Resumen de metodo de Oferta y Demanda

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METODO ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA
Las leyes de la oferta y la demanda controlan todos los mercados. En lo respecta al trading
en el mercado, la mayoría de los traders utilizan indicadores técnicos para identificar
desequilibrios.
Sin embargo, otros acostumbran observar las tendencias y las zonas de oferta y de demanda
para formular una estrategia de trading regida por la teoría económica.
Los bancos y otras instituciones similares crean estas zonas, que en realidad son niveles de
precios de órdenes que esperan ser completadas. Para que el concepto sea considerado
oferta y demanda en todo el sentido de la palabra, los traders deben identificar órdenes de
pago inteligentes en el gráfico de precios. Además, necesitan encontrar correctamente las
zonas de oferta y de demanda.
En este artículo, aprenderás paso a paso qué son las zonas de oferta y de demanda, y cómo
identificarlas en el gráfico de precios.
¿Qué son las zonas de oferta y de demanda?
Antes de aprender a identificar una zona de oferta y de demanda en un gráfico de precios,
debes comprender estos conceptos por completo. Por lo tanto, aprendamos en qué consiste
cada zona antes de seguir adelante.
Zona de oferta
Una zona de oferta es el área de precios en la que los traders suelen vender. Esta zona se
encuentra por encima del precio actual, donde hay un alto interés o potencial de venta.
Cuando el precio alcanza este nivel, las órdenes se completan y el precio baja. Observa el
siguiente cuadro para comprender el concepto de zona de oferta con mayor claridad.

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Zona de oferta
El gráfico anterior indica el precio alcanzado en una zona específica, donde se mantiene por
un tiempo antes de volver a bajar. Este ciclo seguirá repitiéndose hasta que se completen
todas las órdenes.
Zona de demanda
Una zona de demanda es el área de precios en la que los traders suelen comprar. Esta zona
se encuentra por debajo del precio actual, donde el interés o potencial de compra es mayor.
Esto significa que la zona de demanda tiene muchos traders disponibles debido a las muchas
órdenes de compra en ese nivel.
Observar el siguiente cuadro te ayudará a comprender mejor el concepto de zona de
demanda.
Zona de demanda
En el gráfico, puedes ver un movimiento instantáneo al alza. Esto se debe a que cuando el
precio sube a la zona de demanda, algunas órdenes se completan mientras que las que no
se completan son absorbidas.
Principales tipos de zonas de oferta y de demanda
Es importante conocer los patrones involucrados en las zonas de oferta y de demanda. Al
igual que el análisis tradicional de los patrones de precios, las zonas de oferta y de demanda
también tienen patrones de reversión y continuación.
Patrones de reversión
Estos patrones se refieren simplemente a la situación en la que la tendencia del precio se
invierte de arriba a abajo o de abajo a arriba. Los patrones de reversión son fuertes y son
seguidos por el precio. Para entender más claramente estos patrones, tomaremos el ejemplo
de dos estructuras:

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Drop-Base-Rally. En esta estructura, el precio se mueve hacia abajo (refiriéndose a la caída
del precio), se mantiene por un tiempo para crear una estructura base y finalmente sube
(representando el aumento del precio).
Rally-Base-Drop. En esta estructura, el precio sube, se mantiene por un tiempo para crear
una estructura base y luego se mueve hacia abajo para representar una gran caída de
precios.
Drop-base-rally y rally-base-drop
En el siguiente gráfico de precios, es posible identificar la zona de oferta en el extremo
izquierdo, y las zonas de demanda están representadas por las siguientes dos estructuras.
Cómo identificar las zonas de oferta y de demanda
En la zona de oferta, puedes ver que el precio sube, se mantiene durante un tiempo y luego
cae significativamente, de acuerdo con la estructura rally-base-drop. Es digno de notar la
forma en que el precio sobresale de la estructura base. Las velas largas que representan la
caída muestran la intensidad del desequilibrio en ese nivel de precios.
En las otras estructuras de la zona de demanda, puedes ver claramente que el precio cae
significativamente, creando una base y luego recuperándose, de acuerdo con la estructura
drop-base-rally.

