El resumen informa sobre el estado de cuentas de un cliente con una empresa por las ventas a crédito del mes de abril. Se detalla que el total adeudado era de $810,927,527 y que en mayo se realizaron pagos por $810,567,527, quedando un saldo pendiente de $360,000. También se mencionan algunas discrepancias encontradas en pagos de otros clientes.

1. BARRANQUILLA / ATLANTICO<br />14 mayo de 2011<br />SEÑORES: <br />ELECTRO FACIL<br />ATRAVES DEL PRESENTE COMUNICADO SE LE INFORMA QUE EN EL MES DE ABRIL TIENE VEINTE FACTURAS POR VENTA A CREDITO CON UN PLAZO DE 30 DIAS, POR UN VALOR TOTAL VENCIDO DE $810.927.527<br />SE REALIZARON LOS PAGOS EN EL MES DE MAYO POR UN VALOR $810.567.527 Y QUEDA UN TOTAL DE CARTERA VENCIDA POR VALOR DE $360.000.<br />OBSEVACIONES:<br />SE LE HACE SABER QUE EN EL TOTAL DE SU NOTA DE PEDIDO # 021 CON FECHA 13 DE ABRIL 2011 DEL PROVEDOR COMPURED LTDA TIENEN UN FALTANTE DE $30.000.000.<br />EN EL PAGO DE LA FACTURA # 0019 A NOMBRE DEL CLIENTE MERQUEFACIL SU PAGO A 30 DIAS TENIA QUE SER DE $20.640.402. Y CANCELO $20.280.402 LO CUAL HACE SABER QUE HAY UN FALTANTE POR VALOR DE 360.000 CON MORA DE 12 DIAS A LA FECHA DE HOY.<br />SE ENCONTRO QUE EL CLIENTE COLCHONEX RELAX CON FACTURA # 0026 CON RECIBO DE CAJA # 020, SU FACTURA TIENE UN VALOR DE 8.193.556 Y PAGO 9.383.240 HAY UNA DIFERENCIA POR VALOR DE $1.242.684.<br />FAVOR HACERLE AL CLIENTE UNA NOTA DEBITO PARA INFORMALE QUE PAGO DE MAS Y DEVOLVERLE SU DINERO.<br />KLEVER VASQUEZ<br /> AUDITOR TITULADO<br />TP # 1140858136<br />COESTETIC$17,400,000TEMPOCOSTA58,000,000ASEOCAR23,200,000POLITECNICO CENTARL34,800,000MUEBLES CONTRY5,800,000SICA LTDA40,600,000CENTRO INCA63,800,000COLSANUITAS23,200,000RENTA AUTOS DE LA CO62,640,000OPTIFULL24,360,000UNILIBRE58,318,000UNISIMON48,720,000MERCAFACIL20,640,402SPEED SPORTS40,576,809SENA ATLANTICO34,800,000CLINICA DEL PRADO 114,341,200NUEVA EPS57,884,058UNI SANMARTIN38,906,980TRANSBERLINAS34,800,522COLCHENES RELAX8,139,556 TOTAL CARTERA$810,927,527<br />OK FALTANTE SOBRANTE <br />