se ha creado una cuenta, solamente se puede modificar su descripción, la
moneda y su tipo.

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Si una cuenta ya tiene movimiento, entonces no se puede borrar.
 Origen de Fondos.- Tiene como objetivo registrar todo el rubro de disponibilidades
del plan de cuentas, esto con la finalidad de llevar un control de las cuentas contables
con las que maneja el dinero de la institución. De cada origen de fondo se debe definir
un código de tres dígitos, un nombre (que puede ser igual al nombre de la cuenta
contable), la cuenta corriente (si tiene) y la cuenta contable asociada.

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 Acreedores - Proveedores.- Con esta opción se registran todos los proveedores o
acreedores a los cuales la institución les realiza algún pago mediante el documento de
egresos. Esta opción será utilizada cada vez que se requiera crear un nuevo acreedor.
De cada acreedor se definen los siguientes datos: código de tres caracteres, nombre, ruc,
número de orden y alfanumérico de la factura que nos emite (si tiene), dirección del
acreedor, ciudad o país, número de fax y teléfono.
 Cuentas Parámetros.- Esta opción es INDISPENSABLE para que el sistema pueda
realizar un correcto cierre de fin de mes. Se debe ejecutar una sola vez por gestión y se
definen los siguientes datos:
1. Fecha de inicio, en el formato día/mes/año.
2. Cuenta de Ajuste del patrimonio, debe ser una cuenta del rubro patrimonio(digito 3)
3. Cuenta de capital, debe ser una cuenta del rubro patrimonio (digito 3).
4. Cuenta de ajuste por inflación, debe ser una cuenta del rubro gastos (digito 5).
5. Cuenta de resultados acumulados, debe ser una cuenta del rubro patrimonio (digito
3).
6. Cuenta de resultados de la gestión, debe ser una cuenta del rubro patrimonio (digito
3).
7. Cuenta de crédito fiscal, debe ser una cuenta del rubro activo (digito 1).
8. Porcentaje del IVA, es el porcentaje del impuesto al valor agregado (13%).
9. Cuenta del Débito Fiscal, correspondiente al Pasivo
10. Porcentaje del Impuesto a las transacciones (IT=3%)
11. Cuenta del Impuesto a las transacciones, correspondientes al rubro de Egresos.
12. Cuenta del Impuesto a las Transacciones por Pagar (IT) correspondiente al Pasivo.

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 Facturas Habilitadas.- Esta opción tiene como objetivo el registrar la dosificación o
talonarios de facturas habilitados para ser emitidos por la empresa a la cual
corresponde la gestión contable. Los datos que se ingresan en esta opción son los
siguientes: Número de Orden, Alfanumérico, número inicial y final de las facturas
habilitadas.

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 Listar plan de cuentas, origen de fondos y acreedores-proveedores.- Estas son las
tres últimas opciones del menú parámetros y nos permiten ver por pantalla o impresora
el plan de cuentas, origen de fondos y los acreedores registrados con anterioridad.
NOTA.- En todas las opciones de adición, borrado o modificación del plan de cuentas,
origen de fondos, acreedores o proveedores, usted puede hacer CLIK en el icono de LISTA
o estando ubicado en el campo respectivo presionar la tecla F2 y el sistema le mostrará una
lista de los posibles valores que puede tener el campo donde usted se encuentra ubicado.

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CAPITULO III
COMPROBANTES
OBJETIVO
El objetivo de este módulo es registrar las transacciones diarias de ingresos, egresos o
traspasos que se generen en la institución.
El sistema maneja tres tipos de documentos : Ingresos(1), Egresos(2) y Traspasos(3). Los
datos que se registren en una transacción se detallan en la siguiente figura:
Aumentar un comprobante.- Si lo que Ud. quiere realizar es un nuevo documento, hacer
un CLIK en el icono Nuevo de la parte inferior de la pantalla.
Modificar un comprobante.- Digite el número del comprobante a modificar y el sistema
le mostrará su contenido, realice sus cambios y luego haga CLIK en el icono de GRABAR.
Anular un comprobante.- Digite el número del comprobante, el sistema verificará si
existe y se lo mostrará, luego haga CLIK en el icono de ANULAR.
A continuación se presenta un detalle de cada uno de los campos de los documentos:
 Numero.- Es el número del documento a registrar, modificar o anular, su composición
es la siguiente: XYYZZZZ; donde si X=1 es un ingreso, X=2 es un Egreso, X=3 es un