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Patrones de continuación
Los patrones de continuación se refieren a la situación en la que la tendencia del precio
continúa moviéndose de arriba a abajo o de abajo a arriba. Estos patrones son generalmente
débiles ya que, la mayoría de las veces, el precio tiende a romper estas estructuras. Para
comprender más claramente los patrones de continuación, echemos un vistazo a sus dos
tipos de estructuras:
Drop-Base-Drop. En esta estructura, el precio cae, se mantiene durante un tiempo para
crear una base y luego continúa bajando de manera fuerte.
Rally-Base-Rally: En esta estructura, el precio sube, se mantiene durante un tiempo para
crear una base y continúa moviéndose hacia arriba.
Drop-base-drop y rally-base-rally
En el siguiente gráfico, las zonas de demanda se localizan en el extremo izquierdo y las
zonas de oferta están representadas por las siguientes dos estructuras.
Cómo identificar la zona de oferta
En la zona de demanda, puedes ver que el precio sube, se mantiene por un momento para
crear la base y luego continúa moviéndose hacia arriba, de acuerdo con la estructura rally-
base-rally. Las velas largas muestran la continuación de la subida de precios.
En las otras zonas de oferta, puedes ver que el precio cae significativamente, se mantiene
por un tiempo para crear la base y luego continúa moviéndose hacia abajo, de acuerdo con
la estructura drop-base-drop.

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Debido a su gran fuerza, los patrones de reversión suelen tener más posibilidades de éxito
que los patrones de continuación.
¿Cómo identificar las zonas de oferta y de demanda en el gráfico?
Identificar los desequilibrios del mercado es el primer paso para encontrar zonas de oferta y
de demanda. En palabras sencillas, los desequilibrios del mercado se refieren a grandes
cambios de precio en una dirección (ya sea hacia arriba o hacia abajo), basados en la
fluctuación de la oferta y la demanda.
El siguiente gráfico indica que:
 cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio sube, lo que está representado
por grandes velas verdes.
 cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio cae, lo que está representado
por grandes velas rojas.
Cómo identificar las zonas de oferta y de demanda
Estas grandes velas representan los movimientos de los precios y muestran en el gráfico los
desequilibrios del mercado. Es importante recordar que, para encontrar los desequilibrios
del mercado, hay que prestar atención solo a las velas grandes, también conocidas como
velas de precios explosivos o "velas de rango extendido" (ERC).
Ahora que ya sabes cómo encontrar fácilmente el desequilibrio del mercado en el gráfico,
puedes avanzar y dar tres pasos esenciales para identificar las zonas de oferta y de
demanda.
Paso 1: Encuentra el precio actual
Para empezar, ubica el precio actual en el gráfico. Después, mira el lado izquierdo del gráfico
y encuentra una llamativa alineación de velas que se muevan hacia arriba o hacia abajo. Por
lo general, las zonas de oferta muestran movimientos ascendentes y las zonas de demanda
muestran movimientos descendentes.

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Cómo detectar el precio actual
Paso 2: Buscar una ERC
Ahora, enfócate en el área izquierda del gráfico para encontrar las ERC. Puedes identificar
estas velas por sus cuerpos largos con poca o ninguna mecha. Recuerda que si el cuerpo y
la mecha de alguna vela tienen el mismo tamaño, no se trata de una ERC. Así es como se
ven las ERC en un gráfico de precios:
Cómo encontrar una ERC
Paso 3: Identificar el origen del movimiento de los precios
Finalmente, debes identificar el origen del movimiento de los precios en el gráfico. Como se
ve en el siguiente gráfico, el precio subió con velas de tamaño pequeño, se detuvo durante
un tiempo y luego cayó con dos ERC a la baja. Este es el origen que necesitamos para crear
la base de la zona de oferta. Esta base nos ayudará a dibujar la zona.

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Cómo identificar el origen del movimiento de los precios
Mejores indicadores de las zonas de oferta y de demanda
Hay muchos indicadores que puedes usar para confirmar tus zonas de oferta y de demanda
en el gráfico de precios. Algunos de los mejores incluyen:
Puntos pivote
La mayoría de los traders usan puntos pivote diarios o semanales para identificar las zonas
de oferta y de demanda. Estos puntos son indicadores de análisis técnico que muestran a
los traders el promedio de precios máximos, mínimos y de cierre del último día de trading.
También puedes usar puntos pivote para encontrar niveles de soporte y resistencia.
Niveles de soporte y resistencia
Algunos traders también usan niveles de soporte y resistencia para confirmar o indicar las
zonas de oferta y de demanda. El soporte y la resistencia ayudan a los traders a comprender
y evaluar los patrones gráficos de la oferta y la demanda en los mercados de Forex. El
soporte hace referencia a un nivel de precios en donde el movimiento a la baja se detiene
debido a una mayor demanda del activo.
Por otro lado, la resistencia hace referencia a un nivel de precios en donde el movimiento
alcista se invierte debido a una liquidación. Esto les permite a los traders saber cuándo
pueden entrar y salir de las operaciones.
Niveles de Fibonacci
Los niveles de Fibonacci ayudan a los traders a adquirir más confianza en los posibles puntos
de inflexión de las zonas de oferta y de demanda. En el gráfico siguiente, el 61,8% se
considera un nivel significativo.

