Este informe económico resume los ingresos y egresos del Centro Universitario Regional del Oeste (CURO) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entre el 29 de marzo de 2005 y el 31 de julio de 2009. Detalla los gastos realizados en diferentes áreas como mantenimiento, actividades, personal, maestrías, entre otros. También presenta los compromisos pendientes con proveedores y el balance general de la gestión.

1. INFORME ECONOMICO DEL CURO-UASD DEL 29/03/05 AL 31/07/09 Lic. Alfonsina de la Rosa Vidal Directora CURO.

2. 69,740.00 Animación artística, grabaciones, servicio de Restaurante, impresión, fotografía, afiche y material gastable. Gastos contraídos en el 10mo. Aniversario de la Fundación del CURO 49,329.00 Fotografías tomadas en eventos festivos, graduaciones y Días patrios Servicios Fotográficos 10,976.00 Limpiar Colegio Redentor Pago personal Ocasional Servicio de Consejería y vigilancia 31,351.76 Supervisor de Seguridad del centro Gastos de Compensación 643,893.72 Directora del centro Gastos de representación 453,221.00 Viaje del Personal Administrativo a la Sede en diligencias del Centro (chóferes, Asistente Administrativo y Contador, Orientadoras, Cajera) Pago viáticos personal administrativo del Centro. 467,791.00 Manteles, sillas, matas y adornos para decoraciones, flores, etc. Alquiler de artículos para decoración de graduaciones y otras actividades del Centro. 184,261.25 Por compra de artículos o gastos menores Reposiciones de caja chica 374,186.00 Compra de alambre y equipos eléctricos y pago mano de obra Reparaciones eléctricas 633,328.00 Compra de artículos para reparaciones sanitarias y reparaciones generales en el centro. Artículos Ferreteros y pago de Mano de Obra para reparaciones menores 514,313.000 Compra de piezas, mano de obra y limpieza Servicio de mantenimiento de Vehículos RD$ 1,418,374.00 Vehículos y Plantas Eléctrica del Centro Combustible VALORES CONCEPTO DETALLE

3. 172,556.00 Adornos navideños, banderas, vallas, pergaminos, paños, centro de mesas,. Banderolas y reconocimientos graduandos/as de honor Confección decorativos en actividades 215,075.00 Para ser usados en los Laboratorios del centro Reactivos 180,620.00 Para ser usado en los equipos del centro Compra de Toner 153,784.00 Reparación de Power, computadora, proyector , Copiadora, impresora, inversor, planta eléctrica. Compra de Piezas y Pago Reparación de Equipos 313,952.50 Compra de papel, cartulina, tarjetas y sobres Material Gastable 49,414.00 Suscripción a los periódicos Hoy y Listin Diario Suscripción al periódico 4,244,604.93 Compra de libros para venta en el Economato Economato 68,358.50 Pago servicio de agua de la casa de la 27 y Logia Masónica INAPA 144,220.00 Pago de servicio energético locales del Centro EDESUR 547,750.00 Pago de alquiler de la casa de la 27, Logia y Colegio Cristo Redentor Gastos de alquiler de Locales 1,113,486.00 Pago de servicio telefónico del centro Servicio telefónico 975,274.00 Encuentro de fin de año personal administrativo y docente. Encuentro de bienvenida y despedida docente (actos festivos) Servicio de Restaurante VALORES CONCEPTO DETALLE

