5. 5
Convista Treasury Suite - CTS
Características:
• Integración de ficheros
externos de pagos dentro de
SAP BCM.
• Procesamiento de ficheros de
estatus de pago (ACK, PAIN)
• Servicio Fiori Aprobación
Pagos BCM
Ventajas:
• Armonizar los procesos para
pagos SAP y no SAP
• Integración de todos los
ficheros de pagos dentro del
monitor de SAP BCM
• Movilidad
Características:
• Proceso masivo con
división fichero y pre-
validación.
• Extracto manual vía
fichero Excel.
• Monitor de carga.
Ventajas:
• Carga automática del
extracto bancario.
• Monitorización mejorada
de la carga del extracto
bancario.
Características:
• Conciliación manual y
automática de cuentas.
• Fácil e intuitivo cuadro
de mandos para la
conciliación.
• Reglas de conciliación
flexibles.
Ventajas:
• Altos ratios de
conciliación automática.
• Reducción del trabajo
manual.
Características:
• Conciliación manual y
automática de cuentas.
• Fácil e intuitivo cuadro
de mandos para la
conciliación.
• Reglas de conciliación
flexibles.
Ventajas:
• Altos ratios de
conciliación automática.
• Reducción del trabajo
manual.
Características:
• Sincronización de las
transacciones espejo en
los préstamos entre
empresas.
• Integración de las
Pólizas de Crédito entre
SAP TRM y SAP FI.
Ventajas:
• Agilizar y simplificar la
integración de los
productos financieros en
SAP TRM.
7. Solución SAP para la conciliación bancaria
Solución SAP - Conciliación Manual
• Transacción difícil de usar.
• Todos las partidas en una lista, sin separación de
movimientos de acuerdo con procesos, como pagos y
extractos bancarios.
7
Solución SAP - Conciliación Automática
• Definición rudimentaria de la regla, sólo comparación de
los mismos campos, no es posible aplicar reglas sobre
criterios complejos.
• Sólo se puede definir una regla, no permite realizar una
secuencia de reglas.
• Reglas asignadas a planes de cuenta.
• No es posible la intervención del usuario para la inclusión
o exclusión de partidas.
Características de la opción estándar de SAP
8. Convista Solución para la Conciliación Bancaria
• Definición de un modelo de conciliación que permita la optimización de los procesos bancarios y de contabilidad:
o Conciliación de partidas en cuentas transitorias de banco o cualquier otra cuenta con gestión de PA.
o Conciliación de partidas de extracto bancario con partidas de facturas (conciliación de facturas).
• Motor de conciliación flexible basada en criterios: conciliación en base a reglas, asignación de varias reglas,
conciliaciones simples o múltiples (1:1, 1:N, N:1, N:N), comparación de diferentes campos.
• Integración automática con contabilidad y posición bancaria.
• Visualización de movimientos contables y bancarios en listas separadas.
• Posibilidad de incluir partidas de terceros en conciliación.
8
• Automatización del proceso de conciliación bancaria y mejora de la calidad de conciliación.
• Reducción del tiempo que dedica el usuario al trabajo manual de conciliación gracias a las funciones avanzadas de
automatización y a la vez simplifica y agiliza el proceso de conciliación.
• Facilidad de uso para el usuario, ya que las agrupaciones de conciliación son presentadas en forma de propuesta
reflejando el detalle de partidas que son objeto de tratamiento y las razones que impiden la conciliación.
Beneficios
Características
Características y Beneficios de la Convitsa Treasury Suite para la Conciliación Bancaria
9. Convista Solucíón para la Conciliación Bancaria
El sistema selecciona las
partidas a conciliar según
las reglas definidas. Si el
modo de ejecución es en
modo de contabilización el
sistema contabilizara
automáticamente los
documentos de
compensación
El sistema selecciona las
partidas a conciliar según
las reglas definidas. La
propuesta de las partidas a
conciliar puede ser revisada,
modificada y rechazada por
el usuario
La selección de las partidas
a conciliar se realiza por el
usuario. El sistema
comprueba las tolerancias
9
CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA CONCILIACIÓN SEMI
AUTOMÁTICA
CONCILIACIÓN MANUAL
10. Convista Solucíón para la Conciliación Bancaria
10
1
Seleccionar
2
Conciliar
3
Compensar /
Contabilizar
• Selección inicial de partidas por clase de documento y fechas.
• Selección de partidas por regla.
• Inclusión de partidas abiertas en cuentas transitorias de banco y en
cuentas de terceros.
1 Seleccionar
• Conciliación automática según
reglas.
• Conciliación manual.
• Revisión de partidas conciliadas por
el usuario.
2 Conciliar
• Compensación de las partidas abiertas y conciliadas.
• Ejecución en modo test.
• Creación de juego de datos (batch-input) o contabilización directa.
• Log de contabilización
3 Compensar / Contabilizar
11. Convista Solucíón para la Conciliación Bancaria
11
1
2
3
Partidas de
movimientos
contables (permite
incluir partidas de
terceros)
Partidas de
movimientos
bancarios (extracto
bancario)
Propuesta para
partidas a compensar
(revisión por el
usuario posible)
1
2
3
Monitor Conciliación
12. Convista Solución para la Conciliación Bancaria
Cabecera
Tolerancias de conciliación (importe, %), cardinalidad (1:1, 1:N, N:1, N:N)
Selecciones
¿Cuáles son las partidas que se tienen que incluir para aplicar la regla?
Coincidencias
¿Cuáles son las coincidencias entre las partidas
seleccionadas?
Mapeos
¿Hay que realizar un mapeo antes de comprobar la
coincidencia?
12
Definición de reglas
En las reglas de conciliación se define qué coincidencias debe haber entre una partida contable y una partida
bancaria para ser tratadas en una conciliación automática. Datos de las reglas:
13. 13
Convista Solución para la Conciliación
Bancaria
13
Definición de reglas
REGLA 3
REGLA 2
REGLA 1
CONCILIACIÓN
Las reglas o set de reglas, se asignan:
• A todas las sociedades / cuentas
• A sociedades individuales
• A cuentas individuales
Posibilidad de asignar varias reglas (de
mas genérico a mas especifico)
• Regla 1: Conciliación por importe,
fecha valor, comparación otros campos
• Regla 2: Conciliación por importe,
fecha valor
• Regla 3: Conciliación por importe
14. Convista Solución para la Conciliación Bancaria
14
Ámbitos de búsqueda de información
Partidas de Contabilidad Partidas de Banco
Cuenta
Transitória
Extracto bancario
Factura
Dato maestro
Registro cheques
Nombre Tercero
Nº de Cheque
Referencia Factura
Destino Utilización
15. Convista Solución para la Conciliación Bancaria
15
Ejemplo 1:
Transferencia bancaria SEPA CT : El banco retorna el número de documento de SAP del pago.
Coincidencia: Nº documento de pago y Nº en texto posición
Tipo partida Importe Nº Documento Texto posición
Contabilidad 500,00 2000000056 10 ABC
Extracto bancario -500,00 Transferencia 2000000056 ABC
Cuenta transitória banco
500 € 500 €
Extracto bancario
Destino de utilización
16. Convista Solución para la Conciliación Bancaria
16
Ejemplo 2:
Transferencia bancaria SEPA CT : El banco retorna una referencia.
Coincidencia: Entre campos de la partida de la cuenta transitoria y la partida de la factura.
Cuenta transitória banco
500 € 500 €
Factura
Referencia Factura
Tipo partida Importe Referencia Texto posición
Factura 500,00 000312345 10,000
Extracto bancario -500,00 55555VDAP-0003-12345
17. Convista Solución para la Conciliación Bancaria
17
Ejemplo 3:
El Banco retorna en el extracto bancario GAS FEBRERO UNION FENOSA PI2014000001
Esta partida debe reconciliarse con una factura que se ha contabilizado para el acreedor con CIF A1234567890
y Nº de recibo 2016000001 (introducido en el campo referencia de cabecera del documento contable).
La factura se paga por domiciliación bancaria.
Coincidencias a definir:
UNION FENOSA CIF A1234567890 en dato maestro de SAP
Nº factura (2016000001) debe ser igual al Nº referencia en la factura del tercero.
