"Los 10 Mandamientos para ser un experto en Inversiones"

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Informe – Los 10 Mandamientos para ser un experto en inversiones
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Informe – Los 10 Mandamientos para ser un experto en inversiones
1. No puede predecir el futuro:
Hemos presenciado , escuchado y leído cientos de veces a Gurúes y Futurólogos del mercado, que con una pequeña dosis de coraje y mínimos conocimientos, dicen cosas como “El Euro – Dólar en Febrero tocara 1.2930 ·”, como si a algún operador le sirviera ese dato. Le voy a decir cómo funciona eso en un trader que está iniciando su actividad:
Luego de leer o escuchar lo que aparece como un análisis concienzudo y catedrático, no se puede dejar de pensar en ese valor como referente, solo porque alguien lo dijo. Ud. intervendrá en el mercado con confianza, pero a poco que su posición comience a dar pérdidas, no solo la dejará perdiendo, sino que es probable que coloque más lotes a tu operación original, pensando en que cuando comience a darse vuelta el mercado, Usted saldrá de la posición con ganancias mucho antes de alcanzar el precio objetivo de su primera posición. La mayoría de las veces las consecuencias son graves e irreparables. No solo para la cuenta de resultados que Usted maneja sino también para su confianza.
El análisis de mercado tanto técnico como de fundamentos no tiene por misión pronosticar el futuro sino más bien proporcionar probabilidades, diseñar patrones de comportamiento y contar con esperanzas matemáticas y estadísticas a favor de tal o cual hipótesis

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de trabajo, y ante el no cumplimiento de dichas hipótesis la probabilidad es desechada para tomar como válida su contraria.
Por tanto no está mal realizar pronósticos de mercado, pero sí es sumamente peligroso desconocer las probabilidades y forzar la lógica al momento de la operación.
2. No sea prejuicioso:
Muchas veces, Usted siente la tentación de mirar un grafico y decirse “El mercado está al alza o ya está por bajar”. Estos juicios de valor apresurados y previos son pensamientos altamente negativos, ya que el procedimiento de análisis que Usted utilizará posteriormente será el de justificar su intuición o juicio anterior al análisis.
Mantenga siempre su análisis con hipótesis duales tales como: “Si los niveles de precios son superados, el mercado tiene una probabilidad al alza y si el precio se encontrara por debajo de tal valor la probabilidad es a la baja”. Es realmente poco comprensible la tendencia de algunos operadores a estar a favor o en contra del Dólar por simpatía política, ideológica, o de cualquier índole.
Vemos habitualmente análisis de varios operadores que toman partido por el Dólar, o en contra del mismo, y que actúan en función de esa simpatía o antipatía por esa moneda. Eliminar los prejuicios, las euforias, o las antipatías por tal o cual presidente, ministro, o idea política es fundamental.
3. Sea flexible:
Un pensamiento lógicamente estructurado tendrá menos fisuras que una intuición poco fundada, ésta forma de pensamiento le hará cometer menor cantidad de errores y si actúa dentro de esta modalidad de razonamiento, una vez que no se cumpla su estrategia abandonará su posición asumiendo pérdidas.

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Recuerde: Es parte del negocio asumir pérdidas moderadas conjuntamente con ganancias moderadas. Es poco probable equiparar su cuenta de resultados con ganancias fastuosas si pierde en pocas operaciones mucho capital.
4. Use a su favor la tendencia dominante:
Hemos definido al Análisis como un diagnóstico de probabilidades; si analizamos cualquier ciclo de la curva de precios en tendencia ya sea al alza o a la baja, tenga en cuenta que un valor en tendencia crece o decrece acorde a una ecuación de 3:1 o 3:2.
Por ejemplo, Usted encuentra que el USD/CHF, está en una tendencia a la baja, todas las correcciones contra tendencia o en dirección contraria a dicho movimiento, cubrirán un tercio del recorrido a la baja. Esto demuestra que no está mal buscar correcciones o realizar operaciones contra la tendencia; sí lo es, en cambio, buscar que dicha corrección cubra recorridos que no tengan que ver con esta ecuación 3:1 o 3:2.
Por otra parte la pregunta es: ¿Por qué contradecir a la voluntad de la mayoría en una tendencia dominante? Su posición a favor de la

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tendencia correrá con mayor probabilidad de éxito, lo hará con mayor cantidad de puntos y en forma más rápida que una operación contra tendencia.
5. Confíe en su Análisis:
Tanto en el caso de que Usted sea analista técnico, como analista basado en fundamentals, antes de ingresar en cualquier tipo de mercado debe haber realizado pruebas para medir la esperanza matemática positiva de su análisis al aplicarlo al mercado. No busque por fuera de Usted mismo la confianza, no se dedique a las imitaciones, ni a mirar lo que hacen otros.
Diseñe su propio sistema de análisis y entrene durante un tiempo prudencial con él; verifique sus pérdidas consecutivas y las ganancias al final de un ciclo, compare. Sepa cómo se sentiría operando con su análisis y luego que ha forjado antecedentes solo dedíquese a confiar en la “Ley de grandes números”. Se considera el primer teorema fundamental de la teoría de la probabilidad.
6. Tenga un plan. Piense esto con cuidado:
“Si no tiene un plan UD esta en los planes de otro.” Hemos desarrollado desde hace 5 años métodos de enseñanza y capacitación de operadores profesionales y el secreto del éxito en el