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traspaso. YY = número del mes en proceso(01,02,...,12); ZZZZ=es el número
correlativo del documento.
 Fecha.- Es la fecha en que se realizó la transacción, el formato es dia/mes/año. El mes
de esta fecha debe ser igual al mes del número del documento. El sistema verificará que
el mes digitado corresponda al mes en proceso, lo mismo que el año a la gestión de
trabajo. Al momento de digitar la fecha se verificará que exista el tipo de cambio, si no
existiese se abrirá una pantalla y usted debe digitar el tipo de cambio para la fecha.
 T.C. .- Representa el tipo de cambio al que se contabilizó el documento.
 RUC.- Es el número del ruc del acreedor (si tiene se utiliza para el libro compras).
 Nombre.- Es el nombre de la persona o institución con la que se realiza la transacción.
 Alfanumérico.- Se usa cuando es un egreso y representa el alfanumérico de la factura
emitida por el acreedor que recibe el dinero.
 N.Orden.- Se usa cuando es un egreso y representa el número de orden de la factura
emitida por nuestro acreedor.
 Factura.- Se usa cuando es un egreso y representa el número de la factura emitida por
el acreedor.
 Glosa.- Es una descripción donde se detalla el objetivo o motivo de la transacción.
 Banco.- Se usa cuando es un egreso y representa el origen de fondo de donde salió el
dinero. Para ver una lista de los posibles bancos presione F2.
 Cheque.- Se usa cuando es un egreso y representa el número de cheque que se esta
emitiendo.
 Mon. .- Es una abreviación de la moneda en que se realizó la transacción, debe
seleccionar una de las dos: boliviano o dólar.
 Sujeto.- Es el monto de la transacción que será sujeto al crédito fiscal.
 Importe.- Representa el importe total de la transacción.
 Cuenta.- En esta columna se deben registrar todas las cuentas contables afectadas en la
transacción. Para ver una lista de cuentas presione F2 , seleccione su cuenta y luego
presione ENTER y el sistema le permitirá digitar la glosa.
 Glosa.- Esta columna es una glosa específicamente para efectuar el porque de la
utilización de esta cuenta en la transacción. Si no se registra ninguna información en los
libros mayores se mostrará la glosa genérica de la parte superior del documento.
 Debe-Haber (dólar-boliviano).- Por cada cuenta puede registrar en dólares o
bolivianos y el sistema realizará las conversiones necesarias. No se puede debitar y
acreditar en la misma línea de una cuenta.
IMPORTANTE !!!!!!! Una vez que termino de registrar todas las cuentas contables
presionar la tecla F9 para que el sistema verifique las siguientes cosas:
 Que exista la cuenta contable.
 Que la diferencia entre el debe y el haber sea cero.
 Que el importe del documento sea igual al importe prorrateado entre todas las cuentas.
 Si es un egreso que la cuenta de donde se saco el dinero corresponda al banco
especificado.
 Si el comprobante ya sea de ingresos o egresos es con factura entonces el sistema
calculará automáticamente el débito o crédito fiscal, it, it por pagar y lo asignara a la
cuenta respectiva cuando corresponda.

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FONDO FIJO Y ANEXOS.- Un documento se considera de fondo fijo cuando en una
transacción se quiere contabilizar mas de una factura o mas de un recibo de gasto.
El anexo de un fondo fijo es un informe donde se detallan todas las facturas o recibos de
gastos contabilizados con un documento de egreso o traspaso clasificado como fondo fijo.
Uno de los usos frecuentes del documento de fondo fijo es para contabilizar las cajas chicas
o los fondos a rendir por terceras personas.
Al registrar en un documento de fondo fijo por cada cuenta el sistema le mostrará la
siguiente pantalla, en la cual usted debe llenar los datos que identifican al gasto, ya sea con
factura o con recibo, si el gasto es con recibo entonces deje en blanco los datos de
alfanumérico, número de orden, y en el campo sujeto no debe ingresar ningún importe.
Luego que termino de registrar todas las cuentas de gastos debe registrar la cuenta la cuenta
del crédito fiscal y el sistema igualmente le presentará la misma pantalla anterior, en este
caso solamente debe presionar la tecla ESC (escape) y el sistema automáticamente
calculará el monto del crédito fiscal respectivo a todas las facturas registradas
anteriormente.
INGRESOS FACTURADOS.- Esta opción sirve para contabilizar un ingreso percibido
por la empresa y por el cual se generó una factura fiscal.
Al hacer uso de esta opción usted debe registrar la transacción si preocuparse del débito
fiscal o del impuesto a las transacciones por pagar ya que al momento de grabar el
documento el sistema calculará dichos importes y los asignará a las cuentas respectivas en
forma automática.

