Egresos 2014

Rubro Fondo Descripción
Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
2 EGRESOS 7.596.603.750,00 16.092.644.890,99 11.828.928.083,30 10.440.573.279,30 10.440.573.279,30 4.263.716.807,69 1.388.354.804,00 64,88
2.01. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
1.907.912.343,00 2.026.094.950,00 1.851.245.307,32 1.851.245.307,32 1.851.245.307,32 174.849.642,68 0,00 91,37
2.1.1. CONCEJO. 134.914.338,00 131.971.563,00 108.226.512,00 108.226.512,00 108.226.512,00 23.745.051,00 0,00 82,01
2.1.1.02. GASTOS GENERALES. 12.897.193,00 14.097.193,00 11.540.543,00 11.540.543,00 11.540.543,00 2.556.650,00 0,00 81,86
210102101 101 COMPRA DE EQUIPO. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
210102102 101 MATERIALES Y SUMINISTRO. 3.000.000,00 4.000.000,00 3.846.000,00 3.846.000,00 3.846.000,00 154.000,00 0,00 96,15
210102103 101 MANTENIMIENTO 250.000,00 667.333,00 667.333,00 667.333,00 667.333,00 0,00 0,00 100,00
210102104 101 SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000,00 5.000.000,00 3.150.017,00 3.150.017,00 3.150.017,00 1.849.983,00 0,00 63,00
210102105 101 TRANSPORTE 1.297.193,00 1.297.193,00 1.297.193,00 1.297.193,00 1.297.193,00 0,00 0,00 100,00
210102107 101 IMPRESOS Y
PUBLICACIONES.
1.500.000,00 3.132.667,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 552.667,00 0,00 82,36
210102108 101 CAPACITACIÓN 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
210102109 101 VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJES.
650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
2.1.1.1. SERVICIOS PERSONALES. 116.560.274,00 112.396.863,00 91.345.592,00 91.345.592,00 91.345.592,00 21.051.271,00 0,00 81,27
210101101 101 SUELDO PERSONAL DE
NOMINA.
13.317.759,00 13.276.188,00 13.143.883,00 13.143.883,00 13.143.883,00 132.305,00 0,00 99,00
210101102 101 PRIMA DE NAVIDAD. 1.109.813,00 1.109.813,00 1.009.416,00 1.009.416,00 1.009.416,00 100.397,00 0,00 90,95
210101103 101 PRIMA DE VACACIONES. 554.907,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 0,00 0,00 100,00
210101104 101 BONIFICACION DE
RECREACION.
73.988,00 73.988,00 73.635,00 73.635,00 73.635,00 353,00 0,00 99,52
210101105 101 PRIMA DE ALIMENTCACION. 537.172,00 537.172,00 518.306,00 518.306,00 518.306,00 18.866,00 0,00 96,49
210101106 101 HONORARIOS SESIONES
ORDINARIAS
78.529.605,00 75.040.780,00 74.458.528,00 74.458.528,00 74.458.528,00 582.252,00 0,00 99,22
210101107 101 HONORARIOS SESIONES
EXTRAORDINARIAS
22.437.030,00 21.207.238,00 990.140,00 990.140,00 990.140,00 20.217.098,00 0,00 4,67
210101108 101 VACACIONES 0,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 0,00 0,00 100,00
2.1.1.3. CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NOMINA.
5.456.871,00 5.477.507,00 5.340.377,00 5.340.377,00 5.340.377,00 137.130,00 0,00 97,50
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Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 22 de enero de 2015 siendo las: 8:30:01
MUNICIPIO DE TITIRIBI
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo desde: 1/1/2014 hasta: 31/12/2014Nit: 890.980.781
26Pagina: 1 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
210103101 101 SALUD 1.132.010,00 1.132.010,00 1.116.730,00 1.116.730,00 1.116.730,00 15.280,00 0,00 98,65
210103102 101 FONDO DE PENSIONES. 1.598.131,00 1.578.498,00 1.576.540,00 1.576.540,00 1.576.540,00 1.958,00 0,00 99,88
210103103 101 RIESGOS PROFESIONALES. 69.519,00 69.519,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 619,00 0,00 99,11
210103104 101 CESANTIAS 1.331.776,00 1.331.776,00 1.228.935,00 1.228.935,00 1.228.935,00 102.841,00 0,00 92,28
210103105 101 INTERESES A LAS
CESANTIAS.
126.836,00 147.472,00 147.472,00 147.472,00 147.472,00 0,00 0,00 100,00
210103106 101 CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR
532.710,00 532.710,00 523.300,00 523.300,00 523.300,00 9.410,00 0,00 98,23
210103107 101 SENA 66.589,00 66.589,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 1.089,00 0,00 98,36
210103108 101 ESAP 66.589,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 0,00 0,00 100,00
210103109 101 INSTITUTOS TECNICOS. 133.178,00 143.900,00 143.900,00 143.900,00 143.900,00 0,00 0,00 100,00
210103110 101 ICBF. 399.533,00 399.533,00 393.600,00 393.600,00 393.600,00 5.933,00 0,00 98,52
2.1.2. PERSONERIA. 92.846.250,00 92.400.000,00 92.080.616,40 92.080.616,40 92.080.616,40 319.383,60 0,00 99,65
2.1.2.1. SERVICIOS PERSONALES. 58.020.918,00 58.600.457,00 58.600.449,00 58.600.449,00 58.600.449,00 8,00 0,00 100,00
NÓMINA
50.845.574,00 50.045.911,00 50.045.903,00 50.045.903,00 50.045.903,00 8,00 0,00 100,00
210201102 101 PRIMA DE NAVIDAD. 4.237.131,00 4.170.491,00 4.170.491,00 4.170.491,00 4.170.491,00 0,00 0,00 100,00
210201103 101 PRIMA DE VACACIONES. 2.118.566,00 2.085.246,00 2.085.246,00 2.085.246,00 2.085.246,00 0,00 0,00 100,00
210201104 101 BONIFICACION DE
RECREACIÓN
282.475,00 278.033,00 278.033,00 278.033,00 278.033,00 0,00 0,00 100,00
210201105 101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 537.172,00 487.794,00 487.794,00 487.794,00 487.794,00 0,00 0,00 100,00
210201106 101 COMPENSACIÓN
VACACIONES
0,00 1.532.982,00 1.532.982,00 1.532.982,00 1.532.982,00 0,00 0,00 100,00
2.1.2.2. GASTOS GENERALES. 13.991.672,00 13.499.400,00 13.260.454,40 13.260.454,40 13.260.454,40 238.945,60 0,00 98,23
210202101 101 COMPRA DE EQUIPO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
210202102 101 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.491.672,00 2.662.874,00 2.662.874,00 2.662.874,00 2.662.874,00 0,00 0,00 100,00
210202103 101 MANTENIMIENTO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
210202104 101 SERVICIOS PUBLICOS. 2.500.000,00 3.600.328,00 3.477.880,40 3.477.880,40 3.477.880,40 122.447,60 0,00 96,60
210202105 101 COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
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Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
210202106 101 VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJES.
