2.  PLÁN DE PRODUCCIÓN
o Proceso de producción o de
prestación de servicios.
o Programa de producción o de
prestación de servicios.
o Necesidades de recursos para la
producción.
o Plan de aprovisionamiento.

3. Realizar los pedidos de mercancías a los proveedores.
Recepción de las mercancías.
Almacenamiento de las mercancías.
Elaboración de los productos semiterminados (en el caso
de pan y bollería).
Exposición de los productos en la tienda.
Venta (en tienda o a través de Internet o teléfono).
Entrega de pedidos a domicilio (cuando sea solicitado
por el cliente).

4. Tiposde compra:
Compra pequeña: 7.95€
Compra de cesta: 17.95€
Compra de carro: 73.34€

5. Estimación para horario de tienda normal (10:00-22:00h)
Nº DE VENTAS
Nº DE ENTREGAS
MESES COMPRAS
CARROS CESTAS A DOMICILIO
PEQUEÑAS
Enero 744 930 3.652 186
Febrero 698 885 3.384 168
Marzo 803 991 3.827 194
Abril 730 921 3.555 180
Mayo 760 963 3.705 191
Junio 841 1.076 4.025 204
Julio 832 1.042 3.998 201
Agosto 820 1.009 3.915 198
Septiembre 750 953 3.730 189
Octubre 747 948 3.628 187
Noviembre 723 922 3.582 140
Diciembre 678 868 3.104 132

6. ENTREGAS
MESES VENTAS ( € )
A DOMICILIO ( € )
Enero 100.276,98 279
Febrero 93.979,87 252
Marzo 107.105,12 291
Abril 98.332,40 270
Mayo 102.479 286,5
Junio 112.991,89 306
Julio 111.506,88 301,5
Agosto 109.374,60 297
Septiembre 101.764,85 283,5
Octubre 100.644,18 280,5
Noviembre 98.051,62 210
Diciembre 89.981,92 198
Total 1.226.489,31 3.255
TOTAL 1.229.744,31

7. Horario nocturno
ENTREGAS
MESES VENTAS ( € )
A DOMICILIO ( € )
Enero 10.629,36 668
Febrero 9.961,87 796
Marzo 11.353,14 678
Abril 10.423,23 648
Mayo 10.862,77 664
Junio 11.977,14 680
Julio 11.819,73 702
Agosto 11.593,71 696
Septiembre 10.787,07 656
Octubre 10.668,28 668
Noviembre 10.393,47 588
Diciembre 9.538,08 578
Total 130.007,87 8.022
TOTAL 138.029,87

8. Domingos y días festivos
ENTREGAS
MESES VENTAS ( € )
A DOMICILIO ( € )
Enero 7.200,53 454
Febrero 4.269,38 268
Marzo 5.493,46 346
Abril 6.253,94 394
Mayo 7.358,65 464
Junio 5.988,57 376
Julio 5.909,86 372
Agosto 5.609,86 354
Septiembre 5.393,53 340
Octubre 6.400,97 402
Noviembre 5.196,74 328
Diciembre 5.538,24 348
Total 70.613,73 4.446
TOTAL 75.059,73

9. INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADO
Obras e instalaciones:
Demoliciones
Albañilería
Revestimientos
Carpintería
Instalación de electricidad
Instalación de fontanería
Instalación de protección contra incendios
Instalación de protección contra robos
Pinturas

10. Mobiliario:
Estanterías tienda
Silla giratoria
Expositor prensa
Mostrador
Estanterías almacén
Mesita almacén
Caja fuerte
Mueble oficina
Archivador
Sillas normales
Mesa televisión
Mesa despacho
Mueble baño
Espejo
Persianas

11. Maquinaria:
Cajas registradoras
Horno de pan
Mural refrigerado
Arcón
Armario de refrigeración
Teléfono
Fax
Televisión
Cafetera
Microondas

12. Equiposinformáticos:
Ordenador
Impresora multifunción
Otroinmovilizado:
Caja entrega a domicilio
Furgoneta
Cestas
Carros
Escaleras

13. Resumen coste inmovilizado:

14. MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN
 Materiales para la producción (Compra inicial)
 Pedido Solaricca: Alimentación
 Pedido Frutas Aranzazu, S.L.: Frutas y verduras
 Pedido Ahmed Dahabani, S.L.: Productos de limpieza y
droguería
 Pedido Kikopan. S.L.: Pan, productos de panadería y
pastelería frescos
 Pedido Fruycon, S.L.: Aperitivos y frutos secos
 Pedido Dibex. C.B.: Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

15. Resumen de los pedidos:
PROVEEDORES IMPORTE PEDIDO
SOLA RICCA S.A.U 9.465,04
AHMED DAHABANI 1.508,10
KIKOPAN, S.L. 919,88
FRUTAS ARANZAZU, S.L. 978,95
DIBEX, C.B. 9.323,48
FRUYCON, S.L 850,20
TOTAL 23.045,65