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CAPITULO IV
EL MODULO DE LISTADOS
OBJETIVO
El objetivo de este módulo es mostrar por pantalla o impresora los comprobantes, el libro
diario y el libro de compras IVA. Presenta las siguientes opciones :
 Comprobantes.- Esta opción le permite imprimir en papel continuo y por rango
cualquiera de los tipos de documentos. Debe digitar el número inicial y el número final
de los documentos a imprimir, solamente se imprimen los documentos por rango
pertenecientes al mismo tipo, es decir, no se puede imprimir en forma conjunta ingresos
con egresos o traspasos.
 Libro diario.- Nos permite visualizar o imprimir el libro diario. Es necesario
introducir la fecha inicial, final y la moneda en que se desea ver el libro diario. Este
listado muestra toda la información de los documentos en forma cronológica.
 Libro Compras IVA.- Se utiliza para ver por pantalla, impresora o en un formato de
EXCEL el libro compras, el cual es generado a partir de todos los documentos de
egresos registrados en el sistema. Cuando ingrese a esta opción el sistema le pedirá que
digite la fecha inicial y final, si el reporte lo desea por pantalla, impresora o en EXCEL.
 Libro Ventas IVA.- Se utiliza para ver por pantalla o impresora o exportar en formato
de EXCEL el libro compras el cual es generado a partir de todos los documentos de
ingresos registrados en el sistema. Cuando ingrese a esta opción el sistema le pedirá que
digite el número de orden para el cual quiere emitir el libro Ventas, si no recuerda el
número de orden presione la tecla F2 y el sistema le mostrará una lista de todos los
número de ordenes disponibles, la fecha inicial y final, si el reporte lo desea por
pantalla, impresora o en EXCEL.

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CAPITULO V
EL MODULO DE CONSULTAS
OBJETIVO
El objetivo de este módulo es mostrar por pantalla o impresora los comprobantes,
movimientos de cuentas o consultas de documentos por glosa o nombre. Presenta las
siguientes opciones:
 Documentos por número.-
Se hace uso de esta opción para revisar los asientos contables en forma correlativa, es
decir, uno a uno. Al ingresar el sistema le mostrará el primer documento, luego usted
puede hacer CLIK en alguna de las siguientes opciones:
Primero.- Le permite ir al primer documento.
Siguiente.- Pasar al siguiente documento.
Anterior.- Ver el anterior documento.
Ultimo.- Ir al último documento del sistema.
Imprimir.- Envía el documento de la pantalla a la impresora.
Terminar.- Sirve para abandonar la opción de consulta.
 Movimiento de cuentas por fecha.-
Esta opción sirve para ver por pantalla o impresora el movimiento de una o de un rango
de cuentas. Los datos a introducir son :
1. Cuenta inicial y final
2. Fecha inicial y final
3. Moneda de cómo quiere el movimiento: dólares o bolivianos.
4. Si el informe lo quiere por pantalla o impresora.
 Documentos por nombre o glosa.-
Esta opción sirve para buscar los documentos por nombre o glosa, para tal efecto usted
debe digitar el nombre o la frase que quiere buscar en la glosa y el sistema le mostrará
todos los documentos que cumplan el criterio de búsqueda introducido.
 Últimos documentos por mes.-
Al hacer uso de esta opción usted verá los últimos documentos ya sea de ingresos,
egresos o traspasos que fueron generados por cada mes.
 Documentos por Origen de Fondo.-
Esta opción genera un informe de todos los documentos de Egresos que salieron con un
mismo origen de fondo y para los cuales se emitió un cheque. Ejemplo : Si quiere
conocer que documentos de egresos fueron pagados con Caja Chica o un Banco,
entonces haga uso de esta opción.