3.000.000,00 7.036.198,00 6.919.700,00 6.919.700,00 6.919.700,00 116.498,00 0,00 98,34
210202107 101 CAPACITACION. 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
210202108 101 AFILIACIÓN Y CUOTA "APSA" 500.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 100,00
INHERENTES A LA NOMINA
20.833.660,00 20.300.143,00 20.219.713,00 20.219.713,00 20.219.713,00 80.430,00 0,00 99,60
210203101 101 SALUD 4.321.874,00 4.308.874,00 4.242.860,00 4.242.860,00 4.242.860,00 66.014,00 0,00 98,47
210203102 101 FONDO DE PENSIONES 6.101.469,00 5.989.890,00 5.989.880,00 5.989.880,00 5.989.880,00 10,00 0,00 100,00
210203103 101 RIESGOS PROFESIONALES 265.414,00 257.300,00 257.300,00 257.300,00 257.300,00 0,00 0,00 100,00
210203104 101 CESANTIAS 5.084.557,00 4.539.782,00 4.535.657,00 4.535.657,00 4.535.657,00 4.125,00 0,00 99,91
CESANTIAS
484.244,00 545.134,00 544.278,00 544.278,00 544.278,00 856,00 0,00 99,84
210203106 101 CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR
2.033.823,00 1.974.200,00 1.974.200,00 1.974.200,00 1.974.200,00 0,00 0,00 100,00
210203107 101 SENA 254.228,00 254.228,00 245.428,00 245.428,00 245.428,00 8.800,00 0,00 96,54
210203108 101 ESAP 254.228,00 245.900,00 245.400,00 245.400,00 245.400,00 500,00 0,00 99,80
210203109 101 INSTITUTOS TECNICOS 508.456,00 503.910,00 503.900,00 503.900,00 503.900,00 10,00 0,00 100,00
210203110 101 ICBF 1.525.367,00 1.680.925,00 1.680.810,00 1.680.810,00 1.680.810,00 115,00 0,00 99,99
2.1.3. ALCALDIA. 1.560.151.755,00 1.662.486.396,00 1.546.332.320,92 1.546.332.320,92 1.546.332.320,92 116.154.075,08 0,00 93,01
2.1.3.1. SERVICIOS PERSONALES. 633.741.158,00 591.331.762,00 584.847.570,00 584.847.570,00 584.847.570,00 6.484.192,00 0,00 98,90
NOMINA
400.672.931,00 319.934.273,00 315.762.631,00 315.762.631,00 315.762.631,00 4.171.642,00 0,00 98,70
210301102 101 JORNALES 62.160.210,00 54.718.587,00 54.718.587,00 54.718.587,00 54.718.587,00 0,00 0,00 100,00
210301103 101 PRIMA DE NAVIDAD 49.191.056,00 41.893.713,00 41.893.713,00 41.893.713,00 41.893.713,00 0,00 0,00 100,00
210301104 101 PRIMA DE VACACIONES 24.595.528,00 29.595.528,00 27.631.687,00 27.631.687,00 27.631.687,00 1.963.841,00 0,00 93,36
210301105 101 BONIFICACIÓN DE
DIRECCIÓN
23.827.184,00 24.527.703,00 24.527.703,00 24.527.703,00 24.527.703,00 0,00 0,00 100,00
210301106 101 HONORARIOS 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 100,00
210301107 101 BONIFICACIÓN DE
RECREACIÓN
3.145.695,00 3.715.436,00 3.684.250,00 3.684.250,00 3.684.250,00 31.186,00 0,00 99,16
210301108 101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 8.057.577,00 7.692.976,00 7.467.486,00 7.467.486,00 7.467.486,00 225.490,00 0,00 97,07
26Pagina: 3 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
210301109 101 VACACIONES 7.000.000,00 33.162.569,00 33.162.569,00 33.162.569,00 33.162.569,00 0,00 0,00 100,00
210301110 101 BONIFICACION GESTION
TERRITORIAL
4.690.977,00 4.690.977,00 4.598.944,00 4.598.944,00 4.598.944,00 92.033,00 0,00 98,04
210301111 101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 100,00
2.1.3.2. GASTOS GENERALES. 385.588.485,00 509.325.718,90 413.063.578,40 413.063.578,40 413.063.578,40 96.262.140,50 0,00 81,10
210302101 101 MATERIALES Y SUMINISTROS 98.448.977,00 184.009.202,00 155.963.796,50 155.963.796,50 155.963.796,50 28.045.405,50 0,00 84,76
210302102 101 MANTENIMIENTO 41.937.711,00 16.364.758,00 12.952.920,00 12.952.920,00 12.952.920,00 3.411.838,00 0,00 79,15
210302103 101 SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGÍA ELECTRICA
20.309.023,00 26.332.576,00 23.234.456,00 23.234.456,00 23.234.456,00 3.098.120,00 0,00 88,23
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
18.540.913,00 18.540.913,00 6.470.814,00 6.470.814,00 6.470.814,00 12.070.099,00 0,00 34,90
TELEFONÍA
24.928.806,00 37.796.845,90 35.647.186,90 35.647.186,90 35.647.186,90 2.149.659,00 0,00 94,31
TRANSPORTE
10.000.000,00 4.500.000,00 3.808.900,00 3.808.900,00 3.808.900,00 691.100,00 0,00 84,64
210302107 101 SEGUROS- PÓLIZAS- PRIMAS
Y OTROS
22.618.955,00 33.618.192,00 32.076.242,00 32.076.242,00 32.076.242,00 1.541.950,00 0,00 95,41
210302108 101 IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
4.000.000,00 1.700.000,00 1.200.053,00 1.200.053,00 1.200.053,00 499.947,00 0,00 70,59
210302109 101 VIÁTICOS Y GASTOS DE
VIAJES
36.804.100,00 85.703.696,00 59.640.434,00 59.640.434,00 59.640.434,00 26.063.262,00 0,00 69,59
210302110 101 ALUMBRADO PÚBLICO 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
210302111 101 INTERESES Y COMISIONES
FINANCIERAS
1.000.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
210302112 101 DOTACIÓN A TRABAJADORES 7.000.000,00 7.000.000,00 3.499.992,00 3.499.992,00 3.499.992,00 3.500.008,00 0,00 50,00
210302113 101 DEVOLUCIONES A
CONTRIBUYENTES
1.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
210302114 101 GASTOS VARIOS E
IMPREVISTOS
2.000.000,00 12.380.600,00 11.131.037,00 11.131.037,00 11.131.037,00 1.249.563,00 0,00 89,91
210302115 101 CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS JUDICIALES
1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
210302116 101 CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIAS ANTERIORES
1.000.000,00 327.440,00 0,00 0,00 0,00 327.440,00 0,00 0,00
26Pagina: 4 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
210302117 101 RELACIONES PÚBLICAS 2.500.000,00 1.291.516,00 0,00 0,00 0,00 1.291.516,00 0,00 0,00
210302118 101 PÓLIZAS Y SEGUROS DE
VIDA CONCEJALES
40.000.000,00 46.359.980,00 41.054.747,00 41.054.747,00 41.054.747,00 5.305.233,00 0,00 88,56
210302119 101 TRANSPORTE CONCEJALES 14.000.000,00 14.000.000,00 13.269.000,00 13.269.000,00 13.269.000,00 731.000,00 0,00 94,78
210302120 101 FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
210302121 101 GASTOS ELECTORALES 15.000.000,00 15.000.000,00 13.114.000,00 13.114.000,00 13.114.000,00 1.886.000,00 0,00 87,43
INHERENTES A LA NÓMINA
272.036.961,00 267.043.764,10 259.728.333,00 259.728.333,00 259.728.333,00 7.315.431,10 0,00 97,26
210303101 101 APORTES FONDO PÚBLICOS
EN SALUD
1.868.934,00 1.868.934,00 1.853.765,00 1.853.765,00 1.853.765,00 15.169,00 0,00 99,19
210303102 101 APORTES FONDOS
PRIVADOS EN SALUD
53.759.827,00 42.408.790,00 42.408.790,00 42.408.790,00 42.408.790,00 0,00 0,00 100,00
PÚBLICOS DE PENSIONES
32.293.893,00 26.293.893,00 24.279.480,00 24.279.480,00 24.279.480,00 2.014.413,00 0,00 92,34
PRIVADOS DE PENSIONES
46.240.828,00 33.776.729,00 31.629.080,00 31.629.080,00 31.629.080,00 2.147.649,00 0,00 93,64
210303105 101 RIESGOS PROFESIONALES 8.306.236,00 8.306.236,00 7.573.100,00 7.573.100,00 7.573.100,00 733.136,00 0,00 91,17
210303106 101 CESANTÍAS 75.021.086,00 106.180.442,00 105.912.995,00 105.912.995,00 105.912.995,00 267.447,00 0,00 99,75
CESANTÍAS
3.585.938,00 3.616.561,00 3.616.561,00 3.616.561,00 3.616.561,00 0,00 0,00 100,00
210303108 101 CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
22.648.986,00 19.648.986,00 19.096.400,00 19.096.400,00 19.096.400,00 552.586,00 0,00 97,19
210303109 101 SENA 2.831.123,00 2.831.123,00 2.387.272,00 2.387.272,00 2.387.272,00 443.851,00 0,00 84,32
210303110 101 ESAP 2.831.123,00 2.335.433,10 2.288.100,00 2.288.100,00 2.288.100,00 47.333,10 0,00 97,97
210303111 101 INSTITUTOS TÉCNICOS 5.662.247,00 5.662.247,00 4.568.400,00 4.568.400,00 4.568.400,00 1.093.847,00 0,00 80,68
210303112 101 ICBF 16.986.740,00 14.114.390,00 14.114.390,00 14.114.390,00 14.114.390,00 0,00 0,00 100,00
2.1.3.4 JUBILACIONES 268.785.151,00 294.785.151,00 288.692.839,52 288.692.839,52 288.692.839,52 6.092.311,48 0,00 97,93
210304101 101 MESADAS PENSIONALES 211.697.917,00 209.697.917,00 205.500.152,00 205.500.152,00 205.500.152,00 4.197.765,00 0,00 98,00
210304102 101 PRIMA DE NAVIDAD 17.641.493,00 17.641.493,00 16.950.249,00 16.950.249,00 16.950.249,00 691.244,00 0,00 96,08
210304103 101 MESADA ADICIONAL 17.641.493,00 17.641.493,00 17.428.671,00 17.428.671,00 17.428.671,00 212.822,00 0,00 98,79
PUBLICOS EN SALUD
1.782.591,00 1.782.591,00 1.767.960,00 1.767.960,00 1.767.960,00 14.631,00 0,00 99,18
26Pagina: 5 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
PRIVADOS EN SALUD
8.021.657,00 10.021.657,00 9.326.948,00 9.326.948,00 9.326.948,00 694.709,00 0,00 93,07
210304106 101 CUOTAS PARTES
JUBILATORIAS
12.000.000,00 38.000.000,00 37.718.859,52 37.718.859,52 37.718.859,52 281.140,48 0,00 99,26
2.1.4. TRANSFERENCIAS. 120.000.000,00 139.236.991,00 104.605.858,00 104.605.858,00 104.605.858,00 34.631.133,00 0,00 75,13
210401101 112 SOBRETASA AMBIENTAL
CORANTIOQUIA.
105.000.000,00 113.538.191,00 100.126.858,00 100.126.858,00 100.126.858,00 13.411.333,00 0,00 88,19
210401102 131 LICENCIAS DE MOVILIZACION
DE GANADO.
15.000.000,00 25.698.800,00 4.479.000,00 4.479.000,00 4.479.000,00 21.219.800,00 0,00 17,43
2.02. SERVICIO DE LA DEUDA 111.973.895,00 145.433.625,00 135.190.122,00 135.190.122,00 135.190.122,00 10.243.503,00 0,00 92,96
2.2.1. DEDUCA INTERNA 111.973.895,00 145.433.625,00 135.190.122,00 135.190.122,00 135.190.122,00 10.243.503,00 0,00 92,96
2.2.1.1. CON RECURSOS PROPIOS. 0,00 20.000.000,00 13.017.639,00 13.017.639,00 13.017.639,00 6.982.361,00 0,00 65,09
221101101 101 INTERESES CREDITO DE
TESORERIA
0,00 20.000.000,00 13.017.639,00 13.017.639,00 13.017.639,00 6.982.361,00 0,00 65,09
2.2.1.2. CON RECURSOS DEL S.G.P. 111.973.895,00 125.433.625,00 122.172.483,00 122.172.483,00 122.172.483,00 3.261.142,00 0,00 97,40
2.2.1.2.1 EDUCACION 72.202.101,00 94.561.831,00 94.561.831,00 94.561.831,00 94.561.831,00 0,00 0,00 100,00
221201101 127 DEUDA PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
11.274.486,00 428.167,00 428.167,00 428.167,00 428.167,00 0,00 0,00 100,00
221201102 127 INTERESES 927.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
221201103 127 CREDITO ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
EVANGELINA BETANCUR
50.000.000,00 38.269.839,00 38.269.839,00 38.269.839,00 38.269.839,00 0,00 0,00 100,00
221201104 127 INTERESES DEUDA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA 2013
10.000.000,00 13.226.683,00 13.226.683,00 13.226.683,00 13.226.683,00 0,00 0,00 100,00
221201105 127 CREDITO RECONSTRUCCION
CER CORVOVADO
0,00 28.702.374,00 28.702.374,00 28.702.374,00 28.702.374,00 0,00 0,00 100,00
221201106 127 INTERESES CREDITO
RECONSTRUCCION CER
CORCOVADO
0,00 9.920.013,00 9.920.013,00 9.920.013,00 9.920.013,00 0,00 0,00 100,00
221201107 127 CREDITO MANTENIMIENTO Y
RECONSTRUCCION 8 CER
0,00 2.837.022,00 2.837.022,00 2.837.022,00 2.837.022,00 0,00 0,00 100,00
26Pagina: 6 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
221201108 127 INTERESES CREDITO
MANTENIMIENTO Y
RECONSTRUCCION 8 CER
0,00 1.177.733,00 1.177.733,00 1.177.733,00 1.177.733,00 0,00 0,00 100,00
2.2.1.2.2 TRANSPORTE. 39.771.794,00 30.871.794,00 27.610.652,00 27.610.652,00 27.610.652,00 3.261.142,00 0,00 89,44
221202101 127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL
CARRERA BOLÍVAR
12.375.465,00 6.875.465,00 6.686.966,00 6.686.966,00 6.686.966,00 188.499,00 0,00 97,26
221202102 127 INTERESES 2.166.970,00 766.970,00 378.266,00 378.266,00 378.266,00 388.704,00 0,00 49,32
221202103 127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL
VÍA CAMPOALEGRE
20.885.562,00 20.885.562,00 18.920.226,00 18.920.226,00 18.920.226,00 1.965.336,00 0,00 90,59
221202104 127 INTERESES 4.343.797,00 2.343.797,00 1.625.194,00 1.625.194,00 1.625.194,00 718.603,00 0,00 69,34
2.03. INVERSION. 5.338.417.512,00 13.643.355.271,99 9.636.883.334,98 8.248.528.530,98 8.248.528.530,98 4.006.471.937,01 1.388.354.804,00 60,46
2.3.1. RECURSOS PROPIOS. 452.636.036,00 501.945.548,53 270.598.337,48 266.699.916,48 266.699.916,48 231.347.211,05 3.898.421,00 53,13
2.3.1.01 EDUCACION. 51.387.064,00 45.000.000,00 23.196.200,00 23.196.200,00 23.196.200,00 21.803.800,00 0,00 51,55
2.03.01.01.01 MANTENIMIENTO Y
REMODELACION.
4.824.163,00 6.000.000,00 5.996.200,00 5.996.200,00 5.996.200,00 3.800,00 0,00 99,94
231101101 118 MANTENIMIENTO Y
REMODELACION
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y CENTROS EDUCATIVOS
RURALES.
4.824.163,00 6.000.000,00 5.996.200,00 5.996.200,00 5.996.200,00 3.800,00 0,00 99,94
2.03.01.01.02 PROVISION CANASTA
EDUCATIVA.
6.562.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
231101201 118 MATERIAL DIDÁCTICO
RURALES
2.562.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
231101202 118 DOTACIÓN AULAS DE APOYO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
231101203 118 DOTACIÓN ÁREAS BÁSICAS Y
LABORATORIO
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
2.03.01.01.03 MEJORAMIENTO CALIDAD DE
LA EDUCACION.
40.000.000,00 39.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 21.800.000,00 0,00 44,10
231101301 118 MANUAL DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
231101302 118 ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES
PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
26Pagina: 7 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
231101303 118 FORO EDUCATIVO
MUNICIPAL.
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
231101304 118 KITS ESCOLARES. 15.000.000,00 6.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 900.000,00 0,00 85,00
231101305 118 CATEDRA MUNICIPAL 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
231101306 118 SIMAT 6.500.000,00 6.500.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 450.000,00 0,00 93,08
231101307 118 APOYO PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR
6.500.000,00 26.500.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 20.450.000,00 0,00 22,83
2.3.1.02. SALUD. 21.788.368,00 21.788.368,00 21.788.360,00 21.788.360,00 21.788.360,00 8,00 0,00 100,00
231102101 118 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EN SALUD
21.788.368,00 21.788.368,00 21.788.360,00 21.788.360,00 21.788.360,00 8,00 0,00 100,00
2.3.1.03. AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO.
15.000.000,00 9.625.691,00 3.898.421,00 0,00 0,00 5.727.270,00 3.898.421,00 0,00
REPOSICIÓN REDES DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
15.000.000,00 9.625.691,00 3.898.421,00 0,00 0,00 5.727.270,00 3.898.421,00 0,00
2.3.1.04 RECREACION Y DEPORTE. 20.000.000,00 20.000.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 16.450.000,00 0,00 17,75
231104101 118 AMOBLAMIENTO RECREO -
DEPORTIVO
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
231104102 118 PROYECCION RECREO -
DEPORTIVA LOCAL Y
REGIONAL
5.000.000,00 5.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.300.000,00 0,00 54,00
231104103 118 COMPRA DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
231104104 118 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONALIDAD
DEPORTIVA Y RECREATIVA
2.000.000,00 2.000.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.150.000,00 0,00 42,50
2.3.1.05 CULTURA. 29.000.000,00 35.531.955,00 26.200.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00 9.331.955,00 0,00 73,74
231105101 118 DOTACION- SOSTENIMIENTO
Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
5.000.000,00 2.531.955,00 0,00 0,00 0,00 2.531.955,00 0,00 0,00
231105102 118 FORTALECIMIENTO ESCUELA
DE ARTES
5.000.000,00 5.000.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 300.000,00 0,00 94,00
231105103 118 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS
CULTURALES
10.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 100,00
26Pagina: 8 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
231105104 118 TRANSPORTE
DELEGACIONES
CULTURALES
3.000.000,00 9.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 500.000,00 0,00 94,44
231105105 118 PAGO PÓLIZA
INSTRUMENTOS MUSICALES
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.3.1.06. SECTOR AGRARIO. 24.000.000,00 21.000.000,00 7.179.600,00 7.179.600,00 7.179.600,00 13.820.400,00 0,00 34,19
231106101 118 ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA.
8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
231106102 118 PROGRAMAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
231106103 118 MERCASUEÑO CAMPESINO 7.000.000,00 7.000.000,00 6.965.600,00 6.965.600,00 6.965.600,00 34.400,00 0,00 99,51
231106104 118 CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL.
3.000.000,00 3.000.000,00 214.000,00 214.000,00 214.000,00 2.786.000,00 0,00 7,13
231106105 118 FORTALECIMIENTO DE LA
ASOCIATIVIDAD Y EL
EMPRENDIMIENTO
AGROPECUARIO
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.3.1.07 VIVIENDA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
231107101 118 MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA.
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
231107102 118 CONSTRUCCION DE
VIVIENDA.
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.3.1.08 TRANSPORTE 25.000.000,00 30.000.000,00 19.999.671,60 19.999.671,60 19.999.671,60 10.000.328,40 0,00 66,67
231108101 SEÑALIZACION VIAL URBANA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
231108102 MANTENIMIENTO GENERAL
DE VIAS URBANAS
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
231108103 118 MANTENIMIENTO GENERAL
DE VIAS TERCIARIAS
5.000.000,00 20.000.000,00 19.999.671,60 19.999.671,60 19.999.671,60 328,40 0,00 100,00
231108104 MANTENIMIENTO DE
CAMINOS Y PUENTES
VEREDALES
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
2.3.1.09 MEDIO AMBIENTE. 28.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
231109101 118 EDUCACIÓN INTEGRAL
AMBIENTAL
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
26Pagina: 9 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
231109102 118 GRANJA INTEGRAL
AUTOSUFICIENTE LA
CANDELA
18.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
231109103 118 RECUPERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.3.1.10 CENTRO DE RECLUSION. 15.000.000,00 15.000.000,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.990.019,00 0,00 46,73
231110101 118 ATENCIÓN A RECLUSOS 15.000.000,00 15.000.000,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.990.019,00 0,00 46,73
2.3.1.11 DESARROLLO COMUNITARIO. 18.000.000,00 57.538.930,53 12.889.450,00 12.889.450,00 12.889.450,00 44.649.480,53 0,00 22,40
231111101 118 COMPOSTIS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
231111102 118 APOYO JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
231111103 118 APOYO A LA VEEDURÍA
CIUDADANA
2.000.000,00 2.000.000,00 1.389.000,00 1.389.000,00 1.389.000,00 611.000,00 0,00 69,45
231111104 118 EQUIDAD Y GÉNERO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
231111105 118 ATENCION A POBLACION
JUVENIL
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
231111106 118 IMPLEMENTACIÓN RED
NACIONAL DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
231111108 118 CELEBRACION NAVIDAD
COMUNITARIA
0,00 39.538.930,53 11.500.450,00 11.500.450,00 11.500.450,00 28.038.480,53 0,00 29,09
2.3.1.12 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
46.197.000,00 61.297.000,00 52.888.533,00 52.888.533,00 52.888.533,00 8.408.467,00 0,00 86,28
231112101 118 FORTALECIMIENTO ARCHIVO
MUNICIPAL
13.000.000,00 8.000.000,00 835.200,00 835.200,00 835.200,00 7.164.800,00 0,00 10,44
PLANEACIÓN
6.000.000,00 6.000.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 200.000,00 0,00 96,67
231112103 118 PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
231112104 118 PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
8.197.000,00 18.197.000,00 17.650.000,00 17.650.000,00 17.650.000,00 547.000,00 0,00 96,99
231112105 118 CAPACITACIÓN 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
26Pagina: 10 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
231112106 118 FORTALECIMIENTO BANCO
DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
13.000.000,00 13.000.000,00 12.503.333,00 12.503.333,00 12.503.333,00 496.667,00 0,00 96,18
231112107 118 ACTUALIZACION SIMIT 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 100,00
FINANZAS MUNICIPALES
0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 100,00
2.3.1.13 ORDEN PUBLICO SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
8.000.000,00 8.000.000,00 4.940.249,48 4.940.249,48 4.940.249,48 3.059.750,52 0,00 61,75
231113101 118 CONVENIO INPEC. 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
231113102 118 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA.
5.000.000,00 5.000.000,00 4.940.249,48 4.940.249,48 4.940.249,48 59.750,52 0,00 98,80
2.3.1.14 ATENCION Y PREVENCION
DE DESASTRES.
20.000.000,00 40.900.000,00 37.499.391,40 37.499.391,40 37.499.391,40 3.400.608,60 0,00 91,69
231114101 118 CUERPO DE BOMBEROS 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
231114102 118 PROGRAMA PRVENCIÓN-
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN
DE DESASTRES "CMGRD"
15.000.000,00 38.900.000,00 37.499.391,40 37.499.391,40 37.499.391,40 1.400.608,60 0,00 96,40
2.3.1.15 ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES.
101.263.604,00 91.263.604,00 39.910.480,00 39.910.480,00 39.910.480,00 51.353.124,00 0,00 43,73
231115101 118 APOYO AL HOGAR JUVENIL
CAMPESINO
15.000.000,00 10.000.000,00 8.670.350,00 8.670.350,00 8.670.350,00 1.329.650,00 0,00 86,70
231115102 118 ATENCIÓN POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
231115103 118 ATENCIÓN POBLACIÓN
DESPLAZADA -CLAIPD-
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
231115104 118 PROGRAMAS FAMILIAS EN
ACCIÓN
13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 100,00
231115105 118 RED UNIDOS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
231115106 118 SERVICIOS FUNERARIOS
POBLACIÓN PODRE Y
VULNERABLE
7.000.000,00 7.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.250.000,00 0,00 53,57
231115107 118 RED RAFATI 45.263.604,00 40.263.604,00 12.390.130,00 12.390.130,00 12.390.130,00 27.873.474,00 0,00 30,77
231115108 118 PROGRAMA DE ATENCION A
VICTIMAS
9.000.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 6.900.000,00 0,00 23,33
26Pagina: 11 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
2.3.1.16 PROMOCION DE
DESARROLLO.
10.000.000,00 10.000.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 352.000,00 0,00 96,48
231116101 118 TITIRIBÍ ABRIENDO PUERTAS
AL TURISMO
10.000.000,00 10.000.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 352.000,00 0,00 96,48
2.3.2 SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES.
1.607.239.387,00 2.642.737.225,70 1.617.875.420,20 1.571.791.526,20 1.571.791.526,20 1.024.861.805,50 46.083.894,00 59,48
2.3.2.1 PARTICIPACION PARA
EDUCACION.
183.339.424,00 237.678.779,29 151.988.958,00 147.988.958,00 147.988.958,00 85.689.821,29 4.000.000,00 62,26
2.3.2.1.1 REMODELACION Y
MANTENIMIENTO.
16.297.002,00 83.829.443,00 80.953.942,00 76.953.942,00 76.953.942,00 2.875.501,00 4.000.000,00 91,80
232101101 123 CONSTRUCCIÓN-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES LOCATIVAS
RURALES
16.297.002,00 83.829.443,00 80.953.942,00 76.953.942,00 76.953.942,00 2.875.501,00 4.000.000,00 91,80
2.3.2.1.2 PROVISION CANASTA
EDUCATIVA.
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
232102101 123 DOTACIÓN MATERIAL
DIDÁCTICO INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CENTROS
EDUCATIVOS RURALES
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
232102102 DOTACIÓN GENERAL
INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS RURALES
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.3.2.1.3 PAGO SERVICIOS PUBLICOS
Y DOTACION.
87.042.422,00 73.510.336,29 71.035.016,00 71.035.016,00 71.035.016,00 2.475.320,29 0,00 96,63
232103101 123 PAGO SERVICIOS PÚBLICOS
RURALES
72.042.422,00 72.042.422,00 71.035.016,00 71.035.016,00 71.035.016,00 1.007.406,00 0,00 98,60
232103102 123 TRANSPORTE ESTUDIANTIL 15.000.000,00 1.467.914,29 0,00 0,00 0,00 1.467.914,29 0,00 0,00
2.3.2.1.4 MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION
40.000.000,00 40.339.000,00 0,00 0,00 0,00 40.339.000,00 0,00 0,00
232104101 MEJORAMIENTO CALIDAD DE
LA EDUCACION
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
232104102 CONPES 125 GRATUIDAD DE
LA EDUCACION
0,00 339.000,00 0,00 0,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00
26Pagina: 12 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
PROPOSITO GENERAL.
1.395.137.896,00 2.341.900.392,41 1.431.365.062,20 1.389.281.168,20 1.389.281.168,20 910.535.330,21 42.083.894,00 59,32
2.3.2.2.01 AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO.
474.712.431,00 1.038.880.582,00 281.782.719,00 257.443.747,00 257.443.747,00 757.097.863,00 24.338.972,00 24,78
232201101 121 PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS INVERSIÓN
210.288.753,00 645.508.980,00 0,00 0,00 0,00 645.508.980,00 0,00 0,00
232201102 121 MANTENIMIENTO CAÑOS
ZONAS URBANAS.
10.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 0,00 80,00
232201103 121 DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
50.000.000,00 68.887.340,00 41.200.000,00 41.200.000,00 41.200.000,00 27.687.340,00 0,00 59,81
232201104 121 APOYO AL P.G.I.R.S Y
P.S.M.V
10.000.000,00 4.000.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 2.010.000,00 0,00 49,75
232201105 121 APOYO Y FORTALECIMIENTO
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS
RURALES
30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 12.000.000,00 66,67
232201106 121 AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO
ALCANTARILLADOS RURALES
30.000.000,00 134.484.262,00 130.710.681,00 118.371.709,00 118.371.709,00 3.773.581,00 12.338.972,00 88,02
232201107 121 CAMPAÑAS SOBRE AHORRO
Y USO EFICIENTE DEL AGUA
4.423.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
232201108 121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS ACUEDUCTO
50.000.000,00 50.000.000,00 42.177.086,00 42.177.086,00 42.177.086,00 7.822.914,00 0,00 84,35
232201109 121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
ALCANTARILLADO
50.000.000,00 50.000.000,00 13.704.952,00 13.704.952,00 13.704.952,00 36.295.048,00 0,00 27,41
232201110 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS ASEO
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2.3.2.2.02 RECREACION Y DEPORTE. 63.775.140,00 78.110.922,00 60.924.561,00 60.924.561,00 60.924.561,00 17.186.361,00 0,00 78,00
232202101 129 AMOBLAMIENTO RECREO -
DEPORTIVO
26.775.140,00 31.110.922,00 19.801.634,00 19.801.634,00 19.801.634,00 11.309.288,00 0,00 63,65
232202102 129 CIFODETI 12.000.000,00 12.000.000,00 10.681.907,00 10.681.907,00 10.681.907,00 1.318.093,00 0,00 89,02
232202103 129 PROYECCION RECREO -
DEPORTIVA LOCAL Y
REGIONAL.
15.000.000,00 25.000.000,00 20.599.000,00 20.599.000,00 20.599.000,00 4.401.000,00 0,00 82,40
232202104 129 COMPRA DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS.
10.000.000,00 10.000.000,00 9.842.020,00 9.842.020,00 9.842.020,00 157.980,00 0,00 98,42
26Pagina: 13 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
2.3.2.2.03 CULTURA 47.831.353,00 46.827.030,00 45.030.000,00 45.030.000,00 45.030.000,00 1.797.030,00 0,00 96,16
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
5.000.000,00 5.006.971,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.971,00 0,00 99,86
DE ARTES.
10.000.000,00 10.000.000,00 9.130.000,00 9.130.000,00 9.130.000,00 870.000,00 0,00 91,30
232203103 128 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS
CULTURALES -DANZA-
POESÍA- CONCURSO DE
BANDAS DE MARCHA-
FESTIVAL DE LA TROVA-
17.831.353,00 17.898.035,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 898.035,00 0,00 94,98
232203104 128 TRANSPORTE
DELEGACIONES
CULTURALES.
10.000.000,00 8.922.024,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 22.024,00 0,00 99,75
232203105 128 SEMANA CULTURAL. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100,00
2.3.2.2.04 SERVICIOS PUBLICOS. 25.000.000,00 19.300.000,00 19.223.938,00 19.223.938,00 19.223.938,00 76.062,00 0,00 99,61
232204101 127 EXPANSIÓN Y
MANTENIMIENTO RED
ALUMBRADO PÚBLICO
25.000.000,00 19.300.000,00 19.223.938,00 19.223.938,00 19.223.938,00 76.062,00 0,00 99,61
2.3.2.2.05 VIVIENDA 70.000.000,00 140.537.174,00 140.359.518,00 135.359.518,00 135.359.518,00 177.656,00 5.000.000,00 96,32
232205101 127 CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA
30.000.000,00 121.509.374,00 121.332.918,00 121.332.918,00 121.332.918,00 176.456,00 0,00 99,85
232205102 127 MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
40.000.000,00 19.027.800,00 19.026.600,00 14.026.600,00 14.026.600,00 1.200,00 5.000.000,00 73,72
2.3.2.2.06 SECTOR AGROPECUARIO. 132.174.488,00 131.874.488,00 107.621.934,00 107.621.934,00 107.621.934,00 24.252.554,00 0,00 81,61
2.3.2.2.6.1 PRESTACION DIRECTA
SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA.
70.174.488,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 0,00 0,00 100,00
232206101 127 SUELDO PERSONAL UMATA 70.174.488,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 0,00 0,00 100,00
2.3.2.2.6.2 PROMOCION Y
FINANCIACION PROYECTOS
DE DESARROLLO RURAL.
62.000.000,00 61.244.554,00 36.992.000,00 36.992.000,00 36.992.000,00 24.252.554,00 0,00 60,40
232206201 127 ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIA
30.000.000,00 40.244.554,00 26.900.000,00 26.900.000,00 26.900.000,00 13.344.554,00 0,00 66,84
232206202 127 PROGRAMAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
5.000.000,00 4.000.000,00 3.092.000,00 3.092.000,00 3.092.000,00 908.000,00 0,00 77,30
26Pagina: 14 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
CAFICULTURA.
20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
ASOCIATIVIDAD Y EL
EMPRENDIMIENTO
AGROPECUARIO
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100,00
DESARROLLO RURAL
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100,00
2.3.2.2.07 TRANSPORTE. 79.712.360,00 89.463.832,00 82.796.270,00 72.051.348,00 72.051.348,00 6.667.562,00 10.744.922,00 80,54
232207101 127 SEÑALIZACION VIAL URBANA. 5.712.360,00 1.462.360,00 1.449.992,00 1.449.992,00 1.449.992,00 12.368,00 0,00 99,15
VÍAS URBANAS
30.000.000,00 16.001.472,00 13.632.000,00 13.632.000,00 13.632.000,00 2.369.472,00 0,00 85,19
VÍAS TERCIARIAS
9.000.000,00 34.000.000,00 29.734.278,00 18.989.356,00 18.989.356,00 4.265.722,00 10.744.922,00 55,85
232207104 127 MANTENIMIENTO CAMINOS Y
PUENTES VEREDALES
35.000.000,00 38.000.000,00 37.980.000,00 37.980.000,00 37.980.000,00 20.000,00 0,00 99,95
2.3.2.2.08 MEDIO AMBIENTE. 31.000.000,00 25.000.000,00 24.699.115,00 24.699.115,00 24.699.115,00 300.885,00 0,00 98,80
232208101 127 EDUCACIÓN AMBIENTAL
INTEGRAL
8.000.000,00 5.500.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 30.000,00 0,00 99,45
MEJORAMIENTO DEL
ESPACIO PÚBLICO URBANO
Y RURAL
15.000.000,00 19.000.000,00 18.729.115,00 18.729.115,00 18.729.115,00 270.885,00 0,00 98,57
REFORESTACIÓN DE
MICROCUENCAS
ABASTECEDORAS
ACUEDUCTOS
8.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00
2.3.2.2.10 PREVENCION Y ATENCION
DE DESASTRES.
90.000.000,00 108.000.000,00 100.674.816,20 100.674.816,20 100.674.816,20 7.325.183,80 0,00 93,22
232210101 127 EQUIPAMENTO CUERPO DE
BOMBEROS.
10.000.000,00 8.000.000,00 1.999.760,00 1.999.760,00 1.999.760,00 6.000.240,00 0,00 25,00
232210102 127 PROGRAMA PREVENCIÓN-
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN
DE DESASTRES "GMGRD"
80.000.000,00 100.000.000,00 98.675.056,20 98.675.056,20 98.675.056,20 1.324.943,80 0,00 98,68
2.3.2.2.11 PROMOCION DEL
DESARROLLO.
12.000.000,00 27.000.000,00 25.018.840,00 25.018.840,00 25.018.840,00 1.981.160,00 0,00 92,66
26Pagina: 15 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
232211101 127 TITIRIBI ABRIENDO PUERTAS
AL TURISMO.
12.000.000,00 27.000.000,00 25.018.840,00 25.018.840,00 25.018.840,00 1.981.160,00 0,00 92,66
2.3.2.2.12. ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES.
149.079.287,00 137.065.002,00 117.166.740,00 117.166.740,00 117.166.740,00 19.898.262,00 0,00 85,48
232212101 127 ATENCIÓN POBLACIÓN
DISCAPACITADA
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
232212102 127 ATENCION POBLACION
DESPLAZADA -CLAIPD-.
12.000.000,00 13.500.000,00 7.689.400,00 7.689.400,00 7.689.400,00 5.810.600,00 0,00 56,96
232212103 127 RED RAFATI 92.079.287,00 92.565.002,00 89.500.000,00 89.500.000,00 89.500.000,00 3.065.002,00 0,00 96,69
232212104 127 APOYO INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR -CBA-
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
232212105 127 SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
232212106 HOGARES DE PASO.
ATENCION A MENORES
VULNERABLES.
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
232212107 127 ATENCION A VICTIMAS 10.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 0,00 90,91
232212108 127 APOYO AL HOGAR JUVENIL
CAMPESINO
0,00 10.000.000,00 9.977.340,00 9.977.340,00 9.977.340,00 22.660,00 0,00 99,77
2.3.2.2.13 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 25.000.000,00 142.799.109,59 111.504.103,00 111.504.103,00 111.504.103,00 31.295.006,59 0,00 78,08
232213101 127 MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MUNICIPAL
15.000.000,00 63.758.665,00 45.295.660,00 45.295.660,00 45.295.660,00 18.463.005,00 0,00 71,04
232213102 127 MANTENIMIENTO CIRCO
TEATRO
10.000.000,00 10.540.444,59 3.500.666,00 3.500.666,00 3.500.666,00 7.039.778,59 0,00 33,21
232213103 127 ESTUDIOS PREVIOS
CONTRUCCION MORGUE
MUNICIPAL
0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
232213104 127 INTERVENTORIA C.D.I. 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 100,00
232213105 127 INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO CUBIERTA
COLISEO MUNICIPAL
0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00
REMODELACION PISCINA
MUNICIPAL
0,00 51.000.000,00 50.207.777,00 50.207.777,00 50.207.777,00 792.223,00 0,00 98,45
26Pagina: 16 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
2.3.2.2.14 DESARROLLO COMUNITARIO. 42.000.000,00 38.797.673,00 33.686.000,00 33.686.000,00 33.686.000,00 5.111.673,00 0,00 86,82
232214101 127 COMPOSTIS 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
232214102 127 APOYO JUNTAS DE ACCION
COMUNAL.
23.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 100,00
232214103 127 APOYO VEEDURIA
CIUDADANA
2.000.000,00 2.000.000,00 1.816.000,00 1.816.000,00 1.816.000,00 184.000,00 0,00 90,80
232214104 127 APOYO CONSEJO MUNICIPAL
DE PLANEACION
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
232214105 127 ATENCION POBLACION
JUVENIL
9.800.000,00 6.597.673,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 717.673,00 0,00 89,12
232214106 127 EQUIDAD DE GENERO 3.000.000,00 3.000.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.210.000,00 0,00 59,67
2.3.2.2.15 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
42.000.000,00 79.378.367,82 73.481.150,00 73.481.150,00 73.481.150,00 5.897.217,82 0,00 92,57
232215101 127 FORTALECIMIENTO ARCHIVO
MUNICIPAL.
13.500.000,00 30.000.000,00 29.871.200,00 29.871.200,00 29.871.200,00 128.800,00 0,00 99,57
232215102 127 ACTUALIZACION
SISTEMATIZACION.
15.000.000,00 15.000.000,00 13.620.000,00 13.620.000,00 13.620.000,00 1.380.000,00 0,00 90,80
232215103 127 SISBEN 13.500.000,00 13.500.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 1.400.000,00 0,00 89,63
232215104 127 FORTALECIMIENTO MECI 0,00 18.000.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 2.800.000,00 0,00 84,44
232215105 127 EVALUACION GESTION
ADMINISTRATIVA
0,00 2.878.367,82 2.689.950,00 2.689.950,00 2.689.950,00 188.417,82 0,00 93,45
2.3.2.2.16 JUSTICIA. 60.852.837,00 60.852.837,00 59.875.674,00 59.875.674,00 59.875.674,00 977.163,00 0,00 98,39
2.3.2.2.16.1 INSPECCION DE POLICIA. 32.559.213,00 32.559.213,00 31.705.038,00 31.705.038,00 31.705.038,00 854.175,00 0,00 97,38
232216101 127 SUELDO PERSONAL
INSPECCION.
22.921.920,00 22.921.920,00 22.134.706,00 22.134.706,00 22.134.706,00 787.214,00 0,00 96,57
232216102 127 SALUD. 1.948.363,00 2.028.610,00 2.028.610,00 2.028.610,00 2.028.610,00 0,00 0,00 100,00
232216103 127 FONDO DE PENSIONES 2.750.630,00 2.863.920,00 2.863.920,00 2.863.920,00 2.863.920,00 0,00 0,00 100,00
232216104 127 RIESGOS PROFESIONALES. 239.305,00 239.305,00 227.300,00 227.300,00 227.300,00 12.005,00 0,00 94,98
232216105 127 CESANTIAS. 2.406.802,00 2.183.857,00 2.148.930,00 2.148.930,00 2.148.930,00 34.927,00 0,00 98,40
CESANTIAS.
229.219,00 257.872,00 257.872,00 257.872,00 257.872,00 0,00 0,00 100,00
232216107 127 CAJA DE COMPENSANCION
FAMILIAR
916.877,00 917.000,00 917.000,00 917.000,00 917.000,00 0,00 0,00 100,00
26Pagina: 17 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
232216108 127 SENA. 114.610,00 114.700,00 114.700,00 114.700,00 114.700,00 0,00 0,00 100,00
232216109 127 ESAP. 114.610,00 114.610,00 109.100,00 109.100,00 109.100,00 5.510,00 0,00 95,19
232216110 127 INSTITUTOS TECNICOS. 229.219,00 229.219,00 214.700,00 214.700,00 214.700,00 14.519,00 0,00 93,67
232216111 127 ICBF. 687.658,00 688.200,00 688.200,00 688.200,00 688.200,00 0,00 0,00 100,00
2.3.2.3.16.2 COMISARIA DE FAMILIA. 28.293.624,00 28.293.624,00 28.170.636,00 28.170.636,00 28.170.636,00 122.988,00 0,00 99,57
232216201 127 SUELDO PERSONAL
COMISARIA DE FAMILIA.
28.293.624,00 28.293.624,00 28.170.636,00 28.170.636,00 28.170.636,00 122.988,00 0,00 99,57
2.3.2.2.17 EDUCACIÓN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 2.000.000,00 96,00
232217101 127 MEJORAMIENTO CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 2.000.000,00 96,00
2.3.2.2.18 ATENCION PRIMERA
INFANCIA
0,00 128.013.375,00 97.519.684,00 97.519.684,00 97.519.684,00 30.493.691,00 0,00 76,18
232218101 CONPES 115. ATENCION
INTEGARL A LA PRIMERA
INFANCIA
0,00 3.552,00 0,00 0,00 0,00 3.552,00 0,00 0,00
232218102 CONPES 123. ADECUACION Y
MANTENIMENTO DE
HOGARES COMUNITARIOS
0,00 15.898.250,00 0,00 0,00 0,00 15.898.250,00 0,00 0,00
232218103 CONPES 152 DE 2012.
ATENCION INTEGARL A LA
PRIMERA INFANCIA
0,00 14.591.889,00 0,00 0,00 0,00 14.591.889,00 0,00 0,00
232218104 127 CONPES 162 DE 2013.
ATENCION INTEGARL A LA
PRIMERA INFANCIA
0,00 97.519.684,00 97.519.684,00 97.519.684,00 97.519.684,00 0,00 0,00 100,00
ALIMENTACION ESCOLAR.
28.762.067,00 63.158.054,00 34.521.400,00 34.521.400,00 34.521.400,00 28.636.654,00 0,00 54,66
2.3.2.3.1 PROGRAMA S
NUTRICIONALES.
28.762.067,00 63.158.054,00 34.521.400,00 34.521.400,00 34.521.400,00 28.636.654,00 0,00 54,66
232301101 122 ALIMENTACION ESCOLAR
COMPRA DE ALIMENTOS.
23.009.654,00 48.806.644,00 30.537.600,00 30.537.600,00 30.537.600,00 18.269.044,00 0,00 62,57
232301102 122 ALIMENTACION ESCOLAR
OTROS.
5.752.413,00 14.351.410,00 3.983.800,00 3.983.800,00 3.983.800,00 10.367.610,00 0,00 27,76
2.3.3. OTROS APORTES PARA
INVERSION.
49.000.000,00 5.691.025.099,42 4.101.762.909,28 2.763.390.420,28 2.763.390.420,28 1.589.262.190,14 1.338.372.489,00 48,56
26Pagina: 18 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
2.3.3.1 SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS.
49.000.000,00 2.234.646.721,45 1.745.404.108,31 1.052.367.238,31 1.052.367.238,31 489.242.613,14 693.036.870,00 47,09
2.3.3.1.1 REGALÍAS DIRECTAS 0,00 178.270.666,00 93.494.000,00 93.494.000,00 93.494.000,00 84.776.666,00 0,00 52,44
233101101 133 FORTALECIMIENTO CENTRO
DE INICIACION Y FORMACION
DEPORTIVA "CIFODETI"
0,00 2.194.000,00 2.194.000,00 2.194.000,00 2.194.000,00 0,00 0,00 100,00
DE ARTES
0,00 176.076.666,00 91.300.000,00 91.300.000,00 91.300.000,00 84.776.666,00 0,00 51,85
2.3.3.1.2 REGALÍAS INVERSIÓN
PROYECTOS DE IMPACTO
LOCAL
0,00 335.758.742,00 240.035.467,00 240.035.467,00 240.035.467,00 95.723.275,00 0,00 71,49
233102101 133 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 267.516.249,00 171.792.974,00 171.792.974,00 171.792.974,00 95.723.275,00 0,00 64,22
233102102 133 FORTALECIMIENTO CENTRO
DE INICIACION Y FORMACION
DEPORTIVA "CIFODETI"
0,00 68.242.493,00 68.242.493,00 68.242.493,00 68.242.493,00 0,00 0,00 100,00
2.3.3.1.3 REGALÍAS FUNCIONAMIENTO
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
24.500.000,00 75.764.872,00 27.682.980,00 27.682.980,00 27.682.980,00 48.081.892,00 0,00 36,54
233103101 134 FUNCIONAMIENTO
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL
2013-2014
24.500.000,00 75.764.872,00 27.682.980,00 27.682.980,00 27.682.980,00 48.081.892,00 0,00 36,54
2.3.3.1.4 REGALIAS PARA EL SISTEMA
DE MONITOREO-
SEGUIMIENTO- CONTROL Y
EVALUACION
24.500.000,00 65.000.000,00 64.864.408,00 64.864.408,00 64.864.408,00 135.592,00 0,00 99,79
233104101 137 REGALIAS PARA EL SISTEMA
DE MONITOREO-
SEGUIMIENTO- CONTROL Y
EVALUACION 2013-2014
24.500.000,00 65.000.000,00 64.864.408,00 64.864.408,00 64.864.408,00 135.592,00 0,00 99,79
2.3.3.1.5 REGALÍAS PROYECTOS DE
IMPACTO LOCAL 2013-2014.
0,00 1.208.957.809,40 972.766.441,31 423.997.768,31 423.997.768,31 236.191.368,09 548.768.673,00 35,07
233105101 133 ACTUALIZACION DATOS
FISICOS- JURIDICOS Y
ECONOMICOS PREDIOS
0,00 502.051.124,00 498.772.800,00 0,00 0,00 3.278.324,00 498.772.800,00 0,00
233105102 133 ADECUACION UNIDAD
DEPORTIVA
0,00 305.534.758,00 305.441.880,00 305.441.880,00 305.441.880,00 92.878,00 0,00 99,97
26Pagina: 19 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
233105103 133 COMPRA DE BUS 0,00 151.440.978,00 0,00 0,00 0,00 151.440.978,00 0,00 0,00
233105104 133 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL Y DEPORTIVA
0,00 112.406.400,00 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00 806.400,00 0,00 99,28
233105105 133 DEVOLUCION RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
0,00 7.524.549,40 6.955.888,31 6.955.888,31 6.955.888,31 568.661,09 0,00 92,44
233105106 133 DOTACION TIENDA DE CAFES
ESPECIALES
0,00 50.000.000,00 49.995.873,00 0,00 0,00 4.127,00 49.995.873,00 0,00
233105107 CONSTRUCCION COLECTOR
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
SECTOR ORIENTAL
0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
2.3.3.1.6 REGALIAS POR EXTRACCION
DE MATERIALES
0,00 123.590.397,00 122.743.461,00 122.743.461,00 122.743.461,00 846.936,00 0,00 99,31
233106101 109 CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
RURALES
0,00 123.590.397,00 122.743.461,00 122.743.461,00 122.743.461,00 846.936,00 0,00 99,31
2.3.3.1.7 REGALIAS DIRECTAS 2013 -
2014
0,00 247.304.235,05 223.817.351,00 79.549.154,00 79.549.154,00 23.486.884,05 144.268.197,00 32,17
233107101 132 CONSTRUCCION ESTUFAS
EFICIENTES Y HUERTOS
LEÑEROS
0,00 79.555.750,00 79.549.154,00 79.549.154,00 79.549.154,00 6.596,00 0,00 99,99
233107102 132 CONSTRUCCION PLANTAS
DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE
0,00 144.268.197,00 144.268.197,00 0,00 0,00 0,00 144.268.197,00 0,00
233107103 PROYECTOS POR APROBAR 0,00 23.480.288,05 0,00 0,00 0,00 23.480.288,05 0,00 0,00
2.3.3.2 CONFINANCIACION
NACIONAL.
0,00 2.006.609.557,97 1.962.356.814,97 1.371.420.663,97 1.371.420.663,97 44.252.743,00 590.936.151,00 68,35
233201101 105 CONVENIO INVIAS 2040 DE
2013. MANTENIMIENTO VIA
EL VOLCAN - PUEBLITO
0,00 544.644.929,00 539.927.054,00 539.927.054,00 539.927.054,00 4.717.875,00 0,00 99,13
2013. MANTENIMIENTO VIA
LOS ALPES - LA MESETA
0,00 271.387.337,00 269.991.484,00 269.991.484,00 269.991.484,00 1.395.853,00 0,00 99,49
26Pagina: 20 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
233201103 105 CONVENIO F-336 DE 2013
MININTERIOR.
CONSTRUCCION C.I.C
0,00 683.000.000,00 683.000.000,00 402.741.974,00 402.741.974,00 0,00 280.258.026,00 58,97
2012. MANTENIMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS
0,00 140.260.201,97 140.260.201,97 140.260.201,97 140.260.201,97 0,00 0,00 100,00
233201105 105 CONVENIO ICBF 1036 DE
2013. FORTALECIMIENTO
RAFATI
0,00 22.766.667,00 0,00 0,00 0,00 22.766.667,00 0,00 0,00
233201106 105 CONVENIO 0814 DE 2009.
ICBF
0,00 2.954.321,00 0,00 0,00 0,00 2.954.321,00 0,00 0,00
233201107 105 CONVENIO 1428 DE 2008.
ICBF
0,00 4.476.560,00 0,00 0,00 0,00 4.476.560,00 0,00 0,00
233201108 105 NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACION DE PELIGRO
0,00 7.925.210,00 0,00 0,00 0,00 7.925.210,00 0,00 0,00
233201109 105 CONVENIO 1057 DE 2014,
MINCULTURA
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 100,00
233201110 105 CONVENIO 1058 DE 2014,
MINCULTURA ESCUELA DE
ARTES
0,00 10.500.000,00 10.499.950,00 10.499.950,00 10.499.950,00 50,00 0,00 100,00
233201111 ADICION CONVENIO F-336 DE
2013 MININTERIOR
CONSTRUCCION CIC
0,00 310.694.332,00 310.678.125,00 0,00 0,00 16.207,00 310.678.125,00 0,00
2.3.3.3 COFINANCIACION
DEPARTAMENTAL.
0,00 583.398.068,00 331.972.186,00 293.602.518,00 293.602.518,00 251.425.882,00 38.369.668,00 50,33
233301101 105 C.I INDEPORTES 276 DE 2013-
MANTENIMIENTO CUBIERTA
COLISEO MUNICIPAL
0,00 45.277.868,00 45.277.868,00 6.908.200,00 6.908.200,00 0,00 38.369.668,00 15,26
233301102 105 CONVENIO 4600000564 DE
2013. ATENCION INTEGRAL
PRIMERA INFANCIA
0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 100,00
233301103 105 RESOLUCION 087399.
PROGRAMAS DE
ALIMENTACION ESCOLAR
0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
233301104 105 CONVENIO 2013-CF-00103.
SUMINISTRO COMBUSTIBLE
FUERZA PUBLICA
0,00 4.519.730,00 4.519.730,00 4.519.730,00 4.519.730,00 0,00 0,00 100,00
26Pagina: 21 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
233301105 105 CONVENIO 2013AS1500062-
TRANSPORTE ESCOLAR 2013
0,00 3.911.268,00 3.911.268,00 3.911.268,00 3.911.268,00 0,00 0,00 100,00
233301106 105 RESOLUCIÓN 063884
COFINANCIACIÓN C.B.A.
0,00 1.776.992,00 0,00 0,00 0,00 1.776.992,00 0,00 0,00
233301107 105 DECRETO 1438 CER
PUEBLITO DE LOS
BOLIVARES- SITIO VIEJO
0,00 127.234.877,00 0,00 0,00 0,00 127.234.877,00 0,00 0,00
233301108 105 DECRETO 1438- CER FALDA
DEL CAUCA
0,00 61.430.349,00 0,00 0,00 0,00 61.430.349,00 0,00 0,00
233301109 105 DECRETO 2359- AMPLIACION
I.E BENJAMIN CORREA
ALVAREZ
0,00 26.259.742,00 0,00 0,00 0,00 26.259.742,00 0,00 0,00
233301110 105 CONVENIO 0256-2013. RED
MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS
0,00 771.099,00 0,00 0,00 0,00 771.099,00 0,00 0,00
233301111 105 APORTES AVALANCHA
ATENCION DE DESASTRES
0,00 408.371,00 0,00 0,00 0,00 408.371,00 0,00 0,00
233301112 105 DEGUELLO GANADO MAYOR-
APORTES DEPARTAMENTO
0,00 22.286.221,00 0,00 0,00 0,00 22.286.221,00 0,00 0,00
233301113 105 IMPUESTO AL TABACO 2010 0,00 223.175,00 0,00 0,00 0,00 223.175,00 0,00 0,00
233301114 105 IMPUESTO AL TABACO 2011 -
2012
0,00 66.730,00 0,00 0,00 0,00 66.730,00 0,00 0,00
233301115 105 IMPUESTO AL TABACO 2013 0,00 11.283.941,00 11.130.050,00 11.130.050,00 11.130.050,00 153.891,00 0,00 98,64
233301116 105 RESOLUCION 113649 SSSPS
FORTALECIMIENTO PAI
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 100,00
233301117 105 IMPUESTO AL TABACO 2014 0,00 19.167.352,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 8.367.352,00 0,00 56,35
233301118 105 CONVENIO 139 DE 2014
INDEPORTES. ADECUACION
PISCINA MUNICIPAL
0,00 99.763.525,00 99.763.525,00 99.763.525,00 99.763.525,00 0,00 0,00 100,00
233301119 105 CONVENIO 4600001713
TRANSPORTE ESCOLAR 2014
0,00 40.000.000,00 39.341.706,00 39.341.706,00 39.341.706,00 658.294,00 0,00 98,35
233301120 105 RESOLUCION 119761,
ATENCION ADULTO MAYOR
0,00 40.000.000,00 39.644.600,00 39.644.600,00 39.644.600,00 355.400,00 0,00 99,11
233301121 105 CONVENIO SG-2014-013-CF-
0019 COMBUSTIBLE FUERZA
PUBLICA
0,00 6.516.820,00 5.083.439,00 5.083.439,00 5.083.439,00 1.433.381,00 0,00 78,00
26Pagina: 22 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
2.3.3.4 COFINANCIACION OTRAS
ENTIDADES.
0,00 866.370.752,00 62.029.800,00 46.000.000,00 46.000.000,00 804.340.952,00 16.029.800,00 5,31
233401101 105 CONTRATO 6261 PGIRS-
CORANTIOQUIA
0,00 6.768.500,00 0,00 0,00 0,00 6.768.500,00 0,00 0,00
233401102 105 CONVENIO 888 DE 2013.
CORANTIOQUIA
0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00
233401103 105 APORTES FIESTAS DEL
FOLCLOR 2014
0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 100,00
233401104 PROYECTO CONSTRUCCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE
0,00 16.029.800,00 16.029.800,00 0,00 0,00 0,00 16.029.800,00 0,00
233401105 CONVENIO CORANTIOQUIA
1410-90
0,00 797.572.433,00 0,00 0,00 0,00 797.572.433,00 0,00 0,00
2.3.4 FONDOS DE DESTINACION
ESPECIFICA.
3.229.542.089,00 4.481.647.398,34 3.470.646.668,02 3.470.646.668,02 3.470.646.668,02 1.011.000.730,32 0,00 77,44
2.3.4.1. FONDO LOCAL DE SALUD. 3.006.910.287,00 3.914.718.224,34 3.196.109.534,87 3.196.109.534,87 3.196.109.534,87 718.608.689,47 0,00 81,64
2.3.4.1.1 REGIMEN SUBSIDIADO 2.755.808.859,00 3.500.648.243,34 2.816.306.087,35 2.816.306.087,35 2.816.306.087,35 684.342.155,99 0,00 80,45
2.3.4.1.1.1 RECURSOS SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES
702.426.766,00 1.320.623.616,23 952.532.919,23 952.532.919,23 952.532.919,23 368.090.697,00 0,00 72,13
234101101 124 ADMINISTRACION REGIMEN
SUBSIDIADO CONTINUIDAD
702.426.766,00 1.320.623.616,23 952.532.919,23 952.532.919,23 952.532.919,23 368.090.697,00 0,00 72,13
2.3.4.1.1.2 ETESA - COLJUEGOS 40.000.000,00 97.382.389,11 85.143.429,95 85.143.429,95 85.143.429,95 12.238.959,16 0,00 87,43
234101201 114 OTROS GASTOS EN SALUD
INVERSION
30.000.000,00 69.606.366,00 69.606.365,95 69.606.365,95 69.606.365,95 0,05 0,00 100,00
234101202 114 OTROS GASTOS EN SALUD
FUNCIONAMIENTO
10.000.000,00 27.776.023,11 15.537.064,00 15.537.064,00 15.537.064,00 12.238.959,11 0,00 55,94
2.3.4.1.1.3 OTROS APORTES 2.013.382.093,00 2.082.642.238,00 1.778.629.738,17 1.778.629.738,17 1.778.629.738,17 304.012.499,83 0,00 85,40
234101301 114 FOSYGA PPNA 2014 123.791.339,00 123.791.339,00 0,00 0,00 0,00 123.791.339,00 0,00 0,00
234101302 114 FOSYGA 2014 -ENERO -
DICIEMBRE-
1.889.590.754,00 1.889.590.754,00 1.709.578.802,66 1.709.578.802,66 1.709.578.802,66 180.011.951,34 0,00 90,47
234101303 114 APORTES DEPARTAMENTO
FOSYGA 2014
0,00 69.260.145,00 69.050.935,51 69.050.935,51 69.050.935,51 209.209,49 0,00 99,70
26Pagina: 23 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
2.3.4.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD POBLACION
POBRE
153.712.640,00 314.997.156,00 287.273.553,00 287.273.553,00 287.273.553,00 27.723.603,00 0,00 91,20
234102101 126 ATENCION EN SALUD
OFERTA -APORTES
PATRONALES-
153.712.640,00 287.683.189,00 287.273.553,00 287.273.553,00 287.273.553,00 409.636,00 0,00 99,86
234102102 126 ATENCION EN SALUD
OFERTA -PRESTACION DE
SERVICIOS-
0,00 27.313.967,00 0,00 0,00 0,00 27.313.967,00 0,00 0,00
2.3.4.1.3 SALUD PUBLICA 97.388.788,00 99.072.825,00 92.529.894,52 92.529.894,52 92.529.894,52 6.542.930,48 0,00 93,40
234103101 125 ACCIONES EN SALUD
PUBLICA
97.388.788,00 99.072.825,00 92.529.894,52 92.529.894,52 92.529.894,52 6.542.930,48 0,00 93,40
2.3.4.2 FONDO DE SEGURIDAD. 90.000.000,00 183.006.954,00 93.083.602,15 93.083.602,15 93.083.602,15 89.923.351,85 0,00 50,86
234201101 117 FONDO DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.
80.000.000,00 146.225.441,00 71.782.459,25 71.782.459,25 71.782.459,25 74.442.981,75 0,00 49,09
234201102 117 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD
VIAL.
9.000.000,00 15.552.225,00 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 10.557.225,00 0,00 32,12
234201103 117 TRANSFERENCIA
FEDERACION COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS
COMPARENDOS.
1.000.000,00 21.229.288,00 16.306.142,90 16.306.142,90 16.306.142,90 4.923.145,10 0,00 76,81
2.3.4.3 FONDO DE PROTECCION
AMBIENTAL
22.631.802,00 104.025.765,00 12.682.120,00 12.682.120,00 12.682.120,00 91.343.645,00 0,00 12,19
234301101 113 COMPRA DE TERRENO
PROTECTORES DE FUENTES
HIDRICAS -1% ICLD-
22.631.802,00 103.880.765,00 12.682.120,00 12.682.120,00 12.682.120,00 91.198.645,00 0,00 12,21
234301102 102 FONDO FORESTAL 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00
2.3.4.4 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 40.000.000,00 57.791.243,00 32.150.800,00 32.150.800,00 32.150.800,00 25.640.443,00 0,00 55,63
234401101 119 SEGURIDAD SOCIAL
GESTORES CULTURALES
4.000.000,00 7.469.722,00 0,00 0,00 0,00 7.469.722,00 0,00 0,00
234401102 119 INVERSION SECTOR
CULTURA
32.000.000,00 42.851.799,00 32.150.800,00 32.150.800,00 32.150.800,00 10.700.999,00 0,00 75,03
BIBLIOTECA PUBLICA
4.000.000,00 7.469.722,00 0,00 0,00 0,00 7.469.722,00 0,00 0,00
2.3.4.5 ESTAMPILLA PRO-
BIENESTAR ADULTO MAYOR
70.000.000,00 222.105.212,00 136.620.611,00 136.620.611,00 136.620.611,00 85.484.601,00 0,00 61,51
26Pagina: 24 de:

Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
234501101 120 FINANCIACION CENTRO DE
BIENESTAR DEL ANCIANO Y
CENTROS VIDA
49.000.000,00 155.473.647,00 91.156.444,00 91.156.444,00 91.156.444,00 64.317.203,00 0,00 58,63
234501102 120 DOTACION Y
FUNCIONAMIENTO CBA
21.000.000,00 66.631.565,00 45.464.167,00 45.464.167,00 45.464.167,00 21.167.398,00 0,00 68,23
2.3.5 RECURSOS DEL CREDITO. 0,00 326.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 150.000.000,00 0,00 53,99
2.3.5.1 CREDITO INTERNO. 0,00 326.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 150.000.000,00 0,00 53,99
RECONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
0,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 0,00 0,00 100,00
235101102 CONSTRUCCION SEDE
IDERTI Y GIMNASIO
MUNICIPAL
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.04. ESTABLECIMIENTOS Y
FONDOS ESPECIALES
PUBLICOS.
238.300.000,00 277.761.044,00 205.609.319,00 205.609.319,00 205.609.319,00 72.151.725,00 0,00 74,02
2.4.1 UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS.
232.000.000,00 267.814.131,00 199.309.319,00 199.309.319,00 199.309.319,00 68.504.812,00 0,00 74,42
2.4.1.1 ASEO. 232.000.000,00 267.814.131,00 199.309.319,00 199.309.319,00 199.309.319,00 68.504.812,00 0,00 74,42
2.4.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES. 28.000.000,00 53.312.500,00 51.312.500,00 51.312.500,00 51.312.500,00 2.000.000,00 0,00 96,25
241101101 130 PRESTACIONES DE
SERVICIOS TECNICOS -
COORDINADOR ASEO-.
26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
241101102 COMITE PERMANENTE DE
ESTRATIFICACION
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
241101103 130 PRESTACION DE SERVICIOS-
CONDUCTOR
COMPACTADOR
0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 100,00
241101104 130 PRESTACION DE SERVICIOS 0,00 34.812.500,00 34.812.500,00 34.812.500,00 34.812.500,00 0,00 0,00 100,00
2.4.1.1.2 GASTOS GENERALES. 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
241102101 130 MATERIALES Y
SUMINISTROS.
1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
241102102 130 MANTENIMIENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
TRANSPORTE.
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
26Pagina: 25 de:

Funcionario Encargado de la Información
Presupuesto Inicial
(1)
Presupuesto Final
(2)
Compromisos
(3)
Orden Pago
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
Saldo x Girar
3-4=(6)
%
Ejecutado
241102104 130 IMPRESOS Y
PUBLICACIONES.
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN
2.4.1.1.3 GASTOS DE OPERACION. 199.000.000,00 212.501.631,00 147.996.819,00 147.996.819,00 147.996.819,00 64.504.812,00 0,00 69,65
241103101 130 SERVICIO DE ASEO-
BARRIDO Y RECOLECCION
110.000.000,00 124.814.131,00 109.295.432,00 109.295.432,00 109.295.432,00 15.518.699,00 0,00 87,57
241103102 130 SERVICIO DE TRANSPORTE
DE BASURAS.
43.000.000,00 37.487.500,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 30.887.500,00 0,00 17,61
241103103 130 SERVICIOS DE DISPOSICION
FINAL DE BASURAS.
28.000.000,00 30.500.000,00 30.426.387,00 30.426.387,00 30.426.387,00 73.613,00 0,00 99,76
241103104 130 SERVICIOS DE
FACTURACION.
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
241103105 130 CONTRIBUCION
SUPERSERVICIOS
0,00 1.700.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00 25.000,00 0,00 98,53
2.4.2 FONDO DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL.
6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34
2.4.2.1 FUNCIONAMIENTO. 6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34
2.4.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES. 6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34
242101101 103 CONTRATACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS
6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34
Representante Legal de la Entidad
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