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Niveles de Fibonacci
Cómo dibujar zonas de oferta y de demanda
Una vez que has identificado las zonas de oferta y de demanda en el gráfico, puedes
dibujarlas por ti mismo.
Las zonas de oferta pueden ser rally-base-drop o drop-base-drop. Puedes dibujarlas
utilizando tres métodos, que incluyen:
El método conservador. En la estructura de la base, la línea distal (primera línea) debe
colocarse en la parte superior de la mecha y la línea proximal (segunda línea), en el cuerpo
más bajo de la base.
El método conservador
El método de alto riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más alta
y la línea proximal en la mecha más baja.

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El método de alto riesgo
El método de bajo riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más alta
y la línea proximal en el cuerpo más alto.
El método de bajo riesgo
Por otro lado, las zonas de demanda pueden ser drop-base-rally o rally-base-rally. Como
ocurre con la zona de oferta, puedes dibujar la zona de demanda de tres maneras distintas,
pero invertidas.
El método conservador. En la estructura base, la línea distal debe colocarse en la mecha
más baja y la línea proximal debe estar en el cuerpo más alto.

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El método conservador
El método de alto riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más baja
y la línea proximal en la mecha más alta.
El método de alto riesgo
El método de bajo riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más
baja y la línea proximal en el cuerpo más bajo.

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El método de bajo riesgo
Mejores estrategias de trading en las zonas de oferta y de demanda
Si estás buscando algunas estrategias de trading de Forex relacionadas con la oferta y la
demanda, te sugerimos las siguientes:
Estrategia de trading de rango
Si tus zonas de oferta y de demanda están bien definidas, puedes optar por una estrategia
de trading de rango. La mayoría de los traders utilizan indicadores estocásticos para
identificar las tendencias de sobrecompra y sobreventa del mercado. Dado que el trading de
rango no es direccional (en lo que se refiere a la tendencia), puedes identificar fácilmente las
entradas largas y cortas en el mercado Forex.
Una vez que identifiques todas las condiciones en un gráfico a más largo plazo, puedes
hacer zoom en el marco de tiempo más corto para determinar cuál es el punto de entrada
perfecto.
Estrategia de trading de rango
Estrategia de ruptura
Dado que los precios siempre fluctúan en el mercado Forex, los traders buscan formas de
ingresar al mercado en condiciones favorables, como en la dirección de la ruptura, ya que
este podría ser el comienzo de cualquier tendencia.
Toma como ejemplo el gráfico de USD/JPY, la nomenclatura en Forex que representa el
valor del dólar estadounidense frente al yen japonés. El gráfico muestra un punto de ruptura

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en el rango del trading, pero desafortunadamente regresa a la zona de demanda. En este
caso, es más probable que los traders que apuestan por una operación corta en la ruptura
decidan hacer una parada.
Por lo tanto, debes formular una estrategia de ruptura y anticipar el movimiento de la
tendencia de regreso a la zona de demanda antes de optar por una operación corta.
Estrategia de ruptura
Estrategia de gestión de riesgos
Las zonas de oferta y de demanda funcionan como soporte y resistencia, ya que ambas
brindan información al trader sobre dónde colocar la operación.
Esto permite que los traders implementen diferentes estrategias. Por ejemplo, quienes
apuestan por el trading de rango vendiendo en la zona de oferta pueden establecer paradas
por encima de la zona de oferta y apuntar a la zona de demanda.
Además, los traders conservadores pueden apuntar por encima de la zona de demanda y
formular varias técnicas de gestión de riesgos.

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Estrategia de gestión de riesgos
Resumen
Identificar las zonas de oferta y de demanda es esencial para conocer los desequilibrios del
mercado y las tendencias cambiantes. Por lo tanto, los traders deben comprender
completamente el concepto de oferta y demanda antes de optar por esta estrategia para sus
operaciones en el mercado Forex.
La zona de oferta generalmente se basa en una estructura rally-base-drop o drop-base-drop,
la cual puedes dibujar recurriendo a los tres métodos mencionados anteriormente. Por el
contrario, la zona de demanda se basa en las estructuras drop-base-rally y rally-base-rally.
Por último, puedes optar por cualquiera de las estrategias de trading relativas a las zonas de
oferta y de demanda que sugerimos más arriba. Así sacarás el mayor partido a tus esfuerzos.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las zonas de oferta y de demanda?
Una zona de oferta es el área que comprende los precios de venta de un trader. Esta zona
se encuentra por encima del precio actual, donde hay un alto interés de venta. Por otro lado,
la zona de demanda es el área que comprende los precios de compra de un trader. Esta
zona se encuentra por debajo del precio actual, donde hay un alto interés de compra.
¿Cuáles son los principales tipos de zonas de oferta y de demanda?

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Los principales tipos de zonas de oferta y de demanda son los patrones de reversión y los
continuos. El patrón de reversión incluye estructuras rally-base-drop y drop-base-rally, en las
que la tendencia de precios se invierte de arriba a abajo o de abajo a arriba. El patrón
continuo incluye estructuras rally-base-rally y drop-base-drop, en las que la tendencia de
precios continúa en una sola dirección.
¿Cómo puedo identificar las zonas de oferta y de demanda en un gráfico?
Puedes identificar las zonas de oferta y de demanda en tres pasos:
1. Identifica el precio actual.
2. Encuentra la ERC.
3. Determina el origen del movimiento de los precios.
¿Cuáles son las mejores estrategias de trading relativas a la oferta y la demanda?
Puedes optar por cualquiera de las siguientes estrategias de trading relativas a la oferta y
la demanda:
1. Estrategia de trading de rango.
2. Estrategia de ruptura.
3. Uso de la oferta y la demanda para la gestión de riesgos.
Zonas de oferta y demanda
Publicado el 15 junio, 2015 por TheTradingway
El sistema de desbalance es un método de trading creado por Sam Seiden. Se trata de
encontrar zonas en las que exista un fuerte desbalance entre la oferta y la demanda. Estos
niveles son el punto desde el que se inicia un fuerte movimiento debido a la diferencia de
fuerza entre compradores y vendedores.
Las zonas de oferta y demanda no son soportes ni resistencias, son simplemente sitios
determinados en los que sabemos que una fuerza supera con creces a la otra. Como ya
sabemos, los precios se mueven a medida que se cruzan las órdenes entre compradores y
vendedores (la teoría de la subasta en los mercados financieros), una manera muy visual de
enfocarlo es mediante el order flow gracias a herramientas como el footprint o el libro de
órdenes. Si quieres profundizar sobre el tema puedes leer este artículo que se centra en ese
tema.
La manera de elegir estas zonas es fijarse en fuertes movimientos con volumen en los que
el precio sale disparado de una zona, eso nos estará señalando que hay un fuerte
desbalance entre compradores y vendedores. Nos centraremos en verlo en velas japonesas
que tengan mucho momentum y verticalidad, aunque luego podemos confirmarlo con el
footprint.
Aquí está el patrón base:

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Bajada del precio y de pronto fuerte impulso alcista que nos marca una zona de entrada muy
clara. Lo ideal es poner una orden limitada en la zona de desbalance y cuando el precio
llegue, poner el stop en el mínimo del inicio del movimiento. Aquí podemos ver también muy
bien como marcar las zonas en un gráfico:
Se puede ver claramente en la imagen de arriba como el precio sale disparado de las zonas
y al volver es rechazado nuevamente.

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Un ejemplo paso a paso:
A. Zona de desbalance: fuertes compras y rotura de zona
B. El precio hace un máximo y comienza el retroceso
C. Entrada al entrar en zona. Stop en la parte de abajo
D. Posible salida en el DT
Otro ejemplo de entrada a corto:

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Ejemplo de zona de demanda:

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Ahora que comprendemos el concepto, hay que tener en cuenta una serie de principios para
mejorar el timing del método:
1. Fuerza del movimiento: a más momentum, más desbalance = más fiabilidad de zona
2. R:R (Buscar una R:R de 3:1)
3. Retroceso: el retroceso debe ser lo más débil posible y sin volumen
4. Contexto: Se buscan compras en tendencias alcistas y ventas en tendencias
bajistas. Cobertura en caso de lateral
5. Tiempo: Lo mejor es que dure poco tiempo el patrón, buscamos desbalances, no
equilibrio de fuerzas
6. Nº de toques: Lo mejor es tomar el primer retroceso a zona, el patrón pierde
fiabilidad a más toques del precio con la zona de desbalance
7. Cambio de Swap: Cuando una zona de demanda es superada se convierte en zona
de oferta y viceversa (como los S/R)
El método de Sam Seiden es una herramienta más que podemos utilizar en nuestro arsenal,
con la práctica es bastante fácil marcar las zona y anticiparse al movimiento. Se trata de un
Price Action desnudo que cumple con creces con el concepto KISS (Keep it simple stupid).
Os recomiendo un buen backtest manual antes de lanzaros al mercado.