Manual de usuario de Valery Software Administrativo Versión 2013 Edición 2014

Manual de Usuario
Valery® SoftwareAdministrativo
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2014
Departamento de Soporte Técnico
CYBERNETIX SERVICIOS VENEZUELA, C.A
07/05/2014

Manual de Usuario Valery® Software Administrativo
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Índice
Contenido Pág.
Introducción………………………………………………………………………..
Objetivos……………………………………………………………………………
CAPÍTULO I
Requerimientos Básicos…………………………………………………….…..
CAPÍTULO II
Configuraciones Básicas
Configuración de Parámetros Generales
¿Cómo Configurar Alícuotas de I.V.A.?..................................................
¿Cómo Seleccionar el % de Alícuota General?.....................................
¿Cómo Configurar la Tasa de Retención de I.V.A.?..............................
¿Cómo Configurar la Impresora Fiscal?................................................
¿Cómo Configurar el Método de Cálculo de Utilidad?...........................
¿Cómo definir el Costos para el cálculo de Utilidad?............................
¿Cómo definir el Redondeo del Sistema?.............................................
¿Cómo definir el Descuentos en el Sistema?........................................
¿Cómo facturar sin Existencia Disponible?...........................................
¿Cómo habilitar parámetro de Devoluciones?.......................................
CAPÍTULO III
Inventario
¿Cómo Verificar las Monedas?
¿Cómo crear un Departamento?
¿Cómo crear Depósitos?

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¿Cómo crear una Ubicaciones por Depósitos?
¿Cómo crear Unidades?
¿Cómo crear Marcas?
¿Cómo crear Aranceles?:
¿Cómo crear Tallas y Colores?
¿Cómo Crear un Productos Terminados?
¿Cómo Crear Servicios?
¿Cómo Crear un Productos Compuestos?
¿Cómo verificar los Conceptos de Retención de I.S.L.R.?
Operaciones de Inventario
¿Cómo realizar una Carga de Inventario?
¿Cómo realizar una Descarga de Inventario?
¿Cómo realizar una Traslado de Inventario?
¿Cómo realizar una Ajuste de Inventario?
¿Cómo realizar una Descarga de uso Interno de Inventario?
¿Cómo realizar Operaciones de Precios?
¿Cómo crear una Oferta y Promoción?
¿Cómo Ajustar Precios o Impuestos?
CAPÍTULO IV
Ventas
¿Cómo crear un Cliente?
¿Cómo crear Grupos de Clientes?
¿Cómo crear Zonas de Clientes?
¿Cómo crear Vendedores?
¿Cómo crear Servidores?
¿Cómo crear un Presupuesto?
¿Cómo crear un Pedidos?

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¿Cómo crear un Documento a partir de otro?
¿Cómo generar una Nota de Entrega?
¿Cómo generar Facturas de Ventas?
¿Cómo Generar una Factura desde el módulo de Punto de Venta?
¿Cómo Anular una Factura?
¿Cómo hacer Devoluciones de Ventas?
Devoluciones Automáticas
Devoluciones Manuales
¿Cómo utilizar las opciones de Caja?
¿Cómo hacer una Apertura de Caja?
¿Cómo hacer un Cierre de Caja?
Ingreso de Caja
Egreso de Caja
Estaciones
CAPÍTULO V
Cuentas por Cobrar
¿Cómo aplicar un pago de una Factura a Crédito?
¿Cómo aplicar una Nota de Crédito desde Cuentas por Cobrar?
¿Cómo aplicar una Nota de Debito desde Cuentas por Cobrar?
¿Cómo aplicar un Anticipo?
¿Cómo registrar una Factura?
¿Cómo registrar un Cheque Devuelto?
¿Cómo registrar un Reintegro de Dinero?
Editor de retenciones de I.V.A. de Clientes:
¿Cómo consultar Reporte de Cuentas x Cobrar?

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CAPÍTULO VI
Compras
¿Cómo crear un Proveedor?
¿Cómo crear una Orden de Compras?
¿Cómo recibir una Orden de Compras aprobada?
¿Cómo cargar Factura de Compras?
¿Cómo crear un Producto Terminado desde la Recepción de Factura
de Compras?
¿Cómo Cargar Factura de Gastos?
¿Cómo guardar una Devoluciones de Compras?
CAPÍTULO VII
Cuentas por Pagar
¿Cómo aplicar un pago de una Factura a Crédito?
¿Cómo registrar una Nota de Crédito?
¿Cómo registrar una Nota de Débito?
¿Cómo registrar un Anticipo?
¿Cómo registrar un Cheque Devuelto?
¿Cómo consultar Reporte de Cuentas x Pagar?
CAPÍTULO VIII
Bancos
¿Cómo editar Bancos precargados en el sistema?
¿Cómo crear Bancos en el sistema?
¿Cómo registrar las cuentas de Contabilidad?
¿Cómo registrar las Cuentas de Bancarias?
¿Cómo crear un Beneficiario?
¿Cómo consultar los Movimientos Bancarios?

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¿Cómo registrar un Cheque?
¿Cómo registrar un Depósito?
¿Cómo cargar Notas de Débito?
¿Cómo registrar Notas de Crédito?
¿Cómo registrar Transferencias?
¿Cómo Recibir un Transferencia?
¿Cómo registrar una Transferencia saliente?
¿Cómo registramos una transferencia entre mis bancos?
¿Cómo registramos una Orden de Pago?
¿Cómo generar pagos de Cuentas por Pagar desde el módulo de
Movimientos bancarios?
¿Cómo elimino un registro o Movimiento Bancario?
¿Cómo modificar un Movimiento Bancario?
¿Qué función cumple la opción Avanzado?
¿Cómo realizar la Conciliación Bancaria?
¿Cómo registrar Depósitos de Ventas y Cobros?
¿Consultas de reportes en el Módulo de Banco?
CAPÍTULO IX
Nómina
¿Cómo seleccionar el Tipo de Nómina?
¿Cómo Registrar los trabajadores?
¿Cómo Crear Cargos?
¿Cómo crear conceptos y asignarlos a los trabajadores?
¿Cómo asignar un nuevo Concepto a un Trabajador?
¿Cómo hacer una Hoja de Control?
¿Cómo calcular Nómina Regular?
¿Cómo Cargar el Historial de Asignaciones y Deducciones por

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Trabajador?
¿Cómo crear Préstamos?
¿Cómo calcular Vacaciones?
¿Cómo Calcular Utilidades?
¿Cómo calcular Liquidación?
CAPÍTULO X
Sucursales
¿Cómo generar una Actualización de Productos?
¿Cómo recibir una Actualización de Productos?
CAPÍTULO XI
Reportes
Clientes
Proveedores
Productos
Ventas
Impresora Fiscal
Vendedores
Servidores
Compras
Nómina
IVA Contribuyentes Ordinarios
IVA Contribuyente Especiales
Bancos
Listados

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CAPÍTULO XII
Reimprimir
Ventas
Clientes
Compras
Proveedores
Inventario
Nómina
Bancos
CAPÍTULO XIII
Utilidades
¿Cómo realizar un Respaldo de Datos?
¿Cómo recuperar un Respaldo de Datos?
¿Cómo agregar los Datos de la Empresa?
¿Cómo configurar el Correo Electrónico de la Empresa?
Conclusiones y Recomendaciones

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Introducción
Valery® es marca registrada de CYBERNETIX SERVICIOS VENEZUELA,
C.A. Empresa Tecnológica de Software ubicada Venezuela y fundada el 8 de Abril
1.997.

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Objetivos
Proporcionar una herramienta ilustrada para el uso adecuado de los módulos
del sistema, de fácil interpretación que le permita al usuario simplificar sus
responsabilidades y minimizar fallas.
Por otro lado, proporcionar una guía para que tanto los empleados como los
jefes puedan conocer el funcionamiento adecuado del sistema, para facilitar
labores de auditoría y reducir los costos al aumentar la eficiencia.

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CAPÍTULO I
Requerimientos Básicos
A continuación se describen los requisitos mínimos de computadores
necesarios para que el software funcione de manera óptima:
1. Especificaciones técnicas mínimas para servidores de Valery® Software:
- Pentium Dual Core en adelante.
- Memoria RAM 1 GB mínimo.
- Disco Duro de 160 GB mínimo.
- Sistemas Operativos Ideales: Windows® Xp Profesional, Server 2003, 2008 ó
2012, Windows 7 y Windows 8.
2. Especificaciones técnicas mínimas para estaciones de trabajo de Valery®
Software:
- Pentium Dual Core en adelante.
- Memoria RAM 1 GB (recomendado).
- Disco Duro de 50 GB.
- Sistema Operativo Ideal: Windows® Xp Profesional, Windows Vista, Windows 7 y
Windows 8.
3. Especificaciones técnicas mínimas para la red de Valery® Software:
Para que la red local tenga una óptima comunicación se recomienda colocar un
(1) Router ó Switch 150mpbs/300mpbs.
Nota: Es importante también tener en cuenta que las conexiones de dicha red
estén en perfectas condiciones para un óptimo rendimiento del sistema.

