Este documento presenta la estrategia de tesorería de una compañía para el año 2005 en Venezuela. Explica que la tesorería estratégica se enfoca en el monitoreo del flujo de caja y las actividades de mesa. Detalla los proyectos planificados para el año, como el manejo de gastos de viaje y la reducción de efectivo en las taquillas. También presenta la estrategia de back office y el cuadro de mando gerencial que se utilizará para dar seguimiento a las métricas financieras clave.

1. Operación Venezuela
Tesorería
Estratégica
2005

2. Tesorería Estratégica 2005
Operación Venezuela
1)¿Qué es Tesorería Estratégica
2) Proyectos 2005
3) Estrategia de Back Office
4) Cuadro de Mando Gerencial

3. ¿Qué es Tesorería Estratégica:
Area de control con foco en dos grandes áreas:
Operación Venezuela
• Monitoreo del Flujo de Caja
1. SDG Caja
2. Optimización de los excedentes ó deficits de caja
3. Atención corporativa al funcionamiento de las
taquillas
4. Apertura nuevas operaciones
• Actividades de Mesa
1. Monitoreo de Mercado (Tasas de interés, de
cambio, entorno económico, relacionamiento)
2. Cierre de Operaciones (Interés, F/X)
3. Operaciones de Hedge (intereses, moneda,
commodities)
4. Contacto con la Mesa en AC.

4. Proyectos 2005:
• Manejo de Gastos de Viaje al exterior (Reducción de
Dólares en Efectivo):
Operación Venezuela
• Tarjetas Corporativas en USD.
• Reducción del Riesgo de Efectivo en las taquillas:
• Recolección automatizada – Domiciliación de
pagos, bancarización de clientes.
• Ahorro en transporte de valores
• Utilización de Papeles Comerciales (Reportos) para
pagos a Proveedores Estratégicos.
• Ahorro en IDB
• Relanzamiento de la Relación con Banesco
• Medición de Satisfacción en los servicios obtenidos

5. Estrategia de Back Office:
• Posición Bancaria Diaria
Operación Venezuela
• Actualización de Sistemas Corporativos
(7i caixa, SAP, conciliación bancaria, contacto con la
CSC)
• Registro de Operaciones
(Prestamos, Cambio, otras)
•Agenda de firmas
(prestamos, transferencias, CADIVI, entre otros...)
• Regularización de documentación y archivo
• Caja chica directoría

6. Cuadro de Mando Gerencial:
• Flujo de Caja:
Básico: estrategia de prestamos ó colocaciones
Operación Venezuela
estimadas para las próximas 5 semanas
Avanzado: SDG Caja (CxC y CxP) % de acierto.
• Posición de Deuda:
Básico: deuda a la fecha, Pareto de Tasas de
interés, disponibilidad de líneas.
Avanzado: Propuestas de hedge para tasas.
• Resultado Financiero:
Básico: Status de ejecución para pago de intereses,
comisiones bancarias, IDB, diferenciales
cambiarios
Avanzado: Avance de los proyectos 2005.

7. Cuadro de Mando Gerencial:
• Flujo de Caja:
Básico: estrategia de prestamos ó colocaciones
Operación Venezuela
estimadas para las próximas 5 semanas
Avanzado: SDG Caja (CxC y CxP) % de acierto.
• Posición de Deuda:
Básico: deuda a la fecha, Pareto de Tasas de
interés, disponibilidad de líneas.
Avanzado: Propuestas de hedge para tasas.
• Resultado Financiero:
Básico: Status de ejecución para pago de intereses,
comisiones bancarias, IDB, diferenciales
cambiarios
Avanzado: Avance de los proyectos 2005.