Remanente de tesorería

1. EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA
VILLANUEVA DE SAN JUAN
Página: 1
(M24.6)
COMPONENTES
1. (+) Fondos Líquidos
2. (+) Derechos pendiente de cobro
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
3.(-) Obligaciones pendientes de pago
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) ........................................
II. Saldos de dudoso Cobro........................................
III. Exceso de financiación afectada........................................
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) ........................................
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
1.083.910,35
193.990,97
104.627,06
1.168.274,26
69.796,26
325.632,77
772.845,23
76.999,22
110.324,42
6.667,33
5.000,00
79.128,51
6.083,83
19.414,72
0,00
718.202,15
157.118,31
109.067,48
761.252,98
58.825,21
312.161,65
390.266,12
0,00
27.201,14
823,39
81.042,95
5.000,00
5.628,54
95.767,82
55.721,95
2016 2015
57,556
430
431
257,258,270,275,440
442,449,456,470,471,
472,537,538,550,565,
566
400
401
165,166,180,185,410,
414,419,453,456,475,
476,477,502,515,516,
521,550,560,561
4.(+) Partidas pendientes de aplicación
554,559
555,5581,5585
Nº DE CUENTAS
2961,2962,2981,2982
4900,4901,4902,4903,
5961,5962,5981,5982
-5.000,00 -5.000,00
28/04/2017 9:29:25Fecha de impresión: