Cuál es valor agregado más importante de la capacitación OpciónTrader? Lo encuentra en esta presentación... Gestión de posición y riesgo dinámica, muestro varios ejemplos cómo pude cambiar una estrategia básica Call larga y 0 riesgo donde solo podemos ganar. Si le interesa, el video está disponible con audio gratuitamente en mi página www.opcionmaestro.com

1. El valor agregado más
importante de OpciónTrader
Gestión de posición y
riesgo en vivo
(inicio, ajustes, cierre)

2. Proceso de capacitación en
OpciónTrader
Matriz de
mercado
Amplitud de
mercado
Análisis
técnico
Simulación de
estrategias
Análisis
de chart
TWS - IB

3. Mi filosofía de trading
No intento adivinar la dirección
Siempre controlo el riesgo de trading
No gasto horas analizando indicadores
Soy constante, aplicado y paciente
No tomo ninguna decisión con pánico
Tengo 100% confianza en mi plan

4. El secreto de éxito a largo plazo…
¿Cómo controlo mi riesgo?
Los tres pilares de gestión de riesgo
• 1. Gestión de posición al inicio
• 2. Punto de ajustes
• 3. Los ajustes

5. Videos de aplicación práctica – ajustes en las estrategias
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M2 – Call larga (SPY) 2:18 – 3 ajustes
M2 – Call corta (COP) 1 ajuste
M3 – Bull Call spread (FXE) 1:17 – 2 ajustes
M4 – Bull Put spread (GLD) 1:09 – 1 ajuste
M5 – Put Calendar (GOOG) 1:15 – 2 ajustes
M6 – Straddle larga (HPQ) 0:35 – 0 ajuste
M7 – Put Ratio spread (TLT) 0:32 – 0 ajuste
M8 – Iron Condor (RUT) 1:54 – 3 ajustes
M9 – Covered Call (IWM) 1:07 – 1 ajuste
M10 – Combo largo (CAT) 0:43 – 0 ajuste
M9
M10

6. M2 – Aplicación práctica
SPY – Call larga estructura original
 Call larga – SPY
 Concepción original:
 Apertura: 11-Nov-2013, Vencimiento: Dec2013 (39 días remanentes)
 Riesgo máximo (venc.): -$254
 Utilidad máxima (venc.): ilimitada hacia arriba

7. M2 – Aplicación práctica
SPY – Call larga 1er. Ajuste
 Call larga – SPY
 Concepción después del ajuste:
 Ajuste realizado: 18-Nov-2013 (7 días después de la apertura)
 Riesgo máximo (venc.): 0
 Utilidad máxima (venc.): SPY <180 +$54, SPY = 182 +$450, SPY >183 +$354

8. M2 – Aplicación práctica
SPY – Call larga 2do. Ajuste
 Call larga – SPY
 Concepción después del ajuste:
 Ajuste realizado: 18-Nov-2013 (7 días después de la apertura)
 Riesgo máximo (venc.): SPY >186.90 al vencimiento perdida ilimitada
 Utilidad máxima (venc.): SPY <180 +$190, SPY = 182 +$590

9. M2 – Aplicación práctica
SPY – Call larga 3er. Ajuste
 Call larga – SPY
 Concepción después del ajuste:
 Ajuste realizado: 29-Nov-2013 (18 días después de la apertura)
 Riesgo máximo (venc.): 0
 Utilidad máxima: SPY<180 +$186, SPY = 182 +$583, SPY>184 +$186

10. ¡Gracias por su atención!
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