El documento presenta las proyecciones financieras y de producción de una empresa para el primer año, dividido en dos semestres. Incluye la proyección de ventas, costos directos, precios de productos y cantidades a producir de cinco servicios educativos. Asimismo, detalla los costos de mano de obra y materiales e insumos requeridos, con el objetivo de mostrar la viabilidad del plan de negocio durante el primer año de operaciones.

1. PRODUCTO/SERVICIO: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Promedio Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Promedio
300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 10000000 1916666,667
300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 10000000 1916666,667
300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 10000000 1916666,667
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO/SERVICIO: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
60 60 60 60 60 60 360 70 80 90 100 110 120 570
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO/SERVICIO: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
60 60 60 60 60 60 360 70 80 90 100 110 120 570
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500000 22500000 22500000 22500000 22500000 22500000 135000000 25500000 29400000 33300000 37200000 41100000 336000000 502500000
PRODUCTO/SERVICIO: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
60 60 60 60 60 60 360 70 80 90 100 110 120 570
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
5 5 5 5 5 5 30 5 6 7 8 9 10 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Promedio Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Promedio
$ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000
$ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
$ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
$ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000
$ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Promedio Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Promedio
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000
$ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000Recepcionista
MANO DE OBRA DIRECTA
Director
Coordinador
Promotor
Tinta impresora
Esferos
Publicidad
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
M.PRIMA, MERCANCIAS
O INSUMOS
Papelería
Marcadores
Clases Winipeg
Técnico-tecnológico
Total
ANEXO 3: PROYECCIÓN DE COSTOS DIRECTOS
PROYECCIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS
ANEXO 2: PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN O SUMINISTRO
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Clases Certificado
Clases grado USA
Técnico-tecnológico
Total
Clases Winipeg
Técnico-tecnológico
PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Clases Valencia
ANEXOS DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO
ANEXO 1: PROYECCIÓN DE VENTAS:
PROYECCIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Clases Certificado
Clases grado USA
Clases Valencia
Clases Certificado
Clases grado USA
Clases Valencia
Clases Winipeg
Técnico-tecnológico
PROYECCIÓN DE CANTIDADES PRODUCIDAS DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS
Clases Certificado
Clases grado USA
Clases Valencia
Clases Winipeg

2. $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Promedio Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Promedio
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.000.000 $ 1.333.333
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.000.000 $ 1.333.333
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.000.000 $ 1.333.333
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000 $ 50.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12
2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6
- -
- -
- -
- -
- -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6
2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6
8 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 8 8 48
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
- - - - - - - - - - - - 10 20
- - - - - - - - - - - - 10 20
- - - - - - - - - - - - 10 130
- - - - - - - - - - - - 120 120
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 21.000,00$ $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 21.000,00$
$ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 15.000,00$ $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 15.000,00$
$ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 20.000,00$ $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 20.000,00$
$ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 7.000,00$ $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 7.000,00$
$ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 150.000,00$ $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 150.000,00$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
$ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000 $ 213.000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000
$ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000 $ 616.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000 $ 1.232.000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 $ 13.333.333
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 $ 13.333.333
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 $ 13.333.333
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.000.000 $ 6.000.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.000.000 $ 46.000.000
$ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 277.445.000 $ 47.445.000
Pago Valencia
Pago winnipeg
Pago Cambridge
Total:
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Total
OTROS
Pago AEA
0
0
Total
MANO DE OBRA DIRECTA
Tinta impresora
Esferos
Publicidad
0
0
0
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
M.PRIMA, MERCANCIAS
Papelería
Marcadores
Pago AEA
Pago Valencia
Pago winnipeg
Pago Cambridge
PROYECCIÓN DE COSTOS DIRECTOS:
Director
Coordinador
Promotor
Recepcionista
Docentes
OTROS
MANO DE OBRA DIRECTA
M.PRIMA, MERCANCIAS
O INSUMOS
Papelería
Marcadores
Tinta impresora
Esferos
Publicidad
Pago Cambridge
PROYECCIÓN DE CANTIDADES REQUERIDAS
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Docentes
OTROS
Pago AEA
Pago Valencia
Pago winnipeg
Docentes
Recepcionista

3. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000
$ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 600.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 600.000
$ 300.000 $ 0 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 $ 0 $ 900.000 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 $ 0 $ 900.000
$ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 900.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 900.000
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 17.400.000,00$ $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 17.400.000,00$
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 15.000.000
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 60.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 60.000.000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 8.670.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 277.445.000 $ 284.670.000
$ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 17.400.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 3.050.000 $ 2.750.000 $ 17.400.000
$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 60.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 60.000.000
$ 86.070.000 $ 362.070.000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 22.500.000 $ 22.500.000 $ 22.500.000 $ 22.500.000 $ 22.500.000 $ 22.500.000 $ 135.000.000 $ 25.500.000 $ 29.400.000 $ 33.300.000 $ 37.200.000 $ 41.100.000 $ 336.000.000 $ 502.500.000
$ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 8.670.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 277.445.000 $ 284.670.000
$ 21.055.000 $ 21.055.000 $ 21.055.000 $ 21.055.000 $ 21.055.000 $ 21.055.000 $ 126.330.000 $ 24.055.000 $ 27.955.000 $ 31.855.000 $ 35.755.000 $ 39.655.000 $ 58.555.000 $ 217.830.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 60.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 60.000.000
$ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 66.330.000 $ 14.055.000 $ 17.955.000 $ 21.855.000 $ 25.755.000 $ 29.655.000 $ 48.555.000 $ 157.830.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 11.055.000 $ 66.330.000 $ 14.055.000 $ 17.955.000 $ 21.855.000 $ 25.755.000 $ 29.655.000 $ 48.555.000 $ 157.830.000
135
(=) ECXEDENTE OPERACIONAL
(+) OTROS INGRESOS
(-) GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS
(=) ECXEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(-) INVERSIONES
FLUJO
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
CONCEPTO
INGRESOS POR VENTAS
(-) COSTOS PRODUCCIÓN/SUMINISTRO
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMON Y VENTAS
TOTAL
ANEXO 7: FLUJO DE FONDOS
TOTAL
ANEXO 6: COSTOS Y GASTOS TOTALES
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Coordinador
Promotor
Promotor
ANEXO 5: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (Remuneración a personal administrativo y de ventas, publicidad, papelería, telefonía u otros)
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
COSTO INDIRECTOS
Director
Luz
Agua
Teléfono- internet
TOTAL
ANEXO 4: PROYECCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS (Arrendamientos, servicios públicos, mantenimiento u otros)
AÑO 1: SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
COSTO INDIRECTOS
Arrendamiento