1. Cartera Colectiva Tesoro

2. Cartera Colectiva Tesoro
Perfil de Riesgo MODERADO AGRESIVO
Horizonte Inversión MEDIANO/LARGO PLAZO ( > 1 año )
El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión de largo plazo con una exposición a la curva de Títulos de Tesorería TES, para inversionistas con un perfil de riesgo moderado – agresivo.
Diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente exposición a la curva de rendimientos interna del Gobierno Nacional, con una adecuada diversificación en títulos indexados al IPC y Tasa Fija.
Títulos de Tesorería TES
Empresas del Sector Público
Empresas del Sector Privado
Deuda de Alta Calificación Crediticia
Ventaja Competitiva

3. Cartera Colectiva Tesoro – Composición Inversiones 31/07/2014
Composición portafolio por tipo de renta
Nación
91,94%
AAA
3,30%
AA+
4,76%
Tasa Fija
76,53%
IPC
8,06%
UVR
15,41%
Composición portafolio por calificación
Emisor Participación
1 GOBIERNO NACIONAL 80,24%
2 CUENTAS BANCARIAS 11,12%
3 ISAGEN 4,23%
4 EPM BOGOTA 1,58%
5 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 1,48%
6 INTERCONEXION ELECTRICA 1,35%
100%
30 días
180 días
365 días
Año
corrido
2013
2012
2011
2010
Rentabilidad 5,731% 6,709% 3,201% 5,955% -1,661% 8,816% 4,755% 2,109%
Volatilidad 3,134% 2,235% 2,374% 2,603% 8,591% 1,537% 0,887% 0,930%
Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días
1 a 3 años
4,062 años
181 a 365 días 5,70%
1,67%
1482,48 días
31,00%
3 a 5 años 35,43%
Más de 5 años 26,20%
Últimos Anual
Detalle de plazos Participación (%)
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duración
Calificación de Riesgo Fitch Ratings 5/AAA

4. Benchmark Cartera Tesoro
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES
SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Tesoro
5.731%
6.709%
5.955%
Peer Group Sociedades Fiduciarias y Comisionistas
( # 4)
2.252%
6.514%
4.379%
Información con corte al 31 de Julio de 2014 Fuente: Superfinanciera.gov.co

5. Liquidez
•1ER y 3ER Miércoles de cada mes. Fuera de estas fechas tiene penalización del 1% de valor del retiro.
Horarios
•Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las 12:00 m.
•Retiros: Los días pactados hasta las 12 m..
Monto Mínimo y Permanencia
•El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones de pesos ($ 2.000.000)
•Monto mínimo de permanencia**:
•100.000 Cartera Colectiva Tesoro
•Comisión 2%

6. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia
Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71
Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90
Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86
Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78