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CAPÍTULO II
Configuraciones Básicas
Para comenzar a usar Valery® Software Administrativo de forma efectiva y
exitosa es importante tomar en cuentas ciertos parámetros generales, para poner
en funcionamiento el sistema Valery, obteniendo el mayor rendimiento para su
empresa.
Recomendación con respectos a los Clientes: es importante que en la
ficha de clientes, cada vez que se registre un cliente nuevo sé defina
correctamente la "Denominación Fiscal" del mismo, esto con la finalidad que se
reflejen correctamente los montos en las columnas "Contribuyentes", "No
Contribuyentes" y “Exentos” en los reportes de I.V.A. de acuerdo al tipo de
denominación fiscal seleccionado.
Generalmente las Personas Naturales son "No Contribuyentes", las
Empresas son "Contribuyentes" y los Organismos del Estado son "Exentos"
siempre y cuando las leyes lo nombren.
En las Zonas Francas son Contribuyente Formales al igual que los médicos,
odontólogos, escuelas, entre otros.
Configurar Parámetros Generales
El sistema Valery® Software Administrativo, nos proporciona un modulo de
configuración para las adaptaciones del sistema a nuestras necesidades. Estas
opciones las posemos encontrar en:

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Al seleccionar esta opción nos mostrará una ficha con un conjunto de
propiedades o parámetros totalmente configurables, como se aprecia en la
imagen:
Dentro de este módulo, podrá encontrar configuraciones como:
1- ¿Cómo Configurar Alícuotas de I.V.A.?
Es muy importante tener configurado las Alícuotas a utilizar en Valery®, para
obtener el mejor funcionamiento en los libros fiscales y retenciones de I.V.A.
Para (crear/modificar/eliminar) Impuestos, debemos hacer click en Utilidades,
luego en Propiedades Generales, al tener la ventana de Parámetros Generales,
ubicar el índice 10 “Tipo de Impuesto”, y hacer click en el browser (...) al final de la
fila, como muestra la imagen:

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Nos abrirá la ventana Tipo de Impuesto:
Para crear Impuesto Solo debemos escribir un código, asignarle un nombre,
luego en donde dice alícuota asignar el porcentaje deseado y para finalizar en que
clase se encuentra: General, Reducida o General + Adicional y presionamos el
botón F9 Registrar.
Observaciones:
Para modificar alguna alícuota, debemos hacer click en el Browser (...),
seleccionar la Alícuota a modificar y cambiamos los campos deseados (Nombre,
Alícuota y clase).

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Para eliminar, debemos estar seguros de realizar este paso, es aconsejable
realizar un respaldo de datos; Luego ingresar nuevamente al módulo “Tipo de
Impuesto, hacer click el Browser (...), seleccionar la alícuota a eliminar y para
finalizar presionamos F6 Eliminar.
2- ¿Cómo Seleccionar el % de Alícuota General?
Para seleccionar un Impuestos General por defecto para el sistema,
debemos hacer click en Utilidades, luego en Propiedades Generales. Al tener la
ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 11 “Impuesto 1 - Alícuota
General”, y hacer click en el botón al final de la fila, como muestra la imagen:
Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Alícuota
general, actualmente por reglamento se maneja el 12%.
Para finalizar presionamos o hacemos click en F9 Registrar.
Nota: Este proceso aplica para definir las alícuotas: Reducida, General +
Adicional y Exentos con los parámetros N° 12, 13 y 14 respectivamente.

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3- ¿Cómo Configurar la Tasa de Retención de I.V.A.?
Para configurar la tasa de retención de I.V.A, debemos, hacer click en
Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente
imagen:
Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el índice 17 “Tasa
General de Retención de IVA en Contribuyente Especial (Cliente y Proveedor)”, y
hacer click en el campo, como muestra la imagen:
Debemos colocar el porcentaje a retener, por lo general se retiene el 75%
aquellas empresas que retengan el 100%, cambian el 75 por 100, siempre y
cuando el SENIAT les haya informado, este proceso de igual forma se puede
modificar al momento de realizar la retención de I.V.A. por lo que esta opción es
solo para definir un porcentaje por defecto.

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4- ¿Cómo Configurar la Impresora Fiscal?
Paso N° 1:
Para configurar la Impresora Fiscal, debemos hacer click en Utilidades, luego
en Configurar Impresora Fiscal como se muestra en la siguiente imagen:
Luego, nos mostrará una Ventana de Configurar Impresora Fiscal, en la cual
se debe indicar la opción de “Usar Impresora Fiscal” y seleccionar el modelo de
impresora fiscal, como se muestra en la imagen:

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Paso N° 2:
Después de seleccionar la impresora, nos encontramos con nuevos campos
para la configuración de la impresora fiscal llamado: “Opciones de la Impresora
Fiscal”, como apreciamos en la imagen:
Entre las opciones que podremos modificar están:
 Modificar el número de Decimales en Cantidad.
 Número de Decimales en Precio
 Imprimir documentos adicionales.
Nota: estas 3 opciones anteriores no son soportadas por todas las
impresoras fiscales.
Paso N° 3:
Para continuar la configuración, nos muestra el botón para obtener el serial
de la impresora fiscal automáticamente, como muestra la imagen:

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Paso N° 4:
Adicionalmente, se debe seleccionar el modo de uso de la impresora es
decir, dentro de que módulos deseamos nos genere las facturas:
Presiona F9 Aceptar, para culminar la configuración.
5- ¿Cómo Configurar el Método de Cálculo de Utilidad?
Esta alternativa, nos permite definir el tipo de método para el cálculo de
utilidad para los precios de ventas, por lo que se debe determina el tipo de método
de costeo se va usar entre:
 En Base al Precio
 En Base al Costo
Para configurar el “Método de Cálculo de Utilidad”, debemos, hacer click en
Utilidades, luego en Propiedades Generales y ubicar el índice 1002 como se
muestra en la siguiente imagen:

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Seleccionamos si deseamos que sea en Base al Precio o en Base al Costo.
Nota: Para aplicar la ley de precios justos, es necesario seleccionar el
método de costeo de: En Base al Costo.
6- ¿Cómo definir el Costos para el cálculo de Utilidad?
Definir el tipo de costo utilizado para el cálculo de utilidad de los precios de
ventas, para el cual debe seleccionar “Costo del proveedor (Unitario)” de acuerdo
a la nueva Ley de precios justos.
Para lo cual debe configurar este parámetro en el sistema: dirigirse a:
Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 1022, y podrá definir el
costo a utilizar para calcular la utilidad como se muestra en la imagen:

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Seleccionamos entre las opciones que nos muestra, sin embargo se
recomienda utilizar el “Costo Calculado”.
7- ¿Cómo definir el Redondeo del Sistema?
Permite definir el tipo de redondeo utilizado para los precios de ventas.
redondeo, como se muestra en la imagen:

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Seleccionamos entre las opciones que nos muestra, sin embargo se
recomienda utilizar el “No Redondear”, para que nos muestre los precios exactos
de los productos con sus decimales.
8- ¿Cómo definir el Descuentos en el Sistema?
Permite definir Descuentos por productos para la emisión de factura de
ventas.
descuento, como se muestra en la imagen:
Seleccionamos entre las opciones que nos muestra, para habilitar o no si
deseamos aplicar descuentos por producto en la factura de ventas.

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9- ¿Cómo facturar sin Existencia Disponible?
Permite definir si deseamos facturar o despachar productos terminados sin
existencia disponible.
Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 1013, como se muestra en
la imagen:
Seleccionamos entre las opciones que nos muestra, para habilitar o no si
deseamos facturar o despachar productos terminados sin existencia disponible.
10- ¿Cómo habilitar parámetro de Devoluciones?
Esta alternativa permite indicarle al sistema si deseamos realizar
devoluciones de ventas.
Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 2098, 2099 y 2100, y podrá
definir si necesita realizar devoluciones de ventas, como se muestra en la imagen:

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Seleccionamos entre cada una de las opciones, para habilitar o no si
deseamos realizar devoluciones.
 Permitir Realizar devoluciones Automática de Facturas de
Ventas.
 Permitir Registrar la Devolución Automática Original Como fue
Facturado: se refiere a realizar la Devolución o Nota de Crédito con la
misma forma de pago en que fue generada la factura (cuando se
devuelve l dinero al cliente).
 Permitir Registrar la Devolución Automática como Nota de
Crédito: permite emitir la nota de crédito de la devolución pero
manteniendo el monto de la misma a favor del cliente hasta facturarle
nuevamente.
Para finalizar hacemos click en F9 Registrar.

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CAPÍTULO III
Inventario
Este capítulo, tiene como objetivo indicar los aspectos fundamentales para la
organización y carga de inventario de forma ordenada, sencilla y eficiente en otras
palabras poseer un control total de su inventario. Además, de permitir adaptar su
inventario a los métodos de costeo de la nueva Ley de Precios Justos.
A continuación se describen cada uno de los formularios que conforman este
modulo y las funciones que desempeñan cada uno de ellos para el manejo de
inventario dentro de su organización.
Nota: es importante, conocer las características que diferencia cada uno de
los artículos que va a ingresar al sistema, para así realizar las configuraciones
más acertadas sobre este módulo.

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¿Cómo Verificar las Monedas?:
Dentro de este formulario, se podrá agregar la moneda con la que deseamos
valorar nuestro inventario, ya el sistema por defecto trae cargado la opción de:;
Bolívar y Dólar.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Moneda
Dentro de esta ficha, podemos verificar las monedas ya registradas para
editarles o agregar la que desee, para esto solo presionamos los tres puntos (…)
para buscar las monedas, como por ejemplo bolívar evaluamos su contenido como
se muestra a continuación:

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Paso N° 2:
Para agregar una nueva moneda, debemos proporcionar un código y
presionar ENTER, posteriormente completamos la información del formulario,
entre ellas:
- Descripción: Nombre de la moneda a ingresar.
- Símbolo de la moneda: Representación gráfica de la moneda, por
ejemplo: $ para dólar y Bs para el bolívar.
- Tasa de cambio para la Factura de Ventas: representa el factor de cambio
vigente para la moneda que se está ingresando, por ejemplo para el dólar
6.3.
- Cambiar la tasa de cambio cada: indica el número de días que se
tomaran en cuenta para cambiar nuevamente el valor de la “Tasa de
cambio para la Factura de Ventas”.
- Tasa de cambio para la Factura de Compras: Representa el factor de
cambio de la moneda que se está ingresando al sistema que se utilizara
para la compra de inventario.
- Moneda Predeterminada: se debe seleccionar una de las monedas que
se hayan registrado en el sistema como predeterminado, esto con la
finalidad de consultar los reportes en esta denominación.
- Notas: Para agregar algún comentario adicional relevante para esta
moneda.
Paso N° 3:
Para guardar los cambios, debe presionar el botón F9 Registrar, para
culminar con el proceso.

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¿Cómo crear un Departamento?:
Esta opción, le permitirá clasificar su inventario por medio de categorías por
medio de una estructura de tres (3) niveles como máximo, que le permitirán
realizar consultar mas especializadas de los artículos registrados para su análisis
y toma de decisiones.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Departamento:
Al seleccionar esta opción de menú podremos observar una pantalla
emergente, como la que se aprecia a continuación:
• Código: esta campo permite buscar un departamento específico de los
departamentos que ya hayan sido registrados, para realizar esto debe

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colocar el código de en la barra y hacer click en el botón buscar para ubicar
el departamento solicitado.
• Cerrar: esta opción permite cerrar la ventana haciendo click en el botón o
mediante la tecla ESC.
• Agregar: proporciona la alternativa de crear y configurar un nuevo
departamento; la tecla de acceso rápido para esta opción es F9.
• Editar: esta opción permite realizar cambios en la configuración de un
departamento ya existente; la tecla de acceso rápido para esta opción es F2.
• Eliminar: esta opción permite eliminar un departamento creado, siempre y
cuando este departamento no posea asignado productos; la tecla de acceso
rápido para esta opción es F6.
Observación: En este punto, es importante conocer y analizar en detalle la
estructura que deseamos aplicar para la clasificación de nuestro inventario, por
ejemplo tomaremos como referencia un inventario de productos de Computación,
donde se tomara la siguiente estructura:
- Computadoras
- Marcas
- Lenovo
- IBM
- Entre otros.
- Accesorios
- Mouse
- Teclados
- Cornetas
- Entre otros.
- Servicios

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En este ejemplo, podremos observar una estructura de departamentos de
tres (3) niveles, otra de dos (2) niveles y una (1) de un nivel respectivamente, esto
con la finalidad de imponer un orden jerárquico en nuestro inventario.
Paso N° 2:
Para crear un departamento principal o independiente, debemos presionar el
botón de “Agregar”, sin embargo se recomienda seleccionar la opción de: Arrastre
hasta aquí para asignar como Departamento Principal, como se aprecia en la
siguiente imagen:
Paso N° 3:
Posteriormente, nos mostrará un formulario como el siguiente:
1. Se debe asignar un código.

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2. Proporcionamos el nombre o descripción que le daremos al departamento.
3. Presiona, F9 Registrar para guardar los cambios efectuados.
A partir de estos tres (3) pasos, se pueden crear los departamentos que
desee. Sin embargo, es posible incorporar configuraciones avanzadas para
aprovechar al máximo las bondades del sistema, las cuales las podemos
encontrar en la parte inferior derecha del formulario, como se aprecia en la
imagen, en el recuadro rojo:

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Configuraciones avanzadas para departamentos:
 Políticas de Precios: esta opción permite configurar el margen de utilidad
fijo para todos los productos que pertenezcan al un departamento en
específico. Para lo cual debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacemos click, sobre el enlace de “No Configurado”, nos mostrará el
siguiente formulario, la cual nos mostrará dos (2) columnas y cuatro
(4) filas:
2. Se debe especificar los porcentajes de utilidad para la unidad
principal y la unidad alterna respectivamente, para los diferentes
tipos de precios (Los tipos de precios se detallan en la ficha de
productos terminados).
3. Presiona el botón F9 Aceptar, para guardar esta configuración
Nota: Al realizar algún cambio sobre las políticas de precios este ajustara
todos los precios de los productos asociados a este departamento de forma
automática.

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 Comisiones: esta opción permite configurar comisiones de ventas y/o
cobranzas a los productos que pertenezcan a un Departamento. Para lo
cual debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacemos click, sobre el enlace de “No Configurado”, nos mostrará el
siguiente formulario:
Comisiones en Ventas: las comisiones de ventas se establecen con la
finalidad de que el Vendedor genere comisiones por cada factura
emitida, en la cual se involucre un producto y/o servicio que pertenezca
al departamento indiferentemente si dicha factura fue emitida a Contado
o Crédito.
Comisiones de Cobranzas: se establecen para que el Vendedor
genere comisiones por cada factura emitida a crédito y que haya sido
cancelada y la cual involucre al producto y/o servicio que pertenezca al
departamento.

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 Esquemas de tallas y Colores: esta opción permite configurar o definir un
patrón específico para las tallas y los colores que mantendrán los productos
asociados a este departamento.
Para efectuar esta configuración, hacemos click, sobre el enlace de “No
Configurado”, de Esquema de tallas y colores y nos permitirá seleccionar el patrón
de tallas y/o colores previamente creado.
Observación: Los Esquema de tallas y colores, se describen a partir de la
página N° 35 del presente manual.

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Crear un Sub-Departamento: es decir, crear departamento dependiente a
otro departamento. Para esto debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacer click en agregar, aparecerá una nueva ventana.
2. Se ingresa el código del sub-departamento y nombre del mismo.
3. Luego en la opción de “Pertenece al Grupo”, hacer click en los tres puntos
(…) del recuadro por medio del cual le mostrará una ventana emergente
donde debe seleccionar el departamento principal al cual va a pertenecer el
sub-departamento.
4. Presiona, F9 Registrar para completar el registro.
Observación: Este proceso debe repetirse (Paso N° 4) para agregar los sub-
departamentos que desea, y adicional agregar departamentos dependientes de
sub-departamentos como se planteo en el ejemplo. Por otro lado, al crear sub-
departamentos no requiere realizar configuraciones avanzadas (Política de precios
y Comisiones) ya que estos tomarán dicha configuración del Departamentos
principal.

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¿Cómo crear Depósitos?:
Esta opción, le permitirá al usuario desglosar la existencia de su inventario
por diferentes depósitos, que a su vez le permitirá realizar consultar específicas de
las existencias reales de cada almacén para su análisis y toma de decisiones.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Depósitos
Paso N° 2:
Al seleccionar la opción de menú depósitos, nos mostrará la pantalla
siguiente:
En este punto, sebe agregar la siguiente información:
 Código: debe incluir un código para el depósito a crear.
 Nombre: descripción para el depósito.
 Encargado: Nombre de la persona encargada de la administración del
depósito (opcional).
 Presiona F9 Registrar para completar el registro.
Nota: Puede crear el número de depósitos que desee para organizar su
inventario.

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¿Cómo crear una Ubicaciones por Depósitos?:
Esta alternativa, le permitirá ubicar su inventario por la ubicación que ocupan
el en depósitos, que a su vez le permitirá al momento de emitir una factura validar
dicha ubicación para una respuesta más oportuna y acertada, esta ficha es
opcional para el registro de inventario.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Ubicaciones por Depósitos
Paso N° 2:
En el formulario que le mostrará puede incluir las ubicaciones, ingresando la
siguiente información:
 Código de la ubicación.
 Nombre o descripción de dicha ubicación.
 Presiona F9 Registrar.
Nota: Puede crear tantas ubicaciones para su depósito como desee.

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¿Cómo crear Unidades?:
Esta opción del menú, le proporciona una alternativa para describir las
unidades de medidas (longitud, masa o tiempo) que usted usara para definir su
inventario (donde cada producto en el sistema Valery puede usar hasta dos de
estas unidades), esta ficha es opcional para el registro de inventario.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Unidades
Paso N° 2:
Al seleccionar la opción de menú unidades, se mostrará la pantalla siguiente:
 Código: debe incluir un código para la unidad a crear.
 Nombre: descripción para la unidad, para el ejemplo se tomo “Caja”.
Nota: Puede crear el número de depósitos que desee para organizar su
inventario.

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¿Cómo crear Marcas?:
Esta opción, proporciona una alternativa para organizar su inventario y
realizar consultas específicas por marcas que se hayan creado y asignado a
nuestro inventario, esta ficha es opcional para el registro de inventario.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Marcas
Paso N° 2:
Al seleccionar la opción de menú marcas, nos mostrará la pantalla siguiente:
 Código: debe incluir un código para la marca que desea crear.
 Nombre: descripción de la marca, para el ejemplo se tomo “Samsung”.
Nota: Puede crear el número de marcas que desee para clasificar su
inventario.

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¿Cómo crear Aranceles?:
Esta opción, le permite registrar los porcentajes correspondientes a los
impuestos asociados a las compras de importación, esta alternativa solo aplica
para aquellos artículos que ingresemos al sistema y que será configurad en
moneda extranjera.
Aranceles: Es un instrumento regulador del comercio exterior y debe
adaptarse a la dinámica que experimentan los cambios internacionales, así como
a las condiciones de producción y comercio del país que lo utiliza.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Aranceles
Paso N° 2:
Al seleccionar la opción de menú aranceles, nos mostrará la pantalla
siguiente:
 Código: debe incluir un código arancel que desea crear, esto los puede
tomar por medio de la gaceta.
 Nombre: descripción de la arancel.
 Porcentaje: indicamos el porcentaje asociado al arancel.

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¿Cómo crear Tallas y Colores?:
Permite organizar y clasificar nuestro inventario por tallas y/o colores, es
decir, poder ingresar un único artículo y detallarlo por las diferentes tallas y/o
colores que este posee, como por ejemplo: una tienda departamental, donde un
mismo pantalón Jean puede tener diferentes colores y tallas, para controlar
nuestro inventario a detalle.
Opción de Menú: Inventario – Tallas y Colores
Dentro de esta opción de menú, encontrara tres (3) fichas para ingresar esta
información (Tallas, Colores y Esquemas de tallas y colores).
 Tallas: se debe ingresar todas las tallas que utiliza nuestro inventario, en el
cual se necesita ingresar un código y su descripción como se aprecia en la
imagen:
Presiona F9 Registrar para completar la operación.

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 Color: se debe ingresar los colores de los productos que utiliza nuestro
inventario, en el cual se necesita ingresar un código y su descripción como
se aprecia en la imagen:
Presiona F9 Registrar para completar la operación.
 Esquema de Tallas y Colores: permite definir patrones de tallas y colores
estándares para un grupo de productos, esta alternativa es utilizada para
definirla a un departamento y que este a su vez se las herede estas
características a los artículos asociados a él.
Para efectuar este proceso, debemos colocar en el formulario posterior la
siguiente información:
 Colocar un código y una descripción a nuestro patrón.
 Marcar o seleccionar las opciones de “talla” y “color” (la que apliquen en el
caso)
 Seleccionar las tallas y colores que van a formar parte de este esquema.
 Presiona F9 Registrar para completar la operación.

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¿Cómo Crear un Productos Terminados?:
Por medio de esta opción, debe ingresar cada uno de los artículos que
componen su inventario y los cuales manejan existencia es decir, productos
comercializados por la empresa y destinados al consumo final.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Productos Terminados
En este formulario, podrá cargar la información referente al artículo como
(código, nombre, departamento, costos, precios, entre otros), adicionalmente
indicar la configuración avanzada para este producto.