Dato maestro
CIF tercero Cuenta tercero
500 €
Cuenta transitoria banco
500 €
19. Planificación
19
• Calendario de implementación a alto nivel que deberá ser ampliado a mayor detalle en una fase inicial de proyecto.
Go Live
Milestone
Soporte
Proyecto
M 1 M 2 M 3
FASES W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13
Análisis & Diseño
Implementación
Pruebas y Formación
Preparación & Go Live
20. 20
Configuración de procesos
s/estándar
Construcción desarrollos e
integraciones
Pruebas unitarias y funcionales
UAT de funcionalidad
Solución
Migración de
datos
Gestión del
cambio
Gestión del
Proyecto
Calidad
Preparación del equipo
Modelo de esponsorización
Definición de la estrategia de
gestión del cambio
Plan de comunicación
Plan de acción
Plan de formación
Ejecución del plan de
comunicación
Despliegue del plan de acción
Preparación de las UATs de
funcionalidad y materiales de
formación
Coordinación de la
formación a usuarios
finales
Feedback & análisis
Acompañamiento activo a
usuarios, seguimiento y
evaluación
Feedback & análisis
Gestión del equipo de proyecto
Definición del Modelo de gobierno
Def. del alcance y entregables
Metodología de gestión de
riesgos.
Gestión y control del alcance,
tiempos/costes
Gestión de riesgos y plan de
mitigación
Comités seguimiento & informes
Plan de calidad.
Actividades de cierre de proyecto
Preparación de la entrega del
servicio
Generación de informes
Actividades de cierre de
proyecto
Entrega del servicio
Generación de informes
Descripción de funciones Segmentación de perfiles y
procesos
Configuración de roles
Asignación de roles
Pruebas de roles
Asignación de roles
a usuarios
Ajustes de usuarios y perfiles
Preparación de equipos (Negocio,
IT, ConVista)
Identificar Sistemas origen
Identificar datos a migrar
Diseño de la estrategia de
migración de datos
Diseño de procedimientos y
programas de migración de datos
Configuración y desarrollo de los
procesos de ción de datos
Prueba de procesos de
migraciónmigra
Ejecución de dry-runs
Plan de pruebas.
Ejec. de tests unitarios
Ejec. UAT de funcionalidad
Ejec. de tests integrados y de
regresión
(UAT) de procesos end to end
Análisis de procesos
Def. del alcance
Def. de la arquitectura
Profundización en requerimientos
de cada proceso
Diseños funcionales detallados
(BBP)
Identificación GAPs, análisis
RICEFW
Ajustes finales
Ejecución de plan de
cut-over
Transporte solución a
PROD
Formalización
aceptación solución
Ajustes & revisión de la solución
final
Entrega a soporte
Shadowing de equipos
Definición e implantación
de SLAs
Preparación final de datos
Ejecución de la migración de
datos en PROD s/cutover plan
Validación y aceptación final de
datos
Mantenimiento de usuarios
y perfiles
Seguimiento e inventario
de incidencias
Gestión de
roles
Fase 1
Preparación
Fase 2
Exploración
Fase 3
Construcción
Fase 4
Puesta en Marcha
Fase 5
Soporte
Plan de Cut-over
Metodología
23. Porqué Convista
23
alto índice de
proyectos exitosos y
novedosos
rápida
implementación y
fácil integración
proyecto completo de
inicio a fin
experiencia en clientes
de referencia
especialistas en los
procesos de Tesorería
único partner de SAP
en la asociación de
financieros de España
presencia global y
experiencia en
rollouts
internacionales
fuerte vínculo con los
especialistas de
Tesorería SAP
software estándar con
la máxima flexibilidad +
soluciones propias
satisfacción del
CLIENTE
25. PROCESS MINING
TREASURY SUITE
Portfolio
Convista
destacado
Somos especialistas y
nuestro portafolio nos
avala
SOLUCIONES
CLOUD
SII PARA LA AEAT
CLOUD
HYPERSCALERS
ALLIANCE LITE2
ALLIANCE CLOUD
PROFITABILITY AND
PERFORMANCE
MANAGEMENT
SAP ANALYTICS CLOUD
& FOR PLANNING
SAP TREASURY: CM,
BCM, TRM, MBC,
IHC…
AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS
GROUP REPORTING
PROCESS MINING
TESORERÍA, BASIS…