4. 24,243.15 Planteles para la docencia, Economato y Biblioteca, oficinas administrativa Servicio de Fumigación 30,905.00 Pago comisión por servicios bancarios Impuestos ( Comisiones Bancarias) 3,484,600.21 Inscripción Curso de verano, Cursos Monográficos Fac. de Ciencias Econ. Y Soc., Fac. de Humanidades, fondos generales y enfermedades catastróficas Transferencia 62,362.70 Pago de horas extra a servidores universitarios Horas Extra 20,463.60 Copias en otra institución por fotocopiadora del Centro estar dañada Copias 476,883.00 Archivos, impresiones, nivel topon, equipo impresora Compra de equipos, sin incluir maestría 375,880.00 Compra de productos en supermercado y almacenes para uso del Centro Supermercado 95,760.00 Pago servicio de amenizacion, alquiler de equipos, publicidad y grabación de actos Pago amenizacion, alquiler de equipos, publicidad y grabación en actos 157,605.00 Para ser usadas en Investidura. Alquiler de togas 25,717.50 Para ser entregados a estudiantes meritorios Compra de diccionarios 238,145.00 Pago de docencia, asesoria de tesis, tutoría y coordinación de los Cursos Monográficos impartidos en el Centro Pago Coordinación Curso Monográfico 5,463.37 Plastificación y encuadernación de documentos del Centro Plastificación de documentos 539,496.00 Timbrado de hojas, talonarios, recibos , brochures, carpetas para diplomas de grado, libros de graduandos, y afiches Servicio de Impresión 15,500.00 Pago para cubrir técnicos de los Juegos Tony Barreiro Juegos Tony Barreiro VALORES CONCEPTO DETALLE

5. VALORES CONCEPTO DETALLE RD19,404,734.28 Total de Gatos 17,012.70 Solicitud de Record, Carta de Anillo, Certificación, Exámenes Extraordinarios y Monográficos Trasferencia 10% a la SEDE por servicios 5,600.00 Pago a personal de de Salud Pública en Jornada de Vacunación al personal Administrativo y Docente del CURO Incentivo por Servicio Prestado 36,362.00 Compra de un motor zusuki AX-100 Compra de vehiculo 329,125.00 Pago por compra de químicos y pago de mano de obra en la siembra de habichuelas de la finca del CURO Finca experimental 56,536.67 Para ser utilizados en los equipos de béisbol y softbol del CURO Útiles deportivos 339,281.40 A encargados de Unidades por horarios extendido (protocolo, caja y economato) Pago compensación 26,736.00 Pago por la confección de block de cheques Confección de cheques 4,449.01 Jubilación al personal contratado del CURO Jubilación 6,747.31 Pago de servicio del cable del centro Servicios de cable

6. RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL 31/07/09 Total Ingresos al 31/07/09= $ 2,297,550.50 96,000.00 Combustible al CURO 24 meses x 4,000.00 176,895.35 Capital Disponible al 31/07/09 2,120,665.15 TOTAL GASTOS MAESTRIA 31/0709 229,775.05 Cuenta Centros Regionales (10% Fondo General) 61,884.00 Transferencia a Post grado de la Cta. Depósitos de Tercero- 010-239098-3 29,061.10 Gastos 50% Acto de Investidura 3,980.00 Conferencia 48,176.00 Imprevistos (Proyector RD$36,200.00 y Combustible $ 11,976.00 23,749.00 Gastos por la compra de productos para ser usados en la Maestría 60,000.00 Gastos Alquiler Local 12,000.00 Gastos Servicio de Conserjería 48,000.00 Gastos Servicio Secretarial 576,000.00 Gastos de Viáticos y Coordinación RD$ 932,050.00 Gastos de Viáticos y Docencia VALORES EGRESOS

7. RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MAESTRIA EN ENSEÑANZA SUPERIOR AL 31/07/09 Total Ingresos $ 1, 226,175.00 122,617.50 Cuenta Centros Regionales (10% Fondo General) RD$ 153,052.50 Capital Disponible al 31/07/09 1,073,122.50 TOTAL GASTOS MAESTRIA 31/07/09 72,000.00 Contribución al centro (24 meses x 3,000.00) 2,320.00 Combustible 77,150.00 Pago por la Compra de Equipos un Proyector RD$ 40,530.00 y una Computadora $ 36,620.00 23,335.00 Gastos por la Compra de Productos para ser Usados en la Maestría 34,500.00 Gastos Servicio de Conserjería 60,000.00 Gastos Servicio Secretarial 312,000.00 Gastos de Viáticos y Coordinación RD$ 369,200.00 Gastos de Viáticos y Docencia VALORES EGRESOS

