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Taller realizado

Este documento presenta un taller de contabilidad sistematizada usando el software SIIGO. Incluye transacciones realizadas por la sociedad Distri-Autos & Cía en noviembre de 2016, como apertura de cuentas bancarias, créditos, pagos a proveedores, compras de inventario y más. Explica cómo registrar estas transacciones usando diferentes comprobantes contables en SIIGO de acuerdo a las normas NIIF para pymes.

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Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 1 de 54 TALLER TIPO - FORMACION SIIGO Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital Número de orden: Nombre del Aprendiz: _____________________________________________ Nombre del Instructor: EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO NIIF Para Pymes La sociedad – DISTRI – AUTOS & CIA Nit. 899.999.007 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C, Costea sus Existencias por el Sistema de INVENTARIOS PERMANENTE, Método PROMEDIO PONDERADO, e inicia sus operaciones en OCTUBRE 31 de 2016, con los siguientes aportes: Socio 1. DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogotá Aporte en efectivo……………………………………………………………………… $ 50.000.000 Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C Matricula 121176 ….…………………… $ 115.000.000 Socio 2. ROJAS ROA EDUARDO CC. 83.630.202 de Manizales Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia…………………………………………… $ 42.000.000 Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70……………..…………………………………… $ 60.100.000 Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205………………………………………………………… $ 69.000.000 COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo 2 151615 001 83.540.201 000100001 Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C Matricula 121176 3 311505 001 83.540.201 DAZA ZEA CARLOS 4 11050502 001 83.630.202 Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia 5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70 6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205 7 311505 001 83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 2 de 54 TRANSACCIONES DEL MES SIGUIENTE NOVIEMBRE DE 2016 El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 95% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 5018 del Bancolombia. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11050501 001 890.120.203 Consignación en Efectivo 2 11050502 001 890.120.203 Consignación Cheque No. 5018 del Bancolombia 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 88001 al 88050 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $112.000 por éste concepto,IVA del 16 %, adicional. NOTA DE CRÉDITO Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor 1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios - Chequera 2 240810 001 890.120.203 112.000 17.920 IVA Descontable 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de 80.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.1% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $131.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777 NOTA DE DEBITO Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor 1 210510 001 890.120.203 Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 24 Cuotas 2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 3 de 54 El día 03 - Giramos cheque No. 88001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá DC Comprobante:De Egresos Ruta: Documentos - Comp.De EgresoCheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA El día 05 Giramos cheque No. 88002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 7.900.000, - Anticipo a Proveedores. - COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $4.100.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA. NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor 1 514510 001 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial 2 23652501 001 75.050.205 4.100.000 246.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 3 23680502 001 75.050.205 4.100.000 28.290 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) 4 233535 001 75.050.205 CxP. SANTOS TORRES ANGEL 5 240815 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA) 6 236705 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva x pagar
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 4 de 54 El día 07 - Giramos cheque No. 88003 y cancelamos el punto anterior al señorSANTOS TORRES ANGEL COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 75.050.205 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 233535 001 75.050.205 CXP. SANTOS TORRES ANGEL El día 07 - Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra No. 286533. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, ión para luego ser vendidos. 10 Cajasde FormasContinuas9 ½ x 11 Blanco,a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 16% 10 PortaminasFaberCastell razónde $ 2.300.oo c/u, más IVA del 16 % 50 LapicerosKilométricos Micropuntanegros,a razónde $ 1.050 c/u, más IVA del 16 % 10 Kilosde Café SelloRojo arazón de $ 4.100 cada Kilo, más IVA del 5% 10 Paquetesde azúcarIncauca, a $ 5.400 cada paquete, más IVA del 5% 10 Ambientadoresfrutosverdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 16 % NOTA DE CONTABILIDAD Ruta Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 NotaContable N-001- No._____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 14553001 001 880.114.206 9990001000001 003 10 Papel Formascontinuas9 ½ x 11 Blanco caja. 2 14553001 001 880.114.206 9990001000002 003 10 PortaminasFaberCastell Und. 3 14553001 001 880.114.206 9990001000003 003 50 LapicerosKilométricosMicropuntanegros Und. 4 14552501 001 880.114.206 9990002000001 003 10 Café SelloRojo Kilo. 5 14552501 001 880.114.206 9990002000002 003 10 Azúcar Incauca Paq. 6 14552501 001 880.114.206 9990002000003 003 10 Ambientadoresfrutosverdes - Frasco 7 240810 001 880.114.206 BASE: 947.685 151.630 IVA descontable encompras 7 233595 001 880.114.206 Cuentaspor Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 5 de 54 El día 07 - Giramoscheque No.88004 a OLIMPICA y cancelamosel puntoanterior COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 880.114.206 Bancolombia Cta. Cte.No. 987654321-777 2 233595 001 880.114.206 CancelamosOLIMPICA- Fra. 286533 El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit.850.251.207,de Bogotá,RégimenComún segúnFacturade Compra.No. 32007, losiguiente: 450 Llanta SellomaticYokohama 205/55R16 a razón de $ 205.000 c/u, más IVA del 16 % 300 Aceite Móbil DelvacMX ESP15W50 Galón a razón de $. 48.000 c/u Exentodel IVA Contabilizarlasretencionesaque haya lugar.Nosconceden45 días de plazo. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, REGISTRO DE COMPRAS Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____ Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor 1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 300 Aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 Gl. 3 240810 001 850.251.207 92.250.000 14.760.000 IVA Descontable en Compras 16% 4 23654001 001 850.251.207 106.650.000 2.666.250 Retefuente 2.5% Declarante 5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 6 de 54 El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $5.800.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11050501 001 950.240.208 Cheque No. 301179 del Banco Occidente 2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogotá, los siguientes productos: 310 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 390.000 c/u, más IVA del 16 % 190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 92.500 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo para el pago FACTURA DE VENTAS Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor 1 41351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240805 001 950.240.208 120.900.000 19.344.000 IVA Generado en Ventas del 16% 4 13551501 001 950.240.208 138.475.000 3.461.875 Retención en la fuente 2.5% 5 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 6 13551502 001 950.240.208 138.475.000 553.900 Autorretención Anticipo Retecree 0.40% 7 23657501 001 950.240.208 138.475.000 553.900 CxP Retecree 0.40% 8 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 9 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Costo Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 11 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. En el caso de la empresa contara con una política de descuento tendría que aplicar la NIC 2, que define taxativamente lo siguiente:
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 7 de 54 Tratamiento de descuento Según NIC 2. El descuento debe distribuirse entre los inventarios de materia primas, o de productos en proceso,o reducirse del costo de ventas o de producción,si la mercancía ya fue vendida o utilizada en el proceso productivo. scuentos,rebajas o cualquier concepto el cliente titular. El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9% sobre la mercancía vendidaantesde IVA ycruzamosel anticipodel día07. RECIBO DE CAJA Elaboramosel Recibode Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA 2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA 3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 % 4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 11050501 001 890.120.203 Consignación en efectivo 3 11050502 001 890.410.204 Consignación cheque No. 301205 del Banco Occidente
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 8 de 54 El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de lafacturaanteriorlossiguientesproductos: 10 Llanta SellomaticYokohama 205/55R16 Y 5 Aceite Móbil DelvacMX ESP15W50 GL. Contabilizarladevolucióncomounanticipode clientes yreversarel descuentoconcedidoporel prontopagode losproductosdevueltos. DEVOLUCIONES EN VENTAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41751001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41751002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240805 001 950.240.208 3.900.000 624.000 IVA Generado en Ventas del 16% 4 13551501 001 950.240.208 4.362.500 109.063 Retención en la fuente 2.5% 5 530535 001 950.240.208 Reversión Descuento por Pronto Pago 6 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER 7 13551502 001 950.240.208 4.362.500 17.450 Autorretención Anticipo Rete cree 0.40% 8 23657501 001 950.240.208 4.362.500 17.450 CxP Retecree 0.40% 9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 12 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. El día 12 Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos porel cliente 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor 1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240810 001 850.251.207 2.050.000 328.000 IVA descontable en compras 16% 4 23654001 001 850.251.207 2.290.000 57.250 Retención en la fuente 2.5% 5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 9 de 54 El día 17 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88005 y cancelamos el anticipo recibido. Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A 4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007 El día 18 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos: 42 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 415.000 c/u, más IVA del 16 % 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 101.500 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago. FACTURA DE VENTA Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 3 240805 001 880.472.209 17.430.000 2.788.800 IVA Generado en Ventas del 16% 4 13551501 001 880.472.209 23.520.000 588.000 Retención en la fuente 2.5% 5 135517 001 880.472.209 17.430.000 418.320 Retención de IVA 15% del IVA 6 135518 001 880.472.209 23.520.000 259.661 Retención de ICA 11.04 x 1.000 7 130505 001 880.472.209 CXC SURTI – AUTOS S.A Vto. 201_- -15 8 13551502 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE 9 23657501 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Rete cree x Pagar 0.4% 10 14351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 11 61351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 10 de 54 El día 21 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos un Descuento porpronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos. NOTA DE DEBITO RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas. D-001 NOTA DEBITO D-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 880.472.209 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 530535 001 880.472.209 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A El día 22 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos: 250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 210.000 c/u, más IVA del 16 % 180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 45.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las Retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado No Declarante. Nos conceden 30 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 14351001 001 75.260.210 0010001000001 001 250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 14351002 001 75.260.210 5550001000001 001 180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 23654002 001 75.260.210 60.600.000 2.121.000 Retención en la fuente 3.5% 4 23680501 001 75.260.210 60.600.000 669.024 Reteica (11.04 X 1.000) 5 220510 001 75.260.210 ACE – LLANTAS Fra. 20850 6 240815 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva Asumido Reg. Simplf. (15% IVA) 7 236705 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva X Pagar
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 11 de 54 El día 23 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos: 170 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 402.000 c/u, más IVA del 16 % 150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 95.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo. FACTURA DE VENTA Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240805 001 35.258.211 68.340.000 10.934.400 IVA Generado en Ventas del 16% 4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE 5 13551502 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Anticipo – Retecree 0.40% 6 23657501 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Retecree x Pagar 0.40% 7 14351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 8 61351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 10 61351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. El día 24 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación: 5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 6 Portaminas 20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Kilos de Café Sello Rojo 2 Paquetes de azúcar Incauca. 5 Ambientadores frutos verdes Nota de Contabilidad
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 12 de 54 RUTA: Documentos Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 – No. ___ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 14553001 001 899.999.007 9990001000001 003 5 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco 2 14553001 001 899.999.007 9990001000002 003 6 Portaminas Faber Castell 3 14553001 001 899.999.007 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro 4 519530 001 899.999.007 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso 5 14552501 001 899.999.007 9990002000001 003 4 Café Sello Rojo 6 14552501 001 899.999.007 9990002000002 003 2 Azúcar Incauca 7 14552501 001 899.999.007 9990002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco 8 519525 001 899.999.007 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso El día 25 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos,aprobados porla Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor 001 Servicio Taxis Torres Diego Simplificado CC 19.888.213 Chía $65.000.oo 002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo 003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo 004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo 005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo 006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo 007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo 008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo 009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo 010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo COMPROBANTE REEMBOLSO.
