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Saldo Final al 31 de Enero del 2020 15.00 0.00 9,970.00
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OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
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Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
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CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72
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desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta
Continuación
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VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
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Continuación
FECHA
OPER
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VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
31/01 31/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200131 0.05 15,374.84
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Saldo Final al 31 de Enero del 2020 24,707.22 26,165.70 15,374.79
.
IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 0.80
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ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 3 de 3065678293 - 001 00006565
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Ec202001

  • 1. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203 SANTIAGO DE SUR - LIMA 33 LIMA - LIMA 00006566 Desde 01-ENE- 2020 Al 31-ENE-2020 CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 064-7411925 CCI:009-097-200647411925-77 FECHA OPER FECHA VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO Saldo Final al 31 de Diciembre del 2019 9,985.00 31/01 31/01 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960258 15.00 9,970.00 Saldo Final al 31 de Enero del 2020 15.00 0.00 9,970.00 . DOI : 20600445350 OFICINA : HUB SURCO SECTORISTA : JUAN CHERO TELEFONO : 2116000 anexo 31604 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días 2002002506206217005930062020018030 RUC. 20100043140 Pag. 1 de 1 ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 1065678293 - 002 00006566 Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea. Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Estado de Cuenta
  • 2. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203 SANTIAGO DE SUR - LIMA 33 LIMA - LIMA 00006565 Desde 01-ENE- 2020 Al 31-ENE-2020 CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72 FECHA OPER FECHA VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO Saldo Final al 31 de Diciembre del 2019 13,916.31 02/01 02/01 001 Portes estado de cuenta 0974008970 6.50 13,909.81 02/01 02/01 229 PAGO DE CHEQUE 0046307009 160.00 13,749.81 02/01 02/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770733 2,050.00 15,799.81 02/01 02/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770733 245.00 16,044.81 02/01 02/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760313 532.00 16,576.81 02/01 02/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200102 0.10 16,576.71 03/01 03/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307008 170.00 16,406.71 03/01 03/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307014 191.00 16,215.71 03/01 03/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307015 217.39 15,998.32 03/01 03/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770741 2,726.00 18,724.32 03/01 03/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770741 162.00 18,886.32 03/01 03/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760284 254.00 19,140.32 03/01 03/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200103 0.10 19,140.22 04/01 04/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770583 236.00 19,376.22 06/01 06/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770748 510.00 19,886.22 06/01 06/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760305 253.00 20,139.22 07/01 07/01 679 CHEQUE RECIBIDOR 0046307017 637.20 19,502.02 07/01 07/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770739 747.00 20,249.02 07/01 07/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770739 114.00 20,363.02 07/01 07/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760271 256.00 20,619.02 08/01 08/01 500 CHEQUE CANJE 0046306987 53.20 20,565.82 08/01 08/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770734 240.00 20,805.82 08/01 08/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760270 287.00 21,092.82 08/01 08/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760270 41.00 21,133.82 09/01 09/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307016 160.00 20,973.82 09/01 09/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307018 93.00 20,880.82 09/01 09/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770727 534.00 21,414.82 09/01 09/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770727 169.00 21,583.82 09/01 09/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760225 241.00 21,824.82 09/01 09/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760225 237.00 22,061.82 10/01 10/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307020 160.00 21,901.82 10/01 10/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760262 63.70 21,965.52 11/01 11/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770540 260.00 22,225.52 13/01 13/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 248.00 22,473.52 13/01 13/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 41.00 22,514.52 13/01 13/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760266 262.00 22,776.52 14/01 14/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307021 701.50 22,075.02 14/01 14/01 202 PAGO DE CHEQUE 0046307019 391.20 21,683.82 14/01 14/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770715 231.00 21,914.82 14/01 14/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760265 924.00 22,838.82 Continúa... DOI : 20600445350 OFICINA : HUB SURCO SECTORISTA : JUAN CHERO TELEFONO : 2116000 anexo 31604 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días 2002003505206617009930061020018030 RUC. 20100043140 Pag. 1 de 3 ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 3065678293 - 001 00006565 Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea. Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Estado de Cuenta