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Paso N° 2:
Datos Básicos:
En el Formulario que nos muestra, en primer lugar debemos ingresar:
 Código: corresponde a la identificación única de cada producto la cual se
toma como referencia el código de barra del mismo, y presionamos
ENTER para continuar.
Observación: Es importante recalcar y tomar muy en cuenta este campo, ya
que de tener movimientos el producto (Operaciones de Inventario, Ventas o
Compras), no podrá ser eliminado solamente puede cambiar su estado actual de
Activo a Inactivo.
 Nombre: indicamos la descripción específica para cada producto es decir,
el nombre que lo define como artículo único en el sistema.

45
Adicionalmente, podemos agregar información general relacionada a este
producto:
 Departamento: representa a la clasificación que deseamos asignar este
productos y que sea creado previamente.
 Marca: se debe indicar la categoría a la que corresponde dicho producto,
la cual sea creado previamente.
 Referencia: corresponde a una opción de búsqueda rápida para el
producto al momento de facturarlo.
 Días de Garantía: información referencial para el producto.
 Uso Interno: por defecto viene definido en NO, que corresponde a que un
producto que puede ser facturado, al seleccionar SI, solo podrá verse en
los reporte.
Paso N° 3:
Configuración General:
Posteriormente, agregamos la configuración básica para el producto, en la
sección que se muestra en la imagen:

46
 Unidad: se debe seleccionar el tipo de unidad desganada para el producto
(opcional), que le permitirá identificar la medida del artículo (longitud,
masa o tiempo).
 I.V.A. Compra: representa el tipo de alícuota que se tomará en cuenta
para el registro de compras de inventario.
 I.V.A. Venta: corresponde a la alícuota que se usara para la emisión de la
facturas de ventas (es muy importante determinar este opción para
obtener los resultados esperados por el sistema).
Paso N° 4:
Ingresar Costos:
Adicionalmente, se debe ingresar el “Costo Proveedor”, el cual representa el
valor de adquisición del producto en base a la unidad de medida seleccionada, a
pesar que no es representa un campo obligatorio, al no ingresar este valor no
obtendremos la utilidad percibida durante la venta.

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Además, del costo del proveedor puede incorporar “Otros Costos” para el
control especifico de su inventario, y de esta forma realizar el cálculo de la utilidad
correctamente. Para efectuar este proceso, se debe presionar el botón “F4 – Ver
Detalles” como se aprecia en la imagen anterior con la flecha y de esta forma nos
mostrará el formulario siguiente:
En dicho formulario, podrá ingresar los costos adicionales que acarrean la
compra del artículo, tales como:
 Costos por manejo.
 Costos por desperdicios.
 Costos operativos, entre otros.
Para cargar estos gastos, debe presionar F9 Registrar, y continuar con la
configuración del producto.
Adicionalmente, podremos observar la siguiente información:
 Costo Calculado: el cual representa la suma del costo proveedor más los
costos adicionales, dicho costos es el que se tomara como referencia para
el cálculo del porcentaje de utilidad.

48
 Ultimo Costo: indica el costo anterior del artículo una vez que este se
haya modificado.
 Costo Promedio: indica el valor de tu inventario en base a los diferentes
costos y cargas realizadas de inventario.
Paso N° 5:
Determinar los Precios:
Una vez ingresados los costos, se deben determinar el/los precios del
producto, en la siguiente sección:
Nota: se debe tomar en cuenta, que si el departamento posee configurado
las políticas de precios, en esta sección solo debemos seleccionar la opción de
“Tomar % de utilidad del Departamento”, que se encuentra en color rojo de la
imagen anterior.
En caso contrario, debemos indicar los porcentajes de utilidad que deseamos
obtener durante la venta. Por lo cual, se debe indicar en la sección en color azul

49
de la imagen anterior, allí podrá observar los precios sin impuesto, el porcentaje
de utilidad obtenido y el precio con impuesto.
Utilidad: es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo (porcentaje
de ganancia).
Recomendación: Si el producto no posee configuraciones adicionales,
puede proceder al paso N° 8 para guardar el producto.
Paso N° 6:
Configuración Adicional:
Estas opciones, le permitirán realizar configuraciones adicionales para el uso
personalizado del producto y adaptación a los procesos de la organización, entre
las cuales encontramos: Unidad Alterna, Descuentos E incluir una Foto como se
puede apreciar en la imagen.

50
 Unidad Alterna: permite definir al producto una unidad adicional de medida
(longitud, masa o tiempo), que nos proporciona una alternativa muy útil al
momento de ofrecer a nuestros clientes productos en dos diferentes
presentaciones por ejemplo: Caja y Unidad. Sin embargo, también es aplicable
si nuestros proveedores nos enviar una presentación y nuestra unidad de venta
es diferente (este proceso es opcional).
Para efectuar esta configuración, debemos presionar la opción de “Unid.
Alterna” ubicada en la parte inferior de la pantalla (ver imagen anterior), por
consiguiente nos mostrará el siguiente formulario:
En esta sección, se debe determinar la segunda unida que se va a definir al
producto.
 Seleccionamos la Unidad Alterna como se aprecia en la imagen anterior
(recuadro rojo).
 Factor de Conversión: se debe determina el factor de cambio entre las dos
presentaciones, para el ejemplo se toma 12 (recuadro azul).

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 Indicamos el factor de cambio a usar, como se aprecia en la imagen
(flecha azul), en el ejemplo se coloco “UNIDAD X CAJA” es decir, la caja
contiene 12 unidades.
Al realizar esta configuración el sistema automáticamente indicara los costos
y precios de esta unidad, en base a los costos ingresados en la ficha principal
(puede ser modificado).
De igual forma, se pueden definir la presentación o unidad que se desea
mantener por defecto, en la compra o venta, tal como se aprecia en la imagen:
Nota: estas opciones no son restrictivas, ya que durante de venta o compra
del producto puedo cambian su presentación sin necesidad de cambiar esta
configuración.
 Presiona F9 Aceptar, para completar la operación.
 Descuentos: Permite establecer o definir un porcentaje de descuentos
permanente al artículo, el cual será aplicado durante la venta, así como también
el porcentaje máximo permitido para este producto (este proceso es opcional).

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Para efectuar esta configuración, debemos presionar la opción de
“Descuentos” ubicada en la parte inferior de la pantalla de Productos Terminados,
por consiguiente nos mostrará el siguiente formulario:
 Indicar el porcentaje que definirá, así como también el porcentaje de
descuento máximo permitido durante su venta (al mantener el valor en
cero (0.00) este no se tomara en cuenta).
 Presiona el botón verde para guardar los cambios.
 Incluir una Imagen: proporciona al usuario una alternativa de personalización a
sus productos, al poder identificar el producto con una imagen la cual podrá ser
usada como referencia en una de los módulos de facturación.
Para efectuar esta configuración, debe presionar el botón de “Ct + F Incluir”:
Se debe seleccionar la imagen que se asignara al producto y ya estará
configurado.

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Paso N° 7:
Configuración Avanzada:
Estas opciones proporcionan al usuario, alternativas que le permitirán
agregar funciones o características específicas a cada producto, las cuales se
ubican en la parte derecha de la ficha de “Productos terminados”:
Entre las configuraciones adicionales, podemos encontrar:
 Estado Actual: indica si el producto se encuentra habilitado para facturar.
Esta opción por defecto viene habilitada en ACTIVO, y la cual se debe
cambiar a INACTIVO, una vez que ya no ofrezcamos dicho artículo a
nuestros clientes.
 Producto: nos permite identificar si es un producto Nacional o Importado.
 Moneda: permite definir la moneda con la que se desea manejar los
costos del producto, este opción esta complementada con la importación
cuyo proceso indica que los productos deben estar configurados en una
moneda extranjera (dólar).

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 Decimales en Cant.: representa si requerimos que dicho artículo sea
facturado en cantidades con decimales o números enteros, por defecto
viene habilitado en SI.
 Editar Nombre en Fact.: permite cambiar o complementar el nombre el
producto en el modulo de factura de ventas, esta modificación realizada
solo afectara esta factura ya que el producto conservara su nombre
original. Por defecto, esta opción viene en NO.
 Requiere clave al facturar: este implica que al momento de seleccionar
este producto en la factura, este solicitara una clave de autorización para
su venta (para productos de distribución restringida).
 Uso Obligatorio Balanza: permite definir el uso obligatorio de las
balanzas electrónicas para facturar dicho artículo.
 Medidas: permite agregar información complementaria (Largo, Ancho,
Alto y Peso) para el producto, tal como se aprecia en la siguiente imagen:
 Otros Impuestos: se debe indicar el porcentaje de impuesto municipal
que aplica para este artículo o impuesto de licor. Ver imagen:

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 Comisión de Ventas: permite definir, porcentajes o montos de comisión
específicos para este producto durante la venta del mismo o durante el
pago de la factura emitida a crédito con este artículo.
En esta sección, se deben ingresar los porcentajes de comisión que desea
cancelar, según su método (Comisión de Ventas ó Comisión de Cobranza). Y para
completar el proceso, presiona F9 Registrar.
 Códigos Alternos: proporciona una alternativa cuando un producto posee
más de un código (por ejemplo, un código para cada proveedor y otro de
uso de la empresa), se puede tomar en cuenta esta propuesta, siempre y
cuando dichos códigos alternos no correspondan a un código principal de
otro producto.
Para realizar este proceso, debemos presionar el botón “No Configurado”, y
nos mostrará el formulario siguiente:

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Ingresamos los códigos que deseamos asociar este mismo artículo (los
cuales pueden ser usados para las búsquedas al igual que su código principal).
 Seriales:
Este método, nos permite indicarle al producto que utiliza seriales únicos que
serán solicitados durante la venta, este método es usado usualmente para
productos como: computadores, electrodomésticos, vehículos, teléfonos, entre
otros. Para realizar este proceso, debemos presionar el botón “No Configurado”, y
En el cual, debemos marcar la opción de “¿Maneja Seriales?”, y presionar
ESC CERRAR.

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 Inv. Por Capas (Lotes):
Este método, nos permite valorar el inventario en base a costo de la compra
del artículo. Esto se lleva acabo llevando el control de los inventarios por capas
agotando las capas ingresadas primero. El control de las capas dentro de Valery®
Profesional se puede llevar por almacén, lote o número y fecha de vencimiento.
En el cual, debemos marcar la opción de “¿Maneja Lotes?”, y presionar ESC
CERRAR.
 Talla/Color:
Esta opción, le proporciona una alternativa para clasificar u organizar nuestro
inventario por tallas y/o colores, es decir, poder ingresar un único artículo y
detallarlo por las diferentes tallas y/o colores que este posee, como por ejemplo:
una tienda departamental, donde un mismo pantalón Jean puede tener diferentes
colores y tallas, para controlar nuestro inventario a detalle.

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 En el formulario, debemos seleccionar las tallas y los colores asociados al
producto que se está ingresando al sistema.
 Presiona Registrar para guardar los cambios.
Nota: Un producto, puede tener configurados el número de tallas y colores
que desee. Por otro lado, puede definir que solo usa tallas, o colores, o en su
defecto ambas opciones.
Paso N° 8:
Guardar/Registrar Producto Terminado: una vez definida cada una de las
partes que identificaran el producto, debe proceder a guardar los cambios de
forma definitiva, para lo cual debe presionar el botón F9 registrar, como se aprecia
en la imagen:

59
¿Cómo Crear Servicios?:
Por medio de esta opción, se podrán crear un conjunto de actividades que
buscan proporcionar valor agregado a los usuarios, al ofrecer un beneficio o
satisfacer sus necesidades.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Servicios
Paso N° 2:
Una vez seleccionada la opción, nos mostrará el siguiente formulario:

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Dentro de este formulario se debe cargar la información que aplique para su
tipo de servicio, para lo cual le indicaremos qué función cumple cada campo:
Campos Obligatorios para registrar un servicio:
 Código: ingresar el código que deseamos proporcionar al servicio (este
campo no puede corresponder al código de algún producto).
 Nombre: determinar la descripción del servicio o actividad, que se mostrará
en la factura de ventas.
 Departamento: seleccionar el departamento al cual pertenece el servicio
(Este campo es opcional si no utiliza este tipo de clasificación).
 I.V.A. Compra: se refiere al porcentaje de impuesto que se usara al
momento de usar el servicio en una factura de compras.
 I.V.A. Venta: hace referencia al impuesto que se cobrara durante la
facturación.
 Costo Proveedor: indica el costo del servicio para la empresa, este campo
no es obligatorio para la facturación del servicio, pero si desconocerá él % de
utilidad que se obtendrá durante su venta.
 Precio de Venta: Se debe indicar, el precio al que se va a ofrecer el servicio
a nuestros clientes, por defecto se recomienda colocar por lo menos el precio
Máximo, sin embargo puede colocar cuatro (4) tipo de precio por servicio.
Recomendación: Al cargar la información anterior, puede proceder a
guardar el servicio para completar la operación, para lo cual debe presionar F9
Registrar.

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Configuración Avanzada de los servicios:
Entre las configuraciones de los servicios podemos tomar en cuentas las
siguientes (estas se encuentran en la parte derecha del formulario como se
aprecia en la imagen):
 Estatus Actual: representa si el servicio puede ser facturado o no, para ello
podemos pasarlo de Activo a Inactivo.
 Solicitar Ser. al Fact.: esta opción permite indicar al servicio, si para poder
facturarlo es necesario que solicite el “Servidor” quien será la persona u
organismo que realizará el trabajo o será el responsable del mismo.
(Servidor: Representa la persona o ente quien preste un servicio).
 Decimales en Cantidad: se refiere a que si se requiere que el servicio
acepte decimales durante su facturación y no solo números enteros.
 Editar Nombre en Fact.: permite modificar la descripción del servicio
durante su facturación, sin embargo esta modificación solo afectara la factura
ya que el nombre del servicio dentro de su ficha se mantendrá.

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 Comisiones de Ventas: permite una alternativa para definir los porcentajes o
montos de comisión que puede obtener el vendedor al facturar este servicio.
En esta sección, se deben ingresar los porcentajes de comisión que desea
cancelar, según su método (Comisión de Ventas ó Comisión de Cobranza). Y para
completar el proceso, presiona F9 Registrar.
Paso N° 3:
Al cargar la información anterior, puede proceder a guardar el servicio para
completar la operación, para lo cual debe presionar F9 Registrar.
Observación: Para eliminar un servicio, debe seleccionar el servicio y
presionar “F6 Eliminar” sin embargo, si el servicio posee transacciones realizadas
no podrá eliminarlo y en su defecto deberá colocarlo en estatus INACTIVO.

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¿Cómo Crear un Productos Compuestos?:
Esta opción de menú, proporciona una alternativa al usuario de crear un
producto el cual estará asociado a un conjunto de “Productos Terminados o
Servicios”, es decir, podremos crear la combinación que desee para la facturación
de este artículo o combo.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Producto Compuesto:
Paso N° 2:
Una vez seleccionado la opción de menú nos mostrará el formulario
siguiente:

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 Código: se debe definir el código del producto o combo, este no debe
corresponder a ningún producto terminado o servicio ya creado.
 Nombre: Descripción de producto, como desea que se muestra en la factura.
 Departamento: indicar el departamento al cual pertenecerá este producto.
Paso N° 3:
Asignar los productos terminados o Servicios, que formaran parte del
producto compuesto, para realizar el siguiente proceso:
Se debe seleccionar, los productos que se desean asociar, presionando los
tres (…) puntos como se precia en la imagen apuntando con la flecha y asignarle
la cantidad que corresponde de cada producto para formar el combo.
Nota: el producto compuesto, puede estar formado en el número deseado de
productos terminado y servicios con sus respectivas cantidades para cada parte.

65
Por otro lado debe tomar en cuenta que las cantidades indicadas se tomaran en
cuenta en función a la Unidad Principal del Producto Terminado.
Observación:
 En la parte inferior de la pantalla se apreciara la suma de los costos de
todos los productos y el precio que el sistema propondrá para este producto
(el cual está formado de la suma de todos los precios de los productos
seleccionados y sus cantidades) sin embargo usted podrá modificar este
precio y asignar el que desee.
 Estas opciones, que se encuentran en la parte derecha del formulario
corresponden a las configuraciones que se realizan tanto en Productos
Terminados como en Servicios, por lo cual puede tomarlas como referencia
para esta configuración.
Paso N° 4:
Para completar la transacción debe presionar F9 Registrar.
Observación: Para eliminar un productos compuesto, debe seleccionar el
servicio y presionar “F6 Eliminar” sin embargo, si el servicio posee transacciones
realizadas no podrá eliminarlo y en su defecto deberá colocarlo en estatus
INACTIVO.

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¿Cómo verificar los Conceptos de Retención de I.S.L.R.?:
Esta opción de menú, permite ingresar conceptos de retención de I.S.L.R. o
modificar los que ya estén creados, el sistema por defecto posee cargado los
conceptos sin embargo, usted podrá consultarlos y verificar su contenido.
Consideraciones:
El Impuesto sobre la Renta (ISLR) es un Impuesto que se le paga al estado
venezolano (a través del SENIAT) sobre las ganancias obtenidas en el año fiscal.
La Ley de Impuesto sobre la Renta, nos define este proceso en el siguiente
artículo:
Artículo 1. “Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en
dinero o en especie, causarán impuestos según las normas establecidas en esta
Ley. Salvo disposición en contrario de la presente Ley, toda persona natural o
jurídica, residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, pagará
impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de
ingresos este situada dentro del país o fuera de él.”
Para verificar e ingresar estos conceptos, debe realizar los siguientes pasos:
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Conceptos de Retención de I.S.L.R.

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Paso N° 2:
Dentro del formulario, se debe ingresar el código de I.S.L.R. como se aprecia
en la imagen, allí se podrán hacer la modificaciones necesarias para este conceto.
Paso N° 3:
Presiona F9 Registrar, para guardar los cambios.

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Operaciones de Inventario:
Por medio de esta opción de menú, el usuario tiene la posibilidad de realizar
ajustes en su inventario, esto con la finalidad de agregar o desincorporar
existencia de los productos terminados en cada uno de los depósitos que posea.
Opción de Menú: Inventario – Operaciones de Inventario
Una vez seleccionada la opción de menú, nos mostrará el siguiente
formulario con cinco (5) diferentes operaciones de inventario:
1. Carga.
2. Descarga.
3. Traslados.
4. Ajustes.
5. Descargas de Uso Interno.

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1. ¿Cómo realizar una Carga de Inventario?
Carga: agregara o sumar existencia a nuestro inventario de productos
terminados.
Paso N° 1:
Para realizar esta operación de Inventario, debemos hacer click en el módulo
de “Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (1) Cargas, como
lo muestra la siguiente imagen:
Una vez selecciona la opción de “Cargas”, le proporcionamos una
descripción en función a lo que se va a cargar o productos a ingresar, por ejemplo:
Carga de electrodomésticos.
Adicionalmente, seleccionamos el “Deposito” donde se hará la carga de
inventario a efectuar.

70
Paso N° 2:
Realizamos la selección del o los artículos a cargar donde nos mostrará la
información del producto (Nombre, Existencia Actual, Unidad y Costo), como se
muestra en la pantalla siguiente:
Este punto, colocamos la cantidad a ingresar en el campo apuntado por la
flecha, y presionamos ENTER hasta pasar a la siguiente línea para agregar el
próximo producto.
Paso N° 3:
Una vez culminado la carga de todos los productos, nos dirigimos a la parte
inferior del formulario, y presionamos F9 REGISTRAR y culminamos el proceso de
registro de la operación de inventario.

71
2. ¿Cómo realizar una Descarga de Inventario?
Descarga: restar o disminuir la existencia de los productos de inventario.
Paso N° 1:
de “Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (2) Descargas,
como lo muestra la siguiente imagen:
Una vez selecciona la opción de “Descargas”, le proporcionamos una
descripción en función a lo que se va a restas, por ejemplo: Descargas de
electrodomésticos.
Adicionalmente, seleccionamos el “Deposito” de donde se hará la resta de
inventario
.

