La cartera colectiva Tesoro ofrece una alternativa de inversión de largo plazo con exposición a títulos de deuda pública colombiana, dirigida a inversionistas con perfil moderado a agresivo. La cartera está compuesta principalmente por títulos de tesorería que ofrecen rentabilidad fija e indexada a la inflación, con una duración promedio de tres años. La rentabilidad histórica ha superado los rendimientos de fondos similares, aunque implica mayor riesgo debido a la volatilidad de los mercados financ
2. Cartera Colectiva Tesoro
Perfil de Riesgo
MODERADO AGRESIVO Horizonte Inversión
MEDIANO/LARGO PLAZO
( > 1 año )
El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión de largo plazo con una exposición
a la curva de Títulos de Tesorería TES, para inversionistas con un perfil de riesgo moderado – agresivo.
Diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente exposición
a la curva de rendimientos interna del Gobierno Nacional, con una adecuada diversificación en
títulos indexados al IPC y Tasa Fija.
Títulos de
Tesorería
TES
Empresas
del Sector
Público
Empresas
del Sector
Privado
Deuda de
Alta
Calificación
Crediticia
Ventaja
Competitiva
3. Cartera Colectiva Tesoro –
Composición Inversiones 30/06/2014
Composiciónportafoliopor tipo de renta
Nación
92,03%
AAA
3,31%
AA+
4,67%
Tasa Fija
73,11%
IPC
7,89%
UVR
18,92%
Títulos
Participativos
0,08%
Composiciónportafoliopor calificación
Emisor Participación
1 GOBIERNO NACIONAL 68,18%
2 CUENTAS BANCARIAS 23,45%
3 DERIVADOS DE COBERTURA 7,09%
4 ISAGEN 3,90%
5 EPM BOGOTA 1,45%
6 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 1,28%
7 INTERCONEXION ELECTRICA 1,25%
8 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0,07%
100%
30días
180días
365días
Año
corrido
2013
2012
2011
2010
Rentabilidad 1,192% 6,119% 3,152% 6,119% -1,661% 8,816% 4,755% 2,109%
Volatilidad 3,878% 2,022% 2,424% 2,813% 8,591% 1,537% 0,887% 0,930%
Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días
1 a 3 años
3,494 años
181 a 365 días 5,58%
10,09%
1275,48 días
28,61%
3 a 5 años 34,66%
Más de 5 años 21,06%
Últimos Anual
Detalle de plazos Participación (%)
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duración
4. Benchmark Cartera Tesoro
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Tesoro 1.19% 6.12% 6.12%
Peer Group Sociedades Fiduciarias y Comisionistas
( # 5)
-1.91% 4.38% 4.37%
Información con corte al 31 de Mayo de 2014
Fuente: Superfinanciera.gov.co
5. Liquidez
• 1ER y 3ER Miércoles
de cada mes. Fuera de
estas fechas tiene
penalización del 1% de
valor del retiro.
Horarios
• Recepción de los
aportes: Días hábiles
de 8:00 a.m. a 3:00
p.m. y en cierre
bancario hasta las
12:00 m.
• Retiros: Los días
pactados hasta las 12
m..
MontoMínimoyPermanencia
• El aporte mínimo para el
ingreso a la cartera colectiva
será de dos millones de
pesos ($ 2.000.000)
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
Cartera Colectiva Tesoro
• Comisión 2%
6. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78
