El documento presenta el flujo de caja de una empresa durante los meses de enero a mayo. Muestra los saldos iniciales de efectivo, los ingresos totales, los egresos en diferentes categorías como servicios, mercado, salud y educación, y los saldos finales cada mes.

1. FLUJO DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
CAJA
EFECTIVO 580.000 500.000 500.000 300.00 580.000
INICIAL
INGRESOS
DURANTE EL
MES
TOTAL DE 170.000 130.000 150.00 100.000 150.00
INGRESOS
EGRESOS 64.000 140.000 84.000 32.000 64.000
PAGO DE . . . . .
VIVIENDA
PAGO DE 56.000 56.000 56.000 70.000 56.000
SERVICIOS
MERCADO 56.000 60.000 80.000 96.000 120.000
SALUD 10.000 120.000 … 30.000 …
EDUCACION 1,000.000 25.000 25.000 20.000 30.000
TOTAL AL 8,740.000 6,000.000 8,000.000 350.000 125.000
FINAL DEL
MES