8. COMPROMISOS ENCONTRADOS GESTION ANTERIOR MAS DEUDAS DEL ECONOMATO CON LAS ESCUELAS Y DISTRIBUIDORES VARIOS AL 31/07/09

9. COMPROMISOS ENCONTRADOS GESTION ANTERIOR BENEFICIARIO: FACTURA No: FECHA: VALOR RD$ 1.- Total José del Carmen G. s/n 05/04/03 2,000.00 2.- Total Manuel Figuereo s/n 10/03/06 3,750.00 3.- Editorial Surco 0220 26/01/05 36,000.00 TOTAL FACTURAS PENDIENTES DEL ECONOMATOS RD $ 41,750.00 MAS OTROS COMPROMISOS 1.- Pago de servicio telefónico marzo 05 01/03/05 23,106.74 2.-Inventario Economato Gestión Anterior Pendiente de Pago RD$ 237,162.28 TOTAL GENERAL COMPROMISOS DEUDA ………………… RD$ 302,019.02

10. INFORME GENERAL DE GESTION ANTERIOR Balance efectivo al 29/03/2005 RD$490,503.74 Menos: compromisos pendientes 302,019.02 Total a recibir en efectivo RD$188,484.72 Más: Inventario de Mercancía 31/12/04 318,516.26 Total recibido en efectivo más mercancía RD$507,000.98 Nota: Parte de este Inventario del 31/12/04 había sido vendido durante el inicio del semestre 2005-1, estando su venta incluida en el Balance Efectivo al 29/03/2005.

11. 516,311.00 RD$ TOTAL 57,600.00 18 Escuela de Química 28/07/2009 56,000.00 386 Escuela de Biología 23/07/2009 120,000.00 385 Escuela de Biología 23/07/2009 26,400.00 18 Escuela de Matemáticas 18/07/2009 17,600.00 19 Escuela de Matemáticas 17/07/2009 3,590.00 1313 Almacenes Cheroky 20/07/2009 57,618.00 1310 Almacenes Cheroky 16/07/2009 67,383.00 276591 Economato 16/07/2009 3,000.00 9 Juan Fco. Martínez 08/05/2009 6,000.00 S/N Editora Surco 17/03/2009 4,800.00 488811 Milagros Concepción 12/03/2009 10,125.00 122 Díaz Santil & Asoc. 30/09/2008 52,500.00 S/N Editorial Surco 16/09/2008 13,200.00 S/N Editorial Surco 16/09/2008 3,375.00 S/N Sobieski De León 12/03/2008 750.00 S/N Héctor Solano 28/01/2008 6,000.00 OO4 K 8 Ora. Multiservicios 09/11/2007 1,400.00 1 Distribuciones Diversas García 24/10/2007 1,500.00 S/N Ramón Valenzuela 05/09/2007 3,720.00 S/N Rafael Emilio Reyes Pineda 05/05/2007 3,750.00 7 Marcial Figuereo 10/03/2006 VALOR FACT. No. BENEFICIARIO FECHA AL ECONOMATO AL 31/07/09 CON LOS DIFERNTES SUPLIDORES DE MERCANCÍAS COMPROMISOS PENDIENTES DEL CURO-UASD

12. Resumen General de Informe Económico Del 29/03/2005 al 31/07/2009 RD$1,653,024.11 Menos Compromisos ECONOMATO al 31/07/2009 ( 516,311.00) RD $22,598,511.98 Total General de Egresos al 31/07/2009 RD$3,193,777.70 Maestría en Administración RD$2,120,655.15, Maestría en Educ. Superior RD$1,073,122.55 Egresos por especialidades RD$2,169,335.11 Total Disponibilidad en Cta. al 31/07/2009 RD $19,404,734.28 Total Egresos al 31/07/2009 MENOS RD$24,767,847.04 Balance MÁS depósitos al 31/07/2009 RD$24,277,343.30 Depósitos al 31/07/2009. RD$490,503.74 Balance al 29/03/2005 VALOR