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Tesoro
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MODERADO AGRESIVO Horizonte Inversión
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( > 1 año )
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Presentación cartera colectiva tesoro 07 16 web

  1. 1. Cartera Colectiva Tesoro
  2. 2. Cartera Colectiva Tesoro Perfil de Riesgo MODERADO AGRESIVO Horizonte Inversión MEDIANO/LARGO PLAZO ( > 1 año ) El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión de largo plazo con una exposición a la curva de Títulos de Tesorería TES, para inversionistas con un perfil de riesgo moderado – agresivo. Diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente exposición a la curva de rendimientos interna del Gobierno Nacional, con una adecuada diversificación en títulos indexados al IPC y Tasa Fija. Títulos de Tesorería TES Empresas del Sector Público Empresas del Sector Privado Deuda de Alta Calificación Crediticia Ventaja Competitiva
  3. 3. Cartera Colectiva Tesoro – Composición Inversiones 30/06/2014 Composiciónportafoliopor tipo de renta Nación 92,03% AAA 3,31% AA+ 4,67% Tasa Fija 73,11% IPC 7,89% UVR 18,92% Títulos Participativos 0,08% Composiciónportafoliopor calificación Emisor Participación 1 GOBIERNO NACIONAL 68,18% 2 CUENTAS BANCARIAS 23,45% 3 DERIVADOS DE COBERTURA 7,09% 4 ISAGEN 3,90% 5 EPM BOGOTA 1,45% 6 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 1,28% 7 INTERCONEXION ELECTRICA 1,25% 8 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0,07% 100% 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 1,192% 6,119% 3,152% 6,119% -1,661% 8,816% 4,755% 2,109% Volatilidad 3,878% 2,022% 2,424% 2,813% 8,591% 1,537% 0,887% 0,930% Plazo promedio de las inversiones 1 a 180 días 1 a 3 años 3,494 años 181 a 365 días 5,58% 10,09% 1275,48 días 28,61% 3 a 5 años 34,66% Más de 5 años 21,06% Últimos Anual Detalle de plazos Participación (%) Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración
  4. 4. Benchmark Cartera Tesoro FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Tesoro 1.19% 6.12% 6.12% Peer Group Sociedades Fiduciarias y Comisionistas ( # 5) -1.91% 4.38% 4.37% Información con corte al 31 de Mayo de 2014 Fuente: Superfinanciera.gov.co
  5. 5. Liquidez • 1ER y 3ER Miércoles de cada mes. Fuera de estas fechas tiene penalización del 1% de valor del retiro. Horarios • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las 12:00 m. • Retiros: Los días pactados hasta las 12 m.. MontoMínimoyPermanencia • El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones de pesos ($ 2.000.000) • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 Cartera Colectiva Tesoro • Comisión 2%
  6. 6. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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