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CAPITULO VI
EL MODULO PROCESAR
OBJETIVO
Este módulo tiene por objetivo realizar los traspasos del libro diario al libro mayor y a
partir de esa información emitir los diferentes libros contables. Presenta las siguientes
opciones:
 Crear el Libro Mayor.-
Esta opción se debe ejecutar una sola vez al final de cada mes. Realiza los traspasos al
libro mayor, previa verificación de las siguientes condiciones :
1. Que no falte ningún documento correlativo del mes.
2. Que en todos los documentos contables, la diferencia entre el debe y haber sea cero.
3. Que el ACTIVO = PASIVO + CAPITAL
4. Realiza el ajuste por inflación de la cuentas en bolivianos, creando el último asiento
de traspasos del mes.
5. Ajusta las cuentas de resultados.
Para ejecutar esta opción debe digitar la fecha de cierre, el tipo de cambio del cierre, el
tipo de cambio del cierre al mes anterior y definir si desea que se realice o no el asiento
de ajuste en forma automática. Si usted marca la opción CON AJUSTES, significa que
el sistema automáticamente creará el documento de ajuste.
 Imprimir el Libro Mayor
Le permite ver por pantalla o impresora el libro mayor de una cuenta o de un rango de
cuentas, este libro mayor puede ser en dólares o bolivianos y en un rango de fecha
definidas por el usuario.
 Sumas y Saldos, Balance General y Estado de Resultados.-
Estos tres tipos de reportes se pueden emitir después que se ejecutó la opción CREAR
EL LIBRO MAYOR y es posible generarlos en dólares o bolivianos y el resultado lo
podemos obtener ya sea por pantalla, impresora o en un archivo con formato EXCEL.
El contenido o formato de estos informes están de acuerdo a los formatos generalmente
aceptados por las normas de contabilidad.

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CAPITULO VII
EL MODULO DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO
Este módulo es uno de los primeros con los cuales el usuario del SISCON debe
familiarizarse, tiene por objetivo el controlar los parámetros que permiten el
funcionamiento sincronizado y armónico de todas las opciones que conforman el
SISCON. Presenta las siguientes opciones:
 Correlativos de Documentos.-
Se hace uso de esta opción para indicar al sistema el número de los documentos de
ingresos, egresos y traspasos con los que se desea trabajar. Cuando usted digita un
número de documento el sistema verifica que no exista ese número, es decir, es el
número de documento que toca generar; pero si verifica que exista el anterior número,
con el objetivo de garantizar la correlatividad de los documentos.
Cuando se esta llevando la contabilidad de varios meses a la vez, esta opción es muy
útil, ya que permite al usuario registrar documentos de diferentes meses a la vez. Por
ejemplo si esta registrando documentos de MARZO y quiere ingresar un documento de
MAYO, ingrese a esta opción y coloque el número de documento que corresponde al
mes de MAYO.
 Reprocesar un mes cerrado.-

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Cuando se realizan los traspasos al libro mayor se crea automáticamente el ASIENTO
DE AJUSTE y por lo tanto no se puede modificar ningún documento del mes cerrado;
pero si usted encuentra necesario adicionar algún documento en ese mes, entonces
ejecute esta opción.
El resultado de esta opción es que el sistema elimina el ASIENTO DE AJUSTE para el
mes a reprocesar y vuelve los correlativos de los documentos a los últimos del mes
nuevamente habilitado.
NOTA.- El reproceso de un mes se debe hacer en forma decreciente, es decir, de
DICIEMBRE a ENERO.
 Reindexar la Base de Datos.-
Reconstruye los índices necesarios para acceder a la base de datos, también compacta la
base de datos.
Se recomienda ejecutar esta opción por lo menos una vez al día.
 Datos de Usuarios.-
En esta opción se crean o eliminan los usuarios, se modifican sus claves de acceso y se
aumentan o reducen los accesos de los usuarios del sistema contable.
Para dar o quitar accesos a un usuario digite su código , clave y luego haga CLIK en el
icono de ACCESOS, seleccione al usuario deseado y el sistema le mostrará dos
ventanas. Lo que usted ve en la ventana IZQUIERDA son las opciones que el usuario
no puede realizar y lo que está en la ventana DERECHA son las opciones que el usuario
SI PUEDE REALIZAR. Para dar o quitar algún acceso seleccione con el ratón la
opción deseada y haga DOBLE CLICK sobre la misma, el sistema pasará a la ventana
opuesta esta opción, luego haga CLICK en el icono de GRABAR.
 Dólar del día.-
Tiene como finalidad el registrar o modificar el tipo de cambio de una fecha
determinada. Para tal efecto usted debe digitar la fecha para la cual desea registrar o
modificar el tipo de cambio y luego registrar el mismo, este monto se tomará para todos
los nuevos documentos que se generen en lo posterior.
 Crear Asiento de Cierre de Ingresos-Gastos.-
Esta opción se debe ejecutar al final de una gestión contable (un año), tiene como
objetivo el dejar en cero los saldos de las cuentas de ingresos y gastos. Este
procedimiento se realiza confeccionando un asiento contable en el cual se invierten los
saldos de las cuentas de ingresos y gastos del lado debe al haber o viceversa, con la
finalidad de que en la nueva gestión las cuentas de ingresos y gastos se inicien con
saldos en cero.