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 13 de 54 RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-006 C. Reembolso L-006- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis -- Recibo Caja Menor No. 001 2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante -- Recibo Caja Menor No. 002 3 519525 001 812.145.215 Botellón de Agua -- Recibo Caja Menor No. 003 4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes -- Recibo Caja Menor No. 004 5 519530 001 810.220.217 Útiles y Papelería – Estilógrafo -- Recibo Caja Menor No. 005 6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo -- Recibo Caja Menor No. 006 7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis -- Recibo Caja Menor No. 007 8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero -- Recibo Caja Menor No. 008 9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio -- Recibo Caja Menor No. 009 10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible -- Recibo Caja Menor No. 010 11 233595 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales. COMPROBANTE DEPRECIACIÓN Ruta Directa por el Módulo de Activos Fijos: Activos Fijos Procesos de Activos Fijos Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación O Ruta por el Módulo de Documentos COMPROBANTE DEPRECIACIÓN RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-007 C. Depreciación L-007- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 516005 001 899.999.007 Gasto Depreciación de Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C 2 159205 001 899.999.007 000100001 Depreciación Acumul. Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C 3 516035 001 899.999.007 Gasto por Depreciación Camioneta MAZDA 4*4 4 159235 001 899.999.007 000300001 Depreciación Acumulada Camioneta MAZDA 4*4
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 14 de 54 El día 30 - Giramos el cheque No. 88006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA El día 30 - Realizar la contabilización de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia. NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 531520 001 899.999.007 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 2 11100507 001 899.999.007 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2015 con las Siguientes Novedades de Nómina: CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA Sueldo Básico 5.210.000 1.251.000 918.000 Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225 Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable Tipo de Contribuyente Declarante Rta 384 E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso Auxilio de Transporte 0 77.700 77.700 Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10 Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5 Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10 Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 15 de 54 Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4 Descuentos Libranzas Electrohouse 525.000 117.000 93.000 E:P.S Nueva E.P.S Cafesalud Nueva E.P.S F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena 870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID. SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías Provisionadas PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 CONCEPTO FACTOR HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 RECARGO NOCTURNO 0.35 FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5 ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 VACACIONES  (SALARIO MESUAL – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 720 PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO No. 001 – ARTICULO 384 ESTATUTO TRIBUTARIO
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 16 de 54 El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA. COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA 2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse 5 236505 001 12.012.223 Retención – Fuente salarios y Pagos Laborales 6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte 3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud 4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir 5 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse 6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte 3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec. 4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir 6 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse 7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 17 de 54 El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Co ntabilidad. NOTA CREDITO RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA 2 250506 001 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA 3 250506 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA 4 11100507 001 899.999.007 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. COMPROBANTE DE PARAFISCALES. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12% 2 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 3 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12% 4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir. 5 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 6 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena. 7 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 8 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 18 de 54 El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales COMPROBANTE DE PROVISIONES RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA 2 261005 001 12.012.223 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (12% Cest) CONTRERAS ESPERANZA 4 261010 001 12.012.223 Provisión Intereses Cesantías (12% Cesantías) 5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA 6 261020 001 12.012.223 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA 8 261015 001 12.012.223 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. COMPROBANTE DE PROVISIONES RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEÑA SUAZA MARIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA 2 261005 001 51.212.224 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 3 510533 001 51.212.224 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías) 4 261010 001 51.212.224 Provisión Intereses Cesantías (12% Cesantías) 5 510536 001 51.212.224 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) 6 261020 001 51.212.224 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) 7 510539 001 51.212.224 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEÑA SUAZA M. 8 261015 001 51.212.224 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT)
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 19 de 54 El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales COMPROBANTE DE PROVISIONES RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA 2 261005 001 36.025.225 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías) 4 261010 001 36.025.225 Provisión Intereses Cesantías (12% Cesantías) 5 510536 001 36.025.225 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA 6 261020 001 36.025.225 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA 7 510539 001 36.025.225 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA 8 261015 001 36.025.225 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2016 El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia de la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 121416. El Banco se descuenta automáticamente del saldo de la Cuenta Corriente. NOTA CREDITO RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota – Crédito No. 103289 2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 El día 09 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación.
