Este documento presenta la conciliación bancaria de la empresa El Encanto C.A. con el Banco La Oportunidad al 31 de mayo de 2014. Muestra los saldos del libro de la empresa y del banco, así como depósitos, cheques pendientes, notas de débito y crédito que explican la diferencia entre los saldos. Finalmente, se presentan asientos contables que ajustan los saldos del libro diario de la empresa con los del banco.
Es la primera vez que las líderes de la logística en Perú comparten sus logros y los retos que han superado para posicionarse en las altas y competitivas esferas del mundo empresarial. Ven, conócelas y comparte con ellas
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Contabilidad 2, Contiene Libro Diario, Cuentas T, Comprobantes de Diarios, Amortización de Préstamo, Factura, Cheques, Hoja de Trabajo, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.
1. EL ENCANTO C.A
CONCILIACION BANCARIA
BANCO LA OPORTUNIDAD, 31 DE MAYO 2014
LIBRO DE LA EMPRESA LIBRO DEL BANCO
CONCEPTOS DEBE HABER DEBE HABER
SALDO A FIN DE MES 75.340,00 75.160,00
DEPOSITOS EN TRANSITOS
No. 20432 Bs. 3.000,00
No. 34821 Bs. 3.122,00
No. 45290 Bs. 6.400,00
CHEQUES PENDIENTES
No. 31421 Bs. 1.300,00
No. 31422 Bs. 2.900,00
No. 31429 Bs. 6.920,00
2. NOTA DE DEBITO
Gastos por Comision Bs. 380,00
Gastos de Cobranzas Bs. 420,00
Cheque devuelto: No. 43382 Bs. 6.580,00
NOTAS DE CREDITOS
Giros cobrados Bs. 7.120,00
Intereses Bs. 310,00
Errores del banco
Cheque Ajeno N. 39428 Bs. 1.900,00
Exceso pagado en cheques 48,00
Errores de la empresa
Cheque sin anular Bs. 3.120,00
SUMAS 85.890,00 7.380,00 11.120,00 89.630,00
SALDOS CORRECTOS 78.510,00 78.510,00
85.890,00 85.890,00 89.630,00 89.630,00
3. LIBRO DIARIO DEBE HABER
MAYO 31 -x-
BANCO………………………….. 10.550,00
EFECTOS POR COBRAR…………………………………… 7.120,00
INTERESES BANCARIOS GANADOS……………………………………….. 310,00
CUENTAS POR PAGAR……………………………………………………… 3.120,00
P/R NOTAS DE CREDITOS..
MAYO 31 -X-
GASTOS POR COMISION BANCARIA…………… 380,00
GASTOS POR COBRANZAS……………………… 420,00
CUENTAS POR COBRAR………………………… 6.580,00
BANCO……………………………………………………………………………..7.380,00
P/R NOTAS DE DEBITOS
17.930,00 17.930,00