El documento presenta una relación de cheques emitidos y transferencias realizadas por el Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua correspondientes al mes de junio de 2015 de la cuenta bancaria 045-000488-0 destinada a educación, salud y género. Se enumeran 28 transacciones por un total de 74,376.70 realizadas a diferentes beneficiarios con sus respectivos números de cheque, fechas y partidas asignadas.
La suscrita Secretaria de Hacienda, en ejercicio de sus funciones de acuerdo al Decreto Nº 293 del 19 de Diciembre de 2009, expedido por el Señor
Alcalde y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 568 del Decreto 624 de 1989- modificado por el artículo 58 del Decreto 0019 del 10 de enero
de 2012, efectuó la notificación por AVISO EN EL PORTAL WEB a las personas que se relacionan a continuación:
La suscrita Secretaria de Hacienda, en ejercicio de sus funciones de acuerdo al Decreto Nº 293 del 19 de Diciembre de 2009, expedido por el Señor
Alcalde y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 568 del Decreto 624 de 1989- modificado por el artículo 58 del Decreto 0019 del 10 de enero
de 2012, efectuó la notificación por AVISO EN EL PORTAL WEB a las personas que se relacionan a continuación:
Características del ESTADO URUGUAYO establecidos en la ConstituciónGraciela Susana Bengoa
Concepto General de ESTADO.
Características y estructura del Estado Uruguayo.
Normas Constitucionales donde se establece los distintos elementos que componen el Estado Uruguayo.
En esta segunda entrega, el periódico Tierra se adentra en la operación «Inherent Resolve», una de las dos en las que participa el Ejército de Tierra en Irak. Personal de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y del Mando de Operaciones Especiales forman parte de la coalición internacional para la lucha contra el Dáesh.
Este documento presenta una guía para encontrar soluciones a problemas complejos. Explica qué es un problema público, cómo podríamos definir un problema público, cómo podríamos definir un problema público de forma innovadora, cómo podríamos resolver un problema público con herramientas de pensamiento sistémico, sistemas complejos y pensamiento sistémico: ¿con qué herramientas contamos?
Con esta píldora formativa podrás comprender cómo implementar herramientas como el Arco del proceso de resolución de problemas (Beth S. Noveck / The GovLab), GovLab's Public Problem Solving Canvas o la Guía Un conjunto de herramientas introductorias al pensamiento sistémico para funcionarios públicos del Government Office for Science del Gobierno de Reino Unido.
Informe de Movilidad / Abril 2024 - Caja de JubilacionesCórdoba, Argentina
El Informe de Movilidad es una publicación de carácter mensual en la cual se detallan los sectores con reajustados en la liquidación de haberes. Se tratan temas relacionados a haber medio, haber mínimo, ley 10.333 y tope previsional, entre otros. A su vez se efectúa una estimación del impacto financiero que tendrá la movilidad sobre las erogaciones corrientes del sistema previsional.
3. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001894004524 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001832004525 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001877004526 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001891004527 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001889004528 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001840004529 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001866004530 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001835004531 1,200.00VIOLA DIAZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001876004532 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001905004533 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001903004534 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001900004535 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001901004536 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001898004537 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001897004538 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001904004539 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001899004540 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001902004541 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001909004542 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001908004543 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001907004544 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001906004545 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
000031000000 2,076.70BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 74,376.70
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
4. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 74,376.70
1 GASTOS CORRIENTE 74,376.70
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 74,376.70
Total por Destino del Fondo 74,376.70
74,376.70Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
5. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 1,182,752.25TOTAL
001849008499 349,846.90JULIO ANGEL CUEVAS MENDEZ 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
001850008500 87,447.85BRYAN STERLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
001851008502 87,444.17BRYAN STARLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
001852008503 1,900.00AUTO RESPUESTO. AUYAMA O FRANK E.