16. CONSUMIBLES
Productos de limpieza:
Lejía baño Alín 2 L
Fregasuelos
Bayeta
Cepillo
Recogedor
Fregona
Cubo
Limpiacristales Alín 1L
 Limpia muebles 500 ML
Quitagrasas
Ambientador
Gel
Guantes
Amoníaco perfumado
Bolsas de basura

17. Materialde oficina
Carpeta clasificadora
Sobres
Archivador
Clasificador de tarjetas
Bandeja sobremesa
Caja caudales
Block de nota adhesiva
Grapadora
Fluorescentes amarillo y rosa
Bolígrafo BIC cristal
Papel DIN A-4

18. MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Y BASE
IVA TOTAL
CONSUMIBLES IMPONIBLE
Materiales para la producción 22.159,27 886,38 23.045,65
Productos de
291,90 52,54 344,44
limpieza
Consumibles
Material de oficina 236,32 42,54 278,86
COSTE TOTAL 22.687,49 981,46 23.668,95

19. SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
COSTE
BASE IVA
CONCEPTOS IVA TOTAL
IMPONIBLE (%)
ANUAL
Electricidad - Contratación inicial: 2.800€
-Facturación anual:
800x12= 9.600€ 10.508,47 18 1.891,53 12.400
Combustible - Consumo anual: 80x12= 960 € 813,56 18 146,44 960
Agua - Consumo anual: 45x6= 270€ 250 8 20 270
Teléfono - Alta línea fija: 0€
- Cuota fija anual:
18,31x12=219,72€
- Consumo anual: 30x12=360€
- Línea ADSL: 26,90x12= 322,80€
-Telefonía móvil (tarifa+consumo
anual): 55x12= 660€ 1562,52 18 281,25 1.843,77
Seguro - Prima anual local comercial:
591,17 € ---
- Prima anual vehículo: 350€ 941,17 941,17
Mantenimiento 200x12:2.400€ 2.033,90 18 366,10 2.400
COSTE TOTAL ANUAL --- 18.814,94

20. MANO DE OBRA DIRECTA
Estará formada por ochos personas
Las cuatro promotoras
Cuatro trabajadores de grupo 3.
Trabajará de:
Cajeros
Reponedores
Entrega de pedidos a domicilio
Limpieza

21. PROVEEDORES SELECCIONADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN UTILIZADOS
Proveedores de inmovilizado
www.distoc.es
www.renault.es
www.distoc.es
www.ikea.com
www.topdeq.es
www.bricotodo.com
www.tiendacajasfuertes.com
www.ofiprix.com
www.eurodivan.com
www.equipamientostapia.es
www.izideal.es
www.pixmania.com
www.carrefouronline.carrefour.es
www.misscompras.com
www.sony.es

22. OTROS PROVEEDORES
EMPRESA SITUACIÓN SUMINISTROS COND. ENTREGA COND. PAGO
Sola Ricca. Arroyo de San
Alimentación Máx. 48 horas 15-30 días
S.A.U Serván
Ahmed
Dahabani, Badajoz Limpieza y droguería Almacén Al contado
S.L.
Puebla de la Bebidas alcohólicas y Al contado, a 30,
Dibex, C.B. Calzada no alcohólicas
Máx. 24 horas
60 ó 90 días
Pan, productos de
Kikopan. Al contado, a 30,
Montijo panadería y Máx. 24 horas
S.L. pastelería frescos
60 ó 90 días
Frutas
Al contado, a 30,
Aranzazu, Montijo Fruta y verdura Máx. 24 horas
60 ó 90 días
S.L.
Fruycon, Aperitivos y frutos Al contado, a 30,
Badajoz Máx. 24 horas
S.L. secos 60 ó 90 días

23. GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
Almacén de 10,2x3,1 metros, es decir, 31,62 m2.
Distribución: cámaras frigoríficas, arcones y
estanterías.
Colocación: según sus características, sección y su
período de caducidad.
Stock de seguridad:
Productos perecederos los recibiremos a diario, y a
penas tendremos en almacén.
Productos con período de caducidad más amplio los
pediremos según se vayan consumiendo y en almacén
tendremos un 20% de la tienda.

24. PLANIFICACIÓN DE LOS PEDIDOS
Primer pedido
Realizaremos un primer pedido a todos nuestros
proveedores con los productos necesarios para comenzar
nuestra actividad.
Pedidos sucesivos
Para conocer los pedidos que haremos a lo largo del año,
nos basaremos en las ventas realizadas.
Iremos adquiriendo existencias a medida que se vayan
consumiendo.
El importe aproximado total de éstos será el total de las
ventas realizadas menos el beneficio que hemos
establecido.

25. TIPO DE CONTROL DE INVENTARIO
Utilizaremos un programa informático similar al de
Supermercados Dia.
Control el stock necesario en almacén según las ventas que
se realicen.
Listado de todos los artículos con las unidades que hay
tanto en tienda como en almacén.
Cuando el producto vendido pasa por la caja registradora,
se resta de la lista.
Cuando se llegue al stock mínimo se señalará en un color.
Pediremos dichos productos a nuestros proveedores.