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 20 de 54 Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral. Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional. Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 15 por los años siguientes o proporcional NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza (Nueve días) 2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4% 3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5% 4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso-Contreras Esperanza 5 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 9 días 6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12% 7 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 9 días 8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522% 9 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 9 días 10 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4% 11 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías 12 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) 13 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada 14 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías 15 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) 16 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – CONTRERAS ESPERANZA 17 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA 18 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA 19 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33% 20 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA 21 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) 22 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 21 de 54 El día 10 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 88007 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 12.012.223 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA 3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA 4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – CONTRERAS ESPERANZA 5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – CONTRERAS ESPERANZA 6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – CONTRERAS ESPERANZA El día 11 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 88008. A Nombre de la Administración de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 887.655.301 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40% 2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retención – Impuestos Asumidos 3 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88009 a Saludcoop. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 870.542.226 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 22 de 54 El día 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88010 a Cafesalud. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 890.352.227 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012 El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88011 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 890.231.228 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal) El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88012 a Pensiones Porvenir. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 820.674.229 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 23 de 54 El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 88013, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 895.547.232 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522% El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 88014 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 589.250.245 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4% El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 88015. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 236505 001 887.655.301 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales 2 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 % 3 23654001 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % 4 23654002 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 % 5 236705 001 887.655.301 Retención de Iva Por Pagar 6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 7 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 24 de 54 Las siguientes transacciones son las correspondientes a un punto de venta nuevo establecido en la NQS - 19 en Bogotá D.C, por consiguiente al incorporarse en el Sistema de deberá tener en cuenta que hacen parte del Centro de Costos No. 002 llamado Punto Venta NQS - 19 CENTRO DE COSTOS No. 002 NQS – 19 El día 15 - Giramos cheque No. 88016 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA El día 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente: 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 230.000 c/u, más IVA del 16 % 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 45.000 c/u Exento de Iva Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado 3 240810 002 890.205.290 46.000.000 7.360.000 IVA Descontable en Compras 16% 4 23654001 002 890.205.290 53.200.000 1.330.000 Retención en la fuente 2.5% 5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 25 de 54 El día 18 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.200.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11050501 002 12.080.357 Efectivo 2 280505 002 12.080.357 Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio El día 20 - Vendemos con la factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos: 90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 430.000 c/u, más IVA del 16 % 65 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 95.000 c/u Exento de Iva Concedemos 30 días para el pago FACTURA DE VENTA Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Aceite Shell 20W30 Multigrado 3 240805 002 12.080.357 38.700.000 6.192.000 IVA Generado en Ventas del 16% 4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio 5 13551502 002 12.080.357 44.875.000 179.500 Autorretención Anticipo Retecree 0.40% 6 23657501 002 12.080.357 44.875.000 179.500 CxP Retecree 0.40% 7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado 10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 26 de 54 El día 21 - Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 8% sobre la mercancía antes de Impuestos. RECIBO DE CAJA Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 111050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo 2 530535 002 12.080.357 Descuento por pronto pago factura No. 00_ 3 280505 002 12.080.357 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio 4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio El día 22 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 11050501 002 890.120.203 Consignación efectivo
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 27 de 54 El día 24 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x Pagar DEVOLUCIÓN DE FACTURAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41751001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 240805 002 12.080.357 10.750.000 1.720.00 IVA Generado en Ventas del 16% 3 530535 002 12.080.357 Reversión Descuento por Pronto Pago 4 238020 002 12.080.357 Reintegro x pagar a Diaz Perdomo Horacio 5 13551502 002 12.080.357 10.750.000 43.000 Autorretención Anticipo Retecree 0.40% 6 23657501 002 12.080.357 10.750.000 43.000 CxP Retecree 0.40% 7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 El día 25 - Giramos Cheque No. 88017 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 12.080.357 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 28 de 54 El día 26 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 206011 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 240810 002 890.205.290 5.750.000 920.000 IVA descontable en compras 16% 3 23654001 002 890.205.290 Retención en la fuente 2.5% 4 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011 El día 28 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 15% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88018 y cruzamos el anticipo. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 415035 002 890.205.290 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA 4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 29 de 54 El día 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado. Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas 2 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras 3 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado – Reteiva Teórico 4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA 5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 6 240895 001 887.655.301 SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR) TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO ESC SALIR ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO F1 GRABAR F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC F5 ELIMINAR F7 SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS F9 LLEVAR CAMPO A CEROS CAMBIO DE CLAVE DE ADMINISTRACION RUTA: PARAMETRIZACION FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR CAMBIO DE CLAVE DE ADMISTRACION USUARIO ADMON DIGITE SU NUEVA CLAVE _ _ _ _ NUMERICA ALFABETICA ALFANUMERICA CONFIRME SU NUEVA CLAVE _ _ _ _ NOMBRE DE USUARIO WILLIAM SHEKASPEARE
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 30 de 54 PARAMETROS INICIALES: 1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES APERTURA DE CUENTAS TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA SI TERCERAS SI CENTROS DE COSTOS EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS 130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO. PLAN DE CUENTAS CUENTA DESCRIPCION CUENTA A LLEVAR AJUSTE CONTRA PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET. 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11-05 CAJA 11-05-05 CAJA GENERAL 11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera 11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera 11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera 11-10 BANCOS 11-10-05 MONEDA NACIONAL 11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera 13 DEUDORES 13-05 CLIENTES 13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera 13-30 ANTICIPOS Y AVANCES 13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera 13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE 13-55-15-01 ANTICIPO – RETEFUENTE RENTA Act C.C Retención 2,50 13-55-15-02 ANTICIPO – AUTORRETENCIONES DEL CREE 0.4% Act C.C Retención 0.40 13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,40 13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 31 de 54 13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera 13-99 DETERIORO DE CARTERA 13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera 14 INVENTARIOS 14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA 14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – ADITIVOS Y LLANTAS 14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO 14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera 14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera 14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera 14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA 14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera 14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera 14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera 14-55-99 AJUSTES POR INFLACION 145599 470510 Act C.C Tercera Paag 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag 15-16-99 AJUSTES POR INFLACION 151699 470515 Act C.C Tercera Paag 15-04 TERRENOS 15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag 15-04-99 AJUSTES POR INFLACION 150499 470515 Act C.C Tercera Paag 15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag 15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag 15-92 DEPRECIACION ACUMULADA 15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 32 de 54 15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag 15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag 15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act C.C Tercera Paag 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21-05 BANCOS NACIONALES 21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera 22 PROVEEDORES 22-05 NACIONALES 22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBRICANTES Pas Pagar C.C Tercera 23 CUENTAS POR PAGAR 23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera 23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera 23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera 23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE 23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retención 0 23-65-25 RETEF. SERVICIOS 23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00 23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00 23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50 23-65-30 ARRENDAMIENTOS 23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50 23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00 23-65-40 COMPRAS 23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES Pas C.C Retención 2,50 23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES Pas C.C Retención 3,50 23-65-75 AUTORRETENCIONES 23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas C.C Retención 0,40 23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,40 23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO 23-68-05 RETEICA POR PAGAR 23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104 23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 33 de 54 23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38 23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD 23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera 23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera 23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas C.C Tercera 23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera 23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera 23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera 23-80 ACREEDORES VARIOS 23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera 23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera 23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 24-04-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR 25% Pas C.C Tercera 24-04-05-02 IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X PAGAR 9% Pas C.C Tercera 24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retención 16,00 24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retención 16,00 24-08-15 IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL IVA) (DB) Pas C.C Retención 2,40 24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera 24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera 25 OBLIGACIONES LABORALES 25-05 SALARIOS POR PAGAR 25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera 25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P. Pas C.C Tercera 25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera 25-20 PRIMA DE SERVICIOS 25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 34 de 54 25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS 25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES 26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera 26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera 26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera 26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera 28 OTROS PASIVOS 28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera 31 CAPITAL SOCIAL 31-15 APORTES SOCIALES 31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera 33 RESERVAS 33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS 33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera 36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO 36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera 41 INGRESOS OPERACIONALES 41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR 41-35-10 VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS 41-35-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera 41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera 41-75 DEV. VENTAS (DB) 41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS (DB) 41-75-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera 41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera 41 INGRESOS OPERACIONALES 41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD. 41-50-20 INTERESES Ingreso C.C Tercera
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 35 de 54 41-50-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDIC. PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera 41-50-81 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera 47 AJUSTES POR INFLACION 47-05 CORRECCION MONETARIA 47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera 47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera 47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera 47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 51-05 GASTOS DE PERSONAL 51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera 51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera 51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera 51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera 51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera 51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera 51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera 51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera 51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD 51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera 51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso C.C Tercera 51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera 51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera 51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera 51-10 HONORARIOS 51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera 51-20 ARRENDAMIENTOS 51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-35 SERVICIOS 51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera 51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 36 de 54 51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 51-45-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-60 DEPRECIACIONES 51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera 51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera 51-95 DIVERSOS 51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera 51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera 51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera 51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera 51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera 51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera 51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera 53 NO OPERACIONALLES 53-05 FINANCIEROS 53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera 53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera 53-05-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera 53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54-05-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54-05-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25% Egreso C.C Tercera 54-05-05-02 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD 9% Egreso C.C Tercera 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS 59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera 61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR 61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS 61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTASY OTROS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera 61-35-10-02 COSTO VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Egreso C.C Tercera
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 37 de 54 1. CREACIÓN DE CIUDADES RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CIUDADES PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169 CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571 002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576 003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577 004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571 005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571 006 DUITAMA CÓD. DANE 15238 CÓDIGO DE ÁREA 578 007 MELGAR CÓD. DANE 73449 CÓDIGO DE ÁREA 578 008 CALI CÓD. DANE 76001 CÓDIGO DE ÁREA 572 2. CREACIÓN DE BODEGAS RUTA: INVENTARIOS ADMINISTRACIÓN DE BODEGA APERTURA DE BODEGAS CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA 002 BODEGA ALTERNA 003 BODEGA CONSUMO 3. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO Ruta: PARAMETRIZACIÓN FORMAS DE PAGO CODIGO CONCEPTO CUENTA 01 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 02 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE 03 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 04 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE 05 CXP A VARIOS 233595 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 06 EFECTIVO 11050501 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE 08 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 38 de 54 4. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS APERTURA Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS 002 PTO NQS - 19 5. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Ruta: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN TABLAS CALIFICACIÓN ACTUALIZA 01 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO 6. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CONTROL Dirección CALLE 85 No. 15-80 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad001 Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA SI APLICA COSTO PREDETERMINADO NO MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI BOGOTA D.C ENTERMANEJA OPCIONES EDI ENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES AUTORRETENEDOR DE CREE SI ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ESCAPE ENTER TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 39 de 54 7. CREACIÓN DE VENDEDOR VENTAS CATÁLOGO DE VENDEDORES APERTURA DE VENDEDORES CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES 8. CREACIÓN DE COBRADORES RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES APERTURA CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES 9. CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS APERTURA LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL. LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL. LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO 83.540.201 DAZA ZEA CARLOS Otros CRA 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO Otros CLL 15 24 52 MANIZALEZ 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.410.204 BANCO OCCIDENTE Otros CLL 53 22 54 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 880.114.206 OLIMPICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 850.251.207 MULTI PARTESS.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL 950.240.208 AUTO–CAR &CIA Cliente CRA 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 001 CXC A CLIENTES NAL. 880.472.209 SURTI – AUTOSS.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDECONTR 001 CXC A CLIENTES NAL.
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 40 de 54 75.260.210 ACE - LLANTAS Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 002 CXP PROVEEDORES NAL 35.258.211 DUQUELINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL. 12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL. 890.205.290 LA CASA ORANGE& CIA Proveedor CRA 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL 19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 899.521.214 CARBÒN & BRAZA Otros CRA 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CRA 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 840.124.218 SERVI YA Otros CRA 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 F 126 -20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 820.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CRA 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 12.012.223 CONTRERASESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 36.025.225 BAHAMON CASASCLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 887.655.301 DIRECCION DE IMPUESTOS…. DIAN Otros CRA 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA 589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 899.999.007 DISRI AUTOS& CIA Otros CLL 85 15 80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 10. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Ruta: CONTABILIDAD PARÁMETROS DE DOCUMENTOS DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 41 de 54 LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS. ÉSTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Formato para Impresión Enter Enter Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Redondea Cifras visto Bueno Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Nota Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito D-001 Nota Débito Nota Débito G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507 R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001 Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 42 de 54 CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS Línea 001 Llantas Línea 555 Lubricantes Grupo 0001 Llantas Sellomátic Grupo 0001 Aceites Multigrados Producto Producto Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Inventarios 14351002 Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Costos 61351002 Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Ventas 41351002 Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Devoluciones 41751002 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria Actividad Primaria 10. CREACIÓN DE PRODUCTOS RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 390.000 IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 205.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19 Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 430.000 IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 230.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 43 de 54 Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL. Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 92.500 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 48.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL. Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 95.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta 11. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA Consumo Consumo Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Inventarios 145525 01 Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Costos 145525 02 Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Ventas 145525 03 Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Devoluciones 145525 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Secundaria Actividad Secundaria 12. CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 44 de 54 Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000001 CAFÉ SELLO ROJO KL Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 4.100 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..………………………………………………..…………………………………………………….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000002 AZÚCAR INCAUCA PQ Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 5.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 45 de 54 13. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS Código 001 EDIFICACIONES Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuenta Depreciación……………………… 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación…………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………..... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos………………………….... 516005 Cuenta Ajuste Activo…………………….. 151699 Cuenta Ajuste Activo……………………. 151699 Cuenta Contrapartida Activo…………….. 470515 Cuenta Contrapartida Activo……………. 470515 Cuenta Ajuste Depreciación……………… 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………….. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación…….... 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación…….. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB 14. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 001 EDIFICACIONES Código 0001 LOCAL COMERCIAL CALLE 85 NO. 15-80 BOGOTÁ D.C Responsable 899.999.007 DISTRI –AUTOS & CIA Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No Activar SI Serial 200-12542301 Número de Placa 11001 Método Depreciación Línea Recta Depreciable SI Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 240 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 85 No. 15-80 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 46 de 54 15. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS Código 002 TERRENOS URBANOS Estos No se Deprecian * Se Valorizan Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB 16. CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 002 TERRENOS URBANOS Código 0001 TERRENO URBANO CALLE 51 A NO. 27 70 MATRIC. 200-12541211 Responsable 899.999.007 DISTRI –AUTOS & CIA Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No Activar SI Serial 200-12541211 Número de Placa 200-12541211 Método Depreciación Línea Recta Depreciable NO Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 0 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 51 A No. 27 70 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 47 de 54 17. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS Código 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB 18. CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Código 0001 CAMIONETA MAZDA 4*4 - HSQ-205 Responsable 899.999.007 DISTRI –AUTOS & CIA Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No Activar SI Serial HSQ - 205 Número de Placa 205 Método Depreciación Línea Recta Depreciable SI Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 60 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento GNo
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 48 de 54 IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS. UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO 1. COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO NIVEL AUXILIAR COMPROBANTE * TODOS ORDENADO POR COMPROBNATES DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO PERIODO DEL MES/DIA 01/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA VISTO BUENO DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE 2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL Pantalla. Descripción Del Mes 01 Día 01 Al Mes 12 Día 31 Cuenta 11100507 3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. RUTA: Contabilidad Administración de Terceros Tercero Por Número General Pantalla Detallado Del Mes 01 Día 01 Hasta Mes 12 Día 31 Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535 Desea Informe con sucursales No Nit 850.251.207
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 49 de 54 4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES GENERALES Descripción del Producto Rango de Días Del 01Al 31 Comprobante * Todos Alternativa (F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc.) Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter 5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE RUTA: CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2 6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR RUTA: CUENTAS POR PAGAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2 7. GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL. RUTA: INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL Impreso Rango de Mes y Día Del 01 / 01 Al 12 / 31 Descripción del Producto Numérico Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Ancho No Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter. 8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN RUTA: Contabilidad Informes Financiero Balance de Comprobación Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter Cuenta Enter
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 50 de 54 9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres) 10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS Estándar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_ Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter. 11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL RUTA: RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE GENERAL EstándarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005 Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter. 12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES RESUMIDOS Del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. Del mes de Noviembre
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 51 de 54 13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO. RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES CERTIFICADOS DE RETENCIÓN 14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES. RUTA: RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR CIUDAD Y FECHA _____________ FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR INSTRUCTIVO GUIA Formación Complementaria Taller Contable Sistematizado SIIGO 40 Horas ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES ENTREGABLES DE TALLER CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA: 1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO 2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO 3. CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION CENTROS DE COSTOS – INFORME CENTROS DE COSTOS – ENTER – TORRES 4. BODEGAS RUTA: INVENTARIOS – ADMINISTRACION DE BODEGAS – INFORME DE BODEGAS – ENTER – TORRES 5. COMPROBANTES DEL TALLER RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 52 de 54 6. GENERAR EL MOVIMIENTO GENERAL DE TODAS LAS CUENTAS DESDE 10 – 01 AL 12 – 31 DEL AÑO EN CURSO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL IMPRESO 7. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO 8. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE TERCERO RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO 01 – MES FIN 12 - IMPRESO - TE (TERCERO) 9. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO XX – MES FIN XX - IMPRESO - AUXILIAR 10. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA 11. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 12. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 13. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C.C No. 001 OFICINA PRINCIPAL AL C.C No. 002 PTO VTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 14. GENERAR UN BALANCE GENERAL(ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) A NIVEL DE CUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE GENERAL - ESTANDAR – MES FIN XX - CUENTA 15. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO DEL MES PRINCIPAL DE TRABAJO DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 31 RUTA: CONTABILIDAD – GENERACION DE COMPROBANTES – COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE 01 HASTA 10 - AUXILIAR 16. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – LIBRO AUXILIAR 17. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 53 de 54 INGRESO BRUTOS POR VENTAS XXXXX MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (XXXX) IGUAL INGRESO NETOS XXXXX MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS (XXXX) IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS DE PERSONAL XXX SERVICIOS XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXX DEPRECIACIONES XXX DIVEROS XXX TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION (XXXX) IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX MENOS GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS XXX GASTOS EXTRAORDINARIOS XXX TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (XXXX) MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS XXX TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS XXXXX IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 25% (XXXX) MNEOS PROVISION PARA IMPOCREE 9% (XXXX) IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX 18. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE. a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales Cierre Anual Año de Cierre 201_ Continuar Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable SI Realizará el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Seleccione el documento de Cierre L-009 C. CIERRE Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Nit de Cierre. 899.999.007 DISTRI AUTOS & CIA Centro de Costos 001 Bodega 001 Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas únicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso
Sistema de Gestión de la Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 54 de 54 Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta: Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1 EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25% Y LA PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD DEL 9%. – REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA 24040501 CXP IMPORRENTA DEL 25% Y LA 24040502 CXP IMPOCREE DEL 9% RESPECTIVAMENTE REALIZAR UNA NOTA DE CONTABILIDAD N-001 CON EL NIT DE LA DIAN 887.655.301 19. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS: 19.1 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA 19.2 RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA 19.3 RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA 19.4 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS 19.5 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS 20. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS: 20.1 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO 20.2 RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA 20.3 RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA 20.4 RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR 20.5 COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205 20.6 RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR RUTA: INVENTARIOS VALORIZACION DE SALDOS VALORIZACION DE SALDOS GENERALES NUMERICO MES CORTE 12 ENTER ENTER HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE A EXCEL Y ANALIZAR

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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 1 de 54 TALLER TIPO - FORMACION SIIGO Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital Número de orden: Nombre del Aprendiz: _____________________________________________ Nombre del Instructor: EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO NIIF Para Pymes La sociedad – DISTRI – AUTOS & CIA Nit. 899.999.007 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C, Costea sus Existencias por el Sistema de INVENTARIOS PERMANENTE, Método PROMEDIO PONDERADO, e inicia sus operaciones en OCTUBRE 31 de 2016, con los siguientes aportes: Socio 1. DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogotá Aporte en efectivo……………………………………………………………………… $ 50.000.000 Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C Matricula 121176 ….…………………… $ 115.000.000 Socio 2. ROJAS ROA EDUARDO CC. 83.630.202 de Manizales Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia…………………………………………… $ 42.000.000 Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70……………..…………………………………… $ 60.100.000 Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205………………………………………………………… $ 69.000.000 COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo 2 151615 001 83.540.201 000100001 Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C Matricula 121176 3 311505 001 83.540.201 DAZA ZEA CARLOS 4 11050502 001 83.630.202 Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia 5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70 6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205 7 311505 001 83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 2 de 54 TRANSACCIONES DEL MES SIGUIENTE NOVIEMBRE DE 2016 El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 95% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 5018 del Bancolombia. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11050501 001 890.120.203 Consignación en Efectivo 2 11050502 001 890.120.203 Consignación Cheque No. 5018 del Bancolombia 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 88001 al 88050 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $112.000 por éste concepto,IVA del 16 %, adicional. NOTA DE CRÉDITO Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor 1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios - Chequera 2 240810 001 890.120.203 112.000 17.920 IVA Descontable 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de 80.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.1% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $131.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777 NOTA DE DEBITO Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor 1 210510 001 890.120.203 Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 24 Cuotas 2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 3 de 54 El día 03 - Giramos cheque No. 88001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá DC Comprobante:De Egresos Ruta: Documentos - Comp.De EgresoCheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA El día 05 Giramos cheque No. 88002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 7.900.000, - Anticipo a Proveedores. - COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $4.100.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA. NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor 1 514510 001 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial 2 23652501 001 75.050.205 4.100.000 246.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 3 23680502 001 75.050.205 4.100.000 28.290 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) 4 233535 001 75.050.205 CxP. SANTOS TORRES ANGEL 5 240815 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA) 6 236705 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva x pagar
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 4 de 54 El día 07 - Giramos cheque No. 88003 y cancelamos el punto anterior al señorSANTOS TORRES ANGEL COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 75.050.205 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 233535 001 75.050.205 CXP. SANTOS TORRES ANGEL El día 07 - Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra No. 286533. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, ión para luego ser vendidos. 10 Cajasde FormasContinuas9 ½ x 11 Blanco,a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 16% 10 PortaminasFaberCastell razónde $ 2.300.oo c/u, más IVA del 16 % 50 LapicerosKilométricos Micropuntanegros,a razónde $ 1.050 c/u, más IVA del 16 % 10 Kilosde Café SelloRojo arazón de $ 4.100 cada Kilo, más IVA del 5% 10 Paquetesde azúcarIncauca, a $ 5.400 cada paquete, más IVA del 5% 10 Ambientadoresfrutosverdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 16 % NOTA DE CONTABILIDAD Ruta Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 NotaContable N-001- No._____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 14553001 001 880.114.206 9990001000001 003 10 Papel Formascontinuas9 ½ x 11 Blanco caja. 2 14553001 001 880.114.206 9990001000002 003 10 PortaminasFaberCastell Und. 3 14553001 001 880.114.206 9990001000003 003 50 LapicerosKilométricosMicropuntanegros Und. 4 14552501 001 880.114.206 9990002000001 003 10 Café SelloRojo Kilo. 5 14552501 001 880.114.206 9990002000002 003 10 Azúcar Incauca Paq. 6 14552501 001 880.114.206 9990002000003 003 10 Ambientadoresfrutosverdes - Frasco 7 240810 001 880.114.206 BASE: 947.685 151.630 IVA descontable encompras 7 233595 001 880.114.206 Cuentaspor Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 5 de 54 El día 07 - Giramoscheque No.88004 a OLIMPICA y cancelamosel puntoanterior COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____ Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 880.114.206 Bancolombia Cta. Cte.No. 987654321-777 2 233595 001 880.114.206 CancelamosOLIMPICA- Fra. 286533 El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit.850.251.207,de Bogotá,RégimenComún segúnFacturade Compra.No. 32007, losiguiente: 450 Llanta SellomaticYokohama 205/55R16 a razón de $ 205.000 c/u, más IVA del 16 % 300 Aceite Móbil DelvacMX ESP15W50 Galón a razón de $. 48.000 c/u Exentodel IVA Contabilizarlasretencionesaque haya lugar.Nosconceden45 días de plazo. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, REGISTRO DE COMPRAS Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____ Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor 1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 300 Aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 Gl. 3 240810 001 850.251.207 92.250.000 14.760.000 IVA Descontable en Compras 16% 4 23654001 001 850.251.207 106.650.000 2.666.250 Retefuente 2.5% Declarante 5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 6 de 54 El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $5.800.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11050501 001 950.240.208 Cheque No. 301179 del Banco Occidente 2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogotá, los siguientes productos: 310 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 390.000 c/u, más IVA del 16 % 190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 92.500 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo para el pago FACTURA DE VENTAS Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor 1 41351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240805 001 950.240.208 120.900.000 19.344.000 IVA Generado en Ventas del 16% 4 13551501 001 950.240.208 138.475.000 3.461.875 Retención en la fuente 2.5% 5 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 6 13551502 001 950.240.208 138.475.000 553.900 Autorretención Anticipo Retecree 0.40% 7 23657501 001 950.240.208 138.475.000 553.900 CxP Retecree 0.40% 8 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 9 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Costo Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 11 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. En el caso de la empresa contara con una política de descuento tendría que aplicar la NIC 2, que define taxativamente lo siguiente:
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 7 de 54 Tratamiento de descuento Según NIC 2. El descuento debe distribuirse entre los inventarios de materia primas, o de productos en proceso,o reducirse del costo de ventas o de producción,si la mercancía ya fue vendida o utilizada en el proceso productivo. scuentos,rebajas o cualquier concepto el cliente titular. El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9% sobre la mercancía vendidaantesde IVA ycruzamosel anticipodel día07. RECIBO DE CAJA Elaboramosel Recibode Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA 2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA 3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 % 4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 11050501 001 890.120.203 Consignación en efectivo 3 11050502 001 890.410.204 Consignación cheque No. 301205 del Banco Occidente
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 8 de 54 El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de lafacturaanteriorlossiguientesproductos: 10 Llanta SellomaticYokohama 205/55R16 Y 5 Aceite Móbil DelvacMX ESP15W50 GL. Contabilizarladevolucióncomounanticipode clientes yreversarel descuentoconcedidoporel prontopagode losproductosdevueltos. DEVOLUCIONES EN VENTAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41751001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41751002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240805 001 950.240.208 3.900.000 624.000 IVA Generado en Ventas del 16% 4 13551501 001 950.240.208 4.362.500 109.063 Retención en la fuente 2.5% 5 530535 001 950.240.208 Reversión Descuento por Pronto Pago 6 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER 7 13551502 001 950.240.208 4.362.500 17.450 Autorretención Anticipo Rete cree 0.40% 8 23657501 001 950.240.208 4.362.500 17.450 CxP Retecree 0.40% 9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 12 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. El día 12 Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos porel cliente 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor 1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240810 001 850.251.207 2.050.000 328.000 IVA descontable en compras 16% 4 23654001 001 850.251.207 2.290.000 57.250 Retención en la fuente 2.5% 5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 9 de 54 El día 17 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88005 y cancelamos el anticipo recibido. Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A 4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007 El día 18 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos: 42 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 415.000 c/u, más IVA del 16 % 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 101.500 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago. FACTURA DE VENTA Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 3 240805 001 880.472.209 17.430.000 2.788.800 IVA Generado en Ventas del 16% 4 13551501 001 880.472.209 23.520.000 588.000 Retención en la fuente 2.5% 5 135517 001 880.472.209 17.430.000 418.320 Retención de IVA 15% del IVA 6 135518 001 880.472.209 23.520.000 259.661 Retención de ICA 11.04 x 1.000 7 130505 001 880.472.209 CXC SURTI – AUTOS S.A Vto. 201_- -15 8 13551502 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE 9 23657501 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Rete cree x Pagar 0.4% 10 14351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 11 61351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 10 de 54 El día 21 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos un Descuento porpronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos. NOTA DE DEBITO RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas. D-001 NOTA DEBITO D-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 880.472.209 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 530535 001 880.472.209 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A El día 22 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos: 250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 210.000 c/u, más IVA del 16 % 180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 45.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las Retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado No Declarante. Nos conceden 30 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 14351001 001 75.260.210 0010001000001 001 250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 14351002 001 75.260.210 5550001000001 001 180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 23654002 001 75.260.210 60.600.000 2.121.000 Retención en la fuente 3.5% 4 23680501 001 75.260.210 60.600.000 669.024 Reteica (11.04 X 1.000) 5 220510 001 75.260.210 ACE – LLANTAS Fra. 20850 6 240815 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva Asumido Reg. Simplf. (15% IVA) 7 236705 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva X Pagar
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 11 de 54 El día 23 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos: 170 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 402.000 c/u, más IVA del 16 % 150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 95.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo. FACTURA DE VENTA Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 2 41351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 3 240805 001 35.258.211 68.340.000 10.934.400 IVA Generado en Ventas del 16% 4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE 5 13551502 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Anticipo – Retecree 0.40% 6 23657501 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Retecree x Pagar 0.40% 7 14351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 8 61351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 10 61351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. El día 24 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación: 5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 6 Portaminas 20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Kilos de Café Sello Rojo 2 Paquetes de azúcar Incauca. 5 Ambientadores frutos verdes Nota de Contabilidad
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 12 de 54 RUTA: Documentos Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 – No. ___ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 14553001 001 899.999.007 9990001000001 003 5 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco 2 14553001 001 899.999.007 9990001000002 003 6 Portaminas Faber Castell 3 14553001 001 899.999.007 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro 4 519530 001 899.999.007 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso 5 14552501 001 899.999.007 9990002000001 003 4 Café Sello Rojo 6 14552501 001 899.999.007 9990002000002 003 2 Azúcar Incauca 7 14552501 001 899.999.007 9990002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco 8 519525 001 899.999.007 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso El día 25 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos,aprobados porla Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor 001 Servicio Taxis Torres Diego Simplificado CC 19.888.213 Chía $65.000.oo 002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo 003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo 004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo 005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo 006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo 007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo 008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo 009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo 010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo COMPROBANTE REEMBOLSO.
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 13 de 54 RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-006 C. Reembolso L-006- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis -- Recibo Caja Menor No. 001 2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante -- Recibo Caja Menor No. 002 3 519525 001 812.145.215 Botellón de Agua -- Recibo Caja Menor No. 003 4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes -- Recibo Caja Menor No. 004 5 519530 001 810.220.217 Útiles y Papelería – Estilógrafo -- Recibo Caja Menor No. 005 6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo -- Recibo Caja Menor No. 006 7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis -- Recibo Caja Menor No. 007 8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero -- Recibo Caja Menor No. 008 9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio -- Recibo Caja Menor No. 009 10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible -- Recibo Caja Menor No. 010 11 233595 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales. COMPROBANTE DEPRECIACIÓN Ruta Directa por el Módulo de Activos Fijos: Activos Fijos Procesos de Activos Fijos Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación O Ruta por el Módulo de Documentos COMPROBANTE DEPRECIACIÓN RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-007 C. Depreciación L-007- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 516005 001 899.999.007 Gasto Depreciación de Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C 2 159205 001 899.999.007 000100001 Depreciación Acumul. Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C 3 516035 001 899.999.007 Gasto por Depreciación Camioneta MAZDA 4*4 4 159235 001 899.999.007 000300001 Depreciación Acumulada Camioneta MAZDA 4*4
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 14 de 54 El día 30 - Giramos el cheque No. 88006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA El día 30 - Realizar la contabilización de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia. NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 531520 001 899.999.007 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 2 11100507 001 899.999.007 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2015 con las Siguientes Novedades de Nómina: CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA Sueldo Básico 5.210.000 1.251.000 918.000 Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225 Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable Tipo de Contribuyente Declarante Rta 384 E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso Auxilio de Transporte 0 77.700 77.700 Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10 Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5 Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10 Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 15 de 54 Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4 Descuentos Libranzas Electrohouse 525.000 117.000 93.000 E:P.S Nueva E.P.S Cafesalud Nueva E.P.S F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena 870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID. SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías Provisionadas PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 CONCEPTO FACTOR HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 RECARGO NOCTURNO 0.35 FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5 ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 VACACIONES  (SALARIO MESUAL – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 720 PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO No. 001 – ARTICULO 384 ESTATUTO TRIBUTARIO
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 16 de 54 El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA. COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA 2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse 5 236505 001 12.012.223 Retención – Fuente salarios y Pagos Laborales 6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte 3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud 4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir 5 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse 6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte 3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec. 4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir 6 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse 7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 17 de 54 El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Co ntabilidad. NOTA CREDITO RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA 2 250506 001 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA 3 250506 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA 4 11100507 001 899.999.007 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. COMPROBANTE DE PARAFISCALES. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12% 2 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 3 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12% 4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir. 5 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 6 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena. 7 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 8 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 18 de 54 El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales COMPROBANTE DE PROVISIONES RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA 2 261005 001 12.012.223 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (12% Cest) CONTRERAS ESPERANZA 4 261010 001 12.012.223 Provisión Intereses Cesantías (12% Cesantías) 5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA 6 261020 001 12.012.223 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA 8 261015 001 12.012.223 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. COMPROBANTE DE PROVISIONES RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEÑA SUAZA MARIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA 2 261005 001 51.212.224 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 3 510533 001 51.212.224 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías) 4 261010 001 51.212.224 Provisión Intereses Cesantías (12% Cesantías) 5 510536 001 51.212.224 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) 6 261020 001 51.212.224 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) 7 510539 001 51.212.224 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEÑA SUAZA M. 8 261015 001 51.212.224 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT)
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 19 de 54 El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales COMPROBANTE DE PROVISIONES RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA 2 261005 001 36.025.225 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías) 4 261010 001 36.025.225 Provisión Intereses Cesantías (12% Cesantías) 5 510536 001 36.025.225 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA 6 261020 001 36.025.225 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA 7 510539 001 36.025.225 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA 8 261015 001 36.025.225 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2016 El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia de la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 121416. El Banco se descuenta automáticamente del saldo de la Cuenta Corriente. NOTA CREDITO RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota – Crédito No. 103289 2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito 3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 El día 09 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación.
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 20 de 54 Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral. Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional. Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 15 por los años siguientes o proporcional NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza (Nueve días) 2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4% 3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5% 4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso-Contreras Esperanza 5 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 9 días 6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12% 7 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 9 días 8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522% 9 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 9 días 10 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4% 11 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías 12 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) 13 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada 14 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías 15 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) 16 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – CONTRERAS ESPERANZA 17 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA 18 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA 19 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33% 20 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA 21 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) 22 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 21 de 54 El día 10 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 88007 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 001 12.012.223 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA 3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA 4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – CONTRERAS ESPERANZA 5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – CONTRERAS ESPERANZA 6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – CONTRERAS ESPERANZA El día 11 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 88008. A Nombre de la Administración de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 887.655.301 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40% 2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retención – Impuestos Asumidos 3 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88009 a Saludcoop. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 870.542.226 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 22 de 54 El día 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88010 a Cafesalud. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 890.352.227 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012 El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88011 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 890.231.228 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal) El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88012 a Pensiones Porvenir. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 820.674.229 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 23 de 54 El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 88013, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 895.547.232 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522% El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 88014 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 1 11100507 001 589.250.245 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4% El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 88015. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 236505 001 887.655.301 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales 2 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 % 3 23654001 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % 4 23654002 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 % 5 236705 001 887.655.301 Retención de Iva Por Pagar 6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 7 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 24 de 54 Las siguientes transacciones son las correspondientes a un punto de venta nuevo establecido en la NQS - 19 en Bogotá D.C, por consiguiente al incorporarse en el Sistema de deberá tener en cuenta que hacen parte del Centro de Costos No. 002 llamado Punto Venta NQS - 19 CENTRO DE COSTOS No. 002 NQS – 19 El día 15 - Giramos cheque No. 88016 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA El día 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente: 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 230.000 c/u, más IVA del 16 % 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 45.000 c/u Exento de Iva Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado 3 240810 002 890.205.290 46.000.000 7.360.000 IVA Descontable en Compras 16% 4 23654001 002 890.205.290 53.200.000 1.330.000 Retención en la fuente 2.5% 5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 25 de 54 El día 18 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.200.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11050501 002 12.080.357 Efectivo 2 280505 002 12.080.357 Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio El día 20 - Vendemos con la factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos: 90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 430.000 c/u, más IVA del 16 % 65 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 95.000 c/u Exento de Iva Concedemos 30 días para el pago FACTURA DE VENTA Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Aceite Shell 20W30 Multigrado 3 240805 002 12.080.357 38.700.000 6.192.000 IVA Generado en Ventas del 16% 4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio 5 13551502 002 12.080.357 44.875.000 179.500 Autorretención Anticipo Retecree 0.40% 6 23657501 002 12.080.357 44.875.000 179.500 CxP Retecree 0.40% 7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado 10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 26 de 54 El día 21 - Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 8% sobre la mercancía antes de Impuestos. RECIBO DE CAJA Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 111050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo 2 530535 002 12.080.357 Descuento por pronto pago factura No. 00_ 3 280505 002 12.080.357 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio 4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio El día 22 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 11050501 002 890.120.203 Consignación efectivo
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 27 de 54 El día 24 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x Pagar DEVOLUCIÓN DE FACTURAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 41751001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 240805 002 12.080.357 10.750.000 1.720.00 IVA Generado en Ventas del 16% 3 530535 002 12.080.357 Reversión Descuento por Pronto Pago 4 238020 002 12.080.357 Reintegro x pagar a Diaz Perdomo Horacio 5 13551502 002 12.080.357 10.750.000 43.000 Autorretención Anticipo Retecree 0.40% 6 23657501 002 12.080.357 10.750.000 43.000 CxP Retecree 0.40% 7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 El día 25 - Giramos Cheque No. 88017 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 12.080.357 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 28 de 54 El día 26 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 206011 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor 1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 2 240810 002 890.205.290 5.750.000 920.000 IVA descontable en compras 16% 3 23654001 002 890.205.290 Retención en la fuente 2.5% 4 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011 El día 28 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 15% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88018 y cruzamos el anticipo. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 2 415035 002 890.205.290 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA 4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 29 de 54 El día 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado. Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____ Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor 1 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas 2 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras 3 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado – Reteiva Teórico 4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA 5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 6 240895 001 887.655.301 SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR) TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO ESC SALIR ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO F1 GRABAR F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC F5 ELIMINAR F7 SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS F9 LLEVAR CAMPO A CEROS CAMBIO DE CLAVE DE ADMINISTRACION RUTA: PARAMETRIZACION FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR CAMBIO DE CLAVE DE ADMISTRACION USUARIO ADMON DIGITE SU NUEVA CLAVE _ _ _ _ NUMERICA ALFABETICA ALFANUMERICA CONFIRME SU NUEVA CLAVE _ _ _ _ NOMBRE DE USUARIO WILLIAM SHEKASPEARE
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 30 de 54 PARAMETROS INICIALES: 1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES APERTURA DE CUENTAS TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA SI TERCERAS SI CENTROS DE COSTOS EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS 130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO. PLAN DE CUENTAS CUENTA DESCRIPCION CUENTA A LLEVAR AJUSTE CONTRA PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET. 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11-05 CAJA 11-05-05 CAJA GENERAL 11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera 11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera 11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera 11-10 BANCOS 11-10-05 MONEDA NACIONAL 11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera 13 DEUDORES 13-05 CLIENTES 13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera 13-30 ANTICIPOS Y AVANCES 13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera 13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE 13-55-15-01 ANTICIPO – RETEFUENTE RENTA Act C.C Retención 2,50 13-55-15-02 ANTICIPO – AUTORRETENCIONES DEL CREE 0.4% Act C.C Retención 0.40 13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,40 13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 31 de 54 13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera 13-99 DETERIORO DE CARTERA 13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera 14 INVENTARIOS 14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA 14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – ADITIVOS Y LLANTAS 14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO 14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera 14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera 14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera 14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA 14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag 14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera 14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera 14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera 14-55-99 AJUSTES POR INFLACION 145599 470510 Act C.C Tercera Paag 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag 15-16-99 AJUSTES POR INFLACION 151699 470515 Act C.C Tercera Paag 15-04 TERRENOS 15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag 15-04-99 AJUSTES POR INFLACION 150499 470515 Act C.C Tercera Paag 15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag 15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag 15-92 DEPRECIACION ACUMULADA 15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 32 de 54 15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag 15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag 15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act C.C Tercera Paag 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21-05 BANCOS NACIONALES 21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera 22 PROVEEDORES 22-05 NACIONALES 22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBRICANTES Pas Pagar C.C Tercera 23 CUENTAS POR PAGAR 23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera 23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera 23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera 23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE 23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retención 0 23-65-25 RETEF. SERVICIOS 23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00 23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00 23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50 23-65-30 ARRENDAMIENTOS 23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50 23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00 23-65-40 COMPRAS 23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES Pas C.C Retención 2,50 23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES Pas C.C Retención 3,50 23-65-75 AUTORRETENCIONES 23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas C.C Retención 0,40 23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,40 23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO 23-68-05 RETEICA POR PAGAR 23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104 23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 33 de 54 23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38 23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD 23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera 23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera 23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas C.C Tercera 23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera 23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera 23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera 23-80 ACREEDORES VARIOS 23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera 23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera 23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 24-04-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR 25% Pas C.C Tercera 24-04-05-02 IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X PAGAR 9% Pas C.C Tercera 24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retención 16,00 24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retención 16,00 24-08-15 IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL IVA) (DB) Pas C.C Retención 2,40 24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera 24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera 25 OBLIGACIONES LABORALES 25-05 SALARIOS POR PAGAR 25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera 25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P. Pas C.C Tercera 25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera 25-20 PRIMA DE SERVICIOS 25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 34 de 54 25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS 25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES 26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera 26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera 26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera 26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera 28 OTROS PASIVOS 28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera 31 CAPITAL SOCIAL 31-15 APORTES SOCIALES 31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera 33 RESERVAS 33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS 33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera 36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO 36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera 41 INGRESOS OPERACIONALES 41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR 41-35-10 VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS 41-35-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera 41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera 41-75 DEV. VENTAS (DB) 41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS (DB) 41-75-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera 41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera 41 INGRESOS OPERACIONALES 41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD. 41-50-20 INTERESES Ingreso C.C Tercera
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 35 de 54 41-50-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDIC. PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera 41-50-81 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera 47 AJUSTES POR INFLACION 47-05 CORRECCION MONETARIA 47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera 47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera 47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera 47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 51-05 GASTOS DE PERSONAL 51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera 51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera 51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera 51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera 51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera 51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera 51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera 51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera 51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD 51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera 51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso C.C Tercera 51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera 51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera 51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera 51-10 HONORARIOS 51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera 51-20 ARRENDAMIENTOS 51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-35 SERVICIOS 51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera 51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 36 de 54 51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 51-45-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-60 DEPRECIACIONES 51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera 51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera 51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera 51-95 DIVERSOS 51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera 51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera 51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera 51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera 51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera 51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera 51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera 53 NO OPERACIONALLES 53-05 FINANCIEROS 53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera 53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera 53-05-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera 53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54-05-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54-05-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25% Egreso C.C Tercera 54-05-05-02 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD 9% Egreso C.C Tercera 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS 59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera 61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR 61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS 61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTASY OTROS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera 61-35-10-02 COSTO VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Egreso C.C Tercera
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 37 de 54 1. CREACIÓN DE CIUDADES RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CIUDADES PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169 CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571 002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576 003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577 004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571 005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571 006 DUITAMA CÓD. DANE 15238 CÓDIGO DE ÁREA 578 007 MELGAR CÓD. DANE 73449 CÓDIGO DE ÁREA 578 008 CALI CÓD. DANE 76001 CÓDIGO DE ÁREA 572 2. CREACIÓN DE BODEGAS RUTA: INVENTARIOS ADMINISTRACIÓN DE BODEGA APERTURA DE BODEGAS CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA 002 BODEGA ALTERNA 003 BODEGA CONSUMO 3. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO Ruta: PARAMETRIZACIÓN FORMAS DE PAGO CODIGO CONCEPTO CUENTA 01 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 02 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE 03 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 04 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE 05 CXP A VARIOS 233595 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 06 EFECTIVO 11050501 MEDIO DE PAGO EFECTIVO 07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE 08 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 38 de 54 4. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS APERTURA Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS 002 PTO NQS - 19 5. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Ruta: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN TABLAS CALIFICACIÓN ACTUALIZA 01 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO 6. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CONTROL Dirección CALLE 85 No. 15-80 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad001 Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA SI APLICA COSTO PREDETERMINADO NO MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI BOGOTA D.C ENTERMANEJA OPCIONES EDI ENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES AUTORRETENEDOR DE CREE SI ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ESCAPE ENTER TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 39 de 54 7. CREACIÓN DE VENDEDOR VENTAS CATÁLOGO DE VENDEDORES APERTURA DE VENDEDORES CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES 8. CREACIÓN DE COBRADORES RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES APERTURA CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES 9. CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS APERTURA LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL. LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL. LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO 83.540.201 DAZA ZEA CARLOS Otros CRA 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO Otros CLL 15 24 52 MANIZALEZ 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.410.204 BANCO OCCIDENTE Otros CLL 53 22 54 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 880.114.206 OLIMPICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 850.251.207 MULTI PARTESS.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL 950.240.208 AUTO–CAR &CIA Cliente CRA 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 001 CXC A CLIENTES NAL. 880.472.209 SURTI – AUTOSS.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDECONTR 001 CXC A CLIENTES NAL.
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 40 de 54 75.260.210 ACE - LLANTAS Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 002 CXP PROVEEDORES NAL 35.258.211 DUQUELINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL. 12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL. 890.205.290 LA CASA ORANGE& CIA Proveedor CRA 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL 19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 899.521.214 CARBÒN & BRAZA Otros CRA 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CRA 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 840.124.218 SERVI YA Otros CRA 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 F 126 -20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 820.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CRA 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 12.012.223 CONTRERASESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 36.025.225 BAHAMON CASASCLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA 870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 887.655.301 DIRECCION DE IMPUESTOS…. DIAN Otros CRA 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA 589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDECONTR NO SOLICITA 890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 899.999.007 DISRI AUTOS& CIA Otros CLL 85 15 80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA 10. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Ruta: CONTABILIDAD PARÁMETROS DE DOCUMENTOS DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 41 de 54 LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS. ÉSTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Formato para Impresión Enter Enter Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Redondea Cifras visto Bueno Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Nota Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito D-001 Nota Débito Nota Débito G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507 R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001 Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 42 de 54 CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS Línea 001 Llantas Línea 555 Lubricantes Grupo 0001 Llantas Sellomátic Grupo 0001 Aceites Multigrados Producto Producto Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Inventarios 14351002 Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Costos 61351002 Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Ventas 41351002 Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Devoluciones 41751002 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria Actividad Primaria 10. CREACIÓN DE PRODUCTOS RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 390.000 IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 205.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19 Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 430.000 IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 230.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 43 de 54 Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL. Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 92.500 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 48.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL. Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 95.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta 11. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA Consumo Consumo Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Inventarios 145525 01 Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Costos 145525 02 Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Ventas 145525 03 Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Devoluciones 145525 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Secundaria Actividad Secundaria 12. CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 44 de 54 Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000001 CAFÉ SELLO ROJO KL Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 4.100 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..………………………………………………..…………………………………………………….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000002 AZÚCAR INCAUCA PQ Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 5.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 45 de 54 13. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS Código 001 EDIFICACIONES Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuenta Depreciación……………………… 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación…………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………..... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos………………………….... 516005 Cuenta Ajuste Activo…………………….. 151699 Cuenta Ajuste Activo……………………. 151699 Cuenta Contrapartida Activo…………….. 470515 Cuenta Contrapartida Activo……………. 470515 Cuenta Ajuste Depreciación……………… 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………….. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación…….... 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación…….. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB 14. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 001 EDIFICACIONES Código 0001 LOCAL COMERCIAL CALLE 85 NO. 15-80 BOGOTÁ D.C Responsable 899.999.007 DISTRI –AUTOS & CIA Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No Activar SI Serial 200-12542301 Número de Placa 11001 Método Depreciación Línea Recta Depreciable SI Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 240 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 85 No. 15-80 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 46 de 54 15. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS Código 002 TERRENOS URBANOS Estos No se Deprecian * Se Valorizan Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB 16. CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 002 TERRENOS URBANOS Código 0001 TERRENO URBANO CALLE 51 A NO. 27 70 MATRIC. 200-12541211 Responsable 899.999.007 DISTRI –AUTOS & CIA Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No Activar SI Serial 200-12541211 Número de Placa 200-12541211 Método Depreciación Línea Recta Depreciable NO Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 0 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 51 A No. 27 70 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 47 de 54 17. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS Código 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB 18. CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Código 0001 CAMIONETA MAZDA 4*4 - HSQ-205 Responsable 899.999.007 DISTRI –AUTOS & CIA Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No Activar SI Serial HSQ - 205 Número de Placa 205 Método Depreciación Línea Recta Depreciable SI Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 60 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento GNo
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 48 de 54 IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS. UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO 1. COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO NIVEL AUXILIAR COMPROBANTE * TODOS ORDENADO POR COMPROBNATES DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO PERIODO DEL MES/DIA 01/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA VISTO BUENO DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE 2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL Pantalla. Descripción Del Mes 01 Día 01 Al Mes 12 Día 31 Cuenta 11100507 3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. RUTA: Contabilidad Administración de Terceros Tercero Por Número General Pantalla Detallado Del Mes 01 Día 01 Hasta Mes 12 Día 31 Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535 Desea Informe con sucursales No Nit 850.251.207
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 49 de 54 4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES GENERALES Descripción del Producto Rango de Días Del 01Al 31 Comprobante * Todos Alternativa (F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc.) Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter 5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE RUTA: CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2 6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR RUTA: CUENTAS POR PAGAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2 7. GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL. RUTA: INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL Impreso Rango de Mes y Día Del 01 / 01 Al 12 / 31 Descripción del Producto Numérico Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Ancho No Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter. 8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN RUTA: Contabilidad Informes Financiero Balance de Comprobación Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter Cuenta Enter
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 50 de 54 9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres) 10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS Estándar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_ Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter. 11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL RUTA: RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE GENERAL EstándarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005 Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter. 12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES RESUMIDOS Del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. Del mes de Noviembre
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 51 de 54 13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO. RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES CERTIFICADOS DE RETENCIÓN 14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES. RUTA: RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR CIUDAD Y FECHA _____________ FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR INSTRUCTIVO GUIA Formación Complementaria Taller Contable Sistematizado SIIGO 40 Horas ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES ENTREGABLES DE TALLER CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA: 1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO 2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO 3. CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION CENTROS DE COSTOS – INFORME CENTROS DE COSTOS – ENTER – TORRES 4. BODEGAS RUTA: INVENTARIOS – ADMINISTRACION DE BODEGAS – INFORME DE BODEGAS – ENTER – TORRES 5. COMPROBANTES DEL TALLER RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 52 de 54 6. GENERAR EL MOVIMIENTO GENERAL DE TODAS LAS CUENTAS DESDE 10 – 01 AL 12 – 31 DEL AÑO EN CURSO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL IMPRESO 7. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO 8. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE TERCERO RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO 01 – MES FIN 12 - IMPRESO - TE (TERCERO) 9. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO XX – MES FIN XX - IMPRESO - AUXILIAR 10. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA 11. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 12. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 13. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C.C No. 001 OFICINA PRINCIPAL AL C.C No. 002 PTO VTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 14. GENERAR UN BALANCE GENERAL(ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) A NIVEL DE CUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE GENERAL - ESTANDAR – MES FIN XX - CUENTA 15. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO DEL MES PRINCIPAL DE TRABAJO DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 31 RUTA: CONTABILIDAD – GENERACION DE COMPROBANTES – COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE 01 HASTA 10 - AUXILIAR 16. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – LIBRO AUXILIAR 17. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 53 de 54 INGRESO BRUTOS POR VENTAS XXXXX MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (XXXX) IGUAL INGRESO NETOS XXXXX MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS (XXXX) IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS DE PERSONAL XXX SERVICIOS XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXX DEPRECIACIONES XXX DIVEROS XXX TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION (XXXX) IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX MENOS GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS XXX GASTOS EXTRAORDINARIOS XXX TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (XXXX) MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS XXX TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS XXXXX IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 25% (XXXX) MNEOS PROVISION PARA IMPOCREE 9% (XXXX) IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX 18. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE. a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales Cierre Anual Año de Cierre 201_ Continuar Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable SI Realizará el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Seleccione el documento de Cierre L-009 C. CIERRE Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Nit de Cierre. 899.999.007 DISTRI AUTOS & CIA Centro de Costos 001 Bodega 001 Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas únicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso
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    Sistema de Gestión dela Calidad Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Fecha Enero de 2015 Página 54 de 54 Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta: Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1 EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25% Y LA PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD DEL 9%. – REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA 24040501 CXP IMPORRENTA DEL 25% Y LA 24040502 CXP IMPOCREE DEL 9% RESPECTIVAMENTE REALIZAR UNA NOTA DE CONTABILIDAD N-001 CON EL NIT DE LA DIAN 887.655.301 19. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS: 19.1 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA 19.2 RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA 19.3 RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA 19.4 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS 19.5 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS 20. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS: 20.1 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO 20.2 RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA 20.3 RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA 20.4 RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR 20.5 COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205 20.6 RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR RUTA: INVENTARIOS VALORIZACION DE SALDOS VALORIZACION DE SALDOS GENERALES NUMERICO MES CORTE 12 ENTER ENTER HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE A EXCEL Y ANALIZAR