  • 3. Continuación FECHA OPER FECHA VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO 15/01 15/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307024 6,385.50 16,453.32 15/01 15/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307022 326.09 16,127.23 15/01 15/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307023 1,250.00 14,877.23 15/01 15/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760276 512.00 15,389.23 15/01 15/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760276 371.00 15,760.23 15/01 15/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200115 0.35 15,759.88 17/01 17/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307028 160.00 15,599.88 17/01 17/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307026 1,086.96 14,512.92 17/01 17/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307027 489.13 14,023.79 17/01 17/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 479.00 14,502.79 17/01 17/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 79.00 14,581.79 17/01 17/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200117 0.05 14,581.74 18/01 18/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760178 496.00 15,077.74 18/01 18/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760178 40.00 15,117.74 20/01 20/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770719 82.00 15,199.74 20/01 20/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760269 271.00 15,470.74 20/01 20/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760269 123.00 15,593.74 21/01 21/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770718 253.00 15,846.74 21/01 21/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770718 114.00 15,960.74 21/01 21/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760282 81.00 16,041.74 22/01 22/01 500 CHEQUE CANJE 0046306960 805.00 15,236.74 22/01 22/01 500 CHEQUE CANJE 0046306994 127.44 15,109.30 22/01 22/01 500 CHEQUE CANJE 0046306993 73.75 15,035.55 22/01 22/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770705 752.00 15,787.55 22/01 22/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770705 366.00 16,153.55 22/01 22/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760257 476.00 16,629.55 23/01 23/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307029 489.13 16,140.42 23/01 23/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307031 303.00 15,837.42 24/01 24/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307032 1,250.00 14,587.42 24/01 24/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307034 274.70 14,312.72 24/01 24/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307030 240.00 14,072.72 24/01 24/01 202 PAGO DE CHEQUE 0046307033 6,385.50 7,687.22 24/01 24/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770689 496.00 8,183.22 24/01 24/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770689 41.00 8,224.22 24/01 24/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760273 1,476.00 9,700.22 24/01 24/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200124 0.35 9,699.87 24/01 24/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200124 0.05 9,699.82 25/01 25/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770512 250.00 9,949.82 25/01 25/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770512 82.00 10,031.82 25/01 25/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760195 231.00 10,262.82 27/01 27/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307035 360.00 9,902.82 27/01 27/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760292 248.00 10,150.82 28/01 28/01 097 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200127ME 90.00 10,060.82 28/01 28/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770753 231.00 10,291.82 28/01 28/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760274 960.00 11,251.82 29/01 29/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770742 1,206.00 12,457.82 29/01 29/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770742 38.00 12,495.82 29/01 29/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760289 675.00 13,170.82 29/01 29/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200129 0.05 13,170.77 30/01 31/01 928 PAGO CON CHEQUE 4960770747 231.00 13,401.77 30/01 30/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770747 1,441.00 14,842.77 30/01 30/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760303 248.00 15,090.77 30/01 30/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200130 0.05 15,090.72 31/01 31/01 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960239 45.00 15,045.72 31/01 31/01 001 EXCESO OPERACIONES VENTANILLA 0999960239 18.00 15,027.72 31/01 31/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307039 160.00 14,867.72 31/01 31/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307037 1,097.83 13,769.89 31/01 31/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307038 300.00 13,469.89 31/01 31/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770772 1,477.00 14,946.89 31/01 31/01 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770772 36.00 14,910.89 31/01 31/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760305 476.00 15,386.89 31/01 31/01 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760305 12.00 15,374.89 Continúa... ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 2 de 3065678293 - 001 00006565 Desde 01-ENE- 2020 Al 31-ENE-2020 Pag. 2 de 3 Estado de Cuenta RUC. 20100043140
  • 4. Continuación FECHA OPER FECHA VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO 31/01 31/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200131 0.05 15,374.84 31/01 31/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200131 0.05 15,374.79 Saldo Final al 31 de Enero del 2020 24,707.22 26,165.70 15,374.79 . IMPUESTO EN M. ORIGINAL Impuesto a los Débitos 0.80 Impuesto a los Créditos 0.40 Total General 1.20 ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 3 de 3065678293 - 001 00006565 Desde 01-ENE- 2020 Al 31-ENE-2020 Pag. 3 de 3 Estado de Cuenta RUC. 20100043140