Estado de Cuenta Mayo 2020

1. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00007229
Desde 01-MAY- 2019 Al 31-MAY-2019
CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 064-7411925 CCI:009-097-200647411925-77
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 30 de Abril del 2019 11,740.36
31/05 31/05 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960191 15.00 11,725.36
Saldo Final al 31 de Mayo del 2019 15.00 0.00 11,725.36
.
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
2005003500106957006930062020918030
RUC. 20100043140 Pag. 1 de 1
ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 1065678293 - 002 00007229
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Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

2. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006338
Desde 01-MAY- 2020 Al 30-MAY-2020
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 30 de Abril del 2020 17,367.45
02/05 02/05 001 Portes estado de cuenta 0974007477 6.50 17,360.95
02/05 02/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760349 1,506.00 18,866.95
02/05 02/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760349 36.00 18,830.95
02/05 02/05 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200502 0.05 18,830.90
04/05 04/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770434 231.00 19,061.90
04/05 04/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770434 6.00 19,055.90
04/05 04/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760365 1,244.00 20,299.90
04/05 04/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760365 30.00 20,269.90
04/05 04/05 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200504 0.05 20,269.85
05/05 05/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770477 498.00 20,767.85
05/05 05/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770477 12.00 20,755.85
05/05 05/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760359 462.00 21,217.85
05/05 05/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760359 12.00 21,205.85
06/05 06/05 500 CHEQUE CANJE 0048448168 1,241.50 19,964.35
06/05 06/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770462 231.00 20,195.35
06/05 06/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770462 6.00 20,189.35
06/05 06/05 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200506 0.05 20,189.30
07/05 07/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760334 498.00 20,687.30
07/05 07/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760334 12.00 20,675.30
08/05 08/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770426 248.00 20,923.30
08/05 08/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770426 6.00 20,917.30
09/05 09/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760234 248.00 21,165.30
09/05 09/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760234 6.00 21,159.30
11/05 11/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760333 248.00 21,407.30
11/05 11/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760333 6.00 21,401.30
12/05 12/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770474 2,404.00 23,805.30
12/05 12/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770474 114.00 23,919.30
12/05 12/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770474 78.00 23,841.30
12/05 12/05 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200512 0.10 23,841.20
13/05 13/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770457 248.00 24,089.20
13/05 13/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770457 6.00 24,083.20
14/05 14/05 055 CHEQUE RECIBIDOR 0048448179 815.21 23,267.99
14/05 14/05 055 PAGO DE CHEQUE 0048448178 6,931.50 16,336.49
14/05 14/05 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200514 0.30 16,336.19
15/05 15/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760342 248.00 16,584.19
15/05 15/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760342 6.00 16,578.19
18/05 18/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770488 231.00 16,809.19
18/05 18/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770488 6.00 16,803.19
18/05 18/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760351 248.00 17,051.19
18/05 18/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760351 6.00 17,045.19
Continúa...
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
2009003507206657003930061020008030
RUC. 20100043140 Pag. 1 de 2
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

3. Continuación
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
19/05 19/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770487 267.00 17,312.19
19/05 19/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770487 6.00 17,306.19
20/05 20/05 500 CHEQUE CANJE 0048448167 82.60 17,223.59
20/05 20/05 500 CHEQUE CANJE 0048448177 360.00 16,863.59
20/05 20/05 500 CHEQUE CANJE 0048448176 1,052.60 15,810.99
20/05 20/05 097 PAGO DE CHEQUE 0048448182 1,558.60 14,252.39
20/05 20/05 097 PAGO DE CHEQUE 0048448180 149.00 14,103.39
20/05 20/05 097 PAGO DE CHEQUE 0048448181 824.00 13,279.39
20/05 20/05 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200520 0.10 13,279.29
21/05 21/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770476 248.00 13,527.29
21/05 21/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770476 6.00 13,521.29
22/05 22/05 097 PAGO DE CHEQUE 0048448183 880.80 12,640.49
22/05 22/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770473 2,077.00 14,717.49
22/05 22/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770473 48.00 14,669.49
22/05 22/05 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200522 0.10 14,669.39
25/05 25/05 097 PAGO DE CHEQUE 0048448184 60.00 14,609.39
25/05 25/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770509 231.00 14,840.39
25/05 25/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770509 6.00 14,834.39
25/05 25/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760375 482.00 15,316.39
25/05 25/05 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760375 12.00 15,304.39
26/05 26/05 098 PAGO DE CHEQUE 0048448175 60.00 15,244.39
26/05 26/05 879 REGULARIZACION 0462100001 1,128.00 16,372.39
26/05 26/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770532 248.00 16,620.39
26/05 26/05 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770532 6.00 16,614.39
27/05 27/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770525 231.00 16,845.39
27/05 27/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760390 992.00 17,837.39
28/05 28/05 097 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200527ME 90.00 17,747.39
28/05 28/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770538 498.00 18,245.39
28/05 28/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760371 711.00 18,956.39
28/05 28/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760371 150.00 19,106.39
29/05 29/05 055 PAGO DE CHEQUE 0048448187 6,931.50 12,174.89
29/05 29/05 928 SERV REC MED FISICO 4960770568 958.00 13,132.89
29/05 29/05 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760398 500.00 13,632.89
29/05 29/05 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200529 0.30 13,632.59
30/05 30/05 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960186 45.00 13,587.59
Saldo Final al 30 de Mayo del 2020 21,407.86 17,628.00 13,587.59
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IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 0.75
Impuesto a los Créditos 0.30
Total General 1.05
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Desde 01-MAY- 2020 Al 30-MAY-2020
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RUC. 20100043140