PROYECTOS,
MIGRACIONES…
INTEGRACIÓN
26. Nuestro Portfolio de Servicios
26
Applications
Lifecycle
Management
Solutions
Development
Training
Business
Consulting
Application
Maintenance
(AMS)
Analytics Planning, Reporting & Compliance (BW, HANA, SAP Analytics Cloud, Power BI)
Insurance Investment Accounting for Insurance, IFRS9, IFRS17, FS-CD
Process Intelligence & Supply Chain Celonis Process Mining, AMS SD-MM-PP
User Experience Fiori, UI5, Webdynpro, ABAP and Low Code
Finance & Treasury Solutions for the CFO, S/4HANA Finance, Cash Management, Treasury & Risk Management
Database & Technology SAP Basis, PI/CPI, S/4HANA Migrations, EhP Upgrades, Audits, AWS Cloud, Azure, Google Cloud
27. Servicios para Finanzas y Tesorería: Nuestra experiencia
es amplia
27
Corporate Treasury y
Financial Asset Management
Le apoyamos en todos los ámbitos: desde la consultoría de negocio,
al desarrollo y puesta en marcha de su solución
Finance Transformation
Distintas posibilidades para S4/HANA y la
transformación financiera
Analytics
Más de 15 años de experiencia en gestión
de datos e inteligencia empresarial
Compliance
Encontramos las mejores soluciones
técnicas para el entorno de sistemas SAP
y las aplicamos en estrecha colaboración
con nuestros clientes
Group Reporting
Le apoyamos en la
implementación de informes de
grupo
28. Soluciones SAP para Tesorería
28
Digital Core
Treasury and Working Capital
Management
Payments
and Bank
Communications
Cash
Management
Secure
Financial Risk
Analyze,
Control and
Comply
INDUSTRY
BLOCKCHAIN APIs
Business Networks
SAP Multi Bank Connectivity
SAP Trade Repository
Reporting by
ANALYTICS
SAP Cash Application
Machine Learning
Integration to other Systems
Trading Platforms
Market Data
*
* REFINITIV is the new Brand name of ThomsonReuters
Market Data
SAP Credit Integration
SAP Digital Payments
SAP Governance, Risk
and Compliance
SAP Business
Technology Platform
SWIFT Alliance Lite 2
31. Referencias
31
Más de 400 compañías de todos los sectores nos han dado la oportunidad de ayudarles a lo largo de más de 20 años
32. Gracias
Víctor Ortega Magaña
Sales Executive
(+34) 687 397 913
victor.ortega@convista.com
Tel.: +34 934 459 050
E-Mail: info@convista.com
www.ConVista.com
CONVISTA Barcelona
c/. Josep Pla, 2, Edifico B, Panta 4
08019 Barcelona
CONVISTA Madrid
c/. Santa Leonor, 65, Edificio E, Planta 3
28037 Madrid
The content of this presentation is the intellectual property of ConVista Consulting AG (“ConVista”). Any further use as well as the passing on to third parties in the original, as copy, in parts, in electronic form, or as paraphrase shall be subject to the permission of ConVista Consulting AG. It is expressly pointed out to third parties
which should nevertheless come into the possession of this presentation that knowledge thereof shall not create any legal consequences.
Since all information and statements contained in our presentations merely reflect current conditions and our current assessments, they are liable to change and these changes are hereby expressly reserved. ConVista is under no obligation to draw attention to changes in conditions and assessments by ConVista.
For its presentations, ConVista draws, among others, on publicly accessible information as well as on information and statements made available by the addressee of the presentation or third parties without verifying its correctness, completeness, accuracy, and appropriateness. Although our presentations are prepared carefully it
cannot be excluded that information and statements therein contain omissions or errors. For the performance of projects/contracts only the contracts entered or to be entered into in this context are binding.
Germany, Switzerland, UK, Austria, Spain, USA; Hungary, Russia, Serbia, Brazil, Israel, Singapore, India, France
