El documento resume las ventas e inventario de una compañía durante mayo de 2015, incluyendo 134 artículos en inventario por un total de $4,273.70, gastos varios como suministros de oficina por $3,417.23, y servicios como honorarios profesionales por $1,100 y comisiones por $2,210.94. El documento también detalla los impuestos aplicables como IVA por $2,506.48 y retenciones de impuestos por $579.18.

1. May 15
Qty Amount
Inventory
UIO
MANTAS C/N
MANTER (MANTA TERMICA GRANDE 175 X 158 CM) 2 320.00
Total MANTAS C/N 2.00 320.00
VITADOR
7861000256438 (VITAGEL B COLAGENO HIDROLIZADO 410 GR) 36 707.25
Total VITADOR 36.00 707.25
WEELKO
SFOX001 (VAPORIZADOR FACIAL PORTATIL) 24 782.90
SFOX009 (LAMPARA LED) 6 409.83
SFOX013 (CALENTADOR DE CERA 3 TANQUE) 60 1,281.79
SFOX015 (PEELING ULTRASONICO) 6 771.93
Total WEELKO 96.00 3,246.45
Total UIO 134.00 4,273.70
Total Inventory 134.00 4,273.70
Parts
312 (Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal)
Gastos Varios C/I (Gastos Varios) 8 2,821.12
Gastos Varios S/I (Gastos Varios) 2 57.12
Mantenimiento de Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) 1 80.47
Suministros de Limpieza (Suministros de Limpieza) 3 109.18
Suministros de Oficina C/I (Suministros de Oficina) 5 322.04
Suministros de Oficina S/I (Suministros de Oficina) 2 27.30
Total 312 (Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal) 21.00 3,417.23
Total Parts 21.00 3,417.23
Service
303 (Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el tít...
Honorarios Profesionales (Honorarrios Profesionales) 1 300.00
Otros Honorarios Profesionales (Otros Honorarios Profesionales) 1 800.00
Total 303 (Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el ... 2.00 1,100.00
304A (Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados ...
Comisiones Vend Ext (Comisiones Vend Ext) 2 1,551.54
Honorarios (Honorarios) 1 297.00
Honorarios Importaciones (Honorarios Importaciones) 1 362.40
Total 304A (Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacion... 4.00 2,210.94
307 (Servicios predomina la mano de obra)
Copias e Impresiones S/I (Copias e Impresiones S/I) 1 155.00
Gastos de Uniformes S/I (Gastos de Uniformes S/I) 2 753.00
Gastos Varios C/I (Gastos Varios C/I) 2 533.57
Mantenimiento Vehiculos (Mantenimiento Vehiculos) 1 185.00
Servicio de Lavanderia (Gastos Copias e Impresiones) 1 102.22
Total 307 (Servicios predomina la mano de obra) 7.00 1,728.79
309 (Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad)
Promoción y publicidad 1 40.80
Total 309 (Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad) 1.00 40.80
310 (Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado d...
Courier (Courier) 1 1,067.72
Flete Importaciones (Flete Importaciones) 1 120.00
Total 310 (Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado ... 2.00 1,187.72
320 (Por arrendamiento bienes inmuebles)
Arriendo de oficinas (Arriendo de oficinas) 2 1,696.61
Total 320 (Por arrendamiento bienes inmuebles) 2.00 1,696.61
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Accrual Basis May 2015
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2. May 15
Qty Amount
322 (Seguros y reaseguros (primas y cesiones))
Seguro de Vehículos (Seguro de Vehículos) 1 310.29
Total 322 (Seguros y reaseguros (primas y cesiones)) 1.00 310.29
332 (Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención)
Alicuotas de Edificios (Alicuotas de Edificios) 6 878.41
Comision TC C/I (Comisiones Tarjetas de Credito) 17 258.29
Comision TC S/I (Comisiones Tarjetas de Credito) 2 167.10
Flete y Movilizacion S/I (Flete y Movilizacion S/I) 2 793.09
Pasajes Aéreos Locales S/I (Pasajes Aéreos Locales S/I) 2 627.56
Permiso de Funcionamiento (Permiso de Funcionamiento) 1 297.36
Servicio Social Fundación (Servicio Social Fundación) 1 100.00
Servicios 10% (Servicios 10%) 5 37.72
Servicios Seguros Salud ( Servicios Seguros Salud) 1 4.18
Servicios Seguros Vehiculos (Servicios Seguros Vehiculos) 1 2,923.70
Total 332 (Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención) 38.00 6,087.41
332G (Pagos con tarjeta de crédito)
Alimentacion C/I (Pagos con tarjeta de crédito) 1 399.57
Total 332G (Pagos con tarjeta de crédito) 1.00 399.57
344 (APLICABLES EL 2%)
Almacenaje Importaciones (Almacenaje Importaciones) 1 52.84
Hospedaje (Hospedaje) 3 187.37
Mantenimiento de Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) 1 45.00
Otros servicios (Otros Servicios) 2 588.00
Otros Servicios Courier (Otros Servicios Courier) 1 226.09
Otros servicios Seguros (Otros servicios Seguros) 1 855.38
Pasajes Aereos Locales (Pasajes Aereos Locales) 2 40.00
Servicio consumo celular (Servicio consumo celular) 1 380.61
Servicio de Alimentación C/I (Servicio de Alimentación C/I) 1 71.80
Servicio de Internet (Servicio de Internet) 5 449.38
Servicios de Imprenta (Servicios de Imprenta) 2 172.00
Suministros de Limpieza (Suministros de Limpieza) 2 37.50
Total 344 (APLICABLES EL 2%) 22.00 3,105.97
Total Service 80.00 17,868.10
Other Charges
ANULADOS (DOCUMENTOS ANULADOS) 2 0.00
IVA 12%
0% IVA CERO 5,576.08 0.00
0% IVA NO OBJETO (0% IVA NO OBJETO) 1,190.03 0.00
12% IVA CREDITO 15,546.47 1,865.60
12% IVA IMP 5,340.67 640.88
Total IVA 12% 27,653.25 2,506.48
RETENCION FUENTE
303 (Renta 10%) -1,100 -110.00
304A (Renta 8%) -2,210.94 -176.88
307 (Renta 2%) -1,728.79 -34.57
309 (Renta 1%) -40.8 -0.41
310 (Renta 1%) -1,187.72 -11.88
312 (Renta 1%) -4,444.48 -44.47
320 (Renta 8%) -1,696.61 -135.73
322 (Renta .001%) -310.29 -3.10
332 (Renta 0%) -6,087.41 0.00
332G (Renta 0%) -399.57 0.00
344 (Renta 2%) -3,105.97 -62.14
Total RETENCION FUENTE -22,312.58 -579.18
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3. May 15
Qty Amount
RETENCION IVA
725 (IVA 30%) -52.8 -15.84
727 (IVA 70%) -76.3 -53.41
729 (IVA 100%) -525.36 -525.36
Total RETENCION IVA -654.46 -594.61
Total Other Charges 4,688.21 1,332.69
TOTAL 4,923.21 26,891.72
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