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Para ejecutar esta opción debe digitar la fecha del cierre de la gestión, por ejemplo:
31/05/2005.
 Crear Asiento de Cierre de Activos-Pasivos.-
Esta opción se debe ejecutar después de haber ejecutado la opción CREAR ASIENTO
DE CIERRE DE INGRESOS-GASTOS. Se procede de la misma forma que la opción
anterior, es decir se invierten los saldos de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio
del debe al haber o viceversa; pero además se generará un documento que permita hacer
el asiento de apertura de la nueva gestión en forma automática.
 Hacer Apertura de una nueva gestión.-
Para ejecutar esta opción debe digitar la fecha de apertura de la nueva gestión, por
ejemplo: 01/01/2000, presionar ENTER y el sistema le mostrará el tipo de cambio, si no
existe por favor abandone esta opción y ejecute la opción DOLAR DEL DIA para
actualizarlo.
Se ejecuta esta opción después de haber ejecutado la opcion CREAR ASIENTO DE
CIERRE DE ACTIVOS-PASIVOS.
La finalidad es habilitar una nueva gestión contable para la empresa con la que se esta
trabajando.
Se confeccionan en forma automática el asiento de apertura de la nueva gestión, se
mantiene el plan de cuentas, las cuentas parámetros, los orígenes de fondos (bancos),
los usuarios, etc.
Después de ejecutar esta opción el usuario verá en la lista de empresas, la nueva gestión
creada para la empresa actual en proceso.
 Datos de Empresa.-
Nos permite modificar el nombre, la dirección o el teléfono de cualquiera de las
empresas con las que trabaja.
También si usted desea cambiar de empresa de trabajo o de gestión, lo puede hacer
entrando a esta opción y haciendo CLICK con el ratón en el icono o etiqueta
CAMBIAR, esto le presentará una lista de las empresas o gestiones habilitadas para
trabajar, usted hace DOBLE CLIK sobre la que desee y el sistema se posicionará en la
nueva gestión o empresa de trabajo.
Usted notará que cambio de gestión o empresa porque en la pantalla principal en la
parte superior izquierda se muestra el nombre de la empresa y la gestión con la que se
esta trabajando.