72
Paso N° 2:
Realizamos la selección del o los artículos a descargar donde nos mostrará
la información del producto (Nombre, Existencia Actual, Unidad y Costo), como se
muestra en la pantalla siguiente:
Este punto, colocamos la cantidad a restar de inventario en el campo
apuntado por la flecha, y presionamos ENTER hasta pasar a la siguiente línea
para agregar el próximo producto.
Paso N° 3:

73
3. ¿Cómo realizar una Traslado de Inventario?
Traslados: nos permite enviar existencia de un depósito a otro.
Paso N° 1:
de “Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (3) Traslados,
como lo muestra la siguiente imagen:
Una vez selecciona la opción de “Traslados”, le proporcionamos una
descripción en función a lo que se va a trasladar, por ejemplo: Envió de
electrodomésticos.
inventario y seleccionamos el “Deposito” de donde se enviara las existencias.

74
Paso N° 2:
Realizamos la selección del o los artículos a trasladar donde nos mostrará la
información del producto (Nombre, Existencia Actual, Unidad, Del Depósito, Al
Depósito, Costo), como se muestra en la pantalla siguiente:
Este punto, colocamos la cantidad a trasladar de un depósito a otro en el
campo apuntado por la flecha, y presionamos ENTER hasta pasar a la siguiente
línea para agregar el próximo producto.
Paso N° 3:

75
4. ¿Cómo realizar una Ajuste de Inventario?
Ajustes: esta alternativa se utiliza para sustituir la existencia actual del
producto por la cantidad ingresada (este método no aplica para productos que
utilizar inventario por capas, seriales, tallas y colores)
Paso N° 1:
de “Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (4) ajustes, como
lo muestra la siguiente imagen:
Una vez selecciona la opción de “Ajustes”, le proporcionamos una
descripción en función a lo que se va a realizar.
Adicionalmente, seleccionamos el “Deposito” de donde se hará el Ajuste de
inventario.

76
Paso N° 2:
Realizamos la selección del o los artículos a ajustar donde nos mostrará la
información del producto (Nombre, Existencia Actual, Unidad, Costo, entre otros),
como se muestra en la pantalla siguiente:
Este punto, colocamos la cantidad a ajustar en el campo apuntado por la
flecha, y presionamos ENTER hasta pasar a la siguiente línea para agregar el
próximo producto.
Paso N° 3:

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5. ¿Cómo realizar una Descarga de uso Interno de Inventario?
Descargos de uso Interno: disminuir existencia de los productos de
inventario por efectos de donaciones, daños o utilidad de la empresa (Auto
Consumo) basado en el Reglamento de Entradas y Salidas de Inventario Artículo
177 de I.S.L.R.
Paso N° 1:
de “Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (5) Descargas de
uso Interno, como lo muestra la siguiente imagen:
Una vez selecciona la opción de “Descargas de uso Interno”, le
proporcionamos una descripción en función a lo que se va a realizar.
inventario.

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Paso N° 2:
Realizamos la selección del o los artículos a descargar y nos mostrará la
información del producto (Nombre, Existencia Actual, Unidad, Costo, entre otros),
como se muestra en la pantalla siguiente:
Este punto, colocamos la cantidad a desincorporar de inventario en el campo
apuntado por la flecha, y presionamos ENTER hasta pasar a la siguiente línea
para agregar el próximo producto.
Paso N° 3:

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¿Cómo realizar Operaciones de Precios?:
Estas alternativas, proporcionan unas herramientas para configuraciones en
su inventario y realizar tareas complejas de forma sencilla y práctica al usuario.
Opción de Menú: Inventario – Operaciones de Precios
Dentro de esta opción de menú, encontrara tres (4) alternativas relacionadas
a precios, entre ellas encontrará:
1. Ofertas y promociones.
2. Ajustes de Precios e Impuestos.
3. Precio x cantidad de Productos.
4. Lista de Precios.
1. ¿Cómo crear una Oferta y Promoción?
Paso N° 1:
Seleccionar la opción de menú de Inventario – Operaciones de Precios –
Ofertas y promociones, como se aprecia en la imagen:

80
Paso N° 2:
En el formulario siguiente (ver imagen), debe indicar el nombre de la
promoción y el rango de fechas en la que esta aplicara y presionar F2 Editar.
Paso N° 3:
Al presionar F2 Editar, les mostrará una pantalla como la que vemos a
continuación:

81
En ella podrá observar tres (3) formar de crear una promoción:
1. Por Cantidad: en esta opción podrá indicar la cantidad a llevar por el
cliente y la cantidad que será cobrada, por ejemplo: 2 x 1.
2. Por Descuentos: representa que puede colocar un porcentaje de
descuento fijo que será aplicado al momento de facturar.
3. Por Precio: corresponde a determinar uno de los cuatro precios (precio:
oferta, mínimo o máximo) que posee el producto que aplique a la
promoción.
Paso N° 4:
Posteriormente, se deben indicar los productos que aplican para la
promoción, para realizar este proceso puede seleccionar cada producto (ver
imagen donde apunta la flecha) es decir, producto por producto.
Observación: posee una alternativa de “Importar Producto” un conjunto o
grupo de productos, para los cuales necesitamos aplique esta promoción.

82
Al seleccionar la opción de “Importar Producto” se mostrará un formulario
como el que se muestra a continuación, en el podrá encontrar diversos filtros de
consulta un conjunto de productos y presiona F9 Importar.
Paso N° 5:
Una vez culminado la configuración de la promoción, y sus productos, nos
dirigimos a la parte inferior del formulario, y presionamos F9 Aceptar.

83
2. ¿Cómo Ajustar Precios o Impuestos?
Paso N° 1:
Seleccionar la opción de menú de Inventario – Operaciones de Precios –
Ajustar Precios o Impuestos, como se aprecia en la imagen:
Paso N° 2:
Dentro de la siguiente pantalla, encontrar tres (3) formas de ajustes:
a- Ajuste de Costos y Precios de forma Lineal.
b- Ajuste de Precios para obtener un % de Utilidad del precio o del costo.
c- Ajustar el porcentaje de Impuesto (I.V.A.).

84
a- Ajuste de Costos y Precios de forma Lineal:
Esta opción le permite aumentar o disminuir el costo y/o precio en base a un
porcentaje o valor absoluto. En otras palabras, nos permite definir un costo y/o
precio (porcentaje o valor absoluto) y seleccionar el grupo de productos a los
cuales desea aplicar esta configuración y automáticamente se actualizan sin
necesidad de realizarlo por cada producto.
b- Ajuste de Precios para obtener un % de Utilidad del precio ó del
costo:
Aplica según el método de cálculo de utilidad por omisión, es decir en base al
método se calculo de utilidad seleccionado (en base al costo ó precio), este
proceso se lleva a cabo determinando el porcentaje de utilidad que desea adquirir,
selecciona el grupo de productos a los cuales desea aplicar esta configuración y
automáticamente se actualizan sin necesidad de realizarlo por cada producto.
c- Ajustar el porcentaje de Impuesto (I.V.A.):
Por medio de esta alternativa, podrá cambiar los tipos de alícuotas (I.V.A.),
de forma lineal y automática par un grupo de productos.

85
CAPÍTULO IV
Ventas
Este capítulo, tiene como objetivo identificar los aspectos fundamentales
para el proceso de facturación del sistema de Valery® Profesional, y su relación
que guarda con otros módulos, debido a que el punto focal de cada empresa
depende de sus ingresos.
Cabe destacar, que el sistema de Valery® tiene la alternativa de generar
facturas de Contado y Crédito para un control detallado de sus procesos.
Facturación de Contado: nos permitirá generar dicha factura y asociarla a
uno o varias formas de pago.
Facturas a Crédito: se podrá generar la factura pero esta no solicitara la
forma de pago, sino que pasara al modulo de Cuentos por Cobrar y formara parte
del estado de cuenta del cliente, hasta tanto no se haya recibido el pago
correspondiente.
Para llevar a cabo este manual, se debe conocer que dentro de los procesos
de ventas pueden intervenir ciertos agentes para la ejecución de la venta, entre
ellas se destacan:
- El registro del Cliente.
- La intervención de un Vendedor.
- La agrupación o clasificación de las ventas (Zonas y clientes)
- Procesos administrativos previos a las ventas.
- Generar pagos, entre otros.

86
¿Cómo crear un Cliente?
El presente módulo, establece los pasos a seguir para el registro de un
cliente y como se debe configurar correctamente para el máximo provecho de las
bondades del sistema, para de esta forma crear una base de datos de clientes con
sus respectivos datos fiscales, de contacto, condiciones, entre otros.
Observación: En el mismo orden de ideas, puede tomar en cuenta que por
este módulo ó ingresar el cliente durante el registro de la factura en este último
punto solo tendremos la opción de agregar datos generales y obligatorios del
cliente, es decir para el segundo caso los clientes no tendrán la opción de créditos.
Recomendación: Una vez ingresado un cliente, este puede ser modificado
en su contenido, sin embargo el campo “Código” no podrá ser editado, en su
defecto deberá eliminar este cliente y volver a cargarlo esto, solo si dicho cliente
no posee transacciones asociadas ya que, para este caso solo lo podrá colocar en
estatus “Inactivo”.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Clientes

87
Paso N° 2:
Ingresar datos generales del Cliente:
Dentro del siguiente formulario, se debe ingresar la siguiente información:
1. Código: Es la identificación única de cada cliente, ejemplo se puede
tomar en cuenta la cedula de identidad de la persona o RIF (Natural, Jurídica
o Gobierno), sin embargo esto pueda quedar a criterio de la empresa que
código desea utilizar. (Campo obligatorio)
2. Nombre: corresponde a la Razón Social. (Campo obligatorio)
3. Rif: Registro de Identificación Fiscal. Para el caso, puede usar el
botón de “F2 validar Portal Seniat” lo cual te permitirá consultar la razón
social del Rif ingresado.
4. Denominación Fiscal: Esta basado en la naturaleza de nuestros
clientes (No Contribuyentes, Contribuyente Forma, Contribuyente Ordinario,
Exonerados, Gobierno, Extranjero e ISVM).

88
Además, debemos ingresar los datos comerciales del cliente:
5. Contacto: nombre de la persona con la poseemos el trato comercial
si el cliente él una persona Jurídica.
6. Dirección: Domicilio fiscal. (Campo obligatorio)
7. Correo Electrónico: nos permitirá enviar documentos por ejemplo
presupuestos y facturas, directamente desde el sistema.
8. Teléfono: Números de contacto. (Campo obligatorio)
Nota: en este punto, si el cliente no requiere alguna configuración adicional
puede completar el proceso, presionando el botón F9 Registrar para guardar los
cambios realizados.