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negocio no pasa en forma determinante por las herramientas de análisis sino por cómo se utilizan las mismas.
Un plan debe basarse en un método de trabajo, es decir, que hará Usted día a día. Luego, establecerá una estrategia, o sea, como lo hará diariamente. Por último, adquirirá una táctica, que observará bajo qué condiciones trabajará Usted diariamente.
Si es Usted capaz de armarse de esta forma le será más difícil perder que ganar. Si no lo puede hacer UD. solo, entonces pida ayuda profesional. No intente operar en el mercado sino se ha planteado seria y honestamente este tópico ya que las probabilidades, a priori, están en su contra.
7. Sepa Cuánto y Cuando:
Complementariamente, y para que funcione la ley de los grandes números a su favor conforme al backtesting que ha estudiado, no debe variar la cantidad (Cuanto) de capital a riesgo que asume en cada operación, si no es bajo un plan de crecimiento o decrecimiento del apalancamiento acorde al capital de su cuenta.
Es preciso hacer un estudio muy serio sobre qué cantidad de capital apalancado invertirá en cada posición, de la cantidad de dinero que puede asumir como pérdida y de cómo afrontará en términos de apalancamiento el recupero de esta pérdida.
Del mismo modo cuando vaya ganando, debe tener en cuenta en que momento (cuando) aumentará su apalancamiento para lograr mayores beneficios y aprovechar el apalancamiento a su favor.
“Si no tiene un plan, UD esta en los planes de otro”

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8. Mantenga un criterio simple y sencillo:
Existe la creencia errónea que los sistemas de operaciones más sofisticados y complejos traerán a su cuenta mejores resultados. Tal vez, al colocar en su grafico solo uno o dos indicadores tenga la sensación de que falta algo, de que le está quedando afuera algún dato importante y entonces comienza a decirse: ¿Qué tal si le suma otro indicador a su sistema para filtrar la entrada? y luego, ¿Por qué no este otro para medir el volumen’ y luego ¿Por qué no unas cuantas medias móviles que me den una señal?.
A primera impresión no suena nada mal; sin embargo el resultado de este procedimiento trae aparejada una confusión visual que no beneficia a la toma de decisiones. No hay un criterio unívoco sobre lo que sería simple, pero sí encontramos ayuda para explicar este tema en los términos comodidad y ejecutabilidad.
Tendrá un sistema de trading cómodo siempre y cuando no sea uno cuyas señales dependan de tantas verificaciones que finalmente le haga ingresar tarde al mercado. Y tendrá un sistema ejecutable toda vez que las decisiones o triggers no dependan de interpretaciones subjetivas tan rebuscadas que tan solo con la ayuda de un psicólogo a su lado podría Usted poner una orden en el mercado.
9. Si piensa que se hará rico de la noche a la mañana, No invierta en la Bolsa.
Todos los años se acercan a esta actividad miles de personas, todas ellas con ansias irrenunciables de éxito, y detrás de este estado de euforia se encuentra un pensamiento mágico que acompaña a casi todos los seres humanos, el de obtener ganancias ilimitadas, y muchos van más allá con su codicia y sostienen: me haré rico en este negocio mañana mismo.
Los invito a reflexionar sobre este tema de capital importancia: Piense si un Ingeniero, un Médico o cualquier profesional que ha invertido

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años de estudio y miles de dólares en su formación pensará que se hará millonario de un día para otro. ¿Sería muy difícil, no es así?
Sin embargo eso no ocurre de la noche a la mañana sino que luego de haber invertido como cualquier otro profesional tiempo, dinero y esfuerzo en su formación. Este es un Negocio potencialmente maravilloso, le dará independencia financiera, le dejara tiempo libre, logrará una recompensa económica que pocas personas pueden lograr, obtendrá reconocimiento social y mejorará su calidad de vida. Pero tómelo con calma, piense en esta actividad como una carrera profesional, sepa en qué estadio de desarrollo se encuentra, mejore su perfomance y no abdique del estudio diario, invierta en su formación que siempre serán dólares bien gastados, si los compara con las pérdidas que por ignorancia puede afrontar en el mercado.
Las cosas no suceden sino que hay personas que hacen que las cosas sucedan. Sea honesto consigo mismo.
10. Mantenga el control.
Por ultimo haremos énfasis uno de los tres aspectos más importantes de esta profesión. Por un lado tenemos el Análisis y el sistema operativo, el manejo del dinero (ver punto 7), y por último el aspecto emocional.
Entendemos que éste cubre un 60% o más del total estimable de la actividad de un Inversor.
El control de las emociones es básico. No es esta una actividad para iluminados más que para quienes tienen el control de sus actos y pueden manejarse dentro de una zona razonable entre el miedo y la codicia.
Existen muchas técnicas y estrategias para aprender a mantener el control sobre si al momento del trading. Comience controlando el ambiente donde realiza su actividad operativa, controle previamente

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su ansiedad antes de ingresar al mercado. Inicie entendiendo que las pautas emocionales y de impulso que lo llevan a triunfar en la vida cotidiana, no serán las mejores herramientas para desarrollar la profesión de Trader.
Deberá realizar un completo programa de reeducación de sus impulsos naturales, alejar las satisfacciones que le requiere su ego y dosis adicionales de mesura y disciplina.

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