HEREDIA
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
001853008504 1,472.50FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001853008504 950.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001853008504 665.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001854008505 3,040.00REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001855008507 3,838.00RESPUESTO CLAUDIO O APOLONIA
MENDEZ
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001856008508 5,633.50FERRETERIA DAMILSI, S.R.L 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 19,950.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 52,677.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 26,172.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 18,240.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001858008510 174,888.34BRYAN STERLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/06/2015
001859008511 174,895.70BRYAN STERLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/06/2015
001860008512 30,109.66RUBEN DARIO SANTANA ESPINAL 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/06/2015
001861008513 60,252.49FERRETERIA ELECTRICA S.C.,S.R.L. 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/06/2015
001861008513 861.01FERRETERIA ELECTRICA S.C.,S.R.L. 11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/06/2015
001873008514 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001863008515 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001874008516 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001865008517 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001862008518 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
6. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001876008519 2,200.00DEISI BATISTA MELLA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001868008520 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001864008521 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001869008522 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001867008523 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001871008524 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001872008525 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001875008526 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001870008527 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001866008528 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001882008529 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001877008530 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001881008531 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001891008532 2,100.00CARLOS ALFREDO SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001883008533 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001884008534 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001880008535 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001892008536 500.00FEGNIS MEDINA MATOS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001885008537 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001888008538 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001889008539 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001879008540 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001893008541 2,100.00LUISITO CUEVAS PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001887008542 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001886008543 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001878008544 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001890008545 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
000033000000 2,171.07BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
001894008546 1,050.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 2,772.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
7. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001894008546 296.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 637.10COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 202.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 1,377.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 60.34COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 176.86COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 353.72COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 173.18COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 346.36COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 77.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 2,728.51COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 38.99COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 50.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 960.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 100.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 160.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 35.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 71 1,182,752.25
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
8. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 1,182,752.25
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 1,182,752.25
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 110,651.07
2.2 Obras de Infraestructura 1,072,101.18
Total por Destino del Fondo 1,182,752.25
1,182,752.25Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
9. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 414,093.31TOTAL
002086012169 1,000.00LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
002087012170 600.00ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/06/2015
002088012172 0.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA (Nulo por
2,200.00)
01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/06/2015
002089012173 2,200.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck18/06/2015
002150000000 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002150000000 28,448.46BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002150000000 10,468.49BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002094012174 0.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA (Nulo
por 4,000.00)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002146012175 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002090012176 6,221.67LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002091012177 10,595.94NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002092012178 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002095012179 4,000.00VALENTINA MATOS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002093012180 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002126012181 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002096012182 25,483.97ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002102012183 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002120012184 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002098012185 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002122012186 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002129012187 2,400.00CAROL YANET RIVAS CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002117012188 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002104012189 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002125012190 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002106012191 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002123012192 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002128012193 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
11. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
002131012224 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002140012225 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002141012226 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002142012227 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002144012228 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002143012229 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002145012230 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002147012231 0.00ALFREDO A. CARRASCO (Nulo por
12,000.00)
01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002149012232 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002148012233 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 4,964.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 5,955.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 5,964.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 702.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
12. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
002151012234 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
000053000000 3,073.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
000054000000 1,018.00BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 414,093.31
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
13. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 5 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 411,019.40
1 GASTOS CORRIENTE 411,019.40
1.1 Gastos de Personal 411,019.40
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 3,073.91
1 GASTOS CORRIENTE 3,073.91
1.1 Gastos de Personal 3,073.91
Total por Destino del Fondo 414,093.31
414,093.31Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
14. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 611,653.43TOTAL
006497031777 10,077.60SEGUROS CONSTITUCION 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102Ck03/06/2015
006498031778 3,246.34SOLUCIONES FDJ, S.R.L 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
006499031779 15,000.00COMITE PRO-FIESTA O CRISTIAN SENA 01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006500031780 5,628.75COMEDOR FERRERAS O FABIAN R.
FERRERAS SANTANA
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006501031781 1,973.15COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006501031781 1,710.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006502031782 4,713.90JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA 01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006502031782 2,565.00JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006503031783 2,080.48JEWILBE COMERCIAL 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006504031784 3,524.50COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006504031784 1,330.00COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006507031787 5,700.00COLMADO Y CAFETERIA PEREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck08/06/2015
006508031788 1,000.00FLOR MEDINA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
006509031789 1,810.45TESORERIA MUNICIPAL O NIOLIS BATISTA
S.
01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
006510031790 4,500.00NELSON WILLIAM MENDEZ BATISTA 01.00.0003 - 3.03.4.01 - 50 - 2006 - 001Ck12/06/2015
006699000000 2,872.01BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006699000000 1,017.96BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006699000000 1,104.79BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006699000000 1,020.78BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006513031791 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006517031792 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006529031793 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006519031794 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
21. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 8 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
006691031973 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006690031974 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006695031975 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006696031976 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 874.68TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,049.32TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,050.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 177.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 2,062.59TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 2,474.41TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 2,477.90TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 418.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
22. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 9 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
006697031977 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
000040000000 79,926.35BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
000040000000 5,118.07BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
000041000000 1,236.90BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
006698031978 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 170.86COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 530.40COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102Ck30/06/2015
006698031978 103.85COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 185.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 296.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 300.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 248.10COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 10 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
006698031978 500.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.03.4.01 - 50 - 2006 - 001Ck30/06/2015
006698031978 135.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 70.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 90.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 109.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 246 611,653.43
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
24. Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 11 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 531,727.08
1 GASTOS CORRIENTE 531,727.08
1.2 Servicios Municipales 531,727.08
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 79,926.35
1 GASTOS CORRIENTE 79,926.35
1.2 Servicios Municipales 79,926.35
Total por Destino del Fondo 611,653.43
611,653.43Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas