ejemplo de arqueo de caja

1. EMPRESA PUBLICA “TRANS-ORELLANA”
Francisco de Orellana, 31 de Enero de 2013
INFORME DE ARQUEO DE CAJA
Para pleno cumplimiento de la normativa de Control Interno para las Entidades, Organismos del
Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos
emitida por la Contraloría general del estado, la administración designó una comisión conformada
por tres personas que se encargará de realizar a la fecha un arqueo que compruebe los valores
contenidos en la caja recaudadora de la Empresa Pública Trans-Orellana.
Siendo las 4:30 de la tarde del día Miércoles, 30 de Enero de 2013 los funcionarios asignados
Monica Castillo, Javier Uriega y Maribel Ortega proceden a revisar los valores en efectivos que se
encuentran en caja encontrándose la siguiente información:
Serie de Facturas desde 46237 hasta 46283
Ingresos según facturación: $ 1107,60
Fondo para cambio: $ 0.00
SUMA: $ 1107,60
( - ) Efectivo según arqueo $ $ 1107,60
CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
BILLETES/MONEDAS N° TOTALES
20 47 940,00
10 15 150,00
5 3 15,00
1,00 2 2,00
0,10 6 0,6
Faltante $ 0,00
Excedente $ 0,00
OBSERVACIONES:
La comisión recomienda se asigne un fondo de base que se mantenga mensualmente para agilitar
dar vueltos al publico, la creación de este fondo debe ser sujetándose a la normativa vigente.
Los anteriores valores fueron comprobados en presencia de la Cajera responsable y devueltos
totalmente.

2. _______________________________
Cajero y/o funcionario responsable
_______________________________ _____________________________
Jorge Uriega Srta. Maribel Ortega
_____________________________
Srta. Mónica Castillo