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 Correlativos en General.-
Al entrar a esta opción usted deberá ser muy cuidadoso, ya que lo que el sistema le
presenta serán los parámetros que controlan la ejecución del sistema contable.
Para salir de esta opción presione la tecla ESC.
Los parámetros que se ven en esta opción se detallan a continuación:
1. Correlativo de ingresos: representa el número del próximo documento de ingreso a
generarse.
2. Correlativo de egresos: representa el número del próximo documento de egreso a
generarse.
3. Correlativo de traspasos: representa el número del próximo documento de traspaso a
generarse.
4. Ultimo mes contable procesado: es el número del último mes que usted ejecuto la
opción CREAR LIBRO MAYO, por ejemplo: si usted ve el número 5, significa que
ha creado el libro mayor del mes de MAYO y por lo tanto no podrá modificar
ningún documento anterior a este mes.
5. Mes actual en proceso: representa el número del mes que se esta procesando.
Ejemplo: si usted ve el número 6, significa que esta registrando o modificando
documentos del mes de JUNIO. Este número debe ser siempre mayor en una unidad
que el número registrado en el ULTIMO MES CONTABLE PROCESADO.
6. Fecha de inicio del sistema: es la fecha de inicio del sistema, se presentan en
formato día, mes, año. Para el mes que usted inicie el sistema, no se presentarán los
saldos del mes anterior.
7. No se creó el Cierre de ING-EGR: si ve el número 0 (cero), significa que no se creó
el asiento de cierre de ingresos y egresos, por el contrario si ve el número 1 (uno),
significa que ya se creó el respectivo asiento de cierre de ingresos y egresos.
8. No se creó el Cierre de ACT-PAS: similar al caso anterior; pero para el cierre de las
cuentas de ACTIVO Y PASIVO.
El resto de los correlativos representan las cuentas parámetros del sistema, POR
FAVOR no tocar estos correlativos, ya que se actualizan por la opción de CUENTAS
PARAMETROS y son indispensables para un buen funcionamiento del sistema.
NOTA.- Al hacer cualquier cambio a los parámetros del sistema mediante esta opción,
el sistema no verifica la exactitud ni la consistencia de la información modificada por
el usuario, por lo tanto se recomienda hacer uso cuidadoso de esta opción y
verificando en forma manual que no existan los correlativos de documentos que se
digiten, que sí existan las cuentas parámetros, que el mes de proceso actual sea
siempre mayor en una unidad que el último mes cerrado o procesado y que el mes de
proceso actual sea igual al segundo y tercer digito de los números de documentos
contables.

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Se recomienda que los números de documentos de ingresos, egresos y traspasos
todos se encuentren en el mismo mes de proceso actual.
Ejemplo: si usted esta trabajado en el mes de ABRIL, los correlativos deberían ser:
104xxxx -> 1 = Ingresos, 04 = Abril, xxxx = correlativo
204xxxx -> 2 = Egresos, 04 = Abril, xxxx = correlativo
304xxxx -> 3 = Traspasos, 04 = Abril, xxxx = correlativo
 Inicializar el Sistema Contable.-
Esta opción debe ser ejecutada una sola vez, la primera vez que se instala el sistema, ya
que el mismo viene con datos de prueba, plan de cuentas, ingresos, egresos y traspasos.
Al ejecutar esta opción el sistema BORRARA todos los datos y preparará el sistema
para recibir su información, como esta opción borra los datos se pide una confirmación
y reconfirmación, POR FAVOR EJECUTE ESTA OPCION SOLO UNA VEZ Y AL
MOMENTO DE INSTALAR EL SISTEMA , caso contrario perderá toda su
información.
 Información del Sistema.-
Esta opción le presenta la información acerca del sistema, como ser los números de
teléfonos donde usted podrá llamar en caso de alguna duda.
 Reparar la Base de Datos.-
Al estar trabajando con el sistema y si usted no tiene un UPS (batería de respaldo) y
ocurre un corte de energía eléctrica, probablemente algunos archivos se dañarán y al
ingresar al sistema le presentará el error: NOT A TABLE DBF, entonces usted debe
ejecutar esta opción, la cual repara los archivos dañados por el fallo de la energía.
Esta opción debe ser ejecutada desde el servidor y ningún otro usuario debe estar
trabajando en el sistema.

________________________________________________________________________________________
PASOS A SEGUIR PARA
SACAR COPIAS DE SEGURIDAD
1. Ingrese a windows
2. Entre al administrador de archivos
3. Busque el directorio FILES
4. Estando en FILES ingrese al subdirectorio SISCON5
5. Una vez se encuentre en SISCON5, seleccione el subdirectorio a copiar, por
ejemplo: puede ser el directorio BD01 donde seleccionará todos los archivos con
extensión DBF. Luego de marcarlos tome la opción del Menú EDICION-COPIAR,
elija el destino de su copia (un disquete u otro disco duro) y luego tome la opción
EDICION-PEGAR.
SIGA ESTOS PASOS periódicamente y se evitará pérdidas de información y sorpresas
desagradables, volver a digitar, perdida de tiempo y todos los inconvenientes que
puedan suceder por no tener respaldo de su información.
MUCHAS GRACIAS POR USAR EL SISTEMA CONTABLE SISCON 5.1
Sugerencias contactarse con :
ODAM-SOFT
Sistemas Informáticos
Ing. Oscar Denes Aguilar M.
Registro Nacional de Ingeniero # 7077
Telefonos: 342-9152, 709-55650
e-mail : oscar_denes@hotmail.com
Santa Cruz - Bolivia

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