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Remanente de tesorería

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Remanente de tesorería

  1. 1. EJERCICIO 2016 ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA VILLANUEVA DE SAN JUAN Página: 1 (M24.6) COMPONENTES 1. (+) Fondos Líquidos 2. (+) Derechos pendiente de cobro - (+) del Presupuesto Corriente - (+) de Presupuestos Cerrados - (+) de Operaciones No Presupuestarias - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3.(-) Obligaciones pendientes de pago I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) ........................................ II. Saldos de dudoso Cobro........................................ III. Exceso de financiación afectada........................................ IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) ........................................ - (+) del Presupuesto Corriente - (+) de Presupuestos Cerrados - (+) de Operaciones No Presupuestarias - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.083.910,35 193.990,97 104.627,06 1.168.274,26 69.796,26 325.632,77 772.845,23 76.999,22 110.324,42 6.667,33 5.000,00 79.128,51 6.083,83 19.414,72 0,00 718.202,15 157.118,31 109.067,48 761.252,98 58.825,21 312.161,65 390.266,12 0,00 27.201,14 823,39 81.042,95 5.000,00 5.628,54 95.767,82 55.721,95 2016 2015 57,556 430 431 257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 400 401 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 4.(+) Partidas pendientes de aplicación 554,559 555,5581,5585 Nº DE CUENTAS 2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 -5.000,00 -5.000,00 28/04/2017 9:29:25Fecha de impresión:

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