El documento presenta el organigrama actual de la tesorería de una empresa, que consta de 5 personas en total. Describe los productos y servicios que ofrece la tesorería, como el flujo de caja, pagos a proveedores, control de endeudamiento y manejo de divisas. Luego, resume los resultados de 2004, donde se logró un ahorro de 3.4 millones de dólares en el resultado financiero, y los desafíos para 2005, que incluyen la reducción de riesgos en los puntos de atención bancaria y la implementación de herram

1. TESORERIA

2. Organigrama Actual
Total 5 personas FINANZAS
Guido
Tesorería
Julián
CxP
Joana
Analista CxP
Susana
Analista PAF Analista PAF
Ines Alexis

3. Productos
 TESORERIA
 Flujo de Caja  Pagos a Proveedores
Locales
 Control de
Endeudamiento  Pagos a Proveedores
Extranjeros
 Manejo de F/X
 Retenciones de
 Relacionamiento con
Impuestos
Bancos
 Archivo y custodia de
 Posición de Caja diaria
los comprobantes de pago
 Resultado Financiero
 Archivo y custodia de
las facturas por pagar.
 Atención a Proveedores

4. Resultado 2004 y Desafio
2005
 Resultados 2004
 Ahorro de 3.4MMUSD en Resultado Financiero. Mayor
impacto en control de tasas para servicio de deuda.
 Apertura de DOS nuevos PAB´s sin retraso ni pérdidas de
tiempo ó dinero.
 Apertura de la línea de crédito con ABN (21MMUSD) y
aumento de la línea con el Banco del Caribe (2.5MMUSD).
Cobertura completa de las necesidades de financiamiento de
CACN en el año.
 Desafios 2005
 Reducción del riesgo de manejo de efectivo en los PAB´s.
Desmaterialización del efectivo.
 Implementación de herramientas para ahorro de IDB.
 Implementación de instrumentos para pago de gastos de
viaje en el exterior.