89
Configuración Adicional (datos opcionales):
9. Días de Créditos: Campo obligatorio para aquellos clientes a los
cuales se le oferta ventas a crédito, en el cual debemos determinar una
cantidad de días.
10. Limite de Crédito: se debe colocar el monto máximo del crédito
permitido si aplica para algún cliente, en caso contrario de coloca cero y será
indeterminado.
11. Zona de Venta: esta alternativa nos permite asociar al cliente a una
zona geográfica por ejemplo: Centro, Este, Oeste, entre otros.
12. Grupo: representa una forma de clasificación adicional por ejemplo:
Corporativos, Naturales, Gubernamentales, entre otros.
13. Vendedor: nos permite definir un vendedor para cliente específico,
sin embargo durante la facturación puede variarse.
Observación: Estas opciones nos permitirán, consultar reportes de ventas y
realizar búsquedas más detalladas.

90
Propiedades de cliente:
A. En este segmento, podremos apreciar al momento de consultar esta
ficha, los movimientos y saldos del cliente.
B. En estas opciones de configuración se puede cambiar el estatus así
como las perisologías avanzadas para sus clientes.
Paso N° 3:
Para completar el proceso debe presionar “F9 Registrar”.

91
¿Cómo crear Grupos de Clientes?
Esta opción le permitirá, agregar una clasificación adicional para sus clientes
y la consulta detallada de las ventas.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Grupos
Paso N° 2:
Al seleccionar la opción de menú Grupos, nos mostrará la pantalla siguiente:
 Código: debe incluir un código para el grupo a crear.
 Nombre: descripción para el grupo.
.
Nota: Puede crear el número de grupos que desee para clasificar sus
clientes.
Paso N° 3:
Debe presionar F9 Registrar para completar la operación.

92
¿Cómo crear Zonas de Clientes?
Esta opción le permitirá, agregar una clasificación adicional para sus clientes
y la consulta detallada de las ventas.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Zonas
Paso N° 2:
Al seleccionar la opción de menú Zonas, nos mostrará la pantalla siguiente:
 Referencia: Corresponde a un detalle que defina esta zona (opcional).
.
Paso N° 3:

93
¿Cómo crear Vendedores?
Esta opción le permitirá, agregar vendedores para el control de ventas y
cálculos de comisiones como valor agregado para la consulta detallada de las
ventas.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Vendedor
Paso N° 2:
Al seleccionar la opción de menú Vendedor, se mostrará la pantalla
siguiente:
 Además de ingresar la información referencial del vendedor como:
Dirección, correo, entre otros.

94
Paso N° 3:
Definir comisiones (Datos Opcionales):
Dentro de la ficha, se pueden definir las comisiones de dos (2) forma:
A. Comisiones por Ventas por Niveles de Precios: representa que el
cálculos de las comisiones se llevara a cabo durante la emisión de la
factura (sin tomar en cuenta si la misma fue cancelada o no), además
de definir los porcentajes a ganar el vendedor para los productos y
servicios. Los porcentajes se deben ingresar de acuerdo a los tipos de
precios definidos.
B. Comisiones por Cobranza por Niveles de Precios: Permitirá definir
los porcentajes de comisiones, pero solo para facturas que hayan sido
canceladas (pagadas), además debe colocar los porcentajes a ganar
para el vendedor de acuerdo al tipo de precio definido en la ficha de
inventario.
Nota: En este punto puede realizar el proceso de registro del vendedor,
presionando el botón F9 Registrar.

95
Paso N° 4:
Configuración adicional para cálculo de Comisiones por Cobranza y
Ventas (Datos Opcionales):
En esta sección, puede definir configuraciones avanzadas relacionadas a los
métodos que le proporciona el sistema para el cálculo de comisiones para
vendedores.
A- Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas: Este método permite
definir porcentajes de comisión en base a un rango de ventas (montos de las
ventas por vendedor), como se aprecia en la imagen:

96
B- Comisiones Porcentuales por Utilidad de Ventas: Este método permite
definir porcentajes de comisión en base a la utilidad (porcentaje de ganancia)
de las obtenidas por el vendedor, como se aprecia en la imagen:
C- Comisiones Porcentuales por Rango de Cobranza: Este método permite
definir porcentajes de comisión en función de las cobranzas realizadas por el
vendedor de facturas a crédito, como se aprecia en la imagen:
D- Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: esta alternativa permite
disminuir porcentajes de comisiones en base a los días de cobranza
adicionales para las facturas a crédito, este método está relacionado con
“Comisiones Porcentuales por Rango de Cobranza” debido a que si una
factura supera sus días de crédito al momento de ser cobrada, en función a

97
dichos días de tolerancia se pueden restar porcentajes de comisiones. Ver
imagen:
En la imagen se puede apreciar lo siguiente: De 1 a 15 días de la fecha de
cobranza, se le restaran de las comisiones del vendedor un cero (0) porciento (si
se toma como referencia que la fecha límite de cobranza es 15 días), además si
se cobra de 15 a 30 días, se le resta de las comisione al vendedor 2 % del la
comisión percibida.
Paso N° 5:

98
¿Cómo crear Servidores?
Por medio de esta alternativa, se pueden definir las personas que prestaran
el servicio previamente creado por la sección de inventario del Capítulo I, “El
Servidor” quien será la persona u organismo que realizará el trabajo. (Servidor:
Representa la persona o ente quien preste un servicio).
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Servidores
Paso N° 2:
En el formulario que se mostrará, debe ingresar un Código para el servidor y
su Nombre como información obligatoria, además información opcional de
referencia tales como: Dirección, Correo, Teléfono. Entre otros.
Nota: Una vez cargada esta información, y los servidores no requieran
ningún otro tipo de configuración adicional para su uso, debemos guardar los
cambios en el botón F9 Registrar.

99
Paso N° 3:
En esta sección, podrá definir el estatus de su servidor y agregar los
porcentajes de comisión:
 Estatus: permite inhabilitar o suspender un servidor para que no sea tomado
durante la facturación.
 Comisiones: permite indicar los porcentajes de comisión que percibirá el
servidor por cada servicio facturado y asociado a su nombre, para ello solo
debemos indicar los porcentajes tal como se aprecia en la imagen o puede
definir el monto especifico por cada servicio facturado.
Para guardar las configuraciones de las comisiones, debe presionar F9
Aceptar.
Paso N° 3:
Guardar Servidor:
Presiona F9 Registrar, para guardar definitivamente el servidor.

100
Consideraciones:
Documentos que se pueden generar en el módulo de Ventas:
Dentro de las características, que posee Valery Software Empresarial, en la
de generar cuatro (4) tipos de documentos:
1- Presupuesto.
2- Pedidos:
3- Notas de Entrega.
4- Factura de Ventas o Punto de Venta.
Estas alternativas, brindan la posibilidad de llevar el proceso de ventas de
forma metodológica y organizada desde la cotización hasta la emisión de la
factura fiscal.
De esta forma, de acuerdo al tipo de empresa podremos llevar a cabo las
transacciones que aplique en el proceso de venta, por ejemplo:
Iniciamos con la emisión de un Presupuesto, donde cotizamos una cantidad
de productos a nuestro cliente, a partir de la aprobación del mismo podremos
generar un Pedido (para apartar la mercancía), adicionalmente se puede emitir
una Nota de Entrega para enviar los productos solicitados, hasta emitir la factura.
Es decir, se debe mantener este orden:
Además, esto permite simplificar el trabajo ya que una vez creado el
presupuesto se deberá cargar este a los documentos posteriores en la
dependencia anterior (aunque no es necesaria generar todos los documentos
hasta llegar a la factura).
Sin embargo, este proceso no es restrictivo se podrá emitir cualquier
documentos (Presupuesto, Pedido, Nota de Entrega o Factura) sin necesidad de
depender de otro.

101
¿Cómo crear un Presupuesto?
Por medio de este módulo, se podrán generar presupuestos los cuales
permiten realizar el cálculo y negociación anticipado de los ingresos de una
actividad económica durante un período determinado.
Paso N° 1:
Opción de menú: Ventas – Presupuestos
Paso N° 2:
Ingresar los datos del cliente:
Se debe introducir los datos del cliente a cotizar, en la sección que se
muestra en la imagen:
Este proceso se lleva a cabo, ingresando el código del cliente y presionando
ENTER.
Tip: En la sección del manual donde se detalla “¿Cómo crear
una Factura de Ventas?”, podrá encontrar las diferentes formas de
cargar los clientes de acuerdo a sus necesidades organizacionales.

102
Paso N° 3
Ingresar datos auxiliares:
Una vez cargado el cliente se pueden tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
a- Vendedor: Se selecciona el vendedor quien está efectuando la
cotización.
b- Tipo de Precio: Se indica porque tipo de precio de va a presupuestar al
cliente (el cual será tomado en cuenta a la hora de facturar el
presupuesto)
c- Caduca en: permite definir el día de validez del presupuesto.
Paso N° 4:
Ingresar artículos:
Debemos seleccionar el artículo o los productos a presupuestar, de tres
formas:
1- Escribiendo el código del artículo.
2- Leyendo su código de barra.
3- Presionando los tres puntos para utilizar las opciones de búsquedas.

103
Paso N° 5:
Una vez seleccionado el producto, indicamos la cantidad a llevar por el
cliente, presionamos ENTER hasta pasar a la siguiente línea para agregar otro
artículo.
Paso N° 6:
Cargado todos los artículos a facturar, nos dirigimos a la parte inferior de la
Cotizar, y presionamos F9 Registrar.
Nota: Adicionalmente, también podremos encontrar los siguientes botones:
1- Info Reint.: Nos muestra la rentabilidad de la venta, como por ejemplo la
utilidad obtenida.
2- F3 Cliente: Permite visualizar la información del cliente.
3- F11 Cargar: Nos proporciona la alternativa de cargar o copiar documentos
previamente registrados tales como: Presupuestos, Pedidos, Notas de
Entrega, Facturas anteriores y Facturas en Espera.
4- Ct+F10 Reimprimir: Para generar una copia No Fiscal de la Factura
previamente registrada.
5- Ct+F9 En Espera: Da la alternativa de guardar una factura para luego
terminarla, la cual se puede retomar por la opción de F11 Cargar.

104
6- F9 Registrar: nos permite totalizar y generar la factura. (este se indicara en
el Paso N° 7).
7- ESC Salir: para cancelar la transacción.
Paso N° 7:
Totalizar:
Al presionar F9 Registrar, nos mostrará una pantalla como la siguiente,
donde podrá evaluar el total de la cotización y si desea o no agregar algún
descuento. (Ver Imagen):
Paso N° 8:
Presiona F9 Registrar para completar la transacción e imprimir el
presupuesto.

105
¿Cómo crear un Pedidos?
Por medio de este opción, se podrán crear pedidos, los cuales poseen la
característica de apartar la mercancía solicitada colocándola en estatus
“Comprometida”, para que esta solo puede ser descargada de inventario cargando
dicho pedido en una Nota de Entrega o Factura.
Opción de menú: Ventas – Pedidos
Observación: En proceso para crear un Pedido de Ventas es similar al de
crear un presupuesto de ventas, ya que solo debemos ingresar los datos del
cliente y los productos solicitados.
Para este caso en particular se tomara en cuenta, que se realizara un Pedido
en base a una Presupuesto previamente cargado y simplificar el trabajo.
¿Cómo crear un Documento a partir de otro?
Paso N° 1:
Una vez seleccionado el módulo de Pedido, como se aprecia en la imagen:

106
En la parte inferior del formulario, debemos buscar el botón de: F11 Cargar:
Paso N° 2:
Al presionar el botón, nos mostrará la siguiente ficha:
Dentro de la ficha, debe seleccionar la opción de “F2 Presupuesto de Venta
de Venta”, el cual nos permitirá cargar una copia de los presupuestos ya creados y
pasarlos a Pedidos.
Además, debemos indicar el número de presupuesto a cargar, y presiona F9
Aceptar.

107
Una vez, efectuado el proceso anterior podremos apreciar en el formulario de
pedido, los datos del cliente y sus artículos tal cual se había presupuestado, en
este punto podrá realizar las modificaciones necesarias de los datos los clientes y
productos si fuese necesario.
Paso N° 3:
Verificados todos los datos, nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla, y
presionamos F9 Registrar.

108
Paso N° 4:
Al presionar F9 Registrar, nos mostrará una pantalla como la siguiente,
donde podrá evaluar el total del pedido y si desea o no agregar algún descuento.
(Ver Imagen):
Presiona F9 Registrar.
Paso N° 5:
En el formulario siguiente, se debe determinar la forma de pago o adelanto
del pago que esté realizando el cliente, en su defecto también podemos colocarlo
en cero (0).

109
Presiona F9 Registrar, para completar la transacción e imprimir el pedido.
Observación: En el Paso N° 5, puede ser opcional se solicitar la forma de
pago en el pedido por lo cual en el paso N° 4 al presionar F9 Registrar terminaría
la transacción para el pedido, en caso de no necesitar este valor al momento de
realizar el pedido se puede deshabilitar en la siguiente propiedad:
Dirigirse a: Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 2095, de
“Pedir Anticipos en Pedidos”, como se muestra en la imagen:
Seleccionamos entre las opciones que nos muestra, la opción de “NO”.

110
¿Cómo generar una Nota de Entrega?
La nota de entrega, es un documento mercantil que acredita la entrega de
una mercancía, como prueba de que ha recibido el pedido.
El uso de notas de entrega no es obligatorio por lo que en ocasiones se
entrega directamente la factura. Solo en los casos, en los que las transacciones
son muy continuas se emiten notas de entrega por cada pedido y al final de cada
periodo se emite la factura de todas las transacciones.
Observación:
Existen tres formas de Emitir una Nota de Entrega:
1- Emitir directamente una Nota de Entrega: Este proceso para crear una
Nota de Entrega en ventas es similar al de crear un presupuesto, ya que
solo debemos ingresar los datos del cliente y los productos solicitados
para registrarlas.
2- Emitir una Nota de Entrega a partir de un documento previo
(presupuesto o Pedido): para llevar a cabo este proceso se puede tomar
como referencia de: ¿Cómo crear un Documento a partir de otro? Que se
encuentra en la sección de ¿Cómo crear un Pedido?
3- Emitir una Nota de Entrega al momento de generar la factura: esta
alternativa le permite generar una nota de entrega a partir de la emisión
de la factura (verificar los pasos de ¿Cómo generar una Factura de
Ventas?) allí encontrará la opción para generarla.

111
¿Cómo generar Facturas de Ventas?
En esta sección, se detallará el proceso de facturación desde el modulo
“Factura de Ventas” del sistema de Valery® Profesional, y cuyo objetivo es
identificar los aspectos fundamentales para el registro de una factura así como
también la relación que guarda con otros módulos.
El sistema de Valery® Profesional tiene la alternativa de generar facturas de
Contado y Crédito:
Facturación de contado: nos permitirá generar dicha factura y asociarla a
uno o varias formas de pago.
Facturación de crédito: se podrá generar la factura pero esta no solicitara
la forma de pago, sino que pasara al modulo de Cuentos por Cobrar y formara
parte del estado de cuenta del cliente, hasta tanto no se haya recibido el pago
correspondiente.
Paso N° 1:
Opción de menú: Ventas – Factura de Ventas
Una vez presionado, la opción de menú anterior nos mostrará el formulario
siguiente:

112
Paso N° 2:
Ingresar los datos del cliente:
Se debe introducir los datos del cliente a facturar, para lo cual contamos con
tres casos para este proceso:
Caso 1:
Seleccionar un cliente ya registrado:
a) Se debe escribir el código del cliente y presionar ENTER, para mostrará los
datos.
b) Otra alternativa es presionar los tres puntos, para buscar el cliente por otros
criterios de búsqueda como nombre, código y persona contacto, allí
podremos seleccionar entre la opción más práctica para nosotros.
Por ejemplo de búsquedas:
- Si conocemos las inicial de nombre la escribimos y presionamos
ENTER, esto nos mostrará la lista de los clientes que cuyo nombre inicie
por o las letras escritas.

113
- Si conocemos una parte que compone el nombre, la podemos escribir
entre asteriscos de la siguiente forma: *JOSÉ* y presionamos ENTER,
esta opción nos mostrará a todos los clientes cuyo nombre posea la
palabra escrita entre los asteriscos sin importara la posición.
Caso 2:
Registrar un cliente nuevo directamente en la factura de ventas:
En este caso, debe escribir el código del nuevo cliente y presionar ENTER.
(Ver imagen).
Al ingresar el nuevo código, el sistema nos mostrará un mensaje como el
siguiente, al cual debemos presionar YES.
Posteriormente, nos mostrará un formulario (ver imagen) para la carga de la
información de cliente, sin embargo esta ficha solo contiene información básica
para este cliente para una facturación de contado.

114
Cargamos la información necesaria y presionamos F9 Registrar.
Caso 3:
Registrar un cliente esporádico o momentáneo:
Esta alternativa nos permite, agregar los datos del cliente a la factura pero
sin agregarlo a nuestra base de datos. En este caso, solo debemos presionar
ENTER con el código que esta por defecto “01”, (ver imagen).
Al presionar ENTER, nos mostrará un formulario como la siguiente, donde
debemos cargar la información que requerimos nos muestre en la factura a
excepción de su código, y presionamos F9 Registrar.

115
Cargamos la información necesaria y presionamos F9 Registrar.
Paso N° 3
Ingresar datos auxiliares:
Una vez cargado el cliente se pueden tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
d- Vendedor: Se selecciona el vendedor quien está efectuando la venta.
e- Depósito: determinamos el depósito de donde se extraerá la mercancía
a facturar.
f- Tipo de Precio: Se indica porque tipo de precio de va a facturar el es
cliente ( Esto va a depender de propiedades generales o de perfil que
posea el usuario)

116
Paso N° 4:
Ingresar artículos a facturar:
Debemos seleccionar el artículo a facturar, escribiendo el código del artículo,
leyendo su código de barra o presionando los tres puntos para utilizar las opciones
de búsquedas. (Ver imagen).
Paso N° 5:
Una vez seleccionado el producto, indicamos la cantidad a llevar por el
cliente, presionamos ENTER hasta pasar a la siguiente línea para agregar otro
artículo.

117
Paso N° 6:
Cargado todos los artículos a facturar, nos dirigimos a la parte inferior de la
factura, y presionamos F9 Registrar.
Nota: Adicionalmente, también podremos encontrar los siguientes botones:
8- Sh+F3 Devoluciones: Para generar Notas de Créditos por devolución de
productos.
9- Info Reint.: Nos muestra la rentabilidad de la venta, como por ejemplo la
utilidad obtenida.
10-Dir. Env.: Nos permite seleccionar la dirección de envió del cliente, siempre
y cuando ya haya sido cargada en su ficha.
11-F3 Cliente: Permite visualizar la información del cliente.
12-F11 Cargar: Nos proporciona la alternativa de cargar o copiar documentos
previamente registrados tales como: Presupuestos, Pedidos, Notas de
Entrega, Facturas anteriores y Facturas en Espera.
13-Ct+F6 Anular: Permite anular una factura emitida devolviendo la existencia
de la mercancía facturada nuevamente a inventario, esta opción se usa
siempre y cuando no utilice impresora fiscal.
14-Ct+F10 Reimprimir: Para generar una copia No Fiscal de la Factura
previamente registrada.
15-Ct+F9 En Espera: Da la alternativa de guardar una factura para luego
terminarla, la cual se puede retomar por la opción de F11 Cargar.
16-F9 Registrar: nos permite totalizar y generar la factura. (este se indicara en
el Paso N° 7).

118
Paso N° 7:
Totalizar la Factura:
Al presionar, F9 Registrarnos nos mostrará una pantalla como la siguiente:
En la pantalla anterior podremos ingresar una gran cantidad de información
relacionadas a una venta, como por ejemplo:
- Ingresar montos o porcentajes de descuentos y fletes.
- Registro de Retenciones aplicadas (IVA, ISLR, Municipales y
Adicionales).
- Verificar Fecha de Emisión.
- Agregar número de Orden de Compra.

Manual de usuario de Valery Software Administrativo Versión 